Istituto Comprensivo Statale 12 Bologna

Transcript

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 12
Il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
Dott. Giambattista Rosato
Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dott.ssa Filomena Massaro
Via Lorenzo Bartolini, 2 40139 Bologna – Tel. 051542229 – Tel./Fax 051548708 – Web www.ic12bo.it
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Allegati:
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Relazione della Giunta Esecutiva
Mod. A
Mod. B
Mod. C
Mod. D
Mod. E
Delibera Giunta Esecutiva
Delibera Consiglio di Istituto
Modello L – residui attivi 2012
Modelli L – residui passivi 2012
Saldo cassa al 31/12/2012
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La presente relazione allegata al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2013, di cui fa parte integrante, viene proposta al
Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute in:
- D. I. 1 febbraio 2001 n. 44;
- C.M. 10 dicembre 2001 n. 173;
- D.M. 1 marzo 2007 n.21;
- Nota MIUR per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2013 - mail Prot. 8110 del 17/12/2012 rettificata con
mail del 03/01/2013;
PREMESSA
L’Istituto Comprensivo n. 12 di Bologna è situato in zona periferica ad est della città, abitata da popolazione eterogenea in cui sono
presenti ceti medio - alti, ceti popolari e frange di emarginazione.
La presenza di stranieri, di più o meno recente immigrazione, non è molto rilevante quantitativamente, ma tale da costituire comunque
un aspetto significativo nella domanda del servizio scolastico.
Il contesto ambientale è sostanzialmente di buona qualità, con la presenza di spazi verdi, di mezzi pubblici di trasporto, di servizi
sociali e culturali.
Il tessuto sociale afferente all’Istituto non è cambiato in modo sensibile negli ultimi anni; sono sorti nuovi insediamenti che hanno
fatto aumentare la popolazione scolastica in aggiunta ad un progressivo aumento demografico.
L’Istituto è strutturato su 5 plessi, di cui due di scuola dell’infanzia (Viscardi e Padre Marella), due di scuola primaria (Viscardi e
Padre Marella) e una scuola secondaria di primo grado (L.C. Farini); tutti i plessi si trovano all’interno del Quartiere Savena e ciò
costituisce elemento di facilitazione per la gestione dei rapporti Scuola/Ente Locale e per la costruzione di un sistema educativo
integrato.
La varietà e la valenza culturale del territorio cittadino (del Quartiere e del centro città), unito alla facilità del trasporto pubblico,
rappresentano inoltre una condizione di grande risorsa per l’Istituto che se ne avvale secondo le proprie finalità e i propri obiettivi.
In continuità con i precedenti anni scolastici, anche per l’anno finanziario 2013 il Collegio dei Docenti ha tenuto conto, per elaborare il
POF, del territorio in cui opera, delle linee guida predisposte dal Consiglio d'Istituto e delle risorse disponibili.
3
Nel corrente anno scolastico 2012/13, l'Istituto vede iscritti n. 1176 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:
Scuola dell’Infanzia Marella
n. 3 sezioni / Alunni 72
Scuola dell’Infanzia Viscardi
n. 3 sezioni / Alunni 73
Scuola Primaria Viscardi:
n. 11 classi: 3 prime – 2 seconde – 2 terze – 2 quarte – 2 quinte / Alunni 244
Scuola Primaria Marella
n. 15 classi: 3 prime – 3 seconde – 3 terze – 3 quarte – 3 quinte / Alunni 344
Scuola Secondaria di primo grado “Farini”:
n. 18 classi: 6 prime – 6 seconde – 6 terze / Alunni 443
L'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 119 unità, di cui:
•
5 insegnanti di religione;
•
15 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato;
•
99 a tempo indeterminato, di cui 4 docenti con orario part-time.
Il personale A.T.A. è composto da 23 unità così distribuite:
• n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
• n. 8 assistenti amministrativi di cui 7 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di cui 4 part-time a 18 ore settimanali;
• n. 15 collaboratori scolastici di cui 10 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (2 sono part-time ciclici – 1 part-time 18
ore settimanali) e n. 1 con lavoro a tempo determinato su part time.
In ogni scuola dell’Istituto gli spazi a disposizione sono sufficientemente adeguati al numero delle classi e all’attività didattica che vi
si svolge, pur considerando che in questi ultimi anni l'incremento di popolazione scolastica ed il relativo aumento di classi sta
estinguendo, in particolare nel polo Marella-Farini, gli spazi per attività laboratoriali.
Riguardo ai rapporti con il Comune ed il Quartiere in particolare, non si rilevano cambiamenti rispetto agli anni passati, si sottolinea
una buona attenzione agli elementi educativi, ma contestualmente si evidenzia che i fondi per il diritto allo studio non sono più erogati,
determinando carenze finanziarie nell'area del disagio e dell'integrazione, che si sommano alle carenze di fondi ministeriali, con
particolare riferimento ai fondi per il forte flusso migratorio (voce di finanziamento scomparsa).
In base agli indirizzi generali indicati dal Consiglio di Istituto e resi operativi nella stesura del POF da parte del Collegio Docenti, sono
stati attivati nella scuola numerosi percorsi progettuali rivolti agli alunni, di cui si farà descrizione sintetica nelle pagine successive,
tendenti al raggiungimento di obiettivi educativo-formativi individuati, che la Scuola si impegna a perseguire.
