Manuale PasKey aziendaonline Servizi DOL VAS

Guide brevi
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Servizi DOL e VAS
Contenuto
Servizi DOL e VAS
2 VAS - Factoring
8 DOL – Attivazione
2 VAS – Fatturazione e Conservazione
8 DOL - Configurazione
3 VAS – Carte prepagate
9 DOL - Consultazione
5 VAS – Paschi Avvisa
12 DOL – Disattivazione
6 VAS - Bollettini
14 VAS - IncassiPiù
7 VAS – Paschi Easy Collect
19 Servizi DOL e VAS
I servizi messi a disposizione da Banca Monte dei Paschi di Siena si dividono in
due categorie
 DOL: Documenti On-Line
 VAS: Value added services
Documenti On-Line (DOL) è un servizio accessorio che consente di riceve e
consultare on line le comunicazioni periodiche e specifiche della Banca, comprese
quelle previste dalla normativa.
Per utilizzare il servizio è necessario seguire 3 fasi:
1. Attivazione/Disattivazione: per attivare o recedere completamente dal servizio.
2. Configurazione: per scegliere per quali rapporti ricevere i documenti on line e se
si vuole essere avvisati della disponibilità di un nuovo documento.
3. Consultazione: per visualizzare e scaricare i documenti on line ricevuti.
Nei paragrafi successivi viene descritta la procedura di attivazione del servizio e
consultazione documenti.
I servizi VAS (Value Added Services) sono un insieme di servizi che permettono di
interrogare ed operare in tempo reale sui rapporti di Banca Monte dei Paschi di
Siena. Entrando su PasKey aziendaonline e cliccando sul menu ‘VAS’ si può
accedere ai seguenti servizi:
 IncassiPiù
 Factoring
 Fatturazione Elettronica
 Fatturazione Elettronica*
 Conservazione a norma
 Conservazione a norma*
 Ricarica Carte prepagate
 Paschi Avvisa
 Bollettini
 Paschi Easy Collect

DOL – Attivazione
Al primo accesso per attivare il servizio
1.
avviare la funzione DocumentiDocumenti On-LineConfigurazione
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2.
selezionare il bottone “Attivo”
3. premere il pulsante “Applica” per salvare
4.
inserire la password dispositiva,
e la conferma, nella form di registrazione
che appare in sovrimpressione.
Appare la lista dei conti abilitati e si può procedere alla configurazione.
Per recedere completamente dal servizio e ripristinare l’invio dei documenti in
forma cartacea selezionare il bottone “Disattivo” e confermare con “Applica”.
DOL - Configurazione
Per scegliere per quali rapporti ricevere i documenti on line e se si vuole essere
avvisati della disponibilità di un nuovo documento si deve procedere alla
configurazione.
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E’ disponibile la lista dei rapporti abilitati al servizio.
I rapporti risultano essere tutti selezionati/abilitati; si possono selezionare o
deselezionare utilizzando il checkbox posto a fianco del rapporto.
L’utente amministratore visualizza tutti i conti abilitati e può decidere quali rendere
visibili ai suoi utenti secondari.
Per ricevere l’avviso relativo alla disponibilità di un nuovo documento
1.
selezionare il bottone “Abilita” accanto alla voce “Avvisi”
2.
scegliere la periodicità (Giornaliero, Ogni Lunedì, Il 2 e il 16 di ogni mese,
Ad ogni nuovo documenti) di ricezione
3. selezionare il pulsante “Applica” per confermare la modifica
4.
inserire la password
dispositiva, nella form di registrazione che appare, e
confermare.
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Accedendo alla funzione di configurazione se appare il messaggio “Servizio
momentaneamente sospeso. La preghiamo di collegarsi più tardi.”, significa che il
servizio è stato momentaneamente interrotto (ad esempio per manutenzione).
DOL - Consultazione
Per consultare i documenti on line accedere alla funzione DocumentiDocumenti
On-LineConsultazione
La ricerca è possibile per
1.
rapporto, un rapporto specifico sul quale effettuare la ricerca, o tutti i
rapporti abilitati
2.
tipologia di documento specifica (contabili, comunicazioni…) oppure
tutte le tipologie messe a disposizione dalla Banca
3.
data documento,
scelta liberamente (‘da – a’) oppure tra i periodi messi a
disposizione (‘ultimo mese’, ‘ultimi 3 mesi’, ‘ultimo anno’)
Un ulteriore filtro di ricerca può essere applicato selezionando il checkbox accanto
a ‘Ricerca solo documenti non letti’ per potere quindi visualizzare solo le novità o
solo ciò che non era stato letto in precedenza.
