REGISTRO UNICO FATTURE INFOSCHOOL

REGISTRO UNICO FATTURE INFOSCHOOL
NOTE OPERATIVE del 18/12/2014
SOMMARIO
FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI............................................................................... 2
1.
1.1 Finalità ......................................................................................................................... 2
1.2 Riferimenti normativi ................................................................................................... 2
2.
REGISTRO FATTURE ........................................................................................................... 4
2.1 Impostazione dei parametri di lavoro........................................................................... 4
2.2 Registro fatture ............................................................................................................ 4
2.3 Importazione dei dati da file XML (P7M/ZIP) ............................................................... 8
3.
CARICAMENTO MASSIVO SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC)................. 10
3.1 Premessa ................................................................................................................... 10
3.2 Flusso operativo ......................................................................................................... 11
3.3 Modello 003 per Contabilizzazione / Pagamento / Scadenza ..................................... 12
3.4 Contabilizzazione ....................................................................................................... 12
3.5 Pagamento ................................................................................................................. 17
3.6 Scadenza .................................................................................................................... 17
3.7 Annullamento esportazioni......................................................................................... 18
4.
STAMPA DEL REGISTRO UNICO FATTURE E ALTRE STAMPE .............................................. 19
1. Finalità e riferimenti normativi
1.1Finalità
A decorrere dal 01/07/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali hanno l'obbligo di
tenere il Registro Unico delle Fatture. Nel registro vanno annotate tutte le fatture
dell'istituzione scolastica, sia quelle cartacee che elettroniche.
Nel Registro Unico Fatture devono essere annotate le informazioni di cui all'art. 42 della legge
89 del 23 giugno 2014.
Come da art. 27 della legge 89 del 23 giugno 2014, le istituzioni scolastiche ed educative
statali devono comunicare mediante la piattaforma di certificazione dei crediti, entro il
15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i
quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori.
1.2Riferimenti normativi
Legge 23 giugno 2014, n. 89 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 24 aprile 2014, n.66, articoli:
- Art. 42. (Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche
amministrazioni)
1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio
2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legilativo 30
marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal
ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per
somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali
emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto.
Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di
ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito
dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la
certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
e)il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l'oggetto della fornitura;
g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
h) la scadenza della fattura;
i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel
documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente
comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul
quale verrà effettuato il pagamento;
l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di
cui alla legge 13 agosto 2010, n.136;
n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di
manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
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- Art. 27. (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)
<omissis>
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche comunicano,
mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai
debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e
obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato
superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.
5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni
pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla
piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.
6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai
formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
Includono, altresì, le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonché il
codice identificativo di gara (CIG), ove previsto.
7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai
titolari dei crediti registrati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei
crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonché
utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.
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2. Registro Fatture
2.1 Impostazione dei parametri di lavoro
Entrare nel programma Registro
Unico Fatture e
impostare i
parametri di lavoro nel menu
Strumenti / Parametri.
Impostare gli stessi parametri di
lavoro della Contabilità/Magazzino:
in genere l’istituto è quello con
[**],
selezionare
l’Esercizio
Finanziario.
2.2 Registro fatture
I dati della Fattura possono essere caricati a mano (premere il pulsante + sulla barra degli
strumenti ) oppure, se la fattura è elettronica (vedi D.M. del 3/04/2013 n. 55. regole in
materia di formato, emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica), possono
essere importati dal file XML (P7M/ZIP) scaricato da SIDI (
menu Registro Fatture
/Import Fattura Elettronica).
La videata si articola in più sezioni : Dati Generali, Buoni, Impegni.
• Dati della sezione Dati Generali:
• Numero registrazione: assegnato dal programma, modificabile;
• Data registrazione: proposta dal programma, modificabile;
• Numero e Data Emissione riportati nella fattura;
• Descrizione: eventuale descrizione / oggetto;
• Fornitore/Destinatario: obbligatorio;
• Autorizzazione al pagamento: a carico dell'operatore, se spuntata è possibile stampare
l' Autorizzazione al pagamento (→ menu Stampe / Autorizzazione al pagamento);
• Pagata: a carico dell'operatore, da spuntare dopo l'avvenuto pagamento;
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•
•
•
•
•
Spesa rilevante ai fini IVA: a carico dell'operatore;
Imponibile fattura, Iva, Importo: se l’utente collega alla fattura dei Buoni di
Carico/Ordine (vedi dati Dettaglio Fattura), anziché digitare Imponibile, IVA e Importo
complessivo della fattura li può caricare premendo il tasto Assegna importi a imponibile
fattura.
