determinazione del dirigente

Repubblica Italiana
CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO
Settore : 3° Servizi alla Città ed al Territorio
Servizio : Idrico Integrato
Ufficio : Acquedotto
DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE
INDIVIDUATO CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 19 DEL 31/01/2012
N.44 DEL 24/01/2014
OGGETTO: Liquidazione fattura n.01 del 21/01/2014 ditta Edil Sea
s.r.l. per lavori di riparazione delle condotte idriche
comunali.
C.I.G: n.Z7A0D229CA
IL DIRIGENTE
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il d.lgs n.267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art.22, comma 1°, del Regolamento di Contabilità Comunale
approvato con atto di C.C. n. 144 del 20/09/1996, come modificato dalla
delibera consiliare n.96/98;
VISTA la delibera consiliare n. 113 del 30/11/2013 dichiarato
immediatamente esecutivo, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2013;
VISTO il P.E.G. approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.
196/2013;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n. 1042
del 31.12.2013 con la quale si è provveduto ad autorizzare la spesa,
per lavori di riparazioni delle condotte idriche comunali in varie vie
della città;
RILEVATO che con la medesima determinazione dirigenziale la predetta
spesa è stata assunta con imputazione:
IMPORTO
€.1.281,00
€.
NUMERO IMPEGNO
n.1981
n.
ANNO
2013
_________
VISTI i documenti contabili di seguito elencati:
 Fattura n.01 del 21/01/2014 per l’importo di € 1.281,00 IVA inclusa,
prodotta dalla ditta Edil Sea s.r.l., con sede in Mazara del Vallo
nella Via A. Da Messina n.30, Partita IVA 02276280811;
RITENUTO di dover provvedere adeguatamente in merito;
CONSIDERATO che il Settore scrivente ha proceduto, in ottemperanza alla
L. 13/08/2010 n. 136, alla richiesta del C.I.G. relativo alla fornitura
in argomento con assegnazione del seguente Codice Identificativo di
C.I.G.
n.Z7A0D229CA
D E T E R M I N A
1) Di liquidare e pagare a favore di:
BENEFICIARIO
NOME / COGNOME
DATA NASCITA
Edil Sea s.r.l.
RESIDENZA
Mazara del Vallo
COD. FISCALE/ P.Iva
Via A. Da
Messina,30
02276280811
IMPORTO DA LIQUIDARE
€
Importo Lordo
1.281,00
Importo Ritenute
€
0/00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
CONTANTI
X
BONIFICO
€
(*)
QUIETANZANTE (**)
Inserire nome e cognome se soggetto diverso dal
beneficiario
Banca Montepaschi di Siena filiale
di Mazara del Vallo
ASSEGNO (***)
CIRCOLARE
Importo Netto
1.281,00
TRASFERIBILE
Inserire Codice Fiscale
IBAN IT 65 Q 01030
81880 000063129979
CIRCOLARE
NON TRASFERIBILE
saldo della fattura n.01 del 21/01/2014 per lavori di riparazioni delle
condotte idriche comunali.
2) Di imputare la somma liquidata così come segue:
IMPORTO
€. 1.281,00
€.
NUMERO IMPEGNO
n.1981
n.
ANNO
2013
_________
3) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al settore 2°
Economia e Finanze, con allegati tutti i documenti giustificativi
vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i
prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali,
ai sensi dell’art.184, 4°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Tecnico
F. Bentivegna
Il Responsabile P.O.
Arch. M. Ingargiola
Il Dirigente del 3° Settore
Servizi alla Città ed al Territorio
Arch. Alberto Ditta
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto segretario certifica, su conforme attestazione
dell’addetto alla pubblicazione di questo Comune www.comune.mazara-delvallo.tp.it per quindici giorni consecutivi dal _______________ al
_____________ a norma dell’art. 11 della L.R. 03/12/1991 n. 44 e che
contro lo stesso non sono stati prodotti reclami.
Mazara del vallo lì ______________
L’addetto alla pubblicazione
__________________________
In fede
Il Segretario Generale
________________________
======================================================================
Repubblica Italiana
CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO
Settore: 3° Servizi alla Città ed al Territorio
Servizio: Idrico Integrato
Ufficio: Acquedotto
GESTIONE DEL P.E.G. 2013
PROPOSTA MANDATO DI PAGAMENTO
N.
DEL
BILANCIO 2014 ;
TITOLO
Gestione: Competenza X ;
FUNZIONE
SERVIZIO
INTERVENTO
Residui
CAPITOLO
5500
;
ARTICOLO
30
Impegno di spesa n. 1981 provenienza fondi anno 2013 autorizzato con:
Determina Dirigente x;
n.
1042
del
31/12/2013;
Determina Liquidazione del Dirigente
n.
;
del
Il sottoscritto, nella qualità di responsabile del servizio che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa, con la presente chiede, al Settore Economico Finanziario,
l’emissione dell’ordinativo di pagamento per la somma di:
IMPORTO DA LIQUIDARE
Importo Lordo
€
1.281,00
di Mazara del Vallo
Importo Ritenute
€
0/00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Importo Netto
€
1.281,00
(*)
A favore di:
__________________________________________________________________________________________
Per : lavori di riparazioni delle condotte idriche comunali.
Estremi documento: Fattura: n.01 del 21/01/2014
C.I.G. n.Z7A0D229CA
Mazara del Vallo lì
Il Dirigente del 3° Settore
Servizi alla Città ed al Territorio
Arch. Alberto Ditta