anhang zur bilanz 2011 - Südtiroler Sanitätsbetrieb

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ANHANG ZUR BILANZ
2011
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INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort............................................................................................................................................................................5
Kriterien für die Erstellung der Bilanz.............................................................................................................................5
Bewertungskriterien.........................................................................................................................................................6
AKTIVA..............................................................................................................................................................................6
A) ANLAGEVERMÖGEN: ............................................................................................................................................6
A.I.) Immaterielles Anlagevermögen ..........................................................................................................................7
A.II.) Materielles Anlagevermögen .............................................................................................................................9
In Herstellung befindliche immaterielle Anlagegüter und Anzahlungen...............................................................11
A.III.) Finanzielles Anlagevermögen ........................................................................................................................12
B) UMLAUFVERMÖGEN ...........................................................................................................................................14
B.I.) Lagerbestände....................................................................................................................................................14
B.I.a) Lagerbestände - Gesundheitsbezirk Bozen ..................................................................................................15
B.I.b) Lagerbestände – Gesundheitsbezirk Meran .................................................................................................16
B.I.c) Lagerbestände – Gesundheitsbezirk Brixen.................................................................................................16
B.I.d) Lagerbestände – Gesundheitsbezirk Bruneck..............................................................................................17
B.II.) Forderungen .....................................................................................................................................................17
B.III.) Aktiva, die kein Anlagevermögen darstellen ..................................................................................................21
B.IV.) Liquide Mittel .................................................................................................................................................21
C) AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN .........................................................................................................22
PASSIVA...........................................................................................................................................................................24
A) NETTOVERMÖGEN ..............................................................................................................................................24
B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN .................................................................................................25
Risikorückstellungen für Streit- und Schiedssachen und Schadenersatz ...................................................................26
Ausgabenrückstellungen................................................................................................................................................27
Sonstige Rückstellungen – Konto 225.900.90 ..........................................................................................................27
Rückstellungen für Steuern und Gebühren – Fonds für aufgeschobene Steuern .......................................................29
Rückstellung für zu liquidierende Abgaben für das bedienstete Personal .................................................................29
Rückstellungen für sonstige zu liquidierende Abgaben (conto 225.300.10)..............................................................31
Rückstellungen für zu liquidierende Abgaben an das vertragsgebundene Personal (Konto 225.200.10)..................32
Rückstellungen für Erneuerung der Abkommen für das vertragsgebundene Personal (Konto 225.400.10)..............33
C) ABFERTIGUNGSFONDS FÜR LOHNABHÄNGIGES ARBEITSVERHÄLTNIS ..............................................33
D) VERBINDLICHKEITEN.........................................................................................................................................35
Nicht genossener Urlaub............................................................................................................................................37
E) PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN ........................................................................................................38
ORDNUNGSKONTEN.................................................................................................................................................39
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG .......................................................................................................................40
A) PRODUKTIONSWERT...........................................................................................................................................40
Detail einiger Posten der Gewinn- und Verlustrechnung...............................................................................................40
A.1) Detail der Beiträge für laufende Ausgaben........................................................................................................40
A.2) Detail der Beiträge für innerbetrieblich Kosten und Erträge .............................................................................41
A.3) Detail der Erträge und Kosten Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes..............................................................42
A.4) Beiträge für zusätzliche Betreuung....................................................................................................................44
B) AUFWENDUNGEN FÜR PRODUKTION.............................................................................................................44
B.1) Ankauf von Gütern ............................................................................................................................................45
B.I Personalkosten .....................................................................................................................................................45
B.II Verschiedene Aufwendungen der Gebarung ......................................................................................................47
B.III Abschreibungen ................................................................................................................................................48
C) ERTRÄGE UND FINANZAUFWENDUNGEN .....................................................................................................51
E) AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE........................................................................52
VERGÜTUNGEN FÜR DIE LEITUNG UND FÜR DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM............................53
Anlagen: Detailtabellen des Anhangs ............................................................................................................................54
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Vorwort
Wie bekannt, wurde mit 01.01.2002 auch in den Sanitätsbetrieben der Autonomen Provinz die
Vermögensbuchhaltung eingeführt, welche vom Art. 5 der gesetzesvertretenden Verordnung
Nr. 502/92 hinsichtlich der Neuordnung des staatlichen Gesundheitsdienstes vorgesehen und
auf Landesebene mit Landesgesetz 05.11.2001 Nr. 14 geregelt ist, welches „Bestimmungen im
Bereich
Planung,
Buchhaltung,
Controlling
und
Vertragstätigkeit
des
Landesgesundheitsdienstes“ einführt.
Mit Landesgesetz vom 2. Oktober 2006 Nr. 9 welches Änderungen und Ergänzungen zum
Landesgesetz vom 5. März 2001 Nr. 7, “Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes” anbringt,
wurde mit 1. Januar 2007, der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen errichtet (auch
Südtiroler Sanitätsbetrieb genannt) nach vorangegangener Auflösung der Betriebe von Bozen,
Meran, Brixen und Bruneck.
Der nachfolgende Beschluss der Landesregierung Nr. 4830 vom 18. Dezember 2006 hat
außerdem festgesetzt, dass “das Anfangsvermögen des Sanitätsbetrieb aus den Vermögen der
aufgelösten Sanitätsbetriebe, nach dem Vermögensstand zum 31.12.2006 besteht”.
Man
erinnert
daran,
dass
die
Eröffnung
des
Anfangsvermögensstandes
des
Landesgesundheitsbetriebes, nach vorhergehender Bewertung der Vermögensposten gemäß
den von den vier Ex-Betrieben angewandten Kriterien zur Erstellung der jeweiligen Bilanz
2006, mit Beschluss des Generaldirektors Nr. 35 vom 11.02.2008 formell genehmigt und ohne
Beanstandungen von der Landesregierung in der Sitzung vom 17.03.2008 (Prot. Nr.
124661/Dr.BE) überprüft worden ist.
Der Kontenplan und das Schema der Vermögensrechnung wurden abgeändert, so wie mit
Schreiben Prot. Nr. FH/AI 10454 vom 16.06.2003 und ähnlichen Schreiben Prot. Nr.
FH/PG/2147 vom 30.12.2004, Prot. Nr. FH/PG/1042 vom 25.01.2005, Prot. Nr. FH/PG/19988
vom 30.12.2005, Prot. Nr. FH/14967 vom 17.10.2006, Prot. Nr. FH/15947 vom 6.11.2006,
Prot. Nr. FH/16760 vom 17.11.2006, Prot. Nr. FH/ 270533 del 06.09.2007, Prot. Nr. 122484
vom 03.03.2008, Prot. Nr. 659753 vom 18.11.2009, sowie Prot.668844 vom 30.11.2011
bestimmt worden ist.
Die Leitlinien gemäß Art. 10 des genannten Landesgesetzes 5. November 2001, Nr. 14 sind mit
Beschluss des Landesausschusses Nr. 4474 vom 2.12.2002 genehmigt und teilweise mittels
Rundschreiben Prot. Nr. FH/PG/1955 vom 8. Februar 2005 des Landesrates für Gesundheit und
Sozialpolitik abgeändert und ergänzt worden.
Das „Modell des Anhangs“ mit den entsprechenden Aufstellungen gemäß Richtlinie Nr. 2, wurde
mit Rundschreiben Prot. Nr. 231234 vom 15.04.2010 des Landesrates Dr. Theiner abgeändert.
Die Vermögensaufstellung, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Informationen
buchhalterischer Natur, welche in diesem Anhang angeführt werden, entsprechen den
Buchungsunterlagen, aus welchen sie direkt entnommen wurden und stellen grundsätzlich
wahrheitsgetreu und in korrekter Art und Weise die Vermögenssituation des Betriebes und das
wirtschaftliche Ergebnis des Geschäftsjahres dar.
Kriterien für die Erstellung der Bilanz
Die Jahresbilanz 2011 des Südtiroler Sanitätsbetriebes wurde in Übereinstimmung mit dem
Inhalt der genannten eigenen Richtlinien, welche von der Autonomen Provinz Bozen erlassen
wurden, erstellt, sowie nach den Vorschriften des Art. 2423 und folgende des BGB, der auf
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staatlicher Ebene, mit Ges.D. 127/1991 übernommenen europäischen Richtlinien und den
buchhalterischen Prinzipien der Wirtschaftsprüfer.
Dem Anhang ist das Arbeitsblatt, das als Muster für die Dateneingabe in die Gewinn- und
Verlustrechnung und die Vermögensaufstellung dient, welches alle Kontensalden gemäß dem
Landeskontenplan für die Erhebung aller betrieblichen Vorgänge beinhaltet, beigelegt.
Bewertungskriterien
Die für die Erstellung der am 31.12.2011 abgeschlossenen Bilanz geltenden Kriterien weichen
nicht von jenen Kriterien ab, die, sei es für die Erstellung des obgenannten
Anfangsvermögensstandes, als auch für die Erstellung der Bilanz des Jahres 2010, galten, im
besonderen was die Bewertungen und die Kontinuität zur Wahrung der genannten Prinzipien
gilt.
Die Bewertung der Bilanzposten richtet sich, nach den grundlegenden Kriterien der Sorgfalt
und der wirtschaftlichen Zuordnung, im Hinblick auf eine Fortführung der betrieblichen
Aktivitäten.
Die Beachtung des Sorgfaltsprinzips erfordert die Bewertung jeder einzelnen Komponente der
einzelnen Aktiva und Passiva, um jeden Ausgleich zwischen zu verbuchenden Verlusten und
nicht realisierten Gewinnen zu vermeiden.
Unter Befolgung des Prinzips der wirtschaftlichen Zuständigkeit wurden die Auswirkungen der
Geschäftsvorfälle und die anderen Vorkommnisse buchhalterisch erfasst und jenem
Geschäftsjahr zugeschrieben, auf welches sich diese Geschäftsvorfälle oder Vorkommnisse
beziehen (gelieferte Ware, geleistete Dienste) und nicht jenen, in welchen die entsprechenden
Einnahmen und Zahlungen erfolgten.
Die Kontinuität bei der Anwendung der Bewertungskriterien über einen längeren Zeitraum hin
stellt ein notwendiges Element zum Zwecke des Vergleichs der Bilanzen des Betriebes in den
verschiedenen Geschäftsjahren dar.
Die Bewertungskriterien für die Erstellung der Bilanz ergeben sich aus den Normen des Landes,
die durch die Grundsätze des Nationalen Rates der Kammer der Doktoren in
Wirtschaftswissenschaften ergänzt werden.
AKTIVA
A) ANLAGEVERMÖGEN:
Einleitend wird festgehalten, dass der Betrieb keine Grundstücke oder Gebäude besitzt. Für die
Ausübung der eigenen institutionellen Aktivität werden Liegenschaften benutzt, welche,
weitaus vorwiegend, Eigentum der Autonomen Provinz Bozen (und unserem Betrieb kostenlos
zur Verfügung gestellt werden) und, in weitaus geringerem Ausmaß, Eigentum Privater sind
(welchen Miete bezahlt wird). Diese werden in den Ordnungskonten hervorgehoben.
Eine weitere angebrachte Feststellung: Bei Geschäftsabschluss sind keine Immobilien erhoben
worden, dessen Wert nach Abzug der Abschreibungen dauerhaft niedriger aufscheint, als jener
der im Fortlauf dieses Berichtes beschriebenen bestimmten Kriterien. Aus diesem Grunde
wurden auch keine Abwertungen durchgeführt.
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A.I.) Immaterielles Anlagevermögen
Saldo laufendes Geschäftsjahr
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr
Delta
Euro
Euro
Euro
5.031.671,25
5.244.248,03
-212.576,78
Das immaterielle Anlagevermögen wurde zum Ankaufswert (Softwarelizenzen) oder zu den
Herstellungskosten (selbst hergestellte Software) eingeschrieben.
In diesem Posten sind die Kosten für Software inbegriffen, das extern erworben wurde, aber
nicht dessen Eigentum sondern das Benutzungsrecht auf unbestimmte Zeit. Die
Abschreibungsquoten (in diesem Falle von gleich 20%) sind konstante Anteile und entsprechen
der diesbezüglichen Richtlinie des Landes mit dem Titel „Kriterien und Bedingungen für die
Erfassung, Bewertung und Abschreibung des immateriellen und materiellen Anlagevermögens“.
In nachfolgender Tabelle scheint eine analytische Darstellung der Zusammenstellung und der
Bewegungen der beiden Posten der immateriellen Anlagegüter auf. Diese sind bezogen auf die
Anfangswerte des Geschäftsjahres, den Bewegungen im Laufe des Jahres (aufgeteilt in:
Ankauf, Veräußerungen und Liquidierungen, Abschreibungen) und den Endwerten des
Geschäftsjahres, welche sowohl mit den in der Kolonne des laufenden Geschäftsjahres der
Vermögensaufstellung als auch mit den im „Register der abschreibbaren Güter„ oder „Buch der
Anlagegüter“, welches von der Einkaufsabteilung geführt wird, befindlichen Daten
übereinstimmen.
IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN
BESTIMMUNG DES WERTES ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES
AufwerAbschreibungsWERT ZU
Anfangswert
Abwer-tungen
tungen
fonds
BEGINN
POSTEN
54.955.759,74
Kosten für Forschung und Entwicklung
und Werbung
Patentrechte und Nutzungsrechte von
Geisteswerken
Konzessionen, Lizenzen, Marken und
ähnliche Rechte
In Herstellung befindliche immaterielle
Anlagegüter und Anzahlungen
Sonstige Anzahlungen
INSGESAMT
-
-
-
-
-
-
-
12.680.840,45
-
-
1.605.101,81
-
-
1.182.649,73
-
15.468.591,99
-
-
-
-
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1.117.649,73
-
9.106.694,23
-
10.224.343,96
65.000,00
-
3.574.146,22
1.605.101,81
5.244.248,03
BEWEGUNGEN DES GESCHÄFTSJAHRES
Veräußerungen und Liquidierungen
INSGESAMTE ERWERBE
POSTEN
Ankäufe
Schenkungen
Übertragung
von Eigentum
Veräußerungen
(historischer
Wert)
Neueinteilung
Kosten für Erweiterung und Einrichtung
-
-
-
-
-
und Werbung
-
-
-
-
-
Geisteswerken
-
-
-
-
-
1.275.315,33
-
-
385.725,30
-
-
ähnliche Rechte
INSGESAMT
1.661.040,63
-
Entlastungen
(historischer
Wert)
-
-
88.490,64
-
262.933,09
-
262.933,09
-
-
Verwendung
Abschreibungsfonds
88.490,64
-
20.128,42
20.128,41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BESTIMMUNG DES ENDWERTES
POSTEN
Kosten für Erweiterung und Einrichtung
und Werbung
Geisteswerken
ähnliche Rechte
INSGESAMT
historischer Wert
-
Aufwertungen
Abwer-tungen
Abschreibungsfonds
-
-
-
-
-
-
14.316.224,70
-
-
1.727.894,02
-
-
-
-
-
-
-
-
1.094.159,09
-
17.138.277,81
-
1.094.159,09
-
11.012.447,47
12.106.606,56
WERT AM ENDE
-
-
-
3.303.777,23
1.727.894,02
5.031.671,25
Wie aus derselben Tabelle ersichtlich, betrug der (Rest) Wert des immateriellen
Anlagevermögens am Anfang des Geschäftsjahres 2011 Euro 5.244.248,03. Im Laufe des
Geschäftsjahres 2011 wurden Ankäufe bei Dritten getätigt, Kapitalisierungen von selbst
hergestellter Software sind keine vorgenommen worden.
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Die Abschreibungen betreffend 2011 betragen Euro 1.990.881,65, Betrag welcher zum Teil
durch die Einschreibung des entsprechenden Ertrags in den Posten “Kapitalisierte Kosten” und
Verminderung im gleichen Ausmaß des Nettovermögens “neutralisiert” worden ist. Die
Abschreibungen für (in früheren Jahren) selbst hergestellte Software wurden natürlich nicht
neutralisiert. Der Endwert am 31.12.2011, einschließlich der in Herstellung befindlichen Güter,
betrug Euro 5.031.671,25. Für Bruneck, beträgt der insgesamt nicht neutralisierte Anteil Euro
65.000,00.
Zu Lasten der genannten immateriellen Anlagegüter sind keine Auflagen wie Hypotheken,
Pfändungen oder Privilegien eingetragen.
A.II.) Materielles Anlagevermögen
Saldo esercizio corrente
Saldo esercizio precedente
Euro
Euro
278.029.573,92
263.052.290,63
Delta
Euro
+14.977.283,29
Dieses wird zum Anschaffungspreis eingetragen und durch die entsprechenden Abschreibefonds
berichtigt. Beim Einschreibungswert in die Bilanz hat man die Zusatzkosten und die eventuell
für die Benützung des immateriellen Anlagevermögens bestrittenen Kosten berücksichtigt.
Gegenwärtig sind keine Bindungen wie Hypotheken, Realgarantien u.s.w. auf das materielle
Anlagevermögen, welches sich im Besitz des Betriebes befindet, eingetragen.
Für die Abschreibungsquoten - welche von den steuerrechtlichen Bestimmungen und
insbesondere vom Ministerialdekret 31.12.1988 - Gruppe XXI - sanitäre Dienste - geregelt
werden, gelten dieselben Überlegungen, welche bereits für das immaterielle Anlagevermögen
dargelegt wurden.
Eine analytische Darstellung der Zusammensetzung und der Bewegungen der einzelnen Posten
betreffend das Anlagevermögen, mit besonderem Bezug auf die Werte am Anfang des
Geschäftsjahres, auf die im Laufe des Geschäftsjahres erfolgten Bewegungen (unterschieden
zwischen: Erwerb, Veräußerungen und Liquidationen, Abschreibungen) und den Werten am
Ende des Geschäftsjahres, welche sowohl mit den in der Spalte „laufendes Geschäftsjahr“ des
Vermögensstandes enthaltenen Daten als auch mit den im Register der abschreibbaren Güter
enthaltenen Daten übereinstimmen, ist in nachstehender Tabelle enthalten.
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MATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN
BESTIMMUNG DES WERTES ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES
AufwerAbschreibungsWERT ZU
Anfangswert
Abwer-tungen
tungen
fonds
BEGINN
POSTEN
54.955.759,74
Gebäude
Maschinen und maschinelle Anlagen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.328.190,19
-
-
1.212.469,50
115.720,69
Medizinische Ausrüstung
160.217.426,23
-
-
111.064.702,81
49.152.723,42
Möbel und Einrichtungen
69.780.914,96
-
-
54.955.759,74
14.825.155,22
5.119.195,98
-
-
4.511.745,04
607.450,94
andere Güter
- andere Güter
- Umstrukt. und ausserord.
Instandhaltung von Gütern Dritter
154.038.498,13
53.351.186,38
102.066.482,82
-
-
61.858.137,18
44.790.738,68
17.067.398,50
93.559.532,02
8.560.447,70
84.999.084,32
Im Bau befindliche Anlagen und
Anzahlungen
104.791.708,34
-
-
-
104.791.708,34
- Im Bau befindliche Anlagen
- Anzahlungen
104.791.708,34
-
-
-
-
104.791.708,34
-
INSGESAMT
495.275.933,83
-
-
Fuhrpark
233.602.814,27
263.052.290,63
BEWEGUNGEN DES GESCHÄFTSJAHRES
Veräußerungen und Liquidierungen
INSGESAMTE ERWERBE
POSTEN
Ankäufe
Schenkungen
Übertragung
von Eigentum
Neueinteilung
Veräußerungen
(historischer
Wert)
Entlastungen
(historischer
Wert)
Verwendung
Abschreibungsfonds
Grundstücke
-
-
-
-
-
-
-
Gebäude
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.740.930,66
86.603,20
9.000,00
1.324.146,97
436.259,70
6.730.531,60
7.074.522,86
1.312.319,95
480.495,30
986.162,59
97.396,93
1.051,32
1.138.549,44
1.111.889,78
Fuhrpark
andere Güter
- andere Güter
144.329,89
219,95
7.098.122,58
2.405.795,45
4.692.327,13
39.766,80
39.766,80
-
-
-
45.245,64
45.245,64
-
13.156.399,78
344.727,07
12.811.672,71
56.278,70
22.627,42
78.906,12
11.316,72
11.316,72
-
1.982.250,95
1.982.250,95
-
1.977.984,49
1.977.984,49
-
Anzahlungen
21.798.631,03
-
-
-
14.983.279,31
-
-
-
- Anzahlungen
21.798.631,03
-
-
-
-
14.983.279,31
-
-
-
-
INSGESAMT
37.094.334,11
1.040.408,23 -
405.335,63
607.085,25
Seite 10
504.906,44
9.873.959,41
10.243.303,25
BESTIMMUNG DES ENDWERTES
POSTEN
historischer Wert
Aufwertungen
Abwer-tungen
Abschreibungsfonds
WERT AM ENDE
Grundstücke
-
-
-
-
-
Gebäude
-
-
-
-
-
1.328.190,19
-
-
1.245.975,06
82.215,13
161.211.315,76
-
-
115.977.353,41
45.233.962,35
71.517.688,97
-
-
57.491.982,22
14.025.706,75
5.184.839,70
-
-
4.720.597,81
464.241,89
andere Güter
- andere Güter
173.763.636,33
54.193.153,67
119.570.482,66
-
-
67.147.248,59
46.201.246,47
20.946.002,12
106.616.387,74
7.991.907,20
98.624.480,54
Anzahlungen
- Anzahlungen
111.607.060,06
-
-
-
111.607.060,06
111.607.060,06
-
-
-
-
111.607.060,06
-
INSGESAMT
524.612.731,01
-
-
Fuhrpark
246.583.157,09
278.029.573,92
Diesbezüglich wird folgendes präzisiert:
− die im Jahr 2011 erworbenen Güter, die mehrjährig benutzt werden, werden mit 50%
abgeschrieben, da es sich um das Einführungsjahr handelt, gemäß den spezifischen
Richtlinien des Landes. Güter deren Wert unter den 516,46 Euro liegt, wurden zu 100%
abgeschrieben. Betreffend den
Wertzuwachs der Anlagegüter, bedingt durch
außergewöhnliche Instandhaltung, folgt die Abschreibung den normalen Lauf desselben
Anlagegutes.
− die kostenlosen erworbenen Güter (Schenkungen) wurden zum Marktwert eingeschrieben
oder, im Falle von Schenkungen von Seiten des Landes, zum Ankaufspreis, dessen Kosten
von Letztgenanntem dokumentiert werden.
− Im Bezirk Meran, ist im Rahmen der außerordentlichen Bewertung der Bilanz 2009
betreffend den Ankauf von medizinischen Geräten eine Differenz zwischen dem Buch der
abschreibbaren Güter und dem in die Bilanz eingeschriebenen Betrag ermittelt worden.
Genannte Differenz war die Folge einer fehlerhaften Verbuchung sowohl des historischen
Wertes als auch des Abschreibungsfonds. Die notwendig gewordene Änderung wurde in der
Anlage N.I.02 in den Spalten „Neueinteilung“ sowie „Verwendung Abschreibungsfonds“
durchgeführt (Euro 11.664,38).
In Herstellung befindliche immaterielle Anlagegüter und Anzahlungen
Dieser Posten enthält die getätigten Kosten (inbegriffen eventuelle Vorschüsse oder
Anzahlungen an Lieferanten für Güter, deren Eigentumsübertragung noch nicht erfolgt ist) für
immaterielle Anlagegüter, welche noch nicht vervollständigt sind, oder für nicht vollendete
außerordentliche Instandhaltungs- und Umstrukturierungsarbeiten, oder jedenfalls nicht für
den Ablauf der produktiven und verteilenden Verfahren einsetzbar waren (weil z.B. die
Abnahme noch aussteht). Es handelt sich dabei offensichtlich um Werte die nicht der
Abschreibung unterworfen sind.
Seite 11
A.III.) Finanzielles Anlagevermögen
Euro
Euro
163.487.998,91
157.868.905,07
Delta
Euro
+5.619.093,84
FINANZIELLES ANLAGEVERMÖGEN ZUM 31.12.2011
POSTEN
1) Forderungen
Forderungen gegenüber dem Land
Vorschüsse auf INPDAP ex Art. 4 LG 10/95
Andere
Insgesamt Forderungen
2) Wertpapiere
3) Beteiligungen
GESAMTSUMME
ANFANGSWERT
Neu-einteilungen
131.665.455,89 26.100.357,29
886,96
157.766.700,14 102.204,93
157.868.905,07 -
1.057.944,91
1.057.944,91
Aufwertungen
Abwertungen
Erhöhungen/
Ankäufe
Abnahmen/
Verkäufe
35.990.000,00
4.533.831,08
40.523.831,08
33.553.054,59
293.737,74
33.846.792,33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.057.944,91
40.523.831,08
33.846.792,33
ENDWERT
133.044.456,39
30.340.450,63
886,96
163.385.793,98
102.204,93
163.487.998,91
Wie obige Tabelle hervorhebt, setzt sich das finanzielle Anlagevermögen aus vier Posten
zusammen:
a) die Guthaben gegenüber der Autonomen Provinz betreffend die am 31.12.2011 noch zu
kassierenden Zuweisungen für Investitionsausgaben, welche im Laufe der letzten Jahre
für den Ankauf von langlebigen Gütern, Software oder für die Finanzierung von
außerordentlichen Wartungsmaßnahmen oder den Umbau verfügt wurden. Ein Teil
dieser Guthaben setzt sich aus Geldern für bereits in Rechnung gestellte und
ausbezahlte Arbeiten oder Ankäufe zusammen, welche daher beim Amt für
Krankenhäuser des Ressorts für das Gesundheitswesen ordnungsgemäß abgerechnet
wurden. Die dreimonatliche analytische Rechnungslegung zu Gunsten genannten Amtes,
betreffend die im Voraus bezahlten Ausgaben, stellt nämlich die Voraussetzung zur
Überweisung der vereinbarten Mittel auf das Bankkonto des Betriebes dar. Eine
detailliertere Analyse der einzelnen Forderungsposten ist aus der diesem Anhang
beigelegten Aufstellung N.I. 3.b ersichtlich.
Für den Gesundheitsbezirk Meran wurde die Forderung gegenüber der Autonomen
Provinz Bozen für einige Positionen mit einem Gesamtbetrag von Euro 99.879,43
wiederhergestellt, welche angesichts einer ersten Interpretation des Haushaltsgesetzes
Nr. 5/2010, Artikel 20, gelöscht worden sind. Da genannter Storno im Jahr 2010 mit der
Buchung „Investitionsbeiträge an Forderungen gegenüber Provinz“ erfolgt ist, wurde im
Jahr 2011 zur Wiederherstellung der Forderung eine Gegenbuchung vorgenommen.
b) Die Guthaben gegenüber der Autonomen Provinz infolge Bevorschussung der Mittel für
die INPDAP-Fonds gemäß Art. 4. L.G. Nr. 10/95. Es handelt sich dabei um Beträge,
welche dem Personal als Vorauszahlung auf die Ruhestandsprämie zu Lasten des
INPDAP ausbezahlt werden und welche also, sobald dieses Personal das Recht auf die
Dienstaltersentschädigung angereift haben wird, wegen Versetzung in den Ruhestand
oder anderes, der Betrieb den seinerzeit vorgestreckten Betrag kassieren kann, wobei
das Land jährlich über die entsprechenden Finanzmittel für die Rückzahlung dieser
Beträge verfügt. Diesbezüglich wird daran erinnert, dass gemäß Beschluss der
Landesregierung Nr. 1638 vom 15.06.2009 die Anzahlungen auf die Abfertigung ab dem
Geschäftsjahr 2009 keine Auswirkung mehr auf das Geschäftsergebnis haben, da es
sich um reine Finanzflüsse handelt. Daher ist in der Vermögensaufstellung gegenüber
diesem Guthaben eine langfristige Schuld desselben Betrages gegenüber dem Land
eingetragen. Da im betreffenden Geschäftsjahr, genauso wie in den vorangegangenen
Seite 12
Geschäftsjahren der aufgelösten Betriebe, die Vorschüsse an das Personal weit über den
Rückvergütungen von seiten des INPDAP gelegen sind, ist die Forderung gegenüber
dem Fürsorgeinstitut und die entsprechende Verbindlichkeit gegenüber der Provinz
weiter angestiegen. Genannte Forderungen/Verbindlichkeiten werden sich erst in einer
mehr oder weniger fernen Zukunft vermindern, und zwar wenn die Rückvergütungen
bezüglich von Pensionierungen des Personals welches seinerzeit einen Vorschuss
erhalten hat, wieder über den neuen jährlichen Auszahlungen liegen werden. Wie im
weiteren Verlauf gegenständlichen Berichts ausführlich erläutert, wird im Jahr 2009
gemäß Punkt 3) des beschließenden Teils des Beschlusses der Landesregierung Nr.
1638 vom 15.06.2009, die am 31.12.2008 bestehende Verbindlichkeit gegenüber dem
Land gestrichen, da die Gläubigerkörperschaft dem Ansuchen des Sanitätsbetriebes
nachgekommen ist, wonach die Beträge
welche sich auf Vorauszahlungen der
vorhergehenden Jahre beziehen, nicht als Schuldposten anzurechnen sind. Wie in
genanntem Beschluss der Landesregierung Nr. 1638/2009 angeführt, muss der Betrieb
bei den Rückerstattungen von Seiten des INPDAP unterscheiden zwischen dem vor 2009
an die Bediensteten ausbezahlten Anteil (welcher nicht an die Provinz rückerstattet
werden muss) und dem Anteil ab 2009, welcher hingegen rückerstattet werden muss.
Diesbezüglich wird präzisiert, dass die 2011 vom INPDAP dem Betrieb rückerstatteten
Beträge betreffend Vorschusszahlungen der Jahre 2009, 2010 und 2011 insgesamt Euro
29.300,23 ausmachen und sich im besonderen auf Rückerstattungen zugunsten der
Bezirke von: Meran (Euro 10.477,47) und Bruneck (Euro 18.822,76) beziehen. Die
Bezirke von Bozen und Brixen sind von Obgenanntem nicht betroffen.
c) unter dem Posten “Sonstige” befinden sich Kautionsdepots, allerdings bescheidenen
Ausmaßes (Euro 886,96), welche von den aufgelösten Betrieben im Laufe der
vergangenen Jahre für passive Mieten oder andere Zwecke einbezahlt wurden, welche
früher oder später rückerstattet werden müssen;
d) Der Posten „Beteiligungen“ welcher die Gründung, mittels notariellem Akt vom
07.12.2004, der gemischten Gesellschaft „SAIM - Südtirol Alto Adige Informatica Medica
s.r.l. - Südtirol Alto Adige Informatik und Medizin GmbH”, mit einem
Gesellschaftskapital von 200.000,00 Euro widerspiegelt, wovon Euro 66.000 vom
aufgelösten Sanitätsbetrieb Bozen und Euro 36.000,00 vom aufgelösten Sanitätsbetrieb
Meran (überwiesener Anteil von 3/10 welche 30.600,00 Euro entsprechen). Aufgrund
der am 31.12.2011 abgeschlossenen Bilanz beträgt das Nettovermögen genannter
Gesellschaft, welche ihren Sitz in Bozen, Sparkassestrasse 4 hat, Euro 181.442,00 (im
vorherigen Geschäftsjahr Euro 184.753,00). Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde
mit einem Verlust von 3.311,00 Euro abgeschlossen (gegenüber einem Verlust am Ende
des vorhergehenden Geschäftsjahres von 2.234,00 Euro). Da die Voraussetzung dafür
fehlt, wird keine Abwertung der Beteiligung vorgenommen.
Außerdem beinhaltet der Posten „Beteiligungen“ den Genossenschaftsanteil an der
Genossenschaft Fernheizkraftwerk Toblach-Innichen im Ausmaß von 204,93 Euro.
Die Bewertungskriterien der anderen Posten dieses Aggregates betreffend wird festgelegt, dass
die Guthaben gegenüber dem Land aufgrund des voraussichtlichen Realisierungswertes
quantifiziert worden sind, gebunden an die Beträge der einzelnen Zuweisungen aus
Kapitalbewegungen, die für die Finanzierung von immateriellen Anlagevermögen, Arbeiten oder
Ankäufe von langlebigen Güter bestimmt sind.
Dieselben Kriterien gelten für die Guthaben gegenüber dem INPDAP (gebunden an die
ausbezahlten Vorschüsse auf die Abfertigung der Angestellten) und für die Kautionsdepots.
Seite 13
Gegenüber dem Jahr 2010 sind keine Änderung genannter Kriterien vorgenommen worden.
Die Beträge der betreffenden Forderungen
geografischer Zone sowie Fälligkeit aufgeteilt:
werden
in
folgender
Tabelle
nach
deren
ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIELLEN ANLAGEVERMÖGENS NACH FÄLLIGKEIT UND GEOGRAFISCHER ZONE ZUM 31. DEZEMBER 2011
GEOGRAFIS CHE ZONE
POSTEN
Italien
FÄLLIGKEIT
Ausland
innerh. 1 Jahr
zw. 1 und 5 Jahren
über 5 Jahre
INSGESAMT
FINANZIELLES ANLAGEVERMÖGEN
Forderungen an Land
Vorschüsse auf INPDAP Fonds ex Art. 4 LG 10/95
andere Forderung en
INSGESAMTES FINANZIELLES ANLAGEVERMÖGEN
133.044.456,39
30.340.450,63
886,96
-
29.985.371,94
879.844,21
-
103.059.084,45
6.925.497,00
886,96
22.535.109,42
-
133.044.456,39
30.340.450,63
886,96
163.385.793,98
-
30.865.216,15
109.985.468,41
22.535.109,42
163.385.793,98
Einleitend wird festgehalten, dass in der Vermögensaufstellung das finanzielle Anlagevermögen
gänzlich in der Kolonne der Forderungen mit Fälligkeit über 12 Monaten dargestellt ist, um eine
übermäßige Schwerfälligkeit der Buchführung zu vermeiden.
Andererseits wird in obiger Tabelle eine genauere Unterscheidung aufgrund der
voraussichtlichen Fälligkeit der Forderungen getätigt, auch wenngleich diese nur geschätzt
wurden. Und zwar:
-
Die Forderungen gegenüber dem Land für Zuweisungen für Investitionsbeiträge, welche
unter dem finanziellen Anlagevermögen verbucht sind, werden für Euro 29.985.371,94
unter den Forderungen mit Fälligkeit innerhalb 12 Monaten verbucht und für Euro
103.059.084,45 unter jenen mit Fälligkeit zwischen einem und fünf Jahren;
-
Die Forderungen gegenüber dem INPDAP (es handelt sich um Vorschüsse auf die
Abfertigung an das Personal, welche zu Lasten des INPDAP gehen, und folglich von
diesem rückerstattet werden müssen) werden dargestellt: für Euro 879.844,21 unter den
Forderungen mit Fälligkeit innerhalb 12 Monaten, um Euro 6.925.497,00 als Forderungen
mit Fälligkeit zwischen einem und fünf Jahren und um Euro 22.535.109,42 als
Forderungen mit Fälligkeit über fünf Jahren.
B) UMLAUFVERMÖGEN
B.I.) Lagerbestände
Euro
Euro
25.048.251,39
25.219.790,21
Delta
Euro
-171.538,82
Die Bewertung der Lagerbestände, wurden in Anwendung des Art. 2426 des BGB und der
Richtlinien der Provinz zum gewichteten Ankaufsdurchschnittswert vorgenommen, das heißt:
der Eingangswert ist der auf der Rechnung angeführte Ankaufswert, der Wert des Magazins
bzw. der Ausgangswert ist der gewichtete Durchschnittswert, besser gesagt der Durchschnitt
der Ankaufspreise der bis zu diesem Zeitpunkt im Magazin eingegangenen Waren. Trägt man
der Tatsache Rechnung, dass die in den Magazinen des Betriebes eingegangenen Waren schon
nach kurzer Zeit wieder das Magazin verlassen um in der Produktion verwendet zu werden,
geht man davon aus, dass der Marktwert der Bestände nicht unter dem mit oben angeführter
Methode ermittelten Wert liegt. Demzufolge wurde auch weder eine dementsprechende
Marktanalyse vorgenommen, noch wurde ein entsprechender Abwertungsfonds eingerichtet.
Seite 14
Für die abgelaufenen Waren bzw. die nicht mehr verwendbaren, wurden von den Bezirken,
aufgrund von historischen Werten, die entsprechenden Fonds errichtet.
Die angewandten Bewertungskriterien sind unverändert gegenüber der in der Vermögensbilanz
des Vorjahres angeführten Bewertung.
Im Besondern ist betreffend der Magazine der Abteilung eine doppelte Auswahl getroffen
worden und zwar:
a) vorerst wurden jene Abteilungen in abnehmender Reihenfolge ausgewählt, welche aufgrund
der verbrauchten Beträge Entnahmen von ca. 80% des Gesamtverbrauchs des
betreffenden Gesundheitsbezirkes (für sanitäre und nicht-sanitäre Güter) verzeichnet
haben;
b) betreffend der laut Punkt a) ausgewählten Magazine sind nur jene Artikel in Betracht
gezogen worden, die 80% des Wertes ausmachen.
Deshalb sind all jene Magazine mit Waren marginalen Wertes nicht erhoben worden. Gleichfalls
sind Artikel mit geringem wirtschaftlichem Einfluss nicht in Betracht gezogen worden.
LAGERBESTÄNDE ZUM 31. DEZEMBER 2011
Beschreibung
Bezirk
01.01.2011
med. Lagerbestände
med. Lagerbestände
med. Lagerbestände
med. Lagerbestände
med. Lagerbestände
nichtmed. Lagerbestände
Abwertungsfonds Magazin
Insgesamt
Insgesamt
Insgesamt
Insgesamt
Insgesamt
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
11.398.811,93
3.726.496,64
2.888.346,08
4.775.908,49
22.789.563,14
1.112.974,87
720.599,87
505.716,50
312.250,14
2.651.541,38
-73.625,60
-35.717,62
-45.971,09
-66.000,00
-221.314,31
12.438.161,20
4.411.378,89
3.348.091,49
5.022.158,63
25.219.790,21
31.12.2011
11.544.586,82
3.934.301,49
2.594.950,29
4.557.991,68
22.631.830,28
1.142.929,60
706.147,99
472.272,46
318.218,92
2.639.568,97
-74.207,33
-36.946,45
-45.994,08
-66.000,00
-223.147,86
12.613.309,09
4.603.503,03
3.021.228,67
4.810.210,60
25.048.251,39
Delta in Zahlen
145.774,89
207.804,85
-293.395,79
-217.916,81
-157.732,86
29.954,73
-14.451,88
-33.444,04
5.968,78
-11.972,41
-581,73
-1.228,83
-22,99
0,00
-1.833,55
175.147,89
192.124,14
-326.862,82
-211.948,03
-171.538,82
Delta in %
+ 1,28%
+ 5,58%
- 10,16%
- 4,56%
- 0,69%
+ 2,69%
- 2,01%
- 6,61%
+ 1,91%
- 0,45%
+ 0,79%
+ 3,44%
+ 0,05%
+ 0,00%
+ 0,83%
+ 1,41%
+ 4,36%
- 9,76%
- 4,22%
- 0,68%
B.I.a) Lagerbestände - Gesundheitsbezirk Bozen
Aus einem Vergleich der Daten Ende 2011 mit demselben Zeitraum 2010 geht folgendes
hervor:
-
Eine bescheidene Erhöhung (+ Euro 145.774,89 gleich 1,28%) der medizinischen Bestände
aufgrund der algebraischen Summe der positiven Änderungen welche aus der erstmaligen
Verbuchung (+ Euro 261.991,97) des Systems SILOR der Bestände eines Magazins des
pharmazeutischen Dienstes herrühren (mit der Gegenbuchung „Außerordentliche Erträge)“
und nicht „Veränderung der Restbestände“) und der negativen Änderung (- Euro
116.217,08) der anderen Magazine (einschließlich jener der Abteilungen);
-
eine leichte Erhöhung (von 29.954,73 Euro gleich 2,69%), der nicht-medizinischen
Bestände, aufgrund des Zuwaches (für Euro 2.165,09) sowohl der Bestände des
Ökonomatsmagazins, als auch der Erhöhung des Heizölbestandes (für Euro 27.789,64);
-
die Rückstellung im “Abwertungsfonds” ist im Wesentlichen unverändert geblieben da
gegenüber einer Verwendung für abgelaufene Waren oder zumindest nicht mehr
Seite 15
verwendbaren Waren von Euro 53.418,27 (davon Euro 36.537,05 medizinisches Material
und Euro 16.881,22 nicht-medizinisches), wurde eine neue Rückstellung von insgesamt
Euro 54.000,00 vorgenommen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Lagerbestände nicht mit Lasten, Privilegien oder Pfänden
behaftet sind.
Mittels Anlage B.I „Lagerbestände der Abteilungen“ wird eine Aufstellung der Magazine der
Abteilungen dargelegt.
B.I.b) Lagerbestände – Gesundheitsbezirk Meran
Betreffend die Lagerbestände wurde die entsprechende Inventur durchgeführt und das
buchhalterische Inventar erstellt.
Zwischen dem historischen Wert und dem aktuellen Marktwert der Lagerbestände wurde kein
Vergleich angestellt, da das Material nicht für längere Zeiträume gelagert wird und es in diesen
kurzen Zeiträumen keine nennenswerten Auf- oder Abwertungen gegeben hat.
Wie schon im vorhergehenden Geschäftsjahr wurden die Bestände in den Magazinen der
Krankenhäuser
von
Meran
und
Schlanders
erhoben,
sowie
in
den
meisten
Krankenhausabteilungen von den Koordinatoren derselben. Die Erhebung wurde in 50
Abteilungsmagazinen vorgenommen, von denen eines mit dem Informatiksystem SILOR
geführt wird.
Im Jahr 2011 wurden in den Krankenhäusern von Meran und Schlanders Euro 8.771,17 für
verfallene medizinische Waren gestrichen. Der Gesundheitsbezirk Meran hat deshalb im
Geschäftsjahr 2011 eine Rückstellung von Euro 10.000,00 für medizinische Bestände auf dem
Abwertungsfonds für Restbestände vorgenommen. Keine Rückstellung wurde für die nichtmedizinischen vorgenommen. Der Saldo am 31.12.2011 beträgt daher Euro 32.353,80 im
Fonds für medizinische Bestände und bleibt unverändert in Euro 4.592,65 in jenem für nichtmedizinische.
Wie schon in den vorhergehenden Geschäftsjahren wurde auch der Restbestand des Heizöls in
den Krankenhäusern von Meran und Schlanders erhoben.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Lagerbestände nicht mit Lasten behaftet sind.
Mittels Anlage B.I „Lagerbestände der Abteilungen“ wird eine Aufstellung der Magazine der
Abteilungen dargelegt.
B.I.c) Lagerbestände – Gesundheitsbezirk Brixen
Der Gesundheitsbezirk Brixen hat die medizinischen und nicht-medizinischen Bestände der
Apotheken, der Magazine, der Abteilungen und Ambulatorien der Krankenhäuser von Brixen
und Sterzing zum 31.12.2011 erhoben (ausgenommen des Depots der Prothesen, welches man
in den Ordnungskonten findet).
Im Sinne der vom Sanitätsbetrieb erlassenen Richtlinien zur Erhebung des Lagerbestandes in
den Abteilungen und Diensten, wurden nur jene berücksichtigt, die 80 % der Kosten für
sanitäre und nicht sanitäre Güter erreicht haben. Anschließend wurden von in dieser Form
erhobenen Abteilungen und Diensten nur jene Artikel erhoben, die 80 % des Wertes erreichen.
Am 31.12.2011 betrugen die medizinischen Bestände Euro 2.567.512,10 (Euro 2.594.950,29
abzüglich des Abwertungsfonds der medizinischen Bestände von Euro 27.438,19); im
gegenständlichen Geschäftsjahr wurde in den Abteilungen eine Zunahme der Bestände von
Seite 16
Euro 11.996,56 festgestellt. Die Zunahme des Lagerbestandes wurde buchhalterisch als
„Veränderung der sanitären Bestände“ erfasst. Die Bestände der Magazine und der Apotheken
der Krankenhäuser von Brixen und Sterzing haben hingegen um Euro 304.415,34
abgenommen, wobei abgelaufene sanitäre Güter im Betrage von Euro 977,01 ausgesondert
wurden, welche durch die Verwendung des Abwertungsfonds der medizinischen Bestände
abgedeckt wurde.
Die Bestände der nicht-medizinischen Waren betrugen Euro 453.716,57 (Euro 472.272,46
abzüglich des Abwertungsfonds der nicht-medizinischen Bestände von Euro 18.555,89) und
haben sich um Euro 33.444,04 vermindert. Dieser Verminderung wurde als „Veränderung der
nicht-sanitären Bestände“ verbucht. Es wurden keine veralteten nicht-medizinische Waren
ausgesondert.
Es wird eine Aufstellung der Abteilungen/Dienste beigelegt, in denen die Lagerbestände
erhoben wurden, wobei vermerkt wird, dass diese nicht mit einer eigenen Software für die
Verwaltung der Lagerbestände ausgestattet sind.
Außerdem wurde eine Rückstellung im Abwertungsfonds der medizinischen Bestände von Euro
1.000,00 (Schätzung aufgrund des Erfahrungswertes der letzten Jahre) vorgenommen.
Die Bewertung sowie die Ausgänge des Magazins wurden zum gewichteten Durchschnittswert
für jeden Artikel durchgeführt. Dieser Preis wird nach jeder Eingangsbewegung neu berechnet.
Anlage B.I. „Lagerbestände der Abteilungen“ listet die Abteilungen mit Lagerbeständen auf.
B.I.d) Lagerbestände – Gesundheitsbezirk Bruneck
Aus einem Vergleich der Inventardaten Ende 2011 mit jenen zum Ende 2010 geht hervor:
-
eine Abnahme um 217.916,81 Euro (-4.56%) der medizinischen Restbestände, welche im
Grunde auf zwei Faktoren zurück zu führen ist: neue Verwaltung mit „EUSIS-MAGAZZINO“
der Lose und der Verfallsdaten der Artikel im Labor und damit zusammenhängende
Optimierung der Bestellungen und der Restbestände; Einführung des Moduls SCAN in den
Abteilungen, welches eine optimierte Verwaltung der in den Abteilungen befindlichen Güter
zulässt.
-
Ein Zuwachs um 5.968,78 Euro (+1,91 %) der nicht sanitären Güter.
-
Die Rückstellungen auf dem „Abwertungsfonds Magazin” sind im Grunde unverändert
geblieben (66.000 Euro), zumal der aus dem Fonds für verfallene Güter verwendete Betrag
im Ausmaß von 636,10 Euro (davon 62,82 Euro für sanitäre Güter und 573,28 Euro für
nicht sanitäre Güter) im selben Ausmaß wieder zurückgestellt worden ist.
Anlage B.I.d) „Lagerbestände der Abteilungen“ listet die Abteilungen mit Lagerbeständen auf.
B.II.) Forderungen
Euro
Euro
265.953.026,90
202.198.159,42
Delta
Euro
+63.754.867,48
Seite 17
Die Bewegungen des gegenständlichen Geschäftsjahres der Forderungen des Umlaufvermögens
sind der folgenden Aufstellung angeführt:
FORDERUNGEN
Neueinteilungen
POSTEN
WERT ZU BEGINN
Forderungen an Land
abzüg lich: Berichtigung sf onds
184.028.573,74
WERT AM ENDE
1.008.387.937,21
248.0 05.680,59
292.600,59
513.106,29
507.035,52
298.671,36
3.884.502,46
17.452.468,37
16.972.330,45
4.364.640,38
185.341,47
771.258,20
781.595,72
175.003,95
13.807.141,16
34.381.070,66
35.079.181,20
13.1 09.030,62
202.198.159,42
1.125.482.947,58
1.061.728.080,10
265.9 53.026,90
Forderungen an andere Verwaltungen und öf fentliche
Körperschaften
Forderungen gegenüber Ärar
Forderungen gegenüber anderen
-
Abnahmen
1.072.365.044,06
Forderungen an Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes
G ESAMTSUMME
Erhöhungen
Bezüglich der Fälligkeit wird festgestellt, dass die im Umlaufvermögen der Vermögensrechnung
eingeordneten Guthaben gänzlich, um eine übermäßig schwerfällige Buchführung zu
vermeiden, in der Kolonne der Guthaben mit Fälligkeit innerhalb 12 Monaten dargelegt sind.
