aste metà giugno 2014 chiusura

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO
12/06/2014
(ex decreto Min. Econ. e Fin. 12.2.2004)
A) NOTIZIE PRECEDENTI
IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI
BTP-15MG17 14/17
ISIN
502345,9
BTP-15GI21 14/21
502800,3
BTP 01/09/44 4,75%
492399,8
BOT-12GN15 A
502695,7
godimento
15/5/14
15/6/14
1/3/13
13/6/14
scadenza
15/5/17
15/12/21
1/9/44
12/6/15
partenza cedola in corso
15/5/14
15/6/14
1/3/14
-
scadenza cedola in corso
15/11/14
15/12/14
1/9/14
-
184
184
184
-
-
-
-
0,30%
0,50%
0,50%
0,50%
0,30%
-
durata gg effettivi cedola in corso
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento
L'importo massimo delle commissioni sarà ridotto in modo da garantire un
onere non superiore a 100% del valore nominale sottoscritto
- commissioni massime d'acquisto per transazioni
effettuate successivamente al collocamento
- prezzo di riferimento ai fini fiscali
- tasso nominale o 1^ cedola
(*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni
Eur. 1.000 di capitale nominale)
giorni
- termine di prenotazione per il pubblico
- data di regolamento
100,250
99,000
97,221
1,150%
2,150%
4,750%
-
0,8750
0,1175
12,0847
-
32
1
107
-
11-giu-14
16-giu-14
11-giu-14
16-giu-14
11-giu-14
16-giu-14
10-giu-14
13-giu-14
-
-
-
-
-
0,495
0,501
0,484
100,76
100,27
112,98
-
0,890%
-
2,1200%
-
4,0500%
-
-
B) NOTIZIE SUCCESSIVE
IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI
b1) BOT Collocati tramite asta
- prezzo medio ponderato
Rendimento Medio Ponderato
Rendimento Massimo
Rendimento Minimo
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta
- prezzo di aggiudicazione
- rendimento annuo lordo
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro
- rendimento annuo lordo
-
99,502
C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati
presso la Montetitoli SpA
(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)
EURO 10,00 a semestre
(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è
indicata come cedola annua
ord corrente corrisponde all'inizio o alla fine del file oppure è stato eliminato. Per eseguire l'operazione richiesta è necessario disporre di un record co