2077_Doc. sui Soggetti

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2077_Doc. sui Soggetti
Fondo Pensione Aperto
Cattolica
Gestione Previdenza
Iscritto all’albo dei fondi pensione al n. 25
DOCUMENTO SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL’OPERAZIONE
Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all’offerta
pubblica di adesione al fondo pensione a contribuzione definita “Fondo Pensione Aperto
Cattolica Gestione Previdenza”.
La Società che istituisce il Fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.
Il presente documento è valido a decorrere dal 1° dicembre 2006.
1 – SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO PENSIONE
•
Il “Fondo Pensione Aperto Cattolica Gestione Previdenza” è istituito dalla Compagnia di Assicurazione “Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa”. La Società Cattolica di
Assicurazione – società cooperativa è stata costituita a Verona il 27 febbraio 1896 ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. n. 966 del 29 aprile 1923.
La Società svolge le seguenti attività, ricomprese fra quelle indicate nel punto A) della tabella di cui all’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174: ramo I, ramo II, ramo III,
ramo IV, ramo V e ramo VI; e le seguenti attività, ricomprese fra quelle indicate nel punto A)
della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175: infortuni, malattie, corpi di
veicoli terrestri, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli m.l.f., merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, RC autoveicoli terrestri, RC veicoli m.l.f., RC generale, credito, cauzione, tutela giudiziaria, assistenza, perdite pecuniarie; la relativa riassicurazione e
le operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.
La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona.
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.
Il capitale sottoscritto e versato, al 31.12.2005, è pari ad euro 142.173.684.
I Soci iscritti nel libro dei Soci al 31.12.2005 erano oltre 30.000; ai sensi dell’art. 31 dello Statuto,
ogni socio, nelle assemblee, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute; quindi, nessun socio può detenere il controllo – diretto ed indiretto – della Società.
Il Consiglio di amministrazione è cosi composto:
1) Dott. Giuseppe Camadini, nato a Brescia il 10/6/1931, Presidente – in carica fino al
31.12.2007 – (laurea in giurisprudenza; già Presidente della Banca San Paolo di Brescia
s.p.a.; vicepresidente della Banca di Valle Camonica s.p.a., dell’Editrice «La Scuola s.p.a.».
Attualmente ricopre anche la carica di consigliere e componente del Comitato Esecutivo
della Banca Lombarda e Piemontese, di Vicepresidente delle Edizioni «Studium s.p.a.», di
consigliere della Banca di Valle Camonica s.p.a., del Banco di Brescia, dell’Editrice «La
Scuola s.p.a.», della Nuova Editoriale Italiana s.p.a., dell’Istituto di Sviluppo Atesino, della San Giuseppe s.p.a., di Verfin s.p.a. e della Banca Regionale Europea).
2) Avv. Ermanno Rho, nato a Paderno Robbiate il 3/8/1943, Vicepresidente – in carica fino al
31.12.2006 – (laurea in giurisprudenza; già consigliere della American Service Bank, di Arca Vita s.p.a., di Aletti & C. SIM s.p.a., di Banca Fideuram e di ALPI s.p.a.. Attualmente ricopre la carica di vice presidente di «Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.», di
C.I.R.A. s.p.a. e di Tua Assicurazioni s.p.a. e quella di consigliere di Cattolica Polo Finan-
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ziario s.p.a., Cattolica Immobiliare s.p.a., Vegagest s.p.a., Capitalgest SGR s.p.a., Risparmio
& Previdenza s.p.a., Credito Bergamasco s.p.a., della Finanziaria 27 e della Finanziaria Castello; è anche presidente dell’Ente Morale Associazione La San Vincenzo e consigliere
della Fondazione Cassoni, della Fondazione S. Carlo e della Fondazione Arte e Civiltà).
3) Avv. Danilo Andrioli, nato a San Bonifacio il 28/11/1927, Vicepresidente – in carica sino al
31.12.2007 – (laurea in giurisprudenza; già presidente della Federelettrica e dell’Azienda
Generale Servizi Municipalizzati del Comune di Verona, vicepresidente del Consorzio
Aziende Energetiche Municipalizzate Alta Italia e della Pubblitecnica s.p.a., consigliere
dell’Italia Assicurazioni s.p.a., della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana e
presidente del comitato promotore per i traffici del Brennero. Attualmente ricopre la carica di Presidente di Duomo Previdenza s.p.a. e di consigliere del Consorzio Universitario
di Economia Industriale e Manageriale (CUEIM); è componente del Consiglio direttivo
della Federelettrica).