CIG, CUP, DURC;
Dati di Trasmissione della Fattura Elettronica.
Dati della sezione Dettaglio Fattura:
• Impegni: Gli estremi dell'impegno/i di spesa sono un dato del Registro Unico
fatture. Assegnare (premendo sul pulante + della barra degli strumenti) l'impegno/i di
spesa registrato/i nel programma Contabilità e l’eventuale mandato/i se già caricato. Se
nella sezione Buoni (vedi
sotto ) sono stati collegati i
Buoni di Carico / Buoni
d'Ordine
registrati
nel
Magazzino e se a loro volta
questi buoni sono collegati
all'impegno
(sezione
Progetti
del
Buono
d'Ordine),
la
sezione
Impegni viene compilata
automaticamente
dal
programma.
•
Buoni: è possibile collegare i Buoni di Carico / Buoni d'Ordine registrati nel programma
Magazzino. Il/i numero/i di Buono di Carico / Ordine viene riportato nella stampa Elenco
Completo Fatture.
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L'importo totale dei Buoni di Carico/ Ordine collegati è visibile in alto nella sezione Fatture,
campi “Imponibile totale da Buoni Carico/Ordine Fatture” (Imponibile totale da Buoni Carico /
Ordine).
•
Premendo il pulsante Assegna importi a imponibile fattura, l'importo totale dei Buoni di
Carico/Ordine viene assegnato ai campi Imponibile fattura, Iva, Importo.
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La sezione Griglia del Registro Fatture riporta l'elenco delle fatture registrate. Le fatture
vengono proposte per numero di caricamento in ordine decrescente. Cliccando sul titolo delle
colonne Numero / Data / Descrizione / Fornitore è possibile cambiare l'ordinamento.
Sono inoltre disponibili dei filtri che
permettono di visualizzare le registrazioni
delle
• fatture per Fornitore,
• fatture con/senza autorizzazione al
pagamento,
• fatture pagate/non pagate.
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2.3 Importazione dei dati da file XML (P7M/ZIP)
menu Registro /Import Fattura Elettronica
Per le fatture elettroniche, oltre al caricamento manuale, è possibile caricare i dati della fattura
accettata su SIDI importando il file scaricato da SIDI, file XML.P7M firmato digitalmente e
compresso.
Selezionare
il
file
preventivamente salvato
su una cartella di lavoro.
Per visualizzare i dati della fattura contenuti nel
file XML, premere il pulsante Visualizza su
Explorer.
I dati vengono presentati in formato conforme al foglio di stile
previsto dal SdI (Sistema di Interscambio) reperibile su
www.fatturapa.gov.it).
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Per importare i dati della fattura contenuti nel
file XML, premere il pulsante Importa nel
Registro Fatture.
Dati importati
1. Numero e Data emissione
2. Data scadenza
3. Descrizione
4. Fornitore
5. CIG e CUP
Il
programma
visualizza
il
Fornitore, CIP, CUP letti dal file
XML. Se non sono già presenti
nelle anagrafiche del programma
Contabilità/Magazzino, è possibile
inserirli
premendo
rispettivamente
i
pulsanti
Inserisci Fornitore / Inserisci CIG / Inserisci CUP.
I dati vengono assegnati ai campi corrispondenti e inseriti nelle anagrafiche. Premere OK per
confermare l'inserimento della fattura.
Completare i dati di registrazione della fattura sulla videata Registro Fatture (
menu
Registro). Il file XML è sempre e comunque consultabile premendo il pulsante Visualizza su
Explorer.
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3. Caricamento massivo su Piattaforma Certificazione Crediti (PCC)
3.1 Premessa
Come specificato anche nelle note operative/FAQ disponibili sul sito della PCC, Piattaforma
Certificazione Crediti (http://certificazionecrediti.mef.gov.it), le PA accreditate possono
immettere i dati a sistema PCC in tre distinte modalità:
• immissione manuale dei dati via web: questa modalità è idonea solo se si ha necessità
di comunicare quantità limitate di informazioni;
• caricamento
massivo:
con
questa
modalità
possono
immettere
simultaneamente i dati riferiti a decine o poche centinaia di fatture attraverso
il caricamento di un file (modello 003) opportunamente compilato.
• trasmissione telematica.
Il programma Registro Unico Fatture permette la predisposizione del file CSV 003 per
il caricamento massivo dei dati.
