Dati e fatti Microsoft Dynamics AX
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Dati e fatti Microsoft Dynamics AX
CONNETTIVITÀ GLOBALE Microsoft Dynamics™ AX 2009 Nuove caratteristiche White paper Le informazioni contenute in questo documento offrono una descrizione delle principali novità introdotte in Microsoft Dynamics AX 2009. Data: Giugno 2008 http://www.microsoft.com/italy/dynamics/ax/default.aspx Sommario Introduzione .............................................................................................. 3 Funzionalità comuni ................................................................................. 4 Modifiche dell'interfaccia utente ............................................................................................................ 4 Esportazione in Excel ............................................................................................................................. 4 Workflow................................................................................................................................................... 5 Visualizzazione directory ........................................................................................................................ 5 Tracciabilità delle transazioni ................................................................................................................ 6 Associazione delle transazioni di dati Intrastat con lo stesso numero di partita IVA ..................... 6 Selezione della lingua dell'interfaccia utente per il client ed Enterprise Portal ............................... 6 Miglioramenti della gestione della stampa ........................................................................................... 6 Creazione automatica di documentazione, presentazioni e diagrammi ............................................ 6 Miglioramenti all'elaborazione batch..................................................................................................... 6 Framework di Business Intelligence migliorato ................................................................................... 7 Aggiunta del supporto per fusi orari ..................................................................................................... 7 Aggiunta del supporto per flussi di lavoro ........................................................................................... 7 Creazione di più siti in un'azienda ......................................................................................................... 7 Integrazione con Communication Server ............................................................................................. 7 Collegamento della pagina principale ruolo utente ai siti delle comunità online ............................. 7 Installazione .............................................................................................. 8 Aggiornamento ......................................................................................... 9 2 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Introduzione Le informazioni fornite di seguito offrono una descrizione delle principali novità funzionali introdotte in Microsoft Dynamics™ AX 2009. Per informazioni sui miglioramenti a specifici moduli e funzionalità, fare riferimento all'elenco seguente: Funzionalità comuni Installazione Caratteristiche di base Aggiornamento Dati finanziari Contabilità generale Cespiti Contabilità clienti Contabilità fornitori Conto corrente Gestione articoli Pianificazione generale Assistenza Gestione multisede Manufacturing Produzione Risorse umane Gestione spese CRM Progetti Product Builder Funzionalità per paesi/aree specifiche Austria Australia Belgio Canada Danimarca Francia Germania Islanda 3 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Italia Paesi Bassi Spagna Svezia Svizzera Thailandia Turchia Regno Unito Stati Uniti Funzionalità comuni Modifiche dell'interfaccia utente I pulsanti e i controlli di Microsoft Dynamics AX ora presentano un aspetto e un funzionamento simile ai controlli di Microsoft Office 2007 e Microsoft Windows Vista™. La finestra dell'applicazione è suddivisa in diverse aree di funzionalità. Barra degli indirizzi – Visualizza il percorso della pagina attuale nella gerarchia di esplorazione dell'applicazione. Menu di Microsoft Dynamics AX – Consente di accedere ai menu File, Edit, View e Tools. Riquadro di spostamento – Indica la pagina elenco o di area visualizzata nel riquadro contenuto. Riquadro contenuto – Contiene le pagine di area, le pagine elenco o la pagina principale ruolo utente. Barra di stato – Visualizza il testo della Guida per i campi selezionati, oltre a informazioni sulla valuta e sull'azienda alla quale è stato effettuato l'accesso. Pagine elenco – Consentono di visualizzare un elenco di record simili e di eseguire operazioni per il record selezionato. Riquadro azioni – È suddiviso in gruppi contenenti pulsanti di azione. I pulsanti di azione consentono di aggiungere nuovi record a una pagina elenco, di eseguire operazioni per un record selezionato nella pagina o di aprire un form per visualizzare maggiori informazioni su un record. I pulsanti di azione visualizzati nel riquadro azioni cambiano a seconda della pagina elenco visualizzata. Interfaccia utente bidirezionale – AX 2009 supporta le lingue bidirezionali, ovvero è in grado di gestire sia le lingue scritte da destra a sinistra che quelle scritte da sinistra a destra, inclusi l'arabo e l'ebraico. Esportazione in Excel Ora è possibile esportare le informazioni da quasi tutti i form di Microsoft Dynamics AX utilizzando l'opzione Export to Excel del menu Command disponibile nei form. 4 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Workflow Il sistema Workflow installato in Microsoft Dynamics AX fornisce funzionalità che è possibile utilizzare per creare singoli flussi di lavoro o processi di business. Un flusso di lavoro definisce le modalità in cui un documento attraversa il sistema, specificando il responsabile dell'elaborazione e dell'approvazione del documento. Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro per le richieste di acquisto e specificare l'utente incaricato di approvare ogni richiesta. Sono disponibili le seguenti funzionalità di reporting e Business Intelligence: Framework per la creazione di report – Un nuovo framework per la creazione di report consente agli sviluppatori di creare modelli di report a partire dal modello di dati di Microsoft Dynamics AX. L'utilizzo di questi modelli di report consente agli sviluppatori di creare nuovi report sulla qualità della produzione e agli utenti di creare report ad hoc in Report Builder (un componente di Microsoft SQL Server Reporting Services). Framework di Business Intelligence – Un nuovo framework per la Business Intelligence consente agli sviluppatori di creare modelli dimensionali con SQL Server Analysis Service. Con i modelli dimensionali gli sviluppatori possono generare cubi per l'elaborazione analitica online. Cubi predefiniti – Microsoft Dynamics AX include una serie di cubi predefiniti. Ad esempio, sono disponibili cubi per i dati finanziari e sulla contabilità, che gli utenti possono utilizzare per creare report ad hoc con Microsoft Office Exc Report predefiniti – Microsoft Dynamics AX include una serie di report predefiniti che utilizzano SQL Server Reporting Services per fornire una visione combinata di dati transazionali e aggregati. Strumenti per la creazione di report – Questi strumenti basati su Microsoft Visual Studio aiutano gli sviluppatori a realizzare con SQL Server Reporting Services report che è possibile integrare in Microsoft Dynamics AX. Visualizzazione directory La visualizzazione directory fornisce una rappresentazione grafica delle entità presenti nel sistema Microsoft Dynamics AX. Questa visualizzazione è disponibile in tre modalità: Organizzazione – Viene visualizzata la gerarchia di aziende, unità organizzative, ruoli, posizioni e dipendenti. Relazioni gerarchiche – Vengono visualizzate aziende, responsabili e posizioni. Ubicazioni – Vengono visualizzate aziende, sedi e magazzini. A seconda dei codici di licenza, questa visualizzazione fornisce informazioni su unità di produzione, gruppi di aree di produzione, aree di produzione, sezioni del magazzino e ubicazioni. Le operazioni sensibili al contesto per le entità incluse in una visualizzazione sono disponibili nel riquadro azioni. Le informazioni contenute nella visualizzazione possono essere esportate in Visio, qualora sia installato. 5 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Tracciabilità delle transazioni Ogni volta che viene creata o modificata una transazione che influisce sui conti CoGe, il database dell'applicazione tiene traccia delle informazioni di data e ora della transazione e del nome utente della persona che l'ha creata o modificata. Associazione delle transazioni di dati Intrastat con lo stesso numero di partita IVA Le transazioni di dati Intrastat con lo stesso numero di partita IVA possono essere riunite. Nota: questa funzionalità, aggiunta inizialmente solo per Francia e Italia, è ora disponibile in tutto il mondo. Selezione della lingua dell'interfaccia utente per il client ed Enterprise Portal La lingua selezionata nel computer client per l'interfaccia di Microsoft Dynamics AX viene utilizzata anche per Enterprise Portal. Miglioramenti della gestione della stampa Ora è possibile gestire il contenuto dei documenti aziendali, crearli e distribuirli in modalità uniformi. I documenti con funzionalità di gestione della stampa e generati durante il processo di registrazione includono preventivi, ordini di vendita, fatture a testo libero, fatture progetto e ordini di acquisto. Per facilitare la manutenzione, è possibile configurare il numero delle copie per produrre piè di pagina in varie lingue e stampare le destinazioni a livello di modulo. Per gestire i casi eccezionali, è anche possibile specificare le impostazioni di gestione della stampa per conti o transazioni specifiche, a seconda delle esigenze di business. Creazione automatica di documentazione, presentazioni e diagrammi Lo strumento Task Recorder for Microsoft Dynamics AX permette di registrare e documentare le attività di un utente attraverso documenti Microsoft Office di vari formati, ad esempio Microsoft Office Word per i documenti a scopo di formazione, Microsoft Office PowerPoint® per le presentazioni e Microsoft Office Visio® per la documentazione orientata ai processi. Task Recorder for Microsoft Dynamics AX è composto da: Una barra degli strumenti da cui si selezionano le attività. Funzionalità di registrazione. Funzionalità per la generazione di documenti. La lingua delle attività registrate e dei relativi documenti è la stessa in cui è eseguito Microsoft Dynamics AX al momento della registrazione. Miglioramenti all'elaborazione batch Ora è possibile eseguire processi batch in un'istanza AOS (Application Object Server) senza disporre di un client. È possibile impostare orari specifici per eseguire processi batch in ogni istanza AOS e gestire tutti i processi batch in esecuzione nell'ambiente da un singolo form. Le dipendenze tra processi batch sono state migliorate per permettere all'utente di specificare l'esecuzione in parallelo e l'ordine di elaborazione, nonché le operazioni da effettuare una volta eseguiti i batch. 6 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Framework di Business Intelligence migliorato Le funzionalità di Business Intelligence sono state aggiornate come descritto di seguito: Il nuovo framework OLAP consente di generare automaticamente modelli dimensionali di SQL Server Analysis Services a partire da metadati di Microsoft Dynamics AX. È possibile utilizzare i cubi generati tramite il framework OLAP per migliorare le operazioni di reporting e analisi in Microsoft Excel. Lo strumento Report Builder di SQL Server consente di realizzare automaticamente modelli per i cubi dei metadati di Microsoft Dynamics AX e quindi di creare report a partire da questi modelli. Aggiunta del supporto per fusi orari Ora Microsoft Dynamics AX supporta diversi fusi orari. Tutti i campi del sistema relativi a data e ora sono stati riuniti in un unico tipo di campo, che memorizza i valori nel formato UTC (Coordinated Universal Time). Le preferenze di fuso orario vengono impostate dall'utente e le informazioni dei campi di data e ora sono visualizzate secondo il fuso orario scelto. Aggiunta del supporto per flussi di lavoro Basate su Microsoft Windows Workflow Foundation, ora molte aree di Microsoft Dynamics AX supportano i flussi di lavoro. Il sistema Workflow può anche essere utilizzato da partner e clienti per implementare flussi di lavoro aggiuntivi basati su attività e approvazioni per i principali processi di business. Creazione di più siti in un'azienda È possibile configurare più siti all'interno della stessa azienda durante l'installazione di Microsoft Dynamics AX 2009 o l'aggiornamento da versioni precedenti di Microsoft Dynamics AX. Integrazione con Communication Server Grazie agli indicatori di presenza forniti dall'integrazione di Microsoft Dynamics AX 2009 con Microsoft Office Communicator, è possibile migliorare l'efficienza delle comunicazioni tra dipendenti, clienti e fornitori. All'interno della rubrica globale i record relativi alle persone possono essere impostati come contatti Unified Communications nella scheda delle informazioni sul contatto. L'indicatore di presenza è un'icona visualizzata nel campo ID di un dipendente o di un contatto per relazioni di business, cliente o fornitore. Questa icona indica se la persona è disponibile, occupata o disconnessa, in base alle informazioni sulla pianificazione salvate nel suo calendario di Microsoft Outlook. Collegamento della pagina principale ruolo utente ai siti delle comunità online Nella pagina principale ruolo utente è stata aggiunta una Web part XML per stabilire un collegamento con i siti delle comunità Microsoft basate sui ruoli, in cui gli utenti possono apprendere e collaborare con i colleghi dello stesso campo professionale. Ad esempio, la pagina della comunità Finanze visualizza articoli pubblicati da dirigenti ed esperti per CPA, CFO, revisori e altri ruoli finanziari dell'organizzazione. Inoltre, le comunità basate su ruoli consentono di accedere a forum in cui è possibile porre domande o rispondere oppure 7 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 leggere le discussioni precedenti riguardo a questioni di natura finanziaria. Installazione Supporto per la localizzazione Ora è possibile eseguire la procedura di installazione nella lingua del proprio paese o dell'area geografica di appartenenza. Installazione automatica dei prerequisiti In Microsoft Dynamics AX 4.0 il processo di installazione dei prerequisiti veniva eseguito manualmente. Ora, se l'installazione di alcuni componenti richiede Internet Information Services (IIS) o Windows SharePoint® Services (WSS) 3.0 e questi non sono disponibili, è possibile installarli e configurarli nell'ambito della procedura di installazione. In tal modo, risulta più semplice installare pagine principali ruolo utente, Enterprise Portal, Web service AIF, il sistema Workflow e il servizio di sincronizzazione. Aggiunta di nuovi componenti Ora è possibile sfruttare la procedura di installazione per installare tutti i nuovi componenti di Microsoft Dynamics AX 2009, incluse le pagine principali ruolo utente e il framework Enterprise Portal, il sistema Workflow, le funzionalità di Business Intelligence, il servizio di sincronizzazione per Microsoft Project e i servizi di pianificazione per Enterprise Portal. Supporto per più istanze di applicazioni nella stessa directory In Microsoft Dynamics AX 4.0 era possibile installare più applicazioni nello stesso computer, ma non nella stessa directory principale. Microsoft Dynamics AX 2009 consente invece di specificare il nome di un'istanza dell'applicazione per fare in modo che entrambe le applicazioni coesistano nella stessa cartella. Aggiunta, modifica e rimozione di componenti Se esegue nuovamente il programma di installazione in un computer in cui è già presente un'installazione, è possibile aggiungere, modificare o rimuovere componenti. Servizio e manutenzione migliorati Tutti i componenti, tranne il server AOS, risiedono in un unico file per l'installazione di componenti (.msi), pertanto per la maggior parte di essi è possibile applicare correzioni tramite un unico file patch (.mps). In Microsoft Dynamics AX 4.0 i file .msi erano cinque e, se il sistema necessitava dell'applicazione di patch, l'amministratore poteva arrivare a eseguire il file .msp cinque volte in un solo computer. 8 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Aggiornamento Aggiornamento del codice Rilevamento dei conflitti tra aggiornamenti del codice In caso di conflitti tra aggiornamenti, è sempre possibile procedere all'eliminazione degli elementi obsoleti, ma oltre a ciò è disponibile la nuova opzione "Auto-resolve property conflicts" per la risoluzione automatica dei conflitti nei casi in cui una proprietà viene modificata nella revisione di un cliente e un'altra viene modificata nell'ultima revisione Microsoft dello stesso nodo AOT. Se la stessa proprietà viene modificata sia nella versione Microsoft che in quella del cliente, è comunque contrassegnata come conflitto. Miglioramenti della funzione di aggiornamento dei progetti Una volta risolti i conflitti tra il codice personalizzato e il codice Microsoft Dynamics AX, è possibile contrassegnare il conflitto come risolto (l'icona del conflitto viene modificata da un segnale di avviso a un segno di spunta). Miglioramenti dello strumento Compare Lo strumento Compare è stato spostato sullo stesso livello della funzione Find nel menu di scelta rapida ed è possibile avviarlo con la combinazione di tasti CTRL+G. Le preferenze vengono memorizzate, in modo da evitare di selezionare le informazioni per il confronto ogni volta che si accede allo strumento Compare. