DGC 30-2009 - Comune di CASALE CORTE CERRO
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DGC 30-2009 - Comune di CASALE CORTE CERRO
COMUNE DI CASALE CORTE CERRO Provincia del Verbano Cusio Ossola COPIA N. Reg. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 del 25/02/2009 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. L’anno duemilanove , addì venticinque , del mese di febbraio , alle ore 16 e minuti 00 , convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei Signori: Cognome e Nome Carica PIZZI CLAUDIO GIUDICI MAURO FOTI PIETRO AMADORI VALERIO BONINI MASSIMO MARIA RICHETTI GRAZIA SINDACO VICE SINDACO ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE Pr. As. X X X X Totale X X 5 1 Partecipa il Segretario Comunale OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PIZZI CLAUDIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. DGC n. 30 del 25/02/2009 Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto hanno espresso: Parere favorevole. IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Antonella Obertini IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECON.FINANZIARIO F.to Roberto Mora Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, su richiesta dell’Amministrazione, esprime parere favorevole di legittimità ai sensi dell’art. 97 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 il Segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive Il Segretario Comunale F.to Antonella Obertini PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.2009 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2009 ed il Bilancio pluriennale 2009/2010/2011, secondo i modelli ex d.p.r. 194/96; - - Rilevato: che ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 negli Enti Locali con oltre 15.000 abitanti, sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo deve definire, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili dei servizi; che questo Comune, avente una popolazione di n. 3.501 unità alla data del 31.12.2007 (art. 156 D.Lgs.267/2000) non è tenuto alla formazione del documento di cui sopra; che tuttavia, ai sensi dell'art. 165 commi 8 – 9 del D.Lgs.n.267/2000, è comunque necessario assegnare le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi; Visti i provvedimenti in data 28.06.2004 con i quali il Sindaco ha nominato i Responsabili dei servizi; Atteso che il conseguimento di un sempre maggiore livello di efficienza nell’Ente locale è legato al grado di responsabilità ed autonomia decisionale lasciato ai Responsabili dei servizi; Stabilito di assegnare ai suddetti responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun servizio negli schemi allegati; 1) 2) 3) 4) 5) 6) Rilevato che dal Piano Esecutivo di Gestione si evince quanto segue: La suddivisione dei centri di costo; La descrizione dell’attività espletata; Gli obiettivi di gestione affidati al Responsabile del centro di costo; Le dotazioni finanziarie assegnate al Responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi. Le dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del Bilancio di Previsione annuale 2009; Le unità elementari del Bilancio di Previsione sono individuate dal capitolo; Il contenuto finanziario del P.E.G. collima esattamente con le previsioni finanziarie del Bilancio annuale 2009. Gli obiettivi di gestione delle unità operative sono coerenti con i programmi illustrati nella Relazione Previsionale e Programmatica; 7) I Responsabili dei centri di costo rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell’efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell’efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione); Atteso che con l’approvazione del P.E.G. le assegnazioni di risorse avvengono nel loro complessivo ammontare, ma l’attivazione delle stesse, relativamente all’attività gestionale successiva dovrà tenere conto dei risultati del controllo periodico sugli equilibri di bilancio e i conseguenti impegni di spesa potranno essere formalizzati tenendo conto delle accertate coperture finanziarie di parte ordinaria; Evidenziata l'urgenza del presente argomento, in considerazione della necessità di avviare l'affidamento dei budget e degli obiettivi ai sopraccitati responsabili; Acquisiti i pareri espressi in ordine alla legittimità ai sensi dell’art. 97 comma 2 e in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; Visti i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica; PROPONE ALLA GIUNTA - Di approvare, per i motivi citati in premessa e che si intendono quivi integralmente riportati, il Piano Esecutivo di Gestione, allegato A) al presente provvedimento, in conformità con il bilancio di previsione 2009, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2009/2011, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.2009, esecutiva. - Di prendere atto che la gestione di detti capitoli è riservata ai responsabili dei servizi, nominati con i provvedimenti del Sindaco citati in premessa e che si intendono quivi integralmente riportati. - Di approvare le dotazioni finanziarie e gli obiettivi gestionali assegnati ai Responsabili dei servizi. - Di prendere atto che le dotazioni finanziarie affidate con il piano esecutivo di gestione di cui al presente provvedimento dovranno in ogni caso tener conto della situazione accertata sugli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgvo 267/00, per cui in presenza di situazione gestionale che faccia intravedere la possibilità della