Brochure () - ETF Securities

Robotica e automazione
Parte della gamma Future Present
Robotica e automazione
ROBO Global® Robotics and Automation GO UCITS ETF
La prossima macro-tendenza mondiale è in corso adesso. La robotica e l’automazione,
una volta utilizzate unicamente nell’industria manifatturiera, stanno rapidamente
rivoluzionando ogni aspetto del nostro lavoro e della nostra vita. I progressi tecnologici
hanno reso i robot in grado di realizzare compiti estremamente sofisticati e delicati e di
lavorare fianco a fianco con gli umani per accrescere la produttività. Nel contempo, i loro
costi sono in fase di diminuzione.
ETF Securities, insieme a ROBO Global®, leader mondiale riconosciuto nelle soluzioni
d’investimento in robotica e automazione, offre agli investitori un modo semplice,
liquido e poco costoso per accedere a questa nuova macro-tendenza ad alta crescita e in
rapida evoluzione tramite il primo ETF su robotica e automazione globale in Europa.
Aspetti salienti
Ampia esposizione globale
a un paniere esclusivo di
società selezionate nel settore
robotica e automazione.
Il valore dell’indice è più
che triplicato nell’ultimo
decennio, con rendimenti
annualizzati del 13,3%1.
ROBO Global® è il leader di
mercato nella creazione della
prima classificazione globale
per il settore.
Diversificato a livello di paesi,
settori e capitalizzazione di
mercato.
Offre una minore volatilità
potenziale rispetto ad un
investimento in singole
azioni del settore robotica e
automazione.
Il ribilanciamento trimestrale
del fondo permette di reagire
all’avvento di nuove società di
robotica e automazione.
1Il valore dei rendimenti è basato su dati in USD. Il periodo considerato va dal 30 Settembre 2006 al 30 Settembre 2016.
Gamma Future Present
Future Present è il nome che abbiamo dato alla nostra gamma
di ETF studiata per sfruttare i cambiamenti radicali, spesso
determinati dalla tecnologia, che interessano il nostro modo di
vivere e di lavorare.
Le sfide e le difficoltà incontrate nell’applicazione di pratiche
industriali consolidate sono diventate la normalità: dall’utilizzo
dei robot come assistenti sanitari per gli anziani in Giappone alla
necessità di soluzioni nuove e sempre più radicali di cyber security.
Per ulteriori informazioni, visitare:
etfsecurities.com/futurepresent
Opportunità d’investimento
Tendenza globale in atto ora
La robotica e automazione viene ormai
adottata in tutti gli aspetti dell’industria e
della vita quotidiana.
La Cina punta a diventare entro il 2020
uno dei primi 10 paesi al mondo sul fronte
dell’automazione della forza lavoro, con
l’obiettivo di arrivare per quella data a
vendere ogni anno 100.000 robot industriali
prodotti nel paese, con un incremento del
49% rispetto al 2015.2
Il principale settore ad adottare robot
continuerà a essere quello della produzione
manifatturiera. Il 44% dei produttori
manifatturieri USA e il 66% di quelli
tedeschi intende installare robot e sistemi
automatizzati nei prossimi 5 anni.3
Prospettive di crescita nel lungo
termine
Il settore della robotica e automazione
dovrebbe registrare una crescita nel lungo
termine con l’incremento della domanda
per usi sia industriali che di consumo.
La crescita più significativa dovrebbe venire
dai robot non industriali (vale a dire robot
al consumo, ad uso militare o aziendale)
con un impatto sulla crescita del mercato
della robotica pari a 226 miliardi di USD
entro il 2021.4
La convergenza di robot e costi salariali ne
incoraggerà l’adozione per controbilanciare
l’aumento dei salari e l’incremento
demografico.