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate più informazioni. Ad esempio, viene incluso il valore originario delle proprietà, pertanto l'utente può visualizzare nella stessa finestra le proprie modifiche, le modifiche eseguite da Microsoft e il valore originario. Report di stima Ora è possibile stampare report contenenti stime relative alla risoluzione dei vari tipi di conflitti rilevati. Le stime vengono analizzate con lo stesso livello di dettaglio dei conflitti rilevati, ovvero a livello di singolo nodo. Aggiornamento dei dati Il processo di aggiornamento dei dati in Microsoft Dynamics AX 2009 è stato modificato in modo da sfruttare il framework batch aggiornato. In un'istanza AOS viene eseguito un set di processi batch. È possibile monitorare le dipendenze tra i processi di aggiornamento utilizzando l'interfaccia delle dipendenze tra batch. Una volta avviato il processo di aggiornamento, non sono richiesti client attivi. È possibile utilizzare la nuova funzione per l'esecuzione di test per portare a termine il processo di aggiornamento dei dati completo degli errori, in modo da individuare tutti i punti di errore in un unico passaggio. 9 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Miglioramenti delle tecnologie Livelli I tre nuovi livelli della soluzione SL1, SL2 e SL3 hanno sostituito DIP, LOS e LOP per consentire il deployment di soluzioni Microsoft Dynamics Industry Solutions (MDIS). Ogni soluzione viene implementata in un livello distinto. In fase di aggiornamento, viene installato il nuovo livello utilizzando gli strumenti standard di Microsoft Dynamics AX 2009. I clienti possono installare più di una soluzione MDIS. Solo i partner MDIS sono in grado di scrivere soluzioni nei livelli SL1, SL2 e SL3. Il livello DIS è stato rinominato HFX e può essere utilizzato per gli hotfix. Ora sono presenti otto livelli che condividono ID da 1 a 20000. Gli ID degli oggetti applicativi sono riuniti e allocati per i livelli come descritto nella tabella seguente. Livello Intervallo ID degli oggetti applicativi SYS 1-20000 SYP 1-20000 GLS 1-20000 GLP 1-20000 HFX 1-20000 SL1 1-20000 SL2 1-20000 SL3 1-20000 Flussi di lavoro L'infrastruttura per i flussi di lavoro di Microsoft Dynamics AX 2009 offre flussi di lavoro configurabili dall'utente nei moduli dell'applicazione Microsoft Dynamics AX 2009, in particolare per i flussi di lavoro relativi ad attività e approvazioni. Il runtime dei flussi di lavoro gestisce la configurazione e l'esecuzione dei flussi di lavoro, mentre i moduli dell'applicazione gestiscono l'attivazione e la logica business a essi associate. Nella struttura a oggetti applicativi (AOT) esiste un nuovo nodo denominato Workflow, all'interno del quale è possibile creare modelli, categorie, attività e approvazioni dei flussi di lavoro. I modelli di flussi di lavoro forniscono la base per la creazione di configurazioni di flussi di lavoro nell'applicazione. Il modello di flusso di lavoro definisce i campi di dati su cui opera il flusso di lavoro, le attività e le approvazioni e i gestori di eventi che eseguono la logica business durante il flusso di lavoro. La categoria dei flussi di lavoro indica se un modello di flusso di lavoro è disponibile o meno in un determinato modulo. Le attività dei flussi di lavoro sono unità di lavoro con un unico passaggio definite nella struttura AOT. Le approvazioni dei flussi di lavoro sono attività specializzate che possono contenere numerosi passaggi e che supportano un processo di approvazione. Il sistema Workflow di Microsoft Dynamics AX 2009 dispone di tre provider di flussi di lavoro. Il provider scadenza consente di selezionare la data e l'ora di completamento di un flusso di lavoro, di un'attività o di una fase di approvazione in base al calendario impostato in Microsoft Dynamics AX 2009. Il provider partecipante risolve l'assegnazione di un flusso di lavoro a un gruppo di utenti. Il provider gerarchia risolve l'assegnazione di un flusso di lavoro a un utente di un gruppo in base alle condizioni definite dall'utente. 10 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Business Connector Nelle prossime versioni COM Business Connector non sarà più supportato. Se occorre installare COM Business Connector, è necessario farlo dalla riga di comando. Integrazione del sistema di controllo delle versioni MorphX, l'ambiente IDE (Integrated Development Environment) di Microsoft Dynamics AX 2009, può essere integrato con altri sistemi di gestione del controllo delle versioni. Il controllo delle versioni di Microsoft Visual Studio Team Foundation Server (TFS) include funzionalità di sviluppo simultaneo e isolato, descrizione e cronologia delle modifiche, supporto dell'elenco delle modifiche e applicazione di criteri di qualità. MorphX VCS, incluso in Microsoft Dynamics AX 2009, offre funzionalità di controllo delle versioni immediatamente disponibili. Le caratteristiche di MorphX VCS includono la descrizione e la cronologia delle modifiche e l'applicazione di criteri di qualità. Documentazione XML Ora è possibile scrivere documentazione XML in codice sorgente X++ allo scopo di documentare classi, metodi di classi e metodi di tabelle. La documentazione XML può essere estratta dal codice sorgente per creare un file di documentazione XML. Strumenti di reporting per Microsoft Visual Studio Microsoft Dynamics AX 2009 fornisce un approccio basato su modelli per la creazione di report, mettendo a disposizione modelli di progetto e strumenti di modellazione incorporati nell'ambiente di sviluppo di Microsoft Visual Studio. Gli strumenti di reporting disponibili in Microsoft Dynamics AX 2009 sono basati sulla stretta integrazione con SQL Server Reporting Services. Questi strumenti consentono di: Creare report rapidamente utilizzando la funzionalità di reporting con progettazione automatica, che progetta automaticamente un report in base ai dati in esso contenuti. La maggior parte dei report può essere creata in questo modo. Per la creazione di report che richiedono una progettazione estremamente precisa, è consigliabile utilizzare SQL Report Designer, che può essere avviato direttamente dal progetto di reporting in Microsoft Visual Studio. Assegnare un aspetto uniforme ai report utilizzando modelli di stile. Un unico modello di stile può essere applicato a numerosi report. I modelli di stile consentono di separare le impostazioni dello stile dall'effettiva definizione del report. Sono disponibili diversi modelli di stile predefiniti, che consistono in una serie di modelli standard per i report di Microsoft Dynamics AX 2009 creati con gli strumenti di reporting di Microsoft Visual Studio. Visualizzare un'anteprima dei report in fase di progettazione dall'ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio. Elaborare la logica business per i report in codice gestito. Scegliere tra diversi tipi di aree dati, come elenchi, tabelle e matrici. Inoltre, sono supportati diversi tipi di aree dati dei grafici, inclusi grafici a colonne, a barre, a linee, a torta e ad anelli. Aggiungere funzionalità per report interattivi. È possibile aggiungere parametri e filtri per ordinare e filtrare dati, documentare mappe che consentono agli utenti di esplorare diverse aree di un report, effettuare drill-down e drill-up delle operazioni per consentire agli utenti di espandere o comprimere aree di dati ed effettuare il drillthrough tra i report per consentire agli utenti di analizzare ulteriori dati presenti in un altro report. Visualizzare immagini nei report. Sviluppare i report in un linguaggio neutro, quindi creare le versioni tradotte dei file 11 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 di risorse al momento di localizzare i report. Per localizzare i file di risorse di un progetto di reporting, vengono utilizzate le normali tecniche di localizzazione di .NET Framework. Utilizzare l'utilità di deployment installata con le estensioni di reporting per implementare i report in un server di report. I progetti di report creati con gli strumenti di reporting per Microsoft Visual Studio possono essere integrati in Microsoft Dynamics AX 2009. I progetti di report vengono aggiunti al file AOD sotto forma di pacchetto. In tal modo, i progetti di report possono essere personalizzati, aggiornati e corretti tramite patch sfruttando il supporto dei livelli incorporato. I report possono essere visualizzati tramite i menu e i form del client Microsoft Dynamics AX 2009 e nelle Web part di Enterprise Portal. Pagine di esplorazione Microsoft Dynamics AX 2009 include nuovi tipi di form che è possibile utilizzare per visualizzare record di dati e aprire form. I nuovi tipi di form sono denominati "pagine di esplorazione". Le pagine di esplorazione includono i seguenti tipi di pagine: Pagina elenco primaria: recupera e visualizza un elenco di record di dati nel riquadro del contenuto del client. La pagina elenco include anche un riquadro azioni, un riquadro filtri e controlli facoltativi come il riquadro di anteprima. Il riquadro azioni contiene i pulsanti per eseguire azioni su uno o più record di una pagina elenco. Pagina elenco secondaria: è basata su una pagina elenco esistente, ma ne modifica l'origine dati. La nuova origine dati include vincoli tali per cui nella pagina elenco secondaria viene visualizzato un sottoinsieme dei record provenienti dalla pagina elenco originale. Pagina contenuto: consente al riquadro del contenuto del client di visualizzare i dati in un formato diverso da un elenco. Ad esempio, una pagina contenuto può utilizzare un controllo struttura per rappresentare la gerarchia organizzativa di un gruppo di record. Pagina di area: contiene voci di menu per aprire pagine elenco, pagine contenuto, form, report, classi, processi e query. Per accedere a una pagina di esplorazione, è possibile utilizzare il riquadro di spostamento o una pagina di area per individuare e aprire una specifica pagina elenco o contenuto. Query e visualizzazioni La struttura a oggetti applicativi include modifiche agli oggetti visualizzazione e query che offrono una maggiore flessibilità per il recupero dei record dal database. Per rendere possibile questa flessibilità, query e visualizzazioni sono state modificate come descritto di seguito: L'oggetto query AOT permette di creare una query che rappresenta l'unione di due o più origini dati esistenti. Attraverso l'unione, viene recuperato lo stesso tipo di dati da ciascuna origine. È possibile specificare se la query debba rimuovere o conservare i record duplicati. La relazione tra query AOT offre una maggiore flessibilità nel definire le modalità di unione di due origini dati. La relazione tra query consente di specificare l'origine dati da unire all'origine dati corrente. L'oggetto visualizzazione AOT permette di utilizzare una query come un'origine dati di visualizzazione. Le nuove visualizzazioni devono sempre utilizzare una query per un'origine dati. 12 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Query composite Nella struttura a oggetti applicativi una query che ne utilizza un'altra come propria origine dati prende il nome di "query composita". Le query composite sono una novità di Microsoft Dynamics AX 2009 e rappresentano un sistema per migliorare il riutilizzo di codice e oggetti. In una query composita è possibile aggiungere intervalli e sostituire i metodi della query originaria. Sia le query composite che le query regolari possono essere impiegate come origine dati per altri oggetti AOT, quali form, report e visualizzazioni. Supporto interaziendale Una query interaziendale restituisce i dati relativi a diverse aziende in un'unica esecuzione. Una query non deve necessariamente restituire i dati relativi all'azienda della sessione corrente. Gli elementi centrali di questa funzionalità sono la nuova parola chiave X++ crossCompany e la nuova proprietà AllowCrossCompany degli oggetti Query nella struttura a oggetti applicativi. Miglioramenti di SQL in X++ Le istruzioni SQL in X++ sono state migliorate allo scopo di avvicinarle alla funzionalità di SQL standard. I miglioramenti includono un superiore supporto per le clausole inner join e outer join, migliori clausole group by e order by e l'utilizzo delle variabili come origini dei dati da immettere o aggiornare. Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti argomenti: Miglioramenti di X++ per l'interoperabilità CLR Nel linguaggio X++ sono stati introdotti i seguenti miglioramenti, finalizzati ad aumentare il supporto per l'interoperabilità CLR (Common Language Runtime). Parola chiave byref – Il supporto per la chiamata degli assembly .NET Framework, gestiti da CLR, è stato migliorato con l'aggiunta della parola chiave byref. Questo consente di scrivere codice X++ che esegue una chiamata a un metodo C# che richiede un parametro out o ref. Supporto per array .NET Framework – X++ fornisce la sintassi per dichiarare e allocare array dei tipi di dati CLR primitivi di .NET Framework. Supporto per tipi enum .NET Framework – In Microsoft Dynamics AX 2009 è possibile fare riferimento ai membri dei tipi enum di .NET Framework. Debug di processi batch eseguiti nel server AOS Nelle versioni precedenti di Microsoft Dynamics AX ogni processo batch era eseguito nel client dedicato. In Microsoft Dynamics AX 2009 per impostazione predefinita ogni processo batch viene eseguito nel server AOS. Tuttavia, lo sviluppatore può eseguire il debug del batch dal proprio computer client, grazie all'utilità AxDebug.exe. Aggiornamento dei riferimenti incrociati mediante AT.exe In Microsoft Dynamics AX 2009 il sistema batch non è in grado di aggiornare le informazioni relative ai riferimenti incrociati. L'interfaccia msCoName dell'utilità di pianificazione di Windows (o AT.exe) può essere utilizzata la sera per eseguire l'aggiornamento dei riferimenti incrociati, in modo da portarlo a termine prima del mattino successivo. Supporto del sottosistema di firma elettronica Microsoft Dynamics AX 2009 non fornisce un sistema completo per l'acquisizione e l'elaborazione delle firme elettroniche. Tuttavia, fornisce un evento kernel e un metodo di evento modificabile, che possono essere utilizzate come basi per un sottosistema di firma elettronica sviluppabile dai partner. 13 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Aggiornamento ed eliminazione AIF ora supporta la capacità di aggiornare ed eliminare dati in Microsoft Dynamics AX 2009 attraverso lo scambio di documenti. Due nuove operazioni consentono di aggiornare o eliminare uno o più record. La procedura guidata Axd Wizard è ora la procedura AIF Document Service Wizard, che consente agli sviluppatori di creare documenti personalizzati che supportano l'aggiornamento e l'eliminazione di dati. Modifiche al modello di programmazione L'esposizione dei documenti come servizi li rende più flessibili e personalizzabili. Le operazioni dei servizi ora possono essere utilizzate dai client AIF esterni, oltre che direttamente dal codice X++. Il framework AIF è stato aggiornato per consentire agli sviluppatori di esporre la logica business X++ sotto forma di servizi WCF. I Web service ASMX sono stati sostituiti dai servizi WCF, per consentire nuove funzionalità come la crittografia dei messaggi. Utilizzo di Web service Microsoft Dynamics AX 2009 offre la capacità di utilizzare Web service da X++. La creazione del riferimento a un Web service esterno genera un proxy di servizio .NET che assicura la disponibilità del servizio in X++ tramite IntelliSense. Il Web service esterno può essere utilizzato da Microsoft Dynamics AX 2009 sfruttando il proxy di servizio .NET mediante l'interoperabilità CLR. Prestazioni AIF è ora in grado di aumentare la scalabilità dell'elaborazione dei messaggi durante l'utilizzo di adapter AIF tramite l'aggiunta di server AOS. È possibile definire l'elaborazione dei messaggi in sequenza o in parallelo. Se viene implementata l'elaborazione in parallelo, i messaggi possono essere elaborati in qualsiasi ordine da più server AOS. Una volta implementata l'elaborazione dei messaggi in parallelo, è comunque possibile sottoporre specifici messaggi all'elaborazione in sequenza. 14 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Nuovi documenti AIF include il supporto per un set più ampio di documenti utilizzati di frequente. Di seguito sono indicati i nuovi documenti introdotti in Microsoft Dynamics AX 2009. Documento Operazioni dei servizi supportate (creazione, lettura, aggiornamento, eliminazione) Indirizzo CLAE Distinta base (DB) CL Sconto di cassa L Persona di contatto CLAE Carta di credito C Cliente CLAE Gruppo clienti L Giornale di registrazione pagamenti cliente C Nota spese CL Cespite CLA Condizione cespite L Gruppo cespiti L Ubicazione cespite L Tipo principale cespite L Giornale di registrazione generale CL Giornale di registrazione profitti/perdite di magazzino C Articolo CL Dimensione articolo (colore) L Dimensione articolo (configurazione) L Dimensione articolo (dimensione) L Combinazione dimensioni articolo L Condizioni di pagamento L Gruppi di prodotti L Elenco selezione prodotti C 15 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Giornale di registrazione ore progetto C Fattura progetto L Ordine di reso CL Ricezione ordine di reso L Scheda ciclo di lavorazione C Fattura di vendita L Fattura di vendita elettronica L Contratto di assistenza L Ordine di assistenza CLAE Metodi di spedizione L Scheda ciclo di lavorazione C Unità L Conversione unità L Fornitore CL Gruppo fornitori CL Pagamento fornitore L Magazzino L Oltre a questi nuovi documenti, il documento degli ordini cliente è stato aggiornato per supportare la funzionalità multisede, insieme alla capacità di aggiornare ed eliminare i dati. Partner e clienti possono personalizzare ed estendere facilmente le API esistenti utilizzando il Software Development Kit (SDK) di Microsoft Dynamics AX 2009, che include una nuova procedura guidata utilizzabile dagli sviluppatori per creare servizi di documenti personalizzati. MorphX L'ambiente di sviluppo MorphX ora presenta nuove caratteristiche e diversi miglioramenti in termini di fruibilità, che risolvono alcuni problemi comuni allo scopo di migliorare l'utilizzo dell'ambiente di sviluppo e aumentare la produttività degli sviluppatori. Di seguito sono elencate le funzionalità aggiunte alla struttura a oggetti applicativi: Didascalia nella struttura a oggetti applicativi contenente il percorso dell'oggetto selezionato. Supporto delle operazioni di trascinamento di campi tra tabelle. Supporto della funzione di ricerca durante la digitazione negli elenchi a discesa Property. Migliore esplorazione del menu Add New in Projects. Di seguito sono elencati i miglioramenti introdotti nell'editor X++: Il limite al numero di operazioni di annullamento consentite è stato rimosso. Le dimensioni predefinite della finestra sono state aumentate. 