determinazione di squilibri al bilancio finanziario le dotazioni e gli obiettivi potranno subire modifiche e rimodulazioni come meglio precisate in narrativa. - Di stabilire che l’organo esecutivo potrà richiedere in ogni momento e in qualsiasi forma ai Responsabili dei servizi la dimostrazione dello stato di attuazione del presente piano, anche con l’invio all’esame della Giunta delle determinazioni e degli atti gestionali adottati. - Di stabilire che oltre agli indirizzi indicati per ciascun servizio i Responsabili dei servizi dovranno attenersi ai seguenti indirizzi generali relativi alla gestione delle risorse: • per l’affidamento degli appalti di opere pubbliche si dovrà procedere all’individuazione del contraente mediante gare nel rispetto del D. Lgvo 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, del relativo Regolamento di attuazione, della normativa europea per gli affidamenti di valore sopra la soglia comunitaria e dei regolamenti dell’ente, i relativi contratti avranno per clausole essenziali quelle previste dagli specifici capitolati speciali approvati con i progetti esecutivi, il responsabile dei lavori pubblici, nel rispetto delle modalità attuative eventualmente previste per i singoli progetti, indirà con proprie determinazioni le gare, prenotando le relative spese, scegliendo se utilizzare la forma della procedura aperta o della procedura negoziata e di stipulare i contratti; • per gli affidamenti delle forniture e dei servizi previsti dal Peg si procederà mediante gare nel rispetto del D. Lgvo 163/2006 e dei regolamenti dell’ente assumendo le prenotazioni di spesa; ciascun responsabile, nel rispetto delle modalità attuative eventualmente previste per i singoli progetti, indirà con propria determinazione le gare e stipulerà i contratti. - Di prendere atto che la Giunta Comunale procederà a eventuali variazioni al P.E.G. con proprie deliberazioni, sulla base di apposite relazioni dei responsabili, dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione e lo stato di avanzamento del progetto per raggiungere gli obiettivi fissati, anche allo scopo di valutare la correttezza dell'azione del responsabile; LA GIUNTA COMUNALE Vista la proposta di deliberazione avanti estesa e ritenutala conforme alle esigenze dell’Amministrazione e pertanto degna di approvazione; Visti i sopraindicati prospetti allegati alla presente sotto la lettera A); Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19.7.1996, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 20.01.2003 e n. 44 del 26.09.2005; Visto il vigente regolamento dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26.09.2005; Visto il vigente regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 23.7.1998 e successive modifiche e integrazioni; Acquisiti i pareri espressi in ordine alla legittimità ai sensi dell’art. 97 comma 2, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge DELIBERA 1) Di approvare la sopraindicata proposta di deliberazione del Segretario Comunale/Direttore; 2) Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione allegato al presente provvedimento sotto la lettera A); 3) Di approvare gli indirizzi generali relativi alla gestione delle risorse indicati in parte narrativa che qui si intendono riportati integralmente; 4) Di comunicare immediatamente il presente atto, a mezzo di notifica del messo, ai responsabili dei servizi e al Segretario Comunale, dando atto che la notificazione ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nella presente deliberazione; 5) Di stabilire che, qualora entro il 31.12.2009 non sia approvato il Bilancio di Previsione 2010, ai Responsabili di Servizio si intende assegnato un P.E.G. provvisorio sulla base degli stanziamenti del bilancio 2009 e dopo l’approvazione del bilancio 2010, nelle more del P.E.G. relativo, ai Responsabili di Servizio resteranno momentaneamente assegnati gli stanziamenti 2010 corrispondenti a quelli inseriti nel PEG 2009, al fine di assicurare l’ordinaria gestione; 6) Di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, contemporaneamente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267 del 18.8.2000; 7) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e di pubblicare la stessa mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. Centro di costo 01 - Personale (assegni fissi) spesa intervento 1010201 1010205 1010207 1010301 1010307 1010803 1010601 1010607 1010701 1010707 1030101 1030107 1040501 1040507 capitolo 40 44 50 68 76 45 120 60 71 72 75 99 140 2489 150 160 180 220 230 260 500 508 530 760 780 800 oggetto Retribuzione personale segreteria Retribuzione personale straordinario Contributi previdenziali e assistenziali Regolarizzazioni contributive periodi pregressi Quota proventi diritti segreteria al segretario Fondo mobilità segretari comunali Quota proventi diritti segreteria all'agenzia IRAP Retribuzione personale servizio finanziario Contributi previdenziali e assistenziali IRAP Spese elaborazioni stipendi al personale Spese per il servizio di mensa al personale Spese per le visite mediche di controllo Retribuzione personale ufficio tecnico Contributi previdenziali e assistenziali IRAP Retribuzione personale servizi demografici Contributi previdenziali e assistenziali IRAP Retribuzione personale polizia municipale Contributi previdenziali e assistenziali IRAP Retribuzione personale assistenza scolstica Contributi previdenziali e assistenziali IRAP importo 232.650,00 