Business Plan
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BUSINESS PLAN The world into a hand A) SOCIETÀ. La società HOLIDAY DREAM S.r.l è stata costituita nel Marzo del 2012 allo scopo di offrire servizi turistici all’avanguardia per soddisfare le esigenze di turisti provenienti da tutto il mondo. Essa è nata con l’obiettivo di rappresentare le bellezze del mondo in un solo luogo. Sebbene l’idea sia ancora da realizzare, il progetto e le specifiche del servizio sono già sostanzialmente completi. B) SERVIZI. La HOLIDAY DREAM srl si propone di realizzare un villaggio turistico denominato “The World into a hand” ispirandosi alle principali attrazioni turistiche, architettoniche e culturali di tutto il mondo. Il villaggio si disloca in varie zone, ciascuna delle quali rappresenta le peculiarità delle principali capitali mondiali. In ogni area vengono riprodotti i monumenti celebri e i luoghi di intrattenimento di ogni singola città. Per rendere più realistico il nostro progetto, in ogni città sarà presente del personale originario del luogo, in modo da ricreare l’atmosfera del posto. I nostri punti di forza sono: - Struttura: gli edifici rispecchiano l’architettura del posto, con la riproduzione dei monumenti e dello stile architettonico ( es. i grattacieli di New York ). - Accoglienza: ogni villaggio ripresenta l’ospitalità tipica del luogo, con feste tradizionali e folcloristiche. - Tipicità: i ristoranti situati nel residence propongono la cucina tipica di ogni singola città, con piatti realizzati da personale qualificato e autoctono. - Divertimento: ogni città-villaggio presenta luoghi d’intrattenimento e locali alla moda, replicandone i più famosi ( es. riproduzione del Moulin Rouge nel villaggio “Parigi” ). A favore della clientela, offriamo ulteriori servizi di comodità, quali: campi da calcio, tennis e golf, piscine e centri benessere, wi-fi libero, internet point, info point e servizio navetta per tutti i villaggi, fidelity cards con raccolta punti per partecipare a svariati concorsi a premi, negozi di souvenir, noleggio auto e bici, ampio parcheggio custodito e videosorvegliato, vigilanza attiva. C) L’AREA FINANZIARIA. La HOLIDAY DREAM S.r.l intende reperire un primo finanziamento di 500 milioni di euro, che consentirà alla società di realizzare la sua linea di servizi, di mettere a punto energici piani di marketing e di costruire una struttura all’avanguardia. La società prevede che questo finanziamento iniziale sarà sufficiente per mantenerla redditizia e creare disponibilità finanziarie ad un livello sufficiente per ottenere finanziamenti sotto forma di debito da investire nell’ulteriore sviluppo. D) STRUTTURA. Il villaggio è attualmente situato in un’area di 50 ettari nei pressi della Piana del Sele, in provincia di Salerno. Il territorio ha caratteristiche geograficomorfologiche tali da poter rappresentare sia le città che si affacciano sul mare, sia città ubicate nell’entroterra. Infatti, il nostro progetto prevede di raffigurare le seguenti città: New York, Parigi, Londra, Tokyo, Madrid, Mosca, Pechino e Il Cairo. Nel dettaglio: - New York: Sono riprodotti i seguenti monumenti: Statua della Libertà, Empire State Building, Rockefeller Center, Ponte di Brooklin, Times Square e Fifth Avenue. È possibile gustare i seguenti prodotti tipici: Hot Dog, cheesecake, Onion Rings, Chicken wings, Pancakes, Apple Pie, Muffin, Donuts. Inoltre, cercheremo di ricreare l’atmosfera delle seguenti festività: Columbus Day, Thanksgiving Day, Saint Patrick’s Day, Indipendence Day. - Il Cairo: Sono riprodotti i seguenti monumenti: piramidi di Chope, Chefren e Macerino, Moschea di Mohamed Alì, Moschea di Hasan, Torre del Cairo. È possibile gustare i seguenti prodotti tipici: la Moulokheya, la Sambousek, Felafel, Kofta Meshweya, Kebab, Arabieth, Baklaya. Inoltre, cercheremo di ricreare l’atmosfera delle seguenti festività: Nitaq Festival, Wafa’a En Nil( cerimonia destinata a celebrare il Nilo ), Samm en-Nesin( festa della primavera ), Aid el-Adha( festa del montone ), Mouled enNabi( celebrazione della nascita del Profeta ). - Londra: Sono riprodotti i seguenti monumenti: Buckingam Palace, Westmister Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Oxford Street, London Eye. È possibile gustare i seguenti prodotti tipici: Thè, English Brunch, fish and chips e roast beef. Inoltre, cercheremo