HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF
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HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF
Asset management UBS ETFs Edizione Svizzera Dati a fine maggio 2016 Fact Sheet UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (EUR) A-acc UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc Descrizione del fondo • L’obiettivo d’investimento del fondo è fornire la performance totale netta dell’HFRX Global Hedge fund Index. Il prezzo di borsa può differire dal NAV. • Qualsiasi esposizione del fondo alla controparte di swap è oggetto di una copertura pari al 105% con garanzie conformi agli OICVM. • Miriamo a una sovracollateralizzazione dell’esposizione dei fondi alla controparte di swap pari al 105%. Rendimento (base EUR, al netto delle commissioni)1 120 Indicizzato in funzione dei dati di fine mese in % +16 115 +12 110 +8 105 +4 100 0 95 -4 90 -8 85 -12 80 -16 75 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -20 Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra) Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra) Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra) UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF Classe di quote UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (EUR) A-acc ISIN IE00B54DDP56 N. di valore 11620753 Tipo di fondo aperto Domicilio Irlanda UCITS IV sì Data di lancio 22.10.2010 Valuta del fondo EUR Total Expense Ratio (TER) p.a.1 0.60% Chiusura dell'esercizio 30 giugno Tassazione UE degli interessi non applicabile Distribuzione dividendi Reinvestimento Metodo di replica sintetico Market maker UBS AG Nome del fondo 1 al 30.06.2015 Statistiche del fondo NAV (EUR, 31.05.2016) Ultimi 12 mesi (EUR) – massimo Ultimi 12 mesi (EUR) – minimo Patrimonio del fondo (USD in mln) Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln) Volatilità1 – Fondo – Indice Tracking error (ex post) 1 87.55 96.50 84.93 34.15 18.54 2 anni 3 anni 5 anni 4.21% 4.22% 0.06% 3.94% 3.95% 0.05% 4.19% 4.19% 0.04% in % 2012 2013 2014 2015 Fondo (EUR) Indice3 1.50 3.05 4.71 6.31 -2.48 -0.98 -5.68 -4.38 2016 YTD2 -2.11 -1.64 mag. 2016 0.25 0.35 5 anni Ø p.a. 5 anni -13.06 -2.76 -6.49 -1.33 1 Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management. 2 YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi) 3 Indice nella valuta della classe di quote (al netto delle spese) Descrizione dell’indice L’HFRX Global Hedge fund Index è strutturato per rappresentare la composizione complessiva dell’universo di hedge fund. È costituito da tutte le strategie di hedge fund idonee, tra cui, a titolo esemplificativo, convertible arbitrage, distressed securities, equity hedge, equity market neutral, event driven, macro, merger arbitrage, e relative value arbitrage. Le strategie vengono ponderate in funzione degli attivi sulla base della distribuzione degli asset nel settore degli hedge fund. L’HFRX Hedge fund Index è strutturato utilizzando un rigoroso processo di filtraggio e selezione delle componenti. Denominazione dell'indice Tipologia di indice Numero di componenti dell’indice Bloomberg Reuters Informazioni online sull'indice HFRX Global Hedge Fund Index hedged to EUR Total Return Net 39 HFRXGLE .HFRXGLE http://www.hfrx.com Deviazione standard annuale Per domande sul fondo: E-mail: [email protected] Telefono: 0800 899 899 Info: www.ubs.com/etf Registrazioni per la distribuzione al pubblico AT, CH, DE, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE 1¦2 UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (EUR) A-acc Allocazione per strategie dell'indice (%) Allocazione geografica dell'indice (%) Indice Equity Hedge Relative Value Arbitrage Event Driven Macro Diversi Indice 28.6 26.6 26.3 18.5 0.0 Principali vantaggi • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli ETF (fondi negoziati in borsa) e della protezione degli investitori offerta da un fondo conforme alla normativa UCITS. • Offre accesso alla performance dell’indice. • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di Paesi. • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente sotto il profilo dei costi e facile da negoziare. • Primo ETF sul mercato a consentire l’accesso all‘HFR Global Hedge fund Index. Stati Uniti North America ex US Europe ex UK Latin America Regno Unito Africa Middle East Pacific ex Japan Altri 78.8 6.9 6.3 4.9 3.6 0.0 0.0 0.0 -0.4 Rischi Il fondo produce i rendimenti di un hedge fund ad alta diversificazione e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. I rendimenti corrisposti dal fondo dipendono dai pagamenti da esso ricevuti dalla controparte di swap entro i termini dello swap del caso e, pertanto, sono esposti al rischio di credito della controparte dello swap. Se quest’ultima si rivela inadempiente sullo swap del caso il fondo può andare incontro a una perdita. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il valore netto d’inventario del fondo dipende sostanzialmente dalla performance degli investimenti sottostanti. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate. Informazioni sulla quotazione e la negoziazione Borsa Valuta di negoziazione Orario di contrattazione (ora locale) Bloomberg Ticker Reuters RIC iNAV Bloomberg Deutsche Börse (XETRA) SIX Swiss Exchange EUR EUR 09:00h - 17:30h CET 09:00h - 17:30h CET UIQC GY HFEUAS SW UETFUIQC IHFEUASS A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto irlandese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. HFRX Global Hedge Fund Index è un marchio registrato di Hedge Fund Research, Inc. e/o HFR Asset Management, LLC («HFR»). UBS ha ottenuto la licenza da parte di HFR unicamente in rapporto al suo prodotto («prodotto»). HFR e l‘indice (allestito in modo completamente indipendente dal prodotto e che non tiene conto in alcun modo dello stesso) non hanno alcun legame con il prodotto, eccetto la licenza, e non hanno partecipato alla sua creazione. Inoltre, non saranno coinvolti in alcun modo, né nelle correnti decisioni d’investimento né in rapporto ad altre questioni amministrative o alla vendita. Il prodotto non viene promosso, raccomandato, venduto o commercializzato da HFR. UBS non esprime alcuna raccomandazione esplicita o implicita in merito al prodotto, all’opportunità di un investimento nello stesso o alla sua performance, ivi compresi i risultati conseguiti dal prodotto, e non offre alcuna garanzia né si assume alcuna responsabilità in questo senso. HFR non è tenuta a informare il prodotto o gli investitori in merito a un errore nell’indice. HFR ha in ogni momento il diritto di adeguare o modificare l’indice, compreso il suo metodo di calcolo, o di sospenderne il calcolo, la pubblicazione o la distribuzione. HFR declina ogni responsabilità nei confronti del prodotto o dei suoi investitori in caso di danni di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli dovuti a un errore nell’indice. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. © UBS 2016. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati. 2¦2 664309|655388 HFEUAS.DE HFEUAS.S
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