5.000,00 60.972,00 1.000,00 6.000,00 6.600,00 1.000,00 17.871,00 87.931,00 25.906,00 7.593,00 4.500,00 3.000,00 1.500,00 96.522,00 28.499,00 9.465,00 23.360,00 6.978,00 2.045,00 64.684,00 18.962,00 5.558,00 41.006,00 12.298,00 1.000,00 somma 771.900,00 responsabile Roberto Mora personale assegnato Manuela Giacomini, Giuseppe Pingitore descrizione attività oneri diretti e riflessi, contabilizzazione presenze finalità da conseguire favorire il regolare svolgimento degli adempimenti connessi Centro di costo 02 - Personale (competenze accessorie) spesa intervento 1010201 1010203 1010203 capitolo 43 53 58 65 66 70 oggetto Fondo per le risorse decentrate Compenso lavoro straordinario segreteria Indennità missione personale segreteria Spese per procedure di valutazione del personale Spese per concorsi e selezione del personale Corsi di aggiornamento al personale importo 16.200,00 1.400,00 700,00 500,00 700,00 2.500,00 1010301 69 74 162 163 165 232 233 510 511 782 783 1010603 1010601 1010703 1010701 1030103 1030101 1040503 1010501 Compenso lavoro straordinario servizio finanziario Indennità missione personale servizio finanziario Indennità missione personale ufficio tecnico Compenso lavoro straordinario ufficio tecnico Compensi progettazioni e direzioni lavori interne Indennità missione personale servizi demografici Compenso lavoro straordinario servizi demografici Indennità missione personale polizia locale Compenso lavoro straordinario polizia locale Indennità missione assistenza scolastica Compenso lavoro straordinario assistenza scolast. somma 1.400,00 400,00 300,00 1.750,00 7.000,00 100,00 700,00 100,00 700,00 100,00 1.400,00 35.950,00 responsabile Dott.ssa Antonella Obertini personale assegnato Manuela Giacomini, Giuseppe Pingitore descrizione attività Inquadramento e trattamento economico fondamentale ed accessorio, autorizzazione all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario ed all'effettuazione di missioni, autorizzazione alla partecipazione ad iniziative di formazione ed aggioramento professionale, corresponsione fondo trattamento economico accessorio. finalità da conseguire Particolare attenzione sarà rivolta dal Segretario/Direttore al sistema di gestione del personale riguardo alle tematiche della programmazione e selezione del personale, del quadro di assegnazione delle risorse umane ai vari servizi, al piano di formazione del personale, al sistema retributivo (graduatoria delle posizioni e sistemi premianti), ai sistemi di carriera (orizzontali e verticali), alla supervisione ed al coordinamento dell'attività dei responsabili di servizio. Coordinamento ed integrazione delle esigenze dei settori al fine di garantire il migliore funzionamento dell'azione del Comune rispetto agli indirizzi politici fissati dall'Amministrazione. Centro di costo 03 - Ammortamento mutui spesa intervento 1010806 1040106 1040206 1040306 1040506 1050206 1090106 1090406 1080106 1100106 3010303 capitolo 130 2471 656 702 750 830 943 1160 1486 1538 2026 1650 2922 oggetto Interessi passivi per mutui - servizi generali Interessi di preammortamento mutui Interessi passivi per mutui - scuola materna Interessi passivi per mutui - scuole elementari Interessi passivi per mutui - scuole medie Interessi passivi per mutui - mensa scolastica Interessi passivi per mutui - centro culturale Interessi passivi per mutui - difesa del territorio Interessi passivi per mutui - acquedotto Interessi passivi per mutui - fognature/depuratore Interessi passivi per mutui - viabilità Interessi passivi per mutui - asili nido Rimborso quota capitale mutui per opere pubbliche somma importo 4.741,00 1.000,00 2.436,00 1.065,00 1.357,00 11.400,00 12.916,00 3.085,00 18.562,00 19.449,00 55.864,00 2.509,00 111.159,00 245.543,00 entrata risorsa 2010088 capitolo 88 oggetto Fondo per lo sviluppo degli investimenti importo 46.882,00 somma 46.882,00 responsabile Roberto Mora personale assegnato Roberta Lianò, Giuseppe Pingitore descrizione attività Gestione delle pratiche inerenti i mutui, pagamento dei relativi oneri di ammortamento finalità da conseguire Regolare rispetto degli adempimenti Centro di costo 04 - Gestione automezzi spesa intervento 1010802 1010803 1010807 1010602 1010602 1010607 1030102 1030103 1030107 1040507 1040503 1040502 1040502 1040503 1040507 capitolo 83 84 86 199 200 201 520 521 522 811 812 813 821 822 823 oggetto Spese di esercizio automezzi - Chevrolet Tacuma Spese di esercizio automezzi - Chevrolet Tacuma Spese di esercizio automezzi - Chevrolet Tacuma Spese di esercizio automezzi - Ape/Porter/Bremach Spese di esercizio automezzi - Ape/Porter/Bremach Spese di esercizio automezzi - Ape/Porter/Bremach Spese di esercizio automezzi - Fiat Punto Spese di esercizio automezzi - Fiat Punto Spese di esercizio automezzi - Fiat Punto Spese di esercizio automezzi - Scuolabus Spese di esercizio automezzi - Scuolabus Spese di esercizio automezzi - Scuolabus Spese di esercizio automezzi - trasporto mensa Spese di esercizio automezzi - trasporto mensa Spese di esercizio automezzi - trasporto mensa somma importo 1.200,00 500,00 200,00 2.400,00 2.000,00 150,00 2.000,00 600,00 160,00 500,00 2.900,00 9.000,00 1.300,00 700,00 40,00 23.650,00 responsabile Roberto Mora personale assegnato Manuela Giacomini, Roberta Lianò, Paolo Piana descrizione attività Gestione degli automezzi, pagamenti bolli, assicurazioni, riparazioni, carburante, pneumatici, ecc. finalità da conseguire Miglioramento della gestione