Ci si propone di coniugare la serietà dello studio con la serenità del vissuto quotidiano della vita scolastica, rispettando la personalità
degli alunni, fornendo loro un’immagine positiva di sé col sostegno autorevole dei docenti, in un rapporto improntato al rispetto
reciproco e implementando le competenze prosociali.
L’intero piano è sostenuto da linee guida condivise, delineate dal C.d. I, che intendono supportare in particolare:
1)
2)
3)
4)
5)
la continuità educativo – didattica;
la conoscenza e sviluppo del sé;
la comunicazione;
la formazione alla cittadinanza attiva (dal sé all’altro);
il rapporto con il territorio.
Tali finalità possono essere sostenute attraverso l’innalzamento della professionalità dei docenti, adeguatamente formati e aggiornati,
l’intensificazione delle attività di recupero dal disagio e dalle difficoltà di apprendimento e un costante rapporto con le famiglie, alle
quali sono pure offerti momenti di formazione e di supporto alla genitorialità, attraverso l'attivazione del progetto di Counseling
educativo, rivolto appunto ad alunni, insegnanti e genitori, nonché attraverso l'attivazione del macroprogetto “L'isola che non c'era”,
che prevede molteplici azioni rivolte alle famiglie tutte ed ai cittadini del territorio e che riceve per il quarto anno consecutivo un
finanziamento specifico dalla Fondazione del Monte, a seguito della condivisione di finalità e scopi.
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Ulteriore sviluppo di potenzialità viene dalla realizzazione dell'”Isola che non c'era...on summer”, attività di centro estivo promossa
dall'Istituto, che intende rappresentare l'opportunità di una scuola aperta anche in piena estate (giugno e luglio), proseguendo, pur in
forma maggiormente creativa, i percorsi formativi intrapresi nel corso dell'anno scolastico.
Sulla base delle premesse esposte, nel Programma si tende anzitutto a coniugare l’efficienza e l’efficacia delle azioni con
l’economicità, obiettivo non facile in periodi di cambiamento e di riduzione forzata delle risorse. Nelle schede finanziarie perciò è
stato assegnato ai referenti delle progettualità il mandato di fissare obiettivi chiari e percorsi di concreta realizzabilità, tenendo ben
presenti la reale disponibilità delle risorse e i tempi di realizzazione, individuando forme di monitoraggio e di verifica finale, i cui
risultati saranno elaborati collegialmente.
I percorsi seguiti dai docenti nelle classi per favorire la crescita e la formazione degli alunni si sviluppano sulle seguenti aree
fondamentali, che costituiscono aree progettuali del P.O.F. e altrettante schede finanziarie:
-
area delle macroprogettazioni, che comprende azioni di cittadinanza attiva e di sostenibilità ambientale;
area dell'accoglienza, che comprende azioni relative all'intercultura ed alla promozione del benessere;
area dell'integrazione degli alunni diversamente abili;
area dell'innovazione;
area dell'espressività.
Il monitoraggio e la verifica finale su tutte le progettualità attivate, e quindi sull’intero Piano di Offerta Formativa, saranno poi
compiuti a cura della funzione strumentale POF, per offrire al Collegio dei Docenti elementi di riflessione e riqualificazione per gli
anni successivi.
Tale progettualità è realizzata, come già evidenziato, attraverso l’integrazione fra risorse umane e finanziarie dell’Istituto, risorse
esterne messe a disposizione dagli Enti Locali, (Comune e Provincia), bandi istituzionali, contributi delle famiglie versati con questa
finalizzazione.
La distribuzione delle risorse assegnate dallo Stato per il Personale è stata, come da obblighi normativi, oggetto di contrattazione con
le RSU di Istituto.
Nella stesura del Programma Annuale per l’anno 2013, si è tenuto conto delle indicazioni operative di carattere generale contenute
nella nota del Ministero dell'Istruzione sopracitata e nel rispetto del D.I. 44/01, con le seguenti annotazioni fondamentali:
la risorsa finanziaria di € 83.250,35 per il P.A. 2013 è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il
periodo gennaio-agosto 2013 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito di ulteriori dettagli eventualmente forniti
e trasmessi dal MIUR con apposite note ed è stata determinata come di seguito:
•
•
per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, a causa parziale accantonamento dell'organico di diritto
dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio/agosto 2013 € 75.759,68 . Tale somma potrà essere integrata.
Per il funzionamento amministrativo/didattico la cifra di € 7.490,67 (calcolata sulla base del D.M. 21/07).
La somma di € 33.015,00, ulteriore rispetto la risorsa precedente, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al
netto degli oneri a carico dell'amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, (“spending review” convertito, con modificazione della legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino
Unico anche alle citate supplenze), detta somma non verrà iscritta in bilancio in quanto la liquidazione e il pagamento saranno
effettuati dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT).
Si segnala, che l’Istituto è ancora creditore rispetto al M.I.U.R. dei seguenti residui attivi pari € 55.270,36 così ripartiti:
•
•
•
•
25.932,04 euro per anticipi di cassa effettuati nell'anno 2006 per spese per supplenze regolarmente autorizzate;
4.000,00 euro quale saldo attività pratica sportiva anno 2010;
3.491,24 euro per anticipi di cassa effettuati nell'anno 2010 per spese per supplenze brevi docenti e ATA;
36.629,88 euro per anticipi di cassa effettuati nell'anno 2012 per spese per supplenze brevi docenti e ATA;
Si rileva che le nomine dei supplenti si sono rese obbligatorie a causa di assenze dei docenti titolari per garantire il diritto di istruzione
degli studenti e dopo aver esperito qualunque altra modalità di sostituzione dei docenti assenti.