16 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Lo strumento Embedded Resources è stato aggiornato e aggiunto al menu Development Tools. Nella seguente tabella sono elencate le combinazioni di tasti aggiunte all'ambiente di sviluppo. Comando Combinazione di tasti Confronto CTRL+G Progetti CTRL+MAIUSC+P Nuova area di lavoro CTRL+W Importazione CTRL+MAIUSC+I Parametri di controllo delle versioni CTRL+MAIUSC+V Business Intelligence L'infrastruttura di Business Intelligence consente di generare modelli UDM (Unified Dimensional Model) utilizzando i metadati del modello di dati relazionali di Microsoft Dynamics AX 2009. È possibile specificare misure e dimensioni nella struttura a oggetti applicativi per definire i cubi OLAP (Online Analytical Processing). Viene inoltre utilizzata una prospettiva per individuare le tabelle che contengono le misure e le dimensioni di un cubo. È possibile generare un progetto di Business Intelligence e gestire e personalizzare i cubi utilizzando SQL Server Business Intelligence Development Studio. Modifiche della documentazione La documentazione di Microsoft Dynamics AX 2009 per gli sviluppatori è stata modificata come segue: Nuova documentazione basata su scenari La documentazione relativa a Microsoft Dynamics AX 2009 contiene più argomenti pratici e procedure, che guidano l'utente attraverso i singoli passaggi di varie attività eseguite nell'ambiente di sviluppo. Documentazione relativa ai metodi di classi e tabelle Per molti metodi di classi e tabelle è stata aggiunta documentazione di riferimento. Esistono ancora delle lacune, per cui verranno pubblicati aggiornamenti su MSDN. Migliore documentazione sulle tabelle Ora gli argomenti di riferimento per le tabelle contengono una descrizione della funzione di ciascuna tabella, oltre a informazioni su metodi, campi, relazioni e indici delle tabelle. Guida disponibile anche in Visual Studio Le operazioni di sviluppo per Enterprise Portal, i report e .NET Business Connector vengono eseguite in Visual Studio e MorphX. Pertanto, la Guida relativa a questi componenti è disponibile in entrambi gli strumenti. 17 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Più documentazione per le funzionalità legacy Dal rilascio di Microsoft Dynamics AX 4.0 sono state pubblicate nuove risorse di documentazione in MSDN. Tutti questi nuovi contenuti sono stati incorporati nella documentazione di Microsoft Dynamics AX 2009. Batch Server Microsoft Dynamics AX 2009 introduce un nuovo framework batch che fornisce batch associati al server, eliminando la necessità di un client. Tutti i nuovi processi batch sfruttano il framework batch. La maggior parte dei processi batch esistenti dalle versioni precedenti sono in fase di migrazione al nuovo framework batch. I batch lato client sono supportati in Microsoft Dynamics AX 2009, ma non sono consigliati. Miglioramenti del bilanciamento del carico dei server AOS Microsoft Dynamics AX 4.0 consentiva un solo cluster di server AOS con bilanciamento del carico. In Microsoft Dynamics AX 2009 è invece possibile creare uno o più cluster di server AOS con bilanciamento del carico. È possibile decidere se un cluster deve disporre o meno di sistemi dedicati per il bilanciamento del carico. Un sistema dedicato per il bilanciamento del carico è un server AOS configurato in modo tale da rispondere solo alla richiesta iniziale del client e fornire un elenco di tutti i server AOS attivi presenti nel cluster. Se si configura un cluster senza un sistema dedicato per il bilanciamento del carico, ogni server AOS attivo si comporterà anche come un sistema di bilanciamento del carico. Application Integration Framework Di seguito sono descritti i miglioramenti apportati ad AIF in Microsoft Dynamics AX 2009. È ora possibile eseguire operazioni di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione. La capacità di aggiornare ed eliminare i dati attraverso AIF assicura alle aziende una completa integrazione di Microsoft Dynamics AX 2009 nei processi di business. Il modello di programmazione per AIF supporta servizi di documenti in cui è incapsulata la logica business e che operano come interfaccia tra Microsoft Dynamics AX 2009 e i sistemi esterni. I servizi di documenti possono essere personalizzati tramite l'aggiunta di specifici metodi. Ora Microsoft Dynamics AX 2009 supporta la capacità di esporre la logica business implementata in X++ come servizi Windows Communication Foundation (WCF). Tutti i servizi possono essere pubblicati per mezzo di adapter AIF asincroni o tramite WCF. AIF offre funzionalità per l'utilizzo di Web service esterni da X++, rendendo possibile l'integrazione con dati esterni forniti come Web service. I miglioramenti per le prestazioni includono la scalabilità verticale e la capacità di gestire una quantità superiore di messaggi mediante l'elaborazione dei messaggi in parallelo e l'aggiunta di più server AOS. Nuovi servizi di documenti per ulteriori documenti utilizzati di frequente. 18 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Componenti server a 64 bit I componenti server di Microsoft Dynamics AX 2009 possono essere installati su un sistema operativo a 32 o a 64 bit. Il programma di installazione rileva automaticamente il sistema operativo in uso e implementa i file eseguibili appropriati. Importazione guidata di Active Directory Di seguito sono descritti i miglioramenti apportati all'importazione guidata di Active Directory: Ora è possibile cercare utenti o gruppi di utenti di un dominio e ordinare i risultati della ricerca. La ricerca di utenti specifici può essere eseguita per: o Dominio o Nome utente o Alias AD o Titolo professionale o Reparto o Società È possibile aggiungere tutti gli utenti di un gruppo di utenti AD Gli ID utente di Microsoft Dynamics AX 2009 vengono generati automaticamente per tutti gli utenti aggiunti da Active Directory. Essendo scritta in X++, l'importazione guidata di Active Directory può essere personalizzata per la specifica struttura di Active Directory. Integrazione con i sistemi di controllo delle versioni MorphX, l'ambiente IDE di Microsoft Dynamics AX 2009, può essere integrato con ulteriori sistemi di controllo delle versioni. Il controllo delle versioni di Microsoft Visual Studio Team Foundation Server (TFS) include funzionalità di sviluppo simultaneo e isolato, descrizione e cronologia delle modifiche, supporto dell'elenco delle modifiche e applicazione di criteri di qualità. MorphX VCS, incluso in Microsoft Dynamics AX 2009, offre funzionalità di controllo delle versioni immediatamente disponibili. Le caratteristiche di MorphX VCS includono la descrizione e la cronologia delle modifiche e l'applicazione di criteri di qualità. Strumento di reverse engineering Lo strumento di reverse engineering supporta un nuovo tipo di modelli. Ora è possibile utilizzarlo per generare un file .erx che consente di creare un modello di dati per le relazioni tra entità (ER), il quale descrive i dati presenti in un sistema e fornisce un metodo per visualizzare tabelle, visualizzazioni e relative relazioni. È possibile importare un file .erx in strumenti di modellazione, quali Microsoft Office, Visio e CA ERwin Data Modeler, dove è possibile creare un modello di dati ER a partire dagli elementi importati. 19 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Contabilità fornitori Registrazione di informazioni aggiuntive sul profilo dei fornitori Nel form dei fornitori sono stati aggiunti diversi campi. I nuovi campi Locally owned, Small business e Bid only, insieme agli altri già esistenti, quali Minority owned, Woman owner e One-time supplier, sono nella nuova sezione Vendor profile della scheda Details. Questi campi, insieme al nuovo W-9 received, sono particolarmente utili se, ad esempio, è necessario rispettare un contratto con la pubblica amministrazione che richiede di operare con un fornitore corrispondente a un profilo specifico. Assegnazione dei tipi di pagamento ai metodi di pagamento È possibile associare i tipi di pagamento definiti dal sistema, quali ad esempio il pagamento elettronico, tramite assegno o effetto passivo, ai metodi di pagamento definiti dall'utente. Inoltre, nel modulo Vendors è possibile selezionare il tipo di pagamento predefinito per un fornitore. I tipi di pagamento sono utili per convalidare i pagamenti elettronici o per aggiungere un ulteriore livello di chiarimento per i metodi di pagamento definiti dall'utente. Disattivazione di un conto corrente fornitore I conti correnti fornitori sono utilizzati quando vengono effettuati pagamenti elettronici a un fornitore, depositando i fondi direttamente sul suo conto corrente. I nuovi campi Active date, Expiry date e Status del form Vendor bank accounts consentono di modificare il conto corrente di un fornitore impostandone lo stato inattivo. Questa operazione può essere eseguita qualora un fornitore non utilizzi più un determinato conto corrente o qualora il conto corrente esista, ma non sia abilitato all'accettazione di pagamenti. Nelle versioni precedenti i conti correnti fornitori erano sempre attivi. I conti correnti esistenti rimarranno attivi, a meno che non vengano modificati. Aggiunta di addebiti vari a una fattura di acquisto Ora è possibile aggiungere o modificare addebiti di varia natura durante il processo di fatturazione di un ordine di acquisto. Gli addebiti possono essere applicati all'intestazione della fattura oppure allocati alle righe della fattura. È inoltre possibile collegare le transazioni all'intestazione o alle righe dell'ordine di acquisto, in modo da poter individuare e correggere eventuali discrepanze. Per ogni codice di addebito a clienti e fornitori, è possibile confrontare il valore degli addebiti vari sugli ordini e le fatture di acquisto. Definizione di indirizzi per la remissione dei pagamenti Ora è possibile definire un indirizzo per la remissione degli importi per ogni fornitore. Quando si intesta un assegno, l'indirizzo di remissione viene utilizzato come indirizzo per il pagamento del fornitore. Se non è specificato alcun indirizzo per la remissione del pagamento, viene utilizzato l'indirizzo primario del fornitore, come avveniva nelle versioni precedenti del programma. Nota: l'indirizzo per la remissione del pagamento non sostituisce l'indirizzo per il pagamento esistente. Flusso di lavoro delle richieste di acquisto Per utilizzare la nuova funzionalità per le richieste di acquisto, occorre configurare il flusso di lavoro per tali richieste. Un modello di flusso di lavoro per le richieste di acquisto sarà incluso in Microsoft Dynamics AX. 20 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Visualizzazione rapida dello storico dei pagamenti nel form Vendors Ora è possibile accedere ai pagamenti effettuati a un determinato fornitore, grazie alla nuova opzione di menu Payment history, accessibile dal pulsante Inquiry del form Vendors. Questa opzione consente di aprire il form per lo storico dei pagamenti, in cui è possibile visualizzare la data e il metodo di pagamento, l'importo, il nome della banca, il numero dell'assegno, lo stato del pagamento e il numero di remissione, nonché cercare un numero di fattura o un numero di ordine di acquisto. Verifica delle fatture della contabilità fornitori Ora è possibile controllare le informazioni relative alle fatture fornitori rispetto ai relativi ordini di acquisto e documenti di trasporto. Prezzi e quantità riportati in fattura saranno verificati per garantire che corrispondano a quanto previsto in relazione all'ordine di acquisto e ai documenti di trasporto. Per il processo di confronto è possibile specificare valori di tolleranza da applicare ai prezzi. La funzione di verifica delle fatture della contabilità fornitori offre le seguenti caratteristiche: È possibile fatturare un ordine di acquisto per documento di trasporto. È possibile salvare la fattura di un ordine di acquisto prima di registrarla, in modo da verificarne le informazioni. È possibile immettere codici di addebiti vari non inclusi nell'ordine di acquisto originale, in modo da far combaciare l'importo della fattura con quello della fattura ricevuta dal fornitore. Pagamenti fornitori centralizzati Le organizzazioni formate da più società possono creare e gestire i pagamenti da una società centrale. Questo elimina la necessità di immettere la stessa transazione per più aziende e permette di risparmiare tempo semplificando il processo delle proposte di pagamento, il processo di liquidazione e la modifica delle transazioni aperte e chiuse per i pagamenti interaziendali. La contabilità interaziendale include opzioni per determinare a quale delle società che compongono l'organizzazione saranno attribuiti i guadagni o le perdite realizzati da una transazione e in che modo saranno gestiti gli sconti di cassa collegati a un pagamento interaziendale. Testo delle transazioni con ritenuta d'acconto Ora è più facile identificare le transazioni con ritenuta d'acconto con i pagamenti a cui sono associate. Il testo della transazione immesso in un giornale di registrazione pagamenti viene copiato automaticamente nel record della ritenuta al momento della registrazione del pagamento. È possibile utilizzare il nuovo form per la richiesta di informazioni sulle transazioni con un fornitore per eseguire interrogazioni sulle transazioni con ritenuta d'acconto. Visualizzazione del numero totale degli assegni nel report Vendor payment journal Il report Vendor payment journal consente di visualizzare il numero totale degli assegni associati a ogni giornale di registrazione pagamenti. In tal modo, è possibile verificare se gli assegni fisici corrispondono al totale calcolato. Cataloghi di prodotti e categorie per le richieste di acquisto Ora è possibile creare cataloghi di prodotti dedicati per le richieste di acquisto in cui ogni azienda può definire gli articoli da rendere disponibili al momento della creazione delle richieste di acquisto. È inoltre possibile creare categorie per gli articoli non inclusi nel catalogo e renderli disponibili per l'utilizzo nelle richieste di acquisto. 21 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Salvataggio della fattura di un fornitore per un ordine di acquisto Ora è possibile salvare la fattura di un fornitore per un ordine di acquisto nel form Posting invoice, per registrarla in un secondo momento. È anche possibile confrontare con la fattura i documenti di trasporto collegati a un ordine di acquisto. Richieste di acquisto Ora è possibile creare richieste di acquisto in Microsoft Dynamics AX. Una volta che il reparto acquisti approva le richieste, gli ordini di acquisto vengono creati automaticamente. Le aziende possono definire un flusso di lavoro relativo alle richieste di acquisto allo scopo di controllare il processo delle richieste prima che queste siano accettate e che vengano creati e inviati gli ordini di acquisto ai fornitori. Le richieste di acquisto possono essere create sia in Enterprise Portal che nel client Microsoft Dynamics AX. Modifiche ai form Purchase order e Posting Nei form Purchase order e Posting sono stati introdotti i seguenti miglioramenti: Una volta completata una riga di un ordine di acquisto, il cursore si sposta automaticamente alla riga successiva. Le informazioni sulla data vengono visualizzate nella parte inferiore del form Purchase order, facilitando la consultazione e la modifica della data. I campi di riferimento, quali Vendor reference e RMA number, sono stati spostati dalla scheda Other alla scheda References del form Purchase order. Il nuovo pulsante Print/Print preview facilita le operazioni di stampa dalle registrazioni. Il pulsante Pro forma del form Purchase order facilita la stampa di documenti proforma per gli ordini di acquisto. Al momento della registrazione dei documenti, è possibile ricevere la richiesta del valore del campo Quantity nel form Posting. Basta selezionare la casella di controllo Prompt quantity field value when posting documents nel form Accounts payable parameters. I valori predefiniti del campo Quantity sono: o Purchase order – All o Receipt list – All o Packing slip – All o Invoice – Packing slip Richiesta di preventivi È possibile inviare a un fornitore la richiesta di un preventivo contenente informazioni sui prezzi e i tempi di consegna di diversi articoli. La richiesta di preventivi sostituisce il tipo di ordine di acquisto Quotation, che in Dynamics AX 2009 non è più disponibile. 