Sarasin OekoSar Portfolio A

Sarasin OekoSar Portfolio A
Factsheet | Ottobre 2011
Politica di investimento
Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente
diversificati in azioni nonché in titoli a reddito fisso e variabile. Il fondo investe
in imprese e organizzazioni che contribuiscono a uno sviluppo sostenibile in
quanto si distinguono per la loro strategia incentrata su un management
rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, nonché su una
gestione proattiva dei rapporti con le principali categorie coinvolte (ad. es.
collaboratori, clienti, finanziatori, azionisti, enti pubblici). I paesi si distinguono
per l'efficacia e l'oculatezza con cui vengono sfruttate le risorse ambientali e
sociali; le organizzazioni invece per la scelta di obiettivi sostenibili e un uso dei
mezzi altrettanto mirato. Il fondo rinuncia a priori ad investire in paesi e in settori
(come ad es. armamenti, produzione di energia nucleare, chimica della clorazione
e agrochimica) critici sotto il punto di vista della sostenibilità.
Sarasin OekoSar Portfolio è destinato, quale investimento di base, ad investitori
privati e istituzionali che privilegiano uno sviluppo dell'economia il più possibile
rispettoso dell'ambiente, pur senza rinunciare a un rendimento appropriato.
Informazioni sul fondo
Società d'investimento
Banca depositaria
Gestione portafoglio
Domicilio del fondo
Codice ISIN
No Valore (Svizzera)
Emissione
Moneta di conto
Data di ripartizione di dividendo
Distribuzione 2010
Commissione di vendita
Commissione di gestione
Commissioni della banca depositaria
Benchmark (BM)
Sarasin Investmentfonds SICAV,
Lussemburgo
RBC Dexia Investor Services
Bank S.A., Lussemburgo
Banca Sarasin & C. SA, Basilea
Lussemburgo
LU0058892943
174 851
16 febbraio 1994
EUR
Ottobre
EUR 1.25
max. 5%
1.75% p.a.
max. 0.1% p.a.
Customized (dettagli si trovano
nel rapporto annuale)
Le 10 maggiori posizioni
4.000% Denmark 15.11.15
2.375% Nederl. Waterschapsbank 27.01.23
3.250% HSBC Finance 14.07.16
3.000% Kommunalkredit Austria 20.02.14
3.375% Austria 25.01.12
Vodafone Group
BG Group
2.500% KFW 25.08.25
4.250% National Australia Bank 24.06.15
TJX Cos
2.82%
2.81%
2.16%
1.82%
1.77%
1.48%
1.46%
1.44%
1.43%
1.38%
Performance netta (in EUR) al 30.09.2011
130
18
120
12
110
6
100
0
90
-6
80
-12
70
-18
60
-24
2006
2007
2008
2009
Performance indicizzata
in %
Fondo
BM
2010
2011
Performance annuale in %
2011 YTD
2010
2009
2008
1 anno
3 anni
5 anni
-5.11
-4.01
13.32
17.39
13.72
17.17
-18.66
-17.02
0.03
2.10
11.95
21.85
-0.99
10.46
La performance realizzata in passato non è indicativa per la performance futura.
Per il calcolo del rendimento i costi legati alle sottoscrizioni e ai riscatti non
vengono presi in considerazione.
Composizione portafoglio
47.06% Obbligazioni
45.85% Azioni
7.09% Liquidità
C
A
B
C
A
Dati aggiornati sul fondo
Prezzo d'inventario per parte
Patrimonio comp. in mio.