4Fonte: Tractica, Robotics Market Forecasts, agosto 2016
2Fonte: International Federation of Robotics, China
International Summit of Robot Industry, luglio 2016
3Fonte: Boston Consulting Group, The Enterprise Robotics
Report, giugno 2016
Strumento di diversificazione
rispetto alle azioni globali e ad
alta crescita
L’indice è un prezioso veicolo
d’investimento, con una sovrapposizione
con gli indici tradizionali inferiore al
2%. Esso offre quindi agli investitori una
copertura unica e corretta per il rischio di
società sia consolidate che emergenti.
La distribuzione per capitalizzazione di
mercato vede in genere il 75% di società
small e mid cap e il 25% di large cap,
cosicché il nostro ETF su robotica e
automazione può essere aggiunto ad un
tipico portafoglio di azioni large cap come
diversificatore della crescita.
L’approccio di equiponderazione modificata
smart beta dell’indice gli permette di
cogliere i trend di crescita delle società
consolidate così come di quelle emergenti.
Agricoltura
Informazioni sul prodotto
Nome del prodotto
ROBO Global® Robotics and Automation GO
UCITS ETF
Benchmark
ROBO Global® Robotics and Automation
UCITS Index
Borsa Italiana - ROBO (EUR)
Quotazioni e ticker
London Stock Exchange - ROBO (USD),
ROBG (GBX), ROBE (EUR)
Deutsche Börse - IROB (EUR)
SIX Swiss Exchange – ROBO (CHF)
ISIN
IE00BMW3QX54
DE000A12GJD2
Fondo OICVM
Si
Domicilio
Irlanda
TER (%)
0.80
Valuta di base
USD
Replica
Fisica
Distribuzioni
Reinvestiti
Emittente
GO UCITS ETF Solutions Plc
Gestore
GO ETF Solutions LLP
Che cosa ci contraddistingue?
ROBO Global® Robotics and Automation GO UCITS
ETF offre agli investitori una preziosa opportunità.
Il rigore della costruzione del suo indice basato su
regole, sommato alla competenza senza pari del
suo comitato consultivo strategico e del suo team
dirigenziale, consente di accogliere l’intera catena
di valore della robotica, dell’automazione e delle
tecnologie abilitanti in 13 sotto-settori e 15 aree
geografiche. Il comitato consultivo di ROBO Global®
comprende tre tra i più autorevoli professori di
robotica provenienti da università di fama mondiale,
due imprenditori seriali per il settore tecnologico
e uno dei più autorevoli analisti al mondo delle
tendenze della robotica e automazione, operante dal
suo ufficio di Tokyo.
Nessun altro ETF europeo per il settore robotica può
vantare un simile livello di competenza nel settore.
Per ulteriori informazioni, visitare:
www.roboglobal.com/about-us
Prodotti al
consumo
Stampa
3D
Elaborazione
Rilevazione
ROBO Global®
Sistema di
classificazione
Energia
Attivazione
Integrazione
Trattamento
Produzione
manifatturiera
Sanità
Logistica
Sicurezza
Informazioni sull’indice
L’indice ROBO Global® Robotics and Automation UCITS (“l’Indice”) utilizza una metodologia d’investimento basata su regole,
sviluppata da ROBO Global® e finalizzata specificamente all’individuazione di un gruppo diversificato di società impegnate
attivamente nel settore della robotica e automazione.
L’Indice è attualmente composto da società “bellwether” (40%) e “non-bellwether” (60%). Le società bellwether (BW) sono
imprese leader, con una presenza consolidata e un “core-business” direttamente collegato al settore robotica e automazione. Le
società non-bellwether (NBW) devono una quota del loro business e dei loro ricavi al settore robotica e automazione e hanno
l’opportunità di crescere attraverso l’innovazione dei loro prodotti e/o servizi tecnologici.
L’Indice segue uno schema di equiponderazione modificata e ribilancia ogni trimestre le posizioni in conseguenza di nuovi
ingressi e per mantenere la diversificazione. Per ulteriori informazioni sull’Indice, visitare il sito: roboglobal.com/eu-index.
