Documentazione Parcellizzazione
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Documentazione Parcellizzazione
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. SPEDIZIONE Applicativo: Oggetto: Versione: Data di rilascio: COMPATIBILITA’ STUDIO GECOM Evolution Parcellazione Aggiornamento procedura 2015.01.00 (Versione completa) 26.05.2015 Vedi note INSTAL-PA150100Note AVVERTENZE Integrazione alla guida utente 1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. INDICE IMPLEMENTAZIONI CONCLI – Passaggio fatture nella contabilità clienti...................................................... 4 TABAPARC – Caricamento tabelle standard................................................................. 12 TBPA10 – Personalizzazione codici RTF ....................................................................... 12 ANACLI – Gestione anagrafica clienti ............................................................................ 12 MOVSTU – Fatturazione elettronica ............................................................................... 13 MOVSTU – Gestione movimenti ..................................................................................... 13 MOVSTU – Fatturazione immediata ............................................................................... 14 FATSTU – Stampa notula/fattura laser ed Rtf MOVSTU – Stampa notula/fattura laser ed Rtf .............................................................. 14 FATST4 – Visualizzazione notule e fatture FATSTU5 - Visualizzazione notule e fatture ................................................................. 14 FATSTU – Stampa notula/fattura .................................................................................... 15 LETPARC – Stampa lettere clienti .................................................................................. 15 SITCON – Situazione contabile cliente .......................................................................... 15 Allineamento G7702015 .................................................................................................. 16 RITSTU – Gestione archivio ritenute .............................................................................. 16 ANNFAT – Annullamento notule e fatture ..................................................................... 16 STASTU2 – Stampa notule per cliente ........................................................................... 17 STASTU27 – Stampa imponibile movimenti da fatturare ............................................. 17 ANOMALIE CORRETTE ANACLI – Gestione anagrafica clienti ............................................................................ 19 ANADIT – Gestione anagrafica ditte .............................................................................. 19 ANAUTE – Gestione dati anagrafici a cliente ................................................................ 19 Integrazione alla guida utente 2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. TBPA06 – Tabella causali per gestione movimenti ...................................................... 19 TBPA03 – Tabella condizioni di pagamento TBPA04 – Tabella listino prezzi ...................................................................................... 19 PERSBAN – Tabella personalizzazione banca .............................................................. 19 FATSTU – Stampa notule e fatture ................................................................................. 19 FATSTU5 – Visualizzazione notule e fatture da storico ............................................... 20 FATSTU6 – Gestione fatture elettroniche ...................................................................... 20 PASANN – Passaggio da notula a fattura ...................................................................... 20 ANNCON – Annullamento in parcellazione fatture passate in contabilità .................. 20 RITSTU4 – Stampa delega / genera ritenuta su F24 ..................................................... 20 GESSER – Gestione servizi ........................................................................................... 