1 - ATO Centrale Friuli

ALLEGATO B - PROGRAMMA DI INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (PIANO STRALCIO)
(AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2009)
Criticità
A04 - servizio di approvvigionamento discontinuo
Area
B02 - Portata di acqua reflua non collettata a depurazione
Aquileia
Cervignano del Friuli e
Torviscosa
CDL SpA
B02 - Portata di acqua reflua non collettata a depurazione
San Giorgio di Nogaro
B02 - Portata di acqua reflua non collettata a depurazione
San Giorgio di Nogaro
B02 - Portata di acqua reflua non collettata a depurazione
San Giorgio di Nogaro
B02 - Portata di acqua reflua non collettata a depurazione
San Giorgio di Nogaro
B02 - Portata di acqua reflua non collettata a depurazione
ND - Criticità non associata
CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA spa Totale
Terzo di Aquileia
CDL SpA
A04 - servizio di approvvigionamento discontinuo
Titolo
Messa in sicurezza delle fonti di approvvigionamento nel Comune di Aquileia
Messa in sicurezza delle fonti di approvvigionamento nel Comune di Cervignano del Friuli e
Torviscosa
Interventi generici non soggetti ad analisi di dettaglio
Lavori di adeguamento e completamento impianto di depurazione S. Giorgio di Nogaro. Primo
stralcio LR 30/2007
Lavori di adeguamento e completamento impianto di depurazione S. Giorgio di Nogaro. Secondo
stralcio APQ giugno 2003 maggio 2006
Acquedotto duale a servizio della z.i. Aussa Corno
Lavori di adeguamento e completamento impianto di depurazione S. Giorgio di Nogaro. Terzo
stralcio APQ giugno 2003
Realizzazione di condotte fognarie in Comune di Terzo d'Aquileia
Spese di funzionamento dell'AATO "Centrale Friuli"
CONVENZIONE TRA AATO CENTRALE FRIULI E CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA spa – AGGIORNAMENTO dicembre 2009
Inizio
assoluto
2010
Durata
Importo Lordo
Importo Finanziato
Importo Netto
2
€
600.000,00
€
600.000,00
2010
2
€
400.000,00
€
400.000,00
2009
3
€
350.000,00
€
350.000,00
2009
3
€
1.400.000,00
€
1.400.000,00
€
-
2010
3
€
5.465.000,00
€
5.465.000,00
€
-
2010
3
€
810.000,72
€
810.000,72
€
-
2010
3
€
2.769.233,69
€
2.769.233,69
€
-
2010
2009
3
3
€
€
€
370.000,00
379.578,00
12.543.812,41
€
370.000,00
€
10.814.234,41
€
€
€
379.578,00
1.729.578,00
1
ALLEGATO C
TARIFFE A CARICO DEI CLIENTI ED A FAVORE DEL GESTORE NEL PERIODO DI CUI ALL’ART. 3,
C.1 DELLA CONVENZIONE
(AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2009)
Servizio Acquedotto
2009
0,4700 €/m³
TUTTI GLI USI
tariffa unica
Servizio Fognatura
tariffa unica
canone fognatura approvvigionamento autonomo
2009
0,2993 €/m³
tariffa unica
Quota Fissa
servizio acquedotto
dati anno 2007
m³ erogati a tariffa unica
€
€
€
2009
(A)
tariffa (C)
300.000
0,4700 €/m³ €
2011
0,4700 €/m³
2009
2010
2011
0,1018 €/m³
0,1290 €/m³
0,1309 €/m³
€
12,00 €
12,00 €
12,00
Servizio Depurazione
quota fissa acquedotto
quota fissa fognatura
quota fissa depurazione
2010
0,4700 €/m³
2009
12,00 €
4,00 €
4,00 €
2010
(A)*(C)
tariffa (D)
141.000,00
0,4700 €/m³ €
2010
0,3793 €/m³
2010
12,00 €
4,00 €
4,00 €
2011
0,3850 €/m³
2011
12,00
4,00
4,00
2011
(A)*(D)
tariffa (E)
141.000,00
0,4700 €/m³ €
(A)*(E)
141.000,00
utenze civili
m³ trattati servizio fognatura
m³ trattati servizio depurazione
canone fognatura approvvigionamento autonomo
4.800.000
3.840.000
12.000 €
0,1018 €/m³ € 488.640,00
0,2993 €/m³ € 1.149.312,00
12,00 € 144.000,00 €
0,1290 €/m³ € 619.200,00
0,3793 €/m³ € 1.456.512,00
12,00 € 144.000,00 €
0,1309 €/m³ € 628.320,00
0,3850 €/m³ € 1.478.400,00
12,00 € 144.000,00
utenze industriali
m³ trattati servizio fognatura
m³ trattati servizio depurazione
5.400.000