Andererseits wird in nachstehender Tabelle eine genauere Unterteilung durchgeführt,
wenngleich nur geschätzt, aufgrund der voraussichtlichen Fälligkeit der betreffenden Guthaben.
Die Analyse nach der geografischen Zone wird in folgender Tabelle mit der Feststellung
dargelegt, dass die Unterscheidung der Forderungen nach Inland und Ausland sich als recht
problematisch erwiesen hat, da unsere gegenwärtiges Software, welches das Schuldnerbuch
erstellt, nicht mit der Buchführungssoftware integriert ist.
ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIELLEN ANLAGEVERMÖGENS NACH FÄLLIGKEIT UND GEOGRAFISCHER ZONE ZUM 31. DEZEMBER 2011
GEOGRAFIS CHE ZONE
POSTEN
Italien
FÄLL IGKEIT
Ausland
innerh. 1 Jahr
zw. 1 und 5 Jahren
über 5 Jahre
INSGESAMT
UMLAU FVERMÖGEN
Forderungen gegenüber Land
Forderungen gegenüber Sanitätsbetrieben ausserh.
des Landes
Forderungen gegenüber anderen Verwaltungen und
öffentlichen Körperschaften
Forderungen gegenüber Land
Forderungen gegenüber Anderen
INSGES AMTES UMLAUFVERMÖGEN
248.005.680,59
2 98.671,36
4.364 .640 ,38
-
246.27 1.81 5,78
298.671,36
-
1 .733.864,81
-
-
248.005.680,59
298.671,36
4.364.640,38
-
-
4.364.640,38
1 75.003,95
11.282.288,24
1.826.742,38
175.003,95
13.109.030,62
-
-
175.003,95
1 3.109.030,62
264.1 26.284,52
1 .826.742 ,38
264.219.162 ,09
1.733.864,81
-
265.9 53.026,9 0
Das Detail der Forderungen gegenüber Provinz am 31.12.2011 wird mit der Anlage NI 04.b
geliefert.
Aus einem Vergleich mit den Daten der Bilanz 2010 geht eine beträchtliche Erhöhung der
Forderungen gegenüber dem Land (+ Euro 69.977.107,00 gleich ca. 35%) hervor. Eine
Erhöhung von ca. 10% verzeichnen die Forderungen „Gegenüber anderen Verwaltungen und
öffentlichen Körperschaften“.
Der Trend der Verminderungen der Forderungen gegenüber Privaten, welcher sich schon 2010
bemerkbar gemacht hatte, dauert an, wie der Rückgang des Postens „Andere“ von
13.807.141,16 auf 13.109.030,62 bestätigt.
Die sensible Erhöhung der Forderungen gegenüber dem Land steht im Zusammenhang mit der
Tatsache, dass Ende 2011 infolge der bekannten Liquiditätskrise welche Italien charakterisiert
hat und welche unausweichlich auch die Autonome Provinz Bozen zu spüren bekommt, diese
nicht nur das Ausmaß der monatlichen Zuweisungen für die vom Betrieb für das letzte
Trimester 2011 beantragten Kassenbedarf drastisch reduziert hat, sondern auch deren
effektive Überweisung verzögert hat. Diese Tatsache bestätigt auch die gegen Jahresende
vermehrte Inanspruchnahme der Kassenbevorschussung (zu diesem Thema wird im
Seite 18
gegenständlichen Bericht später, im Punkt „Liquide Mittel“, ausführlicher Stellung genommen),
sowie eine sensible Verlangsamung in den Monaten November und Dezember der Zahlungen
an die Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen mit folglicher Erhöhung der
Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten.
Die Verminderung der Forderungen gegenüber Privaten ist als sehr positiv zu betrachten, da
dies auf die Bemühungen hindeutet, welche die vier Bezirke unternommen haben um innerhalb
eines vernünftigen Termins die zahlreichen offenen Forderungspositionen einzuheben.
Die Forderungen sind zu ihrem voraussichtlichen Verkaufswert eingetragen. Die Anpassung des
Nominalwertes der Guthaben zu ihrem voraussichtlichen Verkaufswert erfolgt mittels eigenen
Fonds für die Abwertung der Guthaben, für dessen Dynamik man auf die eigene untenstehende
Tabelle verweist. Für die Berechnung genannten Fonds, insbesonders den Gesundheitsbezirk
Bozen betreffend, wurde folgendes in Betracht gezogen:
- der, äußerst geringe, historische Trend der Verluste auf die Guthaben, da beim Großteil der
Guthaben des Betriebes die Autonome Provinz Bozen oder andere öffentliche Verwaltungen
als Schuldner aufscheinen, gegenüber welchen kein Risiko der Insolvenz besteht;
- die Verluste für zweifelhafter Eintreibbarkeit und vorhersehbar aufgrund von wirtschaftlich
plausiblen Erwägungen und zwar im Zusammenhang mit: a) Ausmaß der Forderungen
betreffend fakturierte Leistungen, vor allem gegenüber Ausländern, welche weit
zurückliegen (Jahre…..); b) hohe Anzahl der Schuldner und, dem gegenüber, die
bescheidenen Beträge der einzelnen Anlastungen, gegenüber welchen es, zwecks
eventuellen Zwangseintreibungen, nicht immer wirtschaftlich vorteilhaft ist, gerichtlich
vorzugehen. Der Wertberichtigungsfonds auf Forderungen wurde ausschließlich für jene
gegenüber „Anderen“ - Gruppierung B.II.5 (praktisch Private und Ausländer) gespeist, da
es für die anderen Fonds als nicht notwendig erachtet wurde Rücklagen anzulegen, da keine
Voraussetzungen dafür gegeben sind.
- im Gesundheitsbezirk Bozen weist dieser Fonds für das Geschäftsjahr 2011 folgende
Bewegungen auf:
Anfangswert:
Euro 892.846,75
Verwendung:
Euro 30.805,40
Rückstellungen: Euro 12.000,00
Wert am Ende:
Euro 874.041,35
Für eine detaillierte Analyse der Verwendung mit entsprechender Begründung verweist man
auf die eigenen vom Bezirksdirektor angewandten Entscheidungen des Jahres 2011.
-
Betreffend den Gesundheitsbezirk Meran, wurde für Forderungen gegenüber Privaten
basierend im Jahr 2011 nur mehr ein
Betrag von Euro 50.000
in den
Wertberichtigungsfonds eingeschrieben, welcher dem im Vorjahr eingeschriebenen Betrag
entspricht und den Betrag von Euro 54.640,14 ausgleicht, der im Jahr 2011 an
uneinbringlichen Außenständen gestrichen worden ist. Es handelt sich vor allem um
Forderungen
gegenüber
ausländischen
Staatsbürgern,
welche
aufgrund
von
Unauffindbarkeit derselben uneinbringlich sind. Dies trotz wiederholter Nachforschungen
unter Einbezugnahme der Meldeämter der verschiedenen Gemeinden oder in Anbetracht
der zu hohen Kosten für die Eintreibung im Verhältnis zu den geringen Beträgen nach
erfolgten Inkassoversuchen.
-
Im Gesundheitsbezirk Brixen wurden durch den entsprechenden Wertberichtigungsfond
die im Jahre 2011 als uneinbringbar erklärten Forderungen über Euro 20.348,64 abgedeckt.
Seite 19
Auf den Wertberichtigungsfond für Forderungen wurde eine Rückstellung im Betrage von
Euro 21.000,- vorgenommen. Zum Jahresende weist der Fonds ein Saldo von Euro
225.800,29 auf und wird als ausreichend erachtet um eventuelle Verluste von nicht
einbringbaren Forderungen gegenüber Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes,
Forderungen gegenüber anderen Verwaltungen und öffentlichen Körperschaften und
Forderungen gegenüber anderen Schuldnern abzudecken, wobei die privaten Schuldner den
Hauptteil ausmachen.
-
die Rückstellungen auf den Wertberichtigungsfonds für Forderungen (Forderungen
gegenüber Privaten) des Bezirkes von Bruneck im Ausmaß von 128.747,59 Euro wurden
aufgrund einer überschlagsmäßigen Berechnung ermittelt, welche dem Jahr der Entstehung
der Forderung und entsprechend angenommenen Prozentsätzen der voraussichtlichen
Uneinbringlichkeit der Forderungen Rechnung trägt. Im Jahr 2011 ist der Fonds zu
1.193,92 Euro benutzt worden. Zum 31.12.2011 hat der Fond ein Ausmaß von 409.396,25
Euro;
Erläuterungen zur Bewertung der Forderungen des Gesundheitsbezirks Brixen
Die Verminderung der Forderungen des Gesundheitsbezirkes Brixen, welche sich nicht auf im
Geschäftsjahr
eingehobenen
Beträge
beziehen,
beinhalten
Streichungen
von
Landeszuweisungen im Betrage von Euro 132.844,89 sowie Streichungen von uneinbringlichen
Forderungen gegenüber anderen Schuldnern von Euro 23.698,98.
Die Streichungen von Beiträgen des Landes (siehe Aufstellung Anlage NI. 04.b) betreffen
zweckgebundene Zuweisungen, deren Kosten geringer als die entsprechenden Zuweisungen
waren; im Detail:
- (B. LR. 1476/2006 – Zuweisung für das Komitee für Chancengleichheit
Euro 8.603,71) – Streichung von Euro 8.603,71;
– Zuweisung von
- (B. LR. 4633/2006 – Mehrkosten für stationäre Aufenthalte – Zuweisung von Euro
11.885,93) – Streichung von Euro 11.885,93;
- (B. LR. 4675/2008 – Zuweisung für den Kinderhort
Streichung von Euro 4.397,44;
– Zuweisung von Euro 185.000,-) –
- (B. LR. 3071/2009 – Zuweisung für den Kinderhort – Zuweisung von Euro 192.000,-) –
Streichung von Euro 11.515,23;
- (B. LR. 199/2010 – Projekt „Ich passe auf mich auf“
Streichung von Euro 2.188,-;
- Zuweisung von Euro 2.441,-) –
- Rückvergütungen
für
die
„Pflegesicherung“
–
eingeschriebene
Forderung
des
Gesundheitsbezirks Brixen aufgrund der Abrechnung der bestrittenen Kosten: Euro 247.217,43
– Streichung von Euro 37.180,94;
- (B. LR. 1986/2011 – Zahnärztliche Betreuung L.G.11.05.1988, Nr.16 – Zuweisung von Euro
198.100,-) – Streichung von Euro 57.073,64;
Erläuterungen zur Bewertung der Forderungen des Gesundheitsbezirks Bruneck
In den Verminderungen der Forderungen des Gesundheitsbezirks Bruneck (Gesamtbetrag
14.464,571,68 Euro), abgesehen von den im Jahr 2011 eingehobenen Beträge, sind
Streichungen von Landesbeiträgen (siehe Anlage NI 04.b) für einen Betrag im Ausmaß von
273.509,22 Euro enthalten, welche ausschließlich verwendungsgebundene Zuweisungen,
welche nicht vollständig ausgegeben worden sind, betreffen und daher aus den Forderungen zu
entfernen sind.
Seite 20
Im Jahr 2011 sind keine uneinbringlichen Forderungen mit Entscheidung des Bezirksdirektors
gestrichen worden.
WERTBERICHTIGUNGEN AUF FORDERUNGEN
Beschreibung
Insgesamt
Saldo zum 01.01.2011
Verwendung im Haushaltsjahr
Rückstellungen im Haushaltsjahr
Saldo zum 31.12.2011
1.944.566,83
107.042,29
211.747,59
2.049.272,13
B.III.) Aktiva, die kein Anlagevermögen darstellen
Der Betrieb hatte am 31.12.2011 keine Aktiva die der betreffenden Kategorie angehören.
B.IV.) Liquide Mittel
Euro
Euro
756.748,61
3.338.665,76
Delta
Euro
-2.581.917,15
Der betreffende Posten ist wie folgt zusammengesetzt:
LIQUIDE MITTEL ZUM 31.12.2011
POSTEN
Kasse
WERT ZU BEGINN Neueinteilungen
Erhöhungen
Abnahmen
WERT AM ENDE
292.616,30
-
16.439.457,90
16.344.511,85
387.562,35
2.733.200,70
-
1.466.393.949,58
1.469.127.150,28
-
-
-
-
-
-
54.955.759,74
-
-
-
-
184.890,25
-
1.966.432,16
1.874.123,55
277.198,86
Depot Frankiermaschinen
45.555,20
-
609.545,60
599.898,91
55.201,89
zu liquidierende Aktivzinsen - beauftr. Kreditinst. gem. Art.
15 LG 14/2001
Mit dem Schatzamt betraute Bank (Art. 15 LG 14/2001)
Banca d'Italia
Andere Kreditinstitute
K/K und Postdepot
82.403,31
-
248.995,83
294.613,63
36.785,51
zu liquidierende Aktivzinsen - sonstige Kreditinstitute
-
-
-
-
-
Sonstige Mittel
-
-
-
-
-
3.338.665,76
-
1.485.658.381,07
1.488.240.298,22
756.748,61
GESAMTSUMME
Der Landesgesundheitsbetrieb hat zum ersten Mal seit seiner Errichtung, die Jahresbilanz
infolge der Verwendung der Kassenbevorschussung mit einer Verbindlichkeit gegenüber dem
Kreditinstitut, welches den Schatzamtsdienst ausübt, abgeschlossen und zwar im Ausmaß von
Euro 45.779.765,36. Dies aufgrund der verspäteten Liquidierung der Landeszuweisungen für
verwendungsungebundene und –gebundene Beiträge, hauptsächlich gegen Jahresende. Dieser
Betrag scheint unter den Verbindlichkeiten auf und daher auch in der eigenen Tabelle der
Passiva (kurzfristige Verbindlichkeiten).
Allerdings ist diese Überziehung anfangs 2012 dank der beachtlichen Zuweisungen von seiten
der Provinz abgedeckt worden.
Mit Ausnahme der Monate November und Dezember und einigen weiteren kurzen Zeiträumen
war die Liquidität des Betriebes jedoch insgesamt für den größten Teil des Jahres
ausgezeichnet, was auch einerseits durch das beträchtliche Ausmaß der gutgeschriebenen
Seite 21
Aktivzinsen (Euro 248.894,58) und andererseits durch den mäßigen Betrag der Passivzinsen
(Euro 87.600,02) bestätigt wird.
Es wird erinnert, dass im Laufe des Jahres 2009 in Anwendung des Art. 77 – quater des
Gesetzesdekretes 112/2008, umgewandelt in das Gesetz 133/2008 der Übergang vom System
des einheitlichen Schatzamtsdienstes auf das sogenannte gemischte Schatzamtssystem erfolgt
ist und dies die Verpflichtung aufgehoben hat den Bestand auf einem unverzinslichen Konto
beim provinzialen Schatzamtsdienst des Staates – Banca d’Italia zu belassen.
Allerdings hat der Art. 35 des Gesetzesdekretes 1/2012 „Dringende Bestimmungen über den
Wettbewerb, die Entwicklung der Infrastrukturen und die Konkurrenzfähigkeit“ im
wesentlichen, wenn auch nur für eine Übergangszeit (bis 31.12.2014) den einheitlichen
Schatzamtsdienst wieder eingeführt (mit der Verpflichtung der Überweisung von 50% der bei
Inkrafttreten des Dekretes (24.01.2012) bei unserem Schatzmeister bestehenden liquiden
Mittel auf das zinsbringende Konto der Sonderbuchführung beim provinzialen Schatzamtsdienst
des Staates).
Da der Bestand beim Kreditinstitut, welches mit dem Schatzamtsdienst beauftragt ist, auf Null
gebracht worden ist, hat sich der Saldo der liquiden Mittel von 3.338.665,76 Euro am
Jahresanfang auf 732.300,24 Euro verändert.
Gegenüber dem Vorjahr sind die Bewertungskriterien unverändert geblieben, Kriterien, welche,
im Prinzip, mit dem Nominalwert der am Ende des Geschäftsjahres befindlichen Geldmittel
übereinstimmen, während für die Bank- und Postdepots und eventuelle Zirkularscheck oder
ähnliche Titel, die sich in den verschiedenen Kassen befinden, deren voraussichtlicher
Ertragswert angegeben wird, der, in unserem Falle, auch mit dem Nominalwert übereinstimmt.
C) AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN
Zum 31.12.2011 wurden keine fremden Rückstände erhoben, da die Voraussetzungen nicht
gegeben sind.
Was hingegen die eigenen Vorauszahlungen betrifft, stellt man fest, dass diese die
Verbindungsposten zwischen zwei Geschäftsjahren darstellen und gemäß dem Kriterium der
tatsächlichen zeitlichen Zugehörigkeit zu jedem Geschäftsjahr festgelegt werden.
Euro
Euro
861.984,12
1.345.727,80
Delta
Euro
-483.743,68
Seite 22
POSTEN
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN
VORHERIGES
BEZIRK
ZUNAHMEN
GESCHÄFTSJAHR
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
ABNAHMEN
fremde Rückstände
fremde Rückstände
fremde Rückstände
fremde Rückstände
fremde Rückstände
BZ
ME
BX
BK
SABES
-
-
-
-
eigene Vorauszahlungen
BZ
ME
BX
BK
SABES
23.794,51
92.208,64
621.819,25
607.905,40
1.345.727,80
723.327,37
50.823,48
33.935,67
53.572,92
861.659,44
23.794,51
92.208,64
621.819,25
607.905,40
1.345.727,80
723.652,05
50.823,48
33.935,67
53.572,92
861.984,12
1.345.727,80
861.659,44
1.345.727,80
861.984,12
GESAMTSUMME
Das Detail der eigenen Vorauszahlungen ist aus der Anlage NI 10.b (aktive und passive
Rechnungsabgrenzungen) ersichtlich, unterteilt nach den vier Gesundheitsbezirken.
Seite 23
PASSIVA
A) NETTOVERMÖGEN
Euro
Euro
345.533.967,21
337.247.442,04
Delta
Euro
+8.286.525,17
Das Nettovermögen, obwohl es sich um einen Einzelwert handelt und untrennbar ist, wird in
verschiedene „ideale“ Komponenten unterteilt, welche den verschiedenen juridischen,
buchhalterischen und steuerrechtlichen Eigenschaften Rechnung tragen.
BEWEGUNGEN DER POSTEN DES EIGENKAPITALS
POSTEN
WERT ZU BEGINN
Neueinteilung
Abnahmen /
Verwendung f ür
Abschreibungen
Erhöhungen
WERT AM ENDE
I Ausstattungskapital
54.955.759,74
b) Rücklage f ür schon in vorangegan genen HH-jahren
zweckgeb. In vestitionen
c) Anfan gsbewertungsrücklage der Vorräte
d) Rücklage/Fehlbetrag für sonstige Anfangsaktiva
und Anfangspassiva
Zwischensumme
II Investitionsbeiträge
2.870.685,28
-
- -
2.569,05
2.86 8.116,23
61.680.052,99
-
- -
3.693.652,83
57.986.400,16
12.542.775,13
-
-
-
12.542.775,13
75.283.961,07
-
-
- -
75.283.961,07
1.809.552,33
-
- -
3.696.221,88 -
1.886.669,55
306.593.805,70 -
1.824.755,25
36.035.392,8 0 -
18.487.311,67
3 22.317.1 31,58
III Beiträge für Verlustausgleich
a) vorhergehendes Jahr
-
-
-
-
-
b) andere vorhergehende Jahre
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.538.775,38
4.40 2.277,80
IV Aufwertungsrücklagen
V Sonstige Rücklag en
a) Schenkungen und Legate gebunden an
Investitionen
b) Sonstige Rücklagen
- für Investitionen herangezogene Rückstände
VI Gewinn- (Verlust-)vortrag
5.292.375,57
-
-
-
-
4.060.266,08
-
- -
19.491.442,36
-
-
-
-
- -
1.824.755,25
37.684.070,41 -
VII Jahresgewinn (-verlust)
GESAMTSUMME
337.247.442,04 -
1.648.677,61 -
-
-
237 .154,19
3.82 3.111,89
-
19.491.442,36
2.613.326,87 -
2 7.572.78 9,99
2.613.326,87
3 45.533.9 67,21
In der Tabelle sind die Erhöhungen und Verminderungen für jeden einzelnen Posten der im
Nettovermögen des Betriebes verbuchten Bewegungen ersichtlich. Gegenüber den Daten der
Eröffnungsbilanz sieht man eine Erhöhung von insgesamt Euro 8.286.525,17 vor.
Erläuterungen für den Bezirk Bozen:
Infolge von Mitteilungen von seiten einiger interner Ämter des Bezirkes ist zum Vorschein
gekommen,
dass
für
einige
Forderungen
betreffend
Landeszuweisungen
für
Investitionsausgaben für einen Gesamtbetrag von
Euro 1.073.537,33, im übrigen weit
zurückliegend, nicht mehr die Voraussetzung für eine Verwendung bestehen, da sie für die
Autonomen Provinz Bozen verwaltungsmäßig verfallen sind. Ein Teil der Änderungen ist auf die
Übernahme von seiten des Gesundheitsbezirkes Bozen einiger spezifischer Beanstandungen,
welche das Amt für Gesundheitsökonomie im Rahmen des Gutachtens zur Abschlussbilanz
2010 formuliert hatte.
Also Folge von Obgenanntem wurde deshalb folgende Forderungen und Beiträge für
Investitionsausgaben gelöscht:
-
Euro 0,01 auf Beiträge für den Ankauf von Geräten laut Beschluss 1566/98;
Seite 24
-
Euro 137.598,05 auf Beitrag für außerordentliche Instandhaltung laut Beschluss 5293/98;
-
Euro 63.618,97 auf Beitrag für außerordentliche Instandhaltung laut Beschluss 2244/99;
-
Euro 18.054,18 auf Beitrag für den Ankauf von anderen Gütern laut Beschluss 1074/2000;
-
-
-
-
-
Euro 300.000,00 auf Beitrag für den Ankauf von anderen Gütern laut Beschluss 4419/2004.
Erläuterungen für den Gesundheitsbezirk Brixen
Im Laufe des Geschäftsjahres 2011 wurden Einschreibungen für das Finanzanlagevermögen
(Beiträge der Provinz für Investitionen – siehe Anlage N.I.3.b) im Ausmaße von Euro 35.999,17
gestrichen. Diese beziehen sich auf den Beschluss der Landesregierung Nr. 4925 von 2002 und
betreffen jenen Teil, welcher bereits durch den Gesundheitsbezirk Bozen im Jahre 2009
kassiert wurde (siehe Schreiben der APB Prot. 55.04.03/718863 vom 28.12.2011).
Erläuterungen für den Gesundheitsbezirk Bruneck:
Im Laufe des Geschäftsjahres 2011 sind im Bereich des Finanzanlagevermögens (Beiträge der
Provinz für Investitionen – siehe Anlage N.I.3.b.) nicht genutzte Beträge im Gesamtausmaß
von 37.110,32 Euro gestrichen worden, bei gleichzeitiger Reduzierung des Nettovermögens
und zwar des Posten b) Rücklage für bereits in vorhergehenden Jahren zweckgebundene
Investitionen (18.502,75 Euro) und des Postens Investitionsbeiträge des Landes (18.607,57
Euro).
B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN
Euro
Euro
49.996.617,28
47.946.099,53
Delta
Euro
+2.050.517,75
Die Bewegungen genannter Fonds sind in folgender Aufstellung angeführt:
Seite 25
Das Detail der Risiko- und Abgabenrückstellungen ist in der Anlage N.I.07.a enthalten
(Änderung
der
Risikound
Abgabenrückstellungen),
unterteilt
nach
den
vier
Gesundheitsbezirken.
Die Risikorückstellungen werden bereitgestellt, um die tatsächlichen oder wahrscheinlichen
Verluste oder Verbindlichkeiten abzudecken, deren Ausmaß und Realisierungsdatum, zum
Zeitpunkt des Abschlusses des Geschäftsjahres allerdings nicht festlegbar war.
Bei der Bewertung dieser Fonds wurden die allgemeinen Kriterien der Vorsicht und
Zuständigkeit eingehalten und es wurden keine allgemeinen Risikofonds ohne wirtschaftliche
Rechtfertigung eingerichtet.
Für die Begründungen die zu genannten Rückstellungen geführt haben, wird es für angebracht
erachtet, in der Folge eine Analyse nach Bezirken darzustellen:
Risikorückstellungen für Streit- und Schiedssachen und Schadenersatz
Gesundheitsbezirk Bozen
Auch aufgrund der vom Rechtsbüro dieses Betriebes gelieferten Anweisungen wurde in diesem
Fonds für das Geschäftsjahr weder Verwendungen noch Rücklagen vorgenommen, da die
Voraussetzungen dafür fehlten. Der Tatsache Rechnung getragen, dass genanntes Amt die
potenziell geschuldete Summe in Euro 850.139,62 beziffert hat, bei negativem Ausgang (für
den Bezirk) der laufenden Rechtsstreitigkeiten, wurde der anfängliche Endbestand 2011 von
Euro 1.258.501,91 auf Euro 408.362,29 vermindert (Gegenbuchung: Passivschwund –
außerordentliche Einnahmen).
Gesundheitsbezirk Meran
Auch für Meran wurden aufgrund der vom Rechtsbüro dieses Betriebes gelieferten
Anweisungen für das Geschäftsjahr 2011 weder Verwendungen noch Rücklagen vorgenommen,
da für die eventuell für alle noch schwebenden Verfahren zu zahlenden Beträge von der
Versicherungssumme abgedeckt werden. Der im Jahr 2005 rückgestellte Betrag von Euro
Seite 26
1.500.000,00 wurde beibehalten, da die zwei betreffenden Verfahren immer noch nicht
abgeschlossen sind.
Gesundheitsbezirk Brixen
Gemäß Mitteilung durch die Verwaltungsleitung wurde ein Betrag von Euro 5.000,- für noch
nicht abgeschlossene Streitverfahren rückgestellt, für welche noch unklar ist, ob die
Versicherung die Rechtskosten übernehmen wird.
Berücksichtigt man, dass der Anfangsbestand gleich Euro 375.434,74 war, beträgt der neue
Saldo Euro 336.116,86. Außer der Rückstellung der oben erwähnten Euro 5.000,-, setzt sich
der Betrag aus den noch nicht verwendeten Rückstellungen der vergangenen Jahre für selber
zu tragende Schadensfälle im Rahmen der Haftpflichtversicherungspolizze zusammen. Seit dem
Jahr 2010 sieht die Haftpflichtversicherungspolizze keinen entsprechenden Freibetrag mehr
vor.
Gesundheitsbezirk Bruneck
Aufgrund der Mitteilung von Seiten des Verwaltungskoordinators des Gesundheitsbezirkes
Bruneck wurde im gegenständlichen Geschäftsjahr im betreffenden Fonds ein Betrag von Euro
15.000 rückgestellt. Demzufolge, berücksichtigt dass der Anfangswert Euro 565.428,39
ausmacht und die Verwendungen 164.234,92 Euro betragen, davon für Schadenersatz Euro
162.716,21 und Euro 1.518,71 für Verfahrensspesen, beläuft sich der neue Saldo auf Euro
416.193,47, davon 28.481,29 Euro für eventuelle Verfahrenskosten, 40.000 Euro für Kosten im
Zusammenhang mit einem behängenden Arbeitsstreitverfahren, 30.000 Euro sind für ein
Verfahren wegen Verletzung der Privacy-Bestimmungen vorgesehen und 317.712,18 Euro
stehen zur Verfügung um eventuelle Schadensersatzforderungen im Rahmen des Freibetrages
der Haftpflichtversicherung abzudecken.
Ausgabenrückstellungen
Sonstige Rückstellungen – Konto 225.900.90
Es handelt sich um Beträge, welche für die Deckung von Verbindlichkeiten vorgesehen sind, die
bestimmter Natur sind, deren Existenz sicher oder sehr wahrscheinlich ist, deren Betrag aber
bei Abschluss der Bilanz noch nicht bestimmbar.
Anfangssaldo: Euro 1.547.001,42; Verwendung: Euro 783.695,29; Verminderung infolge von
nicht Bestehens: Euro 77.988,66; neue Rückstellungen: Euro 1.468.599,37;
Der Betrag der neuen Rückstellungen von insgesamt Euro 1.468.599,37 betrifft im besondern
folgende Posten:
- “Kondominiumspesen” (Euro 440.811,00) d.h. Beträge welche verschiedenen Behörden
geschuldet sind (Gemeinden, Bezirksgemeinschaften,) oder privaten Vermietern, von vom
Betrieb genutzten Liegenschaften, für welche der Besitzer erst Monate nach Abschluss des
Geschäftsjahres die Rechnungslegung der für den Betrieb vorgestreckten Führungskosten
vornimmt (Reinigung, Heizung usw.);
- Instandhaltung von Liegenschaften und medizinischer Ausrüstung (Euro 79.183,00);
- Passive Mieten (Euro 67.142,00);
- Beitrag an die Vereinigung Krebshilfe (Euro 17.000,00);
- Zurverfügungstellung Sanitätspersonal (Euro 70.000,00);
Seite 27
- Tagessätze für Aufnahmen in psychiatrischen Vollzugsanstalten,
17.02.2011 auf dem Sanitätsbetrieb lasten (Euro 730.000,00);
deren
Kosten
seit
- Anteil Rückvergütung pharmazeutische Betreuung welche an die Apotheken rückzuerstatten
ist (Schreiben Amt für Sprengel der Provinz Prot. Nr. 706889/2011 und 10296/2012: Euro
32.305,37);
- “Sonstige” (Euro 32.158,00).
Die Rückstellung von Euro 831.034,77 ist wie folgt zusammengesetzt:
Instandhaltungen
Euro
53.000,00
Trink- und Abwasser
Euro
50.000,00
Müllentsorgung
Euro
95.000,00
Kondominiumspesen
Euro
45.000,00
Ausgleich Versicherungsprämie
Euro
460.000,00
Rückvergütung
Euro
5.000,00
Sonstige Sanitäre Leistungen
Euro
70.000,00
Rechtskosten
Euro
35.000,00
Anteil Rückvergütung pharmaz.Betreuung
Euro
18.034,77
Insgesamt
Euro
831.034,77
Die Rückstellung für 2011 von Euro 216.179,80 setzt sich wie folgt zusammen:
Verschiedene Güter und Dienstleistungen
Euro
165.000
Abrechnungen für Reinigungsspesen
Euro
12.000
Abrechnungen für laufende Ausgaben in den Sprengeln
Euro
10.000
Euro
10.000
Noch zu verrechnende Leihgebühren
Euro
5.000
Ausgleich für Versicherungsprämie
Euro
5.000
Euro
9.179,80
Personal, welches von Sanitätsbetrieben zur Verfügung
gestellt wird und andere sanitäre nicht aufenthaltsbezogene
Leistungen
Rückstellung für benachteiligte Apotheken
gem.Art.1 G.27.12.2006, Nr. 296
Die Rückstellung für 2011 von Euro 695.000,00 setzt sich wie folgt zusammen:
Stationäre Betreuung in Österreich
Euro
70.000,00
Ambulante Betreuung in Österreich
Euro
25.000,00
Rückvergütung stationäre Betreuung in Italien
Euro
25.000,00
Rückvergütung stationäre Betreuung Ausland
Euro
15.000,00
Rückvergütung an Betreute von nicht zustehenden Beträgen
Euro
10.000,00
Verschiedene Spesen (Kondominiumspesen ...)
Euro
50.000,00
Ausgleich Strom (Mai + Ausgleich 2011)
Euro
200.000,00
Seite 28
Ausgleich Haftpflichtversicherung
Euro
300.000,00
Rückstellungen für Steuern und Gebühren – Fonds für aufgeschobene Steuern
Dieser Fonds entspricht alleinig der regionalen Wertschöpfungssteuer (IRAP), welche gemäß
der institutionellen Methode (8,5% der Steuergrundlage) sei es auf nicht genossen Urlaub als
auch auf die bei Abschluss des Geschäftsjahres an das bedienstete Personal auszuzahlenden
Entgelte geschuldet wird. Entgelte, für welche eigene Fonds gebildet wurden (siehe
nachfolgenden Punkt).
Die Rückstellungen auf zwei verschiedene Fonds getätigt und zwar insbesonders jenen die IRAP
auf nicht genossenen Urlaub auf Konto 225.100.20 (Rückstellungskonto 590.220.10)
betreffend, und jenen die Löhne und Gehälter auf Konto 225.100.30 (Rückstellungskonto
590.220.20) betreffend.
Analyse pro Gesundheitsbezirk:
Bozen
Am 31.12.2011, nach Verwendung und neuen Rückstellungen, hatte das Konto für nicht
genossenen Urlaub einen Saldo von Euro 631.513,29 (Anfangssaldo: Euro 651.341,29;
Verminderung: Euro 19.828) und jener von noch auszuzahlenden Gehaltskosten (Produktivität,
Überstunden usw. siehe spezifische Fonds) einen Saldo von Euro 1.045.133,77 (Anfangssaldo:
Euro 1.038.999,90; Verwendung: Euro 588.943,13; neue Rückstellungen: Euro 595.077). Also
scheint insgesamt auf dem Fonds für aufgeschobene Steuern eine Rückstellung von Euro
1.676.647,06 (Euro 631.513,29 + Euro 1.045.133,77) auf.
Meran
Im Konto der Rückstellungen für aufgeschobene Steuern, betreffend die Wertschöpfungssteuer
auf nicht genossenen Urlaub, scheint ein Saldo von Euro 184.969,90 auf. (Die Situation vom
1.1.2011 von Euro 45.999,85 hat sich am 31.12.2011 um Euro 138.970,05 erhöht, davon Euro
134.391,73 eingeschrieben als außerordentliche Aufwendung infolge einer Abänderung des im
Vorjahr rückgestellten Betrages). In der Anlage N.I. 07 wurde genannter Betrag in die Spalte
der Neueinteilungen eingeschrieben.
Betreffend die Wertschöpfungssteuer auf noch auszuzahlende Personalkosten (Produktivität,
Überstunden usw.) ist am 31.12.2011 ein Stand von Euro 513.836,12 (Anfangssaldo Euro
455.700,73, Verwendung Euro 227.218,31, neue Rückstellung Euro 285.353,70).
Brixen
Nach den neuen Rückstellungen weist das Konto 225.100.20 „Rückstellung für aufgeschobene
Steuern“ für nicht genossenen Urlaub einen Saldo von Euro 158.475,85 auf (Anfangssaldo:
Euro 180.011,09, neue Rückstellungen: Euro –21.535,24; Verwendung: Euro 0,00).
Das Konto 225.100.30 „Fonds für aufgeschobene Wertschöpfungssteuer auf Löhne und
Gehälter“ bezogen auf die noch auszuzahlenden Gehälter (Produktivität, Überstunden usw.
siehe spezifische Fonds) weist einen Saldo von Euro 346.288,08 auf (Anfangssaldo: Euro
325.028,25; Verwendung: Euro 211.229,95; neue Rückstellungen: Euro 232.664,78;
Neueinteilungen: 0,00).
Bruneck
Der Fonds für IRAP auf nicht genossenen Urlaub verzeichnet eine Reduzierung von 10.755,08
Euro, also von einem Anfangsaldo von 144.956,78 Euro auf einen Saldo am 31.12.2011 von
134.201,70 Euro.
Seite 29
Der Fonds für IRAP auf noch auszuzahlende Personalkosten (Ergebniszulage, Produktivität,
Überstunden usw.) hat folgende Änderungen erfahren:
Anfangssaldo am 01.01.2011
Euro
371.939,54
Verwendung
Euro
152.640,86
Neue Rückstellungen
Euro
172.592,88
und Euro
20.165,04
Euro
412.056,60
Berichtigung
Überstunden
Fonds
Mehr-
Saldo am 31.12.2011
Rückstellung für zu liquidierende Abgaben für das bedienstete Personal
Betreffend das Detail der Anfangssituation, Verwendung, neue Rückstellungen, verweist man
auf die eigene Anale NI 7.a.
Erläuterung für den Bezirk Bozen:
Konto 225.150.10 : Produktivitätssteigerungsprämien
Anfangsbestand: Euro 5.913.458,12 – Verwendung: Euro 5.381.948,51; neue Rückstellungen:
Euro 5.533.366,00; Endbestand: Euro 6.064.875,61
Konto 225.150.20: Zusätzliche Bezüge
Euro 2.252.900;00; Streichung wegen Nichtbestehens (Gegenbuchung: Passivschwund): Euro
460.000,00; Endbestand Euro 7.209.532,62
Konto 225.150.30: Sozialabgaben
Euro 1.756.783,00; Streichung wegen Nichtbestehens (Gegenbuchung: Passivschwund): Euro
555.000,00; Endbestand: Euro 4.190.873,42.
Erläuterung für den Bezirk Meran:
Konto 225.150.10 : Produktivitätssteigerungsprämien
Euro 2.673.845,00; Streichung wegen Nichtbestehens: Euro 132.157,38 (Gegenbuchung:
Passivschwund); Endbestand: Euro 2.673.845,00
Anfangsbestand: Euro 2.925.488,39 – Verwendung: Euro 309.953,41; neue Rückstellungen:
Euro 774.685,10; Endbestand: Euro 3.390.220,08
Konto 225.150.30: Sozialabgaben
Anfangsbestand: Euro 1.384.965,94 – Verwendung: Euro 647.942,80; neue Rückstellungen:
Euro 818.074,73; Endbestand: Euro 1.555.097,87.
Erläuterung für den Bezirk Brixen:
Konto 225.150.10: Produktivitätssteigerungsprämien
Anfangsbestand: Euro 2.329.000,20 – Verwendungen: Euro 1.728.871,03; Streichungen
wegen Nichtverwendung: Euro 600.129,17; neue Rückstellungen: Euro 1.881.766,38;
Endbestand: 1.881.766,38.
Seite 30
Anfangsbestand: Euro 2.413.322,92 – Verwendungen: Euro 691.662,57; neue Rückstellungen:
Euro 868.877,25; Endbestand: 2.590.537,60.
Konto 225.150.30: zu liquidierende Sozialabgaben
Euro 720.993,09; Endbestand: 1.576.301,95.
Konto 225.150.90: Sonstige Abgaben für das bedienstete Personal
Anfangsbestand: Euro 184.052,38 – Verwendungen: Euro 3.494,68; Streichungen wegen
Nichtverwendung: Euro 98.637,91; neue Rückstellungen (für freiberufliche Tätigkeit): Euro
32.254,43; Endbestand: 114.174,22.
Erläuterung für den Bezirk Bruneck:
Konto 225.150.10: Produktivitätssteigerungsprämien
Anfangsbestand: Euro 1.761.357,61 – Verwendungen: Euro 1.294.796,17; neue
Rückstellungen: Euro 1.632.071,88; Streichungen wegen Nichtverwendung: Euro 466.561,44
(Gegenposten: Passivschwund); Endbestand: 1.632,071,88.
Euro 233.832,99; Berichtigung Fonds für Arbeitszeitkonto, Überstunden: 652.663,44 Euro
Konto 225.150.30: zu liquidierende Sozialabgaben
Euro 459.186,48; Berichtigung Fonds für Arbeitszeitkonto, Überstunden: 16.605,88 Euro;
Eventuell in obige Konten der Rückstellungen an Fonds eingeschriebene negative Beträge sind
auf den Umstand zurück zu führen, dass die Rückstellungen aufgrund der Differenz zwischen
Saldo am Ende von 2010 und Saldo Ende 2011 eingeschrieben wurden.
Rückstellungen für sonstige zu liquidierende Abgaben (conto 225.300.10)
Die Rückstellungen auf genanntem Fonds, betreffend den Gesundheitsbezirk Bozen, sind im
Verhältnis zu sehen zu dem was von der eigenen Regelung, die seinerzeit vom aufgelösten
Sanitätsbetrieb Bozen genehmigt worden war, betreffend die Errichtung und die Führung von
Sonderfonds vorgesehen ist (gespeist für 80% aus Erträgen auf klinischen Versuchen) welche
die Strukturen zur Verfügung haben.
Unter Berücksichtigung der Angaben des Amtes welches genannte Fonds führt, wurde im
Geschäftsjahr 2011 die Rückstellung um Euro 29.526,99 erhöht, um deren Ausmaß am
31.12.2011 mit dem Saldo jener Summe in Korrelation zu bringen (gleich Euro 616.934,04),
welche für den in obgenannten Regelung besser beschriebenen Zweck zur Verfügung steht.
Auf betreffendem Fonds werden außerdem die Abgaben, einschließlich der Soziallasten,
betreffend die Rückstellungen für Prämien der vier Direktoren des Betriebes und dem
Bezirksdirektor von Bozen, welche für das Jahr 2011 in Euro 167.182,00 beziffert wurden.
Deshalb, der im Jahre 2011 stattgefundenen Verwendung Rechnung getragen, beträgt der
Endsaldo genannten Kontos Euro 943.240,92 gegenüber einem Anfangsbestand von Euro
885.940,26.
Seite 31
Für den Bezirk Meran wurde auf dem Konto 225.300.10 ein Betrag von Euro 28.024,00
rückgestellt, welcher der noch auszuzahlenden Leistungsprämie für die Direktorin des Bezirkes
entspricht. Der überschüssige Betrag von Euro 6.760,64 wurde als Passivschwund
eingeschrieben.
Auf gegenständlichem Fond wurde die noch zu zahlende Ergebniszulage, einschließlich der
einschlägigen Soziallasten, für den Bezirksdirektor registriert. Somit weist das Konto zum Ende
des Jahres 2011 einen Saldo von Euro 80.900,10 auf.
Der Gesundheitsbezirk Bruneck hat auf gegenständlichen Fonds den Betrag von 26.330,90
Euro für die dem Direktor des Gesundheitsbezirkes Bruneck für 2011 zustehende
Leistungsprämie (einschließlich Soziallasten) verbucht. Die Verwendungen im Ausmaß von
18.885 Euro betreffen die im Jahr 2011 für 2009 ausbezahlte Leistungsprämie. Der Endsaldo
zum 31.12.2011 beläuft sich somit auf 45.215,90 Euro.
Rückstellungen für zu liquidierende Abgaben an das vertragsgebundene
Personal (Konto 225.200.10)
Dieser Fonds betrifft die Vergütungen (Zusatzleistungen, Betreuung Nicht-Selbstständiger
usw.) welche den Basisärzten und Basiskinderärzten, sowie Ambulatoriumsfachärzten im Laufe
des Jahres, welches auf das folgt, in welchem die Leistungen erbracht wurden, ausbezahlt
werden.
Insbesonders betrugen die Bewegungen für den Gesundheitsbezirk Bozen, im Jahr 2011,
folgende:
− Verwendung: Euro 14.684,82;
− Streichung wegen Nichtbestehens der Verbindlichkeit (Gegenbuchung: Passivschwund):
Euro 29.501,18.
− Neue Rückstellungen: Euro 9.000,00.
Es wurde ein Betrag von Euro 150.000,00 rückgestellt, betreffend Vergütungen an die
Basisärzte, für Leistungen 2011, welche im Laufe des Geschäftsjahres 2012 liquidiert werden.
Es scheinen Rückstellungen von Euro 105.405,56 für erst im nachfolgenden Jahr
auszuzahlende Zulagen betreffend die 2011 erbrachten Leistungen für die Zielvorhaben der
Ärzte der Allgemeinmedizin und Kinderärzte auf.
Für den Gesundheitsbezirk Bruneck
verzeichnen:
sind
im
Jahr 2011
folgende Bewegungen
-
Anfangswert des Fonds: Euro 260.644,31;
-
Verwendungen: 166.155,37;
-
Streichungen: Euro 94.488,94 - Rückstellungen für Zielvorhaben Basiskinderärzte;
-
Neue Rückstellungen: Euro 7.000 für Nachzahlungen 2011 an die Basisärzte;
-
Endsaldo Fonds: 7.000 Euro.
Seite 32
zu
Rückstellungen für Erneuerung der Abkommen für das vertragsgebundene
Personal (Konto 225.400.10)
Im gegenständlichen Fonds wurden im Jahr 2011 keine Buchungen der vier Gesundheitsbezirke
vorgenommen.
C)
ABFERTIGUNGSFONDS
ARBEITSVERHÄLTNIS
FÜR
LOHNABHÄNGIGES
Euro
Euro
73.961.341,85
73.323.717,70
Delta
Euro
+637.624,15
Eine Analyse nach Sub-Aggregaten des betreffenden Postens wird anhand der folgenden
Tabelle geliefert:
ÄNDERUNGEN DER ABFERTIGUNG
KONTO
POSTEN
230.100.10 Rückstellung für Leistungsprämie (SUMAI)
230.200.10 Rückstellung für Abfertigung
Zusätzliche Rückstellung für Abfertigung LG
230.300.10
10/95
Insgesamt Abfertigungsfonds und ähnliche
WERT ZU BEGINN
1.291.938,38
34.777.385,99
Neueinteilung
Rückstellungen
3 86,19
Verwendung
57.191,88
2.469.969,24
5.674,97
953.547,49
WERT AM ENDE
davon
innerhalb 12
Monaten
davon
über 12 Monaten
1.343.4 55,29
36.294.193,93
100.000,00
1 .900.000,00
1.243 .455,29
34.394 .193,93
37.254.393,33
-
506.944,42
1.437.645,12
36.323.692,63
2 .550.000,00
33.773 .692,63
73.323.717,70
3 86,19
3.034.105,54
2.396.867,58
73.961.341,85
4 .550.000,00
69.411 .341,85
Für das Detail verweist man auf die Anlage NI 07.b (Abfertigungsfonds und Ähnliche),
unterteilt nach den vier Gesundheitsbezirken.
In Bezug auf die dargestellten Werte wird hinsichtlich der Quantifizierung der dargelegten
Werte einleitend bemerkt, dass, auf der Grundlage der Vertragsbestimmungen jüngeren
Datums, der Anteil der Abfertigung zu Lasten des Betriebes drastisch gesenkt worden ist,
demgegenüber der Anteil zu Lasten des INPDAP/NFAÖV beachtlich angestiegen ist. Im
wesentlichen wird, aufgrund der Anwendung der letzten Kollektivverträge, ein großer Teil der
„Abfertigung“ vom Fürsorgeinstitut liquidiert.
Genannter Trend hat aufgrund einer Änderung des Gesetzesrahmens betreffend die Grundlage
für die Berechnung der Rückstellungen (diesem Umstand wurde im Voranschlag und im
Vorabschluss nicht Rechnung getragen). Genannte Änderung wurde vom Absatz 10) des Artikel
12 des Gesetzesdekretes Nr. 78 vom 31. Mai 2010, umgewandelt ins Gesetz 122/2010 (wie im
erklärenden Rundschreiben des INPDAP Nr. 17 vom 08.10.2010 interpretiert), welches
festgelegt hat, dass beginnend mit dem am 1. Januar 2011 angereiftem Dienstalter, die
Berechnung der Abfertigung der Bediensteten der öffentlichen Körperschaften, welche nicht
dem TFR unterworfen sind, gemäß Art. 2120 des BGB vorgenommen wird, mit einer
Anwendung des Satzes von 6,91. Im Wesentlichen heißt das, das ab 1. Januar 2011 der
Paramter für die Berechung des Anteils zu Lasten der Fürsorgekörperschaft von 5,32 (100
gebrochen durch 75 x 4) a 6,91 steigt. Folglich vermindert sich der Anteil zu Lasten des
Sanitätsbetriebes.
Aufgrund jener Daten, welche die vom Bezirk Bozen verwendete Software liefert (welche den
rückzustellenden Anteil je Bediensteten berechnet, mit den Kriterien wie weiter unten bezüglich
Seite 33
Gesundheitsbezirk Meran beschrieben), geht hervor, dass nach den Verwendungen im Laufe
des Jahres 2011, die Rückstellungen am 31.12.2011 in den beiden Bilanzkonten 230.200.10
und 230.300.10 für eine Angleichung an die informatischen Salden, keine Erhöhung notwendig
ist.