20 Integrazione alla guida utente 3 Parcellazione dello studio – IMPLEMENTAZIONI IMPLEMENTAZIONI CONCLI – Passaggio fatture nella contabilità clienti Nel menu di “Gestione parcellazione – Gestione – Passaggio fatture in contabilità” è stata inserita una nuova voce “CONCLI – Passaggio fatture nella contabilità cliente” che permette appunto la registrazione delle fatture in contabilità clienti con i relativi pagamenti. Per attivare tale gestione occorre: Installare la versione Multi 2015.01.08 o superiori; Nell’anagrafica della ditta di Studio che emette la fattura indicare se la ditta gestisce la contabilità cliente e valorizzare l’apposito campo evidenziato nella maschera sottostante; Integrazione alla guida utente 4 Parcellazione dello studio – IMPLEMENTAZIONI Indicare se si vuole gestire la contabilità di costo anche nei singoli clienti, ed in questo caso valorizzare nel folder “Dati gestione” il campo “Passaggio fatture contabilità cliente” e nel folder “Anagrafica” il campo “Codice Multi”. I.M.P.O R T A N T E Nella maschera dell’Anagrafica cliente è stato inserito un nuovo campo “Non usare per F24” che permette di non considerare il codice Multi valorizzato per il collegamento con l’applicativo F24. Integrazione alla guida utente 5 Parcellazione dello studio – IMPLEMENTAZIONI L’emissione della fattura sarà registrata per qualsiasi tipo di contabilità, invece il pagamento della stessa sarà registrato, in base alle scelte effettuate nei parametri di personalizzazione PERSPRO , e soltanto per le ditte in “contabilità ordinaria”. Le note di credito non saranno mai registrate. Per eseguire tali registrazioni nella contabilità del cliente sarà necessario intervenire nel programma ed apportare le seguenti variazioni: In “PERSPRO – Parametri procedura” è presente un nuovo folder denominato “CONCLI” e permette di scegliere la modalità di registrazione del pagamento della fattura in relazione al tipo di pagamento usato nella fattura emessa. Per ogni condizione di pagamento le possibili scelte sono: “in data registrazione parcella”; “alla data scadenza effetti”; “non registrare il pagamento”. E’ inoltre necessario valorizzare il campo “Causale pagamento fatture”, da utilizzare per registrare il pagamento differito delle fatture nella contabilità del cliente professionista. La causale dovrà essere definita obbligatoriamente come causale “Professionisti = SI” e “Registro Acquisti = A” come da videata allegata. Il programma utilizzerà invece le causali standard per eseguire le altre registrazioni: 11- “Causale emissione fattura”; 27 – “Causale pagamento fattura”; 8 – “Causale pagamento fattura con iva sospesa”. Integrazione alla guida utente 6 Parcellazione dello studio – IMPLEMENTAZIONI Per poter effettuare il passaggio delle fatture nella contabiltà del cliente occorrerà indicare i conti di costo nella tabella causali di studio TBPA06. Integrazione alla guida utente 7 Parcellazione dello studio – IMPLEMENTAZIONI E’ stata introdotta nel menu “Gestione parcellazione – Gestione tabelle – Gestioni” una nuova voce “TBCONCO – Tabella conti di costo” definita per Ditta/Cliente dove andranno indicati i conti di costo da utilizzare per effettuare la registrazione della fattura nella contabilità cliente. La tabella potrà essere richiamata anche da “ANACLI – Gestione anagrafica clienti” folder “Altri dati” con l’apposito bottone presente a fondo pagina. Integrazione alla guida utente 8 Parcellazione dello studio – IMPLEMENTAZIONI Se si emettono fatture con addebitate le spese di incasso sarà necessario valorizzare anche il conto delle spese da utilizzare. Richiamare la tabella da “PERSPRO – Parametri parcellazione” ramo PASCON in corrispondenza del rigo “Parametri piano dei conti” ed inserire il conto in corrispondenza della voce “Spese incasso acquisti”. Integrazione alla guida utente 9 Parcellazione dello studio – IMPLEMENTAZIONI Per le fatture emesse dallo Studio con condizione di pagamento uguale a “contanti” o “rimessa diretta” in fase di registrazione del pagamento verrà utilizzato il conto di cassa presente in Multi “TABE02C - Personalizzazione conti”; invece per quelle con “effetti” verrà utilizzato il conto Banca indicato in Multi – “GEPRO – Fornitori” relativo alla ditta che corrisponde alla ditta che ha emesso la fattura. In presenza di fatture con Ritenuta d’acconto, la ritenuta sarà registrata nell’archivio