13° Rapporto d`esercizio 2012

13° Rapporto d’esercizio 2012
Indice
1
Organi della società
2
Commento del Presidente
3
Commento della Direzione
4
Commento all’esercizio
8
Conclusioni e proposte
9
Conto d’esercizio
10Bilancio
12Ammortamenti
14
Rapporto di revisione
15
Certificato d’assicurazione
16
Dati di trasporto
17
Dati parco veicoli
19
Funicolare Stazione
20
Cenni storici
Organi della società
Consiglio di Amministrazione
Rappresentanti Cantone Ticino:
Claudio Broggini, Cureglia, Vicepresidente (da luglio 2012)
Michele Foletti, Lugano (da luglio 2012)
Sergio Rovelli, Capriasca (fino a giugno 2012)
Rappresentanti Città di Lugano:
Angelo Jelmini, Lugano, Presidente
Daniela Baroni, Lugano
Francesco Gilardi, Lugano
Paolo Merlo, Lugano
Rappresentanti Comuni: Ettore Vismara, Paradiso, Vicepresidente (fino a giugno 2012)
Paola Bagutti, Massagno (da luglio 2012)
Raffaele Schärer, Savosa (fino a giugno 2012)
Andrea Solari, Vezia (da luglio 2012)
Rappresentante del personale:
Direzione Lorenzo Jelmini, Lugano
Franco Greco, Direttore
Roberto Ferroni, Direttore aggiunto
1
Commento del Presidente
Il 2012 è stato un anno di grandi sfide con la realizzazione di progetti innovativi che hanno portato ad
una svolta nella storia del trasporto pubblico luganese.
Abbiamo assistito infatti ad una nuova impostazione dell’organizzazione delle linee con riferimento al
Piano Viabilità del Polo Luganese (PVP) e alla messa in atto di una nuova politica tariffale con l’entrata
in vigore della Tariffa Integrata Arcobaleno (TIA).
Il potenziamento del trasporto pubblico è stato raggiunto con investimenti significativi da parte
dell’Azienda che hanno permesso una crescita interessante dal profilo dell’offerta del servizio.
Molta energia è stata assorbita nella gestione di questo progetto e non sono mancate le difficoltà. Nella
mia duplice veste di Presidente e Municipale responsabile del dicastero della pianificazione, ambiente e
mobilità, ho potuto seguire costantemente l’evolversi dei lavori a fianco dei tecnici, sostenendo puntuali
modifiche che hanno permesso di superare le difficoltà iniziali. Infatti le linee della TPL hanno sofferto
nella fase di cambiamento, subendo in particolare la nuova concezione legata alla gestione degli impianti
semaforici denominata “Motion”. Quest’ultimo permette l’autogestione in tempo reale delle fasi
semaforiche in funzione del traffico. La complessità del sistema ha necessitato una fase di adattamento
superiore a quanto pianificato dai consulenti e dalla ditta fornitrice degli impianti, cosa che ha causato
qualche disagio anche alla nostra Azienda.
La situazione è gradualmente migliorata e si è ristabilita a dicembre quando, in concomitanza con
l’introduzione del nuovo orario, sono state applicate delle modifiche al servizio. Inoltre una progressiva
ottimizzazione delle capacità del nuovo sistema semaforico ha maggiormente giovato alla fluidità del
traffico.
Oggi la TPL è in grado di erogare un servizio potenziato e penso che optare per il trasporto pubblico
per muoversi in città sia vantaggioso per tutti, migliorando anche la vivibilità complessiva del centro
cittadino.
Una nota positiva è quella legata al numero di viaggiatori che, malgrado i disagi vissuti nella seconda
parte dell’anno, hanno continuato a fruire dei nostri servizi aumentando sensibilmente rispetto all’anno
precedente.
Anche il risultato economico positivo è segno di soddisfazione e permette di consolidare e guardare al
futuro con ottimismo.
Vorrei ringraziare i colleghi del Consiglio di Amministrazione ed in modo particolare il vicepresidente
Ettore Vismara, i membri Raffaele Schärer e Sergio Rovelli, il cui mandato è giunto a scadenza nel corso
del 2012. Un ringraziamento speciale vada alla Direzione ed ai suoi collaboratori per essere riusciti a
portare a compimento i numerosi progetti in modo brillante e nei termini previsti.
Sono consapevole che questo risultato ha richiesto un impegno supplementare da parte di tutti.
Un riconoscimento va evidentemente anche ai principali finanziatori dei progetti messi in atto nel 2012,
il Cantone e la Città di Lugano.
Il Presidente
Angelo Jelmini
2
Commento della Direzione
Dopo l’importante lavoro di pianificazione svolto nel 2011, quest’anno si sono potuti realizzare, quasi
contemporaneamente, due progetti tra i più importanti della storia dell’azienda, i quali hanno ridefinito
il trasporto pubblico nell’agglomerato luganese.
Per la realizzazione del progetto PTL (Piano dei Trasporti del Luganese), iniziato il 22 luglio 2012,
nell’ambito del PVP (Piano Viabilità del Polo Luganese), l’Azienda ha avuto un ruolo determinante ed
è stato necessario essere pronti dal profilo operativo con: l’assunzione di un considerevole numero di
autisti, la riorganizzazione dei turni di lavoro, la formazione del personale (avvenuta in modo virtuale in
quanto non era possibile provare i nuovi percorsi prima del cambiamento viario), la messa in servizio di
9 nuovi autobus articolati, l’allestimento delle nuove fermate e la sistemazione di quelle già presenti in
funzione dei nuovi tracciati.