Terminata l’impostazione dei criteri di ricerca scegliere “Esegui”.
Se la ricerca va a buon fine l’elenco dei documenti disponibili, in base al filtro
applicato, visualizza la tipologia di documento, il rapporto e la data. Inoltre,
accanto ad ogni riga viene indicato se si tratta o meno di un documento già letto
= documento da leggere
= documento letto
Per visualizzare il documento selezionare il link, per impostare come letto, spuntare
il checkbox corrispondente e scegliere il pulsante “Segna come letto”
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 Attenzione
In fase di ricerca possono apparire errori del tipo “Non ci sono
documenti disponibili con i parametri inseriti.” o “Servizio
momentaneamente sospeso. La preghiamo di collegarsi più tardi”. Il
primo indica che non ci sono documenti disponibili per i criteri di
ricerca impostati; il secondo indica una momentanea interruzione del
servizio ad esempio per manutenzione.

DOL – Disattivazione
Per disabilitare il servizio, ripristinando l’invio dei documenti in forma cartacea,
1.
avviare la funzione DocumentiDocumenti On-LineConfigurazione
2.
selezionare il bottone “Disattivo”
3. premere il pulsante “Applica” per salvare
4.
inserire la password dispositiva, e la conferma, nella form di registrazione
che appare in sovrimpressione.
Selezionando “Disattivo” in automatico vengono disabilitati tutti i rapporti della
lista e viene inibita la loro selezione.
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Accedendo alla funzione di ‘Consultazione’ appare il messaggio ‘Servizio
disattivato’ mentre, entrando nella funzione ‘Configurazione’ è nuovamente
disponibile la maschera di attivazione del servizio.

VAS - IncassiPiù
Il servizio si rivolge agli Enti ed alle Aziende fornitrici di pubblici servizi che
riscuotono entrate di varia natura, di importo predeterminato, (utenze di gas e
acqua, quote associative, mense scolastiche e multe) ed hanno la necessità di
predisporre
comunicazioni/fatture
per
i
loro
debitori.
Il servizio è disponibili per utente amministratore e secondari.
Per accedere
1.
avviare la funzione “VASIncassiPiù”
2.
selezionare “Accedi” sulla pagina di introduzione al servizio
Si apre un’altra finestra del browser con la sezione Montepaschi per gli IncassiPiù.
Il pulsante “Accedi” è visibile solo se si è abilitati al servizio.
In caso mancanza di configurazione dell’utenza e/o errori appare il messaggio
“Funzione momentaneamente non disponibile. La preghiamo di riprovare più
tardi”; in caso di interruzioni del servizio appare “Il servizio è momentaneamente
sospeso”.
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VAS - Factoring
Il servizio permette di effettuare operazioni relative ai conti factoring.
Per accedere al servizio
1.
avviare la funzione
“VASFactoring”. Si presenta la pagina di
introduzione del servizio
2.
selezionare “Accedi” (visibile solo per utenti abilitati)
3.
scegliere “Ingresso Cedente”, per potere iniziare ad operare
Come negli altri servizi già descritti se per vari motivi il servizio non è disponibili
appaiono i messaggi si sospensione del servizio o della funzione.
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VAS – Fatturazione e Conservazione
Sono i servizi per la gestione elettronica delle fatture emesse verso la Pubblica
Amministrazione.
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Il servizio di fatturazione elettronica permette la creazione, gestione, invio delle
fatture; la conservazione sostitutiva permette la “dematerializzazione” della fattura
intesa come documento rilevante ai fini tributari.
Per fruire del servizio di Fatturazione Elettronica è necessario essere in possesso di
almeno una Firma Digitale (anche non Mps purchè di certificatore riconosciuto da
Agid), come richiesto dalla normativa per la presentazione delle fatture alla PA.
L’accesso al servizio è consentito all’utente amministratore e anche ai suoi
secondari.
Per accedere alla fatturazione
1.
avviare la funzione
“VAS Fatturazione Elettronica”. Si presenta la
pagina di introduzione del servizio
2.
selezionare “Accedi”
Se i servizi non sono attivi, perché non ancora abilitati o perché revocati, appaiono
i messaggi “Il servizio di Fatturazione Elettronica non è attivo” o “Il servizio di
Conservazione Sostitutiva non è attivo.”.