4) Dott. Ezio Paolo Reggia, nato a Fontanella (BG) il 25/01/1945, Amministratore Delegato
– in carica sino al 31.12.2006 (laurea in Economia e Commercio; già Direttore Generale
della Società Cattolica di Assicurazione dal 1990 al marzo 2006; Presidente di Cattolica IT
Services s.r.l., Consigliere di Mapfre – Re S.A., Amministratore Delegato di Risparmio &
Previdenza s.p.a., Vice Presidente di Lombarda Vita s.p.a., Vice Presidente di Tua Assicurazioni s.p.a.. Attualmente ricopre la carica di Presidente di Lombarda Assicura s.p.a., di
Vice Presidente di BPV Vita s.p.a. e di membro del Comitato Esecutivo di ANIA).
5) Dott. Ing. Giuseppe Nicolò, nato a Brescia il 4/7/1931, Segretario del Consiglio di Amministrazione – in carica fino al 31.12.2008 – (laurea in ingegneria civile; già presidente di
Veronamercato s.p.a., dell’Azienda Municipalizzata Trasporti del Comune di Verona,
dell’A.G.S.M. Verona s.p.a.. Attualmente è presidente di Cattolica Immobiliare s.p.a., di
Cattolica Polo Finanziario s.p.a., consigliere di Duomo Previdenza s.p.a., consigliere e
membro del comitato esecutivo del Banco Popolare di Verona e Novara e consigliere di
Leasingimpresa).
6) Avv. Luigi Baraggia, nato a Suno il 12/7/1929, Componente il Comitato Esecutivo e Consigliere – in carica fino al 31.12.2008 – (laurea in giurisprudenza; già Sindaco e Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio Agrario Provinciale di Novara e legale dell’INAM
per Novara. Attualmente ricopre la carica di Vice Presidente di Risparmio & Previdenza
s.p.a. e di Abc Assicura s.p.a. ed è Consigliere di C.I.R.A. s.p.a., di Duomo Previdenza
s.p.a., di Europe Assistance, di Lombarda Assicurazioni s.p.a. e di BPV Vita s.p.a.).
7) P.A. Paolo Bedoni, nato a Oppeano (VR) il 19.12.1955, Componente il Comitato Esecutivo e Consigliere – in carica fino al 31.12.2006 – (diploma di perito agrario; già consigliere del Consorzio di bonifica Valli Grandi Veronesi e dell’Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto e presidente della Federazione regionale dei Coltivatori Diretti. Attualmente è presidente della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Verona e della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, consigliere di AXA Cattolica Previdenza in Azienda s.p.a.
e della Banca Agricola di Cerea, membro del Comitato Economico e Sociale presso la Comunità Europea, del Comitato delle Organizzazioni Professionali Agricole dell’Unione
Europea e del CNEL; è coordinatore per le organizzazioni di categoria del “Tavolo della
concertazione agricola” istituito dal governo italiano).
8) Dott. Pierluigi Angeli, nato a Dro il 14/3/1938, Consigliere – in carica fino al 31.12.2007 –
(laurea in giurisprudenza; già presidente della federazione Trentina Cooperative e dirigente del Consorzio Cooperative di Consumo Trentine. Attualmente è presidente della
Federconsumo, consigliere-vice presidente della Federazione Nazionale delle Banche di
Credito cooperativo Casse Rurali ed Artigiane, consigliere dell’ICCREA e di Axa Cattolica
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Previdenza in Azienda, consigliere e vice presidente vicario della Confcooperative, consigliere di S e F – Consulting s.p.a. e della Camera di Commercio di Trento, vice presidente
dell’Aeroporto Catullo di Verona).
9) Prof. Angelo Caloia, nato a Castano Primo (MI) il 02/05/1939, Consigliere – in carica fino
al 31.12.2008 – (laurea in Economia e Commercio; già professore presso le Università di
Torino e Milano e dell’Università De la Salle di Manila, Presidente del Mediocredito Lombardo, Consigliere dell’A.B.I., Vice Presidente del Banco Ambrosiano Veneto. Attualmente ricopre la carica di Presidente dell’Istituto Opere di Religione I.O.R. e della Sociétée Européenne de Banque e Consigliere di Stato Città del Vaticano).