Dopo un periodo di adattamento da parte della nostra utenza e della circolazione privata, che in
determinati momenti ha condizionato anche il regolare svolgimento del nostro servizio, è stato possibile,
prima di fine anno, riportare regolarità e puntualità, obiettivi principali dell’azienda.
Il secondo progetto, legato al nuovo concetto tariffale TIA (Tariffa Integrata Arcobaleno), ha avuto inizio
il 1° settembre con la posa di 168 distributori stazionari e 10 a bordo dei veicoli, apparecchi di ultima
generazione. Il progetto TIA rappresenta un nuovo modo di muoversi con il trasporto pubblico a livello
cantonale e coinvolge tutte le imprese di trasporto della Comunità tariffale Ticino e Moesano.
Durante l’anno sono stati sviluppati e realizzati altri temi che meritano di essere portati a conoscenza,
tra i quali: la messa in funzione del nuovo Centro Tecnico di Competenza per la manutenzione dei
distributori a livello cantonale, che impiega attualmente 3 collaboratori; la gestione del nuovo P+R Resega
attraverso un’apposita convenzione tra Cantone, proprietari dell’infrastruttura e TPL; la sottoscrizione di
un contratto d’affitto per i parcheggi dei nostri veicoli presso il sedime ex gas a Cornaredo; l’ottenimento
del rinnovo del marchio di Qualità QQ, che fa onore alla qualità dei nostri servizi; la continuazione
dell’attività di marketing a sostegno dell’immagine aziendale e del trasporto pubblico nel luganese; la
continuazione del progetto di rinnovo della funicolare Stazione, i cui lavori inizieranno nel 2014; e altro
ancora.
Quanto precede conferma che l’Azienda è notevolmente cresciuta in forza lavoro, offerta di trasporto,
veicoli ed infrastrutture, aumentando di riflesso la sua importanza e rispondendo alle aspettative ed alle
esigenze della nostra clientela, che ci auguriamo sempre più numerosa. Chiaramente cambiamenti così
importanti necessitano di tempo per sviluppare al meglio le loro potenzialità, ma siamo certi di aver
collaborato in modo determinante per compiere un salto di qualità a favore del trasporto pubblico.
L’attività svolta durante l’anno si è conclusa con un risultato positivo anche dal profilo finanziario, motivo
quindi di ulteriore soddisfazione.
La Direzione, consapevole di aver chiesto a tutti i reparti uno sforzo supplementare, ringrazia i collaboratori
che mediante il loro costante impegno e attaccamento all’Azienda hanno permesso il raggiungimento
di tutti i risultati prefissati.
La Direzione
Franco Greco
Direttore
Ing. Roberto Ferroni
Direttore aggiunto
3
Commento all’esercizio
Andamento generale
La seguente tabella presenta i risultati finanziari complessivi in rapporto al preventivo 2012 e al consuntivo
dell’esercizio 2011:
Consuntivo 2012
Preventivo 2012
Consuntivo 2011
Fr.Fr.Fr.
Oneri Personale
Beni e servizi
Ammortamenti Spese di capitale
31’323’914.31
30’952’185.00
27’783’754.21
17’536’271.6017’835’000.00 16’326’674.22
7’604’502.05
8’575’185.00
6’311’857.99
5’344’928.96
3’587’000.00
4’289’087.40
838’211.70
955’000.00
856’134.60
Proventi Introiti di trasporto
Altri introiti
Contributi pubblici
31’593’588.83
9’714’592.23
2’792’670.60
19’086’326.00
31’005’926.00
9’800’000.00
2’544’326.00
18’661’600.00
28’075’218.82
9’729’033.82
2’048’035.00
16’298’150.00
269’674.52
53’741.00
291’464.61
Risultato Il 2012 è stato caratterizzato dall’implementazione di due grandi progetti che hanno avuto un ruolo
importante nella gestione aziendale, influenzando i costi d’esercizio. Il primo riguarda la riorganizzazione
delle linee, dovuto al nuovo Piano Viabilità del Polo Luganese (PVP), mentre il secondo è relativo
all’introduzione della Tariffa Integrata Arcobaleno (TIA) che ha rivoluzionato le tipologie di biglietti,
riprendendo il concetto a zone dell’abbonamento Arcobaleno. Il risultato d’esercizio è da ritenersi più
che soddisfacente, viste le diverse incognite legate ai progetti sopra indicati.
4
1. Oneri
300
Stipendi e salari
L’effettivo medio del personale è risultato essere di 179.9 dipendenti. L’aumento rispetto all’anno
precedente (169.3) è da attribuire all’assunzione di autisti e addetti ai servizi tecnici a seguito della
riorganizzazione delle linee, secondo il nuovo PVP, oltre ad una unità in più per il Centro Tecnico di
Competenza (CTC). La spesa globale esposta comprende anche gli importi per le qualifiche e gratifiche.
330
Assicurazione del personale
Il conto include l’importo di Fr. 435’000.-, necessario per il rifinanziamento della Cassa Pensione (CPCL).
400
Indennità, revisione, consulenze, commissioni
L’incremento di questa posizione è da ricondurre a maggiori commissioni di vendita per la Comunità
tariffale Ticino Moesano (CTM), dovuto all’introduzione della Tariffa Integrata Arcobaleno (TIA), nonché ai
costi di gestione dell’Impresa Gerente, che si occupa dell’amministrazione dei dati di vendita comunitari.
405
Stampati e abbonamenti
A fine anno si è provveduto allo scarico di magazzino dei titoli di trasporto in vigore prima dell’introduzione
della Tariffa Integrata Arcobaleno (TIA) e quindi non più validi.