e della efficienza degli automezzi, mediante costante aggiornamento di una scheda identificativa, con l'indicazione delle scadenze relative ad assicurazioni, tasse, tagliandi, controlli e collaudi, nonché dei lavori di manutenzione eseguiti. Rilevazione delle percorrenze extacomunali. Per lo scuolabus, omologazione e messa in opera del cronotachigrafo digitale. Centro di costo 05 - Gestione utenze servizi spesa intervento 1010803 1010503 1040103 1040203 1040303 1040503 1050103 1050203 1100403 1100503 1090503 1100103 1090603 1060203 1100403 1080203 1080103 capitolo 78 79 114 339 645 646 689 690 735 801 930 941 1250 1415 1583 1680 1733 1720 1786 1945 2006 2012 oggetto Energia, riscaldamento, pulizia servizi generali Telefono servizi generali Energia orologi pubblici Energia e riscaldamento casa ex Furter Telefono scuola materna Energia e riscaldamento scuola materna Telefono scuole elementari Energia e riscaldamento scuole elementari Telefono scuole medie Utenze mensa scolastica Telefono, energia, riscaldamento, pulizia biblioteca Utenze centro culturale "il Cerro" Telefono, energia, pulizia ambulatori medici Energia cimiteri Energia, telefono area stoccaggio rsu Utenze micronido Energia parchi pubblici Pulizia servizi igienici piazza Barbero Energia impianti sportivi e riscaldamento spogliatoi Telefono, energia, riscaldamento servizi sociali Illuminazione pubblica - energia e manutenzione Energia impianti semaforici somma importo 25.000,00 15.500,00 900,00 12.200,00 700,00 6.600,00 2.000,00 53.000,00 1.400,00 5.700,00 5.000,00 12.700,00 7.350,00 800,00 3.000,00 7.300,00 800,00 1.650,00 14.500,00 3.600,00 63.000,00 500,00 243.200,00 responsabile Roberto Mora personale assegnato Roberta Lianò, Giuseppe Pingitore descrizione attività Pagamento spese di illuminazione, riscaldamento, telefono e pulizia degli edifici comunali. finalità da conseguire Individuazione degli interventi di razionalizzazione volti ad un ridimensionamento delle spese per le utenze, anche in relazione alle opportunità conseguenti alla liberalizzazione dei mercati dell'energia. Monitoraggio dei consumi per ogni utenza. Centro di costo 06 - Gestione manutenzione immobili e impianti spesa intervento 1010803 1010503 capitolo 81 115 340 oggetto Servizi generali Orologi pubblici Casa ex Furter importo 1.800,00 500,00 3.000,00 341 647 691 736 802 931 942 1414 1670 1732 1784 1260 1954 1270 2009 2008 2011 1040103 1040203 1040303 1040503 1050103 1050203 1100503 1100103 1090603 1060203 1100403 1100404 1080203 1080103 Immobili patrimoniali non adibiti a servizi pubblici Scuola materna Scuole elementari Scuole medie Mensa scolastica Biblioteca Centro culturale "il Cerro" Cimiteri Micronido Parchi e giardini Impianti sportivi Ambulatori comunali Immobile di piazza Chiesa adibito a servizi sociali Spese locazione ambulatori medici e servizi sociali Impianti pubblica illuminazione Viabilità Impianti semaforici somma 1.500,00 2.200,00 5.000,00 1.800,00 2.800,00 1.000,00 4.800,00 1.500,00 4.000,00 2.300,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 5.050,00 5.000,00 15.000,00 500,00 62.750,00 entrata risorsa 3020382 3020410 capitolo 382 410 oggetto Fitti reali di fabbricati Proventi concessione ambulatori somma importo 41.500,00 3.150,00 44.650,00 responsabile Geom. Valentino Valentini personale assegnato Geom. Lorenzo Medici, Ruggero Cerutti, operaio specializzato descrizione attività Manutenzione dei beni immobili patrimoniali. Gestione degli affitti e dei canoni relativi ad immobili comunali. finalità da conseguire Gestione e miglioramento dei servizi esistenti, ponendo particolare riguardo agli interventi di manutenzione ordinaria ed effettuando accurati controlli sui lavori affidati a ditte esterne. Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare. Migliorare lo standard manutentivo degli immobili. Attuazione del piano di ricognizione e valorizzazione del patrimonio, elaborato ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008. Centro di costo 07 - Gestione manutenzione macchine e attrezzature e spese varie d'ufficio spesa intervento 1010802 1010803 capitolo 77 91 94 95 80 93 oggetto Attrezzature servizi generali - beni di consumo Informatizzazione - materiali di consumo Cancelleria e stampati uffici Archivio comunale - beni di consumo Attrezzature servizi generali - prestazioni servizio Informatizzazione - prestazioni importo 500,00 1.800,00 6.000,00 500,00 1.500,00 16.000,00 1010804 1010602 1010702 92 196 110 244 111 240 519 1010703 1030102 Informatizzazione - noleggio hardware Ufficio tecnico - materiali di consumo Servizio elettorale - materiali di consumo Servizi demografici - materiali di consumo Servizio elettorale - prestazioni servizi Servizi demografici - prestazioni servizi Polizia municipale - beni di consumo somma 7.