Le Istituzioni Scolastiche utilizzano il modello 003 per immettere massivamente:
• i dati di contabilizzazione delle fatture, indicando gli importi liquidabili, quelli sospesi e
quelli non liquidabili (la fattura è posta nello stato CONTABILIZZATA);
• i dati di pagamento delle fatture (la fattura è posta nello stato PAGATA);
• i termini di scadenza effettiva delle fatture. A tal proposito si riporta un estratto del
regolamento disponibile anche nella Home Page della PCC.
Fonte PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI - RACCOLTA GUIDE UTENTE
P.A. - Versione 2.3 del 13/11/2014:
• Ai sensi del comma 4 dell’articolo 7-bis del D.L. 35/2013, entro il giorno 15 di ciascun
mese le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma
elettronica per la certificazione dei crediti, i debiti per i quali nel mese precedente sia
stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori (fase di
comunicazione dei debiti scaduti).
• Il sistema PCC segnala automaticamente le fatture in scadenza, rilevando il
termine previsto per il pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in
mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dal D.lgs. 231/2002. Tuttavia, i
termini di scadenza riportati sulla fattura o calcolati potrebbero essere soggetti ad
errori, per questo motivo le pubbliche amministrazioni sono comunque tenute
a confermare che i debiti siano effettivamente scaduti, convalidando o
modificando le informazioni desunte dalle fatture. Le fatture per le quali, in base ai
dati presenti nelle fatture stesse o ai tempi previsti dal D.lgs. 231/2002, risulti
superata la scadenza si trovano nello stato IN SCADENZA.
• Con la comunicazione dei debiti scaduti, le fatture vengono poste nello stato
SCADUTA.
• Si precisa che, affinché una fattura rientri nella “Comunicazione dei debiti
scaduti” prevista dall’articolo 7-bis, comma 4, del D.L. 35/2013, è
necessario che la pubblica amministrazione associ alla fattura stessa una o
più date di scadenza. I termini di pagamento indicati nella fattura, infatti, sono
acquisiti dal sistema come “date di scadenza presunte” ed hanno valore puramente
indicativo.
• La comunicazione di scadenza dei debiti deve intendersi come la costruzione
di uno scadenzario relativo alla fattura. Attraverso questa funzione, infatti, la PA
indica le date di scadenza associate alla fattura, le quali saranno contenute nella
“Comunicazione dei debiti scaduti” che il sistema produce automaticamente il giorno
15 di ciascun mese.
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3.2 Flusso operativo
1. ACCETTAZIONE DELLA FATTURA SU SIDI
2. Su Registro Unico Fatture (RUF), REGISTRAZIONE DELLA FATTURA. Mediante
l'importazione del file XML/p7m/ZIP della fattura elettronica (da preferire) oppure mediante il
caricamento manuale.
3. Su RUF, menu Registro Fatture, COLLEGAMENTO DELLA FATTURA ALL'IMPEGNO/I
4. Su PCC, GENERAZIONE FILE 003 PRECOMPILATO
• accedere al sistema PCC: http://certificazionecrediti.mef.gov.it;
• la prima volta, effettuare o completare l’associazione degli uffici PCC con gli uffici/Unità
organizzative di IPA;
• sul menu Fatture / Ricerca Fatture generare il file 003 – OPERAZIONI SU FATTURE
PRECARICATE. xlsx.
5. Su RUF, menu Registro Fatture / Sezione Dati Export PCC Modello 003 compilare i dati
pertinenti la CONTABILIZZAZIONE (Natura Spesa, Stato Debito)/ PAGAMENTO (Natura
Spesa)/ SCADENZA (Data scadenza)
6. Creazione del File 003 in formato CSV.
a) L’utente importa il file 003 precedentemente generato su PCC,
b) il programma confronta i dati importati con i dati registrati su RUF e propone l’elenco delle
fatture presenti sia su file 003 PCC che su RUF complete dei dati minimi per
contabilizzazione/pagamento/scadenza. Si precisa che, il regolamento della PCC prevede
quanto segue:
• per comunicare la CONTABILIZZAZIONE, la fattura deve avere i campi Natura
Spesa e Natura Debito compilati.
• per comunicare il PAGAMENTO, la fattura deve avere il campo Natura Spesa
compilato. E’ possibile comunicare il pagamento senza comunicare la
CONTABILIZZAZIONE.
• per poter comunicare che una fattura è SCADUTA, si deve prima comunicare la
CONTABILIZZAZIONE.
c) il programma propone l’elenco delle fatture completo dei dati di trasmissione. L’utente
spunta le fatture di interesse quindi conferma la creazione del file CSV. Il programma genera
il file certCrediti.csv e lo salva su C:\axiosdata\Export\certCrediti. E’ possibile stampare
il contenuto del file.