410 Pubblicità
Obiettivo della comunicazione 2012 era quello di informare gli utenti ed assisterli in una fase di
cambiamento dovuta ai nuovi progetti. A questo scopo è stato messo in campo un team di “Angels”,
hostess adeguatamente preparate per offrire aiuto all’utenza che si confrontava con le novità. Particolare
attenzione si è rivolta agli utenti più anziani per i quali si è realizzata una campagna informativa che
proseguirà anche nel prossimo anno. Sono inoltre continuate le attività di sponsorizzazione ad associazioni
sportive e di inserzioni pubblicitarie su varie riviste.
430
Prestazioni di servizi da terzi
La voce contempla le prestazioni fornite per la sicurezza ed il controllo dei biglietti nonché il conteggio
della moneta e lavori di pulizia. A partire da quest’anno il costo del servizio per la linea Lugano Airport
viene regolato direttamente dalla Città di Lugano.
441 Noleggio veicoli e installazioni
L’importo si riferisce principalmente al noleggio di apparecchi utilizzati presso il nostro Ufficio Vendita
a Lugano Centro.
442 Affitti
L’aumento è riconducibile alla necessità di avere a disposizione nuovi spazi e quindi alla presa in affitto
di parte del sedime AIL (ex gas a Cornaredo), a seguito del potenziamento del parco veicoli.
5
Commento all’esercizio
450
Energia e prodotti di consumo
Gli autobus hanno percorso complessivamente 2’390’620 km (semplici: 1’484’327, articolati: 906’293)
registrando un aumento di 158’309 km rispetto al 2011.
I veicoli di servizio hanno invece percorso complessivamente 110’132 km (2011: 108’181 km), la funicolare
della Stazione 31’848 km (2011: 32’127 km). L’aumento di questo costo è dovuto principalmente ai
maggiori km percorsi dagli autobus per il prolungamento delle linee 4 e 5, all’introduzione della nuova
linea 6.
460
Materiale e prestazioni di terzi per la manutenzione
A seguito dell’introduzione della Tariffa Integrata Arcobaleno (TIA) e dei nuovi apparecchi di vendita,
una quota parte di costi per prestazioni effettuate dal Centro Tecnico di Competenza (CTC) è a carico
dell’azienda. Si è provveduto inoltre allo scarico di magazzino del materiale riguardante i vecchi
distributori automatici.
480
Ammortamenti e accantonamenti
Si è provveduto ad un ammortamento superiore all’anno precedente relativo alla Rimessa di Ruggì, in
previsione di importanti lavori di manutenzione, oltre all’ammortamento delle nuove apparecchiature di
vendita, l’acquisto di veicoli e infrastrutture necessarie per la riorganizzazione delle linee.
490
Spese di capitale
Gli oneri finanziari sono legati principalmente ai finanziamenti relativi all’acquisto della rimessa,
potenziamento parco veicoli e nuovi distributori automatici.
6
2. Proventi
800
Introiti di trasporto
L’introito derivante dalla vendita dei biglietti, fino al 31 agosto 2012, veniva conteggiato direttamente
dall’azienda, mentre con l’introduzione della Tariffa Integrata Arcobaleno (TIA) esso viene registrato a
livello Cantonale, unitamente all’introito degli abbonamenti ARCOBALENO. Entrambi i proventi vengono
successivamente ridistribuiti tra le varie aziende facenti parte della CTM, tramite un’apposita chiave di
riparto.
829
Contributi pubblici
Globalmente, rispetto al consuntivo 2011, i contributi pubblici di Cantone e Comuni, hanno subito una
crescita di Fr. 2’788’176.- (+17.11%), in relazione all’aumento delle prestazioni.
830
Provvigioni di vendita
L’incremento di questa voce è da ricondurre, a partire dal 1. settembre 2012, all’introduzione della
Tariffa Integrata Arcobaleno (TIA), in quanto viene riconosciuta dalla CTM un’indennità (provvigione)
alle singole aziende per l’emissione dei titoli di trasporto.
840
Affitti da terzi e introiti pubblicitari
Il successo riscontrato dalle affissioni pubblicitarie sui veicoli, mezzo di promozione commerciale sempre
più apprezzato dalle aziende, contribuisce allo sviluppo continuo di questa voce di ricavo.
850
Prestazioni a terzi
Nella voce figurano i proventi relativi alle prestazioni che la TPL esegue per altre società (FMB e FLP),
ai lavori di manutenzione degli autobus (AT) nonché alle attività diverse quali il servizio notturno
“Nottambus”. Sono inoltre inclusi i rimborsi derivanti da lavori di manutenzione degli autobus che
sottostanno al contratto LCC e lavori per terzi. A partire da quest’anno sono contemplate anche le
prestazioni erogate dal Centro Tecnico di Competenza (CTC).
890
Altri introiti
L’aumento è dovuto principalmente al versamento della partecipazione agli utili da parte dell’assicurazione
flotta veicoli, alla vendita di 4 autobus Neoplan, messi fuori servizio dopo 17 anni, ed all’aumento dei
rimborsi per danni subiti da terzi a seguito di incidenti della circolazione.
7
Conclusioni e proposte
L’utile complessivo ammonta a Fr. 269’674.52 che, sulla base della contabilità analitica allestita secondo
il modello cantonale, si suddivide come segue:
Risultato
utile (+) / perdita (-) di esercizio arrotondato
Linee cantonali Linee locali Altri settori di attività Risultato complessivo Fr.
Fr. Fr.
Fr.
