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C I T T A’
D I
M A T I N O
PROVINCIA DI LECCE
_______________________________________________________________________________
ORIGINALE
SETTORE BILANCIO E FINANZE
DETERMINAZIONE
Registro Generale
Registro del Servizio
N. 432 del 14/09/2011
N. 24 del 14/09/2011
OGGETTO:
Servizio provveditorato. Liquidazione fatture Luglio e Agosto
2011.-
IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO E FINANZE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2011, con la quale sono stati
assegnati i capitoli di spesa relativi al Settore Bilancio e Finanze per la gestione del servizio di
provveditorato, economato e tributi per l’anno 2011;
Considerato che si è provveduto a forniture e prestazioni eseguite su richiesta dei vari uffici
comunali per assicurare la normale gestione degli stessi e dato atto che tutte le fatture recano il visto di
regolarità da parte dei responsabili dei servizi interessati a norma di quanto previsto dal 3^ comma
dell’art 50 del Regolamento di Contabilità ;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione delle spese effettuate nei mesi di Luglio
e Agosto 2011;
Visto il regolamento di Contabilità ;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto l’art.1TER della legge 20/94 ,come modificato l’art.3 della legge n.637/96;
Visto il TUEL D.Lgs n.267/00, con particolare riferimento all’art. 163 – esercizio provvisorio;
Visto il Decreto Sindacale relativo alla nomina di Responsabile del Settore Bilancio e Finanze;
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare a favore dei fornitori le fatture a fianco riportate, previo visto di regolarità sulle
stesse da parte dei responsabili del servizio interessato imputando le spese sui relativi capitoli di
bilancio, per l’importo indicato a fianco di ciascuno di esso:
Cap.
Imp. Liq.
Ditta
10
537/11 DIONISI ALDO
11
538/11 AUTOFFICINA
STEFANI ROSARIO
Città
Fatt.
DataFatt
Descriz
Matino
18
31/08/2011 Fornitura carburanti mese agosto 2011
Matino
8
18/07/2011
Riparazione su Fiat CROMA targ.
DK811VR
150-3 541/11 GRAFICHE GASPARI S.R.L.
Morciano di
Romagna
30600
11/07/2011 Aggiornamento Caparrini 2011
150-3 541/11 GRAFICHE GASPARI S.R.L.
Morciano di
Romagna
33232
30/07/2011 Abbonamento Memofax
Riparazione e sostituzione finestra Uff.
Elettorale
Importo
384,00
821,40
51,00
288,60
301
544/11 AL.FER. & C. s..n.c.
Matino
500
29/07/2011
380
545/11 CHEZZA AGOSTINO
Matino
519
26/07/2011 Riparazione gomma Fiat Panda
381
543/11 DIONISI ALDO
Matino
18
31/08/2011 Fornitura carburanti mese agosto 2011
392,00
1022 546/11 DIONISI ALDO
Matino
18
31/08/2011 Fornitura carburanti mese agosto 2011
250,00
1150 547/11 DIONISI ALDO
Matino
18
31/08/2011 Fornitura carburanti mese agosto 2011
364,00
150-1 539/11 Fiumana
Matino
23
19/07/2011 Fornitura di materiale vario di pulizia
163,56
155-2 542/11 GLOBAL SERVICE
Matino
248
04/07/2011
Forntura toner stampanti Uff.
Rgaioneria
299,40
155-2 542/11 GLOBAL SERVICE
Matino
250
04/07/2011
Fornitura toner e noleggio stampante
Uff. Segreteria
101,00
155-2 542/11 GLOBAL SERVICE
Matino
246
04/07/2011
Fornitura Toner stampante HP 2550
BK per Uff. Ragioneria
104,28
155-2 542/11 GLOBAL SERVICE
Matino
242
04/07/2011
155-2 542/11 GLOBAL SERVICE
Matino
TUTTO CASA MILLE di Prete
243
Fornitura Toner Samsung Uff. AA.GG.
