Manuale per il Trading on line

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Ufficio Assistenza
Servizio Trading On-Line
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Servizio di Trading On Line
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Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
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Sommario
1.
FINANZA ............................................................................................................................................... 3
1.1.
SITUAZIONE .................................................................................................................................. 3
1.1.1 Come visualizzare in modo sintetico l’andamento di un dossier titoli ............................................ 3
................................................................................................................................................................ 4
1.1.2 Come visualizzare la situazione titoli ........................................................................................... 4
................................................................................................................................................................ 4
................................................................................................................................................................ 5
1.1.3 Come visualizzare la situazione titoli ........................................................................................... 6
1.2
TRADING ...................................................................................................................................... 6
1.2.1 Come utilizzare la sezione della situazione titoli per dossier ......................................................... 9
1.2.2 Come acquistare titoli compresi nel proprio portafoglio ............................................................. 10
1.2.3 Come vendere titoli compresi nel proprio portafoglio ................................................................ 13
1.2.4 Come comprare un titolo non presente nel proprio portafoglio .................................................. 14
1.2.5 Come inserire un titolo nella sezione preferiti ........................................................................... 19
1.2.6 Come visualizzare lo storico degli ordini eseguiti........................................................................ 20
1.2.7 Come visualizzare la scheda titolo ............................................................................................ 22
1.2.8 Come visualizzare le quotazioni di Borsa ................................................................................... 24
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1. FINANZA
Nell’area Finanza, sono presenti due menù principali: Situazione e Trading.
All’intero del menù Situazione, sono inseriti i seguenti sottomenù:
 Posizione Sintetica
 Situazione Titoli
 Titoli in Scadenza
All’intero del menù Trading, sono inseriti i seguenti sottomenù:
 Trading On Line
 Quotazioni
1.1.
1.1.1
SITUAZIONE
Come visualizzare in modo sintetico l’andamento di un dossier titoli
Cliccando sulla voce di menù “Posizione Sintetica”, l’area si apre mostrando la situazione
sintetica del portafoglio, con la descrizione delle diverse tipologie presenti, il loro
controvalore in euro e la percentuale di incidenza sull’Asset.
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Per una migliore e immediata visibilità della situazione, i dati sono visualizzati anche tramite
un grafico a torta dinamico, che consente di escludere dal totale una o più voci, cliccando
sulla legenda posta sotto il grafico:
E’ possibile selezionare il dossier di cui si vuole conoscere il dettaglio tramite l’apposito menù
a tendina posto in alto.
Con la selezione del Dossier Titoli (DT), cliccando sul tasto “ricerca”, la pagina si aggiorna
presentando la situazione del dossier desiderato.
1.1.2
Come visualizzare la situazione titoli
Il menù ‘Situazione Titoli’ presenta la situazione aggiornata on line dei propri titoli e del
proprio dossier. L’utente può visualizzare il prezzo medio fiscale di ogni titolo contenuto nel
dossier.
E’ possibile selezionare il dossier di cui si vuole conoscere il dettaglio tramite il relativo menù
a tendina. Con la selezione del DT, cliccando sul tasto “ricerca”, la pagina si aggiorna
presentando la situazione del dossier desiderato.
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Mediante le icone relative si possono estrarre il contenuto del DT in formato Excel oppure
pdf.
La pagina espone:




La descrizione del titolo con relativo codice ISIN
La divisa in cui è espresso il valore del titolo
La quantità (valore nominale del titolo)
Il prezzo di acquisto, dato che viene fornito on line dalla procedura Titoli, o prezzo
medio fiscale
 Il prezzo corrente del titolo aggiornato online
 Il rendimento
 Il controvalore, calcolato sul nominale espresso al prezzo corrente
Cliccando sul singolo titolo presente nel DT l’utente può visualizzare il dettaglio della
movimentazione del titolo stesso.
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Cliccando su
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, la procedura riporta alla Situazione Titoli generale.
Come visualizzare la situazione titoli
Dalla voce di menù “Flussi di cassa”, selezionando, tramite il menù a tendina, il dossier titoli, si
apre la maschera contenente, per il rapporto scelto, l’elenco degli eventi come: rimborso titoli,
stacco cedole, pagamento dividendi ecc., collegati a un titolo aventi una scadenza inferiore ai
successivi nove mesi che la Procedura Titoli ha registrato.
Mediante le icone relative si possono estrarre il contenuto dei titoli in scadenza in formato
Excel oppure pdf.
1.2
TRADING
Quest’area è dedicata alle operazioni di Trading On line per gli utenti abilitati.
