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ECHIQUIER AGRESSOR
Quota A
FEBBRAIO 2017 (dati al 28/02/2017)
Echiquier Agressor investe, tramite una selezione di titoli (“stock-picking”), in azioni europee. La caratteristica ‘carta bianca al gestore’ gli permette di
scegliere dei titoli senza limiti di stile o di dimensione.
Andamento del fondo e dell'indice di riferimento dal lancio (Base 100)
Commento del gestore
Echiquier Agressor
1860
Indice di riferimento
1565
1270
Guillaume Dalibot
975
La ricerca continua di idee di investimento
stimola il dibattito in seno al team di gestione
che può così affermare le sue convinzioni, ma
consente anche al fondo di generare
performance. PHILIPS LIGHTING ben incarna la
nostra filosofia. Se per molti investitori il
leader dell'illuminazione, quotato in borsa da
PHILIPS nel 2016, è senza prospettive di
crescita, le nostre ricerche tendono a
dimostrare l'esatto contrario. Dopo una
ristrutturazione durata anni, la redditività del
polo
dell'illuminotecnica
riservato
agli
operatori professionali dovrebbe crescere in
modo significativo per avvicinarsi sempre di
più ai massimi storici. Se questo scenario si
concretizzerà gli investitori non esiteranno ad
applicare a PHILIPS LIGHTING i ratio di
valorizzazione del suo concorrente, il leader
nord-americano, ACUITY. PHILIPS LIGHTING
evidenzierebbe in questo caso un potenziale
upside notevole.
Echiquier Agressor cresce del 2,43% nel mese
e del 3,88% dall'inizio dell'anno.
680
385
90
nov-91
dic-96
gen-02
gen-07
feb-12
Echiquier Agressor registra una performance del 1939,1% contro il 260,0% per l'indice dal lancio.
Rendimento cumulato (%)
Performance annualizzate (%)
Fondo
Indice
Fondo
+2,4
+2,9
1 anno
+15,7
+15,5
YTD
+3,9
+2,5
3 anni
+5,4
+5,4
1 anno
+15,7
+15,5
5 anni
+10,1
+9,4
3 anni
+17,2
+17,0
Dal lancio
+12,7
+5,2
5 anni
+61,9
+56,8
Dal lancio
+1 939,1
+260,0
NAV
Performance
del mese
precedente
Performance
ultimi dodici
mesi
1 942,85 €
Fondo
Indice
+2,4%
+2,9%
Fondo
Indice
Rendimento storico annuale
Echiquier Agressor
in%
60
+15,5%
Masse del fondo
Volatilità del fondo
Volatilità indice di rif.
Sharpe ratio
Beta
Alpha
Information ratio
A basso rischio
Rendimento
potenzialmente inferiore
3 anni
14,4
16,7
0,4
0,8
0,2
0
5 anni
13,1
15,9
0,8
0,8
5,2
0,1
A più alto rischio
Rendimento
potenzialmente superiore
Durata minima
di investimento raccomandata
5
anni
1 327,56 M€
21,8 22,5
12,5 11,7
3,6 3,0
0,4
0,8 2,6
0
-0,1
-17,8 -16,3
-40
-60
-46,8
-43,1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Per maggiori informazioni
Il fondo è investito sui mercati finanziari. Presenta un rischio di perdita di capitale.
Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell'OICVM e dell'indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal
2013). Fino al 2012, invece, la performance dell'indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito
distribuiti.
Il documento ha carattere commerciale e intende offrire informazioni in modo semplificato sulle caratteristiche
del fondo.
Per maggiori informazioni sui rischi e le spese Vi invitiamo a consultare il KIID, il prospetto o a rivolgerVi al
Vostro interlocutore abituale.