Denn während die rückgestellten Fonds, Summe der Salden der beiden genannten Konten,
Euro 35.027.932,75 ausmachen, die zwei von der Informatikabteilung des Bezirks Bozen
berechneten Fonds am 31.12.2011 insgesamt Euro 33.751.839,04 betragen, also mit einer
Minusdifferenz von gleich Euro 1.276.093,71. Vorsichtshalber, auch in Anbetracht der
Tatsache, dass eine neue Software in Vorbereitung ist, welche in einheitlicher Form von allen
Bezirken verwendet werden wird, wurde genannte Minusdifferenz – Passivschwund – nicht
verbucht, da es korrekter scheint, zur Bestätigung der Daten eine Überprüfung mittels der
neuen Software abzuwarten.
Erläuterungen Gesundheitsbezirk Meran:
Abfertigung:
- Rückstellung Gesundheitsbezirk Meran:
Euro 1.302.790,60
-Saldo Fonds am 31.12.2011:
Euro 10.816.694,98
LG 10/95:
- Rückstellung Gesundheitsbezirk Meran:
Euro 122.814,42
- Saldo Fonds am 31.12.2011:
Euro 3.288.087,13
Der Abfertigungsfonds wurde folgendermaßen berechnet:
Fonds zum 31.12.2010 + Jahresgrundlage (fixe und zusätzliche Lohnelemente) x 6,91%,
abzüglich der INPDAP-Quote TFS, abzüglich der in den Laborfonds eingezahlten
Abfertigungsanteile (18%), aufgewertet zum entsprechenden Koeffizienten (3,880058 für das
Jahr 2011).
Die Rückstellungen für die Dienstprämie im Sinne des L.G. 10/95 sind wie folgt vom
Pensionsamt errechnet worden:
Fonds zum 31.12.2010, reduziert um die bereits innerhalb 31.12.2011 liquidierte Dienstprämie
und um die ausbezahlten Vorschüsse auf die Dienstprämie (mit 8 Dienstjahren). Die daraus
resultierende Differenz wurde um den entsprechenden Koeffizienten (3,880058 für das Jahr
2011) aufgewertet.
Erläuterungen Gesundheitsbezirk Brixen:
Der Fond wurde im Betrage von Euro 78.481,67 für Abfertigungszahlungen verwendet. Zudem
wurde eine Umschichtung des Fonds für einen in den Gesundheitsbezirk Bruneck versetzten
Bediensteten im Betrage von Euro 2.663,94 verbucht. Die neuen Rückstellungen wurden
aufgrund der Mitteilung des Pensionsamtes im Betrage von Euro 620.890,52 eingeschrieben.
Der Endsaldo zum 31.12.2011 beträgt Euro 7.286.199,21.
Zusätzliche Rückstellung für Abfertigung LG 10/95
Nebst der jährlichen Aufwertung des Fonds von Euro 167.653,01 (Anwendung von 3,88005780
% auf den Anfangsbestand abzüglich der jährlichen Verwendungen des Fonds) wurden
insgesamt Euro 334.477,84 für Abfertigungszahlungen verwendet. Der Endsaldo zum
31.12.2011 beläuft sich auf Euro 5.636.274,22.
Seite 34
Erläuterungen Gesundheitsbezirk Bruneck:
Der Abfertigungsfonds ist vom Amt für Pensionen und Weiterbildung auf der Grundlage des
bereichsübergreifenden
Kollektivvertrages
vom
17.08.99
über
Abfertigung
und
Ergänzungsvorsorge und im Sinne des Art. 2120 des ZGB wie folgt errechnet worden:
Fonds zum 31.12.2010 + Jahresgrundlage (fixe und zusätzliche Lohnelemente) x 6,91%,
abzüglich der INPDAP-Quote TFS, abzüglich der in den Laborfonds eingezahlten
Abfertigungsanteile (18%), aufgewertet zum entsprechenden Koeffizienten (3,880058 für das
Jahr 2011).
Die Rückstellungen für die Dienstprämie im Sinne des L.G. 10/95 sind wie folgt vom
Pensionsamt errechnet worden:
Fonds zum 31.12.2010, reduziert um die bereits innerhalb 31.12.2011 liquidierte Dienstprämie
und um die ausbezahlten Vorschüsse auf die Dienstprämie (mit 8 Dienstjahren). Die daraus
resultierende Differenz wurde um den entsprechenden Koeffizienten (3,880058 für das Jahr
2011) aufgewertet.
Rückstellungen Leistungsprämie (SUMAI) (Konto 230.100.10)
− Gesundheitsbezirk Bozen:
Euro
− Saldo Fonds am 31.12.2011:
Euro 960.065,08;
44.449,88
− Gesundheitsbezirk Meran:
Saldo Fonds am 31.12.2010:
Euro 361.357,97
Verwendung 2011
Euro
5.674,97
Rückstellung 2011
Euro
12.742,00
Saldo Fonds am 31.12.2011:
Euro 368.425,00
D) VERBINDLICHKEITEN
Euro
Euro
268.508.660,68
198.331.023,66
Delta
Euro
+70.177.637,02
Gegenüber dem Vorjahr sind die Bewertungskriterien unverändert geblieben, Kriterien welche
sich auf den Nominalwert der Verbindlichkeiten bezieht, so wie aus den Rechnungen oder
ähnlichen Dokumenten, erhaltene oder zu erhaltende, ersichtlich ist. Dieser Wert wurde
eventuell aufgrund von Rückgut oder Fakturierungsberichtigungen abgeändert. Betreffend der
Konversionskriterien der Verbindlichkeiten nicht in Euro wird festgehalten:
- die in den Verbindlichkeiten eingeschriebenen Beträge und die entsprechenden noch zu
liquidierenden Kosten sind zum Umrechnungskurs des Entstehungstages bewertet worden.
Es scheint nicht notwendig diese Werte dem Umrechnungskurs des 31.12.2011
anzupassen, da es sich um bescheidene Beträge handelt (falls vorhanden);
- die in den Kosten eingeschriebenen schon bezahlten Beträge, sind zum Umrechnungskurs
des Tages an welchem die Zahlung stattgefunden hat bewertet worden.
Detaillierte Aufstellung der Verbindlichkeiten:
Seite 35
VERBINDLICHKEITEN
POSTEN
WERT ZU BEGINN
Neueinteilung
Erhöhungen
Abnahmen
-
WERT AM ENDE
Darlehen
-
-
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute:
a) gegenüber dem beauftragten Kreditinstitut Art. 15 LG 14/2001
b) gegenüber anderen Kreditinstituten
-
-
-
-
179.351.641,75
-
133.495.474,97
-
45.856.166,78
-
6.365.546,96
-
5.669.370,79
52.088,37
11.982.829,38
732.083,23
-
4.067.848,93
3.862.831,21
937.100,95
Verbindlichkeiten gegenüber Sanitätsbetrieben außerhalb des
Landes
1.086.880,61
-
4.076.172,34
2.763.709,69
2.399.343,26
Verbindlichkeiten gegenüber andere Verwaltungen und
6.371.792,19
-
31.905.311,00
30.733.680,59
7.543.422,60
Verbindlichkeiten gegenüber Land:
- Verbindlichkeiten gegenüber Land für Rückerstattung
Vorauszahlungen gem. Art. 4 LG 10/95
- andere Verbindlichkeiten gegenüber Land
Verbindlichkeiten gegenüber Für- und Vorsorgekörperschaften
30.029.156,47
-
402.684.957,95
402.567.274,33
30.146.840,09
Steuerverbindlichkeiten
21.519.683,28
-
613.609.631,41
615.128.886,68
20.000.428,01
Verbindlichkeiten gegenüber dem Personal
31.478.428,94
-
506.562.109,14
507.751.033,79
30.289.504,29
Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten
95.265.025,82
-
390.053.832,16
380.022.533,51
105.296.324,47
5.482.426,16
-
150.467.778,47
141.893.503,78
14.056.700,85
198.331.023,66
-
2.288.448.653,94
2.218.271.016,92
268.508.660,68
Andere Verbindlichkeiten
INSGESAMT
Bei einer Lektüre der obigen Detailtabelle ist ersichtlich, dass die Verbindlichkeiten, insgesamt
betrachtet, eine leichte Zunahme von 35,38% verzeichnen.
Verantwortlich für diesen Trend sind hauptsächlich:
a) die Verbindlichkeiten betreffend der Verwendung der Kassenbevorschussung durch den
Schatzmeister am 31.12.2011 (in den vorhergehenden Geschäftsjahren nicht vorhanden);
b) Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten, als Bestätigung der Tatsache, dass gegen
Jahresende infolge der verspäteten und ungenügenden Liquidierungen von seiten der
Provinz, wie schon weiter oben berichtet, zur Abdeckung des Kassenbedarfs die Zahlung
der Rechnungen für die Lieferung von Gütern und Dienstleistungen aufgeschoben wurden
(es wurden nur die unbedingt notwendigen Zahlungen vorgenommen, während die
aufschiebbaren auf Anfang 2012 verschoben worden sind, wo die beantragten
Überweisungen von seiten der Provinz eingelangt sind);
c) die sonstigen Verbindlichkeiten. Für diesen Posten ist die beachtliche Erhöhung sowohl eine
Folge der bereits bei den Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten genannten Gründe als
auch hauptsächlich infolge einer gegenüber dem Geschäftsjahr 2010 geänderten
Verbuchung der Verbindlichkeiten gegenüber der vertragsgebundenen Apotheken.
Weiters wird festgehalten, dass trotz der Verlangsamung der obgenannten Zahlungen bei
Erstellung gegenständlichen Berichts keine Streitverfahren, Pfändungen oder ähnliches wegen
zu spät oder überhaupt nicht bezahlten Rechnungen anhängig sind.
Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach geographischer Zone sowie nach Fälligkeit
wird in der folgenden Tabelle dargestellt:
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ZUSAMMENSETZUNG DER VERBINDLICHKEITEN NACH FÄLLIGKEIT UND GEOGRAFISCHER ZONE
GEOGRAFISCHE ZONE
POSTEN
Italien
Darlehen
Verbindlichkeiten gegenü ber Kreditinstitute:
a) gegenüber dem beauftragten Kredi tinstitut Art. 15 LG 14/2001
b) gegenüber anderen Kreditin stituten
Verbindlichkeiten gegenü ber Land
- Verbindlichkeiten gegenüber Land für Rückerstattu ng
Vorauszahlungen gem. Art. 4 LG 10/95
- and ere Verbindlichkeiten gegenüber Land
Verbindlichkeiten gegenü ber Sanitätsbetrieben außerhalb des
Landes
Verbindlichkeiten gegenü ber andere Verwaltungen und
Verbindlichkeiten gegenü ber Für- und Vorsorgekörperschaf ten
FÄLLIGKEIT
Ausland
-
innerh. 1 Jahr
zw. 1 und 5
Jahren
-
-
-
-
-
-
-
-
45.856.166,78
-
-
45.8 56.166,78
-
11.982.829,38
-
über 5 Jahre
2.020.000 ,00
INSGESAMT
45.85 6.166,78
-
-
336.786,51
9.626 .042,87
11.98 2.829,38
937.100,95
2.399.343,26
-
937.100,95
2.399.343,26
-
-
937 .100,95
2.399.34 3,26
7.543.422,60
-
7.543.422,60
-
-
7.543.42 2,60
30.146.840,09
-
27.0 61.416,80
1.405.115 ,48
1.680 .307,81
30.14 6.840,09
Steuerverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenü ber dem Personal
Verbindlichkeiten gegenü ber Lieferanten
Andere Verb indlichkeiten
20.000.428,01
30.289.504,29
101.586.028 ,60
14.056.700,85
4.718.866,49
-
20.0 00.428,01
18.7 23.897,67
105.296.324,47
14.0 56.700,85
5.177.960 ,00
-
6.387 .646,62
-
20.00 0.428,01
30.28 9.504,29
105.296.324,47
14.05 6.700,85
INSGES AMT VERBINDLICHKEITEN
264.7 98.364,81
4.718.866,49
242.211.587,90
8.60 3.075,48
17.693.9 97,30
268.508 .660,68
Die wichtigsten Posten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2011 stellen sich folgendermaßen
zusammen:
BEDEUTENDSTE VERBINDLICHKEITSPOSTEN ZUM 31. DEZEMBER 2011
Konto
250.500.10
260.300.10
270.100.10
270.200.21
Beschreibung
Betrag
% auf Gesamtverbindlichkeiten
21.860.016,69
15.195.925,24
5.841.201,19
5.794.879,08
INPDAP - Sozialabgaben (CPDEL-INADEL-CPS) Kompetenz 2010
Ärar - IRPEF Dezember 2010
Personal-Feste u.Zusätzliche Bezüge
versch. Freiberufler mit Werkverträgen
270.200.10 Vertragsgebundenen Personal (Ärzte f. allgemein Medizin+Pediatrie)
260.200.10 Provinziales Schatzamt - IRAP
280.100.10 Weisses Kreuz - Transporte
280.100.10 COOPSERVICE - Reinigungsdienste
Insgesamt
8,14%
5,66%
2,18%
2,16%
5.792.908,56
2,16%
4.631.310,08
3.385.068,09
1.232.951,45
63.734.260,38
1,72%
1,26%
0,46%
23,74%
Nicht genossener Urlaub
VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER PERSONAL FÜR NICHT GENOSSENEN URLAUB ZUM 31. DEZEMBER 2011
Konto
Beschreibung
01.01.2011
470.100.20
470.100.40
470.100.60
SANITÄTSSTELLENPLAN
Sanitätsstellenplan - ärztl. leitendes Personal
Sanitätsstellenplan - nichtärztliche Leiter
Sanitätsstellenplan - nicht leitendes Personal
967.660,60 1.119.913,31 32.271,72 184.524,43
PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS
Fachstellenplan - leitendes Personal
Fachstellenplan - nichtleitendes Personal
-
480.100.20
480.100.40
PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS
technischer Stellenplan - leitendes Personal
technischer Stellenplan - nichtleitendes Personal
-
490.100.20
490.100.40
PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS
Verwaltungsstellenplan - leitendes Personal
Verwaltungsstellenplan - nichtleitendes Personal
Insgesamt
-
500.100.20
500.100.40
31.12.2011
562.193,09
827.785,46
34.437,76
300.030,13
Delta in absoluten
Zahlen
- 1.529.853,69
- 1.947.698,77
- 66.709,48
+ 484.554,56
Delta in %
-
158,10%
173,92%
206,71%
262,60%
344,81 833,38 1.178,19
13.706,81
17.037,33
3.330,52
42.991,44
6.271,82 49.263,26
27.094,00
12.630,66
39.724,66
+ 70.085,44
- 18.902,48
+ 88.987,92
- 163,02%
- 301,39%
- 180,64%
89.181,20 49.692,90 39.488,30
835.143,15 -
1.800,34
14.486,93
12.686,59
550.606,24
+ 87.380,86
+ 35.205,97
+ 52.174,89
- 1.385.749,39
- 97,98%
- 70,85%
- 132,13%
- 165,93%
-
-
- 13.362,00 + 3875,18%
- 17.870,71 - 2144,37%
+ 4.508,71 - 382,68%
Auf Betriebsebene ist für den nicht genossenen Urlaub auf den Konten 270.100.20 und
250.500.95, sowie auf dem Fonds 225.100.20 ein Reduzierungstrend festzustellen.
Seite 37
Im Besonderen vermindern sich die Verbindlichkeiten obgenannter Konten für den Bezirk
Bozen um Euro 233.723,00 bzw. Euro 65.237,00 und Euro 19.828,00.
Für den Bezirk Meran hingegen verzeichnet man 2011 einen leichten Anstieg bei den Ärzten
(Euro 106.482,86), beim Personal des Fachstellenplans (Euro 2.353,03) sowie bei den
Führungskräften der Verwaltung (Euro 7.102,66).
Für den Gesundheitsbezirk Bruneck sind im Jahr 2011 auf den oben genannten drei Konten
Reduzierungen von respektive 138.209,98 Euro, 33.758,28 Euro und 10.755,08 Euro zu
verzeichnen. Eventuelle auf den Konten der nicht genossenen Urlaube eingeschriebene
negative Beträge sind auf den Umstand zurück zu führen, dass diese aufgrund der Differenz
zwischen Saldo am Ende von 2010 und Saldo Ende 2011 eingeschrieben wurden.
Das Detail ist in der Anlage NI 9.b (nicht genossener Urlaub) ersichtlich, unterteilt nach den
vier Gesundheitsbezirken.
E) PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN
Euro
Euro
1.168.668,08
1.419.503,99
Delta
Euro
-250.835,91
Die passiven Rechnungsabgrenzungen wurden bei jenen Geschäftsfällen gebildet, deren
numerische Manifestation in die abzuschließende Periode fällt, während sie wirtschaftlich
teilweise dem abzuschließenden und teilweise dem folgenden Geschäftsjahr zuzuordnen sind.
Bei Abschluss des Geschäftsjahres 2011 waren keine eigenen Rückstände zu verzeichnen.
Was hingegen die fremden Vorauszahlungen betrifft, stellt man folgendes fest:
Vorausgeschickt, dass gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen der Bewertungskriterien
vorgenommen worden sind, hat man bei der Festlegung der fremden Vorauszahlungen die
Notwendigkeit berücksichtigt, die Erträge des Geschäftsjahres mit den betreffenden Kosten laut
einem Konzept des „wirtschaftlichen Zeitraumes“ miteinander in Verbindung zu setzen, und
zwar in all jenen Fällen, in denen der Anteil des Erlöses nicht eng verhältnismäßig an die reelle
Zeit gebunden ist. Dies trifft konkret in den in der nachstehenden Tabelle aufgelisteten Werten
zu.
POSTEN
PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN
VORHERIGES
BEZIRK
ZUNAHMEN
GESCHÄFTSJAHR
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
ABNAHMEN
eigene Rückstände
eigene Rückstände
eigene Rückstände
eigene Rückstände
eigene Rückstände
BZ
ME
BX
BK
SABES
-
-
-
-
fremde Vorauszahlungen
BZ
ME
BX
BK
SABES
1.260.448,50
128.929,42
2.188,00
27.938,07
1.419.503,99
1.759.168,23
45.694,08
9.799,07
1.814.661,38
1.906.441,80
128.929,42
2.188,00
27.938,07
2.065.497,29
1.113.174,93
45.694,08
9.799,07
1.168.668,08
1.419.503,99
1.814.661,38
2.065.497,29
1.168.668,08
GESAMTSUMME
Seite 38
Das Detail der passiven Rechnungsabgrenzungen ist aus der Anlage NI 10.b, unterteilt nach
den vier Gesundheitsbezirken, ersichtlich.
ORDNUNGSKONTEN
Euro
Euro
911.902.734,07
893.873.967,87
Delta
Euro
+18.028.766,20
Ordnungskonten zum 31.12.2011
Posten
31 .12.2011
Delta
Delta
in Zah len
in Prozenten
Verpflicht ungen
Geräte in Miete
727.197,13
727.197,13
zu zahlendes Leasing
600.117,10
600.117,10
An die SAIM GmbH. zu bezahlende Zehntel (7/10)
+ 414.1 55,3 1
- 684.642,90
-
-
-
-
-
-
+ 132,3 0%
- 53,2 9%
Garan tien
Bürgschaften
Güter Dritter:
Güter des Lan des bei uns
Angemietete Güter
Sparbücher Mieter "Firmian"
Depositeneinlage sanitäres und prothesisches Material
Insgesamt
885.562.854,43
903.137.939,43
+ 17.5 75.0 85,00
784.476,13
817.118,18
+ 32.6 42,0 5
1.320,00
1.320,00
5.927.515,49
6.619.042,23
+ 691.5 26,7 4
+ 11,6 7%
893.873.967,87
911.902.734,07
18.0 28.766,20
+ 2,0 2%
-
+ 1,9 8%
+ 4,1 6%
+ 0,0 0%
Die Aufstellung der Immobilien des Landes sowie die Aufstellung der Güter Dritter wird mittels
Anlage E dargelegt.
Die Ordnungskonten bilden Anmerkungen zur Erinnerung oder besser gesagt Ausstattung zur
finanziellen-vermögensrechtlichen Situation, die in der Vermögensrechnung wiedergegeben ist,
bilden aber weder Aktiva noch Passiva im engeren Sinne. Deswegen werden sie nur einmal
angegeben und werden weder dem Gesamtbetrag der Aktiva noch dem Gesamtbetrag der
Passiva hinzugerechnet.
Betreffend anderer Risiken und Verpflichtungen , wie aus der Tabelle oben ersichtlich, wird
folgendes festgestellt:
- es bestehen keine in Streitverfahren verwickelte Güter;
- keinerlei Garantie wurde direkt oder indirekt von Seiten des Betriebes übernommen.
Seite 39
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
A) PRODUKTIONSWERT
Euro
Euro
1.165.467.693,08
1.141.762.046,32
Delta
Euro
+23.705.646,76
Detail einiger Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
Die wirtschaftliche Entwicklung wird ausführlich im “Bericht über die Gebarung” der Bilanz 2011
behandelt und zwar im besonderen in den Tabellen „6.2.a.1 Kostenanalyse“ und „6.2.a.2
Analyse der Erlöse“. Als Ergänzung dieser Betrachtungen, werden folgende zusätzliche
Klärungen geliefert.
Produktionswert
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
2010
2011
Posten
Delta
in Zahlen
in %
Beiträge für laufende Ausgaben
Erlöse aus Leistungen
Sonstige Erlöse und Vergütungen
Kapitalisierte Kosten
1.031.920.761,86
54.955.759,74
34.751.190,19
24.621.227,49
1.048.842.408,78
53.085.189,08
38.583.443,26
24.956.651,96
16.921.646,92
2.616.322,30
3.832.253,07
335.424,47
+ 1,64%
+ 5,18%
+ 11,03%
+ 1,36%
Insgesamt
1.141.762.046,32
1.165.467.693,08
23.705.646,76
+ 2,08%
A.1) Detail der Beiträge für laufende Ausgaben
POSTEN
BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN
ABSCHLUSS
VORANSCHLAG
2010
2011
ABSCHLUSS
Delta
2011
Delta 2010 - 2011
Delta in %
990.561.526,00
1.015.948.026,46
1.013.972.026,00
23.410.500,00
2,36%
Verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende
Ausgaben
8.733.398,19
9.342.000,00
9.130.150,30
396.752,11
4,54%
Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für die Erneuerung
von Verträgen
9.705.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00 -
6.405.000,00
20.073.161,91
21.136.478,74
19.945.571,99 -
127.589,92
-0,64%
2.786.325,59
2.710.021,26
2.402.330,34 -
383.995,25
-13,78%
1.031.859.411,69
1.052.436.526,46
Nicht verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende
Ausgaben
Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für zusätzliche
Betreuung
Noch zuzuweisende Landesbeiträge für laufende Ausgaben der
zusätzlichen Betreuung
INSGESAMTE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE
AUSGABEN
Sonstige Beiträge für laufende Ausgaben
INSGESAMTE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN
1.048.750.078,63
16.890.666,94
61.350,17
-
92.330,15
30.979,98
1.031.920.761,86
1.052.436.526,46
1.048.842.408,78
16.921.646,92
-66,00%
1,64%
50,50%
1,64%
Das Detail der Beiträge für laufende Ausgaben ist in der Anlage NI 13.b “Beiträge für laufende
Ausgaben” ersichtlich, unterteilt nach den vier Bezirken.
In der betreffenden Tabelle werden alle von der Provinz im Laufe des Geschäftsjahres
gewährten
Beiträge
angeführt
(Beiträge
für
laufende
Ausgaben),
sowohl
die
verwendungsungebundenen als auch die verwendungsgebunden.
Die in Tabelle betreffend „Fremde Vorauszahlungen“ aufgezählten mehrjährigen Zuweisungen
werden, um eine größere Transparenz zu gewähren und im Einklang mit dem buchhalterischen
Prinzip Nr. 18 (wo, unter anderem, der Begriff „wirtschaftliche Zeit“), im Bereich der fremden
Seite 40
Vorauszahlungen buchhalterisch behandelt, weswegen sie in der betreffenden Tabelle unter
den verschiedenen Beträgen des Postens „Übertrag Vorauszahlungen“ aufscheinen.
Die verwendungsgebundenen Beiträge sind in der Anlage NI 14.a “Verwendungsgebundene
Beiträge” enthalten und unterteil nach den vier Bezirken.
A.2) Detail der Beiträge für innerbetrieblich Kosten und Erträge
DETAIL DER INNERBETRIEBLICHEN ERTRÄGE
Konto
Gesundheitsbezirk
Bozen
ERBRACHTE LEISTUNGEN
Gesundheitsbezirk
Meran
Gesundheitsb ezirk
Brixen
157.180,63
2.734.050,00
Gesundheitsbezirk
Bruneck
INSGESAMT
LEIS TUNGEN
1) Aufenthaltsbezogene Leistungen
720.100.10 Aufenthaltsbezog ene Leistungen
-
720.100.10 abzüglich Konten aufenthaltsbezogener Leistugen
Saldo direkte Fakturierung
1.292.050,63
-
720.100.11 Aufenthaltsbezog ene Leistungen - Mobilität 60%
1.2 92.050,6 3 8.859.600,00
720.100.11 abzüglich entsprechend e Kosten für
aufenthaltsbezog ene Leistungen - Mobilität 60%
Saldo der innerbetrieblichen Mobilität
938.850,00
11.191.800,00
-
660.330,00
2.891.230,63
2.891.230,63
7 81.669,3 7
2.734.05 0,00 -
660 .330,00
3.523.800,00
9.281.400,00
3.307.200,00
24.972.000,00
4.135.800,00
3.796.800,00
24.972.000,00
5.145.60 0,00 -
489 .600,00
5.847.600,00
2.3 32.200,0 0 -
-
-
2.323.8 00,00
-
-
2) Nicht aufenthaltsbezogene Leistungen
720.200.10 Nicht aufenthaltsbezog ene Leistungen
720.200.10 abzüglich entsprechend e Kosten für nicht
aufenthaltsbezog ene Leistungen
2.898.646,17
5.425,00
5.425,00
1.257.465,30
2.893.2 21,17
-
-
-
676.937,00
1.252.0 40,30 -
964.243,87
676.93 7,00 -
2.904.071,17
2.904.071,17
964 .243,87
-
720.200.11 Nicht aufenthaltsbezog ene Leistungen - Mobilität 60%
2.209.200,00
708.600,00
1.342.800,00
380.400,00
4.641.000,00
720.200.11 abzüglich entsprechend e Kosten für nicht
aufenthaltsbezog ene Leistungen - Mobilität 60%
1.821.000,00
1.414.800,00
781.200,00
624.000,00
4.641.000,00
7 06.200,0 0
56 1.600,00
38 8.200,00 -
-
243 .600,00
-
3) Leistungen
720.300.10 Verwaltungs- und Führungsleistungen
720.400.10 Beratungen
720.400.11 nicht-sanitäre Beratungen
750.100.10 Lieferungen von Gütern
720.400.10 abzüglich entsprechend e Kosten für Beratungen von
720.400.11 abzüglich entsprechend e Kosten für nicht-sanitäre
Beratungen von anderen Bezirken
750.100.10 abzüglich entsprechend e Kosten für Lieferungen von
sanitären Gütern von anderen Bezirken
750.100.10 abzüglich entsprechend e Kosten für Lieferungen von
nicht-sanitären Gütern von anderen Bezirken
Saldo der Leistungen
303.139,09
-
99.394,20
-
-
-
-
-
-
99.394,20
19.995,80
11.217,20
59.114,24
14.704,32
25.575,64
99.394,20
5.049,95
3.738,94
3.780,97
19.995,80
-
40 6.324,55 -
15.578,90
-
11.217,20
-
-
4.416,90
-
7.425,94
-
-
-
11.217,20
303.139,09
75 .381,39 -
-
-
-
-
317.16 5,45 -
13.77 7,71
11.217,20
0,00
SONSTIGE ERTRÄGE
740.200.60 Rückerstattung für abgeordnetes Personal
-
-
-
-
-
740.200.90 sonstige Regresse, Rückzahlungen und
Rückerstattungen
-
-
-
-
-
-
-
95.139,53
740.200.60 abzüglich entsprechend e Kosten für an den Betrieb
freigestelltes Personal
780.100.10 Außerordentliche Erträge
95.139,53
-
-
838.283,86
-
838.283,86
740.200.90 abzüglich entsprechend e Kosten für sonstige
Regresse, Rückzahlungen und Rückerstattungen
780.100.10 abzüglich entsprechend e Kosten für außerordentliche
Erträge
-
-
838.283,86
-
838.283,86
-
-
95.139,53
-
95.139,53
12 3.352,51
INSGESAMT
186.847 ,60
-
-
-
Seite 41
5.139.0 91,06
-
933.42 3,39
6.51 3.724,16
810.070 ,88
-
1.56 1.480,7 0
-
-
DETAIL DER INNERBETRIEBLICHEN KOSTEN
Kostenkonto
(wird nicht
mehr
bewegt)
Gesundheitsbezirk
Bozen
ERHALTENE LEISTUNGEN
Gesundheitsbezirk
Meran
Gesundheitsbezirk
Brixen
Gesundheitsbezirk
Bruneck
INSGESAMT
LEIS TUNGEN
410.100.10 Aufenthaltsbezogene Leistungen
410.100.11 Aufenthaltsbezogene Leistungen - Mobilität 60%
1.292.050,63
938.850,00
11.191.800,00
5.847.600,00
660.330,00
2.891.230,63
4.135.800,00
5.425,00
1.821.000,00
-
3.796.800,00
24.972.000,00
1.257.465,30
676.937,00
964.243,87
2.904.071,17
1.414.800,00
781.200,00
624.000,00
4.641.000,00
59.114,24
14.704,32
25.575,64
99.394,20
5.049,95
3.738,94
3.780,97
19.995,80
410.200.10 Nicht aufenthaltsbezogene Leistungen
410.200.11 Nicht aufenthaltsbezogene Leistungen - Mobilität 60%
3) Nicht-sanitäre Leistungen
340.500.10 Sanitäre Beratungen von anderen Bezirken
-
340.500.70 Beratungen in Berichen Technik, Steuer und
Verwaltung von anderen Bezirken
410.300.10 Lieferung von sanitären Gütern von anderen Bezirken
7.425,94
-
410.300.11 Lieferung von nicht-sanitären Gütern von anderen
Bezirken
11.217,20
-
-
-
-
11.217,20
-
-
-
510.700.10 Vom Bezirk zur Verfügung gestelltes Personal
-
-
838.283,86
-
838.283,86
560.100.10 Außerordentliche Aufwände
-
-
95.139,53
-
95.139,53
SONSTIGE KOSTEN
INSGESAMT
14.31 7.701,57
9.5 34.096,6 9
6.545.803,65
6.074 .730,48
36.472.332,39
Die Details pro Gesundheitsbezirk sind in der Anlage N.I.12 (innerbetriebliche Kosten)
wiedergegeben.
A.3) Detail der Erträge und Kosten Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes
DETAIL DER ERTRÄGE AUS SANITÄREN LEISTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES
KONTO
Sanitätsbetriebe
außerhalb des
Landes
ERTRAGSPOSTEN
Sanitätsbetriebe und
öffentl.
Körperschaften
außerhalb des
nationalen Gesundheitsdienstes
Ausländische
Sanitätsbetriebe
Private
Sanitätsbetriebe
INSGESAMT
ERTRÄGE AUS LEISTUNGEN
720.100.20
720.100.21
720.200.20
720.200.21
720.400.20
720.100.30 720.100.40 720.100.50
720.100.41
720.200.30 720.200.40 720.200.50
720.200.41
720.400.90
Aufenthaltsbezogenen Leistungen - direkt verrechnet
Aufenthaltsbezogenen Leistungen - über die Mobilität verr.
Nicht aufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen
Nicht aufenthaltsbez. san. Leistungen - über Mobilität verr.
Beratungen
20.147.000,00
235.041,90
8.504.000,00
2.720,00
46.465,96
469.733,00
-
8.200.000,00
-
170.995,78
46.465,96
28.347.000,00
704.774,90
8.504.000,00
173.715,78
INSGESAMTE ERTRÄGE
28.888.761,90
516.198,96
8.200.000,00
170.995,78
37.775.956,64
DETAIL DER KOSTEN AUS SANITÄREN LEISTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES
KONTO
Sanitätsbetriebe
außerhalb des
Landes
ERTRAGSPOSTEN
Sanitätsbetriebe und
öffentl.
Körperschaften
außerhalb des
Ausländische
Sanitätsbetriebe
Private
Sanitätsbetriebe
INSGESAMT
KOSTEN FÜR LEISTUNGEN
410.100.20
410.100.21
410.200.20
410.200.21
410.200.22
410.300.20
410.100.30 410.100.40 410.100.50
410.100.41
410.200.30 410.200.40 410.200.50
410.200.41
410.200.32 410.200.42 410.200.52
Nicht aufenthaltsbez. sanit. Leistungen - über Mobilität verr.
Zurverfügungstellung von Personal
Lieferung von sanitären Gütern
18.629.000,00
872.247,83
5.860.000,00
1.674.853,49
-
348.291,72
233.141,74
-
16.576.564,19
4.505.000,00
2.470.436,67
719.510,56
-
23.148.705,78
834.279,53
-
40.073.561,69
23.134.000,00
4.410.105,77
5.860.000,00
2.394.364,05
-
INSGESAMTE KOSTEN
27.036.101,32
581.433,46
24.271.511,42
23.982.985,31
75.872.031,51
In obigen Tabellen werden die Erträge und Kosten bezüglich Leistungen für bzw. von
Sanitätsbetrieben außerhalb der Provinz, Betrieben und öffentlichen Körperschaften außerhalb
des nationalen Gesundheitssystems, ausländischen Sanitätsbetrieben und privaten
Sanitätsbetrieben wiedergegeben. Für eine detaillierte Analyse wird auf die eigenen Tabellen
der Anlage N.I.15 (Kosten und Erträge aus sanitären Leistungen außerhalb des Landes)
verwiesen.
Der bedeutendste Posten der Erträge betrifft die Mobilität außerhalb Provinz und im Ausland,
deren Daten einen positiven Saldo (Differenz zwischen aktiver und passiver Mobilität) von
Euro 1.780.000,00 aufweisen (Saldo 2010: Euro 2.258.000).
Seite 42
Betreffend direkt fakturierte Kosten und Erträge ist zu sagen, das während erstere eher
bescheiden ausfallen (insgesamt Euro 669.219,66), machen die zweiten ca. 57% auf den
Gesamtbetrag aus (Euro 23.349.772,82 auf insgesamt Euro 40.957.772,82 - unveränderter
Prozentsatz wie für den vorhergehenden Abschluss).
Genannte Kosten betreffen: die Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes, für welche der
wichtigste Bestandteil die Zurverfügungstellung von Personal darstellt (hauptsächlich
Anästhesisten von Seiten des Sanitätsbetriebes Verona), auch wenn mit beträchtlicher
Verminderung gegenüber den Vorjahren (Euro 1.107.682,67 auf einen Gesamtbetrag von
1.583.345,19), die Krankenstation von Sarnthein
(Euro 348.291,72), die ausländischen
Sanitätsbetriebe, hauptsächlich die TILAK aus Innsbruck (Kosten für Euro 6.861.334,83,
welche wie schon im Bericht über die Gebarung beschrieben gegenüber 2010 stark angestiegen
sind) und die vertragsgebunden Privatkliniken (Euro 14.556.801,08).
Auch für den Gesundheitsbezirk Meran, ist die Mobilität außerhalb der Provinz und im Ausland
der bedeutendste Posten dieses Aggregats der Gewinn- und Verlustrechnung, sowohl für die
Kosten als auch für die Erträge. Der Saldo genannter Mobilität hat sich für Meran im
Geschäftsjahr 2011 weiterhin verschlechtert (- 1.525.000 Euro), gegenüber dem Vorjahr (1.057.000 Euro) und zwar um 468.000 Euro.
Betreffend die direkt fakturierten Kosten und Erträge, sind die Erträge nur bescheidenen
Ausmaßes, während bei den Kosten der Betrag von Euro 12.357.066,10 für stationäre
Aufenthalte hauptsächlich aus Euro 8.073.869,95 für Aufenthalte in den Meraner Privatkliniken
von Martinsbrunn und St. Anna besteht, sowie die Aufenthalte in Österreich, hauptsächlich für
die TILAK, für Euro 4.283.196,15. Während erstere gegenüber 2010 nahezu unverändert
geblieben sind, haben sich die Kosten für stationäre Aufenthalte im Ausland, nach einem
Rückgang im Jahr 2010, im Vorjahr wiederum erhöht.
Für die nicht-aufenthaltsbezogenen Leistungen, welche insgesamt Euro 883.034,07
ausmachen, betrifft der größte Anteil Abkommen mit verschiedenen Sanitätsbetrieben,
hauptsächlich im norditalienischen Raum, für die Zurverfügungstellung von ärztlichem Personal
für verschiedene Bereiche (Radiologie, Anästhesie usw.), sowie ambulante Leistungen im
Ausland, vor allem Innsbruck.
Der bedeutendste Posten der Erträge ist jener der Mobilität außerhalb der Provinz und
gegenüber dem Ausland (Euro 5.030.000,00). Die passive Mobilität außerhalb Provinz und
Ausland beträgt Euro 2.917.000,00. Der Saldo der Mobilität ist positiv und beträgt Euro
2.113.000,00. Gegenüber dem vorhergehendem Geschäftsjahr verzeichnet man eine
Verminderung des Saldos um Euro 211.000,00, zurückzuführen auf einen Anstieg der aktiven
Mobilität um Euro 395.000,00 und einen Anstieg der passiven Mobilität um Euro 606.000,00.
Der wichtigste Kostenposten ist die direkte Fakturierung der aufenthaltsbezogenen und nichtaufenthaltsbezogenen Leistungen von ausländischen Sanitätsstrukturen, im besonderen von
der Universitätsklinik Innsbruck, für einen Gesamtbetrag von Euro 3.959.592,40.
Ein weiterer beträchtlicher Posten betrifft die Aufenthalte in den Privatstrukturen Villa St. Anna,
Bonvicini, Villa Melitta und Martinsbrunn für einen Betrag von insgesamt Euro 90.794,75.
Der Gesamtbetrag der Erträge für sanitäre Leistungen außerhalb der Provinz beläuft sich auf
7.988.229,60 Euro (-322.000 Euro -3,88 % gegenüber 2010). Die wichtigsten Posten dieser
Seite 43
Erträge betreffen die aktive regionale Krankenmobilität (6.225.000 Euro) und die aktive
internationale Krankenmobilität (1.600.000 Euro).
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für sanitäre Leistungen außerhalb der Provinz beläuft
sich auf 8.175.568,25 Euro. Den Hauptposten dieser Kosten machen die direkt von
ausländischen Sanitätsstrukturen (Klinik Innsbruck) in Rechnung gestellten Kosten für
stationäre Aufenthalte (3.513.723,10 Euro) und für ambulante Leistungen (570.375,16 Euro)
aus. Die passive Krankenmobilität außerhalb der Provinz (regionale Euro 1.721.000 und
internationale Euro 615.000) beläuft sich auf 2.336.000 Euro.
Der Saldo der regionalen und internationalen Krankenmobilität beträgt +5.489.000 Euro.
Gegenüber dem vorhergehenden Geschäftsjahr ist eine weitere Reduzierung des positiven
Saldos um 387.000 Euro zu verzeichnen, welche auf die Reduzierung der aktiven Mobilität um
307.000 Euro und auf eine Erhöhung der passiven Mobilität um 80.000 Euro zurück zu führen
ist.
Der Gesamtsaldo zwischen Erträgen (7.988.229,60 Euro) und Kosten (8.175.568,25 Euro) für
sanitäre Leistungen außerhalb der Provinz (Krankenmobilität und direkte Fakturierung) ist
negativ und beläuft sich auf -187.338,65 Euro.
A.4) Beiträge für zusätzliche Betreuung
BEITRÄGE FÜR ZUSÄTZLICHE BETREUUNG
BESCHLUSS
BESCHREIBUNG BEITRÄGE/KOSTEN
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe
(LG 2/1986)
Insgesamt
Kosten lt.
Abrechnung
Konto
Nummer
Jahr
Beiträge des Landes für zusätzliche Betreuung
Zugewiesene
Beiträge
Noch zuzuweisende
Beiträge *
14.341.446,62
842.807,56
15.184.254,18
400.700.20
400.700.30
644
1.985
2011
2011
5.816.440,89
91.210,89
5.907.651,78
420.150.10
510.150.20
643
1.986
2011
2011
463.723,23
27.820,01
44.182,48
535.725,72
400.950.10
525.300.10
525.400.10
525.900.10
535.725,72
Rückerstattung der Kosten für Hausgeburten
(Art.21, Abs. 3 LG 33/1988)
11.878,58
420.130.20
1.009
2011
11.878,58
Taschengeld psychiatrische Patienten
(Art.7 LG 22/1995)
55.921,60
420.300.10
1.007
2011
2.916,19
Zahnärztliche Betreuung
(LP 1G/88)
Insgesamt
außerordentliche Versorgung mit Prothesen
(Art.15 LG 30/1992)
Insgesamt
INIAL auf Taschengeld
Dek.23
Amt
Insgesamt
12.883.096,66
2.301.157,52
15.184.254,18
23.3
5.806.478,96
101.172,82
5.907.651,78
23.3
-
535.725,72
23.2
-
11.878,58
23.2
57.651,77
-
57.651,77
23.2
1.186,02
-
1.186,02
0.00
2011
470.700.30
-
Initiativen zur Unterstütung der Familie
-
340.900.20
1.890
2011
-
-
-
23.4
Sanit. Leistungen in dringenden und unaufschiebbaren
Fällen an Nicht-EU-Staatsbürger
-
diversi
1.008
2011
-
-
-
23.2
Insgesamt
22.663.972,24
0
19.970.226,17
2.402.330,34
22.372.556,51
In der Anlage N.I.14.b: (Beiträge für zusätzliche Betreuung) werden die analytischen Daten
jedes einzelnen Gesundheitsbezirkes wiedergegeben.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bezirk Meran unter den Erträgen den Betrag von Euro
24.654,18 als außerordentlichen Ertrag verbucht, da es sich hierbei um eine Umverteilung
betreffend das Jahr 2010 gehandelt hat.
B) AUFWENDUNGEN FÜR PRODUKTION
Euro
Euro
1.137.406.359,49
1.124.574.248,70
Delta
Euro
+12.832.110,79
Seite 44
Produktionswert
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
2010
2011
Posten
Einkäufe von Gütern
142.223.637,21
Einkäufe von Dienstleistungen
54.955.759,74
Nutzung von Gütern Dritter
9.245.553,85
Personalkosten
556.531.871,63
Allgemeine Kosten und verschiedene Aufwendungen
12.708.059,21
der Gebarung
25.177.795,35
Abschreibungen und Entwertungen
Veränderungen der Restbestände
-1.443.385,27
90.000,00
Rückstellungen für Risiken
Sonstige Rückstellungen
2.482.909,88
Insgesamt
1.124.574.248,70
Delta
in Zahlen
in %
151.207.565,16
379.239.339,45
9.365.119,92
555.752.165,84
12.561.888,83
25.426.275,31
433.530,79
20.000,00
3.400.474,19
8.983.927,95
1.681.532,61
119.566,07
-779.705,79
-146.170,38
248.479,96
1.876.916,06
-70.000,00
917.564,31
+ 6,32%
+ 0,45%
+ 1,29%
- 0,14%
- 1,15%
+ 0,99%
- 130,04%
- 77,78%
+ 36,96%
1.137.406.359,49
12.832.110,79
+ 1,14%
B.1) Ankauf von Gütern
Euro
Euro
151.207.565,16
142.223.637,21
Delta
Euro
+8.983.927,95
EINKÄUFE VON GÜTERN
Konto
Posten
A) EINKÄUFE VON SANITÄREN GÜTERN
300.100.10 54.955.759,74
300.100.20 Direkt verteilte Medikamente - Gesetz Nr. 405/2001 Art. 8 Buchst. a)
300.100.30 Sauerstoff
300.100.40 Hämoderivate
300.150.10 Diätp rod ukte
300.200.10 Material für hygiensich-sanitäre Prophylaxe
Abschlu ss
Voranschlag
Abschlu ss
2010
2011
2011
47.960.169,54
50.291.578,00
4.453.606,00
856.814,03
1.342.818,55
4.600.000,00
1.711.000,00
1.280.000,00
51.176.392,20
4.412.475,37 1.508.496,73
1.842.043,33
Delta 2010 - 2011
in Zahlen
in %
3.216.222,66
+6, 71%
41.130,63
651.682,70
499.224,78
-0, 92%
+76, 06%
+37, 18%
796.062,89
2.451.527,42
781.000,00
2.541.000,00
794.251,78 2.614.545,70
1.811,11
163.018,28
-0, 23%
+6, 65%
300.300.10 Diagnostisches Material und chemische Produkte
300.300.20 Diagnostisches Material, Röntg enf ilme, Kontrastmittel, Pap ier für Ekg
300.400.10 Chirurg isches Instrumentarium
14.289.136,32
890.979,98
3.323.590,93
14.605.000,00
966.000,00
3.510.300,00
14.677.097,20
886.144,47 3.600.136,15
387.960,88
4.835,51
276.545,22
+2, 72%
-0, 54%
+8, 32%
300.400.20 Sonstige chirurgische Artikel und sanitäres Material für Betreuung
300.500.10 Prothesisches Material
22.008.204,98
14.775.423,32
22.495.000,00
14.479.500,00
23.155.014,77
15.370.841,73
1.146.809,79
595.418,41
+5, 21%
+4, 03%
2.030.974,14
41.928,60
1.714,56
2.174.000,00
60.500,00
5.000,00
39.198,90
16.483,80
1.178,53
+1, 93%
-39, 31%
+68, 74%
4.448.635,78
119 .671.58 7,04
4.668.000,00
124 .167.878,00
5.179.415,74
127.315.366,10
730.779,96
7.64 3.779,0 6
+16, 43%
+6,3 9%
300.500.20 Material Für Hämodialyse
300.600.10 Pharmazeutische Produkte Für Veterinären Gebrauch
300.600.20 Chirurg isches, sanitäres und diagnostisches Material für veterinären
300.700.10 Gebrauch
Zubehör und Verbrauchsmaterial für medizini sche Geräte
INSGESAMTE EINKÄUFE VON S ANITÄREN GÜTERN
2.070.173,04
25.444,80 2.893,09
B) EINKÄUFE VON NICHT SANITÄREN GÜTERN
310.100.10 Leb ensmittel
4.580.378,67
4.882.018,00
4.900.716,50
320.337,83
+6, 99%
310.200.10 Textilien und Bekleidung
310.200.20 Material für Reinigung und Haushalt
610.106,53
3.362.802,67
740.000,00
3.408.000,00
777.672,21
3.350.395,78 -
167.565,68
12.406,89
+27, 46%
-0, 37%
310.300.10 Methan - Stadtgas
310.300.90 Heizöl und andere Brennstoffe
310.400.10 Treib- und Schmierstoffe
4.860.276,13
3.003.314,49
336.903,57
5.451.400,00
2.953.000,00
315.000,00
5.371.797,27
3.353.100,24
377.624,75
511.521,14
349.785,75
40.721,18
+10, 52%
+11, 65%
+12, 09%
310.500.10 Kanzleiwaren, Vordrucke und Verb rauchsmaterial für Informatik
310.900.10 Einkäufe von anderen nicht sanitären Gütern
1.757.352,19
522.420,64
1.825.000,00
488.500,00
1.790.449,91
465.726,88 -
33.097,72
56.693,76
+1, 88%
-10, 85%
320.100.10 Material und Zubehör für Instandhaltung von unbeweglichen Gütern
320.200.10 Material und Zubehör für Instandhaltung von med izinischen Geräten
320.300.10 Material und Zubehör für Instandhaltung von Gütern des Ökonomat und
sonstigen Gütern
2.315.596,64
764.959,93
430.477,40
2.903.000,00
848.670,00
507.000,00
2.378.589,10
675.123,92 444.067,19
62.992,46
89.836,01
13.589,79
+2, 72%
-11, 74%
+3, 16%
320.400.10 Material und Zubehör für Instandhaltung von Fahrzeugen
INSGESAMTE EINKÄUFE VON NICHT SANI TÄREN GÜTERN
INSGESAMT
7.461,31
11.570,00
526,00
-7, 05%
22 .552.05 0,17
24 .333.158,00
23.892.199,06
1.34 0.148,8 9
+5,9 4%
142 .223.63 7,21
148 .501.036,00
151.207.565,16
8.98 3.927,9 5
+6,3 2%
B.I Personalkosten
Euro
Euro
555.752.165,84
556.531.871,63
Delta
Euro
-779.705,79
Seite 45
6.935,31 -
Es wird daran erinnert, das eine Analyse der Personalkosten mittels der Anlage N.I.17.a
(Personalkosten) geliefert wird.