10) On. Dott. Carlo Casini, nato a Firenze il 4/3/1935, Consigliere – in carica fino al 31.12.2006
– (laurea in giurisprudenza; già parlamentare europeo e presidente della Commissione
Giuridica del Parlamento europeo. È Presidente di San Miniato Previdenza, consigliere
della Corte di Cassazione e della Cassa di Risparmio di San Miniato).
11) Dott. Angelo Ferro, nato a Padova il 15 dicembre 1937, Consigliere – in carica fino al
31.12.2008 – (Laurea in Economia e Commercio e in Scienze Politiche, iscritto all’albo dei
revisori dei conti, Professore di Politica Economica Internazionale presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università di Verona – già membro del Consiglio di Amministrazione del Banco Ambrosiano Veneto e Presidente dell’Associazione Industriali di Padova. Attualmente è consigliere dell’RCS e componente della Commissione Consultiva
Appalti Pubblici dell’Unione Europea a Bruxelles).
12) Dott. Stefano Gnecchi Ruscone, nato a Milano il 30/7/1931, Consigliere – in carica fino al
31.12.2007 – (laurea in economia e commercio; già consigliere della Immobiliare ERRECIDI s.p.a. e di Dica s.p.a., dirigente del Gruppo Montedison e consigliere della Ricordi & C.
s.p.a., vice presidente della Dischi Ricordi s.p.a., della Arti Grafiche Ricordi s.p.a. e Consigliere di Lombarda Vita S.p.a.. Attualmente è presidente di C.I.R.A. s.p.a. e Consigliere
della Iniziative Immobiliari Padane srl).
13) Prof. Felice Martinelli, nato ad Ala il 15/1/1937, Consigliere – in carica fino al 31.12.2008
– (laurea in economia e commercio; già consigliere della Banca di Trento e Bolzano e del
Credito Valtellinese, commissario liquidatore del Banco Ambrosiano, professore di economia aziendale al Politecnico di Milano. Attualmente è Presidente di Lombarda Vita
s.p.a., amministratore del Credito Artigiano, consigliere della Banca Lombarda s.p.a. e
docente associato di tecnica professionale all’Università Cattolica di Milano).
14) Arch. Giuseppe Martinengo, nato a Savona il 28/2/1936, Consigliere – in carica fino al
31.12.2008 – (laurea in architettura; già presidente dell’ordine degli architetti della provincia di Savona e della Edilizia Ligure Lombarda s.p.a.. Attualmente è membro della
Commissione Diocesana per l’Arte Sacra e dell'Edilizia integrata di Pietra Ligure).
15) Dott. Gaetano Migliarini, nato ad Ancona il 14/2/1939, Consigliere – in carica fino al
31.12.2007 – (laurea in economia e commercio; già presidente della Vè.Gè. Italia. Attualmente è amministratore delegato della Dolciaria Bedetti srl e Consigliere di Tua Assicurazioni s.p.a.).
16) Dott. Carlo Alberto Pelliciardi, nato a Modena il 4/8/1940, Consigliere – in carica fino al
31.12.2007 – (laurea in economia e commercio; già assistente universitario presso la facoltà di economia e commercio dell’Università di Bologna e consulente del Mediocredito Regionale dell’Emilia Romagna. Attualmente è consigliere di Tua Assicurazioni s.p.a.,
Presidente del Collegio Sindacale di Saeco International Group s.p.a. e componente del
Comitato di Credito del Banco Popolare di Verona e Novara).
17) Prof. Giorgio Petroni, nato a Cagli il 31/10/1937, Consigliere – in carica fino al 31.12.2006
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– (lauree in scienze politiche ed in science management and technology; già professore
presso le Università di Calabria, di Parma e di Udine, assistente del presidente dell’ENEA,
presidente del Policampus e dell’IFA, presidente di Cattolica On Line S.p.a., consigliere
dell’Agenzia Spaziale Italiana e di Cattolica Aziende s.p.a. e di Lombarda Vita s.p.a. e
consigliere del CUOA. Attualmente è professore ordinario di Economia e Organizzazione Aziendale presso la facoltà di ingegneria dell’Università di Padova e docente presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e consigliere di Cattolica Investimenti SIM).