22 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Contabilità clienti Integrazione vettore di spedizione Il software per le spedizioni di Kewill Clippership, UPS WorldShip e FedEx ShipManager si integra con Microsoft Dynamics AX e fornisce informazioni quali spese di trasporto e numeri di tracciabilità. Tali informazioni vengono quindi trasferite automaticamente negli ordini e nelle fatture di vendita. Fatture contabilità clienti in sospeso È possibile lasciare in sospeso una transazione di contabilità clienti, per impedirne la registrazione fino al raggiungimento della data specificata nel campo Release date. Finché viene mantenuta in sospeso, la transazione non registrata rimane disponibile per essere rivista e analizzata. Tracciabilità dei clienti tramite un ID di pubblica amministrazione Per le organizzazioni è possibile immettere un codice identificativo definito dalla pubblica amministrazione, ad esempio un ID contribuente o un ID datore di lavoro, oppure un codice identificativo individuale, ad esempio un numero di licenza. Questo numero può essere assegnato a un record di contabilità clienti come ID univoco del record in questione. È anche possibile richiedere agli utenti di immettere gli ID in ogni caso o solo quando il credito del cliente supera un importo specifico. Preapprovazione e approvazione delle carte di credito Nuove interfacce per Authorize.NET e Dynamics Live consentono la preautorizzazione del pagamento di un ordine di acquisto tramite carta di credito. La procedura di preautorizzazione include la verifica delle informazioni relative alla carta di credito e riduce il credito disponibile per la carta utilizzata dal cliente. Una volta evaso l'ordine, sulla carta di credito viene addebitato l'importo della transazione. Pagamento dei clienti centralizzato Le organizzazioni formate da più società possono creare e gestire i pagamenti da una società centrale. Questo elimina la necessità di immettere la stessa transazione per più aziende e permette di risparmiare tempo semplificando il processo delle proposte di pagamento, il processo di liquidazione e la modifica delle transazioni aperte e chiuse per i pagamenti interaziendali. La contabilità interaziendale include opzioni per determinare a quale delle società che compongono l'organizzazione saranno attribuiti i guadagni o le perdite realizzati da una transazione e in che modo saranno gestiti gli sconti di cassa collegati a un pagamento interaziendale. Rendiconti dei clienti centralizzati È possibile stampare i rendiconti dei clienti da una società (la società del rendiconto) per conto delle altre società (le società operative) dell'organizzazione. I pagamenti possono pervenire alla società del rendiconto o a una delle società operative. Indicazione di causali per la contabilità clienti Ora è possibile specificare causali utilizzando il form Reasons all'interno della contabilità clienti. Le causali vengono immesse per le transazioni allo scopo di fornire spiegazioni standard e consentire una registrazione più efficiente. 23 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Modifiche ai form Sales order e Posting Nei form Sales order e Posting sono stati introdotti i seguenti miglioramenti: Accesso alle informazioni sui prezzi per specifiche righe di un ordine di vendita. Nel riquadro Sales order lines fare clic su Inquiries > Prices per visualizzare le informazioni sui prezzi relative a una riga dell'ordine di vendita selezionata. Una volta completata una riga di un ordine di vendita, il cursore si sposta automaticamente alla riga successiva. Le informazioni sulla data vengono visualizzate nella parte inferiore del form Sales order, facilitando la consultazione e la modifica della data. Nel riquadro Sales order lines è ora disponibile una scheda Delivery simile a quella del riquadro Sales order header. Questa scheda contiene i campi relativi alle informazioni sulla data precedentemente disponibili nella scheda Setup. Il pulsante Available dates presente in Microsoft Dynamics AX 4.0 è stato rinominato Simulate dates e spostato nella nuova scheda Delivery del riquadro Sales order lines. I campi Customer requisition, Customer number e RMA number sono stati trasferiti dalla scheda Other del form Sales order alla scheda References per renderli più accessibili. Il nuovo pulsante Print/Print preview facilita le operazioni di stampa dalle registrazioni. Il pulsante Pro forma del form Sales order facilita la stampa di documenti proforma per gli ordini di vendita. Al momento della registrazione dei documenti, è possibile ricevere la richiesta del valore del campo Quantity del form Posting. Basta selezionare la casella di controllo Prompt quantity field value when posting documents nel form Accounts receivable parameters. I valori predefiniti del campo Quantity sono: Confirmation – All Picking list – All Packing slip – Picked Invoice – Packing slip Ricerca del numero di pagamento di un cliente in base al numero di fattura È possibile immettere o selezionare il numero di una singola fattura quando si immettono pagamenti dei clienti in una registrazione pagamenti. In base al numero di fattura viene reso automaticamente disponibile il numero cliente. Per il cliente viene creata una riga nel giornale di registrazione pagamenti, mentre la fattura viene contrassegnata per la liquidazione. Layout distinto per le fatture a testo libero Il processo che genera fatture a testo libero è separato dal processo delle fatture degli ordini di vendita. Le fatture relative agli ordini di vendita e le fatture a testo libero possono essere modificate in maniera indipendente le une dalle altre, in modo da poter specificare contenuti, note e impostazioni di stampa per le fatture a testo libero. Registrazione di fatture in base ai documenti di trasporto È possibile registrare fatture degli ordini di vendita o di acquisto in base ai documenti di trasporto o a una selezione di documenti di trasporto e date di spedizione. È inoltre possibile ottenere un riepilogo delle fatture degli ordini di vendita in base al numero di un documento di trasporto. 24 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Banca Verifica del registro degli storni e dei pagamenti delle distinte di deposito annullati Per rivedere gli storni e gli annullamenti di pagamenti prima di rifiutarli o registrarli sono disponibili due nuovi giornali di registrazione. Nelle versioni precedenti facendo clic sul pulsante Payment reversal del form Check oppure sul pulsante Cancel payment del form Deposit slip, lo storno o l'annullamento venivano registrati immediatamente. Ora è possibile registrare subito storni e annullamenti oppure rivederli prima di rifiutarli o registrarli. La revisione aiuta a prevenire le frodi e a individuare eventuali errori. CRM Rubrica globale La rubrica globale è un form centralizzato che consente di memorizzare informazioni su clienti, fornitori, relazioni di business, contatti, dipendenti e chiunque interagisca con l'azienda. Importazione di lead e settori aziendali È possibile importare file per la creazione di record relativi a lead e settori aziendali. Definizione di processi È possibile creare in modo flessibile diversi tipi di processi di vendita per le varie funzioni CRM, come la qualificazione dei lead, il telemarketing, le campagne e le vendite. Rubrica globale La rubrica globale è un archivio delle informazioni su tutte le persone e le organizzazioni con cui entra in contatto l'azienda. Tramite questa funzionalità è anche possibile tenere traccia delle informazioni sui dipendenti, il tutto nello stesso form. I clienti possono essere collegati tra loro a livello dell'intera soluzione Microsoft Dynamics AX ed è possibile assegnare più entità nel form. Integrazione in Enterprise Portal dell'automazione della forza vendita Questa caratteristica offre tutta la flessibilità necessaria per elaborare decisioni organizzative. I dipendenti possono accedere a tutte le funzionalità e le informazioni di cui hanno bisogno per il proprio lavoro, senza necessità di installare applicazioni aggiuntive nei propri computer. Inoltre, la capacità degli addetti alle vendite di effettuare l'accesso da qualsiasi computer dotato di una connessione Internet aumenta la possibilità di portare a termine le trattative. Se l'organizzazione dispone di reparti in outsourcing, è comunque possibile mantenere la proprietà dei dati, permettendo ai fornitori di accedere alle informazioni contenute nel database principale. Gestione dei lead nel sistema CRM Grazie alla centralizzazione delle informazioni, è possibile raccogliere e memorizzare i dati relativi al potenziale acquisto di un prodotto o servizio. L'utente è in grado di creare, rivedere, aggiornare o eliminare le informazioni sui lead, oltre a poter definire regole e creare fasi o attività per l'impostazione di un lead come qualificato o non qualificato. È anche 25 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 possibile associare il monitoraggio di responsabilità, dipendenti, campagne e questionari alle informazioni memorizzate, in modo da trasformare i lead in opportunità e acquisire nuovi clienti. Gestione delle opportunità nel sistema CRM È possibile creare, sviluppare e portare a termine trattative di vendita tenendo traccia delle informazioni da una posizione centrale. Contatti, concorrenti, partner, prodotti, prezzi preventivati, quantità e fasi di vendita sono memorizzati insieme, per permettere di conoscere sempre lo stato di una potenziale vendita nel processo di vendita. Responsabilità nel sistema CRM Poiché ogni organizzazione dispone di diversi processi per varie attività, come le campagne di marketing o le vendite, ora è possibile identificare le fasi dei processi relativi a ciascuna attività e quindi assegnare le funzioni alle persone più indicate. Enterprise Portal Sito Compliance module Il sito Compliance module è un punto centrale in cui gli utenti che gestiscono la conformità per la propria organizzazione possono visualizzare e monitorare le informazioni al riguardo. Il sito può essere utilizzato per memorizzare documenti sui vari processi e visualizzare log di database, report, grafici e indicatori di rischio. Il monitoraggio di queste informazioni in un archivio centrale aiuta a comprendere meglio i requisiti di conformità e la loro integrazione nei processi di business. Enterprise Portal e le relative applicazioni permettono di interagire con Microsoft Dynamics AX attraverso un browser Web. Rispetto alle versioni precedenti, è disponibile un numero superiore di form e pagine Web, oltre al supporto per la tastiera. Pagine principali ruolo utente Microsoft Dynamics AX e il framework Enterprise Portal supportano pagine principali personalizzabili denominate Role Center, in cui sono visualizzati specifici dati, report, avvisi e attività comuni associate al ruolo di un utente aziendale. Le pagine Role Center sono accessibili da Microsoft Dynamics AX o dal sito Web di Enterprise Portal. Miglioramenti Di seguito sono descritti i miglioramenti apportati all'interfaccia utente di Enterprise Portal: L'interfaccia è più interattiva e reattiva, grazie all'utilizzo della tecnologia AJAX (Asynchronous JavaScript e XML) per le pagine Web. Facendo clic su un collegamento vengono aggiornate le singole Web part, anziché l'intera pagina, come avveniva nelle versioni precedenti di Enterprise Portal. Ora è possibile eseguire azioni sugli elementi selezionati in un elenco, incluse le anteprime degli elenchi, nonché ordinare, filtrare e raggruppare gli elenchi. È possibile modificare la visualizzazione degli elenchi. Le pagine di Enterprise Portal sono tutte accessibili secondo un metodo uniforme. I layout di Enterprise Portal sono basati su Windows SharePoint Services. Gli utenti autorizzati ad accedere a più società possono passare da una società all'altra in Enterprise Portal selezionando quella desiderata da un menu. Il deployment delle pagine Role Center in Enterprise Portal permette agli utenti di 26 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 visualizzare grafici, elenchi e report. Inoltre, se l'azienda utilizza Microsoft Office SharePoint Server, gli utenti possono visualizzare indicatori KPI (Key Performance Indicator) e pile di attività. Informazioni per gli amministratori di Enterprise Portal Alcuni dei principali cambiamenti e miglioramenti introdotti in Enterprise Portal sono pensati per soddisfare le esigenze degli amministratori. Area Windows SharePoint Services Novità Per questa versione di Enterprise Portal è necessario Windows SharePoint Services (WSS) 3.0 o Microsoft Office SharePoint Server. Installazione Enterprise Portal viene installato utilizzando una procedura guidata, che verifica se SharePoint Services e Internet Information Services sono già installati nel server, procedendo all'installazione qualora non lo siano. Configurazione del proxy Business Connector (BC) L'utilità AXSetup.exe automatizza il processo di configurazione del proxy in varie posizioni nel server Enterprise Portal. Al momento dell'installazione di Enterprise Portal l'utilità richiede le credenziali del proxy. Dopodiché, le credenziali vengono configurate nelle seguenti posizioni: Microsoft Dynamics AX Gruppi di utenti Windows Internet Information Services (IIS) Microsoft SQL Server Internet Information Services L'utilità AXSetup.exe automatizza il processo di configurazione della protezione, di ASP.NET e dei pool di applicazioni in IIS. Creazione e deployment dei siti Per impostazione predefinita, quando si installa Enterprise Portal, l'utilità AXSetup.exe crea un sito Enterprise Portal, lo estende in SharePoint Services e ne esegue il deployment. Il processo di creazione e deployment di un sito Enterprise Portal si esegue con un solo clic del mouse. Profili utente Gli amministratori possono impostare il sito Enterprise Portal che verrà visualizzato nella pagina Role Center (home page) dell'utente. Dopo aver creato un profilo nel form User profiles, l'amministratore potrà specificarlo per un utente selezionato nel form Users (scheda Profile). Gestione spese Impostazione di regole giornaliere L'implementazione di regole giornaliere offre una maggiore flessibilità e rende possibile creare regole di questo tipo in base a vari gruppi di criteri, ad esempio a seconda dei paesi. Opzioni per le spese personali Ora le organizzazioni dispongono di due opzioni per riconciliare le spese personali dei dipendenti addebitate sul conto aziendale. È infatti possibile scegliere di pagare le spese personali e quindi addebitarne l'importo sul conto del dipendente oppure non pagare le spese personali, ma creare un report che dimostri l'addebito di tali spese nella nota spese. 27 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Suddivisione delle spese a livello di transazione È possibile suddividere le spese a livello di transazione per i progetti, i conti e le dimensioni. Le transazioni possono essere visualizzate nel form Expense report. Definizione e applicazione di violazioni dei criteri La definizione di violazioni dei criteri consente agli amministratori non solo di definire i valori minimo e massimo da specificare per i tipi di spesa, ma anche di contrassegnare gli utenti che violano tali criteri. Se si utilizza questa funzione, gli utenti non potranno presentare note spese non conformi ai criteri impostati per le spese. Importazione di carte di credito L'importazione nel sistema di gestione delle spese delle transazioni con carta di credito e delle transazioni di acconto sulle spese di viaggio permette ai dipendenti di aggiungere le transazioni alle proprie note spese. Immissione delle spese in Enterprise Portal È possibile inserire note spese e voci di note spese in Enterprise Portal con la massima flessibilità, oltre che inviare, approvare o rifiutare le note spese. Le note spese approvate possono essere nuovamente trasferite al registro di contabilità generale nel client Microsoft Dynamics AX. Utilizzo della procedura guidata Hotel per dettagliare le note spese Al momento della creazione di una nota spese, è possibile dettagliare i conti dei soggiorni in albergo. Il costo del soggiorno può essere separato, così come le altre spese sostenute, ad esempio per l'utilizzo di connessioni Internet a banda larga e per il servizio in camera. Flusso di lavoro per la gestione delle spese Il flusso di lavoro di approvazione può essere definito per l'organizzazione sulla base di regole predefinite. È anche possibile aggiungere al processo notifiche e operazioni del flusso di lavoro, per assicurare che tutti i passaggi del processo di invio e approvazione di una nota spese vengano eseguiti correttamente. Integrazione delle categorie con le aree Project e Production Le tabelle sovrapposte sono state combinate per una migliore gestibilità dell'integrazione di tipi e categorie di spesa. Definizione di violazioni dei criteri nella gestione delle spese La definizione di violazioni dei criteri consente agli amministratori non solo di definire i valori minimo e massimo da specificare per i tipi di spesa, ma segnala anche l'eventuale violazione dei criteri di gestione delle spese da parte di un utente. Ad esempio, gli utenti non potranno presentare note spese non conformi ai criteri impostati per le spese. Visualizzazione di note spese dalla contabilità generale Quando si visualizzano transazioni giustificativo in contabilità generale, il livello di analisi è molto alto. Tuttavia, ora è possibile aprire la nota spese originale dalla contabilità generale per visualizzare informazioni dettagliate sul giustificativo senza dover cercare la nota spese corretta. 