Nachstehend die Tabelle, welche die Daten zur Beschäftigung wiedergibt:
DATEN ZUR BESCHÄFTIGUNG
VORHERGEHENDES
HAUSHALTSJAHR
STELLENPLAN/
VERTRAGSBEREICH
S anitätsstellenplan
Anzahl Nr.
Einheiten¹
LAUFENDES HAUSHALTSJAHR
Kündigungen
Einstellungen
Anzahl Nr.
Einheiten¹
jährliche Gesamtstunden
5 .426
4.689,05
90
1 60
5.483
4.716,70
7.8 29.393,3 3
ärztl. und tierärztl. Leitung
982
963,75
32
39
984
961,75
1.825.190,93
nicht-ärztliche Leitung
212
193,50
6
5
211
189,50
326.918,39
4.232
3.531,80
52
116
4.288
3.565,45
5.677.284,01
Fachstellenplan
26
22,00
1
1
23
21,45
37.760,3 8
leitend es Personal
10
9,75
0
0
10
9,75
17.502,93
nicht-leitendes Personal
16
12,25
1
1
14
11,70
20.257,45
2 .158
1.896,45
58
45
2.143
1.898,00
3.2 40.064,8 4
technisch e Stellenplan
leitend es Personal
Verwaltungsstellenplan
leitend es Personal
INSGES AMT
13
13,00
0
0
12
12,00
25.368,12
2.145
1.883,45
58
45
2.131
1.886,00
3.214.696,72
1 .201
994,05
29
27
1.191
989,75
1.6 53.161,8 7
60
59,75
0
0
59
58,75
101.694,34
1.141
934,30
29
27
1.132
931,00
1.551.467,53
8 .811
7.601,55
178
2 33
8.840
7.625,90
12.7 60.380,4 2
¹entspricht der Anzahl der Bediensteten in absolutem Wert (absoluter Wert Vorjahr und Neuanstellungen laufendes Jahr) im Verhältnis zum
ordentlichen Stundenplan.
(Die Einheiten entsprechen der Anzahl der geleisteten Arbeit im Jahr von einem Vollzeitbediensteten und liefern die
Maßeinheit der Anzahl der geleisteten Arbeit von Teilzeitbeschäftigten, Beschäftigten mit reduziertem Stundenplan und
von Beschäftigten mit einer Arbeitsdauer welche unter einem Jahr liegt. Die Arbeitseinheit drückt deshalb die Anzahl
der jährlichen Stunden aus welche einer Vollzeitbeschäftigung entsprechen. Diese Zahl kann unterschiedlich sein,
abhängig vom eingehaltenen vertraglich festgelegten Stundenplan oder den Charakteristiken der ausgeübten
Tätigkeit).
Die Daten über die Beschäftigung jedes einzelnen Gesundheitsbezirk sind in der Anlage NI.17.b
(Daten über die Beschäftigung) ersichtlich.
Was hingegen die Tabelle Anlage 3) „Kosten des Personals“ betrifft, wurde diese nach
einhelliger Entscheidung der dafür Verantwortlichen der vier Bezirke nicht ausgefüllt und zwar
aus mehreren Gründen, davon hauptsächlich aufgrund der beachtlichen Schwierigkeiten einer
Ausarbeitung der verlangten Berechnung für Kündigungen und Neuanstellungen.
Nachstehend die Daten, welche die Werksverträge betreffen:
Bezirk
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Abschluss
2010
Abschluss
2011
420
158
94
55
727
442
150 61 59
712 -
Seite 46
Delta
in Zahlen
22
8
33
4
15
in %
+ 5,24%
- 5,06%
- 35,11%
+ 7,27%
- 2,06%
B.II Verschiedene Aufwendungen der Gebarung
Euro
Euro
12.561.888,83
12.708.059,21
Delta
Euro
-146.170,38
ALLGEMEINE KOSTEN UND VERSCHIEDENEN AUFWENDUNGEN DER GEBARUNG
Konto
VOCI
VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DES
BETRIEBES
Abschluss
2010
Voranschlag
2011
Abschluss
2011
Delta 2010 - 2011
in Zahlen
in %
992.490,20
1.003.938,01
1.030.252,09
+ 37.761,89
+ 3,80%
709.938,72
2.137,79
845.196,01
2.500,00
731.176,87
2.349,27
+ 21.238,15
+ 2,99%
+ 211,48
+ 9,89%
139.913,69
140.500,00
156.242,00
-
153.274,95
143.451,00
+ 13.361,26
+ 9,55%
+ 2.951,00
+ 2,10%
131.276,08
133.000,00
131.079,73
- 196,35
- 0,15%
125.270,60
456,76
125.000,00
2.000,00
124.978,36
555,66
- 292,24
- 0,23%
+ 98,90
+ 21,65%
5.548,72
-
6.000,00
-
5.545,71
-
- 3,01
- 0,05%
871.880,66
889.461,99
979.125,32
+ 107.244,66
+ 12,30%
440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane der Bezirke
440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane der
Bezirke
577.926,53
17.168,61
683.003,99
20.700,00
578.655,68
22.546,98
+ 729,15
+ 5.378,37
+ 0,13%
+ 31,33%
440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane der Bezirke
440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben Leitungsorgane der Bezirke
161.575,52
115.210,00
185.758,00
-
205.903,95
172.018,71
+ 44.328,43
+ 56.808,71
+ 27,44%
+ 49,31%
10.096.169,49
820.531,53
11.209.505,00
830.725,00
9.835.565,90
875.358,20
- 260.603,59
+ 54.826,67
- 2,58%
+ 6,68%
2.823,75
563.738,03
99.563,37
82.066,13
8.000,00
524.000,00
81.000,00
173.000,00
1.041,48
564.822,76
9.394,76
50.021,34
- 1.782,27
+ 1.084,73
- 90.168,61
- 32.044,79
- 63,12%
+ 0,19%
- 90,56%
- 39,05%
366.860,16
29.239,16
9.921,83
235.000,00
51.000,00
31.000,00
149.314,25
4.648,11
4.865,20
- 217.545,91
- 24.591,05
- 5.056,63
- 59,30%
- 84,10%
- 50,96%
Postspesen
Stempel und Marken
Abonnements
Versicherungsprämien - Haftpflichtversicherung für
die Krankenhaustätigkeit
974.944,46
48.801,73
532.983,54
5.479.286,50
831.500,00
79.500,00
604.000,00
5.965.000,00
825.923,50
33.518,92
597.247,21
5.491.259,16
- 149.020,96
- 15.282,81
+ 64.263,67
+ 11.972,66
- 15,29%
- 31,32%
+ 12,06%
+ 0,22%
andere Versicherungsprämien
Bücher, Zeitschriften und Telefonverzeichnisse
Inkasso- und Bankspesen
Kondominiumspesen
Rückerstattungen an das Land wegen Erträgen aus
Immobilien
460.900.10 Sonstige allgemeine Verwaltungskosten
102.972,77
188.966,82
626,53
761.838,65
-
114.000,00
253.000,00
5.520,00
1.393.760,00
-
128.049,19
149.612,88
839,35
913.134,77
-
+ 25.076,42
- 39.353,94
+ 212,82
+ 151.296,12
-
+ 24,35%
- 20,83%
+ 33,97%
+ 19,86%
31.004,53
29.500,00
36.514,82
+ 17,77%
580.100.10 Verluste aus ordentlichen und
außerordentlichen Veräußerungen von Anlagen
206.638,19
118.052,23
+ 5.510,29
- 88.585,96
467.813,56
93.344,41
172.287,12
40.114,90
162.067,13
12.561.888,83
+ 58.208,97
+ 10.972,27
- 15.779,66
- 672,39
+ 63.688,75
- 146.170,38
+ 14,21%
+ 13,32%
- 8,39%
- 1,65%
440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane Betrieb
440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane
Betrieb
440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane Betrieb
440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben Leitungsorgane Betrieb
VERGÜTUNGEN FÜR
RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM
450.100.10 Vergütungen - Rechnungsrevisorenkollegium
450.100.20 Rückerstattung von Ausgaben Rechnungsrevisorenkollegium
450.100.30 Sozialabgaben - Rechnungsrevisorenkollegium
450.200.10 Rückstellungen für sonstige zu liquidierende
Aufwendungen - Rechnungsrevisorenkollegium
VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DER
BEZIRKE
ALLEGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN
460.100.10 Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an
Mitglieder verschiedener Kommissionen
460.150.10 Repräsentationskosten
460.200.10 Veröffentlichungen und Anzeigen
460.200.20 Veranstaltungen und Events
460.250.10 Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal
460.250.20 Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche
460.250.30 Kosten für Schadensersatz
460.350.10 Rückerstattungen an das bedienstete Personal
aufgrund Straßenunfällen
460.400.10
460.450.10
460.500.10
460.550.10
460.550.20
460.600.10
460.650.10
460.700.10
460.800.10
590.300.10
590.400.10
590.500.10
590.600.10
590.900.10
STEUERN UND GEBÜHREN
Registersteuern - Stempelsteuern
Müllabfuhrgebühr für Gemeinde
Kraftfahrzeugsteuer
Nicht abziehbare MwSt. gem. art. 19 Abs. 5
Verschiedene Steuern und Gebühren
INSGESAMT ALLGEMEINE KOSTEN UND
VERSCHIEDENEN AUFWENDUNGEN DER
GEBARUNG
409.604,59
82.372,14
188.066,78
40.787,29
98.378,38
12.708.059,21
-
445.200,00
86.200,00
191.000,00
41.000,00
127.000,00
13.681.105,00
-
- 42,87%
+ 64,74%
- 1,15%
Betreffend einer Beurteilung hinsichtlich der betreffend Kostendynamik verweist man auf den
Bericht des Generaldirektors über die Gebarung, wo man Analysen gegliedert nach
Gesundheitsbezirk findet.
In der Anlage N.I.18 (allgemeine Kosten und verschiedene Aufwendungen der Gebarung) sind
die analytischen Daten jedes einzelnen Gesundheitsbezirkes angeführt.
Seite 47
Für eine genauere, nach Gesundheitsbezirk gegliederte Analyse
Kostendynamik, verweist man auf den Bericht über die Gebarung.
der
betreffenden
B.III Abschreibungen
Euro
Euro
25.214.527,72
24.909.164,47
Delta
Euro
+305.363,25
Abschreibungen
Delta
Posten
vorherg. HHJ
laufendes HHJ
Materielle Abschreibungen
Immaterielle Abschreibungen
1.834.936,74
54.955.759,74
1.990.881,65
23.223.646,07
+ 155.944,91
+ 149.418,34
+ 8,50%
+ 0,65%
Insgesamt
24.909.164,47
25.214.527,72
305.363,25
+ 1,23%
Die Dynamik der verschiedenen
folgenden Verlauf auf:
Abschreibungsfonds
in Zahlen
betreffend
die
in Prozenten
Anlagegüter
weist
Dynamik verschiedener Abschreibungsfonds
Posten
Immaterielles Anlagevermögen
berichtigter
Anfangswert
10.135.853,32
Medizinische Geräte
Einrichtung und Ausstattung
Umstrukturierungen
INSGESAMT
1.990.881,65
Verwendung
Endwert
20.128,41
12.106.606,56
1.212.469,50
33.505,56
0,00
1.245.975,06
111.064.702,81
12.169.677,00
7.257.026,40
115.977.353,41
54.955.759,74
3.648.112,26
1.111.889,78
57.491.982,22
Fuhrpark
Sonstige Güter
Zuwächse
4.511.745,04
287.758,89
78.906,12
4.720.597,81
44.790.738,68
3.680.413,42
2.269.905,63
46.201.246,47
17.067.398,50
3.878.603,62
0,00
20.946.002,12
243.738.667,59
25.688.952,40
10.737.856,34
258.689.763,65
Analyse Abschreibungen und Neutralisierungen - Gesundheitsbezirk Bozen
Die Abschreibungen betragen insgesamt Euro 11.163.075,14, wie in der folgenden Aufstellung
analytisch angeführt:
Posten
Betrag
Abschreibung Immaterielles Anlagevermögen
911.312,83
Abschreibung Medizinische Geräte
5.187.147,58
Abschreibung Einrichtung und Ausstattung
1.515.275,58
Abschreibung Fuhrpark
98.880,00
Abschreibung Sonstige Güter
1.372.127,33
Abschreibung Umstrukturierungen und außerordentliche Instandhaltung
2.078.331,82
Insgesamt
11.163.075,14
Kapitalisierte Kosten- Neutralisierungen
Seite 48
Diese sind innerhalb der Erträge ein beachtlicher Posten, welcher die Kosten der
Abschreibungen von Gütern welche mit finanziellen Mitteln der Provinz oder des Staates, sowie
Schenkungen betreffen “neutralisiert”, und deren Gesamtbetrag von Euro 11.117.383,83 wie
folgt zusammengesetzt ist:
Posten
Betrag
Erwerb mit Investitionsbeiträgen mit Datum vor dem 31.12.2001
8.720.940,57
Schenkungen
913.482,59
Investitionsbeiträge mit Datum ab 01.01.2002
1.445.041,73
Verluste aus ordentlichen Veräußerungen von Gütern
Insgesamt
37.918,93
11.117.383,82
Da der Anteil der nicht neutralisierten Abschreibungen betreffend Güter welche mit eigenen
Mitteln des Betriebes angekauft worden sind Euro 83.610,25 ausmacht, ist obgenannter Betrag
von Euro 11.117.383,82 das Ergebnis der algebraischen Summe von Euro 11.163.075,14
(Abschreibungen 2011) plus Euro 37.918,93 (Minusvalenzen) minus Euro 83.610,25
(Abschreibungsquote der mit eigenen Mitteln angekauften Güter) .
Analyse Abschreibungen und Neutralisierungen - Gesundheitsbezirk Meran
Die Abschreibungen betragen insgesamt Euro 6.061.351,97 wie in folgender Aufstellung
analytisch angeführt:
Posten
Abschreibungen immaterielles Anlagevermögen
Abschreibungen medizinische Geräte
Abschreibungen Einrichtung und Ausstattung
Abschreibungen Kraftfahrzeuge
Abschreibungen Maschinen und maschinelle Anlagen
Abschreibungen sonstige Güter
Abschreibungen Umstrukturierung und außerordentliche Instandhaltung
von Gütern Dritter
GESAMT
Betrag
647.163,05
2.817.092,15
11.153.853,60
75.175,80
20.000,99
730.866,34
617.200,04
6.061.351,97
Posten
Betrag
Anlagevermögen finanziert mit Investitionsbeiträgen ab 1.1.2002
3.868.556,78
Schenkungen und Legate
1.542.528,92
Anlagegüter, innerhalb 31.12.2001 eingenommen
629.484,10
Ankäufe mit Investitionsbeiträgen vor dem 31.12.2001
2.569,05
Verluste aus ordentlichen Veräußerungen von Anlagegütern
49.672,98
GESAMT
6.092.811,83
Nachdem der Anteil der nicht neutralisierten Abschreibungen, die sich auf mit eigenen Mitteln
des Betriebes erworbenen Vermögenswerte beziehen (z.B. Behelfe für Invaliden), sich auf
Euro 18.213,12 beläuft, setzt sich der obgenannte Betrag von Euro 6.092.811,83 aus der
algebraischen Summe von Euro 6.061.351,97 (Abschreibungen 2011) plus Euro 49.672,98
(Veräußerungsverluste von Euro 51.124,41 abzüglich der Veräußerungsverluste der mit
eigenen Mitteln erworbenen Güter von Euro 1.451,43) minus Euro 18.213,12 (Abschreibung
der mit eigenen Mitteln erworbenen Güter) zusammen.
Seite 49
Analyse Abschreibungen und Neutralisierungen - Gesundheitsbezirk Brixen
ie Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt Euro 3.560.298,80. Dies ist aus folgender
Tabelle ersichtlich:
Posten
Abschreibungen Maschinen und maschinelle Anlagen
von Gütern Dritter
GESAMT
Betrag
75.057,82
13.504.57
2.201.524,81
346.880,19
61.325,02
521.455,63
340.550,76
3.560.298,80
Posten
Betrag
536.525,07
2.775.922,08
Schenkungen
32.051,31
Gewinnrücklage für Investitionen
208.315,20
10.145,49
GESAMT
3.562.959,15
Nachdem die nicht “neutralisierte” Abschreibequote, die Güter betrifft, welche mit Eigenmitteln
des Betriebes erworben worden sind, sich auf Euro 7.485,14 beläuft, ergibt sich obgenannter
Betrag von Euro 3.562.949,15 aus der Summe von Euro 3.560.298,80 (gesamte
Abschreibungen 2011) plus Euro 10.145,49 (Verluste) abzüglich Euro 7.485,14
(Abschreibequote für mit Eigenmitteln angekauften Gütern.
Analyse Abschreibungen und Neutralisierungen - Gesundheitsbezirk Bruneck
Die Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf Euro 4.429.801,81. Dies ist aus folgender
Tabelle ersichtlich:
Posten
von Gütern Dritter
GESAMT
Betrag
357.347,95
1.781.408,92
632.102,89
52.378,07
764.042,98
842.521,00
4.429.801,81
Seite 50
Posten
Betrag
1.021.988,81
3.071.664,98
Schenkungen
34.210,86
Gewinnrücklage für Investitionen
28.838,99
Kapitalisierte Kosten (im Haus produzierte Güter)
9.315,87
17.477,65
GESAMT
4.183.497,16
Nachdem die nicht “neutralisierte” Abschreibequote, die Güter betrifft, welche mit Eigenmitteln
des Betriebes erworben worden sind, sich auf Euro 273.098,17 beläuft, ergibt sich obgenannter
Betrag von Euro 4.183.497,16 aus der Summe von Euro 4.429.801,81 (gesamte
Abschreibungen 2011) plus Euro 17.477,65 (Verluste) zuzüglich Euro 9.315,87 (kapitalisierte
Kosten), abzüglich Euro 273.098,17 (Abschreibequote für mit Eigenmitteln angekauften
Gütern.
C) ERTRÄGE UND FINANZAUFWENDUNGEN
Euro
Euro
178.875,74
304.277,45
Delta
Euro
-125.401,71
ZINSEN, FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN
Abschluss
2010
Konto
770.100.10
770.100.20
700.200.10
770.900.10
770.900.20
780.300.10
780.300.20
550.900.10
560.300.10
560.300.20
Abschluss
2011
1. Proventi
Erträge
305.493,68
217.700,00
273.140,86
a) Aktivzinsen
Interessi attivi
Aktivzinsen
285.361,54
1.894,85
283.466,69
201.700,00
1.700,00
200.000,00
249.846,87
952,29
248.894,58
Aktivzinsen auf beauftragtem Kreditinstitut gemäß Art. 15 LG 14/2005
Finanzerträge aus Wertpapieren
-
b) Sonstige
Altri proventi
Erträge
Sonstige Finanzerträge
Dividenden
erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel
nicht erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel
20.132,14
20.104,75
27,39
-
2. Oneri
Aufwände
550.100.10
550.200.10
550.300.10
550.400.10
550.500.10
Voranschlag
2011
Posten
a) Passivzinsen
Interessi passivi
Passivzinsen für Kassabevorschussungen
Passivzinsen für Darlehen
Passivzinsen für andere Formen von Darlehen ex Art. 3 Ges.D. 502/97
Verzugszinsen
andere Passivzinsen
b) sonstige
Altri onerifinanzielle
finanziari Aufwände
sonstige finanzielle Aufwände
erzielte passive Umwechseldifferenzen
nichterzielte passive Umwechseldifferenzen
DIFFERENZ ZWISCHEN FINANZERTRÄGEN UND -AUFWENDUNGEN
16.000,00
16.000,00
-
23.293,99
21.042,76
1.534,31
716,92
-
1.216,23
-
94.265,12
670,65
670,65
-
-
94.265,12
87.600,02
6.665,10
-
545,58
545,58
+ 304.277,45
+ 217.700,00
+ 178.875,74
In der Anlage N.I.19 (Finanzerträge und Aufwendungen) werden die analytischen Daten jedes
einzelnen Gesundheitsbezirkes wiedergegeben.
Hinsichtlich der beachtlichen Erhöhung der Passivzinsen (welche jedoch immer noch
bescheidenen Ausmaßes sind), sowie der Verminderungen der Aktivzinsen, verweist man auf
detailliertere Informationen im Kommentar des Postens „Liquide Mittel“.
Seite 51
E) AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE
Euro
Euro
2.298.314,26
7.037.837,35
Delta
Euro
-4.739.523,09
KONTO
800.200.10
780.100.10
780.100.20
780.100.30
780.200.10
580.200.10
560.100.10
560.100.20
560.100.30
560.200.10
AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWÄNDE
ABSCHLUSS
2010
POSTEN
VORANSCHLAG
2011
ABSCHLUSS
2011
1. Erträge
a) Veräußerungsgewinne
b) Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Erträge
Aktivrundungen
Preisnachlässe und Vergünstigungen
c) Passivschwund
9.659.346,86
6.740.211,91
6.731.701,27
6.029,27
2.481,37
2.919.134,95
-
5.875.843,26
994.293,80
993.183,26
100,95
1.009,59
4.881.549,46
2. Aufwendungen
a) Veräußerungsverluste
b) Ausserordentliche Aufwände
Ausserordentliche Aufwände
Passivrundungen
c) Schadensfälle
2.621.509,51
1.581.245,27
1.580.924,89
320,20
0,18
1.040.264,24
-
3.577.529,00
2.873.056,09
2.872.697,50
356,78
1,81
704.472,91
+ 7.037.837,35
-
+ 2.298.314,26
DIFFERENZ AUSSERORD. ERTRÄGE U. AUFWÄNDE
Die außerordentliche Gebarung hat ein positives Teilergebnis von Euro 2.298.314,26 erbracht,
welches sich aus der algebraischen Summe zwischen außerordentlichen Erträgen von Euro
5.875.843,26 und außerordentlichen Kosten von Euro 3.577.529,00 zusammensetzt.
Betreffend die Zusammensetzung und Analyse sowohl der außerordentliche Aufwendungen als
auch Erträge, verweist man auf die analytischen Tabellen Anlage NI. 20.b (außerordentliche
Erträge und Aufwendungen) und für jeden einzelnen Gesundheitsbezirk, welche
gegenständlichem Bericht beigelegt sind.
Erläuterungen Gesundheitsbezirk Bozen
Bei Abschluss der Bilanz 2011, auch in Anbetracht der vorbereitenden Tätigkeiten mit dem Ziel
einer möglichen Zertifizierung der Bilanz des Betriebes, wurden einige Änderungen
vorgenommen um Anteile von rückgestellten Fonds zu streichen, welche sich als überschüssig
herausstellten oder Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten welche nicht in der
Lieferantenkartei aufscheinen. Im Besonderen:
- € 1.387.515,57 aus der Angleichung des Saldos des Verbindlichkeitenkontos gegenüber
Lieferanten mit dem Saldo der Lieferantenkartei;
- € 203.921,12 betreffend Streichung von Verbindlichkeiten (nicht bestehende) für “zu
erhaltende Rechnungen” sowie nicht verwendete Rückstellungen des Konto 225.900.90
„Sonstige Rückstellungen “;
- € 1.015.000,00 betreffen die Streichung von Rückstellungen für zusätzliche Bezüge an das
Personal sowie Sozialabgaben.
Erläuterungen Gesundheitsbezirk Meran
Unter den außerordentlichen Aufwendungen befindet sich außer Kosten der Vorjahre, welche
erst im Geschäftsjahr 2011 erhoben wurde, ein Betrag von Euro 134.391,73 betreffend eine
Änderung der Rückstellung der Wertschöpfungssteuer des Vorjahres. Der Aktivschwund betrifft
in erster Linie die Streichung von Forderungen gegenüber Provinz, sowie Rückerstattung von
Doppelzahlungen. Das Detail ist aus der eigenen Tabelle ersichtlich.
Seite 52
Unter den außerordentlichen Erträgen betrifft der bedeutendste Posten einen Beitrag der
Provinz über Euro 221.372,80, bezüglich Mehrkosten des Jahres 2006, während man im Posten
“Passivschwund” hauptsächlich die Streichung von im Vorjahr vorgenommenen Rückstellungen
für das Personal sowie die Streichung von Verbindlichkeiten hervorhebt.
Erläuterungen Gesundheitsbezirk Bruneck:
Betreffend die Zusammensetzung und Analyse sowohl der außerordentliche Aufwendungen als
auch Erträge für den Gesundheitsbezirk Bruneck, wird auf die analytische Tabelle NI 20.b
(außerordentliche Erträge und Aufwendungen) verwiesen, welche gegenständlichem Bericht
beigelegt ist.
VERGÜTUNGEN FÜR DIE LEITUNG UND FÜR DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM
NAME
BEZEICHNUNG
Fabi Dr. Andreas
Generaldirektor
Cappello avv. Dr. Marco
Verwaltungsdirektor
Mayr Dr. Oswald
Sanitätsdirektor
Peer Robert
Pflegedirektor
Tait dott. Umberto
Bezirksdirektor von Bozen
Pechlaner d.ssa Irene
Bezirksdirektor von Meran
Gatscher dott. Siegfried
Bezirksdirektor von Brixen
Amhof Dr. Walter
Bezirksdirektor von Bruneck
Insgesamt ausbezahlte und verbuchte Bezüge an die Leitungsorgane:
Insgesamte Bezüge an obgenannte Mitglieder
1.309.833
Insgesamte Spesenrückvergütungen
24.896
Vor- und Fürsorgebeiträge
359.179
Rückstellungen für auzuzahlende Bezüge
315.470
Lanzinger dott. Paolo
Präsident des Rechnungsprüferkollegiums
Kirchler Dr. Josef
Mitglied des Rechnungsprüferkollegiums
Laichner Dr. Christoph
Crazzolara dott. Margit
Runggaldier Dr. Karin
Insgesamte Bezüge der Rechnungsprüfer
0
Insgesamte Bezüge an obgenannte Mitglieder
124.978
Insgesamte Spesenrückvergütungen
556
Vor- und Fürsorgebeiträge
5.546
Seite 53
Anlagen: Detailtabellen des Anhangs
1) Anlage NI 3.b – Finanzielles Anlagevermögen – Forderungen gegenüber Land
2) Anlage NI 4.b – Forderungen gegenüber Land
3) Anlage NI 7.a – Risiko- und Abgabenrückstellungen
4) Anlage NI 7.b – Abfertigungen
5) Anlage NI 9.b – nicht genossener Urlaub
6) Anlage NI 10.b – Rückstände und Vorauszahlungen
7) Anlage E – Aufstellung der Immobilien des Landes und Aufstellung der Güter von Dritten
8) Anlage B.I – Lagerbestände der Abteilungen
9) Anlage NI 12 – Kosten und Erträge für Güter und Dienstleistungen von oder an andere
Gesundheitsbezirke
10) Anlage NI 13.b - Beiträge des Landes für laufende Ausgaben
11) Anlage NI 14.a – Zweckgebundene Beiträge zu den laufenden Ausgaben
12) Anlage NI 14.b – Beiträge für zusätzliche Betreuung
13) Anlage NI 15 – Erträge und Kosten für sanitäre Leistungen außerhalb Provinz
14) Anlage NI 17.a – Personalkosten
15) Anlage Ni 17.b – Daten zur Beschäftigung
16) Anlage NI 18 – Allgemeine Kosten und verschiedene Aufwendungen
17) Anlage NI 19 – Erträge und Finanzaufwendungen
18) Anlage NI 20.b – Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
Seite 54
SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN
AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Comprensorio sanitario di Bolzano
N.I.3.b :
N.I.3.b :
Bewegungen des immateriellen Anlagevermögens: Forderungen an Land
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: i crediti verso P.A.B.
Betreff des Beschlusses
Oggetto della delibera
Amt Kap Bilanz
Land
Abt.23
Ufficio
Cap di
Rip.
bilancio
23
PAB
Mit Beschluss
zugewiesene
Beträge
Importi assegnati
con delibera
Änderungen Kürzungen(+) oder
Aufstockungen (-)
vorhergehender
Jahre
variazione in
diminuzione (+) o in
aumento (-) anni
precedenti
Einhebungen
vorherg.Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am Anfang
01.01.2011
Valore iniziale
all`01.01.2011
Einhebungen
Änderungen Betrag der neuen
Jahr 2011
Beschlüsse Jahr Kürzungen(+) oder
2011
Aufstockungen (-) riscossioni anno
2011
Importo nuove
Jahr 2011
deliberazioni
variazione in
anno 2011
aumento (-) anno
2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
Beschluss
Nr.
n.delibera
1998
1566
Ankauf von technisch-wissenschaftl.
sanit. Anlagen und Geräten
Acquisto imp. ed attrezz., tecn.-scientif.
Sanitarie
23.1
10200.00
2.107.970,48 -
1998
5293
außerordentliche Instandhaltung von
Liegenschaften
Manutenzione straordinaria di immobili
23.1
10200.15
1999
2244
Liegenschaften
Manutenzione straordinaria di immobili
23.1
10200.15
2000
1074
Ankauf von anderen beweglichen Gütern
Acquisto di altri beni mobili
23.1
10200.05
1.345.989,97 -
139.001,96
1.466.322,15
18.669,78
18.054,18
615,60
0,00
2000
1520
Liegenschaften 2000
Manutenzione straordinaria di immobili 2000
23.1
10200.15
9.824.559,59 -
110.359,94
9.413.949,31
520.970,22
406.329,59
110.386,71
4.253,92
2000
1749
Sanitarie
23.1
10200.00
4.175.554,03
27.371,81
4.060.097,81
88.084,41
88.084,41
2001
4327
sanitarie
23.1
10200.00
389.861,44
288.290,10
101.571,34
-
-
2001
2001
4332
4332
Ankauf von anderen beweglichen Gütern
Acquisto di altri beni mobili
sanitarie
23.1
23.1
10200.05
10200.00
118.785,09
31.087,63
2.128,08
87.697,46
2.128,08
-
-
3.647,97
1.967.814,25
143.804,20
0,01
143.804,19
-
8.176.785,64
77.686,31
7.936.482,83
162.616,50
137.598,05
25.018,45
-
1.652.662,08
0,01
1.570.683,10
81.978,97
63.618,97
-
0,00
0,00
745
Arbeitsprogramm 2002-2004
Programma di lavoro 2002-2004
23.1
10200.15
7.850.144,00
2002
1139
Ankauf von Strumenten, Anlagen,
Einrichtung und and. bewegl. Gütern
Acquisto strumenti, imp., arred. ed altri beni
mobili
23.1
10200.00
7.500.106,00
6.998,00
7.606.231,15
7.493.108,00
2002
1643
mobili
23.1
10200.05
210.750,00
5.550,00
205.200,00
2002
2215
zusätzlich finanzierte Projekte
progetti a finanziamento aggiuntivo
23.3
10200.05
121.367,37
85.956,60
35.410,77
35.410,77
2002
2215
23.3
10200.00
129.114,22
77.468,53
51.645,69
51.645,69
2002
3484
zusätzlich finanzierte Projekte (Erg.
Beschluss 2215/02)
Progetti a finanz. aggiuntivo (integr. del.
2215/02)
23.3
10200.00
164.000,00
157.301,88
6.698,12
6.698,12
2002
3657
Ankauf und Austausch von Hard- und
Software und Nebenkosten
Acquisto e sostituz. Hard-e Software e spese
accessorie
23.1
10200.05
366.415,00 -
349.942,54
25.713,54
25.713,54
2002
4585
Acquisto impianti ed apparecchiature tecnicoscientifico-sanitarie
23.1
10200.00
20.715,33
20.715,33
20.715,33
2002
4925
verschiedene Informatisierungseingriffe
Diversi interventi informatizzazione
23.1
10200.05
831.223,00
27.948,14
795.546,85
7.728,01
7.728,01
2002
4925
Informatisierungseingriffe (KIS Bruneck)
Diversi interventi informatizzazione (KIS
Brunico)
23.1
10200.05
- -
94.963,01
33.540,24
61.422,77
61.422,77
2002
4925
Informatisierungseingriffe (KIS Brixen)
Diversi interventi informatizzazione (KIS
Bressanone)
23,1
10200.05
- -
53.712,26
35.999,17
17.713,09
17.713,09
2003
521
23.3
10200.00
154.937,07
143.160,32
11.776,75
2003
638
Umbau und außerordentliche
Instandhaltung von Liegenschaften
Ristrutturaz. e manutenzione straordinaria di
immobili
23.1
10200.15
10.048.272,00
9.911.887,69
136.384,31
2003
1391
mobili
23.1
10200.05
2.674.865,55
2.485.428,71
189.436,84
2003
2096
Acq. app. biomed., strum., imp., arred., altri
beni mobili hard-software per distretti e
servizi territoriali
23.2
10200.10
557.678,60
544.986,18
12.692,42
2003
2362
Ankauf von biomediz. Geräten., Anl.,
Einricht. u. anderen beweglich. Gütern,
Hard- u.Software für Sprengel u. territ.
Dienste
Ankauf von medizintechnischen Geräten
Acquisto apparecchiature elettromedicali
23.1
10200.00
6.386.760,00
2003
2952
Ankauf von Strumenten, Anlagen und
Einrichtungen (Bozen)
Acq. strumenti, imp. arred. ed altri beni
mobili (Bolzano)
23.1
10200.05
2.132.974,00
2003
2952
Ankauf von Strumenten, Anlagen und
Einrichtungen (Bruneck)
Acq. strumenti, imp. arred. ed altri beni
mobili (Brunico)
23.1
10200.05
2003
3957
23.1
10200.00
187.941,14
2003
4934
Einrichtungen und anderen beweglichen
Gütern
mobili
23.1
10200.05
2.540.780,00
2004
2016
immobili
23.1
10200.15
2004
2114
23.2
2004
2461
Dienste
23.1
-
38.424,17
-
155.478,65
88.434,20
2002
9.241,08
243.912,85
18.360,00 -
-
-
-
-
11.776,75
50.681,70
80.702,61
5.000,00
189.436,84
9.170,42
3.522,00
0,00
6.095.322,73
291.437,27
79.728,00
211.709,27
1.609.487,40
485.062,43
108.346,57
376.715,86
1.697.359,00
1.697.359,00
1.697.359,00
187.941,14
187.941,14
59.104,74
2.445.459,26
2.445.459,26
8.159.560,00
7.420.032,35
739.527,65
10200.10
311.858,25
293.388,95
18.469,30
10200.00
3.665.880,00
3.308.701,00
357.179,00
Bolzano
36.216,00
324.157,62
415.370,03
18.469,30
151.663,46
205.515,54
Seiter Nr. / pagina n. 1
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
Beschluss
Nr.
n.delibera
2004
4419
2004
4423
Einrichtungen und anderen bewegl.
Gütern
Einricht. und anderen beweglich. Gütern,
Dienste
Amt Kap Bilanz
Land
Abt.23
Ufficio
Cap di
Rip.
bilancio
23
PAB
Mit Beschluss
zugewiesene
Beträge
Importi assegnati
con delibera
mobili
23.0
10200.05
300.000,00
23.2
10200.10
253.881,75
Aufstockungen (-)
vorhergehender
Jahre
variazione in
aumento (-) anni
precedenti
77.156,00 -
Einhebungen
vorherg.Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am Anfang
01.01.2011
Valore iniziale
all`01.01.2011
-
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
-
300.000,00
194.934,24
58.947,51
58.947,51
74.158,63
14.157,37
14.157,37
42.955,46
2004
4665
Einrichtung und andere beweglich. Gütern mobili
23.1
10200.05
2004
5022
mobili
23.3
10200.05
121.946,66
78.991,20
42.955,46
2004
5031
10200.05
200.000,00
66.367,12
133.632,88
6.084,00
127.548,88
1088
mobili distretti (Medicina Ambientale
Interaziendale)
immobili
23.6
2005
Ank. von Strument., Anl., Einricht. u.
ander. beweglich. Gütern in Sprengel
(überbetr. Sekt. Umweltmedizin)
23.1
10200.15
14.000.000,00
11.470.229,94
2.529.770,06
917.735,78
1.612.034,28
2005
1393
Einrichtung und andere bewegl. Gütern
mobili
23.1
10200.05
2.208.150,00
2.140.409,58
67.740,42
67.740,42
2005
1490
23.1
10200.00
4.103.540,00
3.817.643,49
285.896,51
285.896,51
2005
2000
Ankauf von Strument., Anl., Einricht. u.
andere bewegl. Gütern in Sprengel
mobili distretti
23.2
10200.10
355.041,30
338.110,54
16.930,76
16.930,76
2005
4704
Ausweitung informatisches Projekt EVS
(CUP-INTRANET)
Prosecuz. Progetto Sist. Informativo CUPINTRANET
23.0
10200.05
300.000,00
300.000,00
300.000,00
2006
851
außerordentliche Instandhaltung und
Umbau 2006/2010
immobili 2006-2010
23.1
10200.15
5.815.087,00
4.843.004,20
972.082,80
513.560,60
458.522,20
2006
2024
23.2
10200.10
386.306,65
369.906,59
16.400,06
13.070,35
3.329,71
2006
2348
Ankauf von biomediz.Geräten., Anl.,
Hard- u. Software für Sprengel u. territ.
Dienste
und anderen wichtigen Großgeräten
Acq. apparecch. elettromedicali e altre
apparecchiature rilevanti
23.1
10200.00
6.336.848,00
5.327.349,52
1.009.498,48
272.812,02
736.686,46
2006
2466
mobili
23.1
10200.05
2.106.049,14
1.841.011,37
265.037,77
265.037,77
2006
3581
Einrichtung und anderen beweglichen
Gütern
Ergänzung Programm für außerord.
Instandhaltung und Umbau 2006/2010
Integraz. progr. manutenz. straord. e
ristrutturaz. 2006/2010
23.1
10200.15
865.000,00
-
865.000,00
865.000,00
2006
3584
Einricht. u. and. beweglich. ütern, Hardu.Software für Sprengel u. territ. Dienste
23.2
10200.10
44.454,16
-
44.454,16
44.454,16
2007
1180
Instandhaltung 2007/2011
Ristrutturaz. e manutenzione straordinaria
2007/2011
23.1
10200.15
9.273.505,00
3.101.882,38
6.171.622,62
1.206.585,20
4.965.037,42
2007
2191
Acq. app. biom.,str. imp.,arred. beni
mob.,hard-softw.distretti-serv. territ. (totale
€ 500.000 suddivisi dal Dirett. Gen. 2007-A000338 del 10.09.2007)
23.2
10200.10
222.374,42
162.721,62
59.652,80
27.640,17
32.012,63
2007
2270
Ankauf von biom. Strument., Anl.,
Einricht. u. Gütern Hard- und Software in
Sprengel (insg. 500.000 verteilt vom
Generaldirektor 2007-A-000338 vom
10.09.2007)
Einrichtungen und and. beweglich. Gütern
mobili
23.1
10200.05
2.433.720,00
2.260.737,74
172.982,26
65.928,56
107.053,70
2007
2271
23.1
10200.00
6.708.928,52
3.826.961,91
2.881.966,61
1.659.075,12
1.222.891,49
2008
2776
Ankauf von Geräten, Anlagen,
Güter 2008
Acq. strumenti, impianti, arred. ed altri beni
mobili 2008
23.1
10200.05
2.452.500,00
1.820.993,50
631.506,50
112.167,57
519.338,93
2008
817
Zuweis. für außerord. Instandh. und
Umstrukt. von Immobilien
Ristrutturaz. e manutenzione straordinaria
2008/2012
23.1
10200.15
6.033.301,00
1.867.258,12
4.166.042,88
1.279.815,24
2.886.227,64
2008
2777
Acq. apparecchiature elettromedicali
23.1
10200.00
6.048.760,00
2.930.143,02
3.118.616,98
922.758,56
2.195.858,42
2008
2548
23.2
10200.10
177.755,46
124.803,72
52.951,74
44.017,41
8.934,33
2008
4824
Dienste
23.1
10200.00
342.621,00
2009
1569
23.1
10200.00
4.696.810,00
839.113,09
3.857.696,91
348.111,97
3.509.584,94
2009
1570
Zuweis. für außerord. Instandh. u.
Umstrukt. von Immobilien
immobili 2009
23.1
10200.15
4.892.000,00
823.834,37
4.068.165,63
899.297,41
3.168.868,22
2009
1571
mobili (Comprensorio di Bolzano)
23.1
10200.05
1.440.000,00
1.297.416,16
142.583,84
137.852,93
4.730,91
2009
1571
Ankauf von Geräten, Anlagen, Einrichtung
und anderen beweglichen Gütern (Bezirk
Bozen)
und anderen beweglichen Gütern (Oracle
Lizenzen und andere Projekte im EDV
Bereich des Sanitätsbetriebs)
mobili (Licenze Oracle ed altri progetti in
campo informatico dell'Azienda)
23.1
10200.05
750.000,00
750.000,00
417.032,53
332.967,47
Bolzano
11.160,00
300.000,00
Einhebungen
Jahr 2011
2011
2011
Importo nuove
Jahr 2011
deliberazioni
variazione in
anno 2011
aumento (-) anno
2011
342.621,00
342.621,00
Amt Kap Bilanz
Land
Abt.23
Ufficio
Cap di
Rip.
bilancio
23
PAB
Mit Beschluss
zugewiesene
Beträge
Importi assegnati
con delibera
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
Beschluss
Nr.
n.delibera
2009
1575
Einricht. und anderen beweglichen
Gütern, Hard- u. Software für Sprengel u.
territ. Dienste (insg. 600.000 verteilt vom
Generaldirektor 2009-A-000224 vom
13.10.2009
servizi territoriali (totale € 600.000 suddivisi
dal Dirett. Gen. 2009-A-000224 del
13.10.2009)
23.2
10200.10
267.497,40
2010
Dekr/Decr
104/242
Finanzmittel für Investitionsausgaben im
Zusammenhang mit der Festellung der
Pflegebedürftigkeit an die
Bezirksgemeinschaften Eisacktal, Salten
Schlern und an den Südtiroler
Sanitätsbetrieb für das Jahr 2010
24.2
Fondo
speciale
non
autosuff.
1.366,00
2010
480
Zuweisung für außerordentliche
Instandhaltungs- und Umstrukt. von
Immobilien 2010
Mezzi finanziari per le spese di investimento
relative alle funzioni concernenti
l'accertamento dello stato di non
autosufficienza, alle comunità
comprensoriale Valle Isarco e Salto Sciliar e
all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige per
l'anno 2010
Ristrutturazione e manutenzione
straordinaria di immobili anno 2010
23.1
10200.15
5.892.507,00
2010
981
2010
23.1
10200.00
2010
983
Gütern, Hard- u. Software für Sprengel u. servizi territoriali anno 2010 (totale €
territ. Dienste im Jahr 2010 (insg.
600.000 suddivisi dal Dirett. Gen. 2010-A600.000 verteilt vom Generaldirektor
000172 del 14.09.2010)
2010-A-000172 vom 14.09.2010)
23.2
2010
1149
Acquisto di strumenti, impianti, arredamenti
ed altri beni mobili (Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige) = € 720.000
2010
1149
Gütern (Bereich des Sanitätsbetriebs)= €
720.000
und anderen beweglichen Gütern 2010
(Oracle Lizenzen u.a.Projekte im EDV
Bezirk Bozen) = € 1.627.260
mobili 2010 (Licenze Oracle ed altri progetti
in campo informatico del Comprensorio di
Bolzano = € 1.627.260
2011
185
Zuweisung für außerordentliche
Instandhaltungs- und Umstrukt. von
Immobilien 2011
Ristrutturazione e manutenzione
straordinaria di immobili anno 2011
2011
857
Gütern, Hard- u. Software für Sprengel u. servizi territoriali anno 2011 (totale €
territ. Dienste im Jahr 2011(insg.
600.000 suddivisi dal Dirett. Gen.)
600.000 verteilt vom Generaldirektor)
2011
1038
2011
2011
1296
2010
Aufstockungen (-)
vorhergehender
Jahre
variazione in
aumento (-) anni
precedenti
Einhebungen
vorherg.Jahre
riscosso anni
precedenti
1.689,30
Wert am Anfang
01.01.2011
Valore iniziale
all`01.01.2011
Einhebungen
Jahr 2011
2011
2011
Importo nuove
Jahr 2011
deliberazioni
variazione in
anno 2011
aumento (-) anno
2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
80.566,88
185.241,22
265.808,10
1.366,00
1.366,00
5.773.015,85
706.455,26
5.066.560,59
5.231.100,00
5.231.100,00
810.068,74
4.421.031,26
10200.10
278.471,97
278.471,97
74.295,76
204.176,21
23.1
10200.05
2.347.260,00
2.138.231,58
925.109,08
1.213.122,50
23.1
10200.05
119.491,15
209.028,42
-
-
4.993.493,00
47.897,89
4.945.595,11
267.433,33
3.316,20
264.117,13
2011
4.183.080,00
15.955,46
4.167.124,54
Gütern
Acquisto di strumenti, impianti, arredamenti
ed altri beni mobili
1.543.800,00
TOTALE
INSGESAMT
178.771.448,28 -
Bolzano
1.582.001,13
125.266.732,28
55.086.717,13
10.987.806,33
1.543.800,00
1.073.537,33
12.708.994,55
52.291.991,58
Comprensorio sanitario di Merano
N.I. 3.b:
BEWEGUNGEN DES IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS: FORDERUNGEN AN LAND
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: I CREDITI VERSO P.A.B.
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
Beschluss Nr.
n.delibera
Amt Abt.23
Ufficio Rip. 23
Kap Bilanz
Mit Beschluss
Land
zugewiesene
Cap di
Beträge
bilancio PAB Importi assegnati
con delibera
Aufstockungen (-)
vorhergehender
Jahre
variazione in
aumento (-) anni
precedenti
Einhebungen
vorherg.Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am Anfang
01.01.11
Valore iniziale
all`01.01.11
Anmerkungen
2011
Note 2011*
Einhebungen
Jahr 2011
2011
2011
Jahr 2011
Importo nuove
variazione in
deliberazioni
diminuzione (+) o
anno 2011
in aumento (-)
anno 2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
2001
1768/05.06.2001 Sprengel-Geräte-Hard- u. Software, med. Distretti-Ass.p.attrezzatura sanitaria
Geräte
23.2
10.200.10
367.304,15
260,54
365.846,01
1.197,60
0,00
0,00
1.197,60
0,00
2001
1163/17.04.2001 Zuw.Ankauf Geräte,Anlagen usw.
Ass. fondi p. strumenti, impianti,
arredamenti
23.1
10.200.05
1.222.851,15
378.203,17
843.988,66
659,32
0,00
0,00
166,12
493,20
2002
867/18.03.2002
arredamenti
23.1
10.200.05
1.260.672,00
602,59
1.257.960,18
2.109,23
0,00
-602,59
240,84
2.470,98
Zuw.-Ank.Geräte,Anlagen usw.
2002
1139/08.04.,4585 Medizinisch-technische Geräte
Apparecchiature elettromedicali
23.1.
10.200.00
2.209.022,00
9.527,69
2.199.494,31
0,00
0,00
-9.527,69
0,00
9.527,69
2002
1868/27.04.,3006/26.08.02
Zuw.Spr.-Ank.Geräte,Anlagen usw.
