Cash Management Internazionale

Cash Management Internazionale
Cash Management Internazionale è la proposta per gestire, in modo flessibile e dinamico, i flussi finanziari.
A chi si rivolge:
I servizi di Cash Management Internazionale, resi tramite la rete estera del gruppo e in collaborazione con
le banche estere convenzionate con le quali la Banca ha siglato accordi operativi specifici, sono destinati alle
Aziende italiane ed estere che si avvalgono di una struttura permanente all’estero o in Italia (filiali, affiliate,
partecipazioni) e di una tesoreria accentrata e che desiderano concentrare tutti i flussi di cassa su un unico
conto per ottimizzare la propria posizione giornaliera di tesoreria.
L’offerta:
■ Conti correnti e servizi di rendicontazione
Per semplificare e razionalizzare l’operatività con l’estero è possibile aprire un conto corrente nella valuta
del paese di interesse, presso la rete estera del Gruppo o presso le nostre banche estere corrispondenti e
monitorarne il saldo ed i movimenti in modalità telematica.
■ Servizi di incasso e pagamento
è possibile accentrare gli incassi commerciali, rimpatriare cumulativamente e periodicamente i fondi
disponibili sui conti esteri, disporre pagamenti (bonifici domestici e internazionali).
■ Servizi per la gestione della liquidità aziendale
Per ottenere una gestione accentrata della tesoreria e per avere un migliore controllo della liquidità a livello
di gruppo. L’offerta comprende:
-Cash Pooling domestico, basato sulle best practice sviluppate in ciascun paese coerentemente con le
specificità della normativa locale
- Cash Pooling Internazionale Infragruppo in Euro e Cash Pooling Internazionale Multi-Banca in
Euro: End of Day e Intraday con la possibilità di scegliere parametri di servizio personalizzati e Zero Balance
■ Servizi di Payment Factory
è possibile accentrare le attività legate al pagamento delle fatture passive in payment factory o in centri
servizi condivisi a livello di Gruppo per migliorare l’efficienza delle attività amministrative e realizzare economie
di scala
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Quali sono i vantaggi?
Con Cash Management Internazionale le aziende possono ottenere significativi vantaggi in termini di:
■ maggiore efficienza gestionale
■ controllo costante della situazione finanziaria
■ informazioni puntuali e tempestive sui conti, utilizzabili anche per le attività di riconciliazione
■ migliore utilizzo delle disponibilità finanziarie, grazie alla possibilità di movimentare tempestivamente i conti
■ riduzione di oneri finanziari e fiscali
■ migliore capacità di previsione dei flussi finanziari
Cash Management Internazionale è uno dei tanti servizi offerti dal portale Inbiz:
Inbiz offre al cliente la possibilità di utilizzare, attraverso un unico punto di accesso, l’ampia gamma di servizi
collegabili al portale quali ad esempio:
■ Cash Management, per la gestione di incassi e pagamenti (bonifici domestici e internazionali) con
rendicontazione on-line e in formato scaricabile in locale
■ Fatturazione elettronica e conservazione a norma di legge di fatture, libri e registri contabili
■ Trade Services per la gestione di crediti documentari import ed export, garanzie domestiche e internazionali
■ Factoring
Inbiz si adatta alle esigenze del cliente e si caratterizza per: internazionalità, semplicità, modularità, flessibilità
e sicurezza.
Ulteriori informazioni su e gli altri servizi offerti da Inbiz sono disponibili sul sito www.inbiz.intesasanpaolo.com
Adesione e informazione
Il vostro gestore in filiale è a disposizione per fornire informazioni su Cash Management Internazionale e
analizzare con voi la migliore soluzione in linea alle vostre esigenze. Ulteriori informazioni sugli altri prodotti
per le imprese sono disponibili sul sito: www.imprese.intesasanpaolo.com
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili in Filiale e sul
sito internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che commercializzano il prodotto. La vendita dei prodotti e dei servizi e la concessione del
finanziamento è soggetta ad approvazione della Banca.
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