Si sottolinea che, nel contempo, l’Istituto, nell’ottica di un’indispensabile ricerca di integrazione delle risorse assegnate per la piena
realizzazione dell'offerta formativa, persegue una politica di attenta valutazione delle proposte di accesso a bandi di natura soprattutto
5
Istituzionale, a cui partecipa attraverso la predisposizione di progetti che raccolgono le diverse azioni realizzate nelle classi/sezioni dei
tre ordini di scuola.
A tale proposito si segnalano, oltre al già citato finanziamento per L'isola che non c'era:
la partecipazione al bando dell'Ufficio Scolastico Provinciale per l'implementazione dell'educazione motoria nella scuola
primaria;
la partecipazione al bando nazionale “Scuola-digitale: lim”per l'assegnazione di lavagne multimediali alle scuole;
la partecipazione a bandi regionali sulla cittadinanza attiva e sull'attivazione di laboratori pomeridiani per la prevenzione
del disagio nella scuola secondaria di I grado.
RELAZIONE TECNICO-CONTABILE
ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2013
Aggr.
Voce
01
01
02
02
01
01
02
03
04
05
03
01
02
03
04
04
01
02
3
4
5
06
05
01
02
03
04
06
01
02
03
04
07
01
02
03
04
08
01
02
Importi
Euro
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione ordinaria Legge 440/97
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoulizzate FAS
Finanziamento dalla Regione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamento da Enti Locali o da altre
istituzioni pubbliche
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da privati
Famiglie non vincolati
Famiglie Vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
Interessi
Rendite
Alienazione beni
Diverse
Mutui
Mutui
Anticipazioni
Totale entrate
139.425,21
139.425,21
83.250,35
83.250,35
39.987,67
13.586,42
26.392,25
17.231,05
€ 17.231,05
€ 57,78
€ 57,78
279.943,06
6
DETTAGLIO RISORSE 2013
0% 6%
14%
avanzo amministrazione
finanziamento vincolato
stato
finanziamenti EE.LL.
contributi da privati
Altre entrate
50%
30%
ANALISI DELLE RISORSE
PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Come evidenziato nel mod. C allegato, l'avanzo di amministrazione al 31/12/2012
l'avanzo di amministrazione
al 31/12/2012 è pari a euro
più la disponibilità iscritta in Z01
meno i residui attivi radiati
€ 139.429,97
€
150,49
€
155,25
€ 139.425,21 (mod. C)
In Z01 economia di € 17,90 relativa al progetto Orientamento in rete finanziato nell’esercizio 2005 dalla Provincia di Bologna
e € 132,59 relativi alle funzioni miste collaboratori scolastici finanziato anno 2010.
Si è provveduto alla radiazione dei seguenti residui attivi considerata la non esigibilità pari a € 155,25
1. anno 2009 agg. 4/5 € 5,17 (Comune di Bologna – minor avvertamento spese bancarie)
2. anno 2010 agg. 4/5 € 132,00 ( Comune di Bologna - minor assegnazione funzioni miste)
3. anno 2010 agg. 4/5 € 2,58 ( Comune di Bologna - minor assegnazione libri di testo)
4. anno 2012 agg. 4/5 € 15,50 (Comune di Bologna – minor accertamento spese bancarie)
Poiché nell'esercizio finanziario 2012 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate, si dispone il
prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato 139.425,21 di Euro così ripartito:
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Funzionamento comune
€ 220,18
Funzionamento MIUR dematerializzazione € 3.308,54
Funzionamento visite fiscali
€ 2.138,12
Assicurazione
€ 554,40
Appalto di pulizia
€
0,07
€
6.221,31
7
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Funzionamento MIUR € 1.650,54
Funzionamento Comune € 3.072,50
Contributo alunni per supporto progettazione di Istituto
a.s. 2012/2013 €. 566,00
Contributo Comune per i libri di testo € 2.169,87
Laboratorio Lingua inglese (fondi astrolabio) € 500,00
Contributo affitto sala € 479,52
Contributo banca cassiera € 2.250,00
€
10.688,43
A03 - SPESE DI PERSONALE
Supplenze brevi e saltuarie € 997,87
€
997,87
P02 – AREA INNOVAZIONE
Incarichi conferiti personale (valorizzazione dell'autonomia) € 3.322,26
Contributo alunni per supporto progettazione di Istituto € 5.148,93
€
8.471,19
P03 – AREA INTEGRAZIONE
Fondi legge 440/97 € 4.063,67
formazione personale scolastico (integrazione alunni H) € 754,59
Diritto studio € 96,14
materiale formazione integrazione alunni H € 1.200.00
D.S. Provincia formazione integrazione alunni H € 970,83
€
P04 – AREA ESPRESSIVA
Contributo alunni per supporto progettazione di Istituto € 361,23
Contributo esperto esterno inglese sc. Infanzia Marella € 234,83
D.S. Alunni in difficoltà € 30,00
€
581,23
P05 – SICUREZZA
Fondi sicurezza € 686,12
€
686,12
P07 – AREA MACROPROGETTAZIONE
Patentino
€ 1.532,05
Premio energia
€ 700,00
Premio stili di vita
€ 500,00
Premio prendi a cuore la sicurezza
€ 700,00
Premio maestri del lavoro cl 3 Farini
€ 150,00
Progetto piante spontanee
€ 1.500,00
