UBI SICAV Usa Equity

Valori aggiornati al 30/11/2015
UBI SICAV Usa Equity - I
COMMENTO MENSILE
Nel corso del mese di novembre il mercato azionario statunitense espresso in Euro ha evidenziato un andamento positivo. A livello settoriale, i migliori risultati sono stati
registrati dai finanziari, dai tecnologici e dagli industriali, mentre i peggiori dai comparti maggiormente difensivi come le utilities, le telecomunicazioni e i consumi non ciclici. Per
quanto concerne il portafoglio, l’andamento mensile e' stato in linea a quello espresso dall’indice di riferimento. I contributi migliori in termini di singoli titoli sono stati forniti da
CalAtlantic, Wendy’s, Constellium, Rovi e Mylan, mentre i peggiori da Vivendi, Live Nation, Carnival, Hertz, Aetna e Plains GP.
DESCRIZIONE DEL COMPARTO
Benchmark dichiarato
95% Standard & Poor's 500 Index, 5% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index
Indicatore sintetico di rischio/rendimento
Tipologia di invetimento
Rischio più basso
Investimento principale in azioni, obbligazioni convertibili e warrant su titoli trasferibili quotati su mercati
regolamentati degli Stati Uniti.
Rischio più alto
Rendimento generalmente
più alto
1
più basso
2
3
4
5
6
7
Stile di gestione
Il comparto e' investito con un approccio prevalentemente bottom-up all'interno di una metodologia fondamentale. L'obiettivo e' la costruzione di un portafoglio che
sovraperformi l'indice S&P 500 nel lungo periodo, attraverso la selezione di societa' a capitalizzazione medio-larga che combinano caratteristiche di crescita sostenuta
nel tempo e valutazioni contenute (stile blend/core).
Leve di performance
Peso asset class vs benchmark; ripartizione settoriale vs benchmark.
Misure di rischio a 3 anni
Deviazione standard
16,27%
SINTESI RENDIMENTI
Rendimenti cumulati (%)
Comparto
Benchmark
108.24
147.10
YTD
15.14
17.12
1 anno
18.76
20.20
3 anni
75.52
86.76
5 anni
99.58
131.95
Dal Lancio
Il grafico rappresenta l'andamento del comparto dalla data di lancio all'ultimo fine mese disponibile.
Il comparto e' operativo dal 20/05/2008.
ANAGRAFICA
Valore quota (euro)
AUM classe (mlm euro)
Data di lancio
Investimento minimo iniziale
Investimenti minimi successivi
9.585
2.92
20/05/2008
-
ISIN
LU0362281999
Banca depositaria
RBC Investor Services Bank S.A.
Gestore
PIIA, in sub-delega a Jennison Associates
Per ulteriori informazioni sulle commissioni si rimanda al Prospetto Parte I e Parte II.
-
Commissioni di gestione
0,65%
Commissioni di ingresso
-
Commissioni di uscita
-
Commissioni di incentivo
-
Società di Gestione e principale distributore in Italia: UBI Pramerica SGR S.p.a
Indirizzo: Via Monte di Piet° 5 - 20121 Milano
Telefono: +39 08 430241 - Sito web : www.ubipramerica.it
I dati rappresentati sono stati elaborati da UBI Pramerica SGR basandosi sulle competenze, sulle analisi e sulle informazioni disponibili alla data della loro redazione. La SGR i riserva il diritto di modificare i dati prodotti. I rendimenti del comparto e del
benchmark, se presente, sono riportati al loordo degli oneri fiscali. In base alla normativa vigente il rendimento del benchmark è calcolato con metodologia total return. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Prima dell'adesione
leggere il Prospetto.
Report generato il 22/12/2015
Pagina 1/2
Rielaborazione dati a cura di UBI Pramerica SGR
Valori aggiornati al 30/11/2015
UBI SICAV Usa Equity - I
PORTAFOGLIO
Asset allocation vs benchmark (%)
Riaprtizione settoriale vs benchmark (%)
Comparto
Azioni
96,85
Derivati
0,00
Benchmark
95,00
Comparto
Benchmark
Beni voluttuari
22.04
12.43
Informatica
18.52
19.88
Finanza
16.08
15.75
Salute
13.29
13.88
Industria
8.71
9.61
Energia
6.92
6.70
Beni di prima necessita'
4.95
9.09
Pubblica utilita
3.64
2.72
Materiali
1.47
2.72
Telecomunicazione
1.22
2.22
Delta
1,85
Obbligazioni Governative
0,00
0,00
5,00
-5,00
Liquidità
3,15
0,00
0,00
3,15
Primi 10 titoli sul patrimonio (%)
Comparto
SPDR TRUST SERIES 1
4,03
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
2,15
ALPHABET INC-CL C
2,05
ADT CORP/THE-WHEN ISSUE
1,98
DIEBOLD INC
1,92
MYLAN NV
1,92
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
1,91
METLIFE INC
1,88
FIRSTENERGY CORP
1,86
JPMORGAN CHASE & CO
1,79
Numero totale dei titoli in portafoglio
76
Percentuale dei primi 10 titoli sul patrimonio (%)
Comparto
21,49 Benchmark
16,88
I dati rappresentati sono stati elaborati da UBI Pramerica SGR basandosi sulle competenze, sulle analisi e sulle informazioni disponibili alla data della loro redazione. La SGR i riserva il diritto di modificare i dati prodotti. I rendimenti del comparto e del
benchmark, se presente, sono riportati al loordo degli oneri fiscali. In base alla normativa vigente il rendimento del benchmark è calcolato con metodologia total return. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Prima dell'adesione
leggere il Prospetto.
Report generato il 22/12/2015
Pagina 2/2
Rielaborazione dati a cura di UBI Pramerica SGR