– 30’865.-+193’629.-+106’911.-+269’675.--
La Legge cantonale dei trasporti impone che gli utili conseguiti sulle linee cantonali vengano riportati
a bilancio, a copertura di eventuali future perdite. Mentre le perdite vanno a scioglimento della riserva
esistente. Analogo principio è stato adottato per quelle di importanza locale, oggetto di mandato da
parte della Città di Lugano.
L’utile conseguito negli “Altri settori di attività”, e cioè Fr. 106’911.--, è a disposizione per decisioni da
parte dell’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione propone di versare questo importo a riserva legale.
Esso invita quindi l’Assemblea a voler risolvere:
1. il rapporto annuale 2012 è approvato;
2. la chiusura contabile 2012, che presenta un utile di Fr. 269’674.52, è approvata;
3. l’utile è impiegato come proposto nella presente relazione;
4. è dato scarico ai membri del Consiglio di Amministrazione e alla Direzione per l’esercizio 2012.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia la Direzione ed il personale per l’impegno profuso.
Per il Consiglio di Amministrazione:
Il Presidente: Il Segretario:
Avv. Angelo Jelmini
Dir. Franco Greco
Pregassona Lugano, giugno 2013
Direzione e Amministrazione
8
Conto d’esercizio
Conto Consuntivo 2012 Fr. Preventivo 2012 Fr. Consuntivo
2011
Fr.
Oneri 31’323’914.31
30’952’185.00
27’783’754.21
3 Oneri per il personale 300 Stipendi e salari 310 Assegni, gratifiche, prestazioni straordinarie e indennità 320 Abbigliamenti 330 Assicurazioni del personale 350 ./. Prestazioni delle assicurazioni del personale 17’536’271.60
13’607’107.45
840’247.60
145’983.45
3’444’598.05
-501’664.95
17’835’000.00
13’581’000.00
885’000.00
166’000.00
3’593’000.00
-390’000.00
16’326’674.22
12’752’356.85
816’226.95
104’107.42
3’237’529.90
-583’546.90
4 Altri oneri 400 Indennità, revisione, consulenze, commissioni
401 Quote sociali e contributi
402 Imposte, IVA, tasse
403 Spese diverse per il personale
404 Materiale di ufficio
405 Stampati e abbonamenti
406Annunci
407 Spese postali e bancarie, porti e di telecomunicazione
409 Altre spese generali
410 Pubblicità e propaganda
420 Assicurazioni e risarcimenti
430 Prestazioni di servizi da terzi
441 Noleggio istallazioni tecniche e diversi
442 Affitto sedime FFS e immobili
450 Energia e prodotti di consumo
460 Materiale e prestazioni di terzi per la manutenzione
480 Ammortamenti e accantonamenti
490 Spese di capitale
13’787’642.71
892’662.82
19’534.00
788’468.75
86’122.00
31’604.05
138’730.45
1’994.45
120’190.70
52’978.10
155’425.65
458’225.45
502’551.10
61’733.05
173’592.20
1’713’250.77
2’407’438.51
5’344’928.96
838’211.70
13’117’185.00
663’000.00
25’000.00
829’485.00
137’000.00
25’000.00
123’000.00
5’000.00
138’000.00
40’000.00
170’000.00
554’100.00
721’900.00
80’000.00
301’000.00
2’214’000.00
2’548’700.00
3’587’000.00
955’000.00
11’457’079.99
584’556.44
19’655.00
727’460.45
81’765.60
24’438.70
60’536.23
2’284.20
91’672.72
26’325.95
134’062.55
400’146.05
567’900.80
72’049.90
102’630.15
1’370’471.23
2’045’902.02
4’289’087.40
856’134.60
Proventi 31’593’588.83
31’005’926.00
28’075’218.82
9’714’592.23
801’650.00
14’451’777.00
3’832’899.00
424’114.39
472’167.40
1’647’965.31
5’988.80
242’434.70
9’800’000.00
522’000.00
14’451’776.00
3’687’824.00
300’000.00
360’000.00
1’624’326.00
10’000.00
250’000.00
9’729’033.82
522’960.00
12’126’523.00
3’648’667.00
287’067.77
445’651.80
1’183’447.85
9’505.89
122’361.69
269’674.52
53’741.00
291’464.61
8 Proventi
800 Introiti di trasporto
8291 Contributo Cantone per CTM
8292 Contributo alle linee intercomunali
8293 Contributo alle linee comunali
830 Commissioni di vendita e diverse
840 Affitti da terzi e introiti pubblicitari
850 Prestazioni a terzi
870 Introiti di capitale
890 Altri introiti diversi
Eccedenza degli oneri (-) / dei proventi (+)
9
Bilancio
Bilancio al 31.12.2012 Fr. Attivi Bilancio al 01.01.2012
Fr.