Le diverse funzioni elencate nei prossimi paragrafi sono presenti, in maniera differente, in
base al tipo di contratto HB che il cliente ha in essere.
Il servizio TOL permette di acquistare azioni, Exchange Traded Fund (ETF), warrant, covered
warrant, certificates e titoli analoghi. Non è invece possibile l’acquisto di Pronti Conto
Termine (PCT), BOT ed obbligazioni di vario genere.
La pagina che si apre cliccando sulla voce di menù “Trading On line” presenta, a colpo
d’occhio, tutte le principali funzioni per eseguire le attività di monitoraggio o compravendita
titoli. In questa sezione è possibile:
 Selezionare il dossier titoli e il range di date entro le quali eseguire ricerche sullo
storico ordini;
 Visualizzare, vendere o comprare titoli appartenenti al proprio portafoglio o
acquistarne nuovi;
 Visualizzare le ultime notizie:
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e i principali indicatori di Borsa:
aggiornati in tempo reale, in collaborazione con Milano Finanza;
 Inserire i titoli che si vogliono tenere sotto controllo tramite la funzione “preferiti”;
 Visualizzare lo storico degli ordini eseguiti.
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1.2.1 Come utilizzare la sezione della situazione titoli per dossier
Dalla voce di menù “Trading On line”, dopo aver selezionato il portafoglio desiderato dalla
casella “Rapporto”, la procedura mostra un elenco dei titoli simile, nelle voci presenti, a quella
vista nel capitolo “Come visualizzare la situazione titoli”:
Accanto alle informazioni riguardanti Descrizione, Quantità, Prezzo Medio di Carico,
Percentuale di scostamento tra controvalore e rendimento, Rendimento, Controvalore e
Divisa, nella parte sinistra di ogni riga, troviamo i pulsanti per l’acquisto
e la vendita
del
titolo relativo. L’ultimo pulsante prima della descrizione del titolo , permette di visualizzare il
grafico dell’andamento titolo:
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Mentre il grafico è aggiornato in tempo reale (o in leggera differita), le operazioni di vendita e
acquisto transitano attraverso la procedura Titoli della quale, la funzione trading on line, non
è altro che un’interfaccia.
Dalla funzione “Ricerca titolo per ordine” è possibile acquistare un nuovo titolo per il dossier
selezionato.
1.2.2
Come acquistare titoli compresi nel proprio portafoglio
Cliccando sul pulsante per l’acquisto di un titolo già presente a portafoglio
, si apre una
pagina di colloquio divisa in tre sezioni, due di inserimento dati (Ordine e Parametri) e
un’informativa (Quotazioni).
Nella sezione “Ordine” è obbligatorio inserire il numero dei titoli che si desidera acquistare
nella casella “Quantità”.
E’ possibile selezionare da casella combi il mercato su cui effettuare l’acquisto. Sono proposti
solo i mercati su cui l’utente è stato abilitato a operare dalla propria banca.
Nella sezione “Parametri” sono presenti quattro caselle combi tramite le quali meglio
definire i cosiddetti "parametri di negoziazione" che possono essere di tempo o di quantità:

Esecuzione: l’utente seleziona il tipo di esecuzione dell’ordine, se all’apertura della
borsa, se alla chiusura, se automatica in base alla fase di mercato corrente, oppure
con negoziazione continua.
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
Quantità: in questa casella è possibile selezionare:
- Esegui quantità minima: prevede la conclusione dei contratti almeno per la
quantità minima specificata, se disponibile, altrimenti la cancellazione della proposta.
Il parametro può essere impiegato solo nella fase di negoziazione continua.
- Esegui tutto o niente: prevede la conclusione dei contratti per l'intero
quantitativo indicato al momento dell’inserimento; se ciò non è possibile, la proposta
viene cancellata automaticamente. Il parametro può essere impiegato solo nella fase
di negoziazione continua.
- Esegui e cancella: prevede la conclusione dei contratti per la quantità
disponibile al miglior prezzo sul lato opposto del book e la cancellazione
dell'eventuale saldo residuo. Per ordini al meglio, se il cliente non seleziona
quest’opzione, in caso di eseguito parziale, rimane sul mercato fino a fine seduta per
ottenere un prezzo uguale o migliore del primo parziale.
 Tipologia Prezzo:
- Esegui comunque: selezionando quest’opzione, il sistema esegue la
conclusione automatica dei contratti ai prezzi delle proposte di segno
contrario più convenienti.