VAS – Carte prepagate
Il servizio consente di ricaricare carte prepagate emesse dal Gruppo MPS.
Per effettuare le ricariche accedere al punto menu
prepagateEsegui ricarica”. Si visualizza la pagina seguente
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“VASCarte
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1.
scegliere il conto da addebitare tra quelli abilitati alla ricarica delle carte e
messi a disposizione dalla Banca
inserire il numero di carta prepagata da ricaricare selezionando una
.
carta disponibile dell’elenco che appare cliccando sull’icona
Scegliere il “Tipo Carta”, cliccare su “Applica” ed appare l’elenco
selezionare il numero di carta che si desidera ricaricare
2. continuare con “Avanti >>”
3.
indicare l’importo che si vuole compilare
4.
premere
5.
verificare i dati, inserire le credenziali di autorizzazione e cliccare sul
pulsante “Conferma” per terminare la procedura di ricarica
“conferma” per concludere l’operazione, “<<indietro” per
tornare alla pagina precedente
Al termine dell’operazione appare il messaggio “Verificare l’esito
dell’operazione nell’archivio”.
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Per consultare le ricariche effettuate accedere al menu “VASCarte
prepagateArchivio”. Si visualizza la pagina seguente
1.
scegliere il periodo per il quale visualizzare l’elenco delle ricariche. La data
ricarica preimpostata corrisponde all’ultimo mese; è possibile modificarla
digitando l’intervallo di date desiderato (data da…a), oppure selezionare
uno dei periodi disponibili tra “ultimo mese”, “ultimi 3 mesi” o “ultimo
anno”
2.
cliccare su “Esegui”.
L’elenco visualizzato presenta la data ricarica, il numero della carta, il conto di
addebito (con relativa descrizione) e l’importo
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VAS – Paschi Avvisa
Il servizio consente di essere costantemente informati, tramite e-mail oppure
messaggio SMS, al verificarsi di particolari eventi, quali:
-
ordini e revoche di borsa eseguiti ed ineseguiti
saldo a cadenza preferenziale (giornaliero, settimanale, mensile, a data
prefissata)
movimenti per causale (stipendi ed emolumenti, assegni emessi,
prelievi, pagamenti, versamenti, interessi, ecc.)
quando il saldo di conto corrente ha varcato le soglie definite dal
cliente (inferiore a... , superiore a...)
Per operare è necessario leggere le condizioni del servizio e attivarlo
1.
avviare
la funzione “VASPaschi AvvisaCondizioni Servizio”
2.
leggere
3.
selezionare il pulsante “Attiva”, inserire le credenziali di autorizzazione e
procedere con “Conferma”. Se l’attivazione va a buon fine appare il
messaggio
le condizioni e, scegliendo il link a fondo pagina, le norme di
attivazione del servizio stesso
Ora il servizio è attivo, rientrando in “VASPaschi AvvisaCondizioni Servizio”,
in fondo alla pagina delle condizioni appare il messaggio “Il servizio PASCHI
AVVISA risulta ATTIVO” ed è possibile censire gli eventi per i quali si vuole essere
attivati.
Per censire gli eventi per i quali ricevere l’avviso
1.
avviare
2.
premere il pulsante “Nuovo”, appare la seguente maschera
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la funzione “VASPaschi AvvisaAvvisi attivi”
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3.
selezionare l’evento per il quale si desidera ricevere l’avviso, tra
-
-
4.
Saldo contabile (quando il saldo del conto corrente scelto ha
varcato le soglie definite. Viene richiesta la scelta del conto per il
quale ricevere il saldo ed l’indicazione di saldo ‘superiore a’ o
‘inferiore a’)
Movimenti per causale (viene richiesta l’indicazione del conto e la
causale di movimenti ovvero, accredito stipendio, emissione
assegni, prelievi, pagamenti, versamenti, interessi, ecc. )
Saldo a cadenza preferenziale ( giornaliero, settimanale, mensile, a
data prefissata)
Eseguiti di Borsa (ordini Eseguiti, ordini Ineseguiti, revoche
eseguite, revoche ineseguite)
scegliere
il canale di ricezione dell’evento tra quelli disponibili (SMS e
Email)
5.
confermare e inserire la password dispositiva.