Condizioni finanziarie
Lancio :
Codice ISIN :
Codice Bloomberg :
Valuta di quotazione :
Ripartizione dei proventi :
Indice di riferimento :
Com. di sottoscrizione :
Commissione di uscita :
Management fees annuali :
Valorizzazione :
Cut-off :
Liquidazione :
Perito stimatore :
Depositario :
)
26,5
16,4
Caratteristiche del fondo
29 Novembre 1991
FR0010321802
ECHAGRE FP
EUR
Capitalizzazione
MSCI EUROPE NR
28,2
20
0,4
+15,7%
Indice di riferimento
48,3
40
-20
(in %)
1 anno
12,6
12,9
0,9
0,9
0,1
0
Indice
1 mese
23,9
Indicatori di rischio
feb-17
Indice : fonte Bloomberg
1% max.
Nessuna
2,392% tasse incluse
Quotidiana
Mezzogiorno
G+2
Société Générale Securities Services
BNP Paribas Securities Services
LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER - SOCIETA DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO - 53, AVENUE D'IÉNA - 75116 PARIGI - TEL. : +33(0)1.47.23.90.90 - FAX : +33(0)1.47.23.91.91 - www.lfde.it
UFFICIO DI MILANO : VIA BRERA, 3 - 20121 MILANO TEL. : 02 36 57 80 80 - S.A. CAPITALE DI 10 000 000 € - SIREN 352 045 454 - R.C.S. PARIGI - AUTORIZZAZIONE AMF N° 91004
ECHIQUIER AGRESSOR
FEBBRAIO 2017 (dati al 28/02/2017)
Profilo del portafoglio
EV/Fatt. 2017
PER 2017
Active Share
1,2
17,1
96,1%
Rendimento
Numero posizioni
Capitalizzazione media (M€)
Suddivisione geografica
Suddivisione settoriale
Francia
Industria
60,4%
Germania
45,1%
Cons. discr.
12,7%
Irlanda
1,7%
30
14 750,8
17,6%
IT
11,0%
Paesi Bassi
6,6%
Mat. prime
Regno U.
5,6%
Finanza
Svizzera
2,3%
Sanità
Spagna
1,3%
Telecom
11,5%
9,6%
7,0%
6,4%
2,8%
Suddivisione per capitalizzazione
<1000 M€
Tra 1000 M€ e 2000 M€
Tra 2000 M€ e 6000 M€
>6000 M€
Liquidità
53,9%
0,5%
35,3%
1,2%
Small Cap
Mid Cap
9,1%
Mid/Large Cap
Large Cap
Liquidità
Principali posizioni
Titolo
Paese
Settori
Peso in %
del fondo
Titolo
Paese
Settori
Peso in %
del fondo
1 RYANAIR
Irlanda
Industria
5,2
6 PHILIPS LIGHTING
Paesi Bassi
Industria
4,0
2 SCOR
Francia
Finanza
4,5
7 ALSTOM
Francia
Industria
4,0
3 FRESENIUS SE
Germania
Sanità
4,4
8 SMURFIT KAPPA
Irlanda
Mat. prime
4,0
4 MICHELIN
Francia
Cons. discr.
4,2
9 SPIE
Francia
Industria
3,9
5 PEUGEOT
Francia
Cons. discr.
4,1
10 REXEL
Francia
Industria
3,7
Peso delle prime 10 posizioni : 42,0%
Principali variazioni
Le migliori performance
Titolo
Paese
Settori
Le performance peggiori
Performance
Peso in %
del fondo
Titolo
Paese
Settori
Performance
Peso in %
del fondo
1 INDRA SYSTEMAS
Spagna
IT
16,9
1,2
1 REXEL
Francia
Industria
-5,2
2 SOPRA
Francia
IT
11,1
3,3
2 VOLKSWAGEN
Germania
Cons. discr.
-2,9
3,5
3 PHILIPS LIGHTING
Paesi Bassi
Industria
9,7
4,0
3 ALSTOM
Francia
Industria
-2,4
4,0
4 WORLDLINE
Francia
IT
9,1
2,8
4 ALTICE
Paesi Bassi
Cons. discr.
-1,9
2,0
5 SIKA
Svizzera
Mat. prime
9,1
2,1
5 ZODIAC
Francia
Industria
-1,3
3,0
Peso delle 5 performance migliori : 13,4%
3,7
Peso delle 5 performance peggiori : 16,2%
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