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 500,00 500,00 40.900,00 somma importo 100,00 10.000,00 1.000,00 11.100,00 entrata risorsa 3010259 3010260 3010268 capitolo 259 260 268 oggetto Proventi rilascio fotocopie Diritti di segreteria (certificazioni e rogito) Diritti rilascio Carte Identità responsabile Roberto Mora personale assegnato Manuela Giacomini, Laura Fabris, Roberta Lianò, Giuseppe Pingitore. descrizione attività Spese varie d'ufficio per beni non durevoli, spese per informatica e macchine d'ufficio, gestione spese relative a contratti e accertamenti relativi a diritti di segreteria, gestione entrate relative a diritti di certificazioni, rimborso spese fotocopie. finalità da conseguire Verifica costante del budget assegnato , ridotto rispetto agli scorsi esercizi, al fine di individuare modalità di gara che assicurino un razionale sistema di fornitura nel rispetto delle esigenze di ogni servizio ed un contenimento delle spese,con particolare riferimento all'art. 2 - commi da 594 a 599 della Legge 244/2007. Centro di costo 08 - Gestione dei tributi e delle entrate patrimoni ali spesa intervento 1010303 1010403 1010408 capitolo 106 108 400 2461 oggetto Rimborso spese per servizio di tesoreria Aggio e spese riscossione tributi Spese per la gestione dei tributi comunali Sgravi e rimborsi di tributi comunali somma importo 700,00 500,00 3.000,00 2.000,00 6.200,00 entrata risorsa 1010028 1010031 capitolo 28 31 oggetto Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni Imposta comunale sugli immobili - I.C.I. importo 10.000,00 445.000,00 1010033 1020052 3010308 3010312 3010321 3050500 33 52 308 312 321 500 Recupero evasione I.C.I. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Proventi concessioni cimiteriali Proventi illuminazione votiva sepolture Proventi impianti sportivi Canone servizio distribuzione gas somma 30.000,00 308.700,00 36.500,00 3.500,00 12.700,00 18.600,00 865.000,00 responsabile Roberto Mora personale assegnato Manuela Giacomini, Roberta Lianò, Giuseppe Pingitore descrizione attività Gestione delle entrate relative ad imposte e tasse comunali, tariffe e contribuzioni servizi a domanda individuale, proventi servizi cimiteriali finalità da conseguire Gestione diretta dell' ICI, e della TARSU, proseguimento dell'attivività di controllo e accertamento delle imposte e tasse comunali, con lo scopo di evitare ulteriori aggravi sui cittadini e di recuperare risorse necessarie allo sviluppo. In particolare i controlli, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale, saranno riferiti: ° per l'I.C.I. alla coerenza catastale (art. 1 comma 336 L. 336/2004) ed alla situazione degli immobili ex rurali ° per la TARSU al limite minimo della superficie imponibile (pari all'80% della superficie catastale ( art. 1 comma 340 L. 336/2004) Dare rilevanza alla attività di informazione al pubblico, nell'ottica di un rafforzamento della comunicazione dell'Amministrazione con il cittadino. Analisi dei vigenti regolamenti comunali in materia di entrate e formulazione di proposte di modifica a seguito delle evoluzioni normative. Centro di costo 09 - Gestione dei servizi scolastici spesa intervento 1040102 1040103 1040105 1040202 1040203 1040205 1040302 1040305 1040502 1040503 capitolo 648 650 654 692 693 696 695 734 740 804 803 806 807 808 809 820 oggetto Funzionamento scuola materna - beni consumo Trasferimento fondi convenzione scuole Contributi a scuole materne private (Ramate) Funzionamento scuole elementari - beni consumo Funzionamento scuole elementari - prestazioni Spese pulizia vetri scuole Trasferimento fondi convenzione scuole Funzionamento scuole medie - beni di consumo Trasferimento fondi convenzione scuole Mensa scolastica - beni di consumo Mensa scolastica - prestazioni di servizio Spese colonie climatiche alunni Corsi extrascolastici - avviamento al nuoto Attività parascolastiche scuole Servizio pre-postscuola scuole elementari Organizzazione centri estivi importo 500,00 1.000,00 5.165,00 1.000,00 2.000,00 1.200,00 4.000,00 500,00 2.500,00 102.000,00 29.000,00 2.000,00 4.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 825 798 1040505 Organizzazione attività estive per i ragazzi Libri di testo alunni scuole elementari somma 1.000,00 6.000,00 181.865,00 oggetto Fondi regionali assistenza scolastica - sc.materna Fondi regionali assistenza scolastica - trasporto Fondi regionali assistenza scolastica - mensa Contributo Com. Montana trasporto scolastico Proventi mensa scolastica Proventi corsi extrasolastici - nuoto Proventi assistenza estiva (colonie) Proventi servizio prescuola Proventi servizio trasporto scolastico somma importo 1.200,00 9.700,00 2.500,00 1.300,00 125.000,00 3.600,00 1.500,00 3.195,00 15.700,00 163.695,00 entrate risorsa 2020118 2020119 2020120 2050125 3010286 3010287 3010288 3010290 3010319 capitolo 118 119 120 125 286 287 288 290 319 responsabile Roberto Mora personale assegnato Manuela Giacomini, Paolo Piana, Laura Conti, Ghirardelli Daniela, Giuseppe Pingitore descrizione attività Gestione servizi relativi a scuola materna, scuole elementari,scuole medie, mensa scolastica, trasporto scolastico, attività parascolastiche, corsi extrascolastici, centri estivi, pre-post scuola. finalità da conseguire Favorire il regolare svolgimento dei servizi di istituto, mirando al miglioramento dei servizi all'utenza, anche attraverso l'utilizzo del sito web comunale per informazioni e modulistica. Rinnovo degli appalti di servizi in scadenza mediante gara ad evidenza pubblica che privilegino la qualità del servizio offerto. Rinnovo convenzione con la Istituzione scolastica per gestione acquisti e manutenzioni. Centro di costo 10 - Gestione dei servizi culturali spesa intervento 1050102 1050103 1050202 1050203 1050205 capitolo 936 932 940 950 1046 1050 oggetto Acquisti libri e abbonamento riviste biblioteca Funzionamento biblioteca Spese gestione "il Cerro" - beni consumo Spese per attività culturali della biblioteca Spese per attività culturali e ricreative Contributi per attività culturali e ricreative somma importo 250,00 3.500,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00 