I Sostanza fissa - impianti
1 Conto degli impianti
a) Impianti
b) Veicoli
c) Immobili
d) Altri attivi
2 Conto degli ammortamenti
a) Ammortamenti impianti
b) Ammortamenti veicoli
c) Ammortamenti immobili
d) Ammortamento altri attivi
3 Oggetti non ultimati
a) Ristrutturazione FLSt
b) Autobus
c) Distributori Automatici
d) Nuova centrale termica
e) Nuove linee OTPLu
f) Nuovo CTC
4Partecipazioni
Totale sostanza fissa
69’990’832.76
11’092’765.23
34’902’117.29
19’439’703.85
4’556’246.39
-27’638’659.19
-4’216’763.90
-16’574’849.75
-3’139’651.00
-3’707’394.54
846’584.95
846’584.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3’000.00
43’201’758.52
II Sostanza circolante
a) Liquidità, averi c/o CCP e banche
b) Debitori
c) Scorte in magazzino
d) Altri attivi
Totale sostanza circolante
7’525’459.69
2’245’578.50
641’439.14
191’450.86
10’603’928.19
5’840’255.95
1’733’886.48
575’518.23
110’271.27
8’259’931.93
Totale attivi 53’805’686.71
53’406’925.12
10
58’595’098.52
4’288’443.18
31’089’574.35
19’439’703.85
3’777’377.14
-24’637’392.23
-3’464’322.90
-15’996’370.60
-1’940’872.00
-3’235’826.73
11’186’286.90
737’461.40
5’644’895.59
4’599’726.51
128’847.40
52’433.05
22’922.95
3’000.00
45’146’993.19
Passivi
Bilancio al 31.12.2012 Fr. Bilancio al 01.01.2012
Fr.
III Capitale proprio
a) Capitale azionario
b) Riserva legale
c) Riserve per disavanzi LTP
d) Riserve per disavanzi linee comunali
Totale capitale proprio 4’500’000.00
389’072.38
2’061’160.00
2’200’915.83
9’151’148.21
4’500’000.00
371’222.77
1’862’780.00
2’125’680.83
8’859’683.60
IV Capitale di terzi
a) Conto corrente UBS - prestito
b) Conto corrente Credit Suisse - prestito
c) Città di Lugano - prestito
d) Banca Stato - prestito
e) Città di Lugano - prestito
f) Creditori
g) Accantonamento smantellamento linea aerea
h) Accantonamento rendite e indennità speciali
i) Accantonamento per danni non assicurati
j) Accantonamento per rinnovo parco veicoli
k) Accantonamento risanamento cassa pensioni
l) Accantonamento straordinario
m) Accantonamento rischio IVA
n) Accantonamento contratto LCC
o) Altre poste passive
Totale capitale di terzi
1’000’000.00
13’900’000.00
15’340’000.00
5’100’000.00
2’080’000.00
1’917’980.29
225’090.05
1’076’000.00
1’100’000.00
300’000.00
510’765.35
100’000.00
388’000.00
503’446.10
843’582.19
44’384’863.98
2’000’000.00
9’050’000.00
15’670’000.00
3’210’000.00
2’340’000.00
7’053’204.54
225’090.05
1’100’000.00
1’100’000.00
300’000.00
510’934.60
100’000.00
400’000.00
503’446.10
693’101.62
44’255’776.91
Totale Pos. III + Pos. IV
53’536’012.19
53’115’460.51
Saldo attivo conto esercizio
269’674.52
291’464.61
Totale passivi 53’805’686.71
53’406’925.12
11
Ammortamenti
B
ase di calcolo
Pos. % Stato inizio
Aumenti
Diminuzioni
Stato fine
ammortamento
esercizio
2012
2012
esercizio (a)
Fr. Fr. Fr. Fr. 1 Impianti 4’288’443.18 6’804’322.05
0.00 11’092’765.23
1.1 Installazioni fisse nei fabbricati
3
500’843.90
500’843.90
1.2 Installazioni meccaniche funicolare LSt
5
541’996.25
541’996.25
1.3 Installazioni elettriche funicolare LSt
7
725’513.10
725’513.10
1.4
Sottostruttura funicolare LSt
6
334’485.65
334’485.65
1.5
Soprastruttura funicolare LSt
2
280’000.00
280’000.00
1.6 SIGE
20 1’905’604.28
66’817.94
1’972’422.22
1.7 Impiano videosorveglianza
10
0.00
66’666.65
66’666.65
1.8 Nuova centrale termica
10
0.00
161’284.35
161’284.35
1.9 Nuovi distributori automatici
10
0.00
6’315’863.01
6’315’863.01
1.10 Impianto autolavaggio
10
0.00
193’690.10
193’690.10
2 Veicoli 31’089’574.35 6’156’204.94 2’343’662.00 34’902’117.29
2.1
Vetture funicolare LSt
10
312’467.30
312’467.30
2.2 Autobus
10 30’312’698.45 5’998’216.04 2’343’662.00 33’967’252.49
2.3 Veicoli di servizio
15
464’408.60
157’988.90
622’397.50
3
Immobili
19’439’703.850.000.00
19’439’703.85
3.1
Nuova officina 7
3’239’703.85
3’239’703.85
3.2
Rimessa Ruggì
6
16’200’000.00
16’200’000.00
4 Altri attivi 3’777’377.14
778’869.25
0.00 4’556’246.39
4.1
Mobili e attrezzi
10
398’641.20
398’641.20
4.2 Distributori automatici di biglietti
15 1’986’360.53
1’986’360.53
4.3
Linea aerea filoviaria
1.00
1.00
4.4 Potenziamento infrastrutture a Ruggì
10
140’492.75
140’492.75
4.5 Arredamento nuovo ufficio abbonamenti
10
76’998.25
76’998.25
4.6 Nuova officina - attrezzature
10
317’258.00
317’258.00
4.7 Sistema informatico
20
187’711.10
5’000.00
192’711.10
4.8
Ristrutturazione uff. terminal
10
88’549.50
88’549.50
4.9
Costi differiti
581’364.81
581’364.81
4.10 Nuove linee OTPlu2
15
0.00
773’869.25
773’869.25
Totale complessivo58’595’098.52 13’739’396.24 2’343’662.00 69’990’832.76
12
A
mmortamento
Valore
contabile
Stato inizio
esercizio
Fr. Diminuzioni Ammortamento
2012
anno 2012
Fr. Fr. Stato fine
esercizio (b)
Fr. (a) - (b)
Fr.