28 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Dati finanziari Nota: le funzionalità descritte di seguito sono comuni a più moduli finanziari. I singoli moduli e le relative caratteristiche sono descritti in sezioni separate per contabilità generale, banca, cespiti, contabilità fornitori e contabilità clienti. Flusso di lavoro per l'approvazione di giornali di registrazione finanziari È possibile impostare flussi di lavoro per l'approvazione automatica dei giornali di registrazione finanziari in base al nome dei singoli giornali. Per ogni giornale di registrazione finanziaria, è possibile scegliere se utilizzare il processo di approvazione manuale disponibile nelle versioni precedenti oppure il nuovo processo di approvazione dei giornali tramite il flusso di lavoro. Se viene attivata quest'ultima opzione, è possibile sottoporre ad approvazione i giornali inviandoli al sottosistema del flusso di lavoro. Il sottosistema procede alla creazione di approvazioni, attività e notifiche per i singoli utenti, quindi le assegna agli utenti e ai ruoli appropriati, in base a quanto indicato nel flusso di lavoro. Estensione dell'utilizzo di causali per i dati finanziari Le causali sono utilizzate per immettere spiegazioni standard relative alle transazioni. Nell'ultima versione l'utilizzo e la gestione delle causali sono stati ampliati. In precedenza, le causali erano disponibili solo per i cespiti, mentre ora è possibile utilizzarle con altri tipi di conto, quali conti bancari, conti cliente, conti CoGe e conti fornitore. Anche il processo di configurazione è stato esteso in modo da includere gli altri tipi di conti. Autorizzazione degli utenti a registrare solo i giornali creati personalmente È possibile specificare (tramite il nome del giornale) gli utenti o gruppi di utenti autorizzati a registrare solo i giornali creati personalmente. Per farlo, occorre utilizzare il pulsante Posting restrictions del form Journal names, che consente di accedere al nuovo form Posting restrictions, in cui è possibile specificare le restrizioni relative al giornale selezionato. Le restrizioni di registrazione offrono un ulteriore livello di controllo sulle registrazioni e contribuiscono a prevenire gli errori di registrazione. Possibilità di registrare più giornali di registrazione finanziaria Ora è possibile registrare più giornali alla volta, utilizzando il form Journal per i giornali di registrazione finanziaria in contabilità generale, contabilità fornitori e contabilità clienti. Questo consente agli utenti con maggiori competenze in relazione ai giornali di avviare il processo di registrazione, consentendo un risparmio di tempo. È anche possibile sottoporre più giornali alla registrazione batch. Infine, è possibile registrare più giornali dalle nuove pagine elenco Accounts Receivable Payment Journals e Accounts Payable Payment Journals. Modelli di giustificativi I giustificativi possono essere contrassegnati come modelli sui quali saranno basate le transazioni future. Al salvataggio del modello di giustificativo, occorre specificare le modalità di utilizzo del modello per la creazione di nuovi importi per i giustificativi. È possibile scegliere se utilizzare gli importi totali e per riga del giustificativo originale oppure la percentuale del totale del giustificativo originale rappresentata da ogni riga in esso contenuta. Quando si crea un nuovo giustificativo in base a un modello di giustificativo percentuale, la percentuale calcolata per ogni nuova riga viene applicata al valore immesso nel form Voucher amounts, al fine di determinare l'importo relativo alla riga in questione del nuovo giustificativo. I modelli di giustificativi possono essere utilizzati con le registrazioni COGE o i giornali di registrazione fatture per la contabilità fornitori. 29 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Richiesta di Social Security Number e numero di organizzazione in contabilità clienti e contabilità fornitori È possibile impostare la contabilità clienti e la contabilità fornitori in modo da richiedere ai singoli individui un Social Security Number e alle aziende un numero di organizzazione. Cespiti Form per l'aggiornamento di costi di sostituzione e valori assicurati Utilizzando il nuovo form Update replacement costs and insured values, è possibile modificare il costo di sostituzione e il valore assicurato relativo ai cespiti selezionati, ad esempio per aumentare del 3% i costi di sostituzione di tutti gli arredi per l'ufficio. Nelle versioni precedenti l'aumento dei costi di sostituzione e dei valori assicurati per ogni cespite doveva essere eseguito manualmente. Creazione di nuovi cespiti dalla contabilità clienti Per quanto riguarda gli ordini di acquisto per nuovi cespiti, è possibile creare un nuovo cespite in Fixed assets al momento della registrazione del documento di trasporto o della fattura. Se si seleziona il campo New fixed asset e quindi si registra un documento di trasporto o una fattura, viene creato un nuovo cespite il cui stato è Not yet acquired. È possibile stabilire se la registrazione della fattura deve modificare lo stato del nuovo cespite come Open e registrare una transazione di acquisizione del cespite. Nelle versioni precedenti gli ordini di acquisto potevano essere creati solo per i cespiti esistenti, mentre la registrazione di una fattura registrava sempre una transazione di acquisizione e modificava lo status del cespite come Open. Nel form General ledger parameters sono disponibili nuovi campi che consentono di specificare se continuare a utilizzare il metodo esistente. È anche possibile riservare a un solo gruppo di utenti la possibilità di registrare le acquisizioni di cespiti dagli ordini di acquisto o dalle fatture, nonché utilizzare le proposte di acquisizione nel giornale di registrazione cespiti per recuperare le fatture d'acquisto relative a un cespite. Indicazione delle causali per le modifiche Per le transazioni cespiti o le modifiche eseguite nei campi Service life, Depreciation periods, Expected scrap value e Sales value è possibile specificare una causale. Inoltre, la nuova opzione Change history può essere utilizzata da un modello di valore o da un registro dei beni ammortizzabili per visualizzare la cronologia delle modifiche apportate in questi quattro campi. Più utili rispetto al semplice testo della transazione, le causali consentono di visualizzare la cronologia delle transazioni in base al codice della causale e agevolano i revisori nel ricostruire le transazioni e le modifiche relative ai cespiti. È possibile stabilire se le causali sono necessarie o meno al momento della loro configurazione. Storno di una transazione cespiti anche se non si tratta dell'ultima eseguita Nelle versioni precedenti di Microsoft Dynamics AX la capacità di stornare o revocare le transazioni cespiti (o le transazioni di contabilità clienti e fornitori associate ai cespiti) era limitata all'ultima transazione registrata nel modello di valore o registro dei beni ammortizzabili del cespite. Ora questo limite è stato rimosso. Soglia di capitalizzazione È possibile specificare una soglia di capitalizzazione per un gruppo di cespiti. Per i cespiti il cui costo è inferiore alla soglia impostata, nel form Value model non sarà selezionata la casella di controllo Depreciation e l'ammortamento non verrà applicato ai cespiti in questione. È anche possibile raggruppare le voci simili da considerare come un unico cespite. Per tenere traccia dei cespiti di questo tipo, nei record dei cespiti sono stati aggiunti i campi Quantity e Unit of measure (UOM). 30 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Form delle aggiunte È possibile tenere traccia dei miglioramenti e delle aggiunte introdotte nei cespiti esistenti. Nel form Fixed assets fare clic sul pulsante Additions per visualizzare il relativo form. Il form Additions è particolarmente utile per tenere traccia dei miglioramenti a un determinato cespite, ad esempio un lavoro di verniciatura, o per registrare un cespite correlato che non può esistere individualmente, ad esempio la batteria di un laptop. Collegamento di cespiti e progetti È possibile associare un progetto ai cespiti che lo riguardano. Ogni fase o attività di progetto può essere collegata a un cespite. Questo consente di accedere rapidamente dal record del cespite a un riepilogo dei progetti all'origine di qualsiasi tipo di lavoro, manutenzione o miglioramento relativo al cespite. Storno delle transazioni cespiti È possibile stornare le transazioni cespiti (ad eccezione delle transazioni di acquisizione da inventario a cespite) e tutte le transazioni correlate create al momento della registrazione della transazione originale. Inoltre, le transazioni di contabilità clienti e fornitori che era possibile stornare nelle versioni precedenti ora possono essere stornate anche quando dispongono di cespiti associati. Impostazione di causali relative ai cespiti È possibile specificare causali relative ai cespiti utilizzando il nuovo form Reasons. Le causali illustrano i motivi per cui avviene la transazione. Migliore tracciabilità dei cespiti Microsoft Dynamics AX introduce tre nuovi form di configurazione dei cespiti: Acquisition methods Asset conditions Major types Inoltre, nei form Fixed assets e Fixed asset groups sono stati aggiunti ulteriori campi relativi a cespiti e gruppi di cespiti. Sono disponibili due nuovi campi (Acquisition method e Replacement date) nei form Fixed asset value models e Depreciation books, mentre il form Locations presenta una nuova scheda Address. 31 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Contabilità generale Storno di movimenti contabili Ora è possibile creare movimenti di storno nelle registrazioni COGE. Quando viene registrata una transazione che presenta una data di storno, la transazione originale viene registrata in base alla data della transazione, mentre lo storno della transazione viene registrato in base alla data di storno. Utilità di completamento L'utilità di completamento consente agli utenti con le appropriate impostazioni di protezione di aggiornare automaticamente in un'unica operazione un intervallo di record, anziché aggiornare i record uno per uno. Causali e sospensione di transazioni in contabilità generale È possibile immettere una causale relativa alle transazioni nella contabilità generale, utilizzando le funzioni Reason code e Comment, e digitare il testo della transazione con un numero superiore di caratteri. Inoltre, è possibile impedire la registrazione di un giustificativo fino al raggiungimento di una data specificata. Immettendo una data di rilascio futura, la transazione viene sospesa, impedendo che venga registrata, ma mantenendola disponibile per la revisione e l'analisi. Preferenza di pagamento obbligatoria Un conto CoGe può essere impostato in modo da richiedere obbligatoriamente una preferenza di pagamento al momento della registrazione di una transazione per il conto in questione. IVA e conti CoGe È possibile impostare la contabilità generale in modo da richiedere l'immissione di una direzione IVA per ciascun conto. È inoltre possibile limitare i codici IVA consentiti per ogni conto CoGe specifico. Gruppi di imposta per clienti e fornitori È possibile specificare l'obbligatorietà di un gruppo di imposta per clienti e fornitori. È anche possibile limitare i codici IVA consentiti per clienti e fornitori, nonché specificare un gruppo di imposta predefinito per i gruppi di clienti e fornitori. Gruppi di imposta per la gestione dell'inventario È possibile specificare l'obbligatorietà di un gruppo di imposta per gli articoli. È anche possibile limitare i codici IVA consentiti per gli articoli, nonché specificare un gruppo di imposta per il gruppo di articoli. Gruppi di imposta per le fatture a testo libero È possibile specificare l'obbligatorietà di un gruppo di imposta al momento della creazione di una fattura a testo libero. Categorie di conti CoGe Diversamente dalle versioni precedenti, ora è possibile classificare i conti CoGe in categorie. Eliminazioni interaziendali Le transazioni interaziendali sono necessarie qualora una sede centrale svolga attività di business con una o più consociate, utilizzando procedure consolidate di reporting finanziario. Alcune transazioni che hanno luogo tra le società devono essere eliminate, poiché i rendiconti finanziari consolidati devono includere solo le transazioni che hanno 32 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 luogo tra l'entità consolidata e le altre entità all'esterno del gruppo consolidato. Per questo motivo, alcune transazioni tra la sede centrale e le relative consociate devono essere rimosse. È possibile stabilire regole per l'eliminazione allo scopo di creare transazioni di eliminazione in una società specificata per questo scopo (la società di eliminazione). È inoltre possibile generare giornali di registrazione delle eliminazioni durante il processo di consolidamento oppure utilizzando una proposta di giornale di registrazione delle eliminazioni. Elaborazione automatica delle allocazioni In qualsiasi momento, l'utente può definire regole di allocazione per distribuire gli importi registrati dalle registrazioni create automaticamente ai conti e alle dimensioni di destinazione. Tracciabilità delle revisioni del budget Il form Ledger budget consente di rivedere i budget e visualizzare le modifiche apportate, nonché gli importi dei budget originari. Se si tiene traccia delle revisioni di un budget, non è possibile modificare o eliminare gli importi di budget esistenti, ma è possibile creare righe distinte per la revisione del budget nel form Ledger budget. Registrazione di utili e perdite nette in più dimensioni Durante il processo di chiusura dell'anno, è possibile registrare gli importi netti relativi a utili e perdite in più combinazioni di capitale netto e dimensioni. Risorse umane Gestione delle prestazioni È possibile implementare efficaci criteri e processi end-to-end nell'area Human resources per migliorare le prestazioni di tutta l'organizzazione. Questo include strumenti migliorati per l'individuazione, lo sviluppo e la registrazione delle capacità dei dipendenti, nonché l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi e delle attività di questi ultimi. Inoltre, l'interazione con la gestione degli incentivi facilita la trasparenza delle indicazioni di tipo "pay-per-performance". Gestione degli incentivi L'area Human resources di Microsoft Dynamics AX fornisce una suite di funzionalità per la gestione degli incentivi, inclusa la capacità di definire vari piani di incentivi per gli stipendi fissi e i pacchetti variabili (o di incentivi). È possibile eseguire processi di incentivazione controllati, acquisire transazioni di incentivazione capaci di interagire con un sistema di gestione delle prestazioni allo scopo di facilitare l'approccio "pay-per-performance" e produrre report e analisi completi e di semplice utilizzo. Impostazione dei dipendenti Il form Employee aggiornato consente di immettere informazioni sui dipendenti integrate con le aree Human resources e Payroll. Supporto della conformità alle norme per i portatori di handicap È stata aggiunta la capacità di gestire le informazioni necessarie per garantire la conformità rispetto alle norme per la tutela dei portatori di handicap. L'azienda ha quindi una maggiore capacità di gestire le richieste speciali da parte di candidati e dipendenti in relazione a una o più attività specifiche richieste da una determinata posizione. 33 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Supporto per la conformità alle leggi sul lavoro Sono state aggiunte caratteristiche che assicurano la conformità con le normative vigenti in materia di lavoro. Ora è possibile raccogliere, archiviare e accedere alle informazioni necessarie per garantire il rispetto delle leggi in vigore in quelle aree dell'applicazione che supportano i processi di impiego. Gestione articoli Miglioramenti del ricarico e del trasporto pallet I processi di ricarico e trasporto dei pallet di articoli sono stati migliorati in modo da evitare il movimento di un intero pallet dall'ubicazione di massa all'ubicazione di prelievo. In tal modo, è più semplice assicurare che l'ubicazione di prelievo risulti sempre fornita in modo adeguato per soddisfare le richieste dei clienti. Questa caratteristica è particolarmente utile quando l'ubicazione di prelievo ha una capacità inferiore rispetto all'ubicazione di massa. Soluzione migliorata per gestire la ricezione e l'ispezione degli articoli resi La trasparenza della procedura di restituzione è stata migliorata per i dipendenti che gestiscono le merci in ingresso e l'accredito degli articoli resi. Nel form Item arrival, che consente di tenere traccia delle merci in ingresso, è possibile registrare e aggiornare i resi dei clienti, insieme agli altri carichi del magazzino. Il dipendente responsabile della ricezione delle merci nel magazzino può recuperare facilmente i codici NAR e identificare i resi previsti. È possibile controllare il processo di restituzione degli articoli e aggiornare facilmente gli articoli resi in base al documento di trasporto. Dopodiché, è possibile procedere alla creazione di ordini di sostituzione. È inoltre possibile creare ordini di quarantena per gli articoli resi che necessitano di ispezioni e per il processo di dismissione, quindi creare un ordine di sostituzione. Modifiche del processo di uscita Di seguito sono descritti i miglioramenti introdotti nel processo di uscita, dal prelievo al carico delle spedizioni: Le regole di uscita configurabili facilitano l'invio e la stampa automatica dei documenti di spedizione. Una volta prelevato un articolo, l'addetto al magazzino può specificare il luogo di consegna degli articoli prelevati per la fase successiva del processo di uscita o per la produzione interna. Una volta consegnati gli articoli alla banchina di uscita, l'addetto al magazzino può valutare la necessità di reimballare o consolidare le spedizioni. Grazie alle caratteristiche relative a carico e scarico delle spedizioni, l'addetto al magazzino può controllare l'ultima fase del processo di uscita. 