7. accedere al sistema PCC: http://certificazionecrediti.mef.gov.it, nel menu Fatture
/Caricamento massivo, selezionare il file certCrediti.csv generato dalla procedura
INFOSCHOOL e procedere con il caricamento premendo il pulsante Carica il modello
selezionato.
Per visualizzare lo stato di avanzamento della validazione, premere il pulsante Aggiorna stato
elaborazioni. Qualora il caricamento non vada a buon fine per anomalie/errori è possibile
rifare il file CSV. Nel programma Registro Unico Fatture, annullare l’esportazione operando sul
menu PCC / Sblocco Modello 003. Si consiglia anche di cancellare il file CSV salvato sulla
cartella C:\axiosdata\Export\. Se necessario intervenire sui dati del Registro Fatture quindi
rifare l’operazione di contabilizzazione/pagamento/scadenza (menu PCC/Modello 003
contabilizzazione/pagamento/scadenza).
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3.3 Modello 003 per Contabilizzazione / Pagamento / Scadenza
Quando il sistema PCC genera il file 003, lo precompila
con i dati di tutte le fatture in carico. Tra queste ci
possono essere fatture non ancora contabilizzabili perché
non è stato ancora caricato l’impegno, altre già
contabilizzate ma non ancora pagate, altre non ancora
contabilizzate ma addirittura già pagate dalla scuola.
Non è detto quindi che l’Istituzione Scolastica si trovi
nella condizione di poter completare i dati di tutte le
fatture presenti del file, anzi spesso lo potrà fare solo per
alcune.
Per questo motivo abbiamo preferito proporre tre funzioni
distinte per la generazione del file CSV 003, una per la
comunicazione delle fatture che si vuole contabilizzare,
una per le fatture per le quali si vogliono comunicare i
dati di pagamento e una per le fatture scadute.
E’ quindi l’utente che sceglie quali fatture comunicare.
3.4 Contabilizzazione
Per comunicare la CONTABILIZZAZIONE, la fattura:
- deve avere almeno un impegno collegato;
- il campo Natura Spesa deve essere compilato;
- il campo Natura Debito deve essere compilato.
Nel menu Registro Fatture, sono disponibili dei filtri utili per evidenziare la Fatture senza
Impegno / senza Natura di spesa / stato del Debito.
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Per collegare l’impegno:
Per compilare il campo Natura di Spesa:
Per compilare il campo Stato del Debito:
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Dopo aver compilato i dati di cui sopra è possibile
procedere con la creazione del file 003 per la
comunicazione della CONTABILIZZAZIONE.
Operare su Sfoglia per selezionare il file XLSX 003 precedentemente generato su PCC.
Premere Avanti per caricare i dati.
Se dopo aver selezionato il file 003 generato da PCC appare il messaggio “Impossibile
trovare il provider” è necessario scaricare il AccessDatabaseEngine.exe dal sito della Microsoft
(http://download.microsoft.com/download/f/d/8/fd8c20d8-e38a-48b6-8691-542403b91da1/
AccessDatabaseEngine.exe) e installarlo.
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Il programma attiva una serie di controlli
volti a verificare la completezza dei dati
caricati sul Registro Fatture. L’utente può
visualizzare le eventuali “incongruenze” (ad
esempio eventuali fatture presenti su 003
PCC ma non su Registro Fatture oppure le
fatture con dati incompleti).
Successivamente appare una videata completa delle fatture e dei dati di contabilizzazione:
numero, data, importo, descrizione impegno/i (per visualizzare i darti operare sulla barra
orizzontale della videata). L’utente deve solo “spuntare” con doppio clic sulla colonna Esporta
le fatture di interesse quindi confermare la generazione del file premendo il pulsante Fine.
Il programma genera il file certCrediti.csv su
C:\axiosdata\Export\certCrediti.
E’ possibile stampare i dati inseriti nel file appena generato.
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Nel menu Registro Fatture, Griglia, colonna Ultima Azione PCC appare la sigla dell’ultima
esportazione comunicata : OC per CONTABILIZZAZIONE, OP per PAGAMENTO, OS per
scadenza.
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3.5 Pagamento
E’ possibile comunicare il pagamento senza comunicare la CONTABILIZZAZIONE.