A questo punto risulta censito l’evento, è possibile in ogni momento modificarlo o
eliminarlo tramite i bottoni presenti nella pulsantiera.
Avviando la funzione “VASPaschi AvvisaNotifiche inviate” è possibile
visualizzare l’elenco degli eventi notificati. Le ricerche si possono effettuare per
- Evento
- Canale
- Data (impostando una data oppure selezionando i periodi prescelti “ultimo
mese”, “ultimi 3 mesi” o “ultimo anno”)
L’elenco visualizza la data di invio, il canale utilizzato ed il testo del messaggio.
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Se non si effettua
e
l’atttivazione no
on è possibille ricevere av
avvisi ed entrrando nelle
funzioni “Avvisi
“
attivvi” e “Notiffiche inviare” appare il messaggio “Il servizio
PASCHI AVVISA
A
noon è attivo”.
VAS - Bollettin
B
ni
Il servizio permette
p
il ppagamento deei bollettini
-
Bollettitini Postali in
n Bianco
Bollettitino Postale Premarcato
P
MAV P
Postale
MAV B
Bancario
RAV
Bollettitino Freccia
Per effettuare il pagameento avviare
e la funzione “VASBolllettiniNuo
ovo”.
La mascheera che si preesenta è divissa in due sezioni, la prim
ma per la sceltta del conto
da utilizzarre per l’addeebito ed il “T
Tipo bollettin
no”; la seconnda per la co
ompilazione
dei campi necessari
n
al ppagamento.
I campi variano
v
a sseconda dell tipo di bollettino
b
sccelto; per facilitare
f
la
compilazio
one è presennte un help in linea per identificaree i dati diretttamente sul
cartaceo. Per
P tutte lee tipologie di
d Bollettino
o, eccetto ill ‘bollettino postale in
bianco’, acccanto ai cam
mpi principaali, nella maschera di innserimento è presente il
punto interrogativo
. Cliccando apparee il fac-simi
mile del bolllettino con
l’identificaazione del caampo da com
mpilare
Ad esemp
pio, nel boollettino preemarcato, clliccando suul punto in
nterrogativo
accanto al ‘Codice ideentificativo’ appare
a
il facc-simile con il campo evvidenziato
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Nella seconda sezione sono presenti dei campi comuni a tutte le tipologie che
risultano già compilati con i dati della postazione e sono
- Eseguito da (denominazione/ragione sociale di chi effettua il
pagamento del debitore)
- Via-Piazza (indirizzo del debitore)
- Località (località/comune del debitore)
- CAP (codice avviamento postale del debitore)
- Provincia (provincia del debitore)
I campi sono modificabili.
Bollettini Postali in Bianco
Questo tipo bollettino è da utilizzare per pagare le utenze e per le spese
comuni. I bollettini in Bianco vengono generalmente emessi da società od enti
di qualsiasi natura a fronte di conti correnti postali aperti presso Bancoposta.
Dopo avere scelto il tipo bollettino procedere nel seguente modo
1.
inserire
-
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C/C N. (numero del conto corrente di accredito)
Intestato a (denominazione dell’intestatario del conto corrente)
Importo (importo del bollettino)
Causale (la causale del versamento)
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Gli altri campi della form, “Eseguito da”, “Via-Piazza”, “località”, “CAP”,
“Provincia” sono già compilati ma si possono modificare. I campi sono
tutti reperibili nel bollettino cartaceo di cui si è in possesso.
2.
scegliere il pulsante “Verifica”. Appare un riepilogo con l’indicazione delle
commissioni e importo totale da pagare
3.
selezionare
il pulsante “Paga” per procedere al pagamento. Viene
richiesto l’inserimento delle credenziali di autorizzazione per concludere
l’operazione.
Bollettini Postali Premarcati
Generalmente questo tipo di bollettino viene emesso da società di servizi pubblici e
privati con l'esigenza di riscuotere crediti che utilizzano anche i canali tradizionali
per gli incassi commerciali e soprattutto le domiciliazioni bancarie (ad esempio:
acqua, luce, gas, telefono, e similari).
L’iter da seguire per il pagamento è lo stesso dei Bollettini Postali in bianco con la
differenza che i campi da compilare sono diversi.