34 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Aggiornamento di prenotazioni e inventario fisico in un batch Di seguito sono descritti alcuni miglioramenti che facilitano la gestione delle spedizioni: È possibile creare un batch per le prenotazioni in modo da includere tutte le spedizioni consolidate che presentano uno stato appropriato. È possibile registrare in un batch gli ordini di vendita e di trasferimento pronti per l'aggiornamento fisico, in base alle informazioni di spedizione, e monitorare lo stato della spedizione. È possibile spedire gli ordini di trasferimento pronti per l'aggiornamento all'interno di batch. Aggiunta delle informazioni sull'indirizzo nel nuovo form Site È possibile immettere e memorizzare le informazioni sull'indirizzo di una sede. Collegamento di una dimensione finanziaria alle transazioni inventariali È possibile configurare un collegamento tra una dimensione finanziaria e la dimensione inventariale della sede. Questo consente di registrare le cifre relative a profitti e perdite direttamente in una sede operativa, continuando a eseguire le procedure ufficiali di reporting finanziario a livello di organizzazione. Variazione dei costi di produzione È possibile calcolare e immettere variazioni di produzione relative a prezzo, quantità e dimensioni di un lotto, nonché variazioni di sostituzione per gruppi di costi. Impostazione di parametri di produzione in base alla sede È possibile specificare parametri di produzione in base a ciascuna sede. Miglioramenti del processo di uscita Creazione di spedizioni Ora il modello da utilizzare per le spedizioni create automaticamente viene controllato tramite l'esplicita definizione di priorità per i modelli. È possibile aggiungere ordini di uscita a una spedizione fino alla fase di imballaggio compresa. Tuttavia, è possibile impostare e definire la fase del processo fino alla quale è possibile effettuare tali aggiunte automatiche. Prenotazione spedizioni Il processo di prenotazione è stato migliorato per offrire al responsabile delle spedizioni la capacità di individuare il magazzino in cui prenotare gli articoli e di scegliere il metodo di prenotazione da utilizzare tra i sei disponibili. Se non tutti gli articoli risultano prenotati, è possibile ripetere la prenotazione includendo prenotazioni parziali e aggiungendo articoli in un processo di spedizione continuativo. Per gli articoli disponibili è possibile iniziare il prelievo, anche se non è ancora prenotata l'intera spedizione. Se è attiva la gestione multisede, le prenotazioni possono essere effettuate solo dai magazzini della stessa sede. 35 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Prelievo di articoli tra vari moduli Tre metodi di prelievo diversi sono stati riuniti in un unico metodo, pertanto gli ordini vengono gestiti nello stesso modo per quanto riguarda il prelievo per ordini di vendita, ordini di trasferimento e gestione magazzino. È stato introdotto un nuovo form per la registrazione dei prelievi. Procedura di prelievo La procedura di aggiornamento dello stato degli articoli prelevati da una stessa ubicazione è stata migliorata in modo da consentire di selezionare e prelevare più righe in un'unica operazione. Il ricarico dell'ubicazione di prelievo è stato migliorato con l'attivazione automatica di un trasporto dei pallet di ricarico nei casi in cui, in seguito alla prenotazione di una spedizione, alcuni articoli risultino mancanti presso l'ubicazione di prelievo. I trasporti pallet in uscita non sono più controllati in base alla quantità di pallet in ingresso specificata per un articolo, ma possono essere definiti separatamente. Conti profitti e perdite per il trasferimento di articoli Quando si procede al trasferimento di un articolo, la registrazione di contabilità generale nei conti profitti e perdite di trasferimento specificati avviene in uno dei seguenti casi: Quando la sede dell'emissione è diversa dalla sede della ricezione Quando l'articolo emesso e l'articolo ricevuto hanno dimensioni diverse Chiusura dell'inventario migliorata Le etichette sui pulsanti del form Closing and adjustment sono state modificate, in modo da rendere più comprensibili le fasi del processo di chiusura. La nuova struttura del framework batch contribuisce a proteggere l'esecuzione della chiusura di un inventario in un batch, mentre le funzionalità di supporto per la chiusura ora vengono avviate automaticamente. Mantenimento della coerenza tra dimensioni inventariali e lotti Il framework delle dimensioni inventariali è stato migliorato per fare in modo che le dimensioni degli articoli (dimensione, colore, configurazione) e la dimensione di immagazzinamento (sede) siano le stesse per una transazione di origine e le transazioni di magazzino generate con lo stesso ID lotto. Prestazioni superiori per la media ponderata Se i costi dell'inventario vengono stabiliti in base ai modelli inventariali con media ponderata, ora il processo di chiusura dell'inventario offre una maggiore precisione e tempi di esecuzione ridotti per gli articoli con volumi elevati. I seguenti parametri sono stati rimossi: Quantità media minima Percentuale minima quantità liquidazione Importo minimo liquidazione Le transazioni che dispongono di una chiusura dell'inventario di tipo media ponderata possono essere create in seguito alla chiusura dell'inventario. 36 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Aggiunta della firma elettronica ai processi di produzione In molti settori regolamentati, come il settore farmaceutico, alimentare, aerospaziale e della difesa, la firma elettronica rappresenta un requisito di conformità normativa. La capacità di inserire una firma elettronica è ora disponibile per i seguenti processi di produzione: Ordini di produzione: rilascio, dichiarazione di finito, approvazione Distinta base: approvazione versione, attivazione versione Ciclo: approvazione, approvazione versione, attivazione versione Una volta completato uno dei processi, è necessario inserire la firma elettronica immettendo nome utente e password. La firma elettronica può essere personalizzata in base ai particolari requisiti dell'organizzazione. Pianificazione dell'arrivo degli articoli previsti È disponibile un nuovo form che consente di elaborare una stima e pianificare la capacità delle risorse necessaria per gestire con efficacia le merci in ingresso. Anche la registrazione degli arrivi di nuovi articoli risulta semplificata, dal momento che molte informazioni richieste, quali ubicazione e magazzino, si basano su quanto impostato in precedenza e risultano automaticamente disponibili durante il processo di registrazione degli arrivi. Analisi dei costi degli articoli in produzione e finiti L'utente può visualizzare le informazioni sui costi relativi a ciascun componente nei vari livelli di produzione per gli articoli in produzione e finiti. Schema per il calcolo dei prezzi È possibile confrontare e comprendere la composizione dei prezzi, nonché calcolare i costi indiretti sulla base di altri costi o risorse. È inoltre possibile calcolare supplementi e percentuali sui prezzi e stabilire se si tratta di costi fissi o variabili. Attribuzione del valore di magazzino tramite costi standard Quando si assegnano i costi, ogni modifica apportata influisce immediatamente sul valore di magazzino. L'attribuzione del valore di magazzino e semilavorati può avvenire in base al prezzo di costo standard: così facendo, non è necessario effettuare adeguamenti manuali per la conformità con i principi GAAP. Lo stesso vale per la registrazione delle variazioni di produzione, prezzi di acquisto e fatturazione. Specificazione di dimensioni inventariali obbligatorie È possibile configurare determinate dimensioni inventariali come obbligatorie per un gruppo di dimensioni. Al momento di creare un giornale di registrazione o una transazione, occorre specificare la dimensione desiderata. 37 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Creazione di piani di domanda e offerta in Microsoft Excel Microsoft Excel può essere utilizzato per le seguenti attività di pianificazione delle vendite e operativa: Creazione di previsioni di vendita per singoli territori e aree geografiche, tramite l'adeguamento della previsione di base. Creazione di un piano di offerta aziendale, basato sul piano della domanda, tramite l'aggiunta di capacità e di vincoli per le risorse. Adeguamento delle previsioni di vendita e della capacità dei piani di offerta. I singoli fogli di Excel vengono aggiornati con i dati estrapolati dal database del server di analisi ed è quindi possibile adeguare i piani in modo da bilanciare domanda e offerta. Centri attività per i piani di vendita e operativi I centri attività consentono ai responsabili dei piani di domanda, offerta e attività di collaborare tra loro alla creazione di piani di vendita e operativi. I centri attività disponibili sono i seguenti: Un centro attività in cui il responsabile delle operazioni IT amministra l'applicazione di pianificazione, incluse le tempistiche e l'intervallo di blocco. Un centro attività in cui i direttori vendite creano piani della domanda per i mercati di loro competenza. È possibile creare e pubblicare vari tipi di scenari. Il direttore vendite regionale può selezionare il piano più realistico da incorporare nel piano della domanda regionale. Un centro attività in cui i direttori vendite regionali riuniscono i piani della domanda relativi ai singoli mercati in un unico piano della domanda regionale. È possibile creare e pubblicare vari tipi di scenari. Il direttore vendite aziendale può selezionare il piano più realistico da incorporare nel piano della domanda aziendale. Un centro attività in cui il direttore vendite aziendale riunisce i piani della domanda regionali in un piano della domanda aziendale. È possibile creare vari tipi di scenari, ma viene pubblicato solo un piano. Un centro attività in cui il responsabile della pianificazione della produzione crea un piano di offerta in base al piano della domanda aziendale. È possibile creare vari tipi di scenari e pubblicarli tutti. Aggiunta del form per la sintesi degli arrivi Il nuovo form Arrival overview consente di elaborare una stima e pianificare la capacità delle risorse necessaria per gestire in modo efficiente le merci in ingresso. La registrazione degli articoli al momento dell'arrivo risulta semplificata, dal momento che molte informazioni richieste, quali ubicazione e magazzino, si basano su quanto impostato in precedenza e risultano disponibili durante il processo di registrazione degli arrivi. 38 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Manufacturing Available-To-Promise La funzionalità Available-To-Promise (ATP) offre un'alternativa all'attuale funzionalità di controllo della data di consegna degli ordini di vendita. Il calcolo ATP include, oltre alle tempistiche e alle date disponibili, le ricezioni ed emissioni pianificate. Opzioni migliorate di programmazione dei processi con diagrammi di Gantt Le modifiche alla programmazione pianificate non sono effettive finché non vengono inviate, pertanto è possibile impostare e testare diverse programmazioni. È possibile modificare i dati in un diagramma di Gantt, valutare l'opportunità di implementare le modifiche e quindi scegliere di salvare le modifiche nel database o di rifiutarle. Per supportare l'attività di programmazione, l'interfaccia utente ha subito numerosi miglioramenti, tra cui la capacità di visualizzare i processi. La visualizzazione Resource mostra i processi in base ai centri di lavoro, mentre la visualizzazione Order mostra i processi in base agli ordini. L'interfaccia generica del diagramma di Gantt è stata potenziata con caratteristiche quali una migliore visualizzazione di scale cronologiche, colori e istogrammi. Analisi dei costi effettivi Al momento della valutazione di inventario e costi, è possibile effettuare un'analisi dei costi effettivi. Pianificazione generale Migliori prestazioni per la pianificazione generale Le seguenti modifiche funzionali e alla logica della pianificazione generale migliorano la precisione e la rapidità di esecuzione dei calcoli di pianificazione generale. Pianificazione dei colli di bottiglia. È possibile designare un centro di lavoro come collo di bottiglia e stabilire un intervallo temporale per la pianificazione dei colli di bottiglia al fine di attivare una pianificazione limitata per il centro di lavoro. Funzionalità di supporto per la pianificazione generale. È possibile eseguire contemporaneamente calcoli di pianificazione generale. Sono inoltre stati introdotti i seguenti miglioramenti a livello di codice: Eliminazione di doppie pianificazioni superflue Riduzione dei blocchi durante l'esecuzione della pianificazione generale del saldo periodo Riduzione dei percorsi del codice Tabelle di pianificazione generale con supporto OCC (Optimistic Concurrency Control) Calcolo delle date di pianificazione semplificato Ottimizzazione delle prestazioni di pianificazione generale Migliori prestazioni per la pianificazione generale Le modifiche funzionali e alla logica della pianificazione generale migliorano la precisione e la rapidità delle prestazioni di pianificazione generale del fabbisogno. 39 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Utilizzo di più versioni dei prezzi È possibile definire, mantenere e calcolare più versioni di prezzi e prezzi di costo al momento di calcolare le distinte base. Selezione delle versioni di distinte base e cicli di lavorazione Durante la pianificazione di materiali e risorse, la selezione automatica delle versioni di distinte base e cicli di lavorazione include anche la sede, dove specificato. Per una versione di distinta base non specifica di una sede, è possibile assegnare l'utilizzo delle righe DBA a un centro di lavoro, in alternativa all'utilizzo del magazzino di emissione indicato nella riga DBA. Gestione multi-site Form Advanced on-hand Il form Advanced on-hand può essere utilizzato per attività di vendita, quali ad esempio le promesse ordine. Il form fornisce una sintesi della disponibilità degli articoli e delle varie opzioni di pianificazione delle risorse che è possibile utilizzare per soddisfare la richiesta di un cliente. Attivazione della funzionalità di gestione multisede Una volta configurata la struttura della sede, è possibile attivare la funzionalità di gestione multisede utilizzando la procedura guidata di attivazione. In questo modo: La dimensione della sede diventa attiva in tutti i gruppi di dimensioni inventariali. La dimensione della sede diventa obbligatoria e deve comparire su tutte le transazioni di magazzino. La funzionalità multisede può essere implementata per ciascuna azienda al momento dell'installazione di Microsoft Dynamics AX o dell'aggiornamento da versioni precedenti di Axapta o Microsoft Dynamics AX. Costi e prezzi diversi a seconda dei siti È possibile utilizzare per le varie sedi dell'azienda diversi costi e prezzi pianificati per gli articoli e diversi rapporti o tassi di categorie di costo (tassi e costi indiretti). Distinte base e cicli della pianificazione generale Quando si esegue la pianificazione generale in un ambiente multisede, la domanda di prodotti finiti viene esplosa (a livello dei componenti) a seconda delle dimensioni impostate per ciascun articolo e per il ciclo specificato per la sede. Fusi orari e controllo della data di consegna per ogni sede È possibile specificare scadenze per l'immissione degli ordini per ogni sede, tenendo conto delle eventuali differenze di fuso orario. 40 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Documenti XML migliorati per supportare la gestione multisede e nuovo magazzino di riserva I documenti XML (documenti Axd) sono stati estesi con il supporto della nuova funzionalità di gestione multisede di Microsoft Dynamics AX. Inoltre, è stata introdotta la funzionalità di magazzino di riserva, che consente di specificare un magazzino secondario nel caso in cui non sia possibile determinarne uno secondo le regole business o qualora alla ricezione di un ordine di vendita il magazzino non sia stato specificato a livello interaziendale e tramite Enterprise Portal. Nei casi in cui le informazioni relative a sede e magazzino sono obbligatorie, tutti i documenti Axd vengono valutati allo scopo di verificare se tali informazioni sono incluse al momento della lettura dei dati. Se il magazzino non è specificato, viene utilizzato il magazzino di riserva, definito insieme alle altre informazioni sull'azienda. Se è attiva la funzionalità di gestione multisede, è possibile determinare la sede tramite il magazzino di riserva. Se la funzionalità di gestione multisede non è attiva ma le informazioni sul magazzino sono definite come obbligatorie nel gruppo di dimensioni dell'articolo, il magazzino viene determinato tramite il magazzino di riserva. Supporto degli ordini di vendita per le dimensioni finanziarie multisede e specifiche di ogni sede I valori predefiniti degli ordini di vendita sono stati modificati per supportare la funzionalità di gestione multisede e per consentire l'assegnazione di dimensioni finanziarie predefinite a una sede specifica. Supporto di Enterprise Portal per l'utilizzo multisede La funzionalità Enterprise Portal a disposizione di addetti alle vendite, clienti e fornitori è stata modificata per supportare la nuova funzionalità di gestione multisede. Ordini multisede e interaziendali Il totale e gli sconti per più righe vengono calcolati automaticamente alla creazione di un ordine di acquisto interaziendale a partire da un ordine di vendita originario. In precedenza, prezzi di acquisto, sconti e addebiti vari automatici venivano calcolati automaticamente, ma il totale e gli sconti per più righe dovevano essere calcolati manualmente per ogni riga dell'ordine al momento della creazione di un ordine di acquisto a partire da un ordine di vendita. Il totale e gli sconti per più righe vengono calcolati automaticamente per l'ordine di acquisto interaziendale anche quando l'ordine viene creato a partire da un ordine di vendita interaziendale e per l'azione PurchaseRequisition nel form Intercompany action policy è selezionata la casella di controllo Price & discount search. Nota: le date di consegna indicate negli ordini interaziendali sono sincronizzate come nelle versioni precedenti, ovvero quando si sincronizzato le date, l'eventuale diversità di fuso orario viene ignorata. Dal momento che è necessario impostare individualmente i prezzi di costo standard per le singole sedi, il prezzo di costo standard impostato per un articolo non viene copiato insieme all'articolo quando si copia l'articolo in un'altra azienda. 