Indicatori statistici
Volatilità
Correlazione
Beta
Sharpe Ratio
EUR
148.21
192.05
B
Ripartizione valutaria e del portafoglio
8.85 %
0.98
0.95
0.28
Gli indicatori statistici, (36 mesi, base EUR) sono stati calcolati sulla base del
mese precedente. Tasso di interesse senza rischio: 1.35%
CHF
GBP
USD
EUR
JPY
Altri
Totale
Azioni
Obbligazioni
Liquidità
Totale(1)
6.61%
7.38%
15.32%
11.25%
2.10%
3.19%
45.85%
31.00%
1.64%
0.00%
11.59%
0.00%
2.83%
47.06%
3.00%
0.70%
0.32%
2.23%
0.22%
0.62%
7.09%
40.61%
9.72%
15.64%
25.07%
2.32%
6.64%
100.00%
(1) Totale inclusa la copertura della valuta
Profilo del rischio
media
Questo fondo fa parte della classificazione dei rischi 3
(Classificazione dei rischi: 1: bassa; 2: limitata; 3: media; 4: sopra la media; 5:
alta). La descrizione dettagliata dei rischi e dalle classificazioni dei rischi si
trovano nel documento integrativo attuale. Regola generale: maggiore è il rischio
(oscillazione dei corsi), più lungo dovrebbe essere il periodo d'investimento e
maggiori è la possibilità di guadagno.
Fonte
Sarasin Investmentfonds SA
Dati al 30 settembre 2011
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Sarasin OekoSar Portfolio A
Factsheet | Ottobre 2011
Disclaimer - Versione per la Svizzera:
Sulla base dei valori netti d'inventario (VNI), dividendi lordi reinvestiti, è stato calcolato l'andamento del valore. Per il calcolo della performance sono stati considerati
tutti i costi addebitati al fondo (performance netta). Commissioni, costi e imposte supplementari a carico degli investitori hanno avuto un impatto negativo sulla
performance. In relazione a questo prodotto, la banca e/o l'intermediario possono ricevere o versare commissioni una tantum e/o ricorrenti, il cui importo le sarà
comunicato su richiesta. Gli investimenti in valuta estera espongono ad un rischio monetario che a causa delle oscillazioni valutarie può comportare un aumento
o un calo dei rendimenti nella valuta di riferimento dell'investitore. Origine dati sulla performance: \r
Sarasin Investmentfonds SA, Datastream & SIX. I dati di questa documentazione non vanno considerati né come un'offerta né come un incentivo ad acquistare
quote del fondo. Sono forniti unicamente a titolo pubblicitario e informativo e non vanno quindi intesi come consulenze finanziarie.
\r
Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto e la relazione annuale e semestrale della Sarasin Investmentfonds SICAV si possono richiedere
gratuitamente presso l'Ufficio di pagamento e il Rappresentante in Svizzera (Banca Sarasin & C. SA, Elisabethenstrasse 62, Casella postale, CH-4002 Basilea).
Non si rilascia alcuna garanzia per la precisione, la completezza o l'esattezza dei dati contenuti in questa pubblicazione. Se non menzionato espressamente, tutte
le cifre non sono state controllate. Alle persone di nazionalità statunitense o domiciliate negli USA non è permesso possedere azioni di fondi della Sarasin
Investmentfonds SICAV; è inoltre vietato offrire, dare o vendere pubblicamente queste azioni a persone di nazionalità statunitense o domiciliate negli USA. Questa
pubblicazione è prevista soltanto per investitori in Svizzera.
Il logo europeo per la trasparenza degli ISR signifi ca che Banca Sarasin come portafolio manager come portafolio manager si impegna a fornire
informazioni accurate, complete e tempestive per mettere tutti I soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di
investimento socialmente responsabile (ISR) del fondo. Informazioni dettagliate sulle Linee Guida Europee per la Trasparenza dei fondi di ISR si
possono trovare su www.eurosif.org, mentre ulteriori dati sulle politiche e sulle prassi di ISR di Sarasin OekoSar Portfolio A possono essere scaricate
da www.sarasin.com. Le Linee Guida per la trasparenza sono gestite da Eurosif, un'organizzazione indipendente.
Il logo europeo per la trasparenza degli ISR esprime l'impegno del Gestore descritto sopra e non deve essere inteso come una forma di supporto nei
confronti di qualsivoglia società od organizzazione o individuo.
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