PDF | Avviso rateo interessi relativo al titolo ISIN

IL PRESENTE AVVISO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD
ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, OVVERO AD
ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE
DISTRIBUIRE IL PRESENTE AVVISO.
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UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY
PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO
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AVVISO
OFFERTA DI RIACQUISTO DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE EMESSE DA UNICREDIT
RATEO INTERESSI RELATIVO AL TITOLO ISIN IT0005067027
Milano, 16 febbraio 2016 - Nell’ambito dell’offerta pubblica volontaria di riacquisto di alcuni prestiti obbligazionari
subordinati dalla stessa emessi (rispettivamente, l’“Offerta” e i “Titoli Esistenti”), UniCredit S.p.A. (l’“Offerente”)
comunica, conformemente a quanto indicato nel documento informativo relativo all’Offerta, pubblicato il 25 gennaio 2016
(il “Documento Informativo”), che il Rateo Interessi relativo ai Titoli Esistenti appartenenti alla serie denominata
“UniCredit S.p.A. 2014-2022 Obbligazioni Subordinate Tier II a sette anni e due mesi con cedole trimestrali a tasso variabile indicizzate al
tasso Euribor 3 mesi aumentate di un Margine pari al 2,25% annuo, con ammortamento - serie 10/14” (ISIN IT0005067027), è pari allo
0,01723% e sarà corrisposto alla Data Valuta di Regolamento, congiuntamente al Prezzo di Riacquisto, spettante per ciascun
Titolo Esistente validamente portato in adesione all’Offerta e accettato dall’Offerente.
I termini in lettera maiuscola non definiti nel presente avviso hanno il significato agli stessi attribuito nel Documento
Informativo.
Contatti:
Media Relations: Tel. +39 02 88623569; e-mail: [email protected]
Investor Relations: Tel: +39 02 88624324; e-mail: [email protected]
***
DISCLAIMER Il presente avviso deve essere letto congiuntamente al Documento Informativo. Il presente avviso e il Documento Informativo
contengono importanti informazioni che dovrebbero essere lette attentamente prima dell’assunzione di qualsiasi decisione in merito all’Offerta.
L'investitore che abbia qualche dubbio in merito al contenuto del presente avviso o del Documento Informativo o in relazione alle decisioni da assumere, è
invitato a consultare il proprio consulente finanziario o legale, anche in merito a qualsiasi conseguenza fiscale. Ciascuna persona fisica o giuridica i cui Titoli
Esistenti siano depositati presso un intermediario finanziario, una banca, un custode, un trust o un qualsiasi altro soggetto terzo o intermediario deve
contattare tale soggetto se intende apportare i Titoli Esistenti in adesione all’Offerta. Né il financial advisor, né l’intermediario incaricato del coordinamento
della raccolta delle adesioni, né l’Offerente hanno espresso alcuna raccomandazione in merito all'Offerta.
DISCLAIMER This notice must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum. This notice and the Tender Offer Memorandum contain
important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Offer. If you are in any doubt as to the contents of
this notice or the Tender Offer Memorandum or the action you should take, you are recommended to seek your own financial and legal advice, including in
respect of any tax consequences. Any individual or company whose Existing Notes are held on its behalf by a broker, dealer, bank, custodian, trust
company or other nominee or intermediary must contact such entity if it wishes to tender the Existing Notes to the Offer. None of the financial advisor,
the tender agent or the Offeror makes any recommendation as to Offer.
RESTRIZIONI ALL'OFFERTA E ALLA DISTRIBUZIONE Il presente avviso e il Documento Informativo non costituiscono un’offerta ad
acquistare o una sollecitazione di un’offerta a vendere i Titoli Esistenti in alcuna giurisdizione in cui, o nei confronti di alcuna persona verso cui o da cui,
effettuare tale offerta o sollecitazione sia illegale, ai sensi della normativa sui titoli applicabile o di qualsiasi altra legge. La distribuzione del presente avviso e
del Documento Informativo in talune giurisdizioni (in particolare, Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone) potrebbe essere vietata dalla legge.
Ai soggetti che venissero in possesso del presente avviso o del Documento Informativo è richiesto da parte dell’Offerente di informarsi relativamente a, e
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IL PRESENTE AVVISO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD
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UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY
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di osservare, ciascuna di tali restrizioni.
OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS Neither this notice nor the Tender Offer Memorandum constitute an offer to buy or a solicitation
of an offer to sell Existing Notes in any jurisdiction in which, or to or from any person to or from whom, it is unlawful to make such offer or solicitation
under applicable securities laws or otherwise. The distribution of this notice and the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions (in particular, the
United States, Canada, Australia, and Japan) may be restricted by law. Persons into whose possession this notice or the Tender Offer Memorandum comes
are required by the Offeror to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.
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