3’464’322.90
752’441.00 4’216’763.90 6’876’001.33
500’842.90
0.00
500’842.90
1.00
541’995.25
0.00
541’995.25
1.00
725’512.10
0.00
725’512.10
1.00
334’484.65
0.00
334’484.65
1.00
279’999.00
0.00
279’999.00
1.00
1’081’489.00
394’484.00
1’475’973.00
496’449.22
0.00
6’667.00
6’667.00
59’999.65
0.00
16’128.00
16’128.00
145’156.35
0.00
315’793.00
315’793.00 6’000’070.01
0.00
19’369.00
19’369.00
174’321.10
15’996’370.60 2’343’662.00 2’922’141.15 16’574’849.75 18’327’267.54
312’466.30
0.00
312’466.30
1.00
15’392’290.20 2’343’662.00
2’887’725.15 15’936’353.35 18’030’899.14
291’614.10
34’416.00
326’030.10
296’367.40
1’940’872.000.00
1’198’779.00
3’139’651.00
16’300’052.85
1’130’872.00
226’779.00
1’357’651.00
1’882’052.85
810’000.00
972’000.00
1’782’000.00
14’418’000.00
3’235’826.73
0.00
471’567.81 3’707’394.54 848’851.85
398’640.20
0.00
398’640.20
1.00
1’986’359.53
0.00
1’986’359.53
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
140’491.75
0.00
140’491.75
1.00
76’997.25
0.00
76’997.25
1.00
193’528.00
31’726.00
225’254.00
92’004.00
117’100.00
38’542.00
155’642.00
37’069.10
17’710.00
8’855.00
26’565.00
61’984.50
305’000.00
276’364.81
581’364.81
0.00
0.00
116’080.00
116’080.00
657’789.25
24’637’392.23 2’343’662.00 5’344’928.96 27’638’659.1942’352’173.57
Valori assicurati: a) Incendio immobili
b) Incendio arredamenti e impianti
c) Incendio autobus
d) Casco totale autobus
e) Rottura macchine (funicolare LSt)
Fr.
26’395’308.00
13’403’310.00
39’742’423.00
39’742’423.00
6’000’000.00
13
Rapporto di revisione
14
Certificato d’assicurazione
15
Dati di trasporto
Passeggeri
Linea Tratta
1
(P+R Fornaci) - Paradiso - Centro
2
Paradiso - Stazione FFS - Centro - Castagnola
3
Breganzona - Centro - Cornaredo
4
Centro - Stazione FFS - Canobbio
5
Lamone Cadempino - Centro - Viganello
6
Stazione FFS - Università - Cornaredo
7
Centro - Pregassona 8
Paradiso - Noranco - Sguancia - Carabbia
9
Viganello - Cureggia 10
Viganello - Albonago
11
Centro - Ruvigliana
12
Centro - Brè 16
Besso - Muzzano F
Centro - P+R Fornaci S
Centro - P+R Cornaredo - P+R Resega
Totale 1
2012
PasseggeriTratta
1’060’588Paradiso - Castagnola 1’729’417Paradiso - Cornaredo
3’036’562Breganzona - Pregassona
1’220’189Centro - Stazione FFS - Canobbio
1’837’223Vezia - Viganello 92’864-
568’777-
12’899Paradiso - Noranco - Sguancia - Carabbia
5’220Viganello - Cureggia
21’773Viganello - Albonago
139’281Centro - Ruvigliana 70’761Centro - Brè 73’814Besso - Muzzano 229’229Centro - P+R Fornaci
223’092Centro - P+R Cornaredo
10’321’689
2011
Passeggeri
1’242’423
1’981’238
3’217’491
1’074’034
1’804’261
13’205
6’171
22’899
116’714
66’568
76’664
246’975
198’209
10’066’852
Linee 6 e 7: introdotte a partire dal 22.07.2012
Linea Tratta
2012
PasseggeriTratta
2011
Passeggeri
FLSt
P.zza Cioccaro - Stazione FFS
Totale 2
2’483’862P.zza Cioccaro - Stazione FFS 2’483’862
2’467’200
2’467’200
Riassunto passeggeri linee bus e funicolare FLSt
Linea Tratta
Bus
Tutte le linee
FLSt
P.zza Cioccaro - Stazione FFS Totale 3
2012
PasseggeriTratta
10’321’689Tutte le linee
2’483’862P.zza Cioccaro - Stazione FFS 12’805’551
2011
Passeggeri
10’066’852
2’467’200
12’534’052
Sulla base dei dati rilevati con le apposite apparecchiature di conteggio automatico (Dilax) e dei conteggi
manuali eseguiti sulle linee di quartiere 8, 9 e 10, il numero complessivo di passeggeri trasportati sulle
linee è di 10’321’689 (2011: 10’066’852), pari ad un incremento del +2.53%.
Nel corso del 2012, e più precisamente dal 22 luglio, si sono riorganizzate le linee sulla base del nuovo
Piano Viabilità del Polo Luganese (PVP), il quale ha imposto dei cambiamenti nelle abitudini della nostra
utenza e, come si può rilevare dai dati di trasporto, non ha influito sull’utilizzo delle linee.
Tra le novità più importanti sono da annoverare la nuova linea 6 (Stazione FFS-Università-Cornaredo), la
linea 7 (Centro-Pregassona), che riprende parzialmente la ex linea 3, la modifica del percorso della linea
S con estensione dei servizi fino al capolinea del nuovo P+R Resega, il prolungamento della linea 5 fino
a Lamone-Cadempino e della linea 4 (Centro-Canobbio) sino a Ganna.
