Reporting (IT) - Amundi ETF Suisse

AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
AZIONARIO ■
28/02/2017
Informazioni chiave
Obiettivo di investimento
Valore quota (NAV) : 179, 05 ( EUR )
Data di valorizzazione : 28/02/2017
Patrimonio in gestione : 13 7, 6 7 ( milioni EUR )
Codice ISIN : FR00116 3 6 190
Benchmark : RUS S ELL 2000
Profilo di rischio / rendimento
AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF punta a
replicare il più fedelmente possibile, sia al rialzo che
al ribasso, l'andamento dell'indice Russell 2000 in
USD, con reinvestimento dei dividendi dei titoli
dell'indice sottostante ('total return'). Questo ETF
offre, con un'unica transazione, un'esposizione ai
2000 titoli emessi da società a bassa
capitalizzazione (small-cap) quotate sul mercato
statunitense
A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso
A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto
L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento
riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo
fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce
l’assenza di rischi.
Performance
Performance d el fond o *
Ind icatori d i ris chio
175
20,14% 20,72%
20,14% 20,71%
Data d i
lancio
20,46%
20,45%
0,01% 0,28%
0,36%
1 anno 3 anni
Portafog lio
Benchmark
Track ing Error ex p os t
S harp e Ratio
150
125
100
Benchmark
02
/17
11
/16
08
/16
05
/16
02
/16
11
/15
08
/15
05
/15
02
/15
11
/14
08
/14
05
/14
02
/14
75
Portafoglio
Performance*
A partire dal
Portafog lio
Benchmark
S cos tamento
A p artire d al
30/12/2016
1,54%
1,53%
0,01%
1 mes e
31/01/2017
3,65%
3,64%
0,01%
3 mes i
30/11/2016
4,92%
4,92%
0%
1 anno
29/02/2016
38,47%
38,59%
-0,12%
3 anni
5 anni
28/02/2014
55,86%
56,98%
-1,11%
-
A p artire d al
07/01/2014
57,73%
58,19%
-0,47%
Performance annuale*
Portafog lio
Benchmark
S cos tamento
2016
24,25%
24,39%
-0,14%
2015
5,94%
6,05%
-0,12%
2014
-
2013
-
2012
-
* Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. Le
p erformance p as s ate non s ono as s olutamente ind icativ e d ei ris ultati attuali e futuri e non
g arantis cono p ros s imi rend imenti . I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle
commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall’investitore al momento dell’emissione o del riscatto
delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall’intermediario finanziario…).
Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall’euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate
possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento
corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell’indice.
■ amund ietf. com
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »
2,03
0,80
0,79
AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
28/ 02/ 2017
Dati dell'indice
Des crizione
Primi d ieci titoli d ell' ind ice
Le azioni che entrano nella composizione dell'indice Russell 2000 sono derivate
dall'universo da 2000 valori delle società di piccola capitalizzazione del mercato
americano
Caratteris tiche
Classe di investimento : Azionario
Esposizione : Nord America
Numero di titoli : 1958
Rip artizione g eog rafica
% d el p es o s ul Benchmark
0,59%
0,32%
0,32%
0,28%
0,27%
0,26%
0,26%
0,26%
0,26%
0,25%
3 , 07%
ADVANCED MICRO
CHEMOURS CO
MICROSEMI CORP
TESARO INC
EXELIXIS
OLIN CORP
WEBSTER FINL
PROSPERITY BANCSHARE
XPO LOGISTICS INC
BANK OZARKS
Totale
Rip artizione s ettoriale
Finanziari
19,63%
Informatica
17,53%
BeniIndustriali
14,55%
Salute
12,89%
Consumiciclici
StatiUniti
100,00%
11,92%
Settoreimmobiliare
7,85%
Materie
5,03%
Servizipubblici
3,57%
Energia
3,49%
BenidiConsumononCiclici
Telecomunicazioni
0%
20%
40%
60%
Benchmark
80%
100%
120%
2,82%
0,70%
0%
5%
10%
15%
Benchmark
Caratteristiche principali
Forma giuridica
Fondo Comune di Investimento (FCI) Francese
Normativa europea
OICVM
Società di gestione
Amundi Asset Management
Amministratore
CACEIS Fund Administration France
Banca depositaria
CACEIS Bank
Revisore dei Conti
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Data di lancio
07/01/2014
Valuta di riferimento della classe
EUR
Classificazione
Azioni internazionali
Tipologia dei dividendi
Accumulazione et/o Distribuzione
Codice ISIN
FR0011636190
Minimo di sottoscrizione mercato secondario
1 quota/e
Frequenza di calcolo della quota
Giornaliera
Spese correnti
0,35% ( prelevati ) - 30/12/2016
Orizzonte d'investimento minimo consigliato
Trattamento fiscale
Chiusura fiscale
Market Maker ufficiale
5 anni
Ammesso al PEA
Dicembre
BNP Paribas
Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS
Parigi
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »
20%
25%
AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
28/ 02/ 2017
Dati di negoziazione dell'ETF
Piazza
Nyse Euronext Paris
Deutsche Börse
Six Swiss Exchange
Borsa Italiana
Orario
9:05 - 17:35
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
Valuta
EUR
EUR
EUR