I campi da inserire in questo caso sono
- Codice identificativo
- Tipologia (selezionabile dalla lista del menu a tendina)
- C/C N. (numero del conto corrente di accredito. E’ possibile
digitare direttamente il numero oppure selezionarlo della lista che
appare cliccando sul link “Lista C/C postali convenzionati”)
- Importo (importo del bollettino)
- Causale (la causale del versamento)
Gli altri campi della form, “Eseguito da”, “Via-Piazza”, “località”, “CAP”,
“Provincia” sono già compilati ma si possono modificare. I campi sono tutti
reperibili nel bollettino cartaceo di cui si è in possesso.
MAV Postale e Bancario
I MAV Postale e Bancari sono bollettini emessi da alcuni enti pubblici quali scuole,
amministrazioni locali, comuni o condomini, società finanziarie che gestiscono
credito al consumo.
L’iter da seguire per il pagamento è lo stesso dei Bollettini Postali in bianco con la
differenza che i campi da compilare sono
- Codice MAV (codice identificativo del MAV)
- Importo (importo del bollettino)
- Riferimento (Causale)
RAV
Il RAV (Ruoli Mediante Avviso) è un bollettino utilizzato solitamente da
concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo (ad esempio:
tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, sanzioni per violazioni del
codice della strada, iscrizione agli albi professionali) . I concessionari effettuano il
recapito a domicilio del bollettino unitamente alle cartelle di pagamento.
L’iter da seguire per il pagamento è lo stesso dei Bollettini Postali in bianco con la
differenza che i campi da compilare in questo caso sono
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-
Codice RAV (codice identificativo del ruolo)
Importo (importo del bollettino)
Riferimento (Causale)
Freccia
Il bollettino bancario Freccia è un metodo di pagamento del tutto analogo al
bollettino postale che utilizza le strutture interbancarie esistenti e non il circuito
postale. Il bollettino bancario è precompilato e da utilizzare per effettuare il
pagamento a favore dell'ente che lo ha emesso.
L’iter da seguire per il pagamento è lo stesso dei Bollettini Postali in bianco. I campi
da compilare sono
- Codice identificativo (codice identificativo del pagamento)
- Codice esenzione (cod. esenzione presente nel bollettino)
- Conto accredito (coordinate Bancarie del creditore)
- Importo (importo del bollettino)
- Cin importo (presente nel bollettino)
- Cin intermedio (presente nel bollettino)
- Cin complessivo (presente nel bollettino)
- Riferimento/causale (motivo del pagamento)
Per visualizzare lo storico dei pagamenti effettuati è necessario
1.
avviare la funzione “VASBollettiniArchivio”
2.
inserire
3.
selezionare il pulsante “Ricerca”
il periodo per la ricerca di uno o più bollettini (data “da…a” nel
formato gg/mm/aaaa)
Appare l’elenco dei bollettini pagati con data del pagamento, tipo bollettino,
importo e lo stato (pagato, annullato, in pagamento, pagamento non eseguito…).
Inoltre, solo per i bollettini postali è disponibile la quietanza di pagamento in
formato pdf
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Cliccando sulla dataa è possibiile visualizzzare il detttaglio del pagamento
composto da
- data innserimento
- dati rriferiti al pagamento
p
(data paga
gamento, raapporto di
addebiito, codice di
d riferimento dell’operaazione)
- dati del bollettino (cod
dice identitificativo, C/C N.,
Riferim
mento/causaale)
- importti (importo del bollettin
no, commisssioni e imp
porto totale
addebiitato)
uova pagina
Cliccando sull’icona
della collonna “Quieetanza” si aapre una nu
con il bollettino in forrmato pdf
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E
VAS – Paschi Easy Collect
E’ la funzione che permette di accedere alla piattaforma di gestione online Paschi
Easy Collect ovvero, il servizio di Cash Management di Monte Paschi Banque
utilizzato da aziende esportatrici per esternalizzare la gestione dell'incasso delle loro
fatture estere, automatizzare la centralizzazione dei vari pagamenti, snellire le
incombenze amministrative, ridurre i tempi di incasso. Paschi Easy Collect
consente una perfetta visibilità sul proprio porfafoglio fatture ed una migliore
reattività e sicurezza nelle gestione degli incassi.
Per accedere al servizio basta avviare la funzione “VASPaschi Easy Collect”; si
apre una nuova finestra del browser (popup) con l’home page dell’applicazione da
dove è possibile operare
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