Copertura invernale di due campi tennis della

Copertura invernale di due campi tennis della SCM: Studio di Fattibilità Nel presente studio si sono esaminate varie soluzioni finalizzate alla copertura di due campi da tennis della Società Canottieri Mestre a mezzo copertura pressostatica rimuovibile, delle dimensioni di 35x35x11 metri Sono stati analizzati: •
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i costi di acquisto ed istallazione delle infrastrutture necessarie i tempi e i costi di ammortamento i costi di gestione i rischi e la loro gestione. Tutte le soluzioni esplorate comportano: •
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l’acquisto della copertura con relativa illuminazione l’acquisto del sistema di riscaldamento l’acquisto del sistema di ventilazione e pompaggio dell’aria la posa in opera l’acquisto di accessori necessari alla gestione e alla manutenzione della struttura Dopo un’attenta analisi di diverse soluzioni, si è arrivati a selezionare tre possibili soluzioni dai diversi costi di acquisizione e gestione e, conseguentemente, ricavi. 1. Tipologia di impianto e offerta economica. Vengono proposte tre soluzioni: 1.
Copertura pressostatica a singola membrana in PVC, con impianto di riscaldamento e sostentamento con caldaia da 300000 kcal/ora (adatta all’istallazione esterna). 2. Copertura pressostatica a doppia membrana tradizionale, con impianto di riscaldamento e sostentamento con caldaia da 250000 kcal/ora (adatta all’istallazione esterna); riduce i costi di riscaldamento/sostentamento di circa 1/3. 3. Copertura pressostatica a doppia membrana “Classe A” con impianto di riscaldamento e sostentamento con caldaia da 200000 kcal/ora (adatta all’istallazione esterna), prodotta e fornita dalla ditta PRIMA Sport & Fun di Varese. Tale copertura permette di abbattere i consumi sia termici (riscaldamento) che elettrici (ventilazione e sostegno della struttura). La ditta produttrice GARANTISCE un abbattimento di questi costi di ALMENO il 50%. Tutti gli impianti vengono forniti completi di ogni dotazione necessaria. In particolare: • impianto di ancoraggio al suolo • tunnel di ingresso pedonale • uscita di sicurezza • impianto di illuminazione con 20 proiettori da 400W • lampada di emergenza • unità di emergenza • carrello portapalloni Non sono previsti ulteriori costi di istallazione oltre quelli riportati a seguire (trasporto e posa in opera sono inclusi). Voce Classe A Membrana doppia Membrana singola 72000 62000 49000 1200 1200 1200 700 700 700 Totale 73900 63900 50900 IVA 21% 89419 77319 61589 Adeguamento struttura bar 10000 10000 10000 TOTALE MESSA IN OPERA 99419 87319 71589 copertura Serie di grillo + anello per ancoraggio Carrello portapalloni COPERTURA FINANZIARIA Classe A Membrana Doppia Membrana Singola Investimento “a recupero” 85000 70000 55000 Investimento “a fondo perduto” 14419 17319 16589 2. Costi di gestione I costi di gestione sono stati stimati sulla base dei preventivi forniti dalle ditte produttrici di coperture e dell’esperienza consolidata da altri tennis club. Si sono stimati i costi relativi sia ad un impianto di riscaldamento basato sull’utilizzo sia di GPL. Si sono anche considerate soluzioni basate sul metano, ma attualmente esse non sono realizzabili. I costi considerati sono: VOCI DI USCITA Classe A Membrana Doppia Membrana Singola 21.5 mc/giorno 28 mc/giorno 43 mc/giorno 3.4 euro/mc 3.4 euro/mc 3.4 euro/mc 4 kWh 5.2 kWh 8 kWh 2.4 euro/h/campo 2.4 euro/h/campo 2.4 euro/h/campo Manutenzione 1000 euro/anno 1000 euro/anno 1000 euro/anno Assicurazione 1500 euro/anno 1500 euro/anno 1500 euro/anno Illuminazione 2.4 euro/h/campo 2.4 euro/h/campo 2.4 euro/h/campo 2% annuo 2% annuo 2% annuo Riscaldamento Costo GPL (attuale) Impianto di ventilazione Spogliatoi Inflazione A fronte di tali dati si possono stimare i costi di gestione relativi ai 10 anni successivi all’istallazione della copertura: USCITE Anno Classe A Membrana Doppia Membrana Singola 1 € 37,849.47 € 39,477.47 € 46,809.47 2 € 37,959.12 € 39,697.68 € 47,254.32 3 € 38,077.47 € 39,928.30 € 47,713.58 4 € 38,204.69 € 40,169.54 € 48,187.51 5 € 38,340.95 € 40,421.59 € 48,676.43 6 € 38,486.43 € 40,684.69 € 49,180.63 7 € 24,474.66 € 29,292.39 € 40,533.74 8 € 24,964.16 € 29,878.23 € 41,344.41 9 € 25,463.44 € 30,475.80 € 42,171.30 10 € 25,972.71 € 31,085.31 € 43,014.73 3. Ricavi Nella stima dei ricavi si sono considerati: •