Distretti-Ass. p. strumenti, impianti,
arredamenti
23.2
10.200.10
229.150,00
3.265,37
222.017,63
3.867,00
0,00
-3.265,37
3.867,00
3.265,37
2002
4925-23.10.2002 Software für Laboratorien
(digit.Unterschrift)
Software p. laboratori di analisi (firma
digitale)
23.1
10.200.05
26.832,00
912,00
9.158,40
16.761,60
0,00
0,00
16.761,60
0,00
2002
4925/23.12.2002 Krankenhausinformationssystem "KIS"
Sistema informatico ospedaliero "KIS"
277.948,00
3.656,47
274.291,53
0,00
0,00
-3.656,47
0,00
3.656,47
2003
1391/05.05.2003 Zuw.-Ank.Geräte,Anlagen usw.
arredam. ecc.
23.1
10.200.05
1.144.770,00
7.115,74
1.102.637,36
35.016,90
0,00
-7.115,74
13.682,50
28.450,14
2003
4934/30.12.2003 -Entw.Inf./Verw.Systeme der Labore
-Evoluzione sistema gestione
infom.laboratori
23.1
10.200.05
91.480,00
12.648,08
22.575,92
56.256,00
0,00
-12.648,08
56.256,00
12.648,08
2003
"
-Integration Software-Vormerk.Progr.
2003
"
-Ajourn./Erneuerung Soft-Hardware
-Integratione software-CUP.
- Aggiornamento/ammodern. software,
hardware
23.1
10.200.05
23.1
10.200.05
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
112.929,00
0,00
0,00
112.929,00
0,00
0,00
112.854,76
74,24
2003
2096/23.06.2003 Sprengel 2003
Distretti 2003
23.2.
10.200.10
252.710,00
1.719,48
250.990,52
0,00
0,00
-1.719,48
0,00
1.719,48
2003
2362/14.07.2003 Medizinisch-technische Geräte
23.1.
10.200.00
1.390.708,81
30.977,59
1.359.731,22
0,00
0,00
-30.977,59
0,00
30.977,59
2004
2114/14.06.,4423/29.11.04
Zuw.Spr.Ank.Geräte,Anlagen,med.Geräte
Distrettistrumenti,impianti,arredam.,att.sanit.
23.2
10.200.10
516.600,00
0,00
312.528,10
204.071,90
0,00
0,00
98.260,03
105.811,87
2004
2461-05.07.2004 Zuw.-Ank. med.-techn.Geräte
Ass.fondi p. apparecchiature
elettromedicali
23.1
10.200.00
2.167.440,00
0,00
2.022.089,12
145.350,88
0,00
399,22
0,00
144.951,66
2004
2549-12.07.,4550/06.12.04
Zuw.-Ank.Geräte,Anlagen usw.
Ass.fondi p. strumenti,impianti,arredam.
ecc.
23.1
10.200.05
1.410.331,22
0,00
1.291.769,00
118.562,22
0,00
0,00
58.866,72
59.695,50
2004
5022-30.12.2004 und im Transfusionsdienst
p. Centri trasfusionali
2005
1088-04.04.2005 Zuweisung f.
außerord.Instandhaltungsarbeiten
Ass.fondi per lavori di manutenzione
straord.
10.530,00
0,00
0,00
10.530,00
0,00
0,00
0,00
10.530,00
500.000,00
92.568,39
263.726,84
143.704,77
0,00
-30.366,42
0,00
174.071,19
2005
1393-26.04.2005 Zuw.-Ank.Geräte,Anlagen,Einrichtungen
usw.
Ass.fondi p.strumenti,impianti, arredam.
ecc.
23.1
10.200.05
900.000,00
0,00
832.578,95
67.421,05
0,00
0,00
0,00
67.421,05
2005
1490-02.05.2005 Zuw.-Ank. med.-techn.Geräte
Ass.fondi p. apparecchiature
elettromedicali
23.1
10.200.00
1.386.010,00
0,00
1.319.757,99
66.252,01
0,00
1.756,74
0,00
64.495,27
2005
2000-06.06.2005 Zuw.Spr.-Ank.Geräte,Anlagen usw.
DistrettiAss.p.strumenti,impianti,arredamenti
23.2
10.200.10
209.331,56
0,00
85.310,89
124.020,67
0,00
0,00
0,00
124.020,67
2006
851-13.03.2006
straord.
23.1
10.200.15
2.000.000,00
0,00
1.990.978,44
9.021,56
0,00
9.021,56
0,00
0,00
Zuw.Spr.-Ank.Geräte,Anlagen usw.
2006 2024-06.06.,3584-02.10.06
23.2
10.200.10
253.008,07
0,00
198.213,14
54.794,93
0,00
0,00
12.900,00
41.894,93
2006
2348-26.06.2006 Zuw.-Ank. med.-techn.Geräte u.
Großgeräte
Ass.fondi p. apparecch.elettromed. anche
rilev.
23.1
10.200.00
2.423.728,00
0,00
1.974.831,71
448.896,29
0,00
0,00
179.739,04
269.157,25
2006
usw.
ecc.
23.1
10.200.05
1.060.610,00
0,00
990.130,17
70.479,83
0,00
0,00
185,52
70.294,31
2007
1180-10.04.2007 Zuweisung f. außerord.
Instandhaltungsarbeiten
straord.
23.1
10.200.15
2.000.000,00
-400.000,00
2.002.544,44
397.455,56
0,00
0,00
935,26
396.520,30
2007
usw.
ecc.
23.1
10.200.05
1.277.040,00
0,00
1.156.369,24
120.670,76
0,00
0,00
23.171,25
97.499,51
2007
2271-02.07.2007 Zuw.-Ank. med.-techn.Geräte u.
Großgeräte
rilev.
23.1
10.200.00
2.537.400,30
0,00
1.312.029,41
1.225.370,89
0,00
0,00
301.647,47
923.723,42
2007
2191-25.06.2007 Zuw.Spr.-Ank.Geräte,Anlagen usw.
130.595,71
0,00
129.942,57
653,14
0,00
0,00
0,00
653,14
2008
2548/14.07.2008 Zuw.Spr.-Ank.Geräte,Anlagen usw.
104.516,21
0,00
103.914,69
601,52
0,00
0,00
198,00
403,52
Zuweisung f. außerord.
Instandhaltungsarbeiten
23.1
23.2
23.2
10.200.15
10.200.10
10.200.10
Merano
N.I. 3.b:
BEWEGUNGEN DES IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS: FORDERUNGEN AN LAND
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: I CREDITI VERSO P.A.B.
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
Beschluss Nr.
n.delibera
Amt Abt.23
Ufficio Rip. 23
Kap Bilanz
Mit Beschluss
Land
zugewiesene
Cap di
Beträge
bilancio PAB Importi assegnati
con delibera
Aufstockungen (-)
vorhergehender
Jahre
variazione in
aumento (-) anni
precedenti
Einhebungen
vorherg.Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am Anfang
01.01.11
Valore iniziale
all`01.01.11
Anmerkungen
2011
Note 2011*
Einhebungen
Jahr 2011
2011
2011
Jahr 2011
Importo nuove
variazione in
deliberazioni
diminuzione (+) o
anno 2011
in aumento (-)
anno 2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
2008
2777/28.07.2008, Zuw.-Ank.
4824/15.12.08
med.-techn.Geräte u.
Großgeräte
rilev.
23.1
10.200.00
4.020.500,00
0,00
1.074.410,81
2.946.089,19
0,00
0,00
810.010,39
2.136.078,80
2008
2776/28.07.2008 Zuw.-Ank.Geräte,Anlagen,Einrichtungen
usw.
ecc.
23.1
10.200.05
1.712.500,00
0,00
1.014.006,64
698.493,36
0,00
0,00
230.969,54
467.523,82
2008
817-10.03.2008
Zuweisung f.
straord.
23.1
10.200.15
3.100.000,00
0,00
1.094.536,75
2.005.463,25
0,00
0,00
388.935,61
1.616.527,64
2009
1570-08.06.2009 Zuweisung f.
straord.
23.1
10.200.15
2.000.000,00
0,00
141.266,28
1.858.733,72
0,00
0,00
310.068,76
1.548.664,96
2009
1569-08.06.2009 Medizinisch-technische Geräte
23.1
10.200.00
2.336.750,00
0,00
504.810,26
1.831.939,74
0,00
0,00
792.893,80
1.039.045,94
2009
1571-08.06.2009 Geräte-Anlagen-Einrichtungen
Impianti-arredamenti-altri beni mobili
23.1
10.200.05
1.350.000,00
0,00
565.929,22
784.070,78
0,00
0,00
188.807,01
595.263,77
2009
1575-08.06.2009 Sprengel
Distretti
23.2.
10.200.10
156.061,29
0,00
4.161,90
151.899,39
0,00
0,00
113.973,08
37.926,31
2010
981-07.06.2010
Medizinisch-technische Geräte
23.1.
10.200.00
1.979.200,00
0,00
32.160,60
1.947.039,40
0,00
0,00
464.380,50
1.482.658,90
Ausserordentliche Instandhaltungen
2010
480-15.03.2010
Manutenzione straordinaria
23.1.
10.200.15
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2010
23.1.
10.200.05
1.288.140,00
0,00
3.022,18
1.285.117,82
0,00
0,00
55.169,52
1.229.948,30
2010
983-07.06.2010
Sprengel
Distretti
23.2.
10.200.10
150.961,48
0,00
0,00
150.961,48
0,00
0,00
61.918,82
89.042,66
2011
185-07.02.2011
Ausserordentliche Instandhaltungen
23.1.
10.200.15
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2011
1038-04.07.2011 Medizinisch-technische Geräte
23.1.
10.200.00
2.619.760,00
0,00
0,00
0,00
2.619.760,00
0,00
0,00
2.619.760,00
2011
857-23.05.2011
Distretti
23.2.
10.200.10
156.250,78
0,00
0,00
0,00
156.250,78
0,00
1.267,00
154.983,78
2011
23.1.
10.200.05
1.575.200,00
0,00
0,00
0,00
1.575.200,00
0,00
5.549,78
1.569.650,22
19.156.462,76
6.351.210,78
-88.701,91
4.304.873,52
21.291.501,93
Sprengel
TOTALE
INSGESAMT
Merano
Comprensorio sanitario di Bressanone
N.I.3.b : Bewegungen des immateriellen Anlagevermögens: Forderungen an Land
N.I.3.b : Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: i crediti verso P.A.B.
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
1998
1998
Beschluss
Nr.
n.delibera
5012 Zuweis. für Erwerb von Hard- und Software
5146 Ankauf und Austausch von Hard- und Software
und Nebenkosten
4503 Zuweis. für Erwerb von Tech.-Wiss. med. Anlagen
(KH)
1074 Zuw.Ankauf Hard- u. Software
5031 Außerord.Finanzierung-RIS u. PACS
3782 PACS/RIS
4332 zusätzlich finanzierte Projekte 2001
Documento cumulativo per tutte le assegnazioni
per investimenti - delibere 1996 - 2001
Assegn. Per l'acquisto di Hard- e Software
Acquisto e sostituzione di Hard- e software e costi
accessori
Assegn. Per l'acquisto di impianti sanitari
tec.scientifici (ospedale)
Assegn. Per l'acquisto di Hard- e Software
Finanziamento straordinario RIS e PACS
PACS/RIS
Progetti 2001 ulteriormente finanziati
kumulatives Dokument für sämtliche
Investitionszuweisungen - Beschlüsse 1996 - 2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
867
1139
1643
1868
2215
3006
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
3657
4585
4738
4925
521
638
638
638
638
1391
2096
2362
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
3430
3957
4575
4934
4934
2016
2114
2461
2549
2549
4423
4550
5022
1088
2005
2005
1393
1490
2005
2000
2005
2006
2915
851
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2348
2466
2466
2466
2466
3191
3581
2006
3584 Ankauf von biomedizinischen Geräten, Anlagen,
Einrichtungen und anderen beweglichen Gütern,
Hard- und software für die Sprengel und
territorialen Dienste - 2. Zuweisung
1180 Außerordentliche Instandhaltung
1999
2000
2000
2001
2001
2001
2007
Nicht med.-techn. Einrichtungen
Med.-technische Einrichtungen
PACS/RIS
Sprengel
3-Jahres-Plan
Zuweisung an die Sanitätsbetriebe zum Ankauf
von Geräten, Anlagen, Einrichtungen und anderen
beweglichen Gütern (auch medizinischer Natur) die
für die Sprengel und territorialen Dienste.
Zweckbindung von 300.000 Euro auf Kap.
52132/2003
Hardware
Med.-technische Geräte
Suedtiroler Bildungszentrum rimb.sp.sanatoria
Geräte - Anlagen - Einrichtungen
3-Jahres-Plan
Außerordentliche Instandhaltung
Block A
IV. Baulos
Neuro-Rehabilitation KH Sterzing
Nicht med.-techn. Einrichtung
Sprengel 2003
Zuweis. für Erwerb von Tech.-Wiss. med. Anlagen
(KH)
Neues KH - Finanzierung Ministerium
Med.-techn. Einrichtung
Kinderbetreuung
PACS/RIS
Außerordentliche Instandhaltung
Sprengel 2004
Med.-techn. Einrichtung
Hard- und Software
Sprengel 2004
Hard- und Software
Außerordentliche Instandhaltung DJZeitraum
05/07
Ankauf Geräte, Anlagen, Einrichtungen
Ankauf med.techn.Geräte und Großgeräte (Jahr
2005)
Ankauf Geräte, Anlagen, Einrichtungen für
Sprengel und terr. Dienste
Umstrukturierung Block A (I.,II.,III.Baulos)
außerordentliche Instandhaltungs- und
Umbauarbeiten
Archivierungssystem Arcos
CD-Patient-System
Einrichtung für Krankenhaus Brixen und Sterzing
Informatik
Umbau der Küche im Krankenhaus Brien
Mit Beschluss
Änderungen Amt Abt.23 Kap Bilanz
Land
zugewiesene Beträge
Kürzungen(+) oder
Ufficio Rip.
Cap di
Importi assegnati con
Aufstockungen (-)
23
bilancio
delibera
vorhergehender Jahre
variazione in diminuzione
PAB
(+) o in aumento (-) anni
precedenti
23.1
23.1
10200.05
10200.05
125.617,81
114.036,99
23.1
10200.00
175.595,35
23.1
23.1
23.1
23.1
23.1
10200.05
10205.00
10200.05
10200.05
vari capp
479.736,81
671.393,97
3.615.198,29
6.197,49
27.070.584,17
-9.873,22
-208.749,37
-1.049.139,03
-6.197,49
952.724,66
Arredamenti tecnici non sanitari
Arredamenti tecnici sanitari
PACS/RIS
Distretto
Piano triennale
Assegnaz.alle Az.Sanitarie per l'acquisto di
strumenti, impianti, arredamenti e altri beni mobili
(anche di natura medica) per distretti e servizi
territoriali. Impegno di Euro 300.000 sul cap.
52132/2003
23.1
23.1
23.1
23.2
23.3
23.2
10200.05
10200.00
10200.05
10200.10
10200.05
10200.10
685.338,00
1.709.034,00
1.162.000,00
216.902,00
126.015,48
50.000,00
129.746,00
-119.282,19
Hardware
Attrezzature tecnico sanitari
Suedtiroler Bildungszentrum: rimb.sp.sanatoria
Attrezzature, impianti, arredamenti
Piano triennale
manutenzione straordinaria
Blocco A
IV. lotto
Neuro-Riabilitazione ospedale di Vipiteno
Distretto 2002
Assegnaz. Per l'acquisto di impianti tecnico
sanitari (ospedali)
Nuovo Ospedale - Finanziamento Ministero
assistenza infantile
PACS/RIS
distretti 2004
Hard- e Software
distretti 2004
Hard- e Software
Manutenzione straordinaria periodo triennale 05/07
23.1
23.1
23.5
23.1
23.3
23.1
23.1
23.1
23.1
23.1
23.2
23.1
10200.05
10200.00
10115.00
10200.05
10200.05
10200.15
10200.15
10200.15
10200.15
10200.05
10200.10
10200.00
30.710,00
6.764,19
182.371,27
394.100,00
11.878,51
1.250.000,00
10.267.825,00
1.000.000,00
1.550.213,00
729.467,38
177.972,96
1.041.920,00
23.1
23.1
23.4
23.1
23.1
23.1
23.2
23.1
23.1
23.1
23.2
23.1
23.3
23.1
10200.15
10200.00
10155.05
10200.05
10200.05
10200.15
10200.10
10200.00
10200.05
10200.05
10200.10
10200.05
10200.05
10200.15
11.636.875,73
1.104.567,05
119.993,42
77.952,00
300.000,00
1.549.371,00
99.523,87
938.340,00
223.754,97
549.516,40
21.436,13
142.366,40
33.754,97
1.000.000,00
23.1
23.1
10200.05
10200.00
23.2
Acquisto attrezzature tec.san. E attrezzature
grandi (anno 2005)
Acquisto attrezzature, impianti, arredamenti per
distretti e servizi territoriali
Ristrutturazione Blocco A (I.,II.,III.lotto)
manutenzione straordinaria e lavori di
ristrutturazione
Acquisto di attrezzature tec.sanitarie
sistema di archiviazione Arcos
CD-Patient.System
Arredamenti per osp.Bressanone e Vipiteno
Informatica
Acquisto di apparecchiature elettromedicali
Ristrutturazione della cucina ospedale di
Bressanone
Acquisto di apparecchiature biomediche,
strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni
mobili, hard- e software per i distretti ed i servizi
territoriali: 2a assegnazione
Einhebungen
vorherg.Jahre
riscosso anni
precedenti
-420,23
-29.110,39
Wert am
Anmerkun Betrag der neuen Änderunge Einhebungen Jahr
Anfang
gen 2011
Beschlüsse Jahr
n2011 riscossioni
01.01.2011
Note 2011
2011
Kürzungen
anno 2011
Valore iniziale
Importo nuove
(+) oder
all`01.01.2011
deliberazioni
Aufstockun
anno 2011
gen (-)
Jahr 2011
420,23
29.110,39
420,23
29.110,39
0,00
-1.303.489,73
26.117.859,51
23.005,42
555.592,00
1.828.316,19
833.194,73
193.896,58
-23.005,42
57.200,00
-28.455,82
28.455,82
5.204,84
182.371,27
326.507,82
9.873,22
208.749,37
1.049.139,03
6.197,49
0,00
Wert am Ende 31.12.2011
valore finale al 31.12.2011
0,00
0,00
0,00
0,01
-0,01
0,00
0,00
328.805,27
0,00
126.015,48
15.805,42
9.873,22
208.749,36
1.049.139,04
6.197,49
7.631,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321.173,86
0,00
126.015,48
15.805,42
1.250.000,00
10.260.386,61
1.000.000,00
1.538.550,67
729.271,16
176.124,12
1.041.920,00
30.710,00
1.559,35
0,00
137.196,26
11.878,51
0,00
7.438,39
0,00
11.662,33
196,22
1.848,84
0,00
11.595.702,28
1.083.725,33
119.993,42
6.270,00
60.703,66
1.538.691,71
91.484,06
936.897,85
187.947,95
549.516,40
21.436,13
142.366,40
33.754,97
999.681,56
41.173,45
14.571,72
0,00
77.952,00
239.296,34
10.679,29
0,00
1.442,15
0,00
0,00
8.039,81
2.052,05
33.754,97
318,44
687.150,00
1.868.790,00
663.749,82
1.859.856,23
23.400,18
8.933,77
23.400,18
8.933,77
10200.10
114.432,08
112.750,37
1.681,71
1.681,71
23.1
23.01
10200.15
10200.15
7.359.511,00
3.434.468,00
6.421.739,55
3.434.468,00
937.771,45
0,00
280.092,81
657.678,64
0,00
23.1
23.1
23.1
23.1
23.1
23.1
23.1
10200.00
10200.05
10200.05
10200.05
10200.05
10200.00
10200.15
2.304.712,00
240.000,00
432.000,00
492.718,23
93.913,36
400.000,00
300.000,00
2.210.599,07
324.346,06
492.718,23
93.913,37
381.600,00
92.956,36
94.112,93
240.000,00
107.653,94
0,00
0,00
18.400,00
207.043,64
62.626,12
55.234,80
107.653,94
31.486,81
184.765,20
0,00
0,00
0,00
18.400,00
170.374,65
23.2
10200.10
14.322,39
10.347,06
3.975,33
23.1
10200.15
3.349.495,00
2.564.086,68
785.408,32
Bressanone
-69.604,08
6.270,00
-6.270,00
8.039,81
35.807,02
-8.039,81
-2.052,05
-33.754,97
-0,01
35.999,17
16.920,00
7.438,39
11.662,33
247,12
318,44
36.668,99
30.710,00
1.559,35
0,00
84.277,09
11.878,51
0,00
0,00
0,00
0,00
196,22
1.848,84
0,00
40.926,33
14.571,72
0,00
77.952,00
239.296,34
10.679,29
0,00
1.442,15
0,00
0,00
8.039,81
2.052,05
33.754,97
0,00
3.975,33
36.195,85
749.212,47
N.I.3.b : Bewegungen des immateriellen Anlagevermögens: Forderungen an Land
N.I.3.b : Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: i crediti verso P.A.B.
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
Beschluss
Nr.
n.delibera
territorialen Dienste
2270 Ankauf von nicht medizin-technischen Geräten
2271 Ankauf medizin-technischen Geräten
817 Zuweis. für
außerord.Instandh.u.Umstrukt.v.Immobilien
2548 Zuweis. für Investitionen Territorium u. Sprengel
2776 Zuweis. für Erwerb anderer beweglicher Güter
(KH)
(KH)
1571 Ankauf von nicht medizin-technischen Geräten
1569 Ankauf medizin-technischen Geräten
1570 Übersiedlung III.Baulos
(KH)
1149 Zuweis. für Erwerb anderer beweglicher Güter für
Kh Brixen und Sterzing
1296 Ankauf Geräte, Anlagen, Einrichtungen
981 Ankauf medizin-technischen Geräten für die
Krankenhäuser Brixen und Sterzing
185 außerordentliche Instandhaltungs- und
Umbauarbeiten
TOTALE
mobili, hartd- e software per i distretti ed i servizi
territoriali
Assegnazione per la manutenzione straordinaria e
ristrutturazione di immobili
Assegnazione per investimenti territorio e distretti
Assegnazione per l'acquisto di altri beni mobili
sanitari (ospedali)
sanitari (ospedali)
Trasferimento 3° lotto
territoriali
territoriali
sanitari (ospedali)
Assegnazione per l'acquisto di altri beni mobili per
gli ospedali di Bressanone e Vipiteno
Acquisto di apparecchiature elettromedicali per gli
ospedali di Bressanone e Vipiteno
manutenzione straordinaria e lavori di
ristrutturazione
territoriali
INSGESAMT
Mit Beschluss
Änderungen Amt Abt.23 Kap Bilanz
Land
Kürzungen(+) oder
Ufficio Rip.
Cap di
Aufstockungen (-)
23
bilancio
delibera
PAB
(+) o in aumento (-) anni
precedenti
Einhebungen
vorherg.Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am
Anmerkun Betrag der neuen Änderunge Einhebungen Jahr
Anfang
gen 2011
Beschlüsse Jahr
n2011 riscossioni
01.01.2011
Note 2011
2011
Kürzungen
anno 2011
Valore iniziale
Importo nuove
(+) oder
all`01.01.2011
deliberazioni
Aufstockun
anno 2011
gen (-)
Jahr 2011
valore finale al 31.12.2011
23.2
10200.10
71.572,55
66.248,60
5.323,95
23.1
23.1
23.1
10200.05
10200.00
10200.15
683.400,00
1.811.136,20
5.095.785,00
588.673,11
1.237.845,44
3.147.003,69
94.726,89
573.290,76
1.948.781,31
56.030,04
24.324,00
1.665.261,54
38.696,85
548.966,76
283.519,77
23.2
23.1
23.1
10200.10
10200.05
10200.00
57.426,66
817.500,00
2.252.480,00
57.111,52
754.816,46
1.415.798,07
315,14
62.683,54
836.681,93
28.860,45
378.262,08
315,14
33.823,09
458.419,85
23.1
10200.00
130.546,00
130.546,00
13.200,00
117.346,00
23.1
23.1
23.1
23.1
23.2
10200.05
10200.00
10200.15
10200.15
10200.10
480.000,00
1.708.050,00
1.800.000,00
914.861,00
86.099,07
340.498,10
341.790,92
1.297.048,91
395.359,92
62.106,00
139.501,90
1.366.259,08
502.951,09
519.501,08
23.993,07
71.523,37
1.010.940,91
435.205,20
360.465,03
23.613,17
67.978,53
355.318,17
67.745,89
159.036,05
379,90
23.1
23.2
10200.15
10200.10
4.000.000,00
83.187,63
200.000,00
3.800.000,00
83.187,63
1.243.648,07
30.702,72
2.556.351,93
52.484,91
23.1
10200.00
1.251.900,00
1.251.900,00
311.114,05
940.785,95
23.1
10200.05
403.480,00
403.480,00
309.506,39
93.973,61
23.1
23.1
10200.05
10200.00
445.500,00
1.648.580,00
445.500,00
1.648.580,00
23.1
10200.15
7.041.115,00
7.041.115,00
23.2
10200.10
86.052,98
86.052,98
113.387.260,78
Bressanone
-438.361,17
90.756.964,85
16.577.390,66
5.323,95
0,00
9.221.247,98
35.999,17
7.888.836,95
17.873.802,52
Comprensorio sanitario di Brunico
N.I.3.b :
N.I.3.b :
Bewegungen des immateriellen Anlagevermögens: Forderungen an Land
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: i crediti verso P.A.B.
Beschluss
Jahr des
Nr.
Beschlusses
anno della n.deliber
a
delibera
1998
5293 Zuweis. für a.o. Instandh. - Neueinschreibung
2000
1520 Zuweis. für außerord. Instandh. u. Umstrukt. v.
Immobilien
Immobilien
Immobilien
867 Zuweis. für Erwerb anderer bewegl. Güter (KH)
2000
2002
2002
2002
2003
2003
2003
1868 Zuweis. für Erwerb von Tech.-Wiss. med.
Anl.(Territ.+Spr)
Immobilien
Immobilien
Amt Kap Bilanz
Abt.23
Land
Ufficio
Cap di
Rip.
bilancio
23
PAB
Mit Beschluss
zugewiesene
Beträge
Importi assegnati
con delibera
Aufstockungen (-)
vorhergehender
Jahre
variazione in
aumento (-) anni
precedenti
Einhebungen
vorherg.Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am Anfang
01.01.2011
Valore iniziale
all`01.01.2011
Anmerkungen
2011
Note 2011*
Beschlüsse Jahr
Kürzungen(+)
2011
oder
Importo nuove Aufstockungen (-)
Jahr 2011
deliberazioni
variazione in
anno 2011
diminuzione (+) o
in aumento (-)
anno 2011
Einhebungen
Jahr 2011
riscossioni
anno 2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
Asseg.per man.ristrutturazione imm. - nuova
iscrizione
Asseg.per manuten.e ristruttur.straord.di immoblili
23.1
10.200.15
2.802.786,77
-125.733,31
2.905.915,00
22.605,08
8.633,14
13.971,94
0,00
23.1
10.200.15
6.826.592,72
-34.550,92
6.414.423,82
446.719,82
9.053,40
126.308,73
311.357,69
23.1
10.200.15
0,00
-1.324.649,67
1.043.338,37
281.311,30
816,21
55.797,67
224.697,42
23.1
10.200.15
3.098.741,00
0,00
2.685.028,06
413.712,94
2.603,59
411.109,35
Asseg.per l'acquisto di altri beni mobili (serv. osp)
23.1
10.200.05
486.780,00
0,00
480.422,18
6.357,82
0,00
2.225,00
Asseg.per l'acquisto di beni sanit.e nonsanit(territ.
Distr.)
23.2
10.200.10
97.650,00
40,06
95.750,72
1.859,22
1.859,22
0,00
23.1
10.200.15
11.794.269,00
0,00
11.531.959,24
262.309,76
6.120,00
256.189,76
23.1
10.200.15
17.148.366,00
0,00
12.382.700,08
4.765.665,92
1.374.601,32
3.391.064,60
4.132,82
Asseg.per l'acquisto di Hard- e Software
23.1
10.200.05
1.428.082,00
144,01
1.392.942,22
34.995,77
23.1
10.200.15
1.032.914,00
0,00
818.913,48
214.000,52
23.1
10.200.05
146.550,49
0,00
93.570,17
52.980,32
Asseg.per l'acquisto di Hard- e Software
23.1
10.200.05
33.754,97
82,97
0,00
33.672,00
23.1
10.200.15
1.000.000,00
0,00
980.366,10
23.1
10.200.15
5.750.445,00
0,00
Asseg.per l'acquisto di attrezzature sanitarie (serv.
osp)
23.1
10.200.00
2.034.712,00
23.1
10.200.05
osp)
23.1
10.200.00
23.1
23.1
2007
Anlagen (KH)
Immobilien
Immobilien
Asseg.per investimenti nel territorio e nei distretti
23.2
2007
23.1
2007
osp)
23.1
23.1
2008
Anlagen (KH)
Immobilien
Asseg.per investimenti nel territorio e nei distretti
23.2
10.200.10
60.301,67
0,00
50.367,76
9.933,91
9.600,00
333,91
2008
23.1
10.200.05
817.500,00
0,00
693.857,93
123.642,07
67.848,55
55.793,52
2008
osp)
osp)
osp)
23.1
10.200.00
1.558.040,00
0,00
1.001.300,50
556.739,50
313.689,04
243.050,46
23.1
10.200.00
147.053,00
0,00
0,00
147.053,00
147.053,00
0,00
23.1
10.200.00
1.258.390,00
0,00
182.836,63
1.075.553,37
835.979,94
239.573,43
23.1
10.200.15
13.793.139,00
0,00
2.718.265,53
11.074.873,47
1.355.805,03
9.719.068,44
2009
Anlagen (KH)
Anlagen (KH)
Anlagen (KH)
Immobilien
23.1
10.200.05
480.000,00
0,00
200.253,63
279.746,37
240.517,98
39.228,39
2009
1575 Zuweis. für Investitionen Territorium u. Sprengel Asseg.per investimenti nel territorio e nei distretti
23.2
10.200.10
90.342,24
0,00
15.340,10
75.002,14
70.949,22
4.052,92
23.1
10.200.15
8.107.493,00
0,00
0,00
8.107.493,00
99.738,57
8.007.754,43
1.209.345,34
2004
2004
Immobilien
2004
2005
Immobilien
Immobilien
Anlagen (KH)
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2008
2008
2009
2009
34.995,77
186.050,03
27.950,49
0,00
52.863,88
0,00
33.672,00
19.633,90
19.633,90
0,00
3.754.080,37
1.996.364,63
425.996,56
1.570.368,07
0,00
1.973.997,73
60.714,27
13.912,89
24.992,40
21.808,98
638.622,63
0,00
636.372,18
2.250,45
45,43
2.205,02
0,00
400.000,00
0,00
399.600,01
399,99
399,99
0,00
0,00
10.200.15
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
10.200.15
4.642.000,00
0,00
3.033.850,37
1.608.149,63
386.642,09
1.221.507,54
10.200.10
75.457,32
0,00
74.873,61
583,71
10.200.05
705.840,00
0,00
665.775,16
40.064,84
29.063,45
11.001,39
10.200.00
2.049.136,20
0,00
1.841.739,65
207.396,55
121.758,00
85.638,55
10.200.15
8.270.914,00
0,00
1.934.112,85
6.336.801,15
2.137.518,14
4.199.283,01
116,44
583,71
2010
480 Zuweis. für außerord. Instandh. u. Umstrukt.
2010
983 Anlagen
Zuweis. für Investitionen Territorium
Asseg.per l'acquisto di attrezzature sanitarie
23.1
10.200.00
1.537.800,00
0,00
0,00
1.537.800,00
328.454,66
Asseg.per investimenti nel territorio
23.2
10.200.10
87.378,92
0,00
0,00
87.378,92
6.521,26
80.857,66
461.120,00
0,00
0,00
461.120,00
251.270,26
209.849,74
7.800,00
1.040.780,00
2010
2010
Asseg.per l'acquisto di altri beni mobili
23.1
10.200.05
2011
osp)
23.1
10.200.00
1.048.580,00
23.1
10.200.15
7.465.392,00
2011
Anlagen (KH)
Immobilien
857 Zuweis. für Investitionen Territorium
Asseg.per investimenti nel territorio
23.1
10.200.10
90.262,91
90.262,91
2011
23.1
10.200.05
825.500,00
825.500,00
2011
TOTALE
INSGESAMT
99.362.171,93
-
Brunico
1.484.666,86
60.001.953,45
40.844.885,34
0
9.429.734,91
7.465.392,00
37.110,32
8.650.349,57
41.587.160,36
Comprensorio sanitario di Bolzano
N.I.4.b: Bewegungen bei den Forderungen: Forderungen gegen Land
N.I.4.b: Movimenti dei crediti: i crediti verso P.A.B.
Jahr des
Beschlusses
Anno della
delibera
Beschluss
Nr.
n.delibera
2006
2006
4151
4633
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2007
2007
2010
2010
zusätzlich finanzierte Vorhaben
Mehrkosten KH-Aufenthalte u. fachärztl.amb.Betr. Eröffnung Jesuheim Therapiegem.f.Drogen- und Alkoholabh. La Strada - Hands
4690
Zielvorhaben Dienst für Basismedizin 2007
4479
zusätzlich finanzierte Vorhaben 2007
4690
Bereichskollektivvertrag für das nichtärztliche Personal Beschl. LR 606/05
4690
Bereichsübergreifender Kollektivvertrag für das nichtärztliche Personal
Beschl. LR 3769/06
3533
Abänderung des Beschlusses 1614/2007. Impfung gegen Pneumokokken,
Menungokokkenmeningitis C und gegen HPV
3533
Leistungen protesische Betreuung - Tariferhöhung 9%
3533
Aufstockung Fonds Rücklagen Abfertigung Ambulatoriunsfachärzte
3533
Oracle Lizenzen
3533
Tariffanpassung u. Produktionspläne
2546
zusätzlich finanzierte Projekte 2008 (Jugendpsychiatrie)
4833
andere zusätzlich finanzierte Projekte 2008
4057
Anteil Tierärzte Jahr 2008
3533
Zielvorhaben Dienst für Basismedizin
3533
Zielvorhaben Kinderärzte
3533
Zielvorhaben Ambulatoriumsfachärzte
3533
Voraussichtliche Kosten Erneuerung Verträge Basismedizin
2829
Verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben - vom
Generaldirektor verteilte Geldmittel
3174
120
Projekt zur Zusammenarbeit zwischen N.O.T.und S.E.R.D. "Massnahmen im
Bereich der selektiven und gezielten Prävention"
2829
Tariffanpassung und Produktionspläne
2829
Impfungsregister
2876
Außerordentliche Beihilfe an die Sarner Stiftung
2826
Rückvergütung der Auszahlungen an die vetragsgebundenen freiberuflichen
Tierärzte
Dekr./decre Initiativen zur Gesundheitserziehung - Projekt "Sich bewegen mit Freude"
to
2829
Zielvorhaben Allgemeine Medizin 2009
2829
Zielvorhaben Kinderärzte 2009
2829
Zielvorhaben Almbulatoriumsfachärzte 2009
2715
Finanzierung der Tätigkeit der Familienberatungsstellen (Fonds für die
Familenpolitik)
4823
INTERREG IV Italien-Österreich - Projekt "Zur Verletzungsprävention im
alpinen Skilauf" (75%EFRE Mittel)
4823
alpinen Skilauf" (75%EFRE Mittel)
4823
alpinen Skilauf" (25% staatliche Mittel)
2829
Projekt INTERREG
2829
Bereichsübergreifendervertrag (07-08) - Beschluss L.R. 254/08 + 2350/08
2829
Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für das gesamte Personal
3069
Bereichsübergreifendervertrag (05-08) - 19.10.2009 - Beschluss L.R.
2557/2009
2829
Erneuerung Vertag Allgemeineärzte
2829
Erneuerung Vertag Kinderärzte
2829
Erneuerung Vertag Ambulatoriumsfachärzte inkl. Abfertigung
121
Finanzierung der laufenden Ausgaben - Zweite provisorische Verteilung
1978
endgültige Verteilung laufende Ausgaben 2010
1978
Moderniesierung und Ausgleich aufgrund der Budgetverhandlungen sowie
der zentralen Funktionen des Gesundheitsbezirks Bozen
1978
40% der LW Mobilität zur Verfügung des Generaldirektors
Betrag der neuen
ÄnderungenBeschlüsse Jahr 2010 Kürzungen(+) oder
importo nuove
Aufstockungen (-)
deliberazioni anno 2010
Jahr 2010
variazioni in
diminuzione(+) o in
aumento (-) anno
2010
Wert am Ende
31.12.2010
valore finale al
31.12.2010
10100.00
10105.00
10100.00
10100.00
346.226,54
1.117.092,50
41.754,14
675.098,72
Modifica del.1614/2007. Vaccinazione antipneumococcica, contro la
meningite meningococcica C per i nuovi nati e contro l'infezione HPV
Prestazioni di assistenza protesica - incremento tariffario del 9%
Impinguamento fondi di accantonamento TFR specialisti ambulatoriali
Licenze Oracle
Adeguamento tariffe e piani di produzione
progetti a finanziamento aggiuntivo 2008 (Psichiatria Infantile)
altri progetti a finanziamento aggiuntivo 2008
quota veterinari anno 2008
progetti obiettivo medici di base
progetti obiettivo pediatri
progetti obiettivo medici specialisti ambulatoriali
costi previsti per rinnovo contratti medici di base
23.6
10100.00
258.033,57
23.2
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10105.00
10105.00
10105.05
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
99.000,00
339.000,00
324.000,00
215.080,00
1.640.000,00
2.100.000,00
757.000,00
345.000,00
146.000,00
58.587,86
899.000,00
18.439.200,00
progetti a finanziamento aggiuntivo 2009
Progetto di collaboraz. interistituz. NOT e SERD "Interventi di prevenzione
selettiva e mirata"
Registro vaccinale
Contributo straordinario alla Fondazione Sarentino
Rimborso compensi veterinari liberi professionisti
23.3
23.2
10105.00
10105.15
4.800.000,00
20.547,78
23.3
23.6
23.3
23.3
10100.00
10100.00
10100.00
10105.05
472.916,00
46.000,00
620.000,00
1.026.374,32
Progetti di educazione alla salute - Progetto "Muoviamoci con gusto"
23.6
10105.15
6.652,00
23.2
23.2
23.2
23.3
10100.00
10100.00
10100.00
10105.15
491.000,00
164.000,00
54.000,00
184.072,30
23
31120.24
124.230,85
23
31120.26
15.000,00
23
10120.15
24.570,15
23.6
23.4
23.4
23.4
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
11.625,00
1.426.978,04
1.650.000,00
51.110,19
11.625,00
1.426.978,04
1.650.000,00
51.110,19
11.625,00
1.426.978,04
1.650.000,00
51.110,19
23.2
23.2
23.20
23.3
23.3
23.3
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
78.000,00
160.000,00
74.000,00
850.000.000,00
23.075.126,00
18.200.000,00
78.000,00
160.000,00
74.000,00
40.924.521,54
23.075.126,00
18.200.000,00
78.000,00
160.000,00
74.000,00
0,00
23.075.126,00
18.200.000,00
23.3
10100.00
19.876.000,00
19.876.000,00
23.3
23.5
10105.00
10165.00
1.500.000,00
117.000,00
1.500.000,00
30.000,00
29
rich.
23.4
23.5
10115.25
2.391,97
28.187,79
277.277,12
138.192,90
2.391,97
28.187,79
277.277,12
138.192,90
Rimborso spese personale e materiale "Pflegesicherung" 2010
24
10100.00
562.831,36
562.831,36
Costi amministrativi per "Pflegesicherung" 2011
24
10100.00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Rimborso compensi veterinari liberi professionisti
23.3
10105.05
916.000,00
892.419,77
892.419,77
0,00
Rimborso compensi veterinari liberi professionisti (differenza)
23.3
10105.05
6.094,51
0,00
79,72
236.648,13
630.000,00
630.000,00
378.460,14
18.493,00
930.972,48
935.248,52
Einhebungen Jahr 2010
riscossioni anno 2010
23.3
23.3
23.3
23.3
85.191,63
1.000.000,00
Wert am Anfang
01.01.2010
valore iniziale
all'01.01.2010
10105.00
10100.00
Seite Nr. / pagina n.: 1
69.027,52
Einhebungen
vorherg. Jahre
riscosso anni
precedenti
23.3
23.3
Contributi in c/esercizio da P.A.B. - fondi ripartiti dal direttore generale
2.000.000,00
935.248,52
ÄnderungenKürzungen(+) oder
Aufstockungen (-)
variazioni in
diminuzione(+) o in
aumento (-) anni
precedenti
magg.costi prest.assist.osp.regime ric e spec per l'Apert.Jesusheim comunitá terap.per tossico-alcooldip.associaz.la Strada - Hands
progetti obiettivo medici di base 2007
contratto collettivo di comparto personale non medico Del.G.P. 606/05
contratto collettivo intercomparto personale non medico del.G.P. 3769/06
Progetti obiettivo medici di medicina generale 2009
Progetti obiettivo medici pediatri 2009
Progetti obiettivo medici specialistici ambulatoriali
Finanziamento dell'attività dei consultori familiari (Fondo delle politiche della
famiglia)
Programma operativo INTERREG IV Italia-Austria - Progetto "Sulla
realizzazione degli infortuni nello sci alpino" (75% FESR)
realizzazione degli infortuni nello sci alpino" (75% FESR)
realizzazione degli infortuni nello sci alpino" (25% fondi nazionali)
Progetto INTERREG
contratto collettivo di intercomparto (07-08) - Del. G.P. 254/08 + 2350/08
Progressione professionale ai sensi del CCI per tutto il personale
contratto collettivo di intercomparto (05-08) - 19.10.2009 del. G.P.
2557/2009
Rinnovo contratto medici di medicina generale
Rinnovo contratto medici di medicina pediatri
Rinnovo contratto medici specialisti ambulatoriali compreso TFR
Finanziamento della spesa di parte corrente - secondo riparto provvisorio
indistinta riparto definitivo 2010 (comprensivo saldo mobilità sanitaria)
Modernizzazione e riequilibrio in base agli accordi di budget nonché alla
gestione dei servizi centrali da parte del Comprensorio di Bolzano
40% della mobilità sanitaria infraprovinciale a disposizione del Direttore
Generale
2208
Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema"Verabreichung von CIK - Progetto di ricerca finalizzato dal titolo "Somministrazione di cellule CIK…"
2972
Zellen…" (2. Rate der staatlichen Finanzierung)
(2°rata del finanziamento statale)
Rechnung 7780 von 16.12.2010 Landesagentur für Umwelt
Fatt. 7780 del 16.12.2010 Ag. Prov. Protez. Ambiente e Tutela del Lavoro
Reinigungsspesen tierärztl. Dienst und Forstinspekt. BZ 1. und 2. Sem. 2010 spese di pulizia Serv. Vet. Prov.e Ispett. Forest. BZ I e II anno 2010
Rückvergütung abgeordnetes Pers. Oktober - Dezember 2010
Rimborso personale comandato luglio - settembre 2010
Dek/decr.4 Kosten Ärzte in Facharztausbildung
Rimborso costi per medici in formazione specialistica
69-701702.23.5/2
010
Gesetz/Leg Rückvergütung für "Pflegesicherung" 2010
ge 09/07
Gesetz/Leg Verwaltungskosten für "Pflegesicherung" 2011
ge 09/07
1975
Tierärzte
1975
Tierärzte (Differenz)
Mit Beschluss
Amt Abt.23
Kap Bilanz
zugewiesene
Ufficio Rip.
Land
Beträge
Cap di bilancio
23
PAB
Importo assegnati
con delibera
360.072,07
930.972,48
575.176,45
0,00
0,00
24.386,78
487.092,50
41.754,14
675.098,72
24.386,78
487.092,50
41.754,14
675.098,72
258.033,57
258.033,57
99.000,00
339.000,00
324.000,00
215.080,00
1.640.000,00
1.470.000,00
378.460,14
345.000,00
146.000,00
58.587,86
899.000,00
18.439.200,00
18.439.200,00
99.000,00
339.000,00
324.000,00
215.080,00
1.640.000,00
1.470.000,00
0,00
345.000,00
146.000,00
58.587,86
899.000,00
0,00
4.800.000,00
2.054,78
2.054,78
4.800.000,00
0,00
378.460,14
472.916,00
46.000,00
620.000,00
1.026.374,32
17.486,04
1.008.888,28
472.916,00
46.000,00
620.000,00
0,00
3.080,38
3.571,62
100,00
3.471,62
0,00
21.289,40
23.415,94
1.036,34
469.710,60
140.584,06
52.963,66
184.072,30
184.072,30
469.710,60
140.584,06
52.963,66
0,00
17.265,67
15.851,74
1.413,93
15.000,00
15.000,00
0,00
5.693,95
5.444,43
249,52
106.965,18
18.876,20
809.075.478,46
87.000,00
23.580,23
40.924.521,54
19.876.000,00
1.500.000,00
0,00
30.000,00
-
-
3.546,10
2.391,97
28.187,79
277.277,12
141.739,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.701,43
538.129,93
0,00
6.094,51
Bozen
Jahr des
Beschlusses
Anno della
delibera
Beschluss
Nr.
n.delibera
2010
Dek/decr.1
99/23.6
Dek/decr.1
99/23.6
Dek/decr.1
99/23.6
Dek/decr.1
99/23.6
Initiativen zur Gesundheitserziehung - "Vorbeugung von Krankheiten in der
Ästhetik:Kosmetiker und Friseur"
Initiativen zur Gesundheitserziehung - Projekt "Trainingseinheiten von
Herzsportgruppen""
Initiativen zur Gesundheitserziehung - Projekt
"Ernhärungslabor:Kennenelernen was wir Essen""
Initiativen zur Gesundheitserziehung - Projekt "Die Vorbeugung der
gesundheitlichen Risiken und die Förderung der Sicherheit in der Beziehung
zwischen Mensch und Tier in Südtirol
Progetti di educazione alla salute - "Prevenzione delle malattie nel settore
estetico:estetiste e parrucchieri"
Progetti di educazione alla salute - Progetto "Training sportivo per gruppi
cardiopatici"
Progetti di educazione alla salute - Progetto "Laboratorio
nutrizionale:impariamo a conoscere ciò che mangiamo"
Progetti di educazione alla salute - Progetto "La prevenzione dei rischi
sanitari e la promozione della sicurezza nel rapporto uomo-animale in
Provincia di Bolzano
Dek/decr.1
99/23.6
712
712
2212
1978
1924
1978
1978
1978
1036
Initiativen zur Gesundheitserziehung - Projekt "Die Vorbeugung von
Verschlucken von Fremdköroern im Kindesalter"
Verwaltungsspesen Kurs für Pflegehelfer
Taschengeld 2010
Dementia Care
Tarifanpassung und Produktionspläne
Finanzierung der Tätigkeit der Familienberatungsstellen 2010
Zielvorhaben Allgemeine Medizin
Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema "Die Bedutung
natriuretischer Peptide bei Schlaganfall un Herzinfarkt" (Letzte Rate der
staatlichen Finanzierung)
5033
Dek/decr.3
51/2009
Dek/decr.3
51/2009
Dek/decr.3
51/2009
Dek/decr.3
51/2009
2975
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009 2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2556
1978
1978
1978
1978
Mit Beschluss
Amt Abt.23
Kap Bilanz
zugewiesene
Ufficio Rip.