EUR
Cod ice
RS2K
RS2K
RS2K
RS2K
Tick er Bloomb erg
RS2K FP
RS2K GR
RS2K SW
RS2K IM
INAV Bloomb erg
IRS2K
IRS2K
IRS2K
IRS2K
RIC Reuters
RS2K.PA
RS2K.DE
RS2K.S
RS2K.MI
INAV Reuters
IRS2KINAV.PA
RS2KINAV.PA
RS2KINAV.PA
RS2KINAV.PA
Contatti
Contatti commerciali ETF
Francia & Lussemburgo
Francia
Germania & Austria
Iberia & Latam
Italia
Italia
Olanda
Paesi nordici
Svizzera
Svizzera
Regno Unito
Regno Unito
Hong Kong
Contatti ETF Cap ital Mark et
Emmanuel Monet
Fannie Wurtz
Bettina May
Laure Peyranne
Vincenzo Sagone
Alessandro Bonardi
Gert-Jan Verhagen
Bjorn Sandberg
Benoit Garcia
Ivan Durderic
Philip Philippides
Toby Dudley-Smith
Sunny Leung
+33 (0)1 76 32 65 76
+33 (0)1 76 32 00 94
+49 (0) 69 74 221 323
+49 (0) 914 367 244
+39 02 0065 2965
+39 02 0065 2198
+31 20 794 00 80
+46 8 5348 2270
+41 22 316 01 51
+41 (0) 44 588 99 33
+44 (0) 20 7074 9372
+44 (0) 20 7074 9373
+852 28 27 38 42
Sabrina Leprovost
Vincent Annaix
Laurent Verly
Bloomberg IB Chat
+33 (0)1 76 32 19 93
+33 (0)1 76 32 19 15
+852 2827 3821 (IB Chat)
Capital Markets Amundi ETF
Contatti Brok ers ETF
BNP Paribas
Kepler Cheuvreux
S ed e centrale
+33 (0)1 40 14 60 01
+33 (0)1 53 65 35 25
Amund i ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Infoline : +33 (0)1 76 32 47 74
[email protected]
Dati Indici
Type of index replicated : Equities.
The Product(s) is (are) not sponsored, endorsed, sold or promoted by Frank Russell Company (“Russell”). Russell makes no representation or warranty, express or implied,
to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly or the ability of the
Russell 2000 Index to track general stock market performance or a segment of the same. Russell’s publication of the Russell 2000 Index in no way suggests or implies an
opinion by Russell as to the advisability of investment in any or all of the securities upon which the Russell 2000 Index is based. Russell’s only relationship to the Amundi is
the licensing of certain trademarks and trade names of Russell and of the Russell 2000 Index which is determined, composed and calculated by Russell without regard to
the Amundi or the Product(s). Russell is not responsible for and has not reviewed the Product(s) nor any associated literature or publications and Russell makes no
representation or warranty express or implied as to their accuracy or completeness, or otherwise. Russell reserves the right, at any time and without notice, to alter, amend,
terminate or in any way change the Russell 2000 Index. Russell has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s).
Informazioni legali
Il fondo presenta un rischio di perdita in conto capitale non quantificabile. I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono una garanzia di risultati futuri. Per ulteriori
informazioni sui rischi e prima di effettuare qualsiasi investimento, si prega di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto
informativo del fondo, disponibili in lingua francese su semplice richiesta o sul sito amundietf.fr Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti
ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantirne l'esattezza e si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento le analisi sopra riportate. Il presente
documento non contrattuale non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione di offerta o un'offerta di acquisto o di vendita relativa al fondo
menzionato e non deve essere interpretato come tale. La politica di trasparenza e le informazioni relative alla composizione del patrimonio dei fondi sono disponibili su
amundietf.com. Il valore patrimoniale netto indicativo viene pubblicato dalle borse valori. Generalmente le quote dei Fondi acquistate sul mercato secondario non possono
essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono comprare e vendere le quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un
broker) e possono quindi dover sopportare delle spese. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto delle quote, gli investitori paghino più del valore patrimoniale netto
corrente e ricevano meno al momento della vendita. L'elenco completo dei broker e deglioperatori di borsa è disponibile su: amundietf.com Si applicano commissioni per
l'intermediazionefinanziaria.
Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori “retail” di
qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell’Unione Europea, un investitore “professionale” così definito nella Direttiva
2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l’offerta in Svizzera, un “investitore
qualificato” come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la
circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere
distribuito nell’Unione Europea a investitori “non professionali” come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla
definizione di “investitori qualificati” così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.