Contributo alunni per esperti esterni
€ 940,00
Bando Io amo i beni culturali
€ 1.765,75
€
8.666,53
P08 – AREA ACCOGLIENZA
Forte flusso immigratorio
€ 2.400,71
Compensi accessori non a carico FIS personale ATA € 844,85
Fondi per la qualificazione a.s. 2010/2011
€
17,78
Fondi per la qualificazione esperti esterni
€ 1.933,11
Fondi per la qualificazione reti di scuole
€
768,12
€
7.085,23
6.537,16
8
P09 – ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI
Contributo alunni per corsi extracurriculare € 5.243,33
Affitto sala 310,31
€
5.553,64
P10 – SERVIZI INTEGRATIVI
Contributo alunni per assistenza mensa e servizio post-orario scuole
infanzia e secondaria Farini € 18.829,25
Contributo quartiere Savena per assistenza mensa e servizio post-orario
scuole primaria € 9.159,58
€
27.988,83
P11 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Incarichi conferiti al personale € 2.365,97
Finanziamento Indire per corsi formazione LIM € 1.376,00
€
3.741,97
P12 – CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO
€
Compensi accessori non a carico FIS personale ATA € 123,23
Contributo alunni per attività sportiva ed extracurriculari € 20.092,92
Contributo alunni per attività sportiva materiale tecnico specialistico € 4.140,79
Attività pratica sportiva MIUR 2.761,45
Contributo genitori per attività pratica sportiva € 3.874,16
Contributo genitori per corso mini basket/frisbee € 470,00
30.992,55
P13 – SERVIZIO CENTRO RRITORIALE PER L’HANDICAP (CTH)
Materiale CTH € 804,57
€
804,57
P14 – L’ISOLA CHE NON C’ERA
Fondazione Del Monte € 4.831,38
USR contrasto al disagio e alla dispersione “Sapere e saper fare” € 9.000,00
€
13.831,39
P15 – VIAGGI DI ISTRUZIONE
Contributo alunni per viaggi di istruzione € 996,35
€
996.35
R
€
384,61
Fondo di riserva
L'avanzo di amministrazione, pertanto, è così impiegato:
Importo
A
A01
A02
A04
A05
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese d'investimento
Manutenzione uffici
P 02
P03
P04
P05
P07
P08
Progetti
Area innovazione
Area integrazione
Area espressiva
Sicurezza
Area macroprogettazione
Area accoglienza
Avanzo di amm.ne
Avanzo di amm.ne
Vincolato
Non vincolato
12.348,29
6.605,92
5.742,37
125.928,56
22.287,19
5.566,97
6.441,23
3.336,66
8.288,99
12.312,22
9
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
Z01
Attivita’ extracurricolari
Servizi integrativi
Formazione e aggiornamento
Centro sportivo studentesco
Servizio centro territoriale per l’handicap (CTH)
L’isola che non c’era
Viaggi di istruzione
3.753,64
22.419,25
4.696,56
24.492,55
804,57
13.532,38
996,35
1.148,36
139.425,21
TOTALE
ENTRATE
AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO
02/01- Dotazione ordinaria
L’imputazione all’aggregato 02/1(dotazione ordinaria), è stata fatta secondo le indicazioni impartite dal MIUR con nota n. 8110 del
17/12/2012 rettificata con mail del 03/01/2013 tenuto conto del DM n. 21 dell’ 1/3/07.
Aggreg.ne 02
Attività
Enti
Assegnazione risorse finanziarie 2012:
MIUR
(quota base) appalto pulizie – funzionamento
amm.vo-didattico
Totale
02/01
Prev. Iniziale
€ 83.250,35
€ 83.250,35
L'importo di cui all'aggregato 02/01 è costituito da:
• finanziamento per funzionamento € 7.490,67
• finanziamento per appalto pulizie € 75.759,68
Eventuali ulteriori finanziamenti degli altri Istituti contrattuali rientranti nel "Miglioramento Offerta Formativa" saranno iscritti nel
Programma Annuale con la procedura prevista dall’art. 6 D.M. n° 44/2001 al momento del ricevimento dell’apposita assegnazione
come da DM n. 21 dell’ 1/3/07, nota esplicativa del MIUR n. 151 del 14/3/07, nota del MIUR n.1971 dell’11 ottobre 2007 e nota
MIUR n. 8110 del 17/12/2012 rettificata con mail del 03/01/2013;
AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
Nessun importo in questo aggregato di bilancio in fase previsionale
AGGREGAZIONE 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE
ISTITUZIONI PUBBLICHE
Aggreg.ne 04
Attività
Enti
04/04
Funzionamento
Comune
€ 13.586,42
04/05
Servizi integrativi scuole primarie
Comune
€ 26.392,25
Totale
Prev. Iniziale
€ 39.978,67
10
AGGREGAZIONE 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
Aggreg.ne 05
Attività
05/02
Enti
Contributi alunni per progettazioni di istituto
(scuole
primarie
Viscardi
e
Marella)
assicurazione e supporto progettazioni, corsiGenitori
extracurricolari, servizi integrativi e viaggi di
istruzione
Totale
Prev. Iniziale
€ 17.231,05
€ 17.231,05
•
•
•
•
•
•
contributo alunni per supporto progettazioni scuola primaria Viscardi e Marella a.s. 2012/2013 € 7.000,00
contributo alunni per assicurazione a.s. 2013/2014 € 8.424,00
contributo alunni per servizi integrativi assistenza mensa e post-orario € 1.075,00
contributo alunni per corsi extracurricolari corso musica e teatro € 200,00
contributo alunni per attività centro sportivo € 532,05
