Documentazione Contabile

CIRCOLARE n. 3 del 31 marzo 2009
Direzione Contabile
Alle AGENZIE
Oggetto: Documentazione Contabile – Estratto Conto Mensile
Le presente Circolare per informarVi che abbiamo messo a disposizione delle Agenzie sul portale
della Compagnia l’Estratto Conto Mensile dei movimenti contabili, esempio Rimesse, effettuati nel
mese di riferimento.
Riteniamo utile illustrarVi nel dettaglio i contenuti del nuovo strumento, che è così articolato:
1. Estratto Conto del mese
Contiene il riepilogo delle operazioni effettuate nel mese dalla Compagnia sulla base delle
movimentazioni contabili intercorrente tra l’Agenzia e la Direzione.
La descrizione delle varie sezioni contenute nell’elaborato è riportata nell’allegato 1.
2. Prospetto dimostrativo dei Rilievi a saldo del mese
Riporta il dettaglio delle differenze rilevate tra la contabilità della Direzione e le Rimesse
Agenziali.
La descrizione delle varie sezioni contenute nell’elaborato è riportata nell’allegato 2.
Sul portale nella sezione Archivi è stato aggiornato il manuale “Il portale e Millennium Intermediari”
che al punto 2.5 riporta le modalità operative per poter scaricare l’Estratto Conto e che riportiamo
anche nell’allegato 3.
Restiamo a disposizione per ogni successivo approfondimento ritenuto necessario e Vi porgiamo i
nostri migliori saluti.
Elba Assicurazioni S.p.A.
Allegati:
1)
2)
3)
Descrizione “Estratto Conto”
Descrizione “Prospetto dimostrativo dei Rilievi e Saldo”
Modalità operative per scaricare dal portale l’Estratto Conto
ELB 101 – Ed. 02/08
Allegato 1 a Circ.3
DESCRIZIONE “ESTRATTO CONTO”
L’Estratto Conto del mese è suddiviso in tre Sezioni (PARTITE TECNICHE, PARTITE DIVERSE,
PARTITE FINANZIARIE) che riportano in sintesi le operazioni effettuate nel mese e quelle dei mesi
precedenti che nel mese sono state definite:
Sezione 0 – PARTITE TECNICHE
Riepiloga tutte le operazioni relative ai Premi e alle Provvigioni.
Riporta le seguenti informazioni (N.B.: nella seguente tabella sono riportate tutte le possibili
operazioni con i loro codici, anche se nell’Estratto Conto alcune potrebbero non essere presenti):
Sez
Riga
0
140
0
150
Descrizione
Contenuto
Premi Incassi Abbinati del
Mese
Rimborsi Pagati Abbinati
del Mese
Premi e provvigioni registrati a Cassa nel
mese a cui si riferisce l’EC.
Idem, relativamente ai Rimborsi.
Le voci suddette vengono quindi totalizzate e riportate nel Saldo Partite Tecniche, sotto le colonne
Debito Agenzie o Credito Agenzie.
Sezione 1 – PARTITE DIVERSE (Partite non Assicurative)
Riepiloga tutte le Partite Diverse (PD) emesse dalla Direzione di competenza del mese a cui si
riferisce l’Estratto Conto.
Le voci suddette vengono quindi totalizzate e riportate nel Saldo Partite Diverse, sotto le colonne
Debito o credito Agenzia.
Sezione 2 – PARTITE FINANZIARIE
Riporta il dettaglio delle rimesse effettuate dall’Agenzia, totalizzate nella riga 2/120 (Rimesse
dell’Agenzia).
La riga 2/10 riporta il Saldo dell’Estratto Conto del mese precedente.
In calce è riportato il saldo dell’Estratto Conto del mese contabile di riferimento.
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Allegato 2 a Circ.3
DESCRIZIONE “PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI RILIEVI E SALDO”
Il Prospetto dimostrativo dei Rilievi e Saldo al mese è formato da quattro Quadri (A1 – Rilievi tecnici;
A2 – Rilievi finanziari; B – Partite Diverse non effettuate; C – Partite Diverse non autorizzate), che
andiamo ad illustrare dettagliatamente.
1) QUADRO A1 – RILIEVI TECNICI
Attualmente non utilizzato
2) QUADRO A2 – RILIEVI FINANZIARI
Attualmente non utilizzato
3) QUADRO B – PARTITE DIVERSE NON EFFETTUATE (in Arretrato)
In questo quadro sono riportate le PD, a debito o a credito, che non sono state registrate
dall’Agenzia.
Rappresenta quindi un’evidenza di tutte le operazioni non ancora effettuate.
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Allegato 3 a Circ.3
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Segue Allegato 3 a Circ.3
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