Groupama Asset Management SGR SpA

Groupama Asset Management SGR S.p.A.
PROSPETTO SEMPLIFICATO
INFORMAZIONI GENERALI
La parte “Informazioni Generali” del Prospetto Semplificato, da consegnare obbligatoriamente
all’investitore prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull’offerta.
INFORMAZIONI GENERALI
Groupama Asset Management SGR S.p.A., società di gestione del
SOCIETÀ DI GESTIONE
risparmio di nazionalità italiana (di seguito “SGR”) con sede legale in Via
Savoia 23, società del Gruppo Groupama, iscritta al n.86 dell’Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia. Sito Internet
www.groupama-sgr.it
PROPOSTE
Le proposte d’investimento finanziario di cui al presente Prospetto d’offerta
D’INVESTIMENTO
consistono nella possibilità di sottoscrivere, mediante versamento in Unica
FINANZIARIO
Soluzione (PIC) e/o mediante versamenti periodici in adesione ad un Piano
di Accumulazione (PAC), i fondi comuni di investimento mobiliare aperti
armonizzati (di seguito congiuntamente “i Fondi” e singolarmente “il
Fondo”) denominati:
GROUPAMA ITALIA BOND SELECTION FUNDS
GROUPAMA ITALIA EQUITY SELECTION FUNDS
Le diverse proposte di investimento sono illustrate nell’apposita parte
“Informazioni Specifiche”.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Di seguito sono sinteticamente indicate le modalità per la sottoscrizione e il
INFORMAZIONI SULLE
rimborso delle quote dei Fondi. Per informazioni più puntuali in merito si
MODALITÀ DI
rimanda al Regolamento di Gestione degli stessi.
SOTTOSCRIZIONE E
RIMBORSO
Modalità di sottoscrizione delle quote
La partecipazione ai Fondi si realizza con la compilazione e la
sottoscrizione dell’apposito Modulo ed il contestuale versamento
dell’importo che si intende investire e che può essere effettuato:
– in Unica Soluzione (PIC) con importi non inferiore a euro 5.000 per
l’investimento iniziale e ad euro 1.000 per i versamenti successivi, o
– periodicamente in adesione ad un Piano di Accumulazione (PAC) la cui
durata può essere fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 20 anni. I
versamenti possono essere, a scelta del partecipante, mensili o trimestrali
e la rata unitaria minima rispettivamente di euro 300 e di euro 1.000,
aumentabili di 25 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari
ad almeno un’annualità;
– mediante operazioni di passaggio tra Fondi (switch).
La sottoscrizione delle quote può essere effettuata:
– direttamente presso la SGR;
– per il tramite di soggetti collocatori.
La SGR e/o i soggetti collocatori possono attivare servizi “on line” che
consentono al sottoscrittore di aderire ai Fondi mediante tecniche di
comunicazione a distanza.
Il partecipante può effettuare versamenti successivi al primo.
Modalità di rimborso delle quote
In qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso totale o
parziale delle quote possedute presentando direttamente alla SGR o
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inviando per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento apposita
domanda.
Per informazioni di maggior dettaglio circa le modalità di sottoscrizione
e rimborso delle quote si rimanda alla Sezione D) della Parte I del
Prospetto Completo.
SWITCH E VERSAMENTI
SUCCESSIVI
DIRITTO DI RECESSO
ULTERIORE INFORMATIVA
DISPONIBILE
Il partecipante può effettuare versamenti successivi e operazioni di
passaggio tra fondi (c.d. switch) illustrati nel presente Prospetto d’offerta.
Tale facoltà vale anche nei confronti dei Fondi inseriti successivamente nel
Prospetto purché sia stata consegnata al partecipante la relativa informativa
tratta dal Prospetto d’offerta aggiornato.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia
dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è
sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione
da parte dell’investitore. Entro detto temine l’investitore può comunicare il
proprio recesso senza spese né corrispettivo al soggetto incaricato del
collocamento o al promotore finanziario.
La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni effettuate presso la sede legale
o le dipendenze della SGR e del soggetto incaricato del collocamento né le
successive sottoscrizioni (anche effettuate tramite operazioni di passaggio,
c.d. switch) dei Fondi riportati nel Prospetto Completo.
Per i fondi inseriti nel Prospetto Completo successivamente, la sospensiva
non si applica se al partecipante siano stati preventivamente forniti la
relativa parte “Informazioni specifiche” o il Prospetto Completo aggiornati
con l’informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.
Il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 67-duodecies del D.Lgs. 206/05
(“Codice del Consumo”) per i contratti conclusi a distanza con i
consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta (art. 3, comma 1, lettera a) del suddetto Codice) non si applicano alla
sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento effettuate mediante
tecniche di comunicazione a distanza in base alle previsioni del comma 5,
lettera a), punto 4 del medesimo articolo.
Sul sito internet della SGR www.groupama-sgr.it sono disponibili i seguenti
documenti ed i successivi aggiornamenti:
a) Prospetti Semplificati di tutti i Fondi disciplinati nell’ambito del
medesimo Prospetto Completo;
b) Parti I, II e III del Prospetto Completo;
c) Regolamento di gestione dei Fondi;
d) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione
semestrale, se successiva);
e) documento informativo in materia di incentivi, documento di sintesi sulla
politica di gestione dei conflitti di interesse, documento descrittivo delle
misure adottate per l’esecuzione e la trasmissione degli ordini su
strumenti finanziari.
I partecipanti hanno diritto di richiedere alla SGR l’invio gratuito, anche a
domicilio, dei documenti indicati alle lettere da a) a d) relativi a tutti i Fondi
illustrati nel medesimo Prospetto d’offerta.
La richiesta dovrà essere effettuata per iscritto a:
Groupama Asset Management SGR S.p.A., Via Savoia 23 – 00198 Roma,
che ne curerà l’inoltro gratuitamente entro 15 giorni, all’indirizzo indicato
nella richiesta. Se il Partecipante lo richiede, la SGR può assolvere agli
obblighi di invio della documentazione informativa in formato elettronico
mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano di acquisire
detta documentazione su supporto duraturo (per esempio per posta
elettronica).
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La SGR comunicherà tempestivamente agli investitori le variazioni delle
informazioni del Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche essenziali
dei Fondi, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo
di rischio, nonché le informazioni relative a fondi di nuova istituzione che
non siano già contenute nel Prospetto inizialmente pubblicato.
Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la SGR, il
RECLAMI
partecipante potrà formulare, in forma scritta, un reclamo motivato
indirizzandolo a:
Groupama Asset Management SGR S.p.A., Via Savoia 23 – 00198 Roma
La SGR provvede a riscontrare il reclamo pervenuto inviando una risposta
scritta entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo medesimo.
Per ulteriori informazioni relative alla procedura adottata dalla SGR per la
gestione dei reclami, si rinvia alla Parte I del Prospetto Completo.
Avvertenza: La partecipazione al/i Fondo/i è disciplinata dal Regolamento di gestione.
Avvertenza: Il Prospetto d’offerta non costituisce un’offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella
quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto
d’offerta non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione
potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e
tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato.
La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità
dell'investimento proposto.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Generali”: 26 febbraio 2010
Data di validità della parte “Informazioni Generali”: 28 febbraio 2010
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