Esegui al raggiungimento del prezzo: il contratto viene concluso al
raggiungimento del prezzo indicato nell’apposita casella.
 Validità: la validità temporale dell’ordine si può impostare secondo questi criteri:
- Per la seduta corrente. l’ordine rimane sul mercato solo per la seduta in
corso
- Ad apertura dell’asta: l’ordine viene eseguito solo ad apertura Asta
- Per l’intera asta: l’ordine rimane sul mercato per l’intera durata dell’Asta
- A chiusura asta: l’ordine viene eseguito solo a chiusura Asta
- Valido sino a cancellazione: l’ordine (o l’eventuale quantità ineseguita)
rimane sul mercato fino al termine della seduta, quando viene
automaticamente cancellata
- Sino a data: l’ordine rimane nel mercato con la priorità
temporale
originaria per la quantità ineseguita fino alla data di scadenza specificata.
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La sezione “Quotazioni” ha carattere informativo e riporta i dati aggiornati in tempo reale
per il titolo interessato, insieme ai saldi di Quantità e Disponibilità.
Completati tutti i criteri desiderati, cliccando su “Procedi”, si apre una finestra di riepilogo
nella quale è possibile controllare i dati inseriti e scegliere se procedere o annullare
l’ordine:
Cliccando su “Annulla”, il sistema si posiziona di nuovo sulla pagina iniziale.
Cliccando su “Procedi”, invece, si termina l’inserimento dell’ordine che sarà inviato al
mercato in tempo reale dalla procedura “Titoli” secondo i criteri indicati.
Cliccando sul tasto “Chiudi” si ritorna alla pagina iniziale del “Trading On Line”.
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1.2.3 Come vendere titoli compresi nel proprio portafoglio
La funzione di vendita di titoli compresi nel proprio portafoglio è assolutamente analoga a quella
di acquisto.
Cliccando sull’icona relativa
, si apre la stessa finestra di dialogo vista in precedenza:
Anche la scelta dei criteri è identica. Si differenzia, ovviamente, il riferimento del prezzo di
vendita inserito che, in questo caso, rappresenterà il limite sotto al quale l’ordine non sarà
inviato.
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1.2.4
Come comprare un titolo non presente nel proprio portafoglio
Dalla schermata iniziale del Trading On Line, cliccando sulla funzione “Ricerca titolo per
ordine”, si apre un riquadro di ricerca che può essere eseguita secondo questi parametri:
 Codice ISIN
 Descrizione
 Raggruppamento
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Cliccando sul pulsante “Ricerca Titoli”, la procedura esegue un’interrogazione all’interno della
procedura Titoli ed espone i risultati:
Una volta individuato il titolo desiderato, cliccando sul tasto
della riga, la procedura
esegue il suo inserimento nella sezione dei “Preferiti” (vedi sezione seguente), se invece si
desidera acquistare direttamente il titolo è sufficiente cliccare sull’icona di acquisto
già
vista in precedenza, se presente, per entrare nella finestra d’inserimento criteri:
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Cliccando su “Procedi” il sistema esegue dei controlli sul titolo scelto in base ai requisiti del
cliente.
L’esito dei controlli può portare:
 alla richiesta di presa visione della normativa “Patti Chiari” (una tantum);
 ad un warning sullo stato di adeguatezza e appropriatezza di acquisto del (Mifid);
 ad un warning su eventuali conflitti d’interesse.
Dalla schermata iniziale del Trading On Line, cliccando sulla funzione “Inserimento Avanzato”
presente in aggiunta e/o in alternativa ad “Inserimento Ordine”, è possibile accedere alla nuova
ricerca avanzata:
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Tale funzionalità è stata realizzata con la finalità di consentire una ricerca più mirata sui
comparti obbligazionari, in virtù delle verifiche eseguite sull’operatività da canale Internet. In
questo senso sono state inserite nella pagina di ricerca una serie di selezioni legati alle
cedole, alla periodicità, agli emittenti, etc.
IHB eseguirà:
1. una ricerca online sull’anagrafica titoli di Full Finance per determinare la trattabilità del
titolo e a seguire;
2. un filtraggio ulteriore basato sui parametri di filtro censiti dall’utente.
La ricerca propone una serie di tendine multi valore di facile consultazione. A ogni
selezione/deselezione viene aggiornata la barra in basso con il riepilogo delle selezioni fatte;
infine la possibilità di chiudere i filtraggi o resettarli massivamente o singolarmente.
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Le videate a seguire sono una simulazione e illustrano esclusivamente l’usabilità
dell’interfaccia.
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1.2.5
Come inserire un titolo nella sezione preferiti
Nel modulo di Trading On line è presente una sezione che permette all’operatore d’inserire dei
titoli che si desidera monitorare:
Oltre alle informazioni identificative di descrizione (Titolo), codice Isin e Mercato, la procedura
mostra il prezzo corrente, se disponibile e, tramite l’icona
vista in precedenza, anche la
visualizzazione grafica, in tempo reale, dell’andamento del titolo.
Se presente l’icona di acquisto
, è possibile in qualsiasi momento inviare l’ordine, secondo il
processo visto in precedenza.
Se si desidera eliminare un titolo dai preferiti si deve cliccare sull’apposita icona presente nella
riga.
Per inserire un nuovo titolo tra i preferiti, si deve cliccare sulla lente posta in alto a sinistra
.
Questo pulsante apre lo stesso riquadro di ricerca visto nella sezione relativa all’acquisto di titoli
non presenti a portafoglio. Trattandosi della medesima funzione, l’inserimento del titolo tra i
preferiti e l’eventuale acquisto si svolge nello stesso modo.
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1.2.6 Come visualizzare lo storico degli ordini eseguiti
L’ultima sezione della pagina del Trading On Line è dedicata alla consultazione dello storico degli
ordini inseriti.
Il range di date entro le quali estrarre lo storico deve essere selezionato in testata:
Cliccando su ‘Ricerca’ il sistema mostra tutti gli ordini inviati entro i criteri selezionati
La presenza dell’icona di spunta nella colonna “Revoca” significa che l’ordine non è stato
ancora eseguito ed è quindi possibile revocarlo.
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Cliccando sull’icona a sinistra di ogni riga si entra nel dettaglio dell’ordine:
Cliccando su ‘Annulla’, si torna all’elenco dello storico movimenti, cliccando su “Revoca”, il
sistema chiede un’ulteriore conferma:
e, se si prosegue, procede ad annullare l’ordine inserito.
L’ordine di revoca si può eseguire anche cliccando semplicemente sull’icona di revoca
presente nella riga stessa. Anche in questo caso sarà chiesta conferma prima di procedere.
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1.2.7
Come visualizzare la scheda titolo
Nella sezione del TOL (Trading On Line) di IHB è stata introdotta la possibilità di visualizzare la
scheda del titolo.
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1.2.8 Come visualizzare le quotazioni di Borsa
Dal menù ‘Finanza -> Trading’, cliccando sulla voce ‘Quotazioni’, il sistema invia una richiesta di
collegamento al sito di Milano Finanza:
Se il collegamento ha successo, viene riportato un messaggio di conferma:
Si apre una nuova pagina del browser, contenente le quotazioni di Borsa e altre informazioni
correlate, realizzata in collaborazione con i servizi di Milano Finanza:
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1.2.9
Visualizzazione elenco eseguiti parziali di un ordine di Trading
Dall’interfaccia di trading di IHB, partendo dall’elenco ordini ed accedendo al dettaglio di
un ordine, è presente il pulsante “ESEGUITI” per consultare l’elenco degli eseguiti parziali,
se presenti. Il contenuto visualizzato è navigabile in due step:
1. Elenco degli eseguiti parziali con breve dettaglio dell’ordine
2. Dettaglio del singolo eseguito parziale
Entrambe le videate sono stampabili in PDF.
Da entrambe le pagine è possibile ritornare indietro alla videata dell’ordine.
L’utente accede all’elenco ordini (da Trading On-line oppure ulteriori funzioni
personalizzate):
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Selezionando un ordine tramite icona di sinistra, si apre il popup con il dettaglio:
in cui rimane visibile
1.
2.
Il pulsante ANNULLA che chiude il popup corrente e ritorna all’elenco.
Il pulsante REVOCA se l’istituto è abilitato e l’ordine non è ancora eseguito
completamente
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Selezionando il pulsante ESEGUITI si apre un nuovo popup che riporta i dati sintetici
dell’ordine e l’elenco degli eseguiti in formato tabellare:
Con il pulsante CHIUDI si chiude il popup e si ritorna al dettaglio ordine. Premendo il pulsante
PDF in alto a destra viene prodotta la relativa stampa di cui sotto un esempio.
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Selezionando l’icona a forma di lente nell’elenco si apre il popup con il dettaglio dell’eseguito
selezionato:
Con il tasto CHIUDI si chiude il popup e si torna all’elenco eseguiti. Premendo il pulsante PDF
in alto a destra viene prodotta la relativa stampa di cui sotto un esempio.
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