Land
Beträge
Cap di bilancio
23
PAB
Importo assegnati
con delibera
23.6
10105.15
1.150,00
23.6
10105.15
60.000,00
23.6
10105.15
23.6
Progetti di educazione alla salute - Progetto "La prevenzione dell'inalazione
di corpi estranei in età pediatrica"
Spese di gestione corsi OSS
Taschengeld 2010
Dementia Care
Finanziamento dell'attività dei consultori familiari 2010
Progetti obiettivo medici di medicina generale
Progetti obiettivo medici pediatri
Progetto di ricerca finalizzato dal titolo "Ruolo dei peptidi natriuretici in ictus
e infarto"(ultima rata del finanziamento statale)
Projekt INTERREG VEIT
Projekt INTERREG IV "Therapie für Schmetterlingskinder"
Aufstockungen (-)
variazioni in
diminuzione(+) o in
aumento (-) anni
precedenti
Einhebungen
vorherg. Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am Anfang
01.01.2010
valore iniziale
all'01.01.2010
Betrag der neuen
importo nuove
Aufstockungen (-)
Jahr 2010
variazioni in
diminuzione(+) o in
aumento (-) anno
2010
Wert am Ende
31.12.2010
valore finale al
31.12.2010
1.150,00
1.150,00
0,00
43.753,00
16.247,00
16.247,00
0,00
8.000,00
2.651,92
5.348,08
5.348,08
0,00
10105.15
22.651,00
8.073,72
14.577,28
14.577,28
0,00
23.6
10105.15
12.700,00
7.720,00
4.980,00
4.980,00
0,00
23.5
23.5
23.5
23.3
23.2
23.2
23.2
23.3
23.5
10110.00
10110.05
10110.00
10100.00
10105.15
10100.00
10100.00
10100.00
10165.00
82.995,62
50.000,00
27.578,00
1.281.500,00
270.917,56
374.263,44
160.650,00
55.486,72
19.500,00
6.265,67
27.122,99
76.729,95
22.877,01
27.578,00
1.281.500,00
270.917,56
374.263,44
62.945,32
55.486,72
19.500,00
43,56
Progetto INTERREG VEIT
Progetto INTERREG IV "Terapia per i bambini farfalla"
23.6
23
31120.24
10220.00
2.724,32
302.961,91
2.724,32
181.202,39
2.724,32
121.759,52
23
10160.10
100.987,31
40.586,50
23
10120.15
51.840,30
40.586,50
23
10120.15
49.147,00
Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema "Biologische
prognostische Faktoren beim diffusen grosszelligen B-Zell (DBLCL) Nationale Ausschreibung 2008 - Landesmitfinanzierung
Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Fattori prognostici biologici nel
linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) - bando nazionale 2008
(coofinanziamento provinciale)
23.5
10165.00
100.000,00
Interregionale Transplantationsvereinigung "AIRT"
Convegno dell'Associazione Interregionale Trapianti "AIRT"
23.1 23.6
10105.15
23.4
23.4
23.4
10100.00
10100.00
10100.00
23.4
23.2
10100.00
10150.05
4.300.000,00
232.400,52
23.3
10150.00
5.103.809,68
Bereichsübergreifendervertrag (07-08) - Beschluss L.R. 254/08 + 2350/08
contratto collettivo di intercomparto (07-08) - Del. G.P. 254/08 + 2350/08
Bereichsübergreifendervertrag (04-08) - Beschluss L.R. 481/09
contratto collettivo di intercomparto (07-08) - Del. G.P. 481/09
Bereichsübergreifendervertrag (05-08) - 19.10.2009 - Beschluss L.R.
contratto collettivo di intercomparto (05-08) - 19.10.2009 del. G.P.
2557/2009
2557/2009
1978
Dek/decr.1 außerordentliche Lieferung von Prothesen 2010 (Zuweisung € 242.155,00/ € fornitura straordinaria protesi 2010 (assegnazione tot. € 242.155,00/€
9.754,48 Forderung für noch zuzuweisende Beiträge 2009)
9.754,48 credito per contributi da assegnare 2009)
3/23.2
756
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2010 (1.Zuweisung €
prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2010 (I assegnazione tot. €
6.315.300,00/€ 1.211.490,32 Forderung für noch zuzuweisende Beiträge
6.315.300,00/€ 1.211.490,32 credito per contributi da assegnare 2009)
2009)
60.400,81
36.472,34
23.928,47
11.253,80
1.317,74
9.936,06
49.147,00
35.154,60
13.992,40
38.206,56
38.206,56
48.224,23
99.125,00
369.405,73
48.224,23
99.125,00
369.405,73
48.224,23
99.125,00
369.405,73
prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2010 (II assegnazione)
23.3
10150.00
1.602.600,00
2010
757
10150.10
1.686.792,15
1976
644
23.3
23.3
10150.10
10150.00
2011
643
assistenza indiretta 2010 (I assegnazione 2010 Tot. € 1.957.800,00/ €
assistenza indiretta 2010 (II assegnazione 2010)
prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2011 (credito per contributi da
assegnare 2010)
assistenza indiretta 2011 (credito per contributi da assegnare 2010)
23.3
2010
2011
23.3
2010
2010
2010
2010
2010
1180
1150
1179
2083
23.2
23.2
23.2
23.4
2010
2011
2011
2011
2082
87
1735
1735
2011
1735
1. Zuweisung indirekte Betreuung 2010 (1.Zuweisung € 1.957.800,00/ €
2. Zuweisung indirekte Betreuung 2010
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2011 (Forderung für
noch zuzuweisende Beiträge 2010)
Zuweisung indirekte Betreuung 2011 (Forderung für noch zuzuweisende
Beiträge 2010)
Monatsprämie für psychiatrische Patienten
Dringende und unaufschiebbare sanitäre Leistungen für Nicht-Eu-Bürger
Hausgeburten
Zuweisung Kinderhort 2010
Zahlungsaufford. 2966/T vom 23.02.11 (€ 140,24) und Rechnung 272/P
vom 17.01.2011 (€ 2.319,93) Berufsfeuerwehr
Erste provisorische Verteilung
Zweite provisorische Verteilung
endgültige Verteilung laufende Ausgaben 2011
Moderniesierung und Ausgleich aufgrund der Budgetverhandlungen sowie
der zentralen Funktionen des Gesundheitsbezirks Bozen
40% der LW Mobilität zur Verfügung des Generaldirektors
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
1735
1735
1735
1938/2082
1735
1735
1984
1989
2011
1839
2011
1991
2011
1010
2011
2011
2011
1010
479
479
Progetto “Sorveglianza sanitaria delle persone esposte ad amianto per motivi
di lavoro”
Corso di formazione “EBN Evidence Based Nursing Südtirol” e corso di
formazione “Dementia Care” (moduli 2011)
Corso di formazione per il personale della Divisione Malattie Infettive
dell'Ospedale Centrale di Bolzano
Assegni di studio 2011
Spese di gestione corsi OSS 2011
Taschengeld OSS 2011
0,00
71.785,37
38.206,56
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2010 (2.Zuweisung)
Kostenrückerstattungen pharmazeutische Versorgung
Tarifanpassung und Produktionspläne 2011
Gesundheitliche Betreuung innerhalb der Haftanstalt
Tierärzte 2011
Projekt “Medizinische Überwachtung der Personen mit beruflicher
Asbestexposition
Lehrgang “EBN Evidence Based Nursing Südtirol”und Lehrgang im Bereich
Dementia Care (Module 2011)
Weiterbildungskurs für das Personal der Abteilung für Infektionskrankheiten
des Zentralkrankenhauses Bozen
Gewährung von Stipendien
Verwaltungsspesen Kurs für Pflegehelfer 2011
Taschengeld für Pflegehelfer 2011
109.417,02
170.917,56
50.000,00
1977
50.000,00
7.055,38
0,00
0,00
6.514,40
1.281.500,00
100.000,00
374.263,44
62.945,32
55.486,72
12.444,62
50.000,00
2010
Premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici
Prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili cittadini extracomunitari
Parti a domicilio
assegnazione per asilo nido 2010
Richiesta di pag. 2966/T del 23.02.11 (€ 140,24) e fatt. 272/P del
17.01.2011 (2.319,93) Corpo Permanente Vigili del Fuoco
Primo riparto provvisorio
Secondo riparto provvisorio
Riparto definitivo
Modernizzazione e riequilibrio in base agli accordi di budget nonché alla
gestione dei servizi centrali da parte del Comprensorio di Bolzano
40% della mobilità sanitaria infraprovinciale a disposizione del Direttore
Generale
Rimborsi assistenza farmaceutica
Adeguamento tariffe e piani di produzione 2011
Costi per l'assistenza medica all'interno del carcere
Rimborso compensi veterinari liberi professionisti 2011
97.704,68
76.686,39
22.877,01
21.063,60
77.709,70
96.670,88
4.300.000,00
58.019,94
58.019,94
4.300.000,00
0,00
3.761.900,01
1.341.909,67
1.314.900,00
27.009,67
1.602.600,00
1.285.300,00
1.602.600,00
401.492,15
401.492,15
0,00
426.000,00
1.096.451,14
426.000,00
1.096.451,14
151.607,85
1.096.451,14
274.392,15
0,00
10150.10
250.659,00
250.659,00
250.659,00
0,00
10150.30
10150.25
10150.15
10155.05
42.426,80
9.534,40
7.769,56
172.790,66
2.460,17
15.473,10
592,20
3.098,76
172.790,64
2.460,17
15.473,10
592,20
3.098,76
0,00
0,00
0,00
172.790,65
0,00
26.953,70
8.942,20
4.670,80
0,02
-
0,01
2.460,17
23.3
23.3
23.3
23.3
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
84.430.100,00
880.000.000,00
19.456.926,00
18.200.000,00
23.3
10100.00
19.742.000,00
19.742.000,00
23.2
23.2
23.3
23.2
23.3
23.2
23.1 23.3
23.4
10100.00
10100.00
10100.00
10100.05
10100.00
10100.00
10105.00
10105.05
237.070,64
97.693,75
47.792,64
1.636.419,10
326.050,00
1.500.000,00
2.430.000,00
916.000,00
237.070,64
97.693,75
47.792,64
1.636.419,10
326.050,00
1.500.000,00
2.430.000,00
901.010,48
23.6
10105.15
50.000,00
50.000,00
23.5
10110.00
24.197,95
24.197,95
23.5
10110.00
2.979,31
2.979,31
23.5
23.5
23.5
10110.10
10110.00
10110.05
58.277,18
85.000,00
46.575,00
84.430.100,00
829.946.644,42
14.989,52
15.493,95
0,00
50.053.355,58
19.456.926,00
18.200.000,00
58.277,18
85.000,00
31.081,05
Bozen
Mit Beschluss
Amt Abt.23
Kap Bilanz
zugewiesene
Ufficio Rip.
Land
Beträge
Cap di bilancio
23
PAB
Importo assegnati
con delibera
Aufstockungen (-)
variazioni in
diminuzione(+) o in
aumento (-) anni
precedenti
Einhebungen
vorherg. Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am Anfang
01.01.2010
valore iniziale
all'01.01.2010
Betrag der neuen
importo nuove
Aufstockungen (-)
Jahr 2010
variazioni in
diminuzione(+) o in
aumento (-) anno
2010
Wert am Ende
31.12.2010
valore finale al
31.12.2010
Jahr des
Beschlusses
Anno della
delibera
Beschluss
Nr.
n.delibera
2011
2011
2011
1736
1736
1011
Durchührung von Spezialisierungmodulen für Pflegehelfer für das Jahr 2011
Zuweisung für die Durchführung der Weiterbildungsvranstaltungen in Bereich
der Tutorenausbildung (Tutoren für Facharztanwärter) 2011 –
Sanitätsbetrieb Bozen
Gestione dei moduli di specializzazione per OSS
Taschengeld OSS 2011
Assegnazione per la realizzazione di eventi formativi nel settore del
tutoraggio dei medici specializzandi 2011- Comprensorio sanitario di Bolzano
23.5
23.5
23.5
10110.00
10110.05
10110.00
41.438,40
4.140,00
3.981,12
2011
513
Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema "Biologische
prognostische Faktoren beim diffusen grosszelligen B-Zell (DBLCL) Nationale Ausschreibung 2008 – 2. Rate staatlichen Finanzierung 30%
Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Fattori prognostici biologici nel
linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) - bando nazionale 2008 (2^ rata
finanziamento statale 30%)
23.5
10165.00
60.000,00
2011
1504
Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema "Identifizierung und
Valiidierung von biologischen Faktoren welche das Überleben von Patienten
mit Mantelzelllymphom beeinflussen”- Landesmitfinanzierung
Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione e validazione di
fattori biologici predittivi di sopravvivenza nel linfoma mantellare” finanziamento provinciale
23.5
10165.00
117.000,00
117.000,00
Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema"Verabreichung von CIK - Progetto di ricerca finalizzato dal titolo "Somministrazione di cellule CIK…"
Zellen…" (letzte Rate der staatlichen Finanzierung)
(ultima rata del finanziamento statale)
1683
Akonto (Anzahlung) Rückvergütung für "Pflegedienstleistungen" 2011
Acconto rimborso spese per prestazioni tecnico-assistenziali 2011
1683
Endgültige Rückvergütung für "Pflegedienstleistungen" 2011
Rimborso definitivo spese per prestazioni tecnico-assistenziali 2011
Rückvergütung abgeordnetes Pers. Oktober– Dezember 2011
Rimborso personale comandato ottobre – dicembre 2011
Rechnung 28021/P von 07.10.2011 (Berufsfeuerwehr)
fatt. nr. 28021/P del 07.10.2011 emessa al Corpo Permanente dei Vigili del
Fuoco
Rechn. Nr. 39542/P v.21.12.2011 und 39558/P v. 22.12.2011 an die
fatt.nr.39542/P del 21.12.2011 e 39558/P del 22.12.2011 emesse alla
Landesberufsschule für Handwerk und Industrie 'Luigi Einaudi' Bozen
Scuola professionale di via Santa Geltrude
Gesetz/Leg Rückvergütung für "Pflegesicherung" 2011
Rimborso spese personale e materiale "Pflegesicherung" 2011
ge 09/07
Gesetz/Leg Verwaltungskosten für "Pflegesicherung" 2011
Costi amministrativi per "Pflegesicherung" 2011
ge 09/07
2031
Pilotprojekt “Altrei, ein Dorf ohne Zigarettenrauch”
Progetto pilota “Anterivo, un paese senza fumo di sigaretta”
Dek/decr.4 Kosten Ärzte in Facharztausbildung 2009
Rimborso costi per medici in formazione specialistica 2009
58.23.5/20
09
23.5
10165.00
39.000,00
39.000,00
75.23.5/20
11
2011
2010
2010
2007
515
24.2
24.2
23.4
26.2
4.140,00
813,52
240.000,00
120.148,50
258.115,73
2.153,00
21
3.167,60
41.438,40
0,00
0,00
60.000,00
0,00
240.000,00
0,00
120.148,50
258.115,73
2.153,00
11.109,67
11.109,67
24
10100.00
564.860,87
564.860,87
24
10100.00
40.000,00
40.000,00
23.6
23.5
10105.15
10115.25
7.800,00
31.444,26
23.5
10115.25
104.000,00
104.000,00
09.23.5/20
11
23.5
10115.25
44.333,34
44.333,34
72.23.5/20
11
23.5
10115.25
29.576,54
29.576,54
Tagung Palliative Care 2010
Anzhalung auf die Abfertigung
außerordentliche Lieferung von Prothesen 2011
Convegno Palliative Care 2010
Acconti sui trattamenti di fine rapporto
assegnazione per asilo nido 2011
fornitura straordinaria protesi 2011
23.5
23.4
23.4
23.4
23.2
10110.00
32400.50
10100.00
10155.05
10150.05
1.935,00
2.250.360,40
1.650.000,00
169.761,16
210.788,12
2011
2138
645
1735
1990
Dek/decr.2
3/23.2
643
10150.10
1.661.641,00
1986
assistenza indiretta 2011 (I assegnazione 2011 Tot. € 1.912.300,00/ €
assistenza indiretta 2011 - II assegnazione 2011
23.3
2011
1. Zuweisung indirekte Betreuung 2011 (1.Zuweisung € 1.912.300,00/ €
2. Zuweisung indirekte Betreuung 2011
23.3
10150.10
593.900,00
2011
644
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2011 (1.Zuweisung €
6.799.800,00/€ 1.096.451,14 Forderung für noch zuzuweisende Beiträge
2010)
prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2011 (I assegnazione tot. €
6.799.800,00/€ 1.096.451,14 credito per contributi da assegnare 2010)
23.3
10150.00
5.703.348,86
2011
1985
10150.00
10150.00
868.100,00
1.177.475,39
1007
1009
1008
prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2011 (II assegnazione)
prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. (credito per contributi da
assegnare 2011)
Premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici 2011
Parti a domicilio
Prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili cittadini extracomunitari
23.3
23.3
2011
2011
2011
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2011 (2.Zuweisung)
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe (Forderung für noch
zuzuweisende Beiträge 2011)
Monatsprämie für psychiatrische Patienten 2011
Hausgeburten
Dringende und unaufschiebbare sanitäre Leistungen für Nicht-Eu-Bürger
23.2
23.2
23.2
10150.30
10150.15
10150.25
38.253,91
7.253,10
9.332,60
2011
Rechnung 5365 von 01.02.2012 (Berufsfeuerwehr)
Fatt.5365 del 01.02.2012 emessa al Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco
26.2
2011
Reinigungsspesen tierärztl. Dienst und Forstinspekt. BZ 1. und 2. Sem. 2011 spese di pulizia Serv. Vet. Prov.e Ispett. Forest. BZ I e II anno 2011
2007
2010
2009
2011
2010
2011
2011
2011
2011
Summe
1.527,00
2.250.360,40
1.045.376.946,10
7.800,00
0,00
68.156,41
0,00
0,00
1.650.000,00
169.761,16
142.631,71
568.141,00
1.093.500,00
85.290,79
508.609,21
1.694.948,86
4.008.400,00
868.100,00
1.177.475,39
21.162,21
3.121,42
9.229,70
17.091,70
4.131,68
102,90
632,98
27.980,58
157.376.120,32
408,00
632,98
2.3
Totale
31.444,26
27.980,58
580.135,91
987.521.862,11
214.651.068,40
Bozen
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
2003
2003
2006
2006
2003
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Beschluss Nr.
n.delibera
4934 Zuw. Digit.Radiologie (PACS-RIS)
4151 Durchführung der zusätzlich finanz. Projekte - Jahr 2006
4633 Zuweisung z. Abdeckung Mehrkosten
4479 Breast Cancer
4479 Qualitätsprojekt Behandlung weiblicher Brustkrebs
4479 Rehabilitation
4690 Verträge Personal - BV Nichtärzte
4690 Vertäge Personal - BÜKV
3533 Anpassung Tarif und Produktionspläne-Martinsbrunn
3646 Beirat für Chancengleichheit 2008
3533 Tarifferhöhung prothesische Betreuung
3533 Impfung gg.Pneumokokken,Meningokokkenmeningitis C, HPV
3533 Kosten Erneuerung Verträge Basismedizin
3533 Kosten Anwendung Art. 13 LG 77/1973
3533 Ausgabe Zielvorhaben Allgemeine Medizin
3533 Ausgabe Zielvorhaben Pädiater
3533 Zielvorhaben Ambulatoriumsfachärzte
3533 Ausstock.Fonds Rücklagen Abfertig.Ambulatoriumsfachärzte
1751 Komitee für Chancengleichheit 2009
2715 Familienberatungsstellen
2829 Erhöhung Tarif Transporte 2009
2829 Impfregister 2009
2829 BÜKV (07-08)-Beschl.254/08+2350/08
2829 Gehaltsvorrückungen gem.BÜKV für gesamtes Personal
3069 BÜKV (05-08)-Beschluss 2557/09
2829 Erneuerung Verträge Allgemeinärzte
2829 Erneuerung Verträge Kinderärzte
2829 Ambulatoriumsfachärzte inkl.Abfertigung
2829 Zielvorhaben Allgemeine Medizin
2829 Zielvorhaben Pädiater
2829 Anwendung Art. 13 LG 77/1973
170 Palliativzentrum Martinsbrunn 2010
712 OSS-Kurs 2010-Führungsspesen
712 OSS-Kurs 2010-Taschengeld
756 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial
757 Zahnärztliche Betreuung
De.199 Projekt "Lebensstil"
De.199 Projekt "Zahnpflege die Spaß macht"
De.13 Ausserordentliche Lieferung Prothesen 2010
1978 BÜKV (07-08)-Beschl.254/08+2350/08
1978 BÜKV (04-08)-Beschl.481/09
1978 BÜKV (05-08)-Beschluss 2557/09
assegnaz radiologia digitale PACS _ RIS
assegn.radiologia digitale (PACS-RIS)
attuaz progetti a finanz aggiuntivo anno 2005
assegnazione copertura maggiori costi
Mit Beschluss
Änderungen Amt Abt. 23
Kap Bilanz
zugewiesene
Kürzungen (+) oder
Cap
Ufficio Rip.23 Land
di bilancio
Beträge Importi
Aufstockungen (-)
PAB
assegnati con
vorhergehender
Jahre
variazione
delibera
in diminuzione (+) o
in aumento (-) anni
precedenti
23.1
23.1
23.3
23.3
10200.05
10200.05
10105.00
10100.00
Breast Cancer
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.2.
23.4.
23.2.
23.6.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.3.
23.4.
23.2.
23.3.
23.6.
23.4.
23.4.
23.4.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.5.
23.5.
23.3.
23.3.
23.6.
23.6.
23.2.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
10.105.00
10.105.00
10.105.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.155.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.155.00
10.105.15
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.01
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.105.15
10.110.00
10.110.05
10.150.00
10.150.10
10.105.15
10.105.15
10.150.05
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
Progetto trattamento tumore al seno
Riabilitazione
Contratti personale - CC non medici
Contratti personale - CCI
Adeguamento tariffe e piani di produzione-Fonte S.Martino
Comitato pari opportunitá 2008
Aumento tariffario assistenza protesica
Vaccinazione antipneumococcica,meningite, HPV
Costi previsti per rinnovo contratti medici di base
Costi previsti per l'applicazione art. 13 L.P. 77/1973
Costi previsti per progetti obiettivo medici medicina generale
Obiettivi medici specialisti
Inpinguamento fondi di accantonam.TFR special.ambulator.
Consultori familiari
Aumento tariffario 2009 trasporti
Registro vaccinale 2009
CCI (07-08)-Del. 254/08+2350/08
Progressione prof.ai sensi del CCI per tutto il personale
CCI (05-08)-Del. 2557/09
Rinnovo contratti medici di medicina generale
Rinnovo contratti medici pediatri
Medici specialisti ambulatoriali incl.TFR
Obiettivi medici medicina generale
Obiettivi medici pediatri
Obiettivi specialisti ambulatoriali
Applicazione Art.13 LP 77/1973
Fonte San Martino - cure palliative 2010
Corso OSS 2010-spese gestione
Corso OSS 2010-Taschengeld
Prodotti galenici e presidi terapeutici e materiale di medicaz.
Assistenza odontoiatrica
Progetto "Stili di vita sani"
Progetto "La cura dei denti, che é piacevole
Fornitura straordinaria di protesi 2010
CCI (07-08)-Del. 254/08+2350/08
CCI (04-08) - Del. 481/09
CCI (05-08)-Del. 2557/09
Progessione prof.ai sensi del CCI per tutto il personale
Progetti obiettivo medici medicina generale
Progetti obiettivo specialisti ambulatoriali
Wert am Anfang
01.01.2010
Valore iniziale
all'01.01.2010
Änderungen Einhebungen
Kürzungen (+) oder
Jahr 10
Aufstockungen (-) Jahr riscossioni anno
2010 variazione in
10
aumento (-) anno 2010
valore finale 31.12.2010
51.840,00
-
-
51.840,00
-
15.197,47
15.197,47
-
-
15.197,47
-
600.000,00
-
-
600.000,00
-
230.082,55
-
451.455,35
-
35.562,53
-
-
40.000,00
-
-
600.000,00
230.082,55
-
35.562,53
40.000,00
40.500,00
212.891,60
30.498,62
417.494,87
284.920,00
81.690,00
67.500,00
150.119,90
417.000,00
124.000,00
198.000,00
90.000,00
34.368,15
179.000,00
89.920,00
195.200,47
67.667,00
27.700,00
872.703,95
825.000,00
19.770,49
52.000,00
27.000,00
22.000,00
196.000,00
77.000,00
46.000,00
124.000,00
1.331.678,85
44.411,60
10.000,00
3.202.400,00
1.354.800,00
10.055,00
7.063,00
152.060,57
27.937,85
39.000,00
160.463,82
2.150.000,00
198.012,50
96.145,00
44.513,28
124.000,00
Betrag der neuen
Beschlüsse 10
importo nuove
deliberazioni 10
51.840,00
1.200.000,00
Radiologia digitale (PACS-RIS)
Einhebungen
vorherg. Jahre
riscosso anni
precedenti
-
221.372,80
34.506,90
-
40.500,00
-
-
-
40.500,00
212.891,60
-
-
-
212.891,60
30.498,62
-
-
-
30.498,62
417.494,87
-
-
-
417.494,87
284.920,00
18.872,76
59.054,54
3.762,70
284.920,00
-
3.762,70
67.500,00
150.119,90
150.119,90
417.000,00
112.800,00
-
112.800,00
155.880,86
155.880,86
73.178,44
73.178,44
34.368,15
18.871,49
34.368,15
179.000,00
-
71.048,51
-
195.200,47
-
-
1.600,00
55.198,85
10.524,44
8.255,65
2.442.180,69
1.186.275,08
998,87
18,40
125.434,64
71.048,51
0,00
67.667,00
27.700,00
27.700,00
872.703,95
872.703,95
825.000,00
825.000,00
19.770,49
19.770,49
52.000,00
52.000,00
27.000,00
27.000,00
22.000,00
22.000,00
196.000,00
196.000,00
76.577,81
76.577,81
46.000,00
46.000,00
122.400,00
122.400,00
1.276.480,00
-
33.887,16
-
1.276.480,00
-
33.887,16 -
0,00
1.744,35
-
1.744,35
0,00
760.219,31
-
667.300,00
92.919,31
168.524,92
-
9.056,13
-
9.056,13
7.044,60
-
7.044,60
-
26.625,93
-
26.625,93
0,00
27.937,85
48.432,30
75.495,00
547,45
1.600,00
179.000,00
195.200,47
67.667,00
422,19
0,00
67.500,00
417.000,00
11.200,00
42.119,14
16.821,56
1.055,63
40.000,00
-
168.524,92
-
27.937,85
39.000,00
39.000,00
160.463,82
160.463,82
2.150.000,00
2.150.000,00
149.580,20
149.580,20
20.650,00
20.650,00
43.965,83
43.965,83
122.400,00
122.400,00
Meran
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
Beschluss Nr.
n.delibera
2010
2083 Kinderhort 2010
2010
2010
199 Trainingseinheiten für Herzsportgruppen
2010
1150 Sanitäre Leistungen an Staatsbürg.aus Weißrussland u. Rum.
2010
1179 Hausgeburten
2010
1180 Monatsprämie psychiatrische Patienten
2010
2010
1924 Familienberatungsstellen
2009-2010 Dec.458,70 Kosten Ärzte in Facharztausbildung
2010
1978 Tariffanpassung
Pflegesicherung
2010
2010
1151 Komitee für Chancengleichheit
2011
De.23 Ausserordentliche Lieferung Prothesen
2011
43 Palliativzentrum Martinsbrunn
2011
2011
Noch zuzuweisende Beträge
2011
2011
2011
2011
2009
2011
2010
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Asilo nido 2010
Galenici, materiale di medicazione e presidi terapeutici
Training sportivo per gruppi cardiopatici
Prestazioni sanitar.urg.a cittadini prov.d.Bielorussia e Rom.
Parto a domicilio
Premio operositá pazienti psichiatrici
assistenza odontoiatrica
Consultori familiari
Costi medici in formazione
Adeguamento tariffe
Comitato pari opportunitá
Fornitura straordinaria di protesi
Fonte San Martino - cure palliative
Contributi da assegnare
Contributi da assegnare
Oss-Kurs-Führungsspesen
Corso OSS-Spese di gestione
Summe
23.4.
23.3.
23.6.
23.2.
23.2.
23.2.
23.3.
23.2.
23.5.
23.3.
Pflegesicherung
Noch zuzuweisende Beträge
479
479 Oss-Kurs-Taschengeld
De.458/09 Kosten Ärzte in Facharztausbildung
645 Anzahlung Abfertigung 2011
1683 Pflegedienstleitung
1891 Beirat für Chancengleichheit 2011
1890 Kinderhort 2011
Dec.385 Projekt "Plus+35"
1991 Weiterbildungsveranstaltungen
Dec.386 Internationaler Notfallmedizinischer Kongreß
Dec.472 Ausbildungsstellen an Abteilungen der Südtiroler KH
514 Proj."Genetisch-epidemiologische Bevölkerungsstudie"
1938,2082 Payback und andere pharmazeutische Betreuung
1008 Dringende Leistung.Staatsbürger Weissrussland u.Rumänien
1007 Monatsprämie psychiatrische Patienten
1009 Hausgeburten
1735 Tarifanpassung
Mit Beschluss
Änderungen Amt Abt. 23
Kap Bilanz
zugewiesene
Kürzungen (+) oder
Cap
Ufficio Rip.23 Land
di bilancio
Beträge Importi
Aufstockungen (-)
PAB
assegnati con
vorhergehender
Jahre
variazione
delibera
in diminuzione (+) o
in aumento (-) anni
precedenti
Corso OSS-Taschengeld
Costi medici in formazione
Acconto trattamento fine rapporto 2011
Pflegedienstleitung
Asilo nido 2011
Progetto "Plus+35"
Eventi formativi
Congresso Internazionale di Medicina d'urgenza
Finanziamento posti di formazione in Reparti ospedalieri
Prog."Studio genetico-epidemiologico"
Progressione prof.ai sensi del CCI per tutto il personale
Progetti obiettivo medici medicina generale
Progetti obiettivo specialisti ambulatoriali
Pay back e altra assistenza farmaceutica
Prestazioni sanitar.urg.a cittadini prov.d.Bielorussia e Rom.
Premio operositá pazienti psichiatrici
Parto a domicilio
Adeguamento tariffe
23.4.
23.2.
23.2.
23.3.
23.2.
23.2.
23.3.
23.2.
23.2.
23.5.
23.5.
23.5.
23.4.
24.2.
23.4.
23.4.
24.3.
23.5.
23.5.
23.5.
23.5.
23.4.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.3.
10.155.05
10.150.00
10.105.15
10.150.25
10.150.15
10.150.30
10.150.10
10.105.15
10.100.00
10.100.00
10.155.00
10.150.05
10.105.15
10.150.10
10.150.10
10.150.00
10.150.00
10.110.00
10.110.05
10.155.00
10.155.05
10.110.00
10.115.25
10.165.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.05
10.150.25
10.150.30
10.150.15
10.100.00
235.388,04
759.200,00
18.905,00
349,20
4.648,11
19.794,17
273.100,00
141.578,21
9.049,40
678.200,00
257.998,05
78.800,00
288.836,12
1.325.000,00
1.411.400,00
265.500,00
101.172,82
3.509.000,00
552.800,00
742.525,24
32.288,00
5.160,00
2.083,31
1.733.864,81
264.147,64
89.975,00
223.282,40
3.098,22
5.000,00
18.390,89
2.847,04
30.000,00
825.000,00
188.630,88
35.612,50
33.233,34
124.000,00
917.618,55
270,80
16.560,11
5.681,06
55.363,00
1.373,09
Einhebungen
vorherg. Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am Anfang
01.01.2010
Valore iniziale
all'01.01.2010
Betrag der neuen
Beschlüsse 10
importo nuove
deliberazioni 10
234.014,95
-
759.200,00
-
234.014,95
759.200,00
18.905,00
-
349,20
349,20
-
4.648,11
4.648,11
-
19.794,17
19.794,17
273.100,00
-
-
24.654,18
141.578,21
273.000,00
438,71
8.610,69
60.109,86
197.888,19
678.200,00
58.818,66
166.665,23
58.818,66
168.959,79
1.325.000,00
160.839,22
120.080,00
1.244.734,77
127.996,90
1.204.920,00
569.300,00
265.500,00
842.100,00
265.500,00
101.172,82
666.916,92
0,00
678.200,00
257.998,05
119.876,33
24.754,18
141.578,21
9.049,40
19.981,34
valore finale 31.12.2010
18.905,00
101.172,82
2.842.083,08
1.419.400,00
2.089.600,00
552.800,00
552.800,00
742.525,24
742.525,24
32.288,00
32.288,00
5.160,00
5.160,00
2.083,31
2.083,31
1.733.864,81
1.733.864,81
264.147,64
170.000,00
89.975,00
223.282,40
94.147,64
89.975,00
4.929,10
3.098,22
14.180.360,25
Totale
Änderungen Einhebungen
Kürzungen (+) oder
Jahr 10
Aufstockungen (-) Jahr riscossioni anno
2010 variazione in
10
aumento (-) anno 2010
218.353,30
3.098,22
-
5.000,00
5.000,00
18.390,89
18.390,89
2.847,04
2.847,04
30.000,00
30.000,00
825.000,00
825.000,00
188.630,88
188.630,88
35.612,50
35.612,50
33.233,34
33.233,34
124.000,00
124.000,00
917.618,55
917.618,55
270,80
270,80
16.560,11
16.560,11
5.681,06
5.681,06
55.363,00
55.363,00
11.854.883,25 -
60.469,31
8.168.508,70
17.927.204,11
Meran
N.I.4.b : Bewegungen bei den Forderungen: Forderungen gegen Land
N.I.4.b : Movimenti dei crediti: i crediti verso P.A.B.
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
2003
2005
2006
Beschluss Nr.
n.delibera
4934 CR-Ausschreibung
267 Zuw. für Lieferung von außerord.
Prothesen
1476 Zuw. für Komitee Chancengleichheit
Amt Abt.23 Kap Bilanz Land
Ufficio Rip. Cap di bilancio
23
PAB
Mit Beschluss
delibera
Einhebungen
Änderungen - Kürzungen(+)
vorherg.Jahre
oder Aufstockungen (-)
riscosso anni precedenti
variazione in diminuzione (+) o
in aumento (-) anni precedenti
bando CR
assistenza protesica extratariffario
23.1
23.2
10200.05
10150.05
65.000,00
81.314,68
6.156,71
0,00
0,00
67.798,52
58.843,29
13.516,16
comitato pari opportunitá assegnaz a
saldo
Progetti di modernizzazione
23.4
10155.00
8.603,71
0,00
0,00
8.603,71
2006
4151 Modernisierungsprojekte
2006
2007
4633 Mehrkosten "stationäre Leistungen",
"La Strada", "fachärztliche
Betreuung"
Prothesen
1616 Prävention von Verkehrsunfällen
2007
4690 BV Nichtärzte (Beschluss LR 606/05) CC non medici (delibera GP 606/05)
2007
4690 BÜKV (Beschluss LR 3769/06)
CCI (delibera GP 3769/06)
23.3
10100.00
243.128,50
0,00
2007
4479 Durchführung zusätzlich finanzierter
Projekte
3533 Leistungen prothesische Betreuung Tariferhöhung 9 %
Prothesen
3533 Impfung gegen Pneumokokken,
gegen Meningokokkenmeningitis C
und gegen HPV
Attuazione dei progetti a finanziamento 23.3
aggiuntivo
Prestazioni di assistenza protesica 23.2
incremento tariffario del 9 %
23.2
10105.00
376.551,00
0,00
10100.00
36.000,00
0,00
10150.05
72.711,49
Vaccinazioni antipneumococcica, contro 23.6
la meningite menigococcica C per tutti i
nuovi nati e contro l'infezione HPV
10100.00
89.688,25
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
3533 Erneuerung Verträge Basismedizin
3533 Voraussichtliche Kosten Anwendung
Art. 13 LG 77/1973
3533 Voraussichtliche Ausgabe
3533 Voraussichtliche Ausgaben
Zielvorhaben Pädiater
4675 Zuw. Für Maßnahmen zugunsten
Bediensteten mit Kindern (Art. 18
L.P. 5/98)
Dek.257/09 Projekt + 35 (Jahr 2009)
Wert am Anfang
01.01.2011
Valore iniziale
all`01.01.2011
Einhebungen Jahr
Betrag der neuen
Änderungen 2011
Beschlüsse Jahr 2011
Kürzungen(+) oder
riscossioni anno
Importo nuove
Aufstockungen (-) Jahr
2011
deliberazioni
2011
anno 2011
(+) o in aumento (-) anno
2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
58.843,29
13.516,16
8.603,71
0,00
23.3
10105.00
500.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
Maggiori costi "prestazioni in regime di 23.3
ricovero", "La Strada", "Specialistica
ambulatoriale"
23.2
10100.00
11.885,93
0,00
0,00
11.885,93
250.000,00
0,00
10150.05
110.000,00
35.308,50
72.031,32
2.660,18
Prevenzioni degli incidenti stradali
23.6
10105.15
9.136,00
0,00
6.299,60
2.836,40
2.836,40
23.3
10100.00
10.075,91
0,00
0,00
10.075,91
10.075,91
0,00
243.128,50
243.128,50
0,00
376.551,00
376.551,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,24
56.174,13
16.537,12
16.537,12
0,00
0,00
89.688,25
89.688,25
11.885,93
0,00
2.660,18
Rinnovo contratti medici di base
23.2
10100.00
233.500,00
0,00
0,00
233.500,00
233.500,00
Costi previsit per l'applicazione art.13
L.P. 77/1973
Costi previsii per progetti obiettivo
medici medicina generale
Costi previssti per progetti obiettivo
medici pediatri
Ass. Per provvedimenti a favore di
dipendenti con prole (art. 18 L.P. 5/98)
23.2
10100.00
56.000,00
0,00
0,00
56.000,00
56.000,00
23.2
10100.00
111.000,00
91.078,00
0,00
19.922,00
19.922,00
23.2
10100.00
47.000,00
6.666,00
0,00
40.334,00
40.334,00
23.4
10155.05
185.000,00
0,00
180.602,56
4.397,44
4.397,44
0,00
Progetto + 35 (anno 2009)
24.3
09105.50
20.728,00
0,00
20.570,27
157,73
157,73
2009 Dek.512/09 Projekt + 35 (Jahr 2009)
24.3
09105.50
4.190,00
0,00
3.997,75
192,25
192,25
2009
CCI (07-08)_12.02.2008_del.prov.
254/08 + 2350/08
Progressione professionale ai sensi del
CCI per tutto il personale
CCI (05-08)_19.10.2009_del .prov.
1557)09
contratto medici di base: medici
23.4
10100.00
498.464,26
0,00
0,00
498.464,26
498.464,26
23.4
10100.00
412.500,00
0,00
0,00
412.500,00
412.500,00
23.4
10100.00
15.400,29
0,00
0,00
15.400,29
15.400,29
2009
2829 BÜKV (07-08)_12.02.2008_BLR
254/08 + 2350/08
2829 Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für
das gesamte Personal
3069 BÜKV (05-08)_19.10.2009_BLR
2829 2557/09
Verträge Basismedizin:
23.2
10100.00
98.000,00
0,00
0,00
98.000,00
98.000,00
2009
Allgemeinärzte
2829 Verträge Basismedizin: Kinderärzte
23.2
10100.00
36.000,00
0,00
0,00
36.000,00
36.000,00
2009
2829 Zielvorhaben: Allgemeinärzte
medicina generale
contratto medici di base: medici
pediatri
Progetti obiettivo: medici di medicina
23.2
10100.00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
2009
2829 Zielvorhaben: Pädiater
generale
Progetti obiettivo: medici pediatri
23.2
10100.00
56.000,00
16.520,00
0,00
39.480,00
39.480,00
2009
Applicazione art. 13 L.P. 77/1983
23.2
10100.00
56.000,00
0,00
0,00
56.000,00
56.000,00
Progetto "Io stò attento a me stesso"
23.6
10105.15
1.960,00
0,00
1.350,60
609,40
609,40
Progetto "Cultura dell'alimentazione
23.6
nella scuola materna"
23.4
10105.15
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
10155.05
192.000,00
0,00
180.484,77
11.515,23
Registro vaccinale
10100.00
16.600,00
0,00
0,00
16.600,00
2009
2009
2009 Dekr. 220 - Projekt "Ich passe auf micht auf"
20.05.2009
2009 Dekr. 220 - Projekt "Esskultur im Kindergarten"
20.05.2009
2009
L.P. 5/98)
2009
2829 Impfungsregister
23.6
11.515,23
0,00
16.600,00
Brixen
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
Beschluss Nr.
n.delibera
23
PAB
Mit Beschluss
delibera
Einhebungen
vorherg.Jahre
Wert am Anfang
01.01.2011
Valore iniziale
all`01.01.2011
Einhebungen Jahr
Betrag der neuen
Änderungen 2011
Kürzungen(+) oder
riscossioni anno
Importo nuove
2011
deliberazioni
2011
anno 2011
2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
2009
2829 Tarifanpassung
Adeguamento tariffe
23.3
10100.00
28.839,00
0,00
0,00
28.839,00
2009
2715 Zuweisung für
Familienberatungsstellen
Außerordentliche Lieferung von
Prothesen
756 Lieferung von Galenika,
Verbandsmaterial und Heilbehelfen
Assegnazione per consultori familiari
23.2
10105.15
60.962,10
0,00
0,00
60.962,10
60.962,10
0,00
Fornitura straordinario di protesi
23.2
10150.05
61.003,44
41.452,52
19.550,92
19.132,36
418,56
Fornitura di prodotti galenici magistrali, 23.3
materiale di medicazione e presidi
terapeutici
10150.00
1.290.900,00
1.025.031,29
265.868,71
265.868,71
0,00
terapeutici
10150.00
372.800,00
372.800,00
6.931,29
365.868,71
Lieferung von Galenika,
Verbandsmaterial und Heilbehelfen noch zuzuweisen inclusive Nachtrag
terapeutici - ancora da assegnare
10150.00
112.740,60
112.740,60
2008 von Euro 9.557,09
incluso recupero 2008 di Euro 9.557,09
23.3
10150.10
901.600,00
23.3
10150.10
262.200,00
23.4
10100.00
17.227,34
17.227,34
17.227,34
23.4
10100.00
28.708,33
28.708,33
28.708,33
23.4
10100.00
144.943,70
144.943,70
144.943,70
23.4
10100.00
1.075.000,00
1.075.000,00
1.075.000,00
23.6
10105.15
2.441,00
2.441,00
23.2
10100.00
80.816,56
80.816,56
80.816,56
23.2
10100.00
51.485,00
51.485,00
51.485,00
23.2
10100.00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
23.6
10105.15
7.628,00
7.628,00
7.628,00
0,00
22.464,23
22.464,23
22.464,23
0,00
227.113,45
227.113,45
227.115,26
0,00
10110.00
31.830,00
31.830,00
31.830,00
0,00
10100.00
496.210,00
10150.15
1.032,92
1.032,92
1.032,92
0,00
10150.25
66,00
66,00
66,00
0,00
10150.30
16.654,07
16.654,07
16.654,07
0,00
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
757 Zahnärztl. Betreuung (LG vom 11.
Mai 1988, Nr. 17)
Mai 1988, Nr. 17)
1978 BÜKV (07-08)_12.02.2008_Beschl.LR
254/08 + 2350/08
1978 BÜKV (04-08)_16.02.2009_Beschl.LR
481/09
1978 BÜKV (05-08)_19.10.2009_Beschl.LR
2557/09
1978 Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für
das gesamte Personal
199 Projekte für die
Gesundheitserziehung "Ich passe auf
1978 Zuweisung Voraussichtliche Ausgabe
1978 Zuweisung voraussichtliche Ausgabe
1978 Zuweisung für voraussichtliche
Kosten Anwendung Art. 13 LG /1973
Dekr. 199 - Zuweisung "Trainingseinheiten von
16.04.2010 Herzsportgruppen"
Rechnung Nr. 031/19 vom
26.01.2011 - Abstellung Personal an
die Landesfachhochschule für
Sozialberufe "Hannah Arendt" Pichler
Luise
Rechnung
Nr. 031/20 vom
Assistenza odontoiatrica (L.P. 11
maggio 1988, n. 17)
maggio 1988, n. 17)
CCI (07-08)_12.02.2008_del.GP
254/08 + 2350/08
CCI (04-08)_16.02.2009_del.GP
481/09
CCI (05-08)_19.10.2009_del.GP
2557/09
Progressione professionale ai sensi del
CCI per tutto il personale
Progetti in educazione alla salute "Io
sto attento a me stesso"
Assegnazione per costi previsti per
progetti obiettivo medici medicina
progetti obiettivo medici pediatri
l'applicazione art. 13 L.P. 77/1973
Assegnazione "Traninig sportivo per
gruppi cardiopatici"
Fattura no. 031/19 del 26.01.2011 messa a disposizione di personale alla
"Landesfachhochschule für Sozialberufe
"Hannah Arendt" - Pichler Luise
Fattura no. 031/20 del 26.01.2011 rendiconto per comando Dott. Meier
26.01.2011 - Abrechnung für
Abstellung Dr. Meier Horand
Horand
Zuweisung für Kurse im Bereich
Assegnazione per corsi formazione
23.5
Palliative Care
Palliative Care
Zuweisung Anzahlung auf die
Assegnazione acconto trattamento fine 23.4
Abfertigung
rapporto
Zuweisung für die Rückvergütung der Assegnazione per il rimborso delle
23.2
Kosten für Hausgeburten
spese per il parto a domicilio
Sanitäre Betreuung an Nicht-EUAssistenza sanitaria alle popolazioni
23.2
Bürger
non appartenenti all'ambito comunitario
2010
2138
2010
613
2010
1179
2010
1150
2010
1180 Zuw. Für Auszahlung der
Monatsprämie für psychiatrische
Ass. Per l'erogazione del premio
mensile di operositàa per pazienti
23.2
707.506,35
24.654,18
496.210,00
28.839,00
112.740,60
0,00
194.093,65
194.093,65
0,00
237.545,82
109.775,23
127.770,59
2.188,00
-1,81
253,00
0,00
0,00
0,00
Brixen
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
2010
2010
2010
2010
2010
Beschluss Nr.
n.delibera
Rechnung Nr. 2420 vom 31.08.2010
an die Provinz Bozen für sanitäre
Leistungen
L.P. 5/98)
1978 Zuweisung für "Tarifanpassung und
Produktionspläne"
1924 Zuweisung für
Rückvergütung Pflegesicherung (Jahr
2010)
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
23
PAB
Fattura no. 2420 del 31.08.2010
intestata alla PAB per prestazioni
sanitarie
23.4
Mit Beschluss
delibera
Einhebungen
vorherg.Jahre
20,00
20,00
Wert am Anfang
01.01.2011
Valore iniziale
all`01.01.2011
Einhebungen Jahr
Betrag der neuen
Änderungen 2011
Kürzungen(+) oder
riscossioni anno
Importo nuove
2011
deliberazioni
2011
anno 2011
2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
0,00
0,00
10155.05
180.000,00
180.000,00
180.000,00
Assegnazione per "Adeguamento tariffe 23.3
e piani di produzione"
Assegnazione per consultori familiari
23.2
10100.00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
10105.15
32.865,23
32.865,23
rimborso "Pflegesicherung" (anno
2010)
24.0
10100.00
247.217,43
247.217,43
Finanziamento Formazione medici
specialisti
23.5
10110.00
89.806,23
89.806,23
Formazione medici specialisti 2009
23.3
110.115.25
35.472,02
Finanzierung Ausbildungsstellen 2011 Finanziamento posti di formazione
2011
23.5
10115.25
78.000,00
78.000,00
10115.25
4.166,67
4.166,67
10115.25
8.263,36
8.263,36
2010 Dek.458/09 Finanzierung Facharztausbildung
+ 701/10 +
702/10
2011 Dek.458/09 Facharztausbildung 2009
2011 Dek.375/23.
5
02.11.2011
2011 Dek.409/23.
5
18.11.2011
2011 Dek.472/23.
5
19.12.2011
Dek.385/
2011
23.07.2010
Dek.707/
2011
14.12.2010
2011 Dek.179/24.
3
2011
644
Asseganzione posti di formazione Kofler 23.5.
Zuweisung an
Facharztanwärter/Innen Kofler Miriam Miriam 2011
2011
Finanzierung Ausbildungsstellen Finanziamento posti di formazione 23.5.