Con riferimento alla funicolare della stazione, i dati rilevati portano ad un totale di 2’483’862 passeggeri,
con un lieve aumento rispetto al 2011 dello 0.68%.
Si è dunque assistito ad un incremento globale dei passeggeri trasportati.
16
Dati parco veicoli
Autobus
Pos. Marca e modello No veicoli Anno di
Stato km al
km percorsi
Stato km al
Valore
acquisizione
31.12.2011
nel 2012
31.12.2012
contabile al
31.12.2012
Fr.
1 Autobus articolati 1.1 Neoplan N 4021
2)
1.2 MB Citaro O 530 G
1.3 MB Citaro O 530 G
1.4 MB Citaro O 530 G 1.5 MB Citaro O 530 G
1.6 MB Citaro O 530 G 1)
36
4
1995
4
2001
12
2008
3
2009
4
2011
9
2012
4’960’666
1’515’336
1’611’897
1’374’741
305’498
145’804
7’390
906’293
426
29’514
445’861
113’498
151’057
165’937
2 Autobus normali 2.1 MB Citaro O 530
2.2 MB Citaro O 530
2.3 MB Citaro O 530
2.4 MB Citaro O 530
2.5 MB Citaro O 530
22
5
2002
3
2004
2
2006
8
2008
4
2009
6’366’650
2’505’692
1’178’945
584’059
1’459’420
638’534
1’120’999
208’515
122’709
78’924
475’074
235’777
7’487’649
2’714’207
1’301’654
662’983
1’934’494
874’311
3’242’955.05
5.00
3.00
2.00
2’100’346.70
1’142’598.35
3 Autobus midi 3.1 Van Hool A 308
3.2 Scania Hess K280UB 3.3 Scania Hess K280UB 7
2
2005
3
2009
2
2010
971’687
496’025
327’903
147’759
246’097
39’047
115’074
91’976
1’217’784
535’072
442’977
239’735
1’393’766.55
2.00
789’123.65
604’640.90
4 Autobus mini 4.1 MB Sprinter 312
4.2 MB Sprinter 313
4.3 MB Sprinter Bova XL
4.4 MB Sprinter Bova
5
1
1998
1
2000
2
2005
1
2005
926’454
199’612
137’607
396’626
192’609
117’231
16’046
14’102
56’233
30’850
1’043’685
215’658
151’709
452’859
223’459
87’833.50
1.00
1.00
43’916.25
43’915.25
70
13’225’457
2’390’620
Totale * 1) entrati in servizio nel corso dell’anno
5’866’959 13’306’344.04
1’515’762
0.00
1’641’411
4.00
1’820’602
4’545’925.40
418’996
1’267’792.60
296’861
2’094’229.00
173’327
5’398’393.04
15’616’077 18’030’899.14
2) tolti dal servizio nel corso dell’anno
17
Dati parco veicoli
Veicoli di servizio Pos. Marca e modello No veicoli Anno di
Stato km al
km percorsi
Stato km al
Valore
acquisizione
31.12.2011
nel 2012
31.12.2012
contabile al
31.12.2012
Fr.
1Autovetture
1.1 Skoda Oktavia combi 1.2 Renault Megane Scenic 1.3 VW Golf 4Motion
1.4 Vettura amm. com.
1.5 VW Golf VI 2.0 TDI4M
1.6 VW Golf VI 2.0 TDI
6
1
2006
1
2006
1
2006
1
2011
1
2010
1
2010
290’066
57’824
137’770
77’547
993
9’015
6’917
46’765
9’575
8’495
11’255
2’716
9’929
4’795
336’831
67’399
146’265
88’802
3’709
18’944
11’712
116’042.15
1.00
1.00
1.00
67’607.05
24’151.10
24’281.00
2
Furgoncini 2.1 Nissan Double CAB
2.2 Opel Combo
2.3 Renault Kangoo
2.4 VW LT 35
2.5 VW Caddy 2.0D
2.6 VW Caddy 2.0D
1)
2.7 Dacia Logan
1)
8
1
2002
1
2005
2
2000
1
2001
1
2011
1
2012
1
2012
382’452
89’913
64’836
180’475
46’943
285
0
0
63’044
11’459
7’415
13’820
6’396
11’865
8’492
3’597
445’496
101’372
72’251
194’295
53’339
12’150
8’492
3’597
66’755.25
1.00
1.00
2.00
1.00
26’608.35
24’791.35
15’350.55
3Autocarri
3.1 Unimog U 1250 (occ.) 3.2 Renault Kerax
1)
2
1
2005
1
2012
200’863
200’863
0
323
323
0
201’186
201’186
0
111’194.00
1.00
111’193.00
4
Veicoli da lavoro
2000
2’376.00
4.1 Sollevatore (occ.)
2)
1
2006
0
0
0
1.00
4.2
Humbaur HT2000 (rimorchio)
1
2010000
2’375.00
Totale 18
* 1) entrati in servizio nel corso dell’anno
18
873’381
110’132
2) tolti dal servizio nel corso dell’anno
983’513
296’367.40
Funicolare Stazione
La Funicolare è stata realizzata nel 1886, inizialmente con trazione a contrappeso di acqua. Rinnovata
ed elettrificata nel 1955, revisionata completamente nel 1988.
Si tratta di una funicolare tra le più importanti a livello svizzero per il numero di passeggeri trasportati
annualmente e capace di assicurare in ca. 2 minuti di viaggio il collegamento tra la parte alta della Città,
ovvero dalla Stazione FFS, con la Piazza Cioccaro, centro storico cittadino.