4.000,00 17.750,00 entrata risorsa 2050130 3010300 capitolo 130 300 oggetto Contributo provincia x manifestazioni culturali Proventi centro culturale "il Cerro" importo 5.000,00 somma 5.000,00 responsabile Roberto Mora personale assegnato Manuela Giacomini, Giuseppe Pingitore descrizione attività Gestione servizio biblioteca, attività culturali (su direttive impartite dalla Giunta Comunale e dall'Assessore competente) Gestione centro culturale "il Cerro" (prenotazioni, calendario utilizzo, organizzazione servizi inerenti) finalità da conseguire Favorire il regolare svolgimento dei servizi di istituto, mirando al miglioramento dei servizi all'utenza. Relativamente al centro culturale, monitoraggio costante dei costi di gestione, ai fini del loro contenimento e della determinazione di tariffe adeguate; supporto agli amministratori per la individuazione della migliore forma di gestione. Centro di costo 11 - Gestione dei servizi sociali spesa intervento 1100105 1100102 1100103 capitolo 1602 1660 1690 1710 1100402 1100403 1948 1942 1970 1940 1946 1950 1980 2387 1100405 1110403 oggetto Concorso spese mantenimento illegittimi Micronido - materiali di consumo Micronido - servizi appaltati Micronido - servizio mensa importo 2.600,00 4.500,00 94.000,00 15.000,00 Spese per i pasti agli anziani indigenti Spese per attività sociali Interventi di politiche giovanili Spee per tickets sanitari e farmaceutici Trasferimenti al CISS per servizi socioassistenziali Contributi vari nel campo dell'assistenza sociale Contributi per esenzioni/agevolazioni tariffarie Spese ufficio collocamento somma 2.000,00 11.000,00 3.000,00 2.500,00 90.000,00 10.000,00 17.000,00 2.000,00 253.600,00 entrata risorsa 2020121 3010280 3010322 capitolo 121 280 322 oggetto Contributo regionale gestione micronido Proventi servizio micronido Proventi servizio distribuzione pasti agli anziani somma importo 23.500,00 58.000,00 2.000,00 83.500,00 responsabile Roberto Mora personale assegnato Manuela Giacomini, Giuseppe Pingitore descrizione attività Gestione servizio distribuzione pasti anziani, esenzione tickets, spese e contributi per attività sociali (su direttiva della Giunta Co- munale e dell'Assessore competente ed in collaborazione con il servizio assistenza sociale del CISS). Gesione servizio micronido. finalità da conseguire Favorire il regolare svolgimento dei servizi di istituto, mirando al miglioramento dei servizi all'utenza. Per il servizio di micronido, verifica costante della gestione, sia sotto l'aspetto economico, per mantenere un punto di equilibrio fra costi effettivi, contributi vari, tariffe degli utenti ed intervento comunale, sia in relazione alla eventuale necessità di modifca del rogolamento per il funzionamento. Centro di costo 12 - Gestione dei servizi ambientali spesa intervento 1060202 1060205 1060303 1010807 1090503 1090602 1090603 1100502 1100503 1100504 capitolo 1785 1791 1790 1782 2490 1580 1731 1730 1417 1417 1419 oggetto Spese per impianti sportivi - beni di consumo Contributi ad associazioni sportive Contributo gestione impianti sportivi Ramate Spese promozionali nel campo dello sport Canoni concessioni demaniali Spese smaltimento rifiuti solidi urbani Manutenzione parchi e giardini - beni di consumo Manutenzione parchi e giardini - prestazioni Manutenzione cimiteri - beni di consumo Manutenzione cimiteri - prestazioni servizi Canoni locazione loculi ossari somma importo 500,00 2.000,00 6.000,00 500,00 3.000,00 357.000,00 500,00 15.000,00 500,00 17.000,00 2.000,00 404.000,00 entrata risorsa 30405480 30405506 capitolo 480 506 oggetto Contributo L.R. 24/02 - art. 16 Rimborso oneri per servizi al Gestore servizio idrico importo 27.000,00 somma 27.000,00 responsabile Geom. Valentini Valentino personale assegnato Geom. Lorenzo Medici, Roberto Filocamo, Ruggero Cerutti, operaio specializzato descrizione attività Gestione dei servizi, nettezza urbana, verde pubblico, necroscopico. Interventi nel campo dello sport, su direttiva della Giunta Comunale e dell'Assessore competente. finalità da conseguire Gestione e miglioramento dei servizi esistenti. Rinnovo degli appalti di servizi in scadenza mediante gare ad evidenza pubblica che privilegino la qualità del servizio offerto. Centro di costo 13 - Gestione della viabilità comunale spesa intervento 1080102 1080103 1080105 capitolo 1998 2007 2013 2014 2020 2030 oggetto Effetti di vestiario al personale Manutenzione vie e piazze - beni di consumo Spese diverse per la viabilità Spese sgombero della neve Contributi per attraversamenti (ANAS, FS) Contributo Com.Montana x utilizzo Bremach somma importo 800,00 2.000,00 6.500,00 13.000,00 2.500,00 3.300,00 28.100,00 responsabile Geom. Valentino Valentini personale assegnato Geom. Lorenzo Medici, Roberto Filocamo, Ruggero Cerutti, operaio specializzato descrizione attività Gestione della viabilità comunale. finalità da conseguire Miglioramento dello standard manutentivo. Centro di costo 14 - Gestione servizi a tutela del territorio spesa intervento 1010603 1090102 1090103 1090105 1090108 1110403 capitolo 197 198 1143 1140 1142 1200 1150 2389 oggetto Spese per frazionamenti, accatastamenti, atti Spese per studi, progettazioni, consulenze Spese strumenti urbanistici - beni di consumo Interventi a difesa del territorio Spese strumenti urbanistici - prestazioni Interventi a sostegno di ristrutturazioni edilizie Indennizzo per aree vincolate dal PRGC a OO.PP. Gestione