Fornitura Toner Samsung Uff. Polizia
04/07/2011
Municipale
660,00
6,00
103,20
52,20
155-2 542/11 GLOBAL SERVICE
Matino
245
04/07/2011
Fornitura Toner Lexmark e Olivetti
Uff. Anagrafe
155-2 542/11 GLOBAL SERVICE
Matino
244
04/07/2011
Fornitura Toner Epson FX 2170 Uff.
Ragioneria
155-2 542/11 SISTEMI & SERVIZI s.r.l.
Parabita
79
12/07/2011 Fornitura di toner
204
08/07/2011
AZIENDE MONTE DI
Fornitura Manifesti Servizio noleggio
autovettura con conducente
Guagnano (LE)
150-3 541/11 GRAFICHE GASPARI S.R.L.
Morciano di
Romagna
150-3 541/11 DIGITAL PRINT SERVICE
150-3 541/11 DIGITAL PRINT SERVICE
Matino
362
30/06/2011 Fornitura manifesti vari
Matino
405
30/06/2011 Copie xerografiche
Guagnano (LE)
225
26/07/2011
Fornitura manifesti Ordinanza nr.
30/2011
AZIENDE MONTE DI
150-3 541/11 ANTONIA TACELLI
AGENZIA FUNEBRE
89,52
272,98
150-3 541/11 ANTONIA TACELLI
28891
244,99
29/06/2011 Fornitura moduli per Assegni Fam.
46,27
73,20
171,60
2,73
46,28
150-3 541/11 SANTANTONIO GIULIANO
Matino
57
23/07/2011
Fornitura di manifesti relativi a
partecipazione lutto
441,00
150-3 541/11 DIGITAL PRINT SERVICE
Matino
499
30/07/2011
Fornitura di manifesti vari e di
materiale vario di cancelleria
178,60
150-3 541/11 DIGITAL PRINT SERVICE
Matino
498
30/07/2011 Fornitura di copie a colori
150-3 541/11 CELNETWORK S.r.l.
Pescara
3267
18/07/2011
3,65
Fornitura di guide: Riforma Brunetta e
Ricostruz. Fondo Uff. AA. GG.
163,80
2. Di dare atto che la spesa totale di Euro 6.083,40 di cui sopra grava a carico dei capitoli di spesa ed in
riferimento ai corrispondenti impegni di spesa sotto indicati:
CAPITOLO
Impegno
10
11
150-1
150-3
155-2
301
380
381
1022
1150
537/11
538/11
539/11
541/11
542/11
544/11
545/11
543/11
546/11
547/11
DESCRIZIONE
Spese automezzi servizio
Spese automezzi servizio
Spese gestione uffici manutenzione beni immobili
Spese gestione uffici - Cancelleria
Spese gestione uffici - Manutenzione beni mobili
Manutenzione ordinaria Immobili Comunali
Spese automezzi adibiti servizio Polizia Municiaple
Spese automezzi adibiti servizio Polizia Municiaple
Spese per automezzi - Servizi Sociali
Spese per automezzi adibiti alla viabilità
IMPORTO
384,00
821,40
163,56
1.774,87
1.267,57
660,00
6,00
392,00
250,00
364,00
TOTALI
6.083,40
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Maria MARSANO)
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art.151, comma 4, del D.lgs.n.267/2000)
Il Responsabile del Servizio Finanziario
•
•
•
•
•
•
Vista la determinazione n.ro 432/24 in data 14/09/2011;
Effettuati i controlli e riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che il presente atto è stato istruito favorevolmente dal competente responsabile del servizio;
Viste e richiamate le disposizioni di cui in premessa;
Vista e richiamata la circolare n.FL 25/97 del 1 ottobre 1997;
Preso altresì atto che esula dal servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla
attinenza o meno ai fini istituzionali dell’Ente.
ATTESTA
che il provvedimento contiene l’esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontra la capienza del
relativo stanziamento, apponendo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma
4°, del D.lgs. n.267/2000.Li, 14/09/2011
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione viene pubblicata
all’Albo online del Comune di Matino il 22/09/2011, ove rimarrà affissa per 5 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, addì 22/09/2011
IL MESSO COMUNALE
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