Differenzbeträge akademisches Jahr differenza delle spese anno accademico
2010/2011
2010/2011
Rückvergütung Plus 35 (Jahr 2010)
32.865,23
0,00
37.180,94
210.036,49
0,00
-1.359,53
91.165,76
0,00
35.472,02
23.729,38
23.729,38
0,00
3.586,02
3.586,02
0,00
Rückvergütung Plus 35 (Jahr 2010)
Projekt Plus 35 - Jahr 2011
Progetto Plus 35 - anno 2011
24.3
09105.50
33.532,00
Fornitura di prodotti galenici magistrali,
maggio 1988, n. 17)
maggio 1988, n. 17)
Fattura no. 031/146 del 2011 rendiconto per comando Dott. Meier
Horand - 1° semestre 2011 + lettera
CS Bressanone prot.0026090-BX dd.
09.03.2012 all'ufficio stipendi
23.3
10150.00
1.257.700,00
23.3
10150.00
158.600,00
158.600,00
23.3
10150.00
133.703,40
133.703,40
23.3
10150.10
792.800,00
23.3
10150.10
198.100,00
57.073,64
169.136,93
1,81
Verbandsmaterial und Heilbehelfen 643 Zahnärztl. Betreuung (LG vom 11.
Mai 1988, Nr. 17)
Mai 1988, Nr. 17)
Rechnung Nr. 031/146 Jahr 2011 Abrechnung für Abstellung Dr. Meier
Horand 1.Semester 2011 +
Schreiben GB Brixen Prot.0026090BX vom 09.03.2012 an das
Gehaltsamt
Notstand Flüchtlinge aus Nordafrika
(Schreiben an Abt.Familie und
Sozialpolitik Prot.0099428-BX
v.12.10.2011)
Notstand Flüchtlinge aus Nordafrika
(Schreiben an Abt.Familie und
Sozialpolitik Prot.0120896-BX
v.14.12.2011)
interr.IV Italien-Österreich 20072013 ID-3341-08-1 GEPUST
1991 Zuweisung für
Weiterbildungsveranstaltungen
Emergenza immigrazione Nord Africa
(lettera alla rip.Famiglia e politiche
sociale prot.0099428-BX
d.12.10.2011)
Emergenza immigrazione Nord Africa
(lettera alla rip.Famiglia e politiche
sociale prot.0120896-BX
d.14.12.2011)
Interreg. IV Italia-Austria 2007-2013
ID - 3341-08-1 GEPUST
Assegnazione per vari eventi formativi
10110.00
356.600,00
695.900,00
436.200,00
141.026,36
101.820,59
67.314,53
2.902,51
1.249,76
1.249,76
64.434,30
561.800,00
2.902,51
3.104,50
23.5
33.532,00
2.949,26
155,24
64.434,30
Brixen
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
Beschluss Nr.
n.delibera
23
PAB
Mit Beschluss
delibera
Einhebungen
vorherg.Jahre
Wert am Anfang
01.01.2011
Valore iniziale
all`01.01.2011
Einhebungen Jahr
Betrag der neuen
Änderungen 2011
Kürzungen(+) oder
riscossioni anno
Importo nuove
2011
deliberazioni
2011
anno 2011
2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
2011
1890 Kinderhort
asilo nido
23.4
10155.05
165.000,00
165.000,00
2011
1735 Zuweisung für "Tarifanpassung und
Produktionspläne"
1009 Zuweisung für die Rückvergütung der
Kosten für Hausgeburten
1008 Sanitäre Betreuung an Nicht-EUBürger
1007 Zuw. Für Auszahlung der
Monatsprämie für psychiatrische
1938 Zuweisungen für Rückerstattungen
des Pay-backs, Fonds Arzneimittel für
seltene Krankheiten und
Unterstützung bedürftige Apotheken
Assegnazione per "Adeguamento tariffe 23.3
e piani di produzione"
Assegnazione per il rimborso delle
23.2
spese per il parto a domicilio
Assistenza sanitaria alle popolazioni
23.2
non appartenenti all'ambito comunitario
Ass. Per l'erogazione del premio
23.2
mensile di operositàa per pazienti
Assegnazioni per rimborsi Pay-back,
23.2
fondi farmaci per malattie rare e
agevolazioni farmacie disagiate
10100.00
23.751,00
23.751,00
10150.15
516,46
516,46
10150.25
102,40
102,40
10150.30
17.490,11
17.490,11
10100.05
360.468,26
360.468,26
2082 Zuweisungen für Rückerstattungen
des Pay-backs und Unterstützung
bedürftige Apotheken
Antrag um Rückerstattung APB für
Abkommandierung Pichler Luise an
die Landesfachschule für Sozialberufe
"Hannah Arendt" (Schreiben GB
Brixen Prot.0010211-BX vom
30.01.2012 an das Gehaltsamt)
Assegnazioni per rimborsi Pay-back e
agevolazioni farmacie disagiate
10100.05
78.179,73
78.179,73
18.846,10
18.846,10
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
23.2
Richiesta rimborso alla PAB per
comando Pichler Luise alla
"Landesfachschule für Sozialberufe
Hannah Arendt" (lettera CS Bressanone
prot.0010211-BX dd. 30.01.2012
all'ufficio stipendi)
1735 Zuweisung Voraussichtliche Ausgabe Assegnazione per costi previsti per
progetti obiettivo medici medicina
generale
1735 Zuweisung voraussichtliche Ausgabe Assegnazione per costi previsti per
progetti obiettivo medici pediatri
1735 Zuweisung für voraussichtliche
Kosten Anwendung Art. 13 LG /1973 l'applicazione art. 13 L.P. 77/1973
23.2
10100.00
12.896,00
12.896,00
23.2
10100.00
25.880,00
25.880,00
23.2
10100.00
56.000,00
56.000,00
23.2
10150.05
55.775,14
55.775,14
Costi aggiuntivi personale 2010-2011
per applicazione contratti
23.4
10.100.00
412.500,00
412.500,00
Dek.23 Zuw. für Lieferung von außerord.
Prothesen
1735 Mehrkosten für Personal 2010-2011
aufgrund Vertragsanwendungen
Summe
Totale
9.573.312,65
180.383,63
3.109.529,68
6.283.399,34
4.195.886,05
244.225,96
2.633.831,57
7.601.227,86
Brixen
Comprensorio sanitario di Brunico
Jahr des
Beschlusses
Anno della
delibera
Beschluss
Nr.
n.delibera
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2008
4151
4633
4633
4479
4690
3533
3533
3533
3533
2008
2009
3533
1057
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
3069
2715
2829
2829
2829
2829
2829
2829
2829
2829
2829
712
756
2010
756
2010
757
2010
2010
1150
1179
2010
1180
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
1680
1924
1976
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
2083
Dek.LR
13/23.2
Dekr. LR
199/23.6
Dekr.385/
24.3
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2009
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
643
643
644
644
Dekr.458/
23.5
Dek.LR
23/23.2
Dekr.179/
24.3
479
1938, 2082
Dekr.
375/23.5
Dekr.
409/23.5
Dekr.
472/23.5
1890
1735
1735
1735
1735
1735
1986
1985
1007
1008
1009
Projektfinanzierung
Finanziamento di progetto
Finanz.Erhöhung Tarife stat.Leist. (Hands u. La Strada)
Finanzaimento aumento tariffe per prestaz.di ricovero (Hands u.La Strada)
Finanz.Erhöhung Tarife stat.Leist. (Hands u. La Strada)
Finanzaimento aumento tariffe per prestaz.di ricovero (Hands u.La Strada)
Zusätzliche Projektfinanzierung 2007
Fanziamento aggiuntivo progetti 2007
Zuw.Mehrkosten 2006-2007 Anwendung Verträge Personal
Finanz.applic.contratto medicina di base e applic. Art. 61 LP n. 7/01
Progetti obiettivo pediatri
Leistungen protesische Betreuung - Tariferhöhung 9%
Prestazioni di assistenza protesica - incremento tariffario del 9%
Ccosti previsti per rinnovo contratti medici di base
Abänderung des Beschlusses 1614/2007. Impfung gegen
Modifica del.1614/2007. Vaccinazione antipneumococcica, contro la meningite
Pneumokokken, Menungokokkenmeningitis C und gegen HPV
meningococcica C per i nuovi nati e contro l'infezione HPV
Ccosti previsti per rinnovo contratti medici di base
Rückvergütung Kosten für Facharztausbildung 2010
Rimborso spese per medici in formazione 2010
Dekrete 468, 701, 702
BÜKV (05-08) 19.10.2009
CCI (05-08) 19.10.2009
Finanzierung Familienberatungsstellen 2009
Finanziamento consultori familiari 2009
Impfungsregister
Registro vaccinale
Tarifanpassung und Produktionspläne
Erneuerung Verträge Kinderärzte
Rinnovo contratti medici pediatri
Kosten Anwendung Art. 13 LG 77/1973
Costi applicazione art. 13 LP. 77/1973
Erneuerung Verträge Allgemeinärzte
Rinnovo contratti medici di medicina generale
Zielvorhaben Allgemeinärzte
Gehaltsvorrückungen gemäß BÜKV für das gesamte Personal
BÜKV (07 -08) - Beschl. LR 254/08 + 2350/08
CCI (07-08) - Delibera Giunta Provinciale 254/08 + 2350/08
O.S.S. -Kurs 2010
Corso O.S.S. 2010
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2010
Prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2010 (1° assegnazione)
(1.Zuweisung)
Contributi da assegnare - prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2009
Noch zuzuweisende Beträge - Rezepturarzneien,
Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2009
Noch zuzuweisende Beträge - Zahnärztliche Betreuung LG 16/88 - Contributi da assegnare - assistenza odontoiatrica LP 16/88 - 2009
2009
Finanzierung für Gesundheitsbetreuung von Nicht-EG-Bürgern
Prestazioni sanitarie a cittadini di paesi extra UE
Zuweis.für Rückvergütung der Kosten für Hausgeburten 2010
Assegnazione per il rimborso delle spese di ostetricia per i parti a domicilio 2010
Amt
Kap Bilanz
Abt.23
Land
Ufficio
Cap di
Rip. 23 bilancio PAB
Mit Beschluss
zugewiesene
Beträge
Importo
assegnati con
delibera
400.000,00
10.783,00
Aufstockungen (-)
variazioni in
diminuzione(+) o in
aumento (-) anni
precedenti
-
Einhebungen
vorherg. Jahre
riscosso anni
precedenti
200.000,00
0,00
Wert am Anfang
01.01.2011
valore iniziale
all'01.01.2011
Betrag der neuen
importo nuove
deliberazioni anno
2011
200.000,00
10.783,00
Aufstockungen (-)
Jahr 2010
variazioni in
diminuzione(+) o in
aumento (-) anno
2010
Einhebungen Jahr
2011
riscossioni anno
2011
105.327,29
94.672,71
10.783,00
52.673,20
-
0,00
0,00
0,00
312.067,25
258.372,69
26.216,20
27.000,00
50.400,00
102.158,27
58.940,08
204.000,00
0,00
39.126,13
30.152,65
97.454,66
14.077,62
0,00
17.700,00
25.464,69
30.578,00
35.000,00
50.400,00
56.000,00
34.295,09
412.500,00
491.853,75
0,00
55.476,44
0,00
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.2
23.3
23.6
10105.00
10100.00
10100.00
10105.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
312.067,25
258.372,69
39.000,00
27.000,00
51.000,00
102.158,27
23.3
23.5
10100.00
10115.25
204.000,00
59.583,72
23.4
23.2
23.6
23.2
23.3
23.2
23.2
23.2
23.2
23.4
23.4
23.5
23.3
10100.00
10105.15
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10110.05
10150.00
14.077,62
39.126,13
17.700,00
39.000,00
30.578,00
35.000,00
51.000,00
56.000,00
76.000,00
412.500,00
491.853,75
39.100,00
1.359.254,66
1.206.323,56
14.077,62
39.126,13
17.700,00
25.464,69
30.578,00
35.000,00
50.400,00
56.000,00
76.000,00
412.500,00
491.853,75
30.152,65
152.931,10
23.3
10150.00
232.145,34
-
0,00
232.145,34
232.145,34
-
0,00
52.673,20
12.783,80
600,00
-
13.535,31
600,00
8.947,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312.067,25
258.372,69
26.216,20
27.000,00
50.400,00
102.158,27
0,00
204.000,00
59.583,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
643,64
41.704,91
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
23.3
10150.10
157.791,47
157.791,47
157.791,47
0,00
23.2
23.2
10150.25
10150.15
50,40
1.549,38
50,40
1.549,38
50,40
1.549,38
0,00
0,00
Zuweisung für die Auszahlung der Monatsprämie für
psychiatrische Patienten 2010
Finanzierung Forschungsprojekt"Bruneck Studie 2010"
Finanzierung Tätigkeit Familienberatungsstellen
Zuweis.für Zahnärztliche Betreuung LG 16/88
BÜKV (07 -08) - Beschl. LR 254/08 + 2350/08
BÜKV (04-08) - Bechl. LR 481/09
Anpassung Tarife 2010
Voraussichtliche Ausgabe Zielvorhaben Pädiater
Voraussichtliche Kosten Anwendung Art. 13 LG 77/1973
Voraussichtliche Ausgabe Zielvorhaben Allgemeine Medizin
BÜKV (05-08) 19.10.2009 - Beschl. LR 2557/09
Zuweisung Kinderbetreuung 2010
A. o. Lieferung von Prothesen LG 30/97 - 2010
Assegnazione per erogazione premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici
2010
Finanziamento progetto di ricerca "Bruneck Studie 2010"
Finanziamento dell'attività die consultori familiari
Finanziamento assistenza odontoiatrica LP 16/88
Prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2010
CCI (07-08) - Delibera Giunta Provinciale 254/08 + 2350/08
CCI (04-08) - Delibera Giunta Provinciale 481/09
Adeguamento tariffe 2010
Costi previsti per progetti obiettivo medici pediatri
CCI (05-08) 19.10.2009 - Delibera Giunta Provinciale 2557/09
Assegnazione per asilo nido 2010
Fornitura straordinaria di protesi LP 30/97 - 2010
23.2
10150.30
10.017,16
10.017,16
10.017,16
0,00
23.5
23.2
23.3
23.3
23.4
23.4
23.3
23.2
23.2
23.2
23.4
23.4
23.4
23.2
10165.00
10105.15
10150.10
10150.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10155.05
10150.05
150.000,00
34.000,00
338.700,00
365.400,00
16.610,58
28.166,67
36.000,00
41.720,00
51.000,00
121.907,50
125.186,75
1.075.000,00
120.323,70
63.529,54
150.000,00
34.000,00
338.700,00
365.400,00
16.610,58
28.166,67
36.000,00
41.720,00
50.400,00
121.907,50
125.186,75
1.075.000,00
120.323,70
63.529,54
90.000,00
34.000,00
219.546,80
63.529,54
60.000,00
0,00
119.153,20
365.400,00
16.610,58
28.166,67
36.000,00
3.467,19
50.400,00
109.192,40
125.186,75
1.075.000,00
120.323,70
0,00
Trainingseinheiten von Herzsportgruppen
Training sportivo per gruppi cardiopatici
23.6
10105.15
17.220,00
17.220,00
17.220,00
0,00
Beitrag Projekt "Plus+35" - Jahr 2010
Contributo progetto "Plus+35" - anno 2010
24.3
09105.50
19.453,00
19.408,58
19.408,58
0,00
Rückvergütung für "Pflegesicherung" 2010
Noch zuzuweisende Beiträge-zahnärztl.Betreuung 2010
Noch zuzuweisende Beiträge-Heilbehelfe 2010
Rückvergütung Spesen für Facharztausbildung 2009
Rimborso spese personali e materiale "Pflegesicherung" 2010
Assistenza odontoiatrica - contributi da assegnare 2010
Presidi terapeutici - contributi da assegnare 2010
Rimborso spese per medici in formazione specialistica 2009
24
23.3
23.3
23.2
23.2
23.5
10100.00
10150.10
10150.10
10105.15
10105.15
128.185,31
132.221,69
91.204,57
132.221,69
322.778,31
240.794,68
449.405,32
6.249,92
0,00
0,00
628.500,00
0,00
943.300,00
0,00
Interreg-Projekt "GEPUST" ID 3341 - Jahr 2010
A. o. Lieferung von Prothesen LG 30/97 - 2011
Progetto interreg "GEPUST" - ID 3341 - anno 2010
Fornitura straordinaria di protesi LP 30/97 - 2011
39.1
23.2
7.746,36
0,00
100.202,67
600,00
0,00
44,42
128.185,31
132.221,69
0,00
240.794,68
0,00
240.794,68
0,00
10150.05
38.252,81
12.715,10
36.980,74
951.278,31
1.392.705,32
6.249,92
7.746,36
100.202,67
Contributo progetto "Plus+35" - anno 2011
24.3
09105.50
30.438,00
169,79
30.268,21
O.S.S. -Kurs 2011
Zuweisung Payback - Jahr 2011
Corso O.S.S. 2011
Assegnazione payback - anno 2011
23.5
23.2
23.5
10110.05
10100.05
10115.25
52.400,00
386.384,19
26.000,00
10.850,07
41.549,93
386.384,19
26.000,00
23.5
10115.25
6.500,00
6.500,00
23.5
10115.25
33.940,08
33.940,08
Zuweisung Kinderbetreuung 2011
Voraussichtliche Ausgabe Zielvorhaben Pädiater
Voraussichtliche Ausgabe Zielvorhaben Allgemeine Medizin
Voraussichtliche Kosten Anwendung Art. 13 LG 77/1973
Noch zuzuweisende Beiträge-Heilbehelfe 2011
Zuweisung für die Auszahlung der Monatsprämie für
psychiatrische Patienten 2011
Finanzierung für Gesundheitsbetreuung von Nicht-EG-Bürgern
Zuweis.für Rückvergütung der Kosten für Hausgeburten 2011
Assegnazione per asilo nido 2011
Adeguamento tariffe 2011
Costi previsti per progetti obiettivo medici pediatri
Presidi terapeutici - contributi da assegnare 2011
Assegnazione per erogazione premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici
2011
Prestazioni sanitarie a cittadini di paesi extra UE
Assegnazione per il rimborso delle spese di ostetricia per i parti a domicilio 2011
23.4
23.4
23.3
23.2
23.2
23.2
23.3
23.2
23.2
23.2
10155.05
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10150.10
10105.15
10105.15
10150.30
120.323,70
412.500,00
24.836,00
4.834,37
10.452,51
51.000,00
242.500,00
220.500,00
247.453,49
7.695,87
120.323,70
412.500,00
24.836,00
4.834,37
10.452,51
50.400,00
216.235,13
220.500,00
247.453,49
7.695,87
23.2
23.2
10150.25
10150.15
294,20
1.549,38
Summe
Totale
7.632.128,26
37.110,88
1.406.323,56
6.188.693,82
4.390.457,57
600,00
26.264,87
294,20
1.549,38
273.509,22
2.479.461,95
7.826.180,22
Bruneck
Rückst. für Risiken aus Streitfällen, Schiedssprüchen und
Rückst. für Risiken aus Rechtskosten an das Personal
Sonstige Rückstellungen für Risiken
225.600.10
225.600.10
225.600.10
225.600.10
225.600.10
225.600.20
225.600.20
225.600.20
225.600.20
225.600.20
225.600.90
225.600.90
225.600.90
225.600.90
225.600.90
und
und
und
und
und
225.100.10
225.100.10
225.100.10
225.100.10
225.100.10
225.100.20
225.100.20
225.100.20
225.100.20
225.100.20
225.100.30
225.100.30
225.100.30
225.100.30
225.100.30
POSTEN
Rückstellungen für Steuern und Gebühren
Rückstellung für aufgeschobene Steuern
Fonds für aufgesch. Wertschöpfungssteuer auf Löhne
CONTO
Schadenssersatz
Schadenssersatz
Schadenssersatz
Schadenssersatz
Schadenssersatz
Gehälter
Gehälter
Gehälter
Gehälter
Gehälter
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
Bezirk
-
-
-
408.362,29
408.362,29
408.362,29
408.362,29
-
134.391,73
9.409,96
143.801,69
- 134.391,73
- 10.755,08
123.636,65 20.165,04
20.165,04
Neueinteilung
Seite 1
1.258.501,91
1.500.000,00
375.434,74
565.428,39
3.699.365,04
1.258.501,91
1.500.000,00
375.434,74
565.428,39
3.699.365,04
-
1.690.341,19
501.700,58
505.039,34
516.896,32
3.213.977,43
651.341,29
45.999,85
180.011,09
144.956,78 1.022.309,01
1.038.999,90
455.700,73
325.028,25
371.939,54
2.191.668,42
WERT ZU BEGINN
5.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
-
575.249,00
289.932,02
210.954,54
172.592,88
1.248.728,44
19.828,00
4.578,32
21.535,24
36.784,92
595.077,00
285.353,70
232.489,78
172.592,88
1.285.513,36
Rückstellungen
ÄNDERUNGEN DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN
ALLEGATO NI 7.a: ÄNDERUNGEN DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN
44.317,88
164.234,92
208.552,80
44.317,88
164.234,92
208.552,80
-
588.943,13
227.218,31
211.229,95
152.640,86
1.180.032,25
588.943,13
227.218,31
211.229,95
152.640,86
1.180.032,25
Verwendung
850.139,62
1.500.000,00
336.116,86
416.193,47
3.102.449,95
850.139,62
1.500.000,00
336.116,86
416.193,47
3.102.449,95
-
1.676.647,06
698.806,02
504.763,93
546.258,30
3.426.475,31
631.513,29
184.969,90
158.475,85
134.201,70
1.109.160,74
1.045.133,77
513.836,12
346.288,08
412.056,60
2.317.314,57
WERT AM ENDE
2.752.449,95
-
-
-
-
2.752.449,95
350.000,00
350.000,00
992.314,57
1.109.160,74
-
1.325.000,00
-
2.101.475,31
davon
über 12 Monaten
-
1.325.000,00
davon
innerhalb 12
Monaten
225.150.10
225.150.10
225.150.10
225.150.10
225.150.10
225.150.20
225.150.20
225.150.20
225.150.20
225.150.20
225.150.30
225.150.30
225.150.30
225.150.30
225.150.30
225.150.90
225.150.90
225.150.90
225.150.90
225.150.90
225.200.10
225.200.10
225.200.10
225.200.10
225.200.10
CONTO
Andere Rückstellungen
Rückstellung für zu liquidierende Abgaben für das Personal
Rückstellung für zu liquidierende Abgaben für das bedienstete Personal:
- Produktivitätssteigerungsprämien
- zusätzliche Bezüge
- zu liquidierende Sozialabgaben
- sonstige Abgaben
- sonstige Abgaben
- sonstige Abgaben
- sonstige Abgaben
- sonstige Abgaben
Rückstellung für zu liquidierende Abgaben für das vertragsgeb. Personal
POSTEN
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
Bezirk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.122.489,84
108.218,94
1.014.270,90
1.044.501,18
108.218,94
936.282,24
1.015.000,00
202.707,88
812.292,12
466.561,44
466.561,44
460.000,00
652.663,44
192.663,44
555.000,00
16.605,88
538.394,12
29.501,18
94.488,94
123.990,12
Neueinteilung
Seite 2
20.364.682,96
7.805.481,04
6.755.875,16
6.106.717,90
41.032.757,06
17.931.741,28
6.934.931,04
6.471.591,93
5.878.887,48
37.217.151,73
17.012.145,12
6.812.151,37
6.348.042,61
5.516.802,47
35.689.141,57
5.913.458,12
2.343.333,34
2.329.000,20
1.761.357,61
12.347.149,27
6.636.598,90
2.925.488,39
2.413.322,92
2.496.519,84
14.471.930,05
4.462.088,10
1.384.965,94
1.421.667,11
1.147.358,05
8.416.079,20
158.363,70
184.052,38
111.566,97
453.983,05
55.550,00
105.405,56
260.644,31
421.599,87
WERT ZU BEGINN
11.217.357,36
5.319.663,60
3.784.476,77
3.220.767,82
23.542.265,55
9.552.049,00
4.460.604,83
3.503.891,15
2.476.207,95
19.992.752,93
9.543.049,00
4.310.604,83
3.503.891,15
2.468.776,67
19.826.321,65
5.533.366,00
2.673.845,00
1.881.766,38
1.632.071,88
11.721.049,26
2.252.900,00
774.685,10
868.877,25
233.832,99
4.130.295,34
1.756.783,00
818.074,73
720.993,09
459.186,48
3.755.037,30
44.000,00
32.254,43
143.685,32
219.939,75
9.000,00
150.000,00
7.000,00
166.000,00
Rückstellungen
9.182.641,95
4.417.397,05
3.954.636,05
2.538.384,64
20.093.059,69
8.259.538,33
3.546.847,05
3.689.153,61
2.329.439,22
17.824.978,21
8.074.912,47
3.459.593,25
3.689.153,61
2.150.655,83
17.374.315,16
5.381.948,51
2.343.333,34
2.329.000,20
1.294.796,17
11.349.078,22
1.219.966,28
309.953,41
691.662,57
331.963,10
2.553.545,36
1.472.997,68
647.942,80
566.358,25
412.329,59
3.099.628,32
158.363,70
102.132,59
111.566,97
372.063,26
14.648,82
166.155,37
180.804,19
Verwendung
21.276.908,53
8.707.747,59
6.585.715,88
6.897.320,02
43.467.692,02
18.179.750,77
7.848.688,82
6.286.329,47
6.133.875,15
38.448.644,21
17.465.281,65
7.663.162,95
6.162.780,15
6.037.631,19
37.328.855,94
6.064.875,61
2.673.845,00
1.881.766,38
1.632.071,88
12.252.558,87
7.209.532,62
3.390.220,08
2.590.537,60
3.051.053,17
16.241.343,47
4.190.873,42
1.555.097,87
1.576.301,95
1.210.820,82
8.533.094,06
44.000,00
114.174,22
143.685,32
301.859,54
20.400,00
150.000,00
105.405,56
7.000,00
282.805,56
WERT AM ENDE
-
-
301.859,54
282.805,56
4.783.094,06
12.221.343,47
4.020.000,00
3.750.000,00
532.558,87
17.536.996,40
18.323.979,11
18.961.360,03
davon
über 12 Monaten
11.720.000,00
19.791.859,54
20.124.665,10
24.506.331,99
davon
innerhalb 12
Monaten
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
Rückstellung für Vertragserneuerungen für das bedienstete Personal
Rückstellung für Erneuerungen der Abkommen für das vertragsgeb. Personal
Rückstellung für Ausgaben für das Personal im Ruhestand
Andere:
Andere:
Andere:
Andere:
Andere:
Rückstellung für zu liquidierende Zahlungen an vertragsbeg. Einrichtungen
Rückstellung für sonstige zu liquidierende Abgaben
Insgesamt
Insgesamt
Insgesamt
Insgesamt
Insgesamt
225.350.10
225.350.10
225.350.10
225.350.10
225.350.10
225.400.10
225.400.10
225.400.10
225.400.10
225.400.10
225.500.10
225.500.10
225.500.10
225.500.10
225.500.10
225.250.10
225.250.10
225.250.10
225.250.10
225.250.10
225.300.10
225.300.10
225.300.10
225.300.10
225.300.10
225.550.10
225.550.10
225.550.10
225.550.10
225.550.10
225.900.90
225.900.90
225.900.90
225.900.90
225.900.90
Bezirk
POSTEN
CONTO
-
-
-
-
-
77.988,66
77.988,66
77.988,66
77.988,66
1.530.852,13
134.391,73
117.628,90
1.278.831,50
Neueinteilung
Seite 3
864.046,16
122.779,67
18.143,76
101.440,70
1.106.410,29
2.432.941,68
870.550,00
284.283,23
227.830,42
3.815.605,33
885.940,26
27.550,00
97.283,23
37.770,00
1.048.543,49
1.547.001,42
843.000,00
187.000,00
190.060,42
2.767.061,84
23.313.526,06
9.807.181,62
7.636.349,24
7.189.042,61
47.946.099,53
WERT ZU BEGINN
431,28
431,28
1.665.308,36
859.058,77
280.585,62
744.559,87
3.549.512,62
196.708,99
28.024,00
64.405,82
26.330,90
315.469,71
1.468.599,37
831.034,77
216.179,80
718.228,97
3.234.042,91
11.792.606,36
5.609.595,62
4.000.431,31
3.408.360,70
24.810.993,99
Rückstellungen
169.977,04
87.253,80
12.628,02
269.858,86
923.103,62
870.550,00
265.482,44
208.945,42
2.268.081,48
139.408,33
27.550,00
80.788,95
18.885,00
266.632,28
783.695,29
843.000,00
184.693,49
190.060,42
2.001.449,20
9.771.585,08
4.644.615,36
4.210.183,88
2.855.260,42
21.481.644,74
Verwendung
694.069,12
35.525,87
18.143,76
89.243,96
836.982,71
3.097.157,76
859.058,77
299.386,41
763.444,87
5.019.047,81
943.240,92
28.024,00
80.900,10
45.215,90
1.097.380,92
2.153.916,84
831.034,77
218.486,31
718.228,97
3.921.666,89
23.803.695,21
10.906.553,61
7.426.596,67
7.859.771,79
49.996.617,28
WERT AM ENDE
786.982,71
50.000,00
-
-
26.181.331,99
23.815.285,29
-
637.380,92
460.000,00
3.921.666,89
-
-
637.380,92
-
-
4.381.666,89
-
davon
über 12 Monaten
-
davon
innerhalb 12
Monaten
230.100.10
230.100.10
230.100.10
230.100.10
230.100.10
230.200.10
230.200.10
230.200.10
230.200.10
230.200.10
230.300.10
230.300.10
230.300.10
230.300.10
230.300.10
KONTO
Rückstellung für Leistungsprämie (SUMAI)
Rückstellung für Abfertigung
ABFERTIGUNG UND ÄHNLICHE
POSTEN
Anlage NI 07.b: Abfertigung
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
Bezirk
915.615,20
361.357,97
14.965,21
1.291.938,38
12.912.311,39
9.595.762,14
6.746.454,30
5.522.858,16
34.777.385,99
23.274.357,25
3.723.571,40
5.678.031,74
4.578.432,94
37.254.393,33
37.102.283,84
13.680.691,51
12.439.451,25
10.101.291,10
73.323.717,70
WERT ZU BEGINN
386,19
386,19
386,19
386,19
Neueinteilung
44.449,88
12.742,00
57.191,88
1.302.790,60
620.890,52
546.288,12
2.469.969,24
122.814,42
210.522,31
173.607,69
506.944,42
44.449,88
1.438.347,02
831.412,83
719.895,81
3.034.105,54
Rückstellungen
ÄNDERUNGEN DER ABFERTIGUNG
BEWEGUNGEN IN DEN ANDEREN POSTEN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG:
Tabella N.I.7b
5.674,97
5.674,97
737.879,16
81.857,76
81.145,61
52.664,96
953.547,49
420.856,73
558.298,69
252.279,83
206.209,87
1.437.645,12
1.158.735,89
645.831,42
333.425,44
258.874,83
2.396.867,58
Verwendung
960.065,08
368.425,00
14.965,21
1.343.455,29
12.174.432,23
10.816.694,98
7.286.199,21
6.016.867,51
36.294.193,93
22.853.500,52
3.288.087,13
5.636.274,22
4.545.830,76
36.323.692,63
35.987.997,83
14.473.207,11
12.937.438,64
10.562.698,27
73.961.341,85
WERT AM ENDE
1.243.455,29
34.394.193,93
33.773.692,63
69.411.341,85
1.900.000,00
2.550.000,00
4.550.000,00
davon
über 12 Monaten
100.000,00
davon
innerhalb 12
Monaten
ANLAGE NI 09.b: nicht genossener Urlaub
VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER PERSONAL FÜR NICHT GENOSSENEN URLAUB ZUM 31. DEZEMBER 2011
Konto
Beschreibung
Bezirk
470.100.20 Sanitätsstellenplan - ärztl. leitendes Personal
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
470.100.40
470.100.40
470.100.40
470.100.40
470.100.40
470.100.60
470.100.60
470.100.60
470.100.60
470.100.60
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
01.01.2011
932.258,00
288.909,20
114.045,82
210.265,98
967.660,60
965.133,00
82.420,59
100.669,22
136.531,68
1.119.913,31
-
34.208,00
11.476,01
2.478,38
7.061,35
32.271,72
67.083,00
195.012,60
10.898,22
66.672,95
184.524,43
-
-
-
-
-
480.100.20 Fachstellenplan - leitendes Personal
480.100.40 Fachstellenplan - nichtleitendes Personal
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
-
490.100.20 technischer Stellenplan - leitendes Personal
490.100.40 technischer Stellenplan - nichtleitendes Personal
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
-
500.100.20 Verwaltungsstellenplan - leitendes Personal
500.100.40 Verwaltungsstellenplan - nichtleitendes Personal
Insgesamt
Insgesamt
Insgesamt
Insgesamt
Insgesamt
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.882,00
237,78
221,42
1.077,99
344,81
576,00
645,65
178,15
724,88
833,38
2.458,00
883,43
43,27
353,11
1.178,19
-
23.712,00
49.330,40
6.751,26
23.299,70
42.991,44
79,00
4.023,40
483,07
1.844,35
6.271,82
23.633,00
53.353,80
6.268,19
21.455,35
49.263,26
-
46.210,00
65.090,63
5.454,94
16.664,49
89.181,20
32.604,00
24.328,95
1.732,41
5.507,64
49.692,90
13.606,00
40.761,68
3.722,53
11.156,85
39.488,30
860.454,00
403.092,45
126.473,44
251.308,16
835.143,15
Delta in
absoluten Zahlen
Delta in %
198.795,80
69.337,11
214.386,92
218.347,48
562.193,09
207.417,00
106.482,86
213.145,11
513.706,21
827.785,46
- 1.131.053,80
+ 358.246,31
- 328.432,74
- 428.613,46
- 1.529.853,69
- 1.172.550,00
+ 188.903,45
- 313.814,33
- 650.237,89
- 1.947.698,77
- 121,32%
- 124,00%
- 287,98%
- 203,84%
- 158,10%
- 121,49%
- 229,19%
- 311,73%
- 476,25%
- 173,92%
36.623,31
1.657,06
1.851,27
1.991,34
34.437,76
45.244,51
35.488,69
3.093,08
293.367,39
300.030,13
- 70.831,31
+ 9.818,95
- 627,11
- 5.070,01
- 66.709,48
+ 112.327,51
+ 159.523,91
- 13.991,30
+ 226.694,44
+ 484.554,56
- 207,06%
- 85,56%
- 25,30%
- 71,80%
- 206,71%
- 167,45%
- 81,80%
- 128,38%
+ 340,01%
- 262,60%
31.12.2011
-
-
-
-
-
-
-
10.263,07
2.353,03
1.940,32
3.856,45
13.706,81
12.997,55
1.272,30
1.959,63
3.352,45
17.037,33
2.734,48
1.080,73
19,31
504,00
3.330,52
- 8.381,07
+ 445,33%
+ 2.115,25
+ 889,58%
- 2.161,74
- 976,31%
- 4.934,44
- 457,74%
- 13.362,00 + 3875,18%
- 13.573,55
- 2356,52%
+ 1.917,95
- 297,06%
- 2.137,78
- 1199,99%
- 4.077,33
- 562,48%
- 17.870,71 - 2144,37%
+ 5.192,48
- 211,25%
+ 197,30
+ 22,33%
- 23,96
- 55,37%
- 857,11
- 242,73%
+ 4.508,71
- 382,68%
49.147,33
4.634,62
16.356,77
97.232,72
27.094,00
8.873,19
432,77
394,53
3.719,23
12.630,66
40.274,14
4.201,85
16.751,30
100.951,95
39.724,66
- 25.435,33
+ 107,27%
+ 44.695,78
- 90,60%
- 23.108,03
- 342,28%
+ 73.933,02
+ 317,31%
+ 70.085,44
- 163,02%
- 8.794,19 + 11131,89%
- 4.456,17
- 110,76%
- 88,54
- 18,33%
- 5.563,58
- 301,66%
- 18.902,48
- 301,39%
- 16.641,14
+ 70,41%
+ 49.151,95
- 92,12%
- 23.019,49
- 367,24%
+ 79.496,60
+ 370,52%
+ 88.987,92
- 180,64%
24.933,20
4.502,74
20.671,71
1.559,09
1.800,34
4.179,78
7.102,66
12.091,55
5.318,26
14.486,93
29.112,98
11.605,40
8.580,16
3.759,17
12.686,59
233.273,00
62.552,78
253.355,72
126.530,30
550.606,24
+ 71.143,20
+ 60.587,89
- 26.126,65
- 18.223,58
+ 87.380,86
+ 28.424,22
+ 31.431,61
- 13.823,96
- 10.825,90
+ 35.205,97
+ 42.718,98
+ 29.156,28
- 12.302,69
- 7.397,68
+ 52.174,89
- 1.093.727,00
+ 465.645,23
- 379.829,16
- 377.838,46
- 1.385.749,39
- 153,96%
- 93,08%
- 478,95%
- 109,36%
- 97,98%
- 87,18%
- 129,19%
- 797,96%
- 196,56%
- 70,85%
- 313,97%
- 71,53%
- 330,49%
- 66,31%
- 132,13%
- 127,11%
- 115,52%
- 300,32%
- 150,35%
- 165,93%
ANLAGE NI 10.b: DETAIL DER RÜCKSTÄNDE UND VORAUSZAHLUNGEN
GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN
FREMDE RÜCKSTÄNDE ZUM 31. DEZEMBER 2011
VORHERIGES
ZUNAHMEN
GESCHÄFTSJAHR
KONTO
BESCHREIBUNG
-
GESAMTSUMME
-
-
-
-
-
EIGENE VORAUSZAHLUNGEN ZUM 31. DEZEMBER 2011
VORHERIGES
ZUNAHMEN
GESCHÄFTSJAHR
KONTO
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
ABNAHMEN
BESCHREIBUNG
-
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
ABNAHMEN
330.300.10
340.900.20
Dienstleistungen f.Instandhaltung von Software
-
324,68
Familienunterstützungsmassnahmen (F.v.Kinderhorten)
-
1.512,50
350.600.10
430.100.10
430.100.20
430.900.10
460.500.10
460.550.10
460.550.20
460.700.10
510.400.10
Datenbanken
Mieten - sanitärer Bereich
Mieten - nicthsanitärer Bereich
Sonstige Kosten f. die Nutzung von Gütern Dritter
Abbonements
Versicherungsprämien
Andere Versicherungsprämien
Kondominiumspesen
Kosten f. Ausbildung, Spezialisierung u. Weiterbildung
des Personals
Registergebühren - Stempelsteuern
590.300.10
3.213,37
13.972,90
-
4.084,81
1.444,19
3.213,37
-
16.313,09
-
13.972,90
-
7.485,44
6.608,24
7.485,44
23.794,51
723.652,05
-
5.400,00
6.608,24
GESAMTSUMME
23.794,51
4.084,81
1.444,19
494.266,05
192.821,29
16.313,09
-
723.327,37
EIGENE RÜCKSTÄNDE ZUM 31. DEZEMBER 2011
KONTO
310.900.10
330.100.10
350.300.10
460.900.10
VORHERIGES
GESCHÄFTSJAHR
POSTEN
K.to 310.900.10 - Einkäufe von anderen nicht sanitären
Gütern
K.to 330.100.10 - Dienstleistungen für Instandhaltung von
unbeweglichen Gütern
K.to 350.300.10 - Telefongebühren
ZUNAHMEN
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
ABNAHMEN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
K.to 460.900.10 - sonstige allgemeine Verwaltungskosten
-
-
-
-
GESAMTSUMME
-
-
-
-
FREMDE VORAUSZAHLUNGEN ZUM 31. DEZEMBER 2011
KONTO
750.300.10
760.400.10
710.200.10
710.200.10
700.200.10
700.200.10
VORHERIGES
GESCHÄFTSJAHR
POSTEN
Zuweisung Drogenbekämpfung Beschl. 2604/2005
Projekt onkologischer Forschung Beschl. 2750/2007
Projekt "Bedeutung natriuretischer Peptide bei
Schlaganfall und Herzinfarkt" (10% der staatlichen
Finanzierung) - Beschluss Nr. 1906/2008
Betreuung Pers. Abhängigkeitserkr. Sträflinge Haftanst.
Bozen Beschl. 119/2009
Projekt zur Zusammenarbeit zwischen N.O.T.und S.E.R.D.
Beschl. 120/2009
Projekt "Verabreichung von CIK - Zellen…" Beschl.
1335/2009
ZUNAHMEN
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
ABNAHMEN
23.618,00
46.591,60
-
23.618,00
3.019,73
-
2.818,79
-
2.818,79
-
18.744,49
-
18.744,49
-
100.000,00
-
100.000,00
-
181.650,21
-
142.187,95
39.462,26
700.200.10
Projekt S.E.R.D. Dekr. Ass. 297/2009
33.012,00
-
-
33.012,00
700.200.10
700.200.10
INTERREG IV Italien-Österreich Beschl. 4823/2008
34.730,78
-
33.067,30
1.663,48
Projekt Seltene Krankheiten Beschl. 3067/2009
2.724,32
10.371,10
5.429,56
7.665,86
700.200.10
Miete WOFI (IPES) 2010
161.596,00
-
51.494,74
110.101,26
19.173,06
-
19.173,06
-
119.195,29
-
119.195,29
-
710.200.10
Projekt Pharmazeutischer Dienst "Cyto - Care Chemio"
700.200.10
Vertrag Sined 2010
700.200.10
zusätzlich finanzierte Vorhaben (Projekt IRCCS
Neuroreha) Beschl. 2208/2010
Finanzierung der Tätigkeit der Familienberatungsstellen
2010 Beschl. 1924/2010
700.200.10
700.200.10
Bozen Dekret 7/2010
700.200.10
Projekt "Bedeutung natriuretischer Peptide bei
Schlaganfall und Herzinfarkt" (letzte Rate der staatlichen
Finanzierung) - Beschluss 1036/2010
-
103.230,00
-
158.347,90
90.433,52
248.781,42
-
79.471,41
-
28.000,00
-
23.913,85
4.086,15
669,03
-
669,03
740.100.10
Projekt "Verabreichung von CIK - Zellen…" Beschl.
2972/2009
-
700.200.10
Interreg IV Projekt "Therapie für Schmetterlingskinder"
Dekret 351/2009
-
2.324,10
850,47
1.473,63
700.200.10
Projekt Interreg Beschl. 5033/2008
-
1.500.000,00
1.024.278,38
475.721,62
700.200.10
Projekt. Biological Prognostics Factors (DBLCL) Beschluss
Nr.2975/2009 (Landesmitfinanzierung)
Projekt. Biological Prognostics Factors (DBLCL) Beschluss
824/2010 (staatliche Finanzierung)
-
60.000,00
-
-
50.000,00
-
50.000,00
-
117.000,00
-
117.000,00
700.200.10
700.200.10
Projekt Pharmazeutischer Dienst "Cyto - Care Chemio"
60.000,00
700.200.10
Projekt "Risk Management"
-
7.800,00
147,88
7.652,12
700.200.10
Projekt "Get Up Piano"
-
11.004,00
-
11.004,00
-
-
-
-
-
- Miete Bar Januar 2011 (Rechnung 217 v. 24.12.2010)
- Vergütungen für sanitäre Rechte 2011
-
GESAMTSUMME
1.260.448,50
Seite 1
1.759.168,23
1.906.441,80
1.113.174,93
GESUNDHEITSBEZIRK MERAN
VORHERIGES
GESCHÄFTSJAHR
KONTO
BESCHREIBUNG
-
ZUNAHMEN
GESAMTSUMME
-
-
-
VORHERIGES
ZUNAHMEN
GESCHÄFTSJAHR
KONTO
BESCHREIBUNG
330.100.10
330.200.10
330.300.10
330.300.90
350.300.10
350.600.10
410.200.50
430.200.10
430.300.10
460.500.10
510.400.10
590.900.10
ABNAHMEN
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
-
-
-
-
ABNAHMEN
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
Dienstleistungen Instandhaltung unbewegliche Güter
Instandhaltung von medizinischen Geräten
Instandhaltung SW
Instandhaltung Ökonomatsgüter
Telefonspesen
Datenbanken
Sanitäre Leistungen
Gebühren für Miete von medizintechn.Geräten
Gebühren für Miete von Hard- und Software
Abonnements
Kosten für Weiterbildung
Steuern und Gebühren
14.460,00
35.096,32
35.501,95
7.026,42
123,95
12.582,00
29.836,05
6.037,82
2.243,66
123,95
14.460,00
35.096,32
35.501,95
7.026,42
123,95
12.582,00
29.836,05
6.037,82
2.243,66
123,95
-
GESAMTSUMME
92.208,64
50.823,48
92.208,64
50.823,48
KONTO
VORHERIGES
GESCHÄFTSJAHR
POSTEN
-
ZUNAHMEN
-
GESAMTSUMME
-
ABNAHMEN
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
-
-
ABNAHMEN
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
VORHERIGES
GESCHÄFTSJAHR
KONTO
POSTEN
760.400.10
700.200.10
700.200.10
700.200.10
Miete
Projekt zweckgerichtete Forschung-Beschl.1334/11.05.2009
Projekt zweckgerichtete Forschung-Beschl.2973/14.12.2009
Projekt zweckgerichtete Forschung-Beschl. 514/28.03.2011
GESAMTSUMME
Seite 2
ZUNAHMEN
18.929,42
20.000,00
90.000,00
-
15.694,08
30.000,00
-
18.929,42
20.000,00
90.000,00
-
15.694,08
30.000,00
-
128.929,42
45.694,08
128.929,42
45.694,08
GESUNDHEITSBEZIRK BRIXEN
VORHERIGES
BESCHREIBUNG
ZUNAHMEN
GESCHÄFTSJAHR
KONTO
GESAMTSUMME
330.200.10
330.300.90
340.900.10
350.300.10
350.600.10
350.900.10
410.200.50
430.100.10
430.100.20
430.300.90
460.500.10
460.550.10
460.550.20
510.400.10
590.900.10
-
-
-
-
-
-
-
-
VORHERIGES
ZUNAHMEN
GESCHÄFTSJAHR
KONTO
BESCHREIBUNG
Dienstleistungen für die Instandhaltung von medizinischen
Geräten
Dienstleistungen für die Instandhaltung von Ökonomatsund sonstigen Gütern
Sonstige, von Privaten und Vereinen und öffentl.
Körperschaften erbrachten Leitungen
Telefongebühren
Datenbanken
Verschiedene Gebühren
Nicht aufenthaltsbezogene sanitäre Leistungen von
privaten Sanitätsstrukturen
Mieten - sanitärer Bereich
Mieten - nicht sanitärer Bereich
Gebühren für Miete von sonstigen nicht-medizinischen
Geräten
Abbonements
Haftpflichtversicherung für Krankenhaustätigkeit
Kosten für Ausbildung, Spezialisierung und Weiterbildung
des Personals
TOTALE
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
ABNAHMEN
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
ABNAHMEN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
334,00
-
334,00
5.734,80
-
6.231,50
-
5.734,80
-
6.231,50
-
35.096,32
14.711,04
35.096,32
14.711,04
1.507,07
49,57
159,32
1.507,07
49,57
159,32
-
-
-
-
8.796,02
566.049,65
4.588,91
5.543,39
5.860,37
8.796,02
566.049,65
4.588,91
5.543,39
5.860,37
-
1.000,00
-
1.000,00
46,48
46,48
46,48
46,48
621.819,25
33.935,67
621.819,25
33.935,67
KONTO
VORHERIGES
GESCHÄFTSJAHR
POSTEN
GESAMTSUMME
ZUNAHMEN
-
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
ABNAHMEN
-
-
-
KONTO
700.200.10
POSTEN
VORHERIGES
GESCHÄFTSJAHR
ZUNAHMEN
ABNAHMEN
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
Zuweisung gem.B.LR. 199/2010 für das Projekt "Ich passe
auf mich auf"
2.188,00
-
2.188,00
-
GESAMTSUMME
2.188,00
-
2.188,00
-
Seite 3
GESUNDHEITSBEZIRK BRUNECK
VORHERIGES
ZUNAHMEN
GESCHÄFTSJAHR
KONTO
BESCHREIBUNG
GESAMTSUMME
-
BESCHREIBUNG
330.300.10
310.500.10
Instandhaltung von Software
Kanzleiwaren, Vordrucke und Verbrauchsmaterial für
Informatik
Dienstleistungen für die Instandhaltung von Ökonomatsund sonstigen Gütern
Sonstige, von Privaten und Vereinen und öffentl.