AGGREGAZIONE 07 - ALTRE ENTRATE
Aggreg.ne 07
07/01
Attività
Enti
Interessi attivi su c/c bancario
Banca cassiera
Totale
Prev. Iniziale
€ 57,78
€ 57,78
SPESE PROGRAMMA ANNUALE 2013 ANALISI DELLE SPESE
SPESE
Voce
Attività
€ 117.292,31
11
A01
A02
A03
A04
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Progetti
107.449,94
9.842,37
PROGETTI
€ 161.127,86
P02
P03
P04
P05
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
Area innovazione
Area integrazione
Area espressiva
Sicurezza
Area macroprogettazione
Area accoglienza
Attivita’ extracurricolari
Servizi integrativi
Centro sportivo studentesco
Servizio centro territoriale per l’handicap (CTH)
22.287,19
2.566,97
13.441,23
3.336,66
8.288,99
12.312,22
3.953,64
49.886,50
4.696,56
25.024,60
804,57
P14
P15
L’isola che non c’era
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Totale spese
Disponibilità finanziaria da programmare
TOTALE A PAREGGIO
13.532,38
996,35
R
R98
Z
Z01
374,53
278.794,70
1.148,36
279.943,06
AGGREGAZIONI
AGGREGAZIONE A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
In questa attività confluiscono le spese per il funzionamento amministrativo dell’Istituto: linee internet, spese postali e bancarie,
materiale igienico-sanitario, consulenza informatica (gestore della rete informatizzata), cancelleria e carta fotocopie per uso
amministrativo, registri, riviste amministrative, visite fiscali, materiale specifico per le fotocopiatrici, contratti uso fotocopiatrici,
contratti di manutenzione attrezzature scolastiche, appalto di pulizia.
ENTRATE
Aggr
A 01
Funzionamento
amministrativo generale
Voce
01
01
02
02
01
04
04
5
5
07
07
5
2
01
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Finanziamenti Enti locali e altre Ist.Pub
Comune vincolati
Famiglie vincolati
Altre entrate
Interessi bancari
Totale risorse progetto
6.605,92
6.605,92
82.875,82
82.875,82
8.424,00
8.424,00
57,78
57,78
107.449,94
12
99
Partite di giro
Reintegro anticipo al Direttore SGA
01
1.000,00
1.000,00
SPESE
Voce
02
01
02
02
03
03
01
2
06
07
08
10
12
04
01
02
07
Totale spese progetto
99
01
Beni di consumo
Carta cancelleria e stampati
2 – Cancelleria
3 – Stampati
Giornali e pubblicazioni
1- Giornali e riviste
Materiali e accessori
8 – Materiale tecnico-specialistico
10 - Materiale igienico-sanitario
36 – dematerializzazione
Prestazioni di servizi da terzi
Consulenza
4 – Consulenza informatica
Prestazioni
professionali
e
specialistiche non consulenziali
55 – visite fiscali
Manutenzione ordinaria
99 – Manutenz. ordin. di altri beni
Noleggi,locazioni e leasing
1 -Noleggi,locazioni e leasing
Utenze e canoni
3 – Abbonamento banche dati
4 - Reti di trasmissione
Servizi ausiliari
2 – appalto pulizie
Assicurazioni
03-Assicurazioni per responsabilità
civile verso terzi
Altre spese
Amministrative
1 – Oneri postali e telegrafici
Partecipazione ad organizzazioni
3 – Partecipazione a reti di scuole
Oneri finanziari
3 – Spese di tenuta conto
15.543,18
1.100,00
11.000,00
350,00
350,00
14.093,18
5.884,61
4.900,03
3.308,54
91.198,98
2.057,00
2.057,00
1.138,12
1.138,12
1.300,00
1.300,00
2.520,18
150,00
2.370,18
75.759,68
75.759,68
8.424,00
8.424,00
650,00
400,00
400,00
250,00
250,00
57,78
57,78
107.449,94
Partite di giro
Anticipo al Direttore S.G.A.
1 – Anticipo al Direttore S.G.A.
1.000,00
1.000,00
AGGREGAZIONE A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
In questa attività confluiscono le spese per i materiali e le strumentazioni necessari allo svolgimento della didattica curricolare definita
dal Collegio Docenti (facile consumo, materiale consumo duplicatore digitale, materiale librario, materiali per i laboratori, ecc.).
ENTRATE
Aggr.
13
Funzionamento
didattico generale
Voce
01
01
02
2
01
04
4
05
2
Importi
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni
pubbliche
Comune non vincolati
01- contributo spese amministrative
Contributo volontario alunni
5.742,37
5.742,37
4.100,00
4.100,00
4.100,00
9.842,37
SPESE
Aggr.
Voce
02
01
02
03
03
2
07
Beni di consumo
Carta cancelleria e stampati
2 – cancelleria
3 – Stampati
4 – libri di testo
Giornali e pubblicazioni
2 –pubblicazioni
8- Materiale tecnico specialistico
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
69 – laboratori
1 – leasing duplicatore digitale
5.419,87
3.469,87
3.000,00
300,00
169,87
700,00
700,00
1.250,00
1.250,00
4.422,50
1.000,00
3.422,50
9.842,37
AGGREGAZIONE A03 – SPESE DI PERSONALE
Non si prevede nulla in questa aggregazione
AGGREGAZIONE A04 - SPESE DI INVESTIMENTO
AGGREGAZIONE A05 - SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI
PROGETTI
PROGETTO P 02 – AREA INNOVAZIONE
Sono previste le spese per la manutenzione delle aule multimediali e la realizzazione di percorsi didattici innovativi con l'utilizzo di
strumentazioni tecnologicamente avanzate (lim, tablet, ecc.)
