comunicato ufficiale n. 1372/07

COMUNICATO UFFICIALE N. 1372/07
Data: 21/06/2007
Ora: 18.15
Mittente: TLX S.p.A.
Società oggetto del comunicato: /
Oggetto del comunicato: Ammissione alla negoziazione di 4 azioni ordinarie emessa da
emittenti esteri
Testo: da pagina seguente
TLX S.p.A.
Unità di Supervisione
TLX S.p.A.
Via Cavriana, 20
20134 Milano
Provvedimento n. 1131 del 21 giugno 2007: Ammissione alla negoziazione di 4
azioni, oggetto di domanda presentata in via formale dalla Direzione Generale
di TLX SpA.
L’Unità di Supervisione di TLX S.p.A.,
avendo ricevuto in via formale il 12 giugno 2007 la domanda da parte della Direzione Generale di
TLX SpA relativa all’ammissione alla negoziazione delle 2 azioni AEGON NV (Isin NL0000303709),
AHOLD NV (Isin NL0000331817) comunicata al Pubblico Comunicato Ufficiale n. 1355/07 del 12
giugno 2007;
avendo ricevuto in via formale il 20 giugno 2007 la domanda da parte della Direzione Generale di
TLX SpA relativa all’ammissione alla negoziazione delle 2 azioni FORTIS NV (Isin BE0003801181) e
UNILEVER NV (Isin NL0000009355) comunicata al Pubblico con Comunicato Ufficiale n. 1368/07
del 20 giugno 2007;
considerato che il provvedimento n. 770, comunicato al Pubblico con Comunicato Ufficiale n.
0906/06, relativo alla ammissione alla negoziazione delle azioni FORTIS NV (Isin BE0003801181) e
UNILEVER NV (Isin NL0000009355) non è più efficace ai sensi dell’art. 2.30 comma 5 del
Regolamento del Mercato TLX;
considerato che in data 13 giugno 2007, HVB AG ha richiesto di operare in qualità di Market Maker
dalle ore 9.00 alle ore 20.30 sulle 4 azioni oggetto di domanda;
considerato che in data 14 giugno 2007, Banca IMI S.p.A. ha richiesto di operare in qualità di
Market Maker dalle ore 9.00 alle ore 22.00 sulle 4 azioni oggetto di domanda;
accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni del Regolamento del Mercato TLX e
delle relative Istruzioni al Regolamento del Mercato TLX;
considerato il parere favorevole del Comitato dei Saggi all’accoglimento delle domande di
ammissione;
DELIBERA
l’ammissione alla negoziazione sul Mercato TLX dei seguenti strumenti finanziari:
Codice ISIN
Codice
TLX
NL0000303709
AGN
NL0000331817
Descrizione
strumento
Lotto
minimo
Segmento
Valuta di
negoziazione
AEGON
1
IT
EUR
Obbligo
quantità
minima MM
500 pezzi
AH
AHOLD
1
IT
EUR
1.000 pezzi
BE0003801181
FORA
FORTIS
1
IT
EUR
200 pezzi
NL0000009355
UNA
UNILEVER
1
IT
EUR
500 pezzi
L’inizio delle negoziazioni è stabilito in data 27 giugno 2007.
Mercato
riferimento
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Market Maker
-
HVB (ore 9:00-20:30 )
Banca IMI (ore 9:00-22:00)
HVB (ore 9:00-20:30 )
Banca IMI (ore 9:00-22:00)
HVB (ore 9:00-20:30 )
Banca IMI (ore 9:00-22:00)
HVB (ore 9:00-20:30 )
Banca IMI (ore 9:00-22:00)
Riguardo alle situazioni di potenziale conflitto di interesse inerenti agli strumenti finanziari oggetto
del presente provvedimento, si specifica che la società TLX S.p.A. è equamente partecipata da
UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (Gruppo UniCredit) e Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo);
Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) e HVB AG (Gruppo UniCredit) operano in qualità di
market maker sul mercato regolamentato italiano “TLX”, gestito da TLX S.p.A..
In particolare il Market Maker HVB AG dichiara che il Gruppo UniCredit ha rapporti creditizi in essere
con le Società emittenti le azioni AHOLD, FORTIS e UNILEVER.
Il presente provvedimento è comunicato al Pubblico per mezzo di apposito Comunicato Ufficiale, al
richiedente, ai Market Maker e alla Consob.
Milano, lì 21 giugno 2007.
L’Unità di Supervisione
Francesco Martina
Ai fini della corretta comprensione del provvedimento di ammissione si specifica che:
• Il segmento identifica il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari. Gli
strumenti appartenenti al segmento IT sono regolati su Monte Titoli; gli strumenti
appartenenti al segmento EU sono regolati su Euroclear/Clearstream Luxembourg.
• L’obbligo quantità minima MM indica la quantità minima che il market maker
deve esporre in via continuativa per il rispetto degli obblighi di quotazione, fatti
salvi i casi di inapplicabilità o esenzione stabiliti dal Regolamento del Mercato TLX e
dalle relative Istruzioni.
• La modalità di calcolo del rateo indica, per gli strumenti finanziari che lo
prevedono, il metodo di calcolo del rateo di interessi sui contratti conclusi su TLX,
così come indicato all’articolo 9.2 delle Istruzioni al Regolamento del Mercato TLX.
Per i titoli che non corrispondono alcuna cedola (zero coupon), la modalità di
calcolo del rateo non è indicata; per i titoli dotati di cedola interessi e negoziati con
una modalità diversa dal corso secco viene indicata la modalità di negoziazione. In
particolare, è indicata la modalità di negoziazione tel quel per i titoli il cui prezzo
include già il rateo di interesse maturato.