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una media giornaliera di 7 ore giocate, su un periodo di 5 mesi (novembre-­‐marzo), per un totale di 2072 ore di gioco. Entrate quote orarie o 14 euro/ora per campo i primi 3 anni, 15 euro/ora i successivi 3 anni, 16 euro ora i restanti 4 anni, per i casi membrana doppia e classe A o 15 euro/ora per campo i primi 3 anni, 16 euro/ora i successivi 3 anni, 17 euro ora i restanti 4 anni, per il caso a membrana singola Quota affitto comune o Quota forfettaria di 3000 euro/anno Quota Bar o 1000 euro/mese per 5 mesi Si noti che e tutte le ore giocate sono state calcolate come “singolo soci”, quindi sono sicuramente sottostimate. Si propone inoltre che la quota “Socio Tennis” venga eliminata, a favore dalla quota annuale “Socio Totale” (non vi sarà più nessuna differenza tra Soci Ordinari e Soci Tennis). Si è ipotizzato nei vari modelli un numero di nuovi Soci Totali pari a 100. A fronte di tali dati, le entrate stimate sono: ENTRATE Anno Classe A Membrana Doppia Membrana Singola 1 € 42,048.00 € 42,048.00 € 44,120.00 2 € 42,148.80 € 42,148.80 € 44,220.80 3 € 42,251.62 € 42,251.62 € 44,323.62 4 € 44,428.49 € 44,428.49 € 46,500.49 5 € 44,535.46 € 44,535.46 € 46,607.46 6 € 44,644.57 € 44,644.57 € 46,716.57 7 € 43,827.86 € 43,827.86 € 45,899.86 8 € 43,941.38 € 43,941.38 € 46,013.38 9 € 44,057.16 € 44,057.16 € 46,129.16 10 € 44,175.27 € 44,175.27 € 46,247.27 4. Bilancio In base alle precedenti stime, abbiamo il seguente risultato complessivo: BILANCIO (ENTRATE-­‐USCITE) Anno Classe A Membrana Doppia Membrana Singola 1 € 4,198.53 € 2,570.53 -­‐€ 2,689.47 2 € 4,189.68 € 2,451.12 -­‐€ 3,033.52 3 € 4,174.14 € 2,323.31 -­‐€ 3,389.96 4 € 6,223.80 € 4,258.95 -­‐€ 1,687.03 5 € 6,194.51 € 4,113.86 -­‐€ 2,068.97 6 € 6,158.13 € 3,959.88 -­‐€ 2,464.06 7 € 19,353.20 € 14,535.47 € 5,366.12 8 € 18,977.22 € 14,063.14 € 4,668.96 9 € 18,593.72 € 13,581.37 € 3,957.86 10 € 18,202.56 € 13,089.95 € 3,232.54 5. Rischi e loro gestione Si sono considerate varie possibili fonti di rischio, trattate nella tabella che segue in ordine crescente di impatto: Descrizione del rischio Soluzioni previste Costi di gestione sensibilmente superiori a Non si prevede che questo possa rappresentare quanto previsto, dovuti ad incrementi nel prezzo un rischio sostanziale. L’aumento di un punto dei combustibili o dell’energia elettrica. percentuale ANNUO rispetto a quanto previsto non sposta sostanzialmente i conti presentati Numero di soci inferiore a quanto previsto Il numero di soci previsti come nuovi Soci Totali è 100, inferiore ai 122 Soci Tennis con cui si è chiuso il 2011, quindi conservativo. Si stanno comunque già valutando soluzioni per garantire che tale numero venga raggiunto e, possibilmente, superato (ad esempio con corsi/scuole/iniziative promozionali che possano generare nuovi soci). Numero di ore giocate inferiore alle previsioni La variazione due ore in più o in meno giocate al giorno modifica sensibilmente il risultato. Al fine di mantenere sotto controllo questo valore si organizzerà opportunamente l’attività, ad esempio attraverso l’applicazione del sistema delle ore fisse, l’organizzazione di corsi e scuole, l’organizzazione di tornei negli orari “morti”, la promozione nei confronti dei non soci in particolare negli orari, quali la pausa pranzo, più adatti a questa categoria di frequentatori. Provata impossibilità di fare fronte ai costi Se si dovesse verificare tale evento, qualsiasi ne dell’infrastruttura fosse la causa, si procederà all’immediata dismissione e vendita dell’intera attrezzatura. Tale vendita non potrà ovviamente garantire una copertura totale delle spese sostenute, tuttavia garantirà la restituzione delle quote versate dai Soci. Ad eventuali disavanzi, stimabili comunque a non più di 20-­‐25000 euro, dovrà far fronte la Società Conclusioni Tutte le soluzione presentate sono sostenibili sia dal punto di vista dell’investimento iniziale che dei costi di gestione. Dopo la fase di ammortamento dei costi di acquisizione (sei anni), l’impianto porta ad un indubbio vantaggio economico, particolarmente rilevante nei casi ClasseA e doppia membrana. Tuttavia significativo anche nel caso della membrana singola, più economica nel costo ma meno redditizia in prospettiva Le soluzioni ClasseA e, in in modo minore doppia membrana, comportano un grosso impegno iniziale da parte della Società, che tuttavia verrebbe rapidamente ripagato, con vantaggio per tutte le Sezioni e l’attività in genere, che beneficerebbero delle maggiori entrate annue. Si noti che comunque IN TUTTI I CASI LA QUOTA “A FONDO PERDUTO” E’ COMPRESA TRA 15 E 17000 EURO, MENTRE TUTTO IL RESTO DEL CAPITALE INVESTITO VERREBBE RECUPERATO IN 6 ANNI (con parziale ripristino, tranne nella soluzione a membrana singola, del capitale iniziale). IL COSTO “REALE” IN TUTTI I CASI QUINDI NON SUPERA I 17000 EURO CIRCA. I rischi, pur presenti, sono gestibili. Nel caso più disastroso si procederebbe all’alienazione dell’infrastruttura riducendo in modo sostanziale le perdite, che sarebbero affrontabili attraverso la normale gestione economica societaria. Al di là del vantaggio economico, si sottolinea ancora una volta come tale opera porterebbe enormi benefici all’attività sportiva sociale e sia imprescindibile per poter avviare una seria e continuativa attività giovanile nel tennis, potenziale fonte di soddisfazioni e serbatoio di futuri soci.