ENTRATE
P 02Area Innovazione
Voce
01
02
05
Vincolato
Contributi da Privati
22.287,19
22.287,19
14
02
Famiglie vincolati
22287,19
SPESE
Voce
01
Personale
10
02
03
03
02
Altre spese di personale
01 incarichi conferiti a personale
Beni di consumo
28 – materiale tecnico specialistico per
progettazioni
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
Prestazioni professionali/specialistiche non
consulenziali
74- esperti esterni progetto “leggiamo la
pubblicità”
3.322,26
3.322,26
3.322,26
18.464,93
18.464,93
18.464,93
500,00
500,00
500,00
22.287,19
PROGETTO P03 – AREA INTEGRAZIONE
Sono previste le spese per acquisto di materiale per la didattica e per l’attivazione di laboratori con la finalità di prevenire il disagio e
favorire la comunicazione interpersonale, coinvolgendo alunni con disabilità.
ENTRATE
P 03 Area integrazione
Voce
01
02
Vincolato
02
Finanziamento dallo Stato
SPESE
Voce
02
03
03
02
Beni di consumo
14 – ausili in comodato
terzi
Prestazioni profess.li e special. non cons.
40- esperti esterni formazione integrazione
alunni H
2.566,97
2.566,97
2.566,97
2.199,47
2.199,47
2.199,47
367,50
367,50
367,50
2.566,97
PROGETTO P04 –AREA ESPRESSIVA
Sono previste le spese per la progettazione e l’attivazione di laboratori per tutti gli ordini di scuola, attraverso l'applicazione di una
didattica interdisciplinare che favorisca lo sviluppo di più canali di comunicazione.
15
ENTRATE
P 04 Area espressiva
Voce
01
02
05
02
Vincolato
Famiglie vincolati
13- contributo per supporto progettazioni
6.441,23
6.441,23
7.000,00
7.000,00
13.441,23
SPESE
02
03
03
02
Beni di consumo
8 - Materiale tecnico-specialistico
13 – alunni in difficoltà
34 – biblioteca Farini
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
11 – esperti esterni progetto “Un ponte
favol-oso verso le primarie”
18- certificazione startes
21- esperto lingua inglese infanzia
Marella
22 – esperto esterno progetto “Musica e
teatro”
46 – esperti esterni “Accademia degli
scacchi”
48 – esperti esterni “ Spettacolo teatrale
Odissea”
54 – esperti esterni “I linguaggi che
uniscono pr. Viscardi”
72 – esperti esterni progetto “lingua
inglese Farini”
75 – esperti esterni “I linguaggi che
uniscono pr. Marella”
1.117,23
1.117,23
320,83
346,40
150,00
12.324,00
12.324,00
500,00
414,00
640,00
1.500,00
870,00
500,00
3.500,00
1.800,00
2.600,00
13.441,23
PROGETTO P05 – SICUREZZA
In questo progetto confluiscono le spese per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08
ENTRATE
P05 Sicurezza
Voce
01
02
02
1
Vincolato
Finanziamento dallo Stato
Dotazione ordinaria
9 – Funzionamento amministrativo/didattico
3.336,66
3.336,66
3.336,66
SPESE
Voce
16
01
Personale
1 – Incarichi conferiti al personale
Beni di consumo
8 – Materiale tecnico - specialistico
Acquisto di servizi e beni di terzi
9 – R.S.P.P.
10- Medico competente
10
02
03
3
02
1.000,00
1.000,00
1.000,00
575,06
575,06
575,06
1.761,60
1.761,60
1.161,60
600,00
3.336,66
PROGETTO P07 - AREA MACROPROGETTAZIONI
Sono previste le spese per la realizzazione delle attività inerenti l’educazione ambientale, l’educazione alla salute, l'educazione
stradale, l'educazione motoria ed il gioco-sport, l'educazione alla cittadinanza e alla pace.
ENTRATE
P07
Area
macroprogettazioni
Voce
01
02
05
02
Vincolato
Famiglie vincolati
13 – contributo supporto progettazioni
8.288,99
8.288,99
8.288,99
SPESE
Voce
01
5
6
02
03
03
02
Personale
Compensi accessori non a carico
Fis docenti
01 – Compensi netti
Compensi accessori non a carico
Fis ATA
Beni di consumo
8–Materiale tecnico specialistico
32 – progetto “alla ricerca di un
futuro sostenibile”
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
Prestazioni profess.li e special.
non consulenziali
31 – laboratorio scientifico
“piante spontanee”
70 – Io amo i beni culturali
3.144,51
2.451,57
2.451,57
692,94
692,94
1.878,73
1.878,73
1.878,73
500,00
3.265,75
3265,75
1.500,00
1.765,75
8.288,99
PROGETTO P08 – AREA ACCOGLIENZA
Sono previste le spese per offrire competenze nell’uso della lingua italiana agli alunni provenienti da paesi extraeuropei, alcuni dei
quali immigrati da breve tempo. Sono previsti interventi di personale specializzato per lo sportello e le attività di laboratorio
interculturale.