GERITAC della contabilità clienti solo se in “PERSPRO – Parametri parcellazione” ramo RITSTU in corrispondenza del rigo “Generazione automatico su RITAC della ritenuta” è indicato il valore “NO”. Integrazione alla guida utente 10 Parcellazione dello studio – IMPLEMENTAZIONI CONCLI – Passaggio fatture nella contabilità clienti Completata la fase di preparazione dati e tabelle eseguendo il comando CONCLI sarà possibile registrare le fatture in MPRI di Multi in maniera automatica, alla data selezionata ed in base ai filtri indicati. Il programma controllerà: La presenza di fatture di acquisto già registrate in Prima nota Multi, successive alla data di registrazione indicata dall’operatore; in presenza delle stesse la registrazione non verrà eseguita per evitare di ottenere la numerazione del protocollo di acquisto non corretta; La presenza dei sezionali iva attivati, anche in questo caso la registrazione delle fatture non verrà eseguita, non potendo conoscere in quale sezionale di MULTI registrare la fattura. A fine elaborazione verrà visualizzata una griglia con l’elenco delle fatture non registrate nella contabilità di costo specificando anche il motivo. Tutte le fatture che saranno registrate in Multi – Prima nota – con il comando CONCLI non potranno essere modificate da “FATSTU4 – Visualizzazione notule e fatture” per evitare eventuali disallineamenti, in caso contrario ne verrà data segnalazione. Integrazione alla guida utente 11 Parcellazione dello studio – IMPLEMENTAZIONI STUDUTIL- Conversione conti di costo in Tabella Causali Se la ditta di Multi (ovvero il nostro cliente in Parcellazione) ha modificato il Piano dei Conti in Multi, con la scelta “3 – Conversione conti di costo in Tabella Causali” di questa utility, il programma consente di duplicare i conti di costo presenti nelle causali da un Piano dei conti all’altro, previa compilazione della tabella correlazioni. La variazione potrà anche essere storicizzata. TABAPARC – Caricamento tabelle standard E’ stata aggiunta la voce “Codici pagamento” che permette di valorizzare le condizioni di pagamento standard fornite da Teamsystem. La valorizzazione della tabella avviene solamente se non sono presenti già altri codici di pagamento. TBPA10 – Personalizzazione codici RTF Nella funzione “Gestione codici modelli RTF” è ora possibile gestire anche i seguenti codici parametrici utili per esporre in fattura la descrizione o l’importo dell’aliquota IVA: @478 - 1^ importo/descr. iva; @479 - 2^ importo/descr. iva; @480 - 3^ importo/descr. iva; @481 - 4^ importo/descr. iva; ANACLI – Gestione anagrafica clienti Allineandosi alle decodifiche del sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, la descrizione del campo “IPA” presente nel folder “Dati gestione” è stato aggiornato indicando “Codice univoco ufficio”. Integrazione alla guida utente 12 Parcellazione dello studio – IMPLEMENTAZIONI MOVSTU – Fatturazione elettronica Nella maschera di richiesta dati per la fatturazione elettronica è stata inserita la voce “Codice univoco ufficio”. La compilazione del campo è obbligatorio per l’emissione della fatturazione elettronica e di default sarà proposto il valore indicato in ANACLI – folder “Dati gestione” con possibilità di modificarlo da parte dell’utente. MOVSTU – Gestione movimenti Nella funzione “Trasferimento / Duplicazione movimenti” è stato aggiunto il campo “Seleziona intervallo clienti” che permette di stabilire la modalità di selezione dei clienti. Nel caso in cui venga selezionato il valore “Seleziona intervallo clienti” sarà possibile inserire i clienti attraverso la lista. Integrazione alla guida utente 13 Parcellazione dello studio – IMPLEMENTAZIONI MOVSTU – Fatturazione immediata Da questa release se viene scelto di stampare una fattura di prova a fine elaborazione verrà richiesto se si vuole eseguire anche la stampa definitiva della fattura, permettendo la stampa definitiva del documento stesso senza dover reimpostare i dati. FATSTU – Stampa notula/fattura laser ed Rtf MOVSTU – Stampa notula/fattura laser ed Rtf Attraverso il modulo parametrico laser o Rtf è possibile stampare nella notula e/o fattura il doppio indirizzo del cliente, ovvero l’indirizzo principale e l’indirizzo alternativo utilizzando i seguenti