Per comunicare il PAGAMENTO, la fattura deve avere il campo Natura Spesa compilato e deve
avere almeno un mandato (e quindi impegno) collegato. A tal proposito si ricorda che sul menu
Registro Fatture è disponibile un filtro per visualizzare le fatture senza mandati.
Per la creazione del file 003 per la comunicazione del PAGAMENTO, operare in modo analogo a
quanto descritto per la contabilizzazione nel paragrafo 3.4 Contabilizzazione.
menu PCC / Modello 003Contabilizzazione.
Operare su Sfoglia per selezionare il file XLSX 003 precedentemente generato su PCC.
Se dopo aver selezionato il file 003 generato da PCC appare il messaggio “Impossibile
trovare il provider” è necessario scaricare il AccessDatabaseEngine.exe dal sito della Microsoft
(http://download.microsoft.com/download/f/d/8/fd8c20d8-e38a-48b6-8691-542403b91da1/
AccessDatabaseEngine.exe) e installarlo.
3.6 Scadenza
Per poter comunicare che una fattura è SCADUTA, si deve prima comunicarne la
CONTABILIZZAZIONE.
Effettuare quindi prima la contabilizzazione creando il file e caricandolo nella PCC quindi
procedere con la comunicazione della scadenza.
Se la data di scadenza è diversa da
quella indicata dal fornitore nella fattura
(vedi menu Registro Fatture, Dati
generali, Data scadenza), specificare la
data di scadenza effettiva compilando il
campo Data Scadenza Effettiva della
sezione Dati Export PCC Modello 003.
menu PCC / Modello 003 Scadenza.
Operare su Sfoglia per selezionare il file XLSX 003 precedentemente generato su PCC.
Se dopo aver selezionato il file 003 generato da PCC appare il messaggio “Impossibile
trovare il provider” è necessario scaricare il AccessDatabaseEngine.exe dal sito della Microsoft
(http://download.microsoft.com/download/f/d/8/fd8c20d8-e38a-48b6-8691-542403b91da1/
AccessDatabaseEngine.exe) e installarlo.
Per individuare eventuali fatture scadute, il programma si basa sulla data indicata nel campo
Data per la verifica della scadenza, prendendo in considerazione tutte le fatture con data
scadenza entro tale data.
Il campo è precompilato con la data di sistema ma può essere compilato a piacimento
dall’utente. Nell’esempio sottostante, il programma prende in considerazione tutte le fatture da
pagare entro il 30/11/2014.
Premere Avanti per attivare i controlli e caricare i dati.
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Il programma attiva una serie di controlli volti a verificare la completezza e dei dati caricati sul
Registro Fatture. L’utente può visualizzare le eventuali “incongruenze”, ad esempio eventuali
fatture presenti su 003 PCC ma non su Registro Fatture oppure le fatture “scadute” ma non
ancora contabilizzate su PCC.
3.7 Annullamento esportazioni
E’ possibile “annullare” l’operazione di esportazione dei
dati
di
contabilizzazione/pagamento/scadenza
operando sulla funzione Sblocca Modello 003 del menu
PCC.
Rimane a carico dell’utente la cancellazione del file
creato su C:\AXIOSDATA\EXPORT.
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4. Stampa del Registro Unico Fatture e altre stampe
Stampe Registro Fatture
menu Stampe / Registro
• Elenco completo riporta anche i riferimenti agli eventuali
Buoni d'Ordine / di Carico del Magazzino.
• Elenco sintetico riporta i dati principali delle fatture.
• Elenco per Fornitore.
• Stampa autorizzazione al pagamento Disponibile per le
fatture con l'opzione Autorizzazione al pagamento abilitata
(vedi menu Registro / Registro Fatture)
• Registro Unico Fatture Riporta l'elenco delle fatture
completo di tutti i dati come da D.L. del 24/4/2014 n.
66, art 42. In fase di stampa è possibile rendere definitiva
(bloccare) la stampa e i dati delle fatture. In fase di stampa
del Registro Unico Fatture è possibile rendere definitiva
(bloccare) la stampa e i dati delle fatture. Il blocco è utile
qualora la stampa debba essere sottoposta a visto.
Rendendo definitiva la stampa,
non sarà più possibile modificare
i dati di registrazione delle
fatture, modificare la sequenza di
registrazione e la posizione nelle
pagine stampate.
E' comunque disponibile la funzione di sblocco del registro che rende nuovamente modificabili i
dati di registrazione.
Stampe elaborazioni per PCC
menu Stampe / Esportazioni
E’ possibile stampare i dati inseriti nei file CSV per PCC.
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