17
ENTRATE
P08
Area accoglienza
Voce
01
02
Vincolato
12.312,22
12.312,22
12.312,22
SPESE
01
3050500050505
6
2
Personale
Compensi accessori non
carico Fis docenti
113 – alfabetizzazione
Compensi accessori non
carico FIS ATA
01- Compensi netti
9.868,71
a
8.868,71
8.868,71
a
1.000,00
1.000,00
Beni di consumo
572,59
3 – Materiali e accessori
3
02
4
2
08Materiale
tecnicospecialistico
Acquisto di servizi ed utilizzo
di beni di terzi
non cons.
14 – Sportello counseling
-Prov. Bo DS qualificazione
scolastica
Altre spese
Partecipazione
ad
organizzazioni
3 – Partecipazione a reti di
scuole e consorzi
572,59
572,59
1.102,80
1.102,80
1.102,80
768,12
768,12
768,12
12.312,22
PROGETTO P09 – ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI
In questo progetto confluiscono i fondi versati dalle famiglie per lo svolgimento di attività in orario extrascolastico, gestite da
Enti/Associazioni in convenzione con l’Istituto.
ENTRATE
P09
Attività extracurricolari
Voce
01
02
05
2
Vincolo
Famiglie vincolati
3 – Attività extracurriculari
3.753,64
3.753,64
200,00
200,00
3.953,64
SPESE
18
01
11
3
02
Personale
6 Compensi accessori non a
carico Fis ATA
2 – Ritenute previdenziali e
assistenziali
3 – Ritenute erariali
Contributi ed oneri a carico
amministrazione
01 - irap
02 – inpdap
Acquisto di servizi ed utilizzo
di beni di terzi
non cons.
33 – affitto sala
1.510,00
1.137,91
754,67
104,12
279,12
372,09
96,72
275,37
2.443,64
2.443,64
310,31
53 – laboratorio di teatro
1.200,00
57–laboratorio teatro inglese
500,00
58 – laboratorio rock band
433,33
3.953,64
PROGETTO P10 – SERVIZI INTEGRATIVI
In questo progetto confluiscono i fondi per l’assistenza alla mensa della scuola secondaria di I grado Farini, l’assistenza al post-orario
delle scuole dell’infanzia Marella /Viscardi e pre/post scuola e assistenza alla mensa scuole primarie Marella e Viscardi, servizi in
orario extrascolastico gestiti dalla società Cooperativa “Energym” in convenzione con l'Istituto.
ENTRATE
P10
Servizi integrativi
Voce
01
02
4
5
05
2
Vincolato
Finanziamenti da Enti Locali o da altre
istituzioni pubbliche
Comune Vincolati
11 – comune servizi integrativi
Famiglie vincolati
1 – Assistenza mensa e post-orario
22.419,25
22.419,25
26.392,25
26.392,25
26.392,25
1.075,00
1.075,00
1.075,00
49.886,50
SPESE
01
Personale
8.000,00
6 Compensi accessori non a carico Fis
ATA
3.998,22
2 – Ritenute previdenziali e assistenziali
551,62
3 – Ritenute erariali
11
Contributi
ed
amministrazione
01 - irap
02 – inpdap
6.028,64
1.478,80
oneri
a
carico
1.971,36
512,43
1.458,93
19
03
02
terzi
Prestazioni profess.li e special. Non
cons.
8 – Assistenza mensa e post-orario
68 – assistenza pre-post-orario-mensa
scuole primarie
41.886,50
41.886,50
15.494,25
26.392,25
49.886,50
PROGETTO P 11 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
In questo progetto confluiscono le spese per la realizzazione della formazione e aggiornamento del personale dell’Istituto
Comprensivo.
ENTRATE
P11
Formazione e
aggiornamento
Voce
01
02
Vincolato
4.696,56
4.696,56
4.696,56
SPESE
Voce
01
Personale
10
03
5
1 – Incarichi conferiti al personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni
di terzi
5 – gestione corso di formazione LIM
3.320,56
3.320,56
3.320,56
1.376,00
1.376,00
1.376,00
4.696,56
PROGETTO P12 – CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO
In questo progetto confluiscono le spese per la realizzazione dell’attività sportiva extracurricolare sviluppata grazie all'apertura del
centro sportivo studentesco.
ENTRATE
P 12
Centro sportivo
studentesco
Voce
01
Avanzo di Amministrazione presunto
02
05
02
Vincolato
Famiglie vincolati
7 – centro sportivo studentesco
24.492,55
24.492,55
532,05
532,05
25.024,60
SPESE
01
05
Personale
Compensi accessori non a carico FIS docenti
2.761,45
2.761,45
20
02
03
03
02
11 – Compensi attività sportiva
Beni di consumo
8–Materiale tecnico specialistico
21 – materiali per attività sportive
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Prestazioni profess.li e special. Non cons.
34 – esperti esterni centro sportivo
2.761,45
14.531,10
14.531,10
7.422,92
7.108,18
7.732,05
7.732,05
7.732,05
25.024,60
PROGETTO P13 – SERVIZIO CENTRO TERRITORIALE PER L’HANDICAP (CTH)
L’Istituto Comprensivo n. 12 è capofila dell’ambito 3 – Bologna città- per l’acquisto di attrezzature specialistiche per
alunni H che sono date in comodato d’uso alle scuole di ogni ordine e grado della città, che ne facciano annualmente richiesta.