Körperschaften erbrachten Leitungen
340.900.10
340.900.20
-
VORHERIGES
ZUNAHMEN
GESCHÄFTSJAHR
KONTO
330.300.90
ABNAHMEN
-
ABNAHMEN
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
-
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
5.269,34
-
5.269,34
-
-
-
-
-
1.841,00
160,20
1.841,00
160,20
436,98
-
436,98
-
Familienunterstützungsmassnahmen (F.v.Kinderhorten)
-
13.369,30
-
13.369,30
350.300.10
350.400.10
350.600.10
430.200.10
Telefongebühren
Internet
Datenbanken
-
-
-
-
Gebühren für Miete von medizintechnischen Geräten
-
-
-
-
430.300.90
Gebühren für Miete von nicht-medizintechnischen
Geräten
Veröffenlichungen und Anzeigen
Abbonnements
Versicherungsprämien
Kosten für Ausbildung, Spezialisierung und
Weiterbildung des Personals
698,69
-
698,69
-
20.638,60
8.832,31
564.087,58
-
19.623,78
9.991,12
7.446,41
20.638,60
8.832,31
564.087,58
-
19.623,78
9.991,12
7.446,41
GESAMTSUMME
607.905,40
53.572,92
607.905,40
53.572,92
460.200.10
460.500.10
460.550.10
460.550.20
510.400.10
KONTO
POSTEN
VORHERIGES
GESCHÄFTSJAHR
GESAMTSUMME
ZUNAHMEN
-
-
ABNAHMEN
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
-
-
ABNAHMEN
LAUFENDES
GESCHÄFTSJAHR
KONTO
POSTEN
700.200.10
VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES
LA-B. 1680/2010 (Finanzierung Projekt "Bruneck Studie
2010"
Vergütungen für sanitäre Rechte
Aktive Mieten
750.300.10
760.400.10
VORHERIGES
GESCHÄFTSJAHR
GESAMTSUMME
Seite 4
ZUNAHMEN
15.023,50
-
15.023,50
-
6.835,50
6.079,07
27.938,07
3.720,00
6.079,07
9.799,07
6.835,50
6.079,07
27.938,07
3.720,00
6.079,07
9.799,07
Allegato NI E: beni PAB e beni di terzi
Tabella NI E.1: elenco beni PAB
Anlage NI E: Immobilien des Landes sowie Güter Dritter
Tabelle NI E.1: Aufstellung Immobilien des Landes
Determinazione del valore dei beni immobili in uso al Compresorio Sanitario di Bolzano da inserire nei Conti d'Ordine
Bestimmung des Wertes der Immobilien in Brauch des Gesundheitsbezirkes Bozen zur Einfügung in den Ordnungskonten
con adozione degli indicatori proposti nella riunione congiunta (21/11/2002) dei responsabili delle Ripartizioni Patrimoniale-Tecnica della Aziende Sanitarie della Provincia
mit Anwendung der Verzeichnissen welche in der gemeinsamen Sitzung der Verantwortlichen (21/11/2002) der Technischen- und Vermögensabteilungen der Sanitätsbetriebe vorgeschlagen wurden
Descrizione
Beschreibung
1a1
1a2
1a3
1a4
1b
1c
2a
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14a
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ospedale
Krankenhaus
Multifunzionale
Mehrzweckgebäude
Tunnel di collegamento
Verbindungstunnel
Spogliatoi
Umkleideraeume
Padiglione "W"
Gebäude "W"
Asilo nido/Claudiana
Kindergarten/Claudiana
p.zza W.A. Loew Cadonna 12
W.A. Loew Cadonnaplatz 12
via Amba Alagi 33
Amba Alagi-strasse 33
via del Ronco 3 - Directional 5
Neubruchweg 3 - Directional 5
Serv.veterinario interaziendale - via Bivio 59
Überbetrieblicher Tierärztlicher Dienst - Kaiserau
Lungodegenti Firmian
Langzeitkranke - Firmian
Canile Castel Novale
Tierheim Sill
Neuropsichiatria infantile - via Guncina 54
Kinderneuropsychiiatrie - Guntschnastrasse
Servizio di riabilitazione fisica - via Guncina 54
Rehabilitataionsdienst - Guntschnastrasse 54
Laboratorio Microbiologia - via A.Alagi 5
Labor Microbiologie - Amba Alagi-strasse 5
Focolare psichiatrico - via Dalmazia 23 - 1° piano
Psychiatrishces Heim - Dalmatienstrsse 23 - I stock
Focolare psichiatrico - via Dalmazia 23 - 2° piano
Psychiatrishces Heim - Dalmatienstrsse 23 - II stock
Convitto Scuole Paramediche via della Torre
Studentenheim - Geschiebter Turmweg
Servizio Riabilitativo - via Fago - Prefabbricato
Rehbilitationsdienst - Fagenstrasse - Fertigbau
Riabilitazione Psichiatrica Von Gelmini - Salorno
Psychiatrishes Rehazentrum Von Gelmini - Salurn
Distretto val d'Ega - Cardano - via Collepietra 3
Sprengel Eggental - Cardaun - Steineggerweg 3
Distretto di Sarentino - Postwiese 1
Sprengel Sarnthein - Postwiese 1
Distretto Oltradige - Appiano - via J. Platzer 29
Sprengel Überetsch - Eppan - J. Platzerstrasse 29
Distretto Laives - via Innerhofer 15
Sprengel Leifers - Innerhoferstrasse 15
Distretto Bassa Atesina - Egna - via Bonatti 1
Sprengel Unterland - Neumarkt - F. Bonattistrasse 1
Distretto don Bosco - p.za d.Bosco 20 Bz
Sprengel don Bosco - don Boscoplatz 20 Bz
Distretto di Oltrisarco - via Pietralba 10 Bz
Sprengel Oberau - Weissensteinerstrasse 10 Bz
Distretto Europa - via Palermo 54 Bz
Sprengel Europa - Palermostrasse 54 Bz
Distretto Centro-Piani - via Renon 37 Bz
Sprengel Zentrum-Bozner Boden - Rittnerstr. 37 Bz
Distretto di Ortisei - via Purger 14
Sprengel St. Ulrich - Purgerstrasse 14
m
2
Riduzione Rivalutaz.
Abaufwertung
CUBATURA
KUBATUR
m3
Valore
Unitario
Bewertung
Deprez-zamento
Abwertung
317.797
500
-200
300
95.339.100,00
36.641
350
1,3
455
16.671.655,00
14.702
350
1,4
490
7.203.980,00
4.063
350
1,0
350
1.422.050,00
64.619
500
1,0
500
32.309.500,00
612
350
1,2
420
257.040,00
16.820
350
1,2
420
7.064.400,00
0
Valore unitario
netto
Nettobewertung
VALORE
complessivo
Gesamtwert
7.350
350
1,0
350
2.572.500,00
17.381
350
1,0
350
6.083.350,00
802
350
1,0
350
280.700,00
36.795
500
1,0
500
18.397.500,00
6.631
350
1,2
420
2.785.020,00
4.679
350
1,1
385
1.801.415,00
2.292
350
0,9
315
721.980,00
4.712
350
1,1
385
1.814.120,00
480
350
1,0
350
168.000,00
932
350
1,0
350
326.053,43
2.951
350
0,9
315
929.565,00
2.001
350
1,1
385
770.385,00
7.241
350
1,1
385
2.787.785,00
2.233
350
1,2
420
937.860,00
1.613
350
1,2
420
677.460,00
2.237
350
1,2
420
939.540,00
3.080
350
1,2
420
1.293.600,00
4.824
350
1,2
420
2.026.080,00
8.001
350
1,2
420
3.360.420,00
1.081
350
1,2
420
454.020,00
2.790
350
1,2
420
1.171.800,00
1.797
350
1,2
420
754.740,00
1.705
350
1,2
420
716.100,00
TOTALE (A)
SUMME (A)
212.037.718
0
TOTALE (A+B) Euro
SUMME (A+B) Euro
NOTE GENERALI:
dati riferiti alla data del 31/12/2011
per edifici in comune viene computata solo la parte in uso esclusivo dell'Azienda
compresa la cubatura agibile entro terra
locazioni: solo quelle con interventi di straordinaria manutenzione
il coefficiente di riduzione/rivalutazione tiene conto del livello tecnologico e degli interventi di recupero
ALLGEMEINE NOTIZEN
Daten bezogen auf Lage des 31.12.2011
Bauwerke mit gemeinsamer Benützung werden nur für den Teil der ausschließlichen Benützung von Seiten SBBZ bewertet
Anmietungen: nur welche in denen außerordentliche Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden
Der Auf- und Abwertungskoeffizient betrachtet den technologischen Niveau und die Sanierungseingriffe
VARIAZIONI IN DETTAGLIO:
1a4
Giugno 2011 - Nuovi spogliatoi nel piano interrato del cortile interno
DETAIL DER ÄNDERUNGEN
1a4
Juni 2011 - Neue Umkleideraeume im Erdgeschoss del Innenhofes
Seite Nr. / pagina n. 1
Durata
contrattuale
= mensilità
Mensilità
residue
Restliche
Monatsraten
Importo
totale
residuo
Gesamte
restl.
Monatsrate
TOTALE (B)
SUMME (B)
212.037.718,43
Valore degli immobili in gestione al Comprensorio Sanitario di Merano
Wert der an den Gesundheitsbezirk Meran übertragenen Gebäude
Name
Bauparzelle
Denominazione
Particella edificiale
Kubatur
Anfangswert
€/mc
Valore iniziale
Cubatura €/mc
Immobilien ab 2002
KRANKENHAUS - OSPEDALE "F. TAPPEINER" TRAKT-BLOCCO A,B,C - Meran/Merano
BP 1448 KG MERAN
290.000
550
€
159.500.000,00
KRANKENHAUS - OSPEDALE "F.TAPPEINER" GEBÄUDE - EDIFICIO R - Meran/Merano
BP 503 KG MERAN
2.500
500
€
1.250.000,00
KRANKENHAUS - OSPEDALE "F.TAPPEINER" GEBÄUDE-EDIFICIO F - Meran/Merano
BP 502 KG MERAN
2.000
350
€
700.000,00
KRANKENHAUS KAPELLE - CAPPELLA DELL'OSPEDALE - Meran/Merano
BP 325 KG MERAN
235
500
€
117.500,00
KRANKENPFLEGESCHULE - SCUOLA INFERMIERI - Meran/Merano
BP 743 KG MERAN
5.000
420
€
2.100.000,00
DOBLHOF - Meran/Merano
BP 324 KG MERAN
5.440
386
€
2.100.000,00
KÖNIG LAURIN- Meran/Merano
BP 147 KG MERAN
6.500
400
€
2.600.000,00
HYGIENEAMT - UFFICIO IGIENE- Meran/Merano
BP 1344 KG MERAN
1.800
350
€
630.000,00
TIERÄRZTL. DIENST - SERVIZIO VETERINARIO VIA MARLENGO- Meran/Merano
BP 2924 KG MAIS
1.500
350
€
525.000,00
DIENST FÜR ARBEITSMEDIZIN - SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO VIA MARLENGOMeran/Merano
BP 2924 KG MAIS
1.200
350
€
420.000,00
MAGAZINE MARLINGERSTR. - MAGAZZINI VIA MARLENGO- Meran/Merano
BP 2924 KG MAIS
2.000
175
€
350.000,00
PSYCHIATR.REHA-ZENTRUM - CENTRO RIABILIT. PSICHIATR.-"BASAGLIA"Meran/Merano
BP 3836 KG MAIS
9.000
500
€
4.500.000,00
WOHNHEIM SPECKBACHERSTR. - COMUNITA' PROTETTA VIA SPECKBACHERMeran/Merano
BP 492 KG MERAN
2.400
350
€
840.000,00
Alter Sitz SPRENGEL LANA - Vecchia sede DISTRETTO LANA
BP 1906 KG LANA
1.600
280
€
448.000,00
SPRENGEL PASSEIER - DISTRETTO VAL PASSIRIA
BP 1382 KG ST. LEONHARD
3.000
350
€
1.050.000,00
SPRENGEL SCHLANDERS - DISTRETTO DI SILANDRO
BP 747 KG SCHLANDERS
5.100
350
€
1.785.000,00
SPRENGEL MALS - DISTRETTO DI MALLES
BP 567 KG MALS
2.800
350
€
980.000,00
SPRENGELSTÜTZPUNKT PRAD - PUNTO DI RIFERIMENTO PRATO ALLO STELVIO
BP 834 KG PRAD
700
350
€
245.000,00
KRANKENHAUS SCHLANDERS ALTBAU - VECCHIO OSPEDALE DI SILANDRO
20.000
100
€
2.000.000,00
RETTUNGSDIENST WEISSES KREUZ - CROCE BIANCA - Schlanders/Silandro
BP 19 KG SCHLANDERS
1.611
322
€
519.300,00
KRANKENHAUS KAPELLE - CAPPELLA DELL'OSPEDALE - Schlanders/Silandro
BP 21 KG SCHLANDERS
1.013
37,5
€
38.000,00
VERWALTUNG SCHLANDERS - AMMINISTRAZIONE SILANDRO
BP 22/1 KG SCHLANDERS
3.400
420
€
1.428.000,00
WOHNHEIM SCHLANDERS - COMUNITA' PROTETTA SILANDRO
4.600
450
€
2.070.000,00
REHAZENTRUM PRISSIAN - CENTRO DI RIABILITAZIONE PRISSIANO
BP 701 KG TISENS
9.000
500
€
4.500.000,00
Fläche
€/mq
Name
Grundparzelle
Denominazione
Particella fondiaria
Superficie €/mq
KH MERAN PARKPLATZ DOBLHOF - OSP MERANO PARCHEGGIO DOBLHOF
GP 310/24 KG MERAN
2.537
€
634.250,00
KH MERAN PARKPLATZ - OSP MERANO PARCHEGGIO -Meran/Merano
GP 314/1 KG MERAN
9.425
€
2.356.250,00
KH MERAN PARKPLATZ - OSP MERANO PARCHEGGIO - Meran/Merano
GP 315 KG MERAN
2.814
€
703.500,00
GP 316/1 KG MERAN
5.389
€
1.347.250,00
KH MERAN WEG - OSP MERANO STRADA - Meran/Merano
GP 428 KG MERAN
730
€
29.200,00
GP 3/4 KG GRATSCH
5.516
€
2.206.400,00
Valore degli immobili in gestione al Comprensorio Sanitario di Merano
Wert der an den Gesundheitsbezirk Meran übertragenen Gebäude
Name
Bauparzelle
Denominazione
Particella edificiale
Kubatur
Anfangswert
€/mc
Valore iniziale
Cubatura €/mc
GP 305 KG GRATSCH
1.130
€
452.000,00
KH SCHLANDERS PARKPLATZ - OSP SILANDRO PARCHEGGIO - Schlanders/Silandro
GP 64/24 KG SCHLANDERS
3.400
€
552.500,00
KH SCHLANDERS BACH - OSP SILANDRO - Schlanders/Silandro
GP 1384/3 KG SCHLANDERS
760
€
96.700,00
Neue Immobilien ab 2003
BP 2557 KG MAIS
SPRENGEL MERAN - DISTRETTO DI MERANO
13.250
370
€
4.902.500,00
110.000
545
€
60.000.000,00
81.780
555
€
45.400.000,00
1.776
428
€
760.000,00
5.700
463
€
2.639.000,00
23.319
388
€
9.049.200,00
€
321.824.550,00
KRANKENHAUS - OSPEDALE "F. TAPPEINER" TRAKT - BLOCCO D+E- Meran/Merano
BP 501 KG MERAN
KRANKENHAUS SCHLANDERS BL. II,IIIA,IV - OSPEDALE SILANDRO LOTTO II,IIIA,IV
KRANKENHAUS MERAN - KINDERHORT - OSPEDALE MERANO - ASILO NIDO
BP 202 KG GRATSCH
BP 1422 KG NATURNS
SPRENGEL NATURNS - DISTRETTO DI NATURNO
BP 2691 KG LANA
SPRENGEL LANA - DISTRETTO DI LANA
Totale/Gesamt
Gebäude in Miete / Jahresmiete 2011
Edifici in affitto / Affitto annuale 2011
Jahresmiete
Affitto annuale
Name
Denominazione
ANTONIANUM - VERWALTUNGSBÜROS / UFFICI AMMINISTRATIVI- Meran/Merano
€
214.510,20
DIENST FÜR ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN - SERT - ALPINISTR. - VIA ALPINI- Meran/Merano
€
26.096,04
DIENST FÜR ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN - SERT - GOETHEStr./VIA GOETHE - Meran/Merano
€
66.192,27
REHA - DIENST LANA - SERVIZIO RIABILITATIVO LANA - St. Anna
€
47.416,88
TOTALE
€
354.215,39
Insgesamt in den Ordnungskonten zu verbuchen:
€
322.178.765,39
ANLAGE NI E: Immobilien des Landes sowie Güter Dritter
Tabelle NI E.2: Aufstellung Güter Dritter
Tabella NI E.2: elenco beni di terzi
Beschreibung
descrizione
valore
Orthopädie
Ortopedia
833.531,94
Augenabteilung
Oculistica
65.235,15
Gynäkologie
Ginecologia
57.946,38
Hals-Nasen-Ohren
Otorino
Geräte verschiedene Dienste
Apparecchi diversi servizi
Insgesamt
Totale
9.095,88
1.753.184,07
2.718.993,42
Immobili di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano al 31.12.2011
Comprensorio Sanitario di Bressanone
Denominazione
Cubatura
Coefficiente
€/mc
Valore
Blocco "A" lotti I, II e II BIS
105.200,00
1
740,00
77.848.000
Blocco "B"
21.000,00
1
687,00
14.427.000
Blocco "C"
53.000,00
1
687,00
36.411.000
Entrata
3.900,00
0,9
372,60
1.453.140
Riabilitazione
20.000,00
1,3
893,10
17.862.000
Elisoccorso
11.600,00
1
414,00
4.802.400
Centro terapeutico Rodengo
26.750,00
1,2
470,63
12.589.353
Ospedale di Vipiteno
51.000,00
1
390,67
19.924.170
Ex Cassa Malati
16.725,00
1
452,23
7.563.464
Area ospedale
13.483,00
110,00
1.483.130
Asilo nido
1.141,11
350,00
399.389
Area Rodengo
16.150,00
92,51
1.494.096
1
Totale
196.257.141
Valore immobili affidati in gestione al Comprensorio Sanitario di Brunico
Situazione 31.12.2011
Wert der an den Gesundheitsbezirk Bruneck übertragenen Gebäude
Stand am 31.12.2011
Bauparzelle
Katastralgemeinde
Particella Comune
edificiale catastale
Name
Kubatur
[m3]
Koeffizient
€/m3
Wert
Denominazione
Cubatura
[mc]
Coefficiente
€/mc
Valore
281.371
0,9
550
€
139.278.645,00
Bruneck
565 Brunico
Krankenhaus Bruneck
Ospedale di Brunico
Bruneck
625 Brunico
Villa Rosati
2.457
1,0
400
€
982.800,00
Bruneck
879 Brunico
Übergangswohnheim
Comunità prottetiva di passaggio
1.211
1,0
400
€
460.180,00
Sprengelsitz Bruneck
Distretto socio - sanitario di Brunico
8.300
1,0
400
€
3.320.000,00
Innichen
346 San Candido
Krankenhaus Innichen
Ospedale di San Candido
49.706
0,9
550
€
24.604.470,00
Innichen
279 San Candido
Personalwohnheim Innichen
Edificio per la sistemazione del personale
11.629
0,9
350
€
3.663.135,00
Bruneck
1299 Brunico
INSGESAMT GEBÄUDE
TOTALE IMMOBILI
DIRETTORE
DELLA
RIPARTIZIONE
PATRIMONIALE E TECNICAUND
DERILDIREKTOR
DER
ABTEILUNG
FÜR VERMÖGENSVERWALTUNG
TECHNIK
Dr.Ing. Arnold Kaiser
172.309.230,00
Valore terreni affidati in gestione al Comprensorio Sanitario di Brunico
Wert der an den Gesundheitsbezirk Bruneck übertragenen Gründe
Stand am 31.12.2011
Bauparzelle
Particella
edificiale
Grundparzelle
Particella
fondiaria
Katastralgemeinde
Comune
catastale
Name
Quadrat- meter [m2]
€/m2
Wert
Denominazione
Superficie [mq]
€/mq
Valore
479/4
Bruneck
Brunico
Straße
Strada
204
200
40.800,00 €
479/15
Bruneck
Brunico
Grünfläche
Prato
441
200
88.200,00 €
546/11
Bruneck
Brunico
Grünfläche
Prato
428
200
85.600,00 €
23/1
Innichen
San Candido
Parkplatz (Wiese)
Parcheggio (prato)
1.005
100
100.500,00 €
24
Innichen
San Candido
Grünfläche
Prato
181
100
18.100,00 €
25
Innichen
San Candido
Grünfläche
Prato
84
100
8.400,00 €
35
Innichen
San Candido
Parkplatz (Wiese)
Parcheggio (prato)
507
100
50.700,00 €
36
Innichen
San Candido
Parkplatz (Wiese)
Parcheggio (prato)
390
100
39.000,00 €
38/7
Innichen
San Candido
Grünfläche - Park
Prato - parco
2.514
100
251.400,00 €
38/8
Innichen
San Candido
Straße
Strada
148
100
14.800,00 €
2589/1
Innichen
San Candido
Straße
Strada
41
100
4.100,00 €
2589/2
Innichen
San Candido
Straße
Strada
77
100
7.700,00 €
INSGESAMT GRÜNDE TOTALE TERRENI
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE PATRIMONIALE E TECNICA
DER DIREKTOR DER ABTEILUNG FÜR VERMÖGENSVERWALTUNG UND TECHNIK
709.300,00
Tabella NI E.2: elenco beni di terzi
Tabelle NI E.2: Aufstellung Güter Dritter
Comprensorio Sanitario di Brunico
Gebäude in Miete / Jahresmiete 2011
Edifici in affitto / Affitto annuale 2011
Stand 31.12.2011
Name
Jahresmiete
Denominazione
Affitto annuale
verbleibende
Laufzeit/Monate
Miete bis
Ablauf
Affitto fine
contratto
Ing. Hansjörg Khuen Belasi,
Joh. Tinkhauserstr. 9 - Bruneck
5.798,25
3
1.213,60
Von Troyer Irmgard Sieglinde,
Andreas Hofer Str. 33 - Bruneck
16.011,32
19
25.820,05
Prof. Hartmann Hinterhuber, "Marienhof"
47.225,84
8
31.839,12
Rubner Alex, Spitalstr. 9 - Bruneck
13.682,04
2
2.321,02
Rubner Alex + Vera, Spitalstr. Bruneck (Rubner 2)
92.313,32
4
31.033,24
Prof. Johann Hinterhuber, Andreas Hofer Str. 33 Bruneck (Villa Elsa)
58.506,84
59
296.185,58
Schileo Richard, Andres Hofer Str. 19A Bruneck Räumlichkeiten + Garage
19.158,99
7
11.343,78
Dr. Arch. Meinrad Gozzi, M.-Pacher-Str. 6, Bruneck
20.531,98
10
17.490,40
120,93
10
500,00
1.200,00
12
1.200,00
10.629,10
48
43.956,00
Malfertheiner Robert, Andreas-Hofer-Str.18 , Bruneck
Gemeinde Bruneck - Dienst für Diät und Ernährung
Pfarrei zum Hl. Erzengel Michael - Parkplatz KHI
TOTALE
€
285.178,61
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE PATRIMONIALE E
TECNICA
DER DIREKTOR DER ABTEILUNG FÜR
VERMÖGENSVERWALTUNG UND TECHNIK
€
462.902,79
Vorgehensweise zur Erfassung der Lagerbestände von sanitärem und nicht
sanitärem Material in den Abteilungen und Diensten im Gesundheitsbezirk
Bozen am 31.12.2011.
In den Sitzungen, an denen die verschiedenen Bezirke teilgenommen haben, wurde die folgende
Vorgehensweise für das Erfassen der Lagerbestände in den Abteilungen erarbeitet:
man zieht jene Subkostenstellen in Betracht, die 80% des sanitären und nicht sanitären Materials
verbrauchen und zwar für den Zeitabschnitt vom 01.01.2011 bis zum 20.12.2011.
Diesen Subkostenstellen haben wir Listen jener Artikel zukommen lassen, die 80% des Wertes erreichen
(der Prozentsatz bezieht sich in diesem Fall auf den Wert oder auf die Anzahl der gelieferten Artikel). Die
aussortierten Subkostenstellen haben die Bestandsaufnahme anhand der ihnen zugesandten Listen
gemacht.
Weiters muss beachtet werden, dass in der Liste Subkostenstellen enthalten sind wie zum Beispiel die
Operationssäle, die wie Magazine verwaltet werden, die Hämodynamik, Radiologie-Angiographie,
Urologie Eingriffe im Röntgenraum, welche ihren Lagerbestand mit dem System SILOR informatisch
verwalten und ihnen deshalb nicht die Liste für die Aufnahme des Lagerbestandes geschickt worden ist.
Zusammenfassend haben 133 Subkostenstellen die Liste erhalten und 116 haben sie ausgefüllt
zurückgeschickt. Anbei die Liste der 116 Subkostenstellen.
Seite Nr.: 1
ANLAGE Subkostenstellen
80% des im Jahr
2011 gelieferte
Warenwertes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Poliambulatorien – gK
DIM – Stroke Unit
Geburtenstation
Frühgeburt enstation
Sprengel Quirein Gries – fachärztliche Ambulatorien
Sprengel Quirein Gries – R heumatologisches Ambulatorium mit PHT
Medizinische Onkologie – gK
Kardiologie - Herzintensivstation
Pneumologie - Subintensivstation
Gefäß und Thoraxchirurgie - Subintensivtherapie
Medizinische und Chirurgische Notaufnahme mit Beobachtungsstation - gK
Beobachtungsstation
Zahnheilkunde – gK
Gynäkologie – Bettenstation
Zentralsterilisation
Geburtshilfe - Bettenstation
Geburtshilfe – Operationssaal
Labor für klinische Biochemie – gK
Radiologie – gK
Betrieblicher Dienst für Immunhämatologie und Bluttransfusion – gK
Dienst für Radiotherapie – gK
DIM – Innere Medizin – Bettenstation 7. Stock
DIM – Innere Medizin – Bettenstation 6. Stock
DIB - HLA-Labor u. Register der Knochenmarkspender
DIB - Virale Diagnostik
DIB - Blutsammlung -und Herstellung von Hämokomponenten
Sprengel Unterland – Neumarkt: Krankenpflegedienst
DIM – Ambulatorium für Diabetologie und Endokrinologie PHT
DIM Ambulatorium Rheumatologie mit PHT – 7. Stock
DIM Ambulatorium für Externe mit PHT Angiologie 6. Stock
Sprengel Don Bosco – Krankenpflegedienst
Dienst für Sportmedizin
Sprengel Oberau – Krankenpflegedienst
Impfungen
Betrieblicher Dienst für pathologische Anatomie
Dienst für Basismedizin – Gesundheitssprengel – mit PHT
Pädiatrie – Funktionsdiagnostik
D. f. A. Dienst für Drogenabhängigkeiten
Nephrologie – Hämodialyse
Hämatologie – Labor
Infektionsabteilung – Ambulatorium für Externe
Urologie – Ambulatorium für Externe
Pneumologie – Funktionsdiagnostik
Betrieblicher pneumologischer Dienst – BZ
Anästhesie und Wiederbelebung – Frischoperiertenstation
Radiologie – RMN
Radiologie – Senologische Diagnostik
Labor für klinische Biochemie - Notfälle
Labor für klinische Biochemie - Mikroskopie Hämatologie Urologie Koagulation
Labor für klinische Biochemie - Automatische Biochemie
Labor für klinische Biochemie - Spezifische Proteine
Labor für klinische Biochemie - Endokrinologie und Allergologie
Labor für klinische Biochemie - Pharmakokinetik
Labor für klinische Biochemie - Diagnostik für Autoimmunität
DIB - Apherese-Sekt ion
DIB - Labor Immunhämatologie
Nuklearmedizin vivo
Anästhesie und Wiederbelebung – Amb. f. Schmerztherapie
Neurochirurgie – Bettenstation
Poliambulatorien – Kassa
Aufnahmebüro
Zentrum für psychische Gesundheit Neubruchweg
Gastroenterologie - Ambulatorium für Hepathologie und Lebertransplantation mit P.H.T.
Grieserhof
Physische R ehabilitation Hämatologie – Day Hospital mit PHT
Betrieblicher Tierärztlicher Dienst – gK
HN O Abteilung – Ambulatorium für Externe
Pädiatrie – Day Hospital mit PHT
Pädiatrie – Onko-Hämatologisches D ay Hospital
€ 241.211
€ 84.602
€ 28.378
€ 437.602
€ 38.867
€ 324.886
€ 28.886
€ 171.379
€ 106.423
€ 119.652
€ 303.250
€ 58.044
€ 38.301
€ 95.750
€ 159.565
€ 276.873
€ 84.950
€ 87.314
€ 400.905
€ 20.783
€ 19.959
€ 351.640
€ 312.108
€ 327.534
€ 730.838
€ 804.450
€ 28.722
€ 103.661
€ 2.716.810
€ 21.088
€ 22.175
€ 33.945
€ 20.958
€ 1.145.641
€ 908.063
€ 85.419
€ 24.253
€ 177.924
€ 1.104.464
€ 511.721
€ 3.139.834
€ 35.594
€ 215.074
€ 185.715
€ 1.163.135
€ 51.991
€ 60.836
€ 677.171
€ 371.764
€ 97.579
€ 286.456
€ 614.383
€ 204.316
€ 126.832
€ 288.395
€ 383.857
€ 316.178
€ 72.336
€ 254.027
€ 21.271
€ 26.273
€ 67.817
€ 837.987
€ 52.548
€ 30.010
€ 2.161.597
€ 57.233
€ 19.362
€ 107.172
€ 585.308
Seite Nr.: 2
Medikam entenwerte zum
31.12.2011
€ 2.498,00
€ 8.951,56
€ 854,65
€ 39.219,41
€ 959,18
€ 35.346,58
€ 7.978,71
€ 1.744,72
€ 5.969,64
€ 20.109,99
€ 2.724,06
€ 1.595,67
€ 2.062,80
€ 32,71
€ 13.627,37
€ 60,90
€ 3.267,83
€ 12.309,84
€ 28,59
€ 10.123,53
€ 145.458,06
€ 1.243,49
€ 104,94
€ 201.315,58
€ 565,41
€ 129,56
€ 16.270,47
€ 27.887,52
€ 395.210,91
€ 565,32
€ 32.575,02
€ 982,39
€ 36.635,08
€ 1.297,37
€ 2.315,04
€ 3.640,42
Wert sanitäre Güter
zum 31.12.2011
INSGESAMT
Wert nicht-sanitäre Güter WARENBESTAN D PRO
ABTEIL zum
zum 31.12.2011
31.12.2011
€ 17.811,00
€ 685,23
€ 2.782,52
€ 60.425,70
€ 23.269,16
€ 537,31
€ 301,36
€ 2.844,29
€ 15.547,66
€ 8.356,07
€ 38.980,20
€ 4.919,05
€ 34.930,54
€ 2.765,30
€ 178,36
€ 3.733,20
€ 20,54
€ 2.322,24
€ 20.373,09
€ 6.842,79
€ 25.208,89
€ 18.146,59
€ 12.259,16
€ 12.528,98
€ 41.136,59
€ 971,00
€ 9.482,74
€ 11.633,02
€ 33.275,35
€ 84.899,18
€ 69.117,38
€ 36.646,44
€ 16.134,54
€ 779,22
€ 102,84
€ 1.912,15
€ 1.834,94
€ 165,42
€ 3.152,18
€ 2.865,38
€ 1.351,08
€ 1.298,08
€ 369,24
€ 152,81
€ 1.083,00
€ 1.973,78
€ 3.280,38
€ 4.032,48
€ 577,35
€ 2.810,45
€ 663,86
€ 32.963,35
€ 5.247,14
€ 7.030,90
€ 1.470,20
€ 403,09
€ 494,76
€ 112.918,03
€ 87.702,07
€ 2.934,52
€ 43.182,56
€ 16.465,60
€ 119.346,31
€ 5.580,29
€ 24.461,70
€ 132.296,32
€ 48.413,92
€ 44.597,57
€ 52.685,20
€ 92.948,11
€ 28.792,32
€ 17.028,58
€ 47.848,40
€ 83.125,51
€ 4.775,60
€ 11.208,55
€ 11.220,34
€ 6.299,76
€ 240,20
€ 806,32
€ 5.885,84
€ 4.394,27
€ 9.346,84
€ 65.479,43
€ 3.003,51
€ 129.257,55
€ 35.750,61
€ 7.012,61
€ 668,72
€ 4.440,56
€ 15.050,59
€ 4.322,78
€ 10.233,49
€ 916,02
€ 3.158,91
€ 1.816,15
€ 4.589,96
€ 20.994,23
€ 8.951,56
€ 4.174,48
€ 99.946,47
€ 27.072,63
€ 35.346,58
€ 18.312,96
€ 16.513,14
€ 44.458,12
€ 10.909,23
€ 57.362,77
€ 2.724,06
€ 21.968,76
€ 9.684,81
€ 25.344,44
€ 33.686,11
€ 12.259,16
€ 14.424,82
€ 41.302,01
€ 3.152,18
€ 3.836,38
€ 14.101,65
€ 25.240,94
€ 33.275,35
€ 84.899,18
€ 69.117,38
€ 37.044,27
€ 26.410,88
€ 145.458,06
€ 2.326,49
€ 2.656,07
€ 6.090,83
€ 4.696,34
€ 201.315,58
€ 34.998,96
€ 5.650,23
€ 7.655,22
€ 16.270,47
€ 140.805,55
€ 87.702,07
€ 395.210,91
€ 3.499,84
€ 82.057,34
€ 17.688,19
€ 155.981,39
€ 5.580,29
€ 24.461,70
€ 132.296,32
€ 48.413,92
€ 44.597,57
€ 52.685,20
€ 92.948,11
€ 28.792,32
€ 17.028,58
€ 49.145,77
€ 83.125,51
€ 4.775,60
€ 14.329,91
€ 14.860,76
€ 5.885,84
€ 4.394,27
€ 9.346,84
€ 65.479,43
€ 6.831,14
€ 6.256,71
€ 144.308,14
€ 8.912,74
€ 10.233,49
€ 36.666,63
€ 7.012,61
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Physische R ehabilitation – Bettenstation
Medizinische Onkologie – Ambulatorium für Externe mit PH T
Geriatrie – Bettenstation 1
Geriatrie – Bettenstation 2
Geriatrie – Ambulatorium mit PHT
Geriatrie – Day Hospital mit PHT
Neurologie – Bettenstation
Neurologie – Funktionsdiagnostik
Gastroenterologie -Bettenstation
Gastroenterologie – Day H ospital mit PHT
Kardiologie – Bettenstation
Pneumologie – Bettenstation
Nephrologie – Bettenstation
Nephrologie – Ambulatorium für Externe mit P.H.T.
Hämatologie – Bettenstation
Psychiatrischer Dienst für Diagnose und Therapie – Bettenstation
Infektionsabteilung – Bettenstation
Allgemeine Chirugie – Bettenstation 5. Stock
Allgemeine Chirugie – Kinderchirurgie – Bettenstation
HnO Abteilung – Bettenstation
Orthopädie und Traumatologie – Bettenstation
Urologie – Bettenstation
Augenabteilung – Bettenstation
Gefäß-und Thoraxchirurgie – Bettenstation
Pädiatrie – Bettenstation
Neurologie – Ambulatorium für Externe mit PHT
Kardiologie – Ambulatorium für Externe
Kardiologie – Ambulatorium für Externe im Hauptgebäude
Kardiologie – Ambulatorium für Externe mit PHT – im W – Gebäude
Pneumologie – Ambulatorium für Externe mit PHT
Pädiatrie – Ambulatorium für Externe mit pHT
Zahnheilkunde – Zahntechnisches Labor
Betriebliches Labor für Mikrobiologie und Virologie
Landesnotfalldienst – 118
Labor für klinische Biochemie - Biochemie II
Pflegeheim für Langzeitkranke “Firmian”
Pflegeheim für Langzeitkranke “Firmian” - 1. Sektion
Pflegeheim für Langzeitkranke “Firmian” - 5. Sekt ion
Neurologie – Day Hospital
Allgemeine Chirugie – Day Hospital 4. Stock
Gefäß und Thoraxchirurgie – Day Hospital
Medizinische und Chirugische Notaufnahme – Gipsraum
DIB – Ambulatorium für Patienten mit PHT
Nuklearmedizin PET/TAC
€ 185.646
€ 3.503.054
€ 212.191
€ 103.910
€ 569.396
€ 18.975
€ 364.414
€ 38.692
€ 264.048
€ 282.426
€ 87.485
€ 214.716
€ 269.667
€ 204.981
€ 1.515.719
€ 70.826
€ 262.400
€ 319.665
€ 83.101
€ 181.636
€ 367.246
€ 334.624
€ 126.704
€ 250.141
€ 211.609
€ 1.021.026
€ 26.318
€ 225.472
€ 57.887
€ 78.880
€ 217.336
€ 56.824
€ 1.706.081
€ 72.446
€ 65.116
€ 270.321
€ 18.800
€ 43.559
€ 32.848
€ 70.157
€ 329.320
€ 30.348
€ 20.556
€ 96.382
€ 63.259
€ 341.521
€ 39.958.772
Seite Nr.: 3
€ 1.934,53
€ 295.019,36
€ 10.874,17
€ 2.652,79
€ 62.686,86
€ 12.022,95
€ 31.685,57
€ 709,77
€ 15.951,85
€ 32.587,04
€ 1.225,72
€ 3.450,33
€ 8.729,57
€ 20.974,48
€ 70.805,46
€ 8.483,80
€ 25.957,20
€ 31.037,96
€ 3.662,00
€ 1.986,98
€ 4.505,20
€ 5.796,25
€ 21.956,10
€ 5.997,95
€ 6.577,56
€ 30.112,25
€ 12.119,49
€ 264,67
€ 6.714,26
€ 36.613,69
€ 2.580,23
€ 196,80
€ 1.036,71
€ 1.876,88
€ 25.943,00
€ 2.568,90
€ 38.005,22
€ 2.056,72
€ 502,12
€ 260,04
€ 9.585,48
€ 2.143.220,78
€ 19.098,25
€ 31.772,69
€ 5.388,53
€ 1.299,51
€ 1.231,40
€ 13,70
€ 3.427,91
€ 821,16
€ 96,35
€ 4.204,31
€ 18.079,66
€ 11.013,53
€ 1.606,27
€ 610,74
€ 0,00
€ 187,08
€ 2.371,08
€ 13.468,78
€ 26.097,98
€ 744,15
€ 3.316,26
€ 2.061,60
€ 5.025,72
€ 21.227,19
€ 23.475,79
€ 8.774,24
€ 28.847,54
€ 13.918,83
€ 17.508,62
€ 23.511,92
€ 9.129,59
€ 646,88
€ 1.353,81
€ 33,73
€ 1.642,76
€ 1.236,47
€ 6.838,18
€ 6.081,42
€ 285.465,42
€ 1.989,76
€ 7.053,84
€ 64.200,76
€ 151,63
€ 3.972,51
€ 11.384,59
€ 3.790,97
€ 2.775,68
€ 7.749,89
€ 19.580,09
€ 33.187,00
€ 2.431.985,42
€ 523,66
€ 568,31
€ 1.428,31
€ 2.669,83
€ 2.244,95
€ 10.310,64
€ 420,07
€ 2.677,68
€ 728,93
€ 1.438,92
€ 144,37
€ 125,93
€ 10.498,17
€ 1.880,00
€ 6,80
€ 106.581,54
€ 22.264,18
€ 326.805,75
€ 19.690,61
€ 4.773,46
€ 62.686,86
€ 13.725,57
€ 36.500,62
€ 18.789,43
€ 27.152,46
€ 32.587,04
€ 4.243,68
€ 18.272,92
€ 34.861,28
€ 21.718,63
€ 74.121,72
€ 11.069,06
€ 31.551,23
€ 53.693,46
€ 29.807,62
€ 13.006,17
€ 43.663,38
€ 20.135,15
€ 39.464,72
€ 32.187,55
€ 16.436,08
€ 30.112,25
€ 3.081,68
€ 13.355,96
€ 7.247,22
€ 6.714,26
€ 36.613,69
€ 6.081,42
€ 285.465,42
€ 4.695,92
€ 7.053,84
€ 74.895,73
€ 1.188,34
€ 5.849,39
€ 37.327,59
€ 6.359,87
€ 38.005,22
€ 6.712,40
€ 8.258,81
€ 19.840,13
€ 9.585,48
€ 33.187,00
€ 4.681.787,74
1100
4003
4004
5001
8001
8002
8012
8022
8031
8032
8043
8051
8052
8056
8061
8062
8072
8080
8114
8122
8123
8124
8126
8127
8130
8139
8142
8149
8151
8185
8195
8210
8222
8224
8225
8229
8236
8237
8260
11003
11021
11030
11032
11121
11198
11210
11220
11221
11260
12070
Kodex
Codice
Distribuzione medicinali H-osp 2 - DH onco ME
Distribuzione medicinali H-osp 2 - DH onco ME
Orthopädie Operationssaal
Pronto soccorso Silandro
S.O. Ortopedia Silandro
Hämodialyse Schlanders
Sala operatoria Silandro
Sala operatoria Chirurgia Silandro
Day-Hospitale centrale Silandro
Nutrizione parenterale sul territorio
TOTALE
OP Orthopädie Schlanders
Hämodialyse Schlanders
Operationssaal Schlanders
Operationssaal Chirurgie Schlanders
Zentrales Day-Hospital Schlanders
Künstliche Ernährung auf dem Territorium
INSGESAMT
Anestesia e ZÜ Silandro
Labor für klinische Chemie Schlanders
Anästhesie u. ZÜ Schlanders
Bettenabteilung 1 - Medizin Schlanders
Chirurgia Deg. 2 Silandro
Unità di degenza 1 (Medicina) Silandro
Endoskopie
Anestesia
Endoscopia
Erste-Hilfe Meran
Anästhesie
Pronto soccorso Merano
Sterilisation
Bettenabteilung 2 - Chirurgie Schlanders
Sala operatorio costi comuni
Sterilizzazione
Operationssaal Allgemeine Kosten
Gruppo operatorio - oculistica ME
Ortopedia sala operatoria
Hämodialyse Meran
ORL sala operatoria
Emodialisi Merano
Komplementärmedizin
HNO Operationssaal
Medicina complementare
Neurologie Poliambulatorien
Augen Operationssaal Meran
Geriatria degenza
Neurologia poliambulatori
Geriatrie Bettenabteilung
Centro Trasfusionale Lab immuno
Radiologia
Röntgenabteilung
Day-Hospital oncologico
Laboratorio Sierologia
Labor Serologie
Onkologisches Day-Hospital
Laboratorio Microbiologia
Labor Mikrobiologie
Centro Trasfusionale Lab immuno
Laboratorio Chimica Clinica
Laboratorio Ematologia
Labor Hämatologie
Laboratorio Allergologia
Labor Allergologie und Immunologie
Labor für klinische Chemie Meran
Dermatologia ambulatori
Ginecologia sala operatorio
Gynäkologie Operationssaal
Pädiatrie Bettenabteilung 2
Dermatologie Ambulatorien
Ortopedia Degenza 1
Pediatria Degenza 2
Orthopädie Bettenabteilung 1
Distribuzione diretta PHT - Urologia ME
Ortopedia Degenza 2
Urologie Ambulatorien und Funktionsproben
Orthopädie Bettenabteilung 2
Urologia ambulatori e prove funzionali
Urologie Bettenabteilung
Direkte Verteilung PHT - Urologie Meran
Distribuzione diretta PHT - Neurologia ambulatorio ME
Urologia Degenza
Direkte Verteilung PHT - Neurologie Ambulatorium ME
Anestesia
Cardiologia Terapia Intensiva
Kardiologie Intensivtherapie
Anästhesie
Medicina degenza 2
Medizin Bettenabteilung 2
Chirurgia Deg (A)
Medicina degenza
Medizin Bettenabteilung
Terapia Intensiva
Ufficio Igiene Merano
Hygieneamt Meran
Intensivtherapie
CSM Silandro
ZPG Schlanders
Chirurgie Bettenabteilung (A)
Centro di degenza Sant'Anna - Lana
CSM Meran
ZPG Meran Stadt
Centro di prelievo
Pflegeheim St. Anna - Lana
Kostenstelle
15.752,32
9.255,68
12.138,74
20.844,75
6.393,73
7.296,49
77.875,20
9.391,89
37.591,01
50.785,57
100,76
41.677,88
38.784,09
5.839,94
6.086,94
6.086,94
31.620,51
24.464,41
47.059,91
21.125,44
45.899,48
28.454,24
18.708,38
30.826,01
72.068,72
1.342,23
5.144,17
23.972,81
10.621,29
859,20
21.766,43
15.412,78
503.531,07
79.184,85
151.125,26
15.972,91
48.730,81
43.963,63
107.595,88
6.036,19
6.702,67
18.114,70
34.076,53
13.215,89
106.016,45
9.831,96
46.386,46
46.046,80
3.470,14
1.234,63
1.986.484,77
Sanitäres Lager
scorte sanitarie
1.885,48
301,56
311,61
1.265,74
114,80
1.776,12
8,06
716,03
716,03
1.242,20
296,55
2.873,06
1.347,91
150,00
5.445,82
4.892,54
3.292,46
4.280,98
608,49
199,38
33,87
77,07
2.708,04
34.543,80
Nicht sanitäres Lager
scorte non sanitarie
GESUNDHEITSBEZIRK MERAN/ COMRENSORIO SANITARIO DI MERANO
Zusammenfassung der Lagerbestände der Abteilungen und Dienste zum 31.12.2011
Riepilogo delle scorte nei reparti e servizi 31.12.2011
Allegato B.I.b) rimanenze di reparto - Merano
Anlage B.I.b) Lagerbestände der Abteilungen - Meran
17.637,80
9.255,68
12.138,74
20.844,75
6.695,29
7.608,10
77.875,20
10.657,63
37.705,81
50.785,57
100,76
43.454,00
38.792,15
5.839,94
6.802,97
6.802,97
32.862,71
24.760,96
47.059,91
21.125,44
45.899,48
28.454,24
18.708,38
30.826,01
74.941,78
1.342,23
5.144,17
23.972,81
11.969,20
859,20
21.766,43
15.562,78
503.531,07
79.184,85
151.125,26
21.418,73
53.623,35
47.256,09
111.876,86
6.644,68
6.902,05
18.148,57
34.153,60
13.215,89
106.016,45
9.831,96
49.094,50
46.046,80
3.470,14
1.234,63
2.021.028,57
Gesamt
Totale
200002
200013
200014
200017
200032
200033
200040
200047
200048
200049
200054
200055
200056
200060
200063
200066
200067
200068
200073
200076
200136
200140
200148
200159
200173
200174
200179
200189
200400
Kodex
Codice
COSTI COMUNI OSPEDALE DI BRESSANONE
BX - MEDICINA 1 - NORD
BX - MEDICINA 1 - SUD
BX - MEDICINA 1 - EMODIALISI
BX - CHIRURIGA - DEGENZA
BX - CHIRURGIA - SALA OPERATORIA
BX - CHIRURGIA VASCOLARE - SALA OPERATORIA
BX - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - AMBULATORIO
BX - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - DEGENZA
BX - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SALA OPERATORIA
BX - UROLOGIA - AMBULATORIO
BX - UROLOGIA - DEGENZA
BX - UROLOGIA - SALA OPERATORIA
BX - GINECOLOGIA-OSTETRICIA - DEGENZA
BX - ANESTESIA E RIANIMAZIONE - COSTI COMUNI
BX - SALE OPERATORIE - COSTI COMUNI
BX - STERILIZZAZIONE
BX - ANESTESIA E RIANