GP Equilibrio Private Thema

SCHEDA INFORMATIVA PRE CONTRATTUALE
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Aggiornamento al 07/07/2016
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GRUPPO BANCA SELLA
GESTIONE PATRIMONIALE GP EQUILIBRIO PRIVATE THEMA
TIPOLOGIA D'INVESTIMENTO
STILE DI GESTIONE, STRUMENTI
FINANZIARI E OBIETTIVI DI
INVESTIMENTO
La gestione patrimoniale investe in: titoli di debito e quote di O.I.C.R. appartenenti alle categorie
Obbligazionari e fondi di Liquidità (max 100%); Obbligazioni strutturate (max 40%); Titoli
rappresentativi del capitale di rischio e quote O.I.C.R. appartenenti alle categorie: azionari, bilanciati,
flessibili (max 70%); strumenti finanziari che investono sulle commodities (max 20%)
La gestione Investe in titoli azionari quotati sui principali mercati internazionali, sia in euro che in valute
estere, ed in quote di fondi comuni d’investimento orientati al mercato azionario. Stante la natura di linea
azionaria con stile di gestione flessibile, si caratterizza per la potenziale alta variabilità del valore di
portafoglio che mira ad ottimizzare i trend positivi dei mercati. La quota dedicata all’investimento
azionario può essere in parte utilizzata per investire in strumenti finanziari il cui prezzo è legato
all’andamento delle materie prime. Il portafoglio, per le differenti categorie di investimenti, potrà essere
costituito da titoli, strumenti di replica (ETF e ETC), fondi e Sicav. La linea di gestione ha ampia facoltà
di investire su mercati azionari, obbligazionari, valutari e delle materie prime senza necessità di seguire
un benchmark predefinito.
Lo stile di gestione è quindi molto attivo e mira a selezionare idee e temi e a trovare i migliori strumenti
per cavalcarli con l’obiettivo di creare del valore aggiunto sull’orizzonte temporale di investimento del
prodotto. I temi possono essere anche molto specifici e sono normalmente il risultato di analisi di tipo
fondamentale che cercano di coniugarsi con un buon timing d’ingresso. La linea fa ampio utilizzo della
liquidità che è considerata una vera e propria asset class. Nel selezionare i prodotti utilizzati (titoli, ETF,
fondi e sicav) i gestori controllano i costi sottostanti e la liquidabilità degli strumenti. Tendenzialmente
non si utilizzano fondi che lascino molta discrezionalità al gestore.
PARAMETRO OGGETTIVO DI
RIFERIMENTO (Benchmark)
LEVA FINANZIARIA
ORIZZONTE TEMPORALE
CONSIGLIATO
GRADO DI RISCHIO (Termometro del
Rischio Banca Sella)
GESTORE DELEGATO
CONFERIMENTO MINIMO
METODO E FREQUENZA DI
VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI
NESSUNO
Pari a 1 (non si può perdere più del capitale investito)
5 anni
5 - Alto
Banca Patrimoni Sella & C.
100.000 Euro
Con la periodicità concordata nel contratto il Cliente, riceverà un rendiconto di gestione nel quale avrà
evidenza della valorizzazione degli strumenti finanziari effettuata secondo i seguenti criteri: Strumenti
finanziari negoziati in Mercati regolamentati o in Mercati di Stati appartenenti all'OCSE: prezzo ivi
rilevato nell'ultimo giorno del periodo di riferimento. Strumenti finanziari non negoziati: prezzo
determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo. Quote azioni emesse da organismi di
investimento collettivo: il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento.
Strumenti finanziari denominati in valuta estera: il prezzo è espresso in euro, applicando i relativi cambi
rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto.
> Commissioni di gestione: 0,5% trimestrale (2% annuale) e IVA ove dovuta
> Commissioni di sottoscrizione: massimo 1% e IVA ove dovuta
> Commissioni di rimborso: non applicate
COSTI ED ONERI
> La commissione di overperformance si compone dei seguenti elementi:
- importo pari al 5,0% del rendimento positivo effettivamente ottenuto dalla gestione (al lordo
dell'imposta sostitutiva sul risparmio gestito), tenuto conto dei conferimenti e dei prelievi effettuati
dall'inizio dell'anno solare o della gestione, ove la stessa sia iniziata in corso d'anno solare, fino alla data
di riferimento del calcolo (data di fine anno solare o di chiusura della gestione).
- IVA, ove dovuta
> Spese forfettarie: 12 euro a trimestre e IVA ove dovuta
> Condizioni e spese del conto del servizio di gestione di portafoglio e Commissioni e spese applicabili
alle operazioni inerenti i titoli ed i valori gestiti nell'ambito del servizio: si faccia riferimento al modulo di
adesione al contratto di gestione patrimoniale
Limiti agli investimenti
COMPONENTE AZIONARIA
Da 0% a massimo 70%
COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA
Da 0% a massimo 100%
DIVISE
PAESI EMERGENTI
DURATION MASSIMA
LIVELLO 5
RISCHIO ALTO
LEVA FINANZIARIA
V.a.R. MAX (mensile del 95%)
fino al 100% in Euro, fino ad un massimo del 50% in divise di
Paesi Industrializzati e fino ad un massimo del 25% in divise di
Paesi Emergenti
Fino ad un massimo del 30%
15 anni
1,0
15%
Il presente documento deve essere inteso come informativa precontrattuale sul servizio di gestione di portafogli ai sensi dell'art. 29 comma 3 del Regolamento Intermediari, di cui il cliente deve prendere visione
unitamente al documento informativo prima della sottoscrizione del contratto di gestione.
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