di ricreare l’atmosfera delle seguenti festività: Notting Hill’s Carnival, Trooping the Colour( festa di compleanno della Regina ), The Great Spitalfields Pancake Day Race( martedì grasso). - Madrid: Sono riprodotti i seguenti monumenti: Puerta del Sol, Palazzo Reale, Torres Blancas, Torre Ricasso, Giardini del campo del Moro, Quadro Torres Business Area, Statua dell’Orso e del Corbezzolo. È possibile gustare i seguenti prodotti tipici: Paella, Gazpacho, Sangria, Crocido Madrileno, Tortillas, Tapas, Bocadillos. Inoltre, cercheremo di ricreare l’atmosfera delle seguenti festività: Tomatina( battaglia dei pomodori ), El Real de la Feria( notte bianca ). - Mosca: Sono riprodotti i seguenti monumenti: Cremino, Piazza Rossa, Porta della Resurrezione, Cattedrale di San Basilio, Arco di Polonka, Torre 2000. È possibile gustare i seguenti prodotti tipici: Okroska, Bortsch, Ucha, Kvas, Kalatch. Inoltre, cercheremo di ricreare l’atmosfera delle seguenti festività: La Maslenitsa( carnevale russo), Festival invernale russo, capodanno vecchio. - Tokyo: Sono riprodotti i seguenti monumenti: Piazza del Palazzo Imperiale, Palazzo imperiale, Tempio Kaneiji, Santuario Toshgu, Santuario Meiji, Tokyo Tower. È possibile gustare i seguenti prodotti tipici: Sake, Sushi, Takoyari, Ramen, Udon, Sukiyari. Inoltre, cercheremo di ricreare l’atmosfera delle seguenti festività: Sakura Maturi( primavera dei ciliegi ), Kiba-No-Kakunori( corsa sui tronchi galleggianti ), Tokyo Badami Maturi( parata tipica ). - Pechino: Sono riprodotti i seguenti monumenti: Piazza Tienanmen, Torre Zhengyangmen, Monumento degli eroi del popolo, Torre del Tamburo, Tempio dei Lama, Gran Palazzo del popolo. È possibile gustare i seguenti prodotti tipici: Anatra Laccata, Cairou Zhengjiao( ravioli al vapore ), Gongbao Doufu( pollo e tofu ), fonduta cinese. Inoltre, cercheremo di ricreare l’atmosfera delle seguenti festività: Capodanno cinese, Festa dell’Acqua, Il mese degli Spiriti, La Festa della Luna. - Parigi: Sono riprodotti i seguenti monumenti: Arco di Trionfo, Torre Eiffel, ChampsElysees, Place de la Concorde, Notre Dame de Paris, Moulin Rouge. È possibile gustare i seguenti prodotti tipici: Baguette, Ratatouille, Escargots, la Quiche, Omelette, il Camembert, Mousse au chocolat. Inoltre, cercheremo di ricreare l’atmosfera delle seguenti festività: Anniversario della Presa della Pastiglia, Chandeleur ( la candelora ). E) MARKETING. Le politiche di Marketing, adottate dalla HOLIDAY DREAM S.r.l , si basano su innovazione tecnologica e originalità. Ormai basta un click per farsi riconoscere in tutto il mondo, quindi la rete è sicuramente il primo mezzo a cui noi ci affidiamo; per ora possiamo solo promuovere la nostra idea iniziando a farci conoscere sui siti più importanti, quali Booking, Google, Yahoo, ecc. In attesa di poter mettere immagini della nostra struttura completata ci basiamo su un rapporto diretto tra gestione e clienti, tramite il web possiamo interagire con i nostri potenziali clienti e soddisfare in questo modo ogni loro esigenza. Il costo dei soggiorni può essere alla portata di tutti, nonostante la qualità elevata dei servizi, cercando di mantenere la giusta combinazione tra qualità-prezzo; e inoltre, ci avvaliamo di notevoli promozioni per invogliare la clientela, data l’originalità della struttura. L’originalità adottata dalla HOLIDAY DREAM S.r.l, come politica di Marketing, è allestire nelle capitali rappresentate degli stand attrezzati di volantini, dove viene sinteticamente spiegata e pubblicizzata la nostra struttura. F) CLIENTELA. I nostri servizi si rivolgono ad un target di clientela ampio, in quanto offrono diversi tipi di attrazioni per giovani e famiglie. I nostri visitatori possono intrattenersi in varie attività: locali di divertimento( pub, bar e discoteche ), siti di rilievo culturali e ristoranti in cui poter gustare specialità tipiche di ogni città, eventi folcloristici tipici di ogni paese. G) LA CONCORRENZA. Attualmente, esiste un ristretto raggio di concorrenti nel mercato alberghiero globale che propongono questo variegato sevizio di multinazionalità, motivo per cui abbiamo incentrato la nostra attività in questo settore. A differenza degli altri competitors, il nostro punto vincente consiste nell’accentrare diverse culture in un unico posto e con un unico viaggio. Con noi, hai la possibilità di viaggiare con l’immaginazione in diverse città del mondo, con prezzi sicuramente convenienti e con servizi altamente qualitativi. La strategia della HOLIDAY DREAM srl è diversa dal classico mercato alberghiero presente in Italia e nel mondo, poiché offriamo numerose possibilità di svago. I nostri maggiori competitors sono la S.E.P.A.R S.p.A.