18) Avv. Luigi Righetti, nato a Verona il 22.11.1930, Consigliere – in carica fino a 31.12.2006 –
(avvocato; già membro del consiglio generale e consigliere di amministrazione della Cassa
di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno. Attualmente è presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo Athesis e Consigliere del Banco Popolare di Verona e Novara).
Il Responsabile del Fondo è il dottor Andrea Battista, nato a Roma il 26 giugno 1969. Laurea
in Economia e Commercio, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, attualmente è direttore generale di Duomo Assicurazioni, amministratore delegato di BPV Vita s.p.a. e di San
Miniato Previdenza s.p.a. e Consigliere di Lombarda Vita s.p.a..
2 – DELEGHE DI GESTIONE
•
È conferita delega di gestione ad Aletti Gestielle S.G.R. S.p.A., con sede a Milano, via Roncaglia 12. La delega ha per oggetto l’esecuzione dell’incarico di gestione del patrimonio del
Fondo. Tale incarico è conferito per ogni singola linea di investimento del Fondo, nel rispetto della politica e dei limiti di investimento descritti negli artt. 17 e 18 del regolamento e nel
prospetto informativo. In particolare, Aletti Gestielle S.G.R. S.p.A. opererà secondo le istruzioni che periodicamente la Società Cattolica di Assicurazione impartirà circa l’allocazione
delle risorse – di ciascuna linea di investimento – nelle singole classi di attività.
Le scelte di investimento del Fondo, sia pure nel quadro dell’attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione, sono in concreto effettuate dal Sig. Gianluca Grugni, nato a Milano il 2 maggio 1968.
Laureato in Economia e Commercio, dipendente di Aletti Gestielle S.G.R. S.pA. dal 1995, ha
maturato la propria esperienza in qualità di portfolio manager di fondi obbligazionari governativi, del fondo specializzato in obbligazioni convertibili e, successivamente, del fondo
total return. Attualmente è vice responsabile dell’ufficio asset allocation.
Aletti Gestielle SGR spa è controllata dal Banco Popolare di Verona e Novara, tramite la Holding di Partecipazioni Finanziarie Popolare di Verona e Novara S.p.A.. L’attività di direzione
e di coordinamento è svolta dal Banco popolare di Verona e Novara S.c. a r.l.
3 – INFORMAZIONI SUL BENCHMARK
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Indici adottati – principali caratteristiche
I rendimenti degli indici “J.P. Morgan government bond EMU index”, “J.P. Morgan global
government bond index”, “Merrill Lynch 1 year U.S. Treasury Note index”, “Ethical index government bond euro” e “MTS tasso fisso breve termine” sono calcolati giornalmente, considerando il prezzo secco delle obbligazioni ad inizio e fine periodo ed il rateo di interesse
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maturato nel periodo; le cedole in scadenza si considerano reinvestite nei titoli facenti parte dell’indice stesso; i titoli sottostanti all’indice vengono aggiornati periodicamente.
I rendimenti delle componenti azionarie (“Ethical index global”, “Morgan Stanley Capital
International World index” e “Morgan Stanley Capital International Europe index”) sono
calcolati giornalmente sulla base della sola differenza dei prezzi azionari all’inizio e alla fine del periodo.
Il rendimento dell’indice “MTS tasso fisso breve termine” è reperibile sui maggiori quotidiani finanziari e sulla banca dati Reuters; il calcolo e la diffusione sono curati dalla società MTS
SpA, congiuntamente alla società Analysis SpA. Le serie storiche sono disponibili a partire
dal 31.12.1997.
Il rendimento del “Merrill Lynch 1 year U.S. Treasury Note index” è reperibile sugli Information System Provider quali Bloomberg; il calcolo e la diffusione sono curati dalla società Merrill Lynch & Co. Le serie storiche sono disponibili dal 30.6.2000.
Il rendimento degli indici “J.P. Morgan” è reperibile sui maggiori quotidiani finanziari e, sugli Information System Provider quali Bloomberg; il loro calcolo e la loro diffusione sono curati dalla J.P. Morgan & Co.
