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Società per Azioni a socio unico. Capitale Sociale € 90.000.000 i.v. - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U.10/4/1992 N°85) N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155 – Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese ISVAP al n.1.00104 ed appartenente al Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi ISVAP al n. 034 - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A. FONDO NUOVO PPB COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA NUOVO PPB 00800 AL 30/04/2011 Categorie di attività Valore € 31/01/11 % Valore € 30/04/11 % Obblig. e altri titoli a reddito fisso 411.108.234 88,62 398.579.220 88,64 82.858.260 17,86 79.401.964 17,66 Altri titoli di Stato emessi in euro 154.337.960 33,27 145.374.872 32,33 Obbligazioni quotate in euro 148.912.014 32,10 148.802.384 33,09 BTP Obbligazioni non quotate in euro 25.000.000 5,39 25.000.000 5,56 Altri attivi patrimoniali 52.780.011 11,38 51.058.903 11,36 Quote di OICR 35.658.060 7,69 35.857.587 7,98 Liquidita' 17.121.951 3,69 15.201.316 3,38 Totale generale 463.888.245 100,00 449.638.123 100,00 Riserve Tecniche stimate 445.539.298 448.086.400 Prospetto ai sensi della circolare ISVAP N.336 del 17.06.1998 ERGO. SOLUZIONI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE PER TE E LA TUA FAMIGLIA Contatta il tuo Agente di fiducia per ricevere un preventivo gratuito e personalizzato ERGO PREVIDENZA S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Pampuri, 13 20141 Milano - Tel. +39 0257441 - Fax +39 0257309953 www.ergoitalia.it