-Italia in Miniatura e “The World” in Dubai. A differenza del primo, siamo in grado di rappresentare in maniera molto più dettagliata i luoghi che i nostri clienti intendono visitare, offrendo una maggiore gamma di servizi; rispetto al secondo, invece, proponiamo un soggiorno unico ad un prezzo più contenuto. Inoltre, per differenziarci dagli altri competitors, in ogni città viene impiegato personale madrelingua originario del luogo rappresentato. H) BILANCIO DELL’IMPRESA. STATO PATRIMONIALE Attività A) Crediti verso soci Anno 2011 50.000 B) Immobilizzazioni I Immobilizzazioni Immateriali Costi d’impianto e ampliamento Brevetti industriali Totale 5.000.000 1.000.000 6.000.000 II Immobilizzazioni materiali Fabbricati industriali Impianti e macchinari Attrezzature industriali Automezzi commerciali Totale 20.000.000 17.000.000 10.000.000 500.000 47.500.000 III Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni in collegate Totale Immobilizzazioni 1.000.000 48.500.000 C) Attivo circolante Rimanenze Materie prime Prodotti finiti Totale 55.000 10.000.000 20.000.000 30.055.000 Crediti Crediti v/clienti Altri Crediti ( entro 12 mesi ) Totale Attività finanziarie costituenti Immobilizzazioni Titoli di stato Disponibilità liquide Depositi bancari Denaro e assegni in cassa Totale non 50.000 200.000.00 0 500.000 200.500.00 0 Passività e netto A) Patrimonio netto Capitale sociale Riserva sovrapprezzo azioni Riserve di rivalutazione Riserva legale Riserva straordinaria Utile dell’esercizio Totale patrimonio netto Anno 2011 100.000.000 20.000.000 33.500.000 50.000.000 40.300.000 28.000.000 271.500.000 B) Fondi rischi Fondi imposte Totale fondi 5.200.000 5.200.000 C) TFR 1.500.000 D) Debiti Prestiti obbligazionari convertibili Debiti v/banche per mutui passivi Debiti verso fornitori Debiti tributari Altri debiti( entro 12 mesi ) 3.000.000 7.000.000 6.000.000 2.000.000 2.000.000 Totale Debiti 20.000.000 E) Ratei e risconti passivi 5.025.000 Totale attivo circolante D) Ratei e risconti attivi 70.000 Totale attivo 285.225.00 0 Totale Passivo e Patrimonio Netto 285.225.000 CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione Ricavi delle vendite e delle prestazioni 40.130.00 0 300.000 100.000 352.000 38.000 Incrementi delle rimanenze di prodotti finiti Incremento di immobilizzazioni di lavori interni Ricavi accessori di vendita Altri ricavi e proventi Totale A 40.920.000 B) Costo della produzione Per materie prime 10.800.00 0 4.295.500 Per servizi Per il personale: - Salari e stipendi - Oneri sociali - Trattamento di fine rapporto Ammortamenti e svalutazioni Ammortamento immobilizzazioni immateriali: - Ammortamento costi d’impianto -Ammortamento brevetti industriali Ammortamento Immobilizzazioni Materiali: - Ammortamento fabbricati industriali - Ammortamento impianti e macchinario -Ammortamento attrezzature industriali - Ammortamento mezzi commerciali Svalutazione Crediti Incremento delle rimanenze di materie prime Totale B 2.300.000 1.100.000 234.200 100.000 70.000 170.000 120.000 1.060.00 0 80.000 120.000 1.380.000 48.000 (150.000) (17.037.700) Differenza tra valori e costi della produzione ( A-B ) C) Proventi e oneri finanziari Interessi attivi verso banche 23.882.300 65.000 Interessi attivi verso clienti Interessi passivi su debiti finanziari Interessi passivi diversi Perdite su titoli di stato Totale C 20.000 (338.750) (15.750) (2.800) (272.300) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie Svalutazione partecipazioni Totale D (15.000) E) Proventi e oneri straordinari Plusvalenze da alienazione automezzi Minusvalenze da alienazione impianti Totale E 35.000 (20.000) Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio Risultato dell’esercizio (15.000) 15.000 1.580.000 720.000 26.000.000 The money sharks: Alessandro Mauriello Christian Santoro Alessandro Martelli Anna Ferrara Elio Fiore Raffaele Marcelli Stefano Guerra Mara Pennella Laura Leo Laura Ruggiero Angela Mirra Giusi D’Antuono Michele Petrillo Damiano Adelizzi Maria Ceriale Leila Fiumara