Performance dell’Indice negli ultimi 10 anni
Ribasato a 100 = settembre 2006
340
280
220
160
100
40
settembre 06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
settembre 16
ROBO Global® Robotics and Automation UCITS Index TR*
S&P Global BMI Information Technology Index
TecDAX TR Index
STOXX® Europe 600 Technology Index
MSCI ACWI IMI
Fonte: ETF Securities, Bloomberg
Indici
Rendimenti in USD
Volatilità
Indice di
Sharpe
195,7%
20,9%
0,4835
95,3%
90,7%
18,7%
0,2850
50,3%
127,1%
129,2%
25,9%
0,2825
23,1%
69,2%
9,0%
23,8%
-0,0196
15,6%
51,2%
23,4%
17,2%
0,0462
1 anno
3 anni
5 anni
10 anni
ROBO Global® Robotics and Automation UCITS Index TR*
27,6%
24,8%
112,8%
S&P Global BMI Information Technology
21,6%
47,6%
TecDAX TR Index
3,5%
STOXX® Europe 600 Technology
18,1%
MSCI ACWI IMI
10,0%
Fonte: Bloomberg; tutto in USD; al 30 settembre 2016.
Tutti i risultati e le volatilità si basano su dati in USD. Se non specificato diversamente, le date vanno dal 30 settembre 2006 al 30 settembre 2016.
Gli indici di Sharpe si basano sui rendimenti annualizzati a 10 anni, sulla volatilità annualizzata a 10 anni e su un tasso esente da rischi dell’1,4%
(media dei tassi USA a 5 anni su 1 anno).
*I criteri di costruzione dell’indice sono stati modificati con decorrenza dal 1 ottobre 2014 secondo le linee guida pubblicate in relazione all’indice. Per
il periodo precedente al 1 ottobre 2014, i dati riportati sono derivati dai valori dell’indice pubblicati che si basano, prima del 16 giugno 2014, su dati
retroattivi simulati.
La performance storica simulata non rappresenta un risultato effettivo e non deve quindi essere interpretata come indicazione di performance
reale o futura. I rendimenti passati non offrono indicazioni o linee guida sui risultati futuri.
Informazioni importanti:
La presente promozione finanziaria è stata
pubblicata e approvata ai sensi della sezione 21 del
Financial Services and Markets Act del 2000 da ETF
Securities (UK) Limited (“ETFS UK”), una società
autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct
Authority britannica (“FCA”). I prodotti descritti
nel presente documento sono emessi da GO UCITS
ETF Solutions Plc (l’“Emittente”), un Emittente
regolamentato dalla Central Bank of Ireland.
L’Emittente e’ strutturato in modo da avere multipli
comparti (fondo c.d. “umbrella”) e ogni comparto
pu’ pertanto emettere differenti classi di azioni.
La FCA impone a ETFS UK di specificare di non agire
in alcun modo per conto degli investitori in relazione
all’investimento o all’attività d’investimento cui
attiene la presente promozione finanziaria.
In particolare, ETFS UK non fornirà servizi
d’investimento o di consulenza né rilascerà
raccomandazione alcuna in merito alle condizioni
delle eventuali transazioni e nessun rappresentante
di ETFS UK è autorizzato a porre in essere
comportamenti che possano indurre a credere il
contrario.
ETFS UK non è pertanto tenuta a fornirvi le tutele
concesse ai suoi clienti, e siete invitati a richiedere
il parere di consulenti indipendenti su temi legali,
d’investimento, fiscali e d’altro genere in base alle
vostre esigenze.
Le informazioni contenute in questa promozione
finanziaria non rappresentano un’offerta di vendita
né la sollecitazione di un’offerta per l’acquisto di
valori mobiliari. Eventuali decisioni d’investimento
non devono basarsi su questo documento. Prima di
effettuare un investimento, si invita a rivolgersi a un
consulente indipendente.