Le serie storiche del “J.P. Morgan global government bond index” sono disponibili a partire
dal 31.12.1985; quelle del “J.P. Morgan government bond EMU index” dall’1.4.1998 (tuttavia, la J.P. Morgan & Co. ha diffuso i rendimenti dell’indice anche alla fine degli anni 1995,
1996 e 1997; ulteriori rendimenti sono ottenibili considerando la composizione dell’indice
EMU, in termini di pesi e “duration”).
Il rendimento degli indici “MSCI” è reperibile sui maggiori quotidiani finanziari e, sugli
Information System Provider quali Bloomberg; il calcolo e la diffusione è curato dalla Morgan Stanley & Co. Le serie storiche del “MSCI world index” sono disponibili dal 31.12.1987;
quelle del “MSCI Europe index” iniziano a partire dall’1.1.1970.
Il rendimento degli indici “Ethical index global” – le cui serie storiche sono disponibili dal
2001 – e “Ethical index government bond euro” – le cui serie storiche sono disponibili dal
2000 – è reperibile sui più diffusi quotidiani economici e sugli Information System Provider
quali Bloomberg.
4 – SOGGETTI CHE RACCOLGONO LE ADESIONI
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Società di intermediazione mobiliare:
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AZ Investimenti SIM spa, con sede a Milano, Via Cusani, 4.
Aziende di Credito che operano esclusivamente tramite sportelli:
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Banca di Credito Cooperativo di Fano, con sede a Cuccurano di Fano, Via Flaminia, 346.
Banca di Treviso spa, con sede a Treviso, Viale Brigata Treviso, 1.
Banca Emilveneta spa, con sede a Modena, Viale Reiteri, 34.
Banca Farnese spa, con sede a Piacenza, Via Scalabrini, 22.
Banca Modenese spa, con sede a Modena, Viale Autodromo 206/210.
Banca Popolare di Intra soc. coop. per azioni a r.l., con sede a Verbania Intra, Piazza Moro, 8.
Banca Popolare di Roma spa, con sede a Roma, Via Bissolati, 40.
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Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l., con sede a Verona, piazza Nogara, 2.
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana spa, con sede a Fabriano (AN), via Don
G. Riganelli, 36.
Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., con sede in San Miniato (PI), via IV novembre 45
Cassa di Risparmio di Volterra, con sede a Volterra, Piazza dei Priori, 18.
Credito Bergamasco spa, con sede a Bergamo, largo P. Nuova, 2.
Aziende di Credito che operano tramite sportelli e tramite promotori finanziari:
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Banca di Bologna Credito Cooperativo s.c.r.l., con sede a Bologna, Piazza Galvani, 4.
Banca Sintesi spa, con sede a Milano, Via San Paolo, 7.
Cassa di Risparmio di Ferrara spa, con sede a Ferrara, corso Giovecca, 108.
Cassa di Risparmio di Rimini spa - CARIM, con sede a Rimini, piazza Ferrari, 15.
Aziende di Credito che operano tramite promotori finanziari
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Intra Private Bank spa, con sede a Verbania Intra, Piazza Moro, 8.
Compagnie di assicurazione
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Duomo Previdenza spa, con sede a Milano, L.go Tazio Nuvolari, 1.
Persona Life spa, con sede a Milano, Largo T. Nuvolari, 1.
Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa, con sede a Verona, Lungadige
Cangrande 16.
Broker
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Broking Italia srl, con sede a Roma, Viale Liegi, 10.
Europa Benefits srl, con sede a 20122 Milano, Corso Monforte 7.
L’attività di raccolta delle adesioni effettuata per il tramite di compagnie di assicurazione è
sottoposta a vigilanza da parte dell’ISVAP.
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La banca depositaria è Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l., con sede sociale in Verona,
piazza Nogara, 2. Le funzioni di banca depositaria sono espletate presso la sede di Verona.
6 – REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE
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L’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2006 della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa ha conferito a Reconta Ernst & Young SpA – Via Romagnosi 18/A – Roma, per gli
esercizi 2006-2011, l’incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio della Società
Cattolica di Assicurazione – società cooperativa, nonché del rendiconto annuale del Fondo.
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FPACGP/PI/S - Ed. 11/2006 - 400 - 11/06 - Intergrafica
5 – BANCA DEPOSITARIA

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