5.400.000
0,1018 €/m³ € 549.720,00
0,4150 €/m³ € 2.241.000,00
0,1290 €/m³ € 696.600,00
0,4150 €/m³ € 2.241.000,00
0,1309 €/m³ € 706.860,00
0,4300 €/m³ € 2.322.000,00
quota fissa acquedotto
quota fissa fognatura e depurazione
1.644 €
12,00 €
21.539 €
8,00 €
isoricavo 2009
19.728,00 €
12,00 €
172.312,00 €
8,00 €
4.905.712 isoricavo 2010
19.728,00 €
12,00 €
172.312,00 €
8,00 €
5.490.352 isoricavo 2011
CONVENZIONE TRA AATO CENTRALE FRIULI E CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA spa – AGGIORNAMENTO dicembre 2009
19.728,00
172.312,00
5.612.620
2
SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER UTENZE INDUSTRIALI
A) SCARICHI ENTRO I LIMITI TABELLARI
: tariffa (€/anno)
: da valutare sulla base della tabella che segue per ogni singolo scarico dello
stabilimento ovvero per ogni singola autorizzazione rilasciata dal gestore oppure, per le
utenze che non dispongono di autorizzazione rilasciata dal gestore (es. stabilimenti
soggetti al D.Lgs. 59/2005), sulla base della convenzione.
Volume annuo scaricato
fino a 1.500 m³
da 1.501 a 5.000 m³
da 5.001 a 20.000 m³
da 20.001 a 100.000 m³
da 100.001 a 500.000 m³
oltre 500.000 m³
Importo
(€/anno)
60,00
120,00
240,00
300,00
450,00
600,00
: tariffa di fognatura;
: tariffa di depurazione;
:
: sulla base della tabella che segue
Valore di K2
Scarico conforme ai valori limite di emissione previsti
allo scarico finale dell’impianto di depurazione
0
1
1,1
1,2
1,3
: rapporto tra
dell’effluente industriale (dopo un’ora di sedimentazione e
pH7) in
e
del liquame grezzo totale affluente all’impianto dopo
sedimentazione primaria in
. Devono essere desunti dai valori delle analisi di
autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi
all’impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli
scarichi che presentano (o dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle
corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari
a 1.
: rapporto fra i materiali in sospensione totale dell’effluente industriale (pH7) in
e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all’impianto
in
. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai
controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all’impianto di depurazione
devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o
dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in
ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1.
:
:
CONVENZIONE TRA AATO CENTRALE FRIULI E CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA spa – AGGIORNAMENTO dicembre 2009
3
: viene calcolato dal “Gestore” a consuntivo in relazione ai costi sostenuti
annualmente per trattamenti specifici (es. chiariflocculazione), riferendo il valore a m³
di liquame trattato annualmente (costo annuo sostenuto/m³ anno trattati).
: il volume d’acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di
denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato dal “Gestore” dalla lettura dei
misuratori. In ogni caso qualora risultino assenti specifici strumenti di misura e
registrazione delle portate di scarico, autorizzati e controllati dal gestore, il Volume
verrà assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti di misura
posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che
dà luogo alla produzione del refluo (contatore su pozzo o acquedotto). Per gli
insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue domestiche/assimilabili e
acque reflue industriali qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a
mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si
applicherà il “corrispettivo” più elevato sull’intero volume scaricato.