41 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Supporto degli ordini di acquisto per le dimensioni finanziarie multisede e specifiche di ogni sede I valori predefiniti degli ordini di acquisto sono stati modificati per supportare la funzionalità di gestione multisede e per consentire l'assegnazione di dimensioni finanziarie predefinite a una sede specifica. Modifiche dei form Create purchase order e Create direct delivery I form Create direct delivery e Create purchase order sono stati modificati per consentire di selezionare un fornitore preferito per ogni sede, magazzino, dimensione, colore e configurazione. Inoltre, sono stati introdotti il supporto per la gestione multisede e una nuova scheda Price/Discount che consente di visualizzare le informazioni su prezzi e sconti. Supporto delle richieste di preventivi per la gestione multisede La nuova funzionalità per la richiesta di preventivi è stata aggiornata in base alla nuova dimensione inventariale della sede e per consentire l'assegnazione di dimensioni finanziarie predefinite a sedi specifiche. Supporto di Product Builder per la gestione multisede Product Builder supporta le seguenti configurazioni: Singola sede Sedi multiple Gestione multisede disattivata Per impostazione predefinita, l'assegnazione di un ID di sede alle distinte base e ai cicli configurati avrà origine a livello della riga dell'ordine di vendita, a meno che non venga specificamente sovrascritta dalla logica del modello di prodotto. Creazione e stampa di documenti di registrazione per gli ordini di vendita per singola sede È possibile creare documenti di registrazione per gli ordini di vendita come documenti specifici di una sede o come documenti che rappresentano l'azienda nel suo complesso. È possibile creare distinte di prelievo individuali, documenti di trasporto e fatture per ogni sede per le righe degli ordini di vendita consegnate dalle singole sedi. Le distinte di prelievo e i documenti di trasporto possono essere creati solo per una sede specifica, poiché elencano articoli fisicamente presenti presso tale sede, mentre le fatture possono appartenere a sedi specifiche oppure possono riguardare consegne da più sedi. Preventivi e conferme sono documenti specifici dell'azienda che vengono creati per l'organizzazione nel suo complesso, in modo che i clienti ricevano un solo preventivo o un solo documento di conferma. Preventivi e conferme non possono essere specifici di una sede. Una volta creati i documenti specifici di una sede, è possibile inviarli a una stampante locale utilizzando la funzionalità estesa di gestione della stampa. Filtro dei dati di produzione per singola sede Gli ordini di produzione e gli ordini di produzione pianificati possono essere filtrati per sede. 42 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Impostazione degli articoli per singola sede È possibile definire impostazioni principali per gli articoli utilizzate al momento della creazione e generazione degli ordini a livello di sede. Pianificazione generale in ambienti multisede La pianificazione generale in ambienti multisede è supportata dalle seguenti caratteristiche: Nelle impostazioni di copertura relative a un articolo, è possibile specificare un fornitore per dimensioni di copertura specifiche. È possibile definire impostazioni di copertura di un articolo per un sottoinsieme di dimensioni di magazzino impostate per la pianificazione generale in base alle dimensioni. Questa operazione può essere eseguita manualmente o tramite una procedura guidata. In alcuni casi, è possibile modificare il tipo predefinito di ordine pianificato generato durante la pianificazione generale. Per modificare le impostazioni di copertura, è possibile accedere al form Item coverage direttamente dal form Net requirements. La scheda Dimensions del form Item coverage visualizza tutte le dimensioni di magazzino attive per il record selezionato. Costo standard migliorato È possibile attivare e utilizzare la funzionalità di gestione multisede con il modello inventariale costo standard. Utilizzo di livelli DBA per controllare la produzione in più sedi Per le varie sedi che condividono numeri articolo, è possibile configurare distinta base e ciclo in modo da produrre i componenti in sedi diverse. Product Builder Debugger delle regole di Product Builder Il debugger delle regole è uno strumento di supporto per la funzionalità Test model disponibile in Product Builder. Lo scopo dello strumento è migliorare la produttività dei processi di creazione di nuovi modelli di prodotti e di revisione dei modelli esistenti. Il debugger delle regole supporta la convalida di regole, permettendo di eseguire con efficacia il debug degli errori nei modelli di prodotto, nonché di accelerare lo sviluppo di nuovi modelli di prodotto. Produzione Utilizzo delle unità di produzione È possibile creare unità di produzione per strutturare risorse e dati di produzione. Le unità di produzione vengono assegnate a livello di gruppi di centri di lavoro. 43 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Progetti Integrazione nei progetti di metodi di determinazione dei costi Con l'integrazione delle aree Project e Production, è possibile integrare nei progetti di produzione i metodi di determinazione dei costi standard e indiretti. Richieste di acquisto per i progetti È possibile creare una richiesta di acquisto per un progetto, che consente di addebitare al progetto il costo di un acquisto. Tracciabilità e controllo dei costi dei progetti Mentre il progetto è ancora in corso, è possibile tenere traccia dei costi e dell'efficienza, allo scopo di elaborare una stima dei costi totali previsti. Integrazione nell'area Production Con l'integrazione dell'area Project nell'area Production, è ora possibile visualizzare un ordine di produzione collegato a un progetto. Quando il costo effettivo del prodotto o servizio viene registrato nell'area Production, nei costi di produzione verrà aggiunto soltanto il valore WIP ai prezzi di costo, mentre nell'area Project i profitti e il valore WIP verranno sommati sia al prezzo di costo che al prezzo di vendita. Esportazione in Excel con Project control È possibile esportare in Excel i dati contenuti nei form dell'area Project control. Registrazione dei conti patrimoniali relativi ai progetti a costo fisso e di investimento È possibile registrare i costi direttamente nel conto collettivo nei giornali di registrazione, anziché registrarli soltanto nel conto profitti e perdite. Integrazione dei server di progetto con Microsoft Office Project 12 Con l'integrazione di Microsoft Office Project 12 nell'area Project di Microsoft Dynamics AX, è ora possibile creare e gestire un progetto sincronizzato tra i due sistemi, in base a un pool di risorse condivise. È inoltre possibile integrare le attività di progetto eseguite per la fatturazione e la rilevazione dei ricavi in Microsoft Dynamics AX. Monitoraggio del flusso di cassa In ogni momento è possibile calcolare il flusso di cassa di qualsiasi progetto. È anche possibile stampare report per visualizzare il riepilogo di uno o più progetti. Il flusso di cassa può quindi essere trasferito al flusso di cassa di contabilità generale. Calcolo di ore e dipendenti utilizzati Per dipendenti e progetti è possibile misurare l'efficienza e il tasso delle ore fatturabili. Esportazione di dati in Microsoft Excel Ora è possibile esportare in Excel i dati calcolati dal form Statistics e quindi calcolare i rendiconti da tutte le visualizzazioni possibili. Questa operazione può essere effettuata sia con gli importi effettivi che con gli importi a budget. 44 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Integrazione delle aree Project e Production È ora possibile visualizzare un ordine di produzione collegato a un progetto. Quando il costo effettivo del prodotto o servizio viene registrato nell'area Production, nel prezzo di costo il costo della produzione verrà aggiunto solo al valore WIP, mentre nell'area Project i ricavi accumulati e il valore WIP vengono sommati sia al prezzo di costo che al prezzo di vendita. Supporto per gruppi di prezzi Nell'ambito di accordi commerciali è possibile creare gruppi di prezzi da assegnare a progetti, progetti di fatturazione e clienti. Un accordo commerciale può riguardare uno o più progetti o clienti oppure uno o più progetti di fatturazione (per tempistiche e materiali e prezzi fissi). Con l'assegnazione di gruppi di prezzi ai progetti, progetti di fatturazione o clienti, al momento della creazione di transazioni dei giornali di registrazione i prezzi di vendita validi risultano automaticamente disponibili per ore, spese, tariffe e sottoscrizioni. Fasi di progetto definite dall'utente È possibile utilizzare le fasi di progetto come guida per il ciclo di vita dei progetti. Con la definizione delle fasi di progetto, è possibile attivare attività e assegnarle a specifiche fasi. È inoltre possibile creare fasi aggiuntive e assegnare etichette personalizzate nel corso del progetto. Gestione della qualità Sistema di gestione della qualità Il sistema di gestione della qualità consente di definire standard di qualità e procedure di testing per l'organizzazione. È possibile tenere traccia della conformità a standard definiti e gestire gli articoli difettosi, le prestazioni dei fornitori e i reclami dei clienti. Assistenza Nuovo quadro attività per controllare le attività relative agli ordini di assistenza Il quadro attività rappresenta una panoramica grafica che elenca le attività relative agli ordini di assistenza e consente di analizzare il flusso dei servizi e controllare tramite il mouse il flusso degli ordini di assistenza e le attività a essi associate. È possibile assegnare priorità agli ordini di assistenza in base all'urgenza, utilizzare vari tipi di attività di assistenza e associare ciascun ordine a personale tecnico, data e ora di preferenza. Dal quadro attività è possibile eseguire le seguenti operazioni: Visualizzare gli ordini di assistenza compresi in un intervallo di date. Individuare la priorità di un ordine di assistenza o differenziare i tipi di attività utilizzando diverse combinazioni di colori. Visualizzare i team operativi con i relativi dipendenti. Riassegnare attività utilizzando funzionalità di trascinamento della selezione e aggiornare di conseguenza gli ordini di assistenza. Reimpostare e annullare modifiche. Visualizzare gli ordini di assistenza non evasi. 45 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Integrazione fra vendite e assistenza Contratti e ordini di assistenza possono essere creati direttamente da un ordine di vendita. Gli articoli indicati come pezzi di ricambio negli ordini o nei contratti di assistenza possono essere identificati tramite numeri di serie univoci. L'utente può verificare le sostituzioni effettuate per un determinato articolo in un determinato periodo e le relative modalità di gestione. È possibile prenotare nel magazzino gli articoli da utilizzare come pezzi di ricambio. Contratto di servizio Le società di servizi possono applicare un limite temporale entro cui portare a termine una richiesta di assistenza. È inoltre possibile registrare il tempo impiegato per elaborare gli ordini di assistenza e monitorare la conformità rispetto alle tempistiche stabilite nel contratto di servizio. È possibile immettere motivazioni per il superamento del limite temporale di un contratto di servizio, nonché stampare report contenenti informazioni sulle assegnazioni di contratti di servizio e sui tempi registrati di avvio e completamento degli ordini di assistenza. Creazione e gestione degli ordini di assistenza tramite portali Web Sono disponibili due portali di assistenza. Con il portale per i clienti, i clienti del servizio di assistenza possono creare ordini di assistenza e monitorarne lo stato via Internet. I tecnici del servizio di assistenza possono invece utilizzare il portale tecnico per creare o modificare gli ordini di assistenza, le relative righe e le righe delle riparazioni, oltre che per visualizzare i contratti, gli oggetti e le attività di assistenza. Gli ordini di assistenza immessi negli appositi portali vengono visualizzati in Microsoft Dynamics AX. Il responsabile dell'assistenza può quindi osservare gli ordini in entrata, trasferirli al form Service orders e assegnarli al personale tecnico. 46 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Funzionalità per paesi/aree specifiche Nota: se non altrimenti specificato, le funzionalità per paesi/aree specifiche descritte di seguito si trovano al livello SYS di Microsoft Dynamics AX. Le informazioni sulle funzionalità per paesi e aree geografiche dei livelli GLS saranno aggiornate regolarmente non appena disponibili. Austria Rimozione per l'Austria del report sulle tariffe dei materiali di imballaggio Le aziende austriache devono corrispondere all'ente ufficiale ARA (Alststoff Recycling Austria) una tariffa sul materiale utilizzato per imballare le merci vendute. Nelle versioni precedenti gli importi venivano stampati direttamente da Microsoft Dynamics AX all'interno di un report dal layout identico a quello del modulo ufficiale. Ora, invece, l'ARA fornisce un documento PDF da compilare da parte dell'utente, pertanto il report è stato rimosso da Microsoft Dynamics AX. Ammortamento semestrale delle acquisizioni aggiuntive Quando vengono registrate acquisizioni aggiuntive di una determinata risorsa, è necessario ricorrere all'ammortamento di tali acquisizioni fino all'ammortamento completo della risorsa principale, seguendo la regola dell'ammortamento semestrale. Questa funzionalità è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione per l'Austria. Formato di file PAYMUL per i metodi di pagamento Il formato di file PAYMUL è stato aggiornato secondo la versione più recente di STUZZA, la società responsabile degli standard di e-banking austriaci. Modifiche IVA per l'Austria La dichiarazione IVA per l'Austria è stata aggiornata agli standard 2008. È necessario impostare nuovi codici IVA e codici reporting IVA in modo da riportare separatamente gli importi fiscali relativi all'acquisto di edifici e veicoli nelle nuove posizioni 027 e 028. Potrebbe essere necessario aggiornarne gli attuali codici IVA per le regioni Jungholz e Mittelberg. Australia Pool di cespiti di basso valore È possibile allocare cespiti ammortizzabili a basso costo e di basso valore a un pool di basso valore e applicare l'ammortamento al valore complessivo del pool, anziché ai singoli cespiti. Stando alle regole Uniform Capital Allowance (UCA), si definiscono "a basso costo" i cespiti il cui costo alla chiusura dell'anno fiscale in cui si è iniziato a utilizzarli è inferiore a 1000 dollari australiani. Un cespite di basso valore non è un cespite a basso costo, ma presenta un valore contabile netto di apertura inferiore a 1000 dollari australiani il giorno 1 luglio dell'anno di allocazione al pool e per tale cespite si è beneficiato di una deduzione sfruttando il metodo di ammortamento a saldi decrescenti. Nota: una volta creato un pool di basso valore a cui viene allocato un cespite a basso costo, sarà necessario allocare allo stesso pool tutti i cespiti a basso costo dell'anno in corso e 47 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 degli anni successivi. Tuttavia, questa regola non si applica ai cespiti di basso valore. È possibile scegliere se allocare o meno al pool ciascun cespite di basso valore. Una volta allocato un cespite al pool di basso valore, tale cespite viene mantenuto nel pool. Belgio Report annuo delle liste per il Belgio Ora è possibile creare il report annuo delle liste per il Belgio (form 725) in formato XML, secondo quanto previsto dalle specifiche belghe INTERVAT. Dichiarazione di saldo pagamenti Alcune società belghe hanno l'obbligo di inviare a mezzo elettronico alla Banca nazionale del Belgio le informazioni relative al saldo pagamenti, in conformità con le normative di segnalazione delle transazioni finanziarie tra il Belgio e gli altri paesi. Ora è possibile creare un file XML che contiene le informazioni richieste, attenendosi alle indicazioni di formattazione stabilite dalla Banca nazionale del Belgio. Liste delle vendite nell'Unione Europea in formato XML È possibile generare le liste delle vendite nel mercato UE in formato XML, come specificato dal governo belga. Supporto elettronico per il software ISABEL versione 6 Microsoft Dynamics AX può essere integrato con il software di e-banking ISABEL versione 6, per consentire il download o il caricamento automatico di file relativi ai pagamenti e di estratti conto provenienti o destinati a terze parti. Report dei giornali di registrazione per il Belgio Il riepilogo dettagliato della sezione di registrazione IVA dei report dei giornali di registrazione in Belgio è stato modificato a livello della suddivisione dell'imposta e ora contiene le seguenti informazioni aggiuntive: Importi imponibili per la registrazione di merci, servizi e investimenti Importo subtotale e totale imponibile relativo a merci, servizi e investimenti calcolato per ogni pagina Belgio Nuovo layout CODA per il 2007 Il layout CODA