codici parametrici: da @102 a @106 da @129 a @133 da @158 a @162 Se in ANACLI – Gestione anagrafica cliente il campo “Indirizzo stampa notula/fattura” viene valorizzato indicando “Sede alternativa in sostituzione”, per evitare che in stampa del documento venga riportato lo stesso indirizzo due volte occorre prestare attenzione e nei codici parametrici sopra elencati selezionare al campo “Non stampare” il nuovo valore “Se alternativo in sostituzione”. FATST4 – Visualizzazione notule e fatture FATSTU5 - Visualizzazione notule e fatture Nella griglia dei documenti è stata aggiunta una colonna denominata “Importo doc.” dove sarà esposto il “netto a pagare” del documento. Integrazione alla guida utente 14 Parcellazione dello studio – IMPLEMENTAZIONI FATSTU – Stampa notula/fattura Se si utilizza la stampa Rtf e, per tutti i clienti si stampano solo notule o solo fatture, in fase di selezione stampante sarà possibile scegliere il modello di notula o di fattura da utilizzare in stampa. LETPARC – Stampa lettere clienti La lunghezza del campo @311 che equivale alla “descrizione banca del cliente” e @306 “descrizione banca della ditta” sono stati allineati ai campi della tabella F24, da questa release possono contenere 50 caratteri. SITCON – Situazione contabile cliente Nel prospetto di stampa del “Dettaglio portafoglio” è stata aggiunta la colonna “Data pagamento”. Integrazione alla guida utente 15 Parcellazione dello studio – IMPLEMENTAZIONI Allineamento G7702015 Allineati i programmi di Studio con l’applicativo G7702015. RITSTU – Gestione archivio ritenute In “PERSPRO – Parametri parcellazione – RITSTU” al rigo “Gestione ritenute in base alla scadenza dei pagamenti” è possibile indicare se le ritenute d’acconto dovranno essere generate, suddividendo l’importo della ritenuta, in base alla modalità di pagamento della fattura in una o più ritenuta con scadenze diverse, oppure una sola ritenuta in base all’importo complessivo della fattura. La nuova opzione è stata introdotta con la release in oggetto e la conversione di default propone il rigo “Gestione ritenute in base alla scadenza dei pagamenti” valorizzato a “No”, lasciando il funzionamento come nelle precedenti versioni. ANNFAT – Annullamento notule e fatture Nella griglia dei documenti da annullare è stata aggiunta una colonna denominata “Importo” dove sarà esposto il “netto a pagare” del documento. Integrazione alla guida utente 16 Parcellazione dello studio – IMPLEMENTAZIONI STASTU2 – Stampa notule per cliente Nella maschera dei filtri è stato aggiunto un nuovo rigo “Situazione al” che consente di stampare le notule trasformate e non trasformate in fattura alla data indicata. Per non modificare il comportamento del programma rispetto alle precedenti versioni sarà sufficiente non compilare il nuovo campo o indicare il valore 31/12/2099. STASTU27 – Stampa imponibile movimenti da fatturare Da questa release nella stampa saranno inclusi anche i movimenti fatturati considerando i filtri delle date valorizzati nella maschera iniziale. Elenchiamo le casistiche che potrebbero presentarsi: Un movimento fatturato nel periodo indicato nei parametri (esempio 01.01.2013 / 31.12.2014) viene escluso; Un movimento fatturato dopo il periodo indicato nei parametri ((esempio 01.01.2013 / 31.12.2014) con fattura emessa senza notula, viene esposto nella colonna “Competenze da fatturare” o “Rimborsi da fatturare” o “Competenze su conto fatture da emettere” o “Rimborsi su conto fatture da emettere”; Un movimento fatturato dopo il periodo indicato nei parametri ((esempio 01.01.2013 / 31.12.2014) con fattura emessa a seguito di una notula che rientra nel periodo selezionato nei parametri, viene esposto nella colonna “Competenze notulate” o “Rimborsi notulati”; Un movimento fatturato dopo il periodo indicato nei parametri ((esempio 01.01.2013 / 31.12.2014) e la fattura deriva da una notula emessa dopo il periodo selezionato nei parametri, viene esposto nella colonna “Competenze da fatturare” o “Rimborsi da fatturare” o “Competenze su conto fatture da emettere”; Integrazione alla guida utente 17 Parcellazione dello studio – IMPLEMENTAZIONI Un movimento notulato dopo il periodo indicato nei parametri ((esempio 01.01.2013 / 31.12.2014) viene esposto nella colonna “Competenze da fatturare” o “Rimborsi da fatturare” o “Competenze su conto fatture da emettere”; Integrazione alla guida utente 18 Parcellazione dello studio – ANOMALIE CORRETTE ANACLI – Gestione anagrafica clienti 1. Se nella gestione delle anagrafiche collegate era presente il cliente principale, la ragione sociale di quest’ultimo veniva riportata per errore come ragione sociale del cliente richiamato in gestione. 