B) SCARICHI CON VALORI IN DEROGA
: tariffa (€/anno)
: da valutare sulla base della tabella che segue per ogni singolo scarico dello
stabilimento ovvero per ogni singola autorizzazione rilasciata dal gestore oppure, per le
utenze che non dispongono di autorizzazione rilasciata dal gestore (es. stabilimenti
soggetti al D.Lgs. 59/2005), sulla base della convenzione.
Volume annuo scaricato
fino a 1.500 m³
da 1.501 a 5.000 m³
da 5.001 a 20.000 m³
da 20.001 a 100.000 m³
da 100.001 a 500.000 m³
oltre 500.000 m³
Importo
(€/anno)
60,00
120,00
240,00
300,00
450,00
600,00
: tariffa di fognatura;
: tariffa di depurazione;
:
: sulla base della tabella che segue
Valore di K2
Scarico conforme ai valori limite di emissione previsti
allo scarico finale dell’impianto di depurazione
0
1
1,1
1,2
1,3
: rapporto tra
dell’effluente industriale (dopo un’ora di sedimentazione e
pH7) in
e
del liquame grezzo totale affluente all’impianto dopo
sedimentazione primaria in
. Devono essere desunti dai valori delle analisi di
autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi
CONVENZIONE TRA AATO CENTRALE FRIULI E CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA spa – AGGIORNAMENTO dicembre 2009
4
all’impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli
scarichi che presentano (o dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle
corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari
a 1.
: rapporto fra i materiali in sospensione totale dell’effluente industriale (pH7) in
e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all’impianto
in
. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai
controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all’impianto di depurazione
devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o
dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in
ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1.
:
:
: sommatoria dei rapporti tra le concentrazioni dei parametri amessi in
deroga allo scarico e le corrispondenti concentrazioni dei parametri in ingresso
all’impianto centralizzato (dopo sedimentazione a pH7) moltiplicati per il coefficiente
La formula non si applica ai parametri “colore”, “temperatura” e “pH” (in quest’ultimo
caso l’importo verrà fissato caso per caso).
:
: viene calcolato dal “Gestore” a consuntivo in relazione ai costi sostenuti
annualmente per trattamenti specifici (es. chiariflocculazione), riferendo il valore a m³
di liquame trattato annualmente (costo annuo sostenuto/m³ anno trattati).
: il volume d’acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di
denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato dal “Gestore” dalla lettura dei
misuratori. In ogni caso qualora risultino assenti specifici strumenti di misura e
registrazione delle portate di scarico, autorizzati e controllati dal gestore, il Volume
verrà assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti di misura
posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che
dà luogo alla produzione del refluo (contatore su pozzo o acquedotto). Per gli
insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue domestiche/assimilabili e
acque reflue industriali qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a
mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si
applicherà il “corrispettivo” più elevato sull’intero volume scaricato.
CONVENZIONE TRA AATO CENTRALE FRIULI E CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA spa – AGGIORNAMENTO dicembre 2009
5
TARIFFA REALE MEDIA
(aggiornamento dicembre 2009)
CDL SpA
Costi operativi proiettivi
Componenti plueriennali inerziali
Componenti plueriennali Piano Stralcio
Costi indotti dagli investimenti
Costi operativi straordinari
Mutui
Canoni di concessione
Extra ricavi in abbattimento dell'isoricavo
€
€
€
€
€
€
€
€
TOTALE ISORICAVO
€
Attività di cui all'art.12 c. 9 e c. 10 della L.R. 13/2005 €
TOTALE COMPONENTI
€
Modulazione tariffaria 2009 "price cap"
€
Volume erogato
TRM di calcolo
€
CONVENZIONE TRA AATO CENTRALE FRIULI E CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA spa – AGGIORNAMENTO dicembre 2009
2009
3.574.155,69
1.115.849,96
8.511,74
500.000,00
318.558,18
5.517.075,57
27.585,38
5.544.660,94
4.905.712,00
10.210.348
0,4805
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2010
3.574.155,69
1.089.358,31
27.285,23
401.852,85
361.798,83
5.454.450,91
27.272,25
5.481.723,16
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2011
3.574.155,69
1.062.866,66
70.558,72
482.217,67
389.902,24
5.579.700,97
27.898,50
5.607.599,48
10.210.348
0,5369 €
10.210.348
0,5492
6