sportello unico per le attività produttive somma importo 3.000,00 8.000,00 500,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 500,00 4.800,00 23.800,00 oggetto importo 18.000,00 18.000,00 entrata risorsa 3010261 capitolo 261 Diritti atti ufficio tecnico somma responsabile Geom. Valentino Valentini persiìonale assegnato Geom. Lorenzo Medici descrizione attività Gestione incarichi professionali, gestione diritti di segreteria inerenti il servizio, gestione spese relative agli strumenti urbanistici, gestione statistiche relative all'urbanistica, collaborazione con S.U.A.P. per pratiche inerenti le attività produttive. finalità da conseguire Corretta applicazione delle norme urbanistiche, riduzione tempi di attesa delle concessioni edilizie. Migliorare il rapporto tra il Comune e gli utenti dei servizi. Centro di costo 15 - Gestione servizi di controllo del territorio spesa intervento 1030102 1030103 1080102 1080103 1090302 1090603 2030105 capitolo 532 535 536 538 2010 2015 610 1300 2580 oggetto Effetti di vestiario agli agenti di Polizia Locale Spese funzionamento servizio Polizia Municipale Spese di rilevazione e di procedura contravvenzioni Spese controllo elettronico della velocità Circolazione e segnaletica - beni di consumo Rifacimento della segnaletica stradale Spese per il servizio antincendio Spese gestione canile Acquisto attrezzature controllo velocità somma importo 700,00 500,00 1.400,00 2.000,00 2.500,00 6.000,00 1.000,00 8.500,00 25.000,00 47.600,00 capitolo 252 254 344 350 388 oggetto Sanzioni per violazione di regolamenti comunali Sanzioni per violazione di regolamenti regionali Proventi contravvenzioni norme codice della strada Canone occupazioni spazi ed aree pubbliche Proventi tagli ordinari di boschi somma importo 2.000,00 18.000,00 5.000,00 50,00 25.050,00 entrata risorsa 3010252 3010254 3010344 3050350 3020388 responsabile Mauro Giacomini persiìonale assegnato Roberto Filocamo, Roberta Lianò descrizione attività Gestione servizio di vigilanza, commercio, poliizia amministrativa, pubblica sicurezza. Notificazione atti. Segnaletica stradale. finalità da conseguire Effettuare accertamenti commerciali. Garantire la sicurezza stradale aumentando le ore di vigilanza, pattugliamento, perlustrazione, anche mediante l'utilizzo di nuovi strumenti per il controllo della velocità. Coordinamento con altre forze di Polizia. Migliorare il rapporto tra il comune e gli utenti dei servizi. Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune. Dare rilevanza all'attività di informazione al pubblico nell'ottica di una semplificazione e di un rafforzamento della comunicazione dell'Amministrazione con il cittadino. Organizzazione e gestione del sistema di videosorveglianza. Centro di costo 16 - Gestione servizi di amministrazione generale spesa intervento 1010102 1010103 1010107 1010507 1010802 1010803 1010805 1010806 1010807 1010811 2010807 3010301 capitolo 11 10 20 21 22 24 30 31 32 33 356 85 105 82 89 96 98 102 104 117 135 138 100 2470 2486 2480 2620 2920 oggetto Spese di rappresentanza - beni di consumo Spese di rappresentanza - prestazioni di servizi Indennità di funzione al sindaco e amministratori Oneri per permessi retribuiti agli amministratori Gettoni di presenza ai consiglieri comunali Rimborso spese per miossioni Amministratori Spese per redazione e divulgazione notiziario Spese elezioni amministrative Compenso al revisore IRAP Imposte, tasse e contributi Funzionamento servizi generali - beni di consumo Spese per feste, solennità civili - beni di consumo Funzionamento servizi generali - prestazioni servizi Spese postali Abbonamento Gazzetta Ufficiale, B.U.R. Spese per pubblicazioni tecnico-amministrative Spese contrattuali Spese feste, solennità nazionali - prestazioni Spese servizio ispettivo, ecc. Spese per assicurazioni Spese legali Quote associative Interessi su anticipazioni di tesoreria Versamento IVA a debito Fondo di riserva ordinario L.R. 15/89 - Contributi manutenzione edifici di culto Rimborso anticipazione di cassa somma importo 750,00 750,00 39.030,00 300,00 1.000,00 800,00 500,00 15.000,00 6.700,00 4.300,00 500,00 2.000,00 500,00 3.500,00 8.000,00 2.300,00 1.500,00 1.000,00 25,00 19.000,00 3.000,00 9.500,00 1.000,00 50,00 24.251,00 5.000,00 250.000,00 400.256,00 segue Centro di costo 16 - Gestione servizi di amministrazione generale entrata risorsa 1010021 1010037 1010039 2010076 2010077 2010078 2010080 3020378 3030414 capitolo 21 37 39 76 77 78 80 378 414 oggetto Addizionale consumo di energia elettrica Addizionale comunale all'IRPEF Compartecipazione all'IRPEF Fondo ordinario Fondo consolidato Altri contributi dello Stato Rimborso minore ICI - D.L. 93/2008 Sovraccanoni B.I.M. Ticino Interessi su titoli pubblici importo 28.500,00 240.000,00 64.970,00 363.463,00 40.862,00 46.882,00 118.940,00 35.000,00 50,00 3030422 3050450 3050454 3050455 3050461 3050494 3050504 3050505 5010620 1 422 450 454 455 461 494 504 505 620 1 Interessi attivi sulle giacenze di cassa Rimborsi e recuperi da enti del settore pubblico Rimborso quota spesa convenzione segreteria Rimborsi e recuperi diversi Rimborsi da compagnie di assicurazione Indennità per strade traversanti l'abitato Rimborso spese elezioni amministrative Rimborso oneri mutui servizio idrico Anticipazione di cassa Avanzo di amministrazione somma 15.000,00 10,00 126.000,00 85.000,00 2.000,00 10,00 9.000,00 58.000,00 250.000,00 45.000,00 1.528.687,00 responsabile Roberto Mora