è stato aggiornato per l'anno 2007 con modifiche di layout, contenuti migliorati e integrazione dei codici IBAN (International Bank Account Number) e BIC (Bank Identifier Code). Modifiche dei report dei giornali di registrazione per il Belgio I report Financial journal e Other's journal includono una sezione di riepilogo dettagliata che riporta i nomi corretti di clienti e fornitori, oltre a informazioni aggiuntive per ogni data e riga di registrazione. Aggiornamenti dei report IVA per il Belgio 48 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 I seguenti report legali per il Belgio sono stati aggiornati agli standard dell'anno 2007. Dichiarazione d'imposta mensile/trimestrale (report 625) Lista delle vendite UE trimestrale (report 723) Dichiarazione d'imposta annua (report 725) Canada Aggiunta della funzione di trasferimento fondi in dollari USA al formato di esportazione del servizio RBC Payment Distribution (Canada) Ora è possibile trasferire fondi in dollari statunitensi (USD), oltre che canadesi (CAD), tramite il servizio Payment Distribution della Royal Bank of Canada. Per farlo, occorre utilizzare il formato di esportazione del servizio RBC Payment Distribution (Canada) come metodo di pagamento del fornitore e selezionare la valuta CAD o USD al momento di generare il pagamento. Questo formato è conforme al Royal Bank of Canada Standard 152 Payment Distribution Service (formato file di credito). Danimarca Convalida Schematron delle fatture OIOXML per le autorità pubbliche danesi Ora viene eseguita la convalida Schematron delle fatture nel momento in cui vengono registrate per clienti del settore pubblico. In tal modo, le fatture OIOXML possono superare la convalida da parte delle autorità pubbliche senza errori né ritardi, assicurando la consegna puntuale delle fatture alle autorità. Finlandia Report Intrastat per la Finlandia È possibile stampare i valori statistici (escluse le imposte indirette) per le importazioni ed esportazioni nei report Intrastat, nei casi in cui i valori di importazione ed esportazione superino la soglia stabilita. Reporting IVA per la Finlandia È possibile stampare un report contenente le informazioni sull'IVA, ad esempio gli importi da pagare o ricevere per un determinato periodo di liquidazione. Francia Esportazione di dati finanziari secondo i requisiti di archiviazione francesi Ora è possibile esportare i dati relativi alle transazioni finanziarie nel formato richiesto dal governo francese. Le transazioni possono essere esportate in un file di testo, allo scopo di archiviare le informazioni o di sottoporle al governo francese. Layout degli assegni per la Francia Ora è possibile stampare assegni per i fornitori francesi utilizzando il layout degli assegni francese. Il formato degli assegni include una lettera di controllo che elenca tutti i documenti pagati con l'assegno in questione. È inoltre possibile stampare assegni per conti di contabilità generale, operazione che potrebbe risultare necessaria per i pagamenti a fornitori occasionali. Ammortamento derogatorio dei cespiti per la Francia I cespiti sono ammortizzabili con il metodo di ammortamento derogatorio, che consente di calcolare e registrare ai fini fiscali un importo di ammortamento aggiuntivo. Questa funzionalità è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione per la Francia. Germania Le funzionalità descritte di seguito sono disponibili solo se è selezionata la chiave di configurazione per la Germania. 49 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Aggiornamenti ELSTER I codici IVA esistenti sono sostituiti da quattro ulteriori codici di reporting IVA. Codice di reporting esistente 51 (vendite soggette all'imposta del 16%) 151 (IVA a debito del 16%) 97 (acquisti UE tassabili al 16%) 197 (IVA sugli acquisti UE = imposta sul consumo del 16%) Nuovo codice di reporting 81 (vendite soggette all'imposta del 19%) 181 (IVA a debito del 19%) 89 (acquisti UE tassabili al 19%) 189 (IVA sugli acquisti UE = imposta sul consumo del 19%) Il nuovo foglio di stile può essere verificato nel form Elektronische Steuererklarung Protokoll. Verrà visualizzato il numero di versione 200701. Tasso di ammortamento per il metodo di ammortamento a saldi decrescenti Per il metodo di ammortamento a saldi decrescenti, è previsto un limite al tasso di ammortamento massimo consentito. Invio elettronico delle liste delle vendite UE per la Germania Le liste trimestrali delle vendite UE possono essere create e inviate alle autorità tedesche in formato elettronico. Nel form EU sales list (Basic > Periodic > Foreign trade > EU sales list), selezionare Output > Print - DE form, selezionare la casella di controllo Generate XML file e quindi fare clic su OK per creare un file XML. Il file può essere caricato sul sito Web Bundeszentralamt für Steuer (BZST). Versione XML aggiornata per la Germania Il file XML relativo alla funzionalità Elster è stato aggiornato in base ai nuovi standard di intestazione in vigore dal 2008. Islanda Testo sulle pagine di fatturazione per l'Islanda Nella parte inferiore delle pagine per la fatturazione di vendite e progetti comparirà la dicitura "La presente fattura è originata da un sistema di contabilità conforme alle disposizioni della normativa n. 598/1999". Report sulla riconciliazione dell'imposta di vendita Per le aziende islandesi è ora disponibile il report Sales tax reconciliation. Italia Elenco di clienti e fornitori per l'Italia È possibile esportare le informazioni relative a clienti e fornitori necessarie a un revisore nel formato di file richiesto dalla legge italiana. Le autorità fiscali possono utilizzare queste informazioni per analizzare la posizione fiscale di ciascun cliente e fornitore. L'elenco di clienti e fornitori deve essere presentato entro il mese di febbraio di ogni anno e viene utilizzato dalle autorità fiscali per calcolare le "risorse di proprietà" per cui ogni Stato membro è tenuto a contribuire al budget comunitario. Comunicazione IVA annuale A febbraio di ogni anno, la legge italiana obbliga le aziende a inviare la comunicazione IVA alle autorità fiscali. Da Microsoft Dynamics AX è possibile stampare un report o creare un file XML contenente queste informazioni. Convalida del codice IBAN per l'Italia Per i fornitori italiani è possibile convalidare il campo IBAN number dei record relativi ai conti correnti dei fornitori. Registro fiscale per l'Italia 50 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Il form Terms of payment consente di configurare le condizioni di pagamento in modo che le transazioni di contabilità clienti con pagamento alla consegna vengano incluse nel report del registro fiscale italiano, in cui sono elencate tutte le transazioni relative a un determinato periodo fiscale. Report IVA per l'Italia Le fatture annullate vengono ora incluse nel report IVA per l'Italia, che le aziende italiane sono tenute a generare mensilmente allo scopo di presentare tutte le fatture del mese, sia registrate che annullate. Le funzionalità descritte di seguito sono disponibili solo se è selezionata la chiave di configurazione per l'Italia. Aggiornamenti al report IVA per l'Italia Il report IVA per l'Italia presenta i seguenti aggiornamenti: La numerazione delle pagine continua su ogni libro IVA creato. L'ordine delle informazioni del libro IVA nel report è stato aggiornato e le informazioni della sezione Tax summary del report sono stampate nel gruppo corretto. I periodi privi di transazioni presentano un importo pari a zero nel riepilogo del periodo. Ammortamento completo manuale e data di esecuzione dell'ammortamento L'ammortamento dei cespiti deve essere eseguito mensilmente e l'ammortamento completo deve avvenire tramite il metodo di ammortamento manuale. Stampa dei movimenti di chiusura nei registri fiscali italiani I movimenti di chiusura vengono stampati nella parte finale del registro fiscale italiano. Paesi Bassi Esportazione di dati finanziari per il reporting XBRL (Paesi Bassi) Microsoft Dynamics AX consente di esportare i dati finanziari in un file XML che è possibile importare in un'applicazione di terze parti. All'interno di quest'ultima, è possibile importare la più recente tassonomia dei Paesi Bassi e associarla ai dati provenienti da Microsoft Dynamics AX, allo scopo di creare documenti istanza XBRL da condividere con altre aziende o inviare alle autorità di governo. Traduzione dei numeri in testo in lingua olandese Gli importi indicati nei report verranno stampati come testo in lingua olandese. Modifiche IVA per i Paesi Bassi Le regole di convalida sono state modificate in modo da consentire l'inclusione nelle dichiarazioni degli scambi intracomunitari dei nuovi Stati membri dell'Unione Europea, quali Romania e Bulgaria. Sono supportati nuovi certificati per l'invio delle dichiarazioni alle autorità fiscali. Inoltre, è stata aggiunta la capacità di inviare dichiarazioni degli scambi intracomunitari registrate come parte di un gruppo fiscale. Spagna Aggiornamenti alla dichiarazione 347 per la Spagna In precedenza, il codice di paese/area a tre cifre di questo report veniva completato con alcuni zeri, mentre ora viene completato con spazi vuoti. Trasferimento in fattura delle informazioni su clienti e fasce IVA Al momento della fatturazione, è possibile trasferire automaticamente i dati fiscali (nome cliente, codice di esenzione IVA e fascia IVA) in una fattura di vendita, a testo libero o di progetto. Questo consente di semplificare il processo di fatturazione e di ridurre la possibilità di errori dovuti alla necessità di reimmettere le informazioni. Questa funzionalità è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione per la Spagna. 51 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Svezia Supporto per file di importazione BG Max (Bankgiro Receivables) È possibile importare file di pagamenti BG Max nei giornali registrazione contabilità clienti. Si tratta del formato necessario per supportare la funzionalità Bankgiro Inbetalningar (Bankgiro Receivables), disponibile tramite BankGiroCentralen, provider di servizi di pagamento svedese. Le versioni dei file di pagamenti BG Max supportate sono le seguenti: Base/standard Estesa con controllo OCR del numero di assegno Estesa con controllo OCR di lunghezza e numero di assegno Estesa con controllo OCR superiore di registrazione del form Svizzera Revisione del report di conferma dell'avvenuto pagamento per LSV+ Il report di conferma dell'avvenuto pagamento per i pagamenti tramite il metodo svizzero LSV+ mostra nello stesso report tutte le fatture relative a un cliente, anziché presentare un report distinto per ogni fattura. Per ogni cliente e ogni banca utilizzata dal cliente, viene stampato un unico report di conferma dell'avvenuto pagamento. Le funzionalità descritte di seguito sono disponibili solo quando è selezionata la chiave di configurazione per la Svezia. Aggiornamenti al report IVA per la Svezia In conformità ai codici di reporting IVA esterno introdotti dalle autorità fiscali svedesi nel gennaio 2007, il report IVA per la Svezia è stato aggiornato con il calcolo del totale dell'importo IVA netto. Inoltre, nel report sono indicati gli intervalli delle date di dichiarazione IVA. Visualizzazione dei pagamenti dei fornitori (Svezia) Il numero dei pagamenti approvati e il relativo importo totale sono visualizzati nel form Payment transfer. Thailandia Conti di registrazione IVA ad esigibilità differita per la Thailandia Ora è possibile registrare gli importi IVA ad esigibilità differita nel conto crediti IVA ad esigibilità differita o debiti IVA ad esigibilità differita in contabilità generale. Turchia Nota: le funzionalità e caratteristiche per la Turchia si trovano in un livello GLS e sono disponibili all'installazione iniziale di Microsoft Dynamics AX 2009. Le informazioni sulle funzionalità per paesi e aree geografiche situate ad altri livelli GLS verranno aggiunte regolarmente non appena disponibili. Registrazione dell'utile netto Per le transazioni sui conti patrimoniali, è possibile selezionare il livello di dettaglio in base alle dimensioni. Associazione delle fatture ai documenti di trasporto È possibile stampare o registrare fatture degli ordini di vendita e di acquisto basate su singoli documenti di trasporto o relative a un gruppo di documenti di trasporto selezionati. Stampa di rendiconti dimensioni e adeguamento all'inflazione La contabilizzazione degli effetti inflazionistici elimina le conseguenze negative dell'inflazione. Al momento di stampare il report Dimension statement, è possibile includere transazioni con adeguamento all'inflazione. 52 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Storno delle transazioni cespiti È possibile impostare la data esatta dell'ultima contabilizzazione degli effetti inflazionistici eseguita nel caso in cui la relativa transazione venga stornata o qualora venga revocata l'operazione di storno. Tipo di acquisto e flusso di lavoro per le richieste di acquisto La caratteristica relativa al tipo di acquisto, disponibile nelle versioni precedenti, è stata rimossa. Per definire e attivare un limite di spesa per un determinato dipendente, selezionare la casella di controllo Active, secondo la funzionalità standard Purchase requisition workflow. Rimozione della conversione YTL La conversione nella lira turca (YTL) è stata rimossa. Stampa del report Balance List by currency Il report Balance list by currency è una versione del report Balance list standard in cui le informazioni sono classificate in base a codici di valuta specifici. È possibile scegliere tra cinque codici di valuta. Il report può essere stampato in modo da ottenere gli importi realizzati nella valuta originaria oppure nelle valute selezionate dall'utente. Rimozione della conferma della domanda La funzionalità di conferma della domanda per gli ordini di acquisto è stata rimossa. Rivalutazione dei cespiti al termine della vita utile La legge turca in materia consente alle aziende di decidere se rivalutare un cespite una volta scaduto il suo periodo di vita utile. Ammortamento ripartito dei cespiti per la Turchia Il modello di valore allegato al cespite consente di scegliere il tipo di ammortamento ripartito o non ripartito. Arrotondamento dell'ammortamento dei cespiti per la Turchia Le correzioni calcolate vengono registrate nell'ultimo periodo fiscale oppure vengono distribuite nell'arco dell'anno fiscale, qualora l'importo di una correzione risulti significativo. Questo processo avviene automaticamente. Regno Unito Supporto di importi di pagamento superiori nel file di esportazione BACS per il Regno Unito Ora è possibile includere pagamenti per importi pari a 999.999.999,99 sterline in un file di esportazione BACS (Bankers Automated Clearing Services). Stati Uniti Elaborazione di dichiarazioni dei redditi 1099-S per gli Stati Uniti In Microsoft Dynamics AX è ora possibile elaborare le dichiarazioni dei redditi statunitensi 1099-S (Proceeds from real estate transactions). Nelle versioni precedenti gli unici moduli 1099 che era possibile elaborare erano le dichiarazioni 1099-MISC, 1099-DIV e 1099-INT. Modifiche del modulo statunitense 1099 per il 2006 A partire dal 1 gennaio 2007, al modulo 1099-INT sono stati aggiunte la casella 8, Tax-exempt interest, e la casella 9, Specified private activity bond interest. Anche il file del supporto magnetico ha subito alcune modifiche. 53 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009 Codice ZIP+4 È possibile immettere il codice di avviamento postale a nove cifre, denominato ZIP+4, per gli indirizzi statunitensi. Il codice verrà convalidato e, qualora non esista e venga utilizzato il codice a cinque cifre, il codice verrà accettato e il codice a nove cifre sarà aggiunto automaticamente all'elenco dei codici di avviamento postale validi. Il codice deve superare una delle seguenti convalide di formato: La lunghezza è pari a cinque caratteri numerici La lunghezza è pari a dieci caratteri, di cui i primi cinque e gli ultimi quattro sono numerici, mentre il sesto carattere è un trattino La lunghezza è pari a nove caratteri numerici, senza trattino Microsoft Dynamics è una linea di soluzioni integrate e flessibili per la gestione aziendale, che consente di agevolare i processi decisionali. Completamente integrato con i più diffusi prodotti software Microsoft, Microsoft Dynamics permette di automatizzare e semplificare i processi di gestione finanziaria, delle relazioni con i clienti e della supply chain, per consentire alle organizzazioni di conseguire i propri obiettivi di business. www.microsoft.com/italy/dynamics Le informazioni contenute in questo documento rappresentano l'attuale posizione di Microsoft Corporation nei confronti dei problemi discussi al momento della pubblicazione. Per la necessità da parte di Microsoft di rispondere alle mutevoli condizioni del mercato, le informazioni fornite non impegnano in alcun modo Microsoft, che non garantisce l'accuratezza delle informazioni presentate dopo la data di pubblicazione. Questo documento è esclusivamente per scopi informativi. MICROSOFT ESCLUDE OGNI GARANZIA ESPRESSA, IMPLICITA O DI LEGGE IN QUESTO DOCUMENTO. Il rispetto di tutte le applicabili leggi in materia di copyright è esclusivamente a carico dell'utente. Fermi restando tutti i diritti coperti da copyright, nessuna parte di questo documento potrà comunque essere riprodotta o inserita in un sistema di riproduzione o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (in formato elettronico, meccanico, su fotocopia, come registrazione o altro) per qualsiasi scopo, senza il permesso scritto di Microsoft Corporation. Microsoft può essere titolare di brevetti, domande di brevetto, marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale relativi all'oggetto del presente documento. 54 Nuove caratteristiche in Microsoft Dynamics AX 2009