Questo documento può contenere commenti di
mercato indipendenti redatti da ETFS UK sulla
base di dati pubblicamente disponibili. ETFS UK
non assicura né garantisce o altrimenti conferma
l’accuratezza o la correttezza delle informazioni in
esso contenute; inoltre, i pareri inerenti a prodotti
o attività di mercato sono soggetti a modifiche. I
fornitori terzi di dati utilizzati come fonte delle
informazioni riportate nella presente promozione
finanziaria non rilasciano alcuna garanzia o
dichiarazione di sorta in merito a tali dati.
Le performance storiche non sono indicative dei
rendimenti futuri I dati sulle performance storiche
riportati nel presente documento potrebbero basarsi
su simulazioni retrospettive, una procedura che
permette di valutare la strategia d’investimento
applicandola ai dati storici per simulare i risultati
ottenibili. Le performance basate su simulazioni
retrospettive sono tuttavia puramente ipotetiche
e vengono fornite in questo documento a
solo scopo informativo. I dati risultanti da
simulazioni retrospettive non rappresentano
performance effettive e non vanno interpretati
come un’indicazione dei risultati attuali o futuri.
La performance storica non è indicativa o di
riferimento per i rendimenti futuri.
I titoli emessi dall’Emittente sono prodotti con
livello di rischio elevato e potrebbero non essere
adatti a tutti i tipi di investitori. Le decisioni
d’investimento devono basarsi sulle informazioni
contenute nel prospetto dell’Emittente (o nei
relativi supplementi) che contengono, fra l’altro,
informazioni su determinati rischi associati agli
investimenti. Tali documenti sono disponibili sul
sito Internet dell’Emittente. Il prezzo dei titoli
può salire o scendere e l’investitore potrebbe
non recuperare l’importo investito. I titoli sono
denominati in dollari statunitensi e il valore
dell’investimento in altre valute è influenzato dai
movimenti dei tassi di cambio.
Si consiglia di leggere attentamente il Prospetto e il
Key Investor Information Document (KIID) prima
di investire.
Per ulteriori dettagli su questi e su altri rischi
associati all’investimento nei titoli offerti
dall’Emittente si invitano gli investitori a consultare
la sezione “Fattori di rischio” del prospetto
informativo pertinente.
Dal sito www.etfsecurities.com è possibile scaricare
una copia del prospetto e della documentazione
normativa pertinente, inclusi i rapporti annuali.
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3 Lombard Street
London
EC3V 9AA
United Kingdom
t +44 (0)207 448 4330
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w etfsecurities.com
The intelligent alternative
ROBO Global® Robotics and Automation GO
UCITS ETF (il “Fondo”) non è sponsorizzato,
promosso, venduto o sostenuto in nessun modo
da ROBO Global Partners Limited o Solactive AG
(le “Parti dell’Indice”), né queste offrono alcuna
garanzia esplicita o implicita o altra garanzia
relativamente ai risultati dell’utilizzo del ROBO
Global® Robotics and Automation UCITS Index
(l’“Indice”) e/o del marchio registrato dell’Indice
o del prezzo dell’Indice in un qualsiasi momento o
ambito. L’Indice è calcolato e pubblicato da Solactive
AG. Le Parti dell’Indice garantiscono che l’Indice
è calcolato correttamente. A prescindere dagli
obblighi verso la Società, le Parti dell’Indice non si
assumono alcun obbligo in ordine alla segnalazione
a terze parti di errori nell’Indice, compresi, tra
gli altri, investitori e/o intermediari finanziari
del Fondo. Né la pubblicazione dell’Indice da
parte di Solactive AG, né la concessione in licenza
dell’Indice o del marchio registrato dell’Indice da
parte di ROBO Global Partners Limited per usi
relativi al Fondo costituiscono un invito da parte
delle Parti dell’Indice a investire capitale nel Fondo,
né rappresentano in alcun modo una garanzia
o l’opinione delle Parti dell’Indice in merito a
investimenti nel Fondo.