zlii zurich segna - zurich

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Yahoo! Inc
Sumitomo Mitsui Financial GR
Altria Group Inc
YHOO.OQ
8316.T
MO.N
31,5500
1.170.000,0000
72,16000
Yahoo! Inc
Sumitomo Mitsui Financial GR
Altria Group Inc
YHOO.OQ
8316.T
MO.N
31,5500
11.700,0000
16,70212
Halliburton Co
Enel Spa
HAL.N
ENEI.MI
72,0500
6,6490
Halliburton Co
Enel Spa
HAL.N
ENEI.MI
36,0250
5,86108
France Telecom SA
Vivendi Universal SA
Statoli ASA
FTE.PA
VIV.PA
STL.OL
16,6100
26,8400
167,0000
France Telecom SA
Vivendi Universal SA
Statoli ASA
FTE.PA
VIV.PA
STL.OL
16,61000
26,8400
165,7935
AT&T Corp
Merck & Co. Inc
British American Tobacco Plc
Toshiba Corp
McDonald’s Corp
Biogen Idec Inc
KDDI Corp
Astellas Pharma
E.ON. AG
Tokyo Electric Power Co Inc
Eni Spa
Telefonica SA
T.N
MRK.N
BATS.L
6502.T
MCD.N
BIIB.OQ
9433.T
4503.T
EONG.DE
9501.T
ENI.MI
TEF.MC
27,3300
35,0200
13,5800
752,0000
32,6600
45,0000
693.000,0000
4.070,0000
85,0000
3.040,0000
22,2600
12,8300000
AT&T Corp
Merck & Co. Inc
British American Tobacco Plc
Toshiba Corp
McDonald’s Corp
Biogen Idec Inc
KDDI Corp
Astellas Pharma
E.ON. AG
Tokyo Electric Power Co Inc
Eni Spa
Telefonica SA
T.N
MRK.N
BATS.L
6502.T
MCD.N
BIIB.OQ
9433.T
4503.T
EONG.DE
9501.T
ENI.MI
TEF.MC
27,3300
35,0200
13,5800
752,0000
32,6600
45,0000
693.000,0000
4.070,0000
28,3333
3.040,0000
22,2600
12,8300000
Zurich Life Insurance Italia S.p.A.
Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Capitale sociale € 25.850.000 i.v. - Iscritta all’Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00117 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2
C.F./P.IVA/R.I. Milano 10978270154 - Imp. aut. con D.M. 19.4.1994 (G.U. 26.4.1994 n. 95)
www.zurich-db.it
Corporate action
05.01.2009 split - distribuite 100 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo covertito ad 1/100
02.04.2007 spin-off philip morris international - adjustment factor 0,75049 - 31.03.2008 spin-off philip morris
international adjustment factor 0,308411215
17.07.2006 split - distribuite 2 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo covertito ad 1/2
01.06.2009 aumento di capitale - distribuite 13 azioni per ogni 25 azioni in portafoglio - adjustment factor
0,881498
16.05.2007 special dividend - adjustment factor 0,995557 - 20.05.2009 special dividend - adjustment factor
0,9972063
04.08.2008 split - distribuite 3 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo covertito ad 1/3