Si informa che Aletti Gestielle SGR SpA e Vegagest SGR SpA, nei

Si informa che Aletti Gestielle SGR SpA e Vegagest SGR SpA, nei rispettivi Consigli di Amministrazione del
25/07/2007 e 29/07/08, hanno deliberato di procedere alla fusione per incorporazione del fondo CR Cento
Valore - istituito da Aletti Gestielle SGR - nel Fondo Vegagest Obbligazionario Euro Breve Termine (classe
A) istituito da Vegagest SGR.
L’operazione di fusione ha come conseguenza alcune modifiche regolamentari del fondo CR Cento Valore tra cui:
– la sostituzione della società di gestione del Fondo da Aletti Gestielle SGR a Vegagest SGR;
– la sostituzione della Banca Depositaria del Fondo da Banco Popolare Soc. Coop. a Cassa di Risparmio di San
Miniato SpA;
– la riformulazione della politica di investimento, senza modifiche sostanziali in quanto il fondo incorporante
appartiene alla medesima categoria Assogestioni dell’incorporato, per allineare il testo regolamentare della
politica di investimento del fondo incorporato a quella dell’incorporante, assumendone inoltre il benchmark. (60%
JP Morgan Emu Bond 1-3 Years; 40% MTS Ex Bankit CCT)
– la variazione degli oneri a carico del Fondo come di seguito specificato:
• provvigione di gestione: ridotta da 0,75% a 0,65% su base annua;
• introduzione della provvigione di incentivo, applicabile solo in caso di variazione positiva del valore unitario
della quota del Fondo e pari al 20% della differenza tra l’incremento percentuale del valore della quota e la
variazione del corrispondente parametro di riferimento, coincidente con il benchmark;
• compenso della Banca Depositaria: ridotto da 0,75 per mille semestrale a 0,07 per cento su base annua;
– la variazione degli oneri a carico del partecipante come di seguito specificato:
• commissione di sottoscrizione applicabile in misura variabile a seconda dell’importo sottoscritto (dall’1% al
3%) solo in caso di sottoscrizione per il tramite di Promotori Finanziari;
• diritti fissi: sono ridotti i diritti inerenti i versamenti in unica soluzione e delle operazioni di passaggio tra
fondi (da 8 a 5 Euro), i diritti inerenti i versamenti successivi nei Piani di Accumulo (da 1 a 0,5 Euro) e sono
aumentati i diritti inerenti l’emissione dei certificati fisici (da 10 a 25 Euro).
• agevolazioni commissionali: dalla data di efficacia della fusione saranno applicabili esclusivamente quelle
previste nel Regolamento del fondo incorporante;
– la cessazione del Servizio Liquidità ed introduzione del Servizio Dynamic Investment di cui al punto 1.5 del
regolamento del fondo incorporante.
Con riferimento ai Piani di Accumulo in essere per il fondo CR Cento Valore, dalla data della fusione verranno
applicate le condizioni economiche previste nel Regolamento del fondo incorporante pertanto l’importo trattenuto
per i versamenti successivi passerà da 1 euro a 0,50 centesimi di euro.
Ai partecipanti del fondo CR Cento Valore verranno attribuite quote del fondo Vegagest Obbligazionario Euro Breve
Termine, mediante disinvestimento dal fondo uscente e contestuale investimento nel nuovo fondo.
Il valore di ingresso nel nuovo fondo verrà determinato utilizzando il valore patrimoniale delle quote dei fondi
interessati alla data del 30/12/2008, determinato in base a quanto previsto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza della
Banca d’Italia. Di conseguenza si assumerà come termine di riferimento il valore delle quote del fondo incorporato
alla medesima data; tale valore, moltiplicato per il numero di quote possedute da ciascun cliente, sarà reinvestito in
quote del fondo incorporante sulla base del valore delle stesse al 30/12/2008.
In base al nuovo numero di quote risultante dal concambio, le quote del fondo incorporato presenti nel certificato
cumulativo presso la Banca Depositaria di pertinenza saranno trasferite contestualmente nel certificato cumulativo
del fondo incorporante presso la rispettiva Banca Depositaria.
Di tale valore delle quote verrà data comunicazione ai partecipanti del fondo incorporato nell’ambito delle
comunicazioni che verranno effettuate successivamente alla Fusione, unitamente al nuovo numero di quote assegnate.
Per quanto concerne i certificati fisici, nominativi o al portatore, rappresentativi di quote del fondo incorporato, la
Banca Depositaria competente provvederà, dietro presentazione degli stessi da parte dei partecipanti, ad emettere
gratuitamente i nuovi certificati rappresentativi di quote del fondo incorporante.
Il passaggio tra il “vecchio” ed il “nuovo” fondo avverrà senza spese ed oneri aggiuntivi, e saranno previste misure
agevolative per il passaggio ad altro fondo gestito da Aletti Gestielle SGR nel periodo di sospensiva dell’efficacia
delle modifiche regolamentari: in particolare i partecipanti al fondo incorporato potranno, previa richiesta scritta
alla SGR, trasferire gratuitamente il proprio investimento ad altro Fondo istituito dalla SGR.
Per agevolare le operazioni di Fusione e di migrazione dei sistemi, senza operazioni in corso, sarà posto in essere
un fermo operativo concernente le sottoscrizioni, i versamenti aggiuntivi ed i riscatti sul Fondo CR Cento Valore a
partire dal settimo giorno lavorativo antecedente la data di Fusione (vale a dire dal 19/12/2008), ferma restando la
possibilità di effettuare versamenti successivi nell’ambito dei piani di accumulo.
La fusione – nonché le conseguenti modifiche regolamentari – è stata autorizzata dalla Banca d’Italia con
provvedimento nr. 1042789 del 2/10/2008 ed avrà efficacia decorsi 90 giorni dalla presente pubblicazione, vale a
dire in data 2 gennaio 2009.
La documentazione aggiornata potrà essere richiesta a Vegagest SGR al seguente indirizzo: Corso Porta Reno 37,
44100 Ferrara oppure sul sito internet www.vegagest.it.