ENTRATE
CTH
Voce
01
02
Avanzo di Amministrazione
presunto
Vincolato
804,57
804,57
804,57
SPESE
02
03
Beni di consumo
7 – Strumenti tecnico-specialistici
804,57
804,57
804,57
804,57
PROGETTO P14 – L’ISOLA CHE NON C’ERA
Sono previste le spese per la realizzazione dei percorsi (orienteering, teatro, musica, arte e scenografia esterna, ecc.), finanziati da Enti
ed Istituzioni, volti a sviluppare uno spazio culturale all’interno del Parco”Vittime della uno bianca”.
ENTRATE
Voce
01
02
13.532,38
Avanzo di Amministrazione
presunto
Vincolato
13.532,38
13.532,38
SPESE
01
Personale
05
Compensi accessori non a carico FIS docenti
2
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Beni di consumo
3
03
02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Prestazioni profess.li e special. Non cons.
32 – fondi progetto contrasto al disagio e alla
dispersione “sapere e saper fare”
3.032,38
3.032,38
3.032,38
9.000,00
9.000,00
9.000,00
13.532,38
21
PROGETTO P15 – VIAGGI DI ISTRUZIONE
In questo progetto confluiscono i fondi per la realizzazione di uscite didattiche, viaggi di istruzione, costo biglietto teatro, cinema ecc,
organizzati dalle singole classi e girati dall’Istituto agli enti/aziende di riferimento.
ENTRATE
P15
Voce
01
02
05
02
Vincolato
Famiglie vincolati
2 – viaggi istruzione
996,35
996,35
996,35
SPESE
03
13
terzi
Visite e viaggi di istruzione
1– Spese per visite e viaggi di istruzione
996,35
996,35
996,35
996,35
s pes e
F unz iona m ento a m m inis tra tivo
g e nera le
2013
funz iona m neto dida ttic o g enera le
P 02 A re a innova z ione
P 03 A re a integ ra z ione
P 04 A re a es pre s s iva
9%
0%
5%
0%
P 05 S ic urez z a
2%
39%
P 07 A re a m a c roprog etta z ione
18%
P 08 A re a a c c og lienz a
1%
4%
3% 1%
5%
1%
8%
4%
P 09 A re a ex tra c urric ula ri
P 10 S erviz i integ ra tivi
P 11 F orm a z ione e a g g iorna m neto
P 12 C entro s portivo s tude ntes c o
Minute spese
22
Viene definito in euro 1.000,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi; il predetto fondo
potrà essere reintegrato a seconda delle necessità.
R/R98 Fondo di riserva
La previsione di Euro 374,53 che, ai sensi della normativa vigente, in misura non superiore al 5% della disponibilità complessiva,
potrà essere utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi.
AGGREGAZIONE Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
In questa aggregazione è iscritta l’economia di € 17,90 relativa al progetto Orientamento in rete finanziato nell’esercizio 2005 dalla
Provincia di Bologna, € 132,59 relativi alle funzioni miste collaboratori scolastici finanziato anno 2010 e € 997,87 economia S/B
2012.(totale € 1.148,36)
Riepilogo della programmazione di spesa per tipologia dei conti economici
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed articolato secondo il
raggruppamento delle spese previste per la “Sezione Spese” della Scheda Illustrativa Finanziaria.
Rapporto tra Tipo e
totale Spese
Tipo
Descrizione
Importo Impegni
% di utilizzo
01
Spese di personale
34.427,49
0,12
02
Beni di consumo
64.139,11
0,22
03
Prestazione di servizi da terzi
178.377,67
0,62
04
Altre spese
1.418,12
0,04
05
Oneri straordinari e da contenzioso
06
Beni d'investimento
07
Oneri finanziari
57,78
0,00
08
Fondo di riserva
374,53
0,00
Z01
Disponibilità finanziaria da programmare
Totale generale
1.148,36
€
279.943,06
23
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA 2013
0%
4% 0%
12%
22%
62%
Spes e di pers onale
Beni di cons um o
Pres tazione di s ervizi da terzi
Altre s pes e
Oneri finanziari
Fondo di ris erva
Conclusioni
Il Programma Annuale dell’Istituto per l'esercizio finanziario 2013, così predisposto, commisura il totale delle spese alle entrate che si
potranno rendere realmente disponibili nel corso dell'anno 2013.
Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia il Piano dell’Offerta Formativa di questo Istituto per
l'esercizio finanziario 2013 e i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al Collegio dei revisori per il
prescritto parere, ai sensi dell’art. 58, c. 2, D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, e per l'approvazione al Consiglio d’istituto.
Il Dirigente Scolastico
RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PROGRAMMA ANNUALE
(Regola n. 26, Allegato B, D.lgs. n. 196 del 30.06.2003)
Il Dirigente scolastico, in qualità di Legale rappresentante dell’istituzione scolastica
• Visto l’art. 34, c. 1, lettera g) del D.lgs. n. 196/2003
• Vista la Regola 19 dell’Allegato B del D.lgs n. 196/2003
• In adempimento della Regola n. 26 del medesimo Allegato B
DICHIARA
che si è provveduto ad aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati acquisito agli atti.
In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata Regola n.19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza.
Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati
personali cosiddetti “comuni”, per quelli “sensibili” e per quelli “giudiziari”.
Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi diversi da quelli elettronici.
Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure minime di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare
la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non
conformi alle finalità della raccolta.
Il documento sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Dirigente Scolastico
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Istituto Comprensivo Statale 12 Bologna

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