personale assegnato Manuela Giacomini, Roberta Lianò, Giuseppe Pingitore, Laura Conti descrizione attività Gestione indennità ai componenti degli organi istituzionali, spese spese inerenti il funzionamento dei servizi generali. finalità da conseguire Regolare svolgimento dei compiti di istituto, con l'obiettivo del contenimento dei costi. Centro di costo 17 - Gestione degli investimenti spesa intervento 2010501 2040301 2040505 2060101 2080101 2090101 2100501 capitolo 2547 2913 2640 2661 1794 2866 2885 2701 2703 2710 2714 2733 oggetto Recupero ex Latteria ad uso museale Realizzazione opere di urbanizzazione Inteventi di edilizia scolastica plesso Casale Acquisto arredi nuova mensa scolastica Costruzione nuovi spogliatoi campo sportivo Ramate Sistemazione viabilità comunale - via Gabbio Sistemazione strada Alpe Rusa - Alpe Quaggione Arredo urbano - pavimentazione via California Costruzione campo calcetto Montebuglio Sistemazione pista forestale - alluvione nov.2008 Pulizia alvei corsi d'acqua Acquisto cellette ossario e sistemazione Cimitero somma importo 100.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 100.000,00 80.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 30.000,00 16.500,00 561.500,00 capitolo 524 559 560 561 585 586 600 630 oggetto Proventi alienazione immobili di proprietà comunale Contributo regionale per lavori di viabilità Contributo regionale per impianti sportivi Contributo regionale per sistemazioni idrogeologiche Contributo Fondazione Cariplo per ex Latteria Contributi da enti e privati per realizzazione OO.PP. Proventi rilascio concessioni ad edificare Assunzione mutui per opere di viabilità importo 30.000,00 50.000,00 40.000,00 80.000,00 45.000,00 50.000,00 90.000,00 30.000,00 entrata risorse 4010524 4030559 4030560 4030561 4050585 4050586 4050600 5030630 5030645 5030649 645 649 Assunzione mutui per sistemazione ex Latteria Assunzione mutui per impianti sportivi somma 55.000,00 60.000,00 530.000,00 responsabile Geom. Valentino Valentini personale assegnato Geom. Lorenzo Medici descrizione attività Gestione lavori pubblici previsti nel programma degli investimenti. finalità da conseguire Razionalizzare il lavoro interno al fine di recuperare produttività ove possibile ed al fine di perseguire la chiusura di pratiche sospese.Istituzione ed aggiornamento di schede relative alle opere pubbliche. Rispetto dei tempi fissati nel piano delle opere pubbliche per le procedure di progettazione, gare, ecc. segnalando per iscritto eventuali problematiche che possano impedire il rispetto dei tempi fissati. Centro di costo 18 - Gestione di servizi per conto di terzi spesa intervento 4000001 4000002 4000003 4000004 4000005 4000006 4000007 capitolo 2940 2946 2948 2954 2958 2970 2977 2978 2979 2980 2984 oggetto Ritenute previdenziali assistenziali al personale Versamento ritenute erariali Versamento ritenute per conto di terzi Restituzione di depositi cauzionali Anticipazione di somme per elezioni Erogazione di somme versate da enti e privati Anticipazione di somme per conto dello Stato Anticipazione di somme per conto della Regione Anticipazione di somma per conto di Enti e privati Anticipazione di fondi per il servizio economato Spese contrattuali e di asta somma importo 80.000,00 200.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 5.000,00 5.000,00 500.000,00 capitolo 670 676 678 680 682 694 702 704 706 720 724 oggetto Ritenute previdenziali assistenziali al personale Ritenute erariali ai dipendenti Ritenute per conto di terzi Depositi cauzionali Rimborso di somme anticipate per elezioni Somme versate da enti e privati Restituzione di somme anticipate conto Stato Restituzione di somme anticipate conto Regione Restituzione di somme anticipate c/Enti e privati Rimborso fondi anticipati per il servizio economato Spese contrattuali e di asta somma importo 80.000,00 200.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 5.000,00 5.000,00 500.000,00 entrata risorsa 6010000 6020000 6030000 6040000 6050000 6060000 6070000 responsabile Roberto Mora personale assegnato Manuela Giacomini, Giuseppe Pingitore descrizione attività Gestione di somme relative a ritenute, rimborsi e anticipazioni per conto di terzi finalità da conseguire Rispetto degli adempimenti connessi. RIEPILOGO EQUILIBRI DI BILANCIO centro costo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 somma spesa 771.900,00 35.950,00 245.543,00 23.650,00 243.200,00 62.750,00 40.900,00 6.200,00 181.865,00 17.750,00 253.600,00 404.000,00 28.100,00 23.800,00 47.600,00 400.256,00 2.787.064,00 18.000,00 25.050,00 1.528.687,00 2.818.564,00 17 561.500,00 530.000,00 18 500.000,00 500.000,00 3.848.564,00 3.848.564,00 totale entrata 46.882,00 44.650,00 11.100,00 865.000,00 163.695,00 5.000,00 83.500,00 27.000,00 Del che si è redatto il presente verbale IL SINDACO F.to PIZZI CLAUDIO L'ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to GIUDICI MAURO F.to OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267 del 18.8.2000. Casale Corte Cerro, IL SEGRETARIO COMUNALE F.to OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. Casale Corte Cerro, _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE ( OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA ) _________________________________________________________________________ CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ EX ART.134 COMMA 3 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione. IL SEGRETARIO COMUNALE