Factsheet UBS Mid Caps USA

Asset management
UBS Funds
Edizione Svizzera
Dati a fine gennaio 2016
Factsheet
UBS Mid Caps USA
UBS Equity Funds > UBS Small & Mid Cap Funds
Descrizione del fondo
• Portafoglio azionario gestito attivamente che
investe in titoli di aziende americane a media
capitalizzazione.
• Gli investimenti sono effettuati soprattutto in
aziende con una capitalizzazione di mercato
inferiore a USD 10 mld.
• All’atto della selezione dei titoli i gestori del
portafoglio prestano particolare attenzione
soprattutto alla flessibilità e alla capacità
innovativa delle aziende.
• Il fondo presenta una diversificazione settoriale.
• La copertura nei confronti del CHF non espone
questa classe di quote alle oscillazioni valutarie
dell’USD rispetto al CHF.
Performance (classe di quote P-acc; base CHF, al netto delle
commissioni)1
UBS (Lux) Equity Fund –
Mid Caps USA (USD)
Moneta del fondo
USD
Valuta del fondo
CHF
Tipo di fondo
aperto
Chiusura dell’esercizio
30 novembre
Emissione/Riscatto
quotidianamente
Swing pricing
sì
Patrimonio del fondo (USD in mln)
209.93
Indice di riferimento Non è disponibile un indice di riferimento
con copertura rappresentativo1
Tassazione UE degli
Non applicabile alla distribuzione, non
interessi
applicabile alla vendita / al riscatto
in %
170
+70
160
+60
150
+50
140
+40
130
+30
120
+20
110
+10
100
0
90
–10
2012
2013
2014
2015
2016
Fondo (CHF)
1
2
3
2012
2013
2014
2015
n.d.
35.00
2.21
-1.84
2016
YTD2
-3.86
LTD3 3 anni
36.42
20.91
Ø p.a.
3 anni
6.53
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei
risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati
all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Asset Management.
YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
Per un raffronto della performance relativa tra il fondo e il indice di
riferimento si prega di fare riferimento alla relativa classe di quote nella
valuta di riferimento del presente fondo.
Dettagli della classe di quote
Statistiche del fondo
Volatilità1
– Fondo
Sharpe Ratio
Risk free rate
1
in %
Performance indicizzata (scala di sinistra)
Performance annuale in % (scala di destra)
Nome del fondo
1
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
3 anni
5 anni
12.72%
0.54
-0.35%
n.d.
n.d.
n.d.
Deviazione standard annuale
(CHF hedged)
NAV (CHF, 29.01.2016)
Ultimi 12 mesi (CHF)
– massimo
– minimo
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)
Commissione di gestione p.a.
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1
Per domande sul fondo:
P-acc
136.42
157.17
129.74
23.15
1.44%
1.85%1
al 30.11.2014
(CHF hedged)
N. di valore
ISIN
Bloomberg
Data di lancio
Distribuzione dividendi
P-acc
18 519 756
LU0781589055
UMCCHPA LX
29.05.2012
Reinvestimento
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente
Rappresentanti del portfolio management
James McLellan
Hywel Franklin
Christian Suter
Troverete informazioni
aggiornate sui vostri fondi grazie
alla nostra UBS Funds App.
1¦2
UBS Mid Caps USA
10 principali posizioni azionarie (%)
Esposizione settoriale (%)
Fondo
4.58
3.35
3.22
3.09
2.99
2.80
2.74
2.61
2.49
2.48
Fondo
Finanza
Industria
Beni di consumo
Informatica
Salute
Servizi di pubblica utilità
Materiali
Energia
Beni di prima necessita'
American Financial Group Inc/OH
BankUnited Inc
Hanover Insurance Group Inc/The
Deluxe Corp
Waste Connections Inc
First Republic Bank/San Francisco CA
Idacorp Inc
CMS Energy Corp
ITT Corp
Regal Entertainment Group
31.4
15.4
13.0
12.2
10.0
8.4
4.3
3.1
2.3
Principali vantaggi
• Il fondo fa leva sulle conoscenze di comprovati specialisti
delle aziende a media capitalizzazione.
• I gestori del fondo possono inoltre fare affidamento sulle
conoscenze e sull’esperienza di circa 100 analisti azionari
che operano sui principali mercati finanziari del mondo.
• Team d’investimento specifico che attinge alle risorse della
piattaforma d’investimento UBS di portata effettivamente
globale.
• Diversificazione tramite investimenti in una vasta gamma di
titoli e settori per fornire agli investitori un profilo di rischio/
rendimento ottimizzato.
Rischi
Gli UBS Small & Mid Cap Funds investono in azioni e possono
pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore.
All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di
almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una
capacità di rischio adeguate. Poiché questi fondi UBS adottano
uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi
può discostarsi nettamente da quella del relativo indice di
riferimento. La focalizzazione intenzionale sulle azioni di
società a bassa capitalizzazione può comportare ulteriori rischi.
Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni
di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono
aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il
fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi
(soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne.
Performance in % (al netto delle commissioni, base CHF)1
Classe di quote
(CHF hedged)
P-acc
2
3
2013
2014
2015
n.d.
35.00
2.21
-1.84
2016
YTD3
-3.86
LTD2
1 anno
2 anni
3 anni
36.42
-4.13
-0.84
20.91
Ø p.a.
2 anni
-0.42
Ø p.a.
3 anni
6.53
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali
commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni
chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella
postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e
integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati
gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o
un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La
performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente
sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle
oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né
tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono
esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i
grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
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2¦2
018519756rich
1
2012