2. In modalità Sysint/W non venivano visualizzate le icone nella tool-bar. ANADIT – Gestione anagrafica ditte Il campo “Codice trasmittente” del folder “Dati gestione” utilizzato per memorizzare i dati del trasmittente della fattura elettronica è stato allineato alla lunghezza del campo “Codice anagrafico” di Multi (da 5 a 6 caratteri). ANAUTE – Gestione dati anagrafici aggiuntivi utenti In fase di eliminazione utente gli eventuali utenti presenti nel folder “Utenti collegati” non venivano annullati. TBPA06 – Tabella causali per gestione movimenti Se erano state attivate le password di studio e l’utente poteva solamente visualizzare i dati: alcuni campi risultavano comunque abilitati (esempio aliquota iva, conto contabile di costo,…); era comunque possibile per l’utente inserire un nuovo record, cancellarne uno esistente o attraverso il tasto “Funzioni” eseguire anche la “Duplicazione dei parametri”. TBPA03 – Tabella condizioni di pagamento TBPA04 – Tabella listino prezzi Se erano state attivate le password di studio e l’utente poteva solamente visualizzare i dati erroneamente alcuni campi non risultavano disabilitati. PERSBAN – Tabella personalizzazione banca Se erano state attivate le password di studio e l’utente poteva solamente visualizzare i dati: alcuni campi risultavano comunque abilitati; era comunque possibile per l’utente inserire un nuovo record o cancellarne uno esistente. FATSTU – Stampa notule e fatture Nel campo “Notula” presente nella griglia di selezione dei clienti i messaggi di “help” presenti nella command bar risultavano errati. Integrazione alla guida utente 19 Parcellazione dello studio – ANOMALIE CORRETTE FATSTU5 – Visualizzazione notule e fatture da storico Non veniva eseguito correttamente il controllo sul numero documento se si elaborava una numerazione con sezionale diverso da “00”. FATSTU6 – Gestione fatture elettroniche L’esportazione del file non era eseguita correttamente se nel percorso della cartella di destinazione era presente uno spazio. PASANN – Passaggio da notula a fattura Erroneamente veniva rilasciato il messaggio “Utente non abilitato ad accedere al programma” dopo aver eseguito il passaggio da notula a fattura condizione era abilitata la gestione delle ACLA; in “PERSPRO – Parametri parcellazione – FATSTU3” al rigo “Richiesta conto incasso per registrazione contabile” era indicato il valore “SI”. ANNCON – Annullamento in parcellazione fatture passate in contabilità Se veniva annullata una fattura generata da una precedente notula, il programma non controllava il valore indicato al rigo “Annulla da storico notula d’origine” presente in “PERSPRO – Parametri di parcellazione – PASANN”, di conseguenza la notula non veniva cancellata. RITSTU4 – Stampa delega / genera ritenuta su F24 La ritenuta d’acconto veniva generata erroneamente in GERITAC con il valore “Tipo 770 = 1” anziché “Tipo 770 = 2” condizione la ditta di parcellazione che emette la fattura è collegata all’anagrafica di ANAGEN di Multi ed è associato il valore “2” al campo “ Tipo soggetto ritenuta d’acconto”; in “PERSPRO Parametri parcellazione – RITSTU” è attivo il parametro per registrare la R.A. anche nel GERITAC di Multi. GESSER – Gestione servizi Generazione movimenti da attività Paghe Eliminato il flag “Elabora aziende cessate” relativo all’elaborazione annuale delle attività Inail. Integrazione alla guida utente 20 Parcellazione dello studio – ANOMALIE CORRETTE Generazione movimenti da Servizio F24 Il programma rilasciava l’errore “Obj\VUNINI: Program missing or inacessible…” se erano presenti dei clienti con il codice di Multi/Redditi/Paghe indicato in ANACLI e l’indirizzario dell’applicativo era stato eliminato dalla tabella di INDSTU o non era ancora stato creata la tabella di personalizzazione con l’anno dei redditi. Integrazione alla guida utente 21