L’impianto è in esercizio tutti i giorni dell’anno per più di 18 ore al giorno.
Orario di esercizio
Capacità vetture
Capacità di trasporto
Sistema di trazione elettrico Lunghezza della linea Pendenza media Velocità massima Corse continue tutti i giorni dalle ore 05:20 alle ore 23:50
75 persone
1’650 persone/ora in ogni direzione
doppio a Thyristor
333 m / 280 m
248 o/oo
3 m/s
19
Cenni storici
Azienda Comunale dei Trasporti della Città di Lugano – ACTL
20
1886apertura all’esercizio Funicolare della Stazione (trazione ad acqua)
1894 viene costituita la “Società luganese dei Tramway elettrici”
1896
messa in esercizio linee tranviarie
1905
la Città di Lugano riscatta la Funicolare della Stazione
1912
sostituzione vetture alla Funicolare della Stazione
1918Lugano riscatta la società tranviaria, denominandola “Tramvie Elettriche comunali”
1929nuova sostituzione vetture alla Funicolare della Stazione
1948
entrata in servizio primo autobus (Lancia)
1954
entrata in servizio primi 3 filobus
1955
elettrificazione funicolare della stazione
1959sostituzione tram con 10 ulteriori filobus e inizio attività deposito-officina di Cornaredo
1972/74
potenziamento servizi filoviari
1980
messa in esercizio nuova Rimessa di Pregassona/Ruggì
1997
introduzione Comunità tariffale Ticino Moesano
Trasporti Pubblici Luganesi SA – TPL
29.12.1999
costituzione società Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL)
01.01.2000
inizio esercizio aziendale, con ripresa dell’attività della ACTL
02.06.2001
cessazione servizio filoviario e messa in esercizio 20 nuovi autobus MB Citaro
16.06.2001
messa in esercizio nuovi distributori di biglietti IEM
01.01.2002
riorganizzazione linee, nuovo terminale e nuova soluzione tariffale a zone
28.02.2002
assunzione della Direzione della Funicolare Cassarate Monte-Bré
13.06.2002
messa in esercizio 5 nuovi autobus MB Citaro
04.07.2003
apertura nuovo ufficio abbonamenti presso la fermata Lugano Centro
06.07.2004
messa in esercizio di 3 nuovi autobus MB Citaro
11.09.2004
inaugurazione nuova linea F (P+R Fornaci)
30.04.2005 inaugurazione nuova officina di manutenzione a Pregassona/Ruggì
15.06.2005
messa in esercizio 3 nuovi autobus MB 416 / VDL BOVA
30.06.2005 interruzione mandato di Direzione con Lugano-Airport
04.07.2005
inaugurazione nuove linee: 8/Pambio-Noranco, 9/Cureggia e 10/Albonago
04.11.2005
messa in esercizio 2 nuovi autobus Van Hool A 308
24.05.2006
messa in circolazione 2 nuovi autobus MB Citaro
10.06.2006 messa in funzione del nuovo sistema gestionale SIGE
01.07.2007
entrata in servizio presso l’Ufficio abbonamenti del nuovo sistema PRISMA
01.09.2007
messa in funzione del sistema di videosorveglianza su alcuni bus
31.10.2007
rinnovo locali e mobilio uffici amministrativi
15.12.2007
messa in funzione di 8 paline con gli orari di arrivo e partenza dei bus
14.12.2008
nuova linea 16 (Besso-Muzzano) e 4 (Centro – Loreto – Stazione FFS – Canobbio)
14.12.2008
messa in esercizio 8 nuovi autobus MB Citaro normali e 12 articolati
09.04.2009 messa in esercizio 3 nuovi midi bus Scania Hess, 4 MB Citaro normali e 3 articolati
31.08.2009
Ing. G. Marcionni lascia la Direzione della TPL
01.09.2009
Franco Greco assume la Direzione, l’ing. Roberto Ferroni viene nominato Dir. aggiunto
14.01.2010
messa in esercizio 2 nuovi midi bus Hess
29.11.2010
acquisto dalla Città di Lugano dello stabile rimessa Ruggì
02.12.2010
ampliamento ufficio abbonamenti
30.12.2010
messa in esercizio 4 nuovi autobus articolati MB Citaro
30.12.2010
rinnovo Contratto Collettivo di Lavoro
01.07.2011
potenziamento dei moduli d’informazione alle fermate
01.09.2011
creazione del Centro Tecnico di Competenza
15.12.2011
ampliamento degli uffici amministrativi di Ruggì
10.01.2012
nuova centrale termica e posa pannelli solari
01.05.2012
messa in esercizio 2 veicoli di servizio, VW Caddy e Renault Dacia
22.07.2012
nuova Organizzazione del Trasporto Pubblico OTPLu2 in relazione al nuovo piano viario (PVP)
22.07.2012
messa in esercizio di 9 nuovi autobus articolati
26.07.2012
inaugurazione P+R Resega in contemporanea con l’apertura della Galleria Vedeggio-Cassarate
01.09.2012
introduzione della Tariffa Integrata Arcobaleno (TIA)
01.09.2012
sostituzione di tutti gli apparecchi vendita con i distributori Arcobaleno
15.10.2012
potenziamento dei moduli d’informazione alle fermate
01.10.2012
posa nuovo autolavaggio Kärcher
01.12.2012
messa in esercizio nuovo camion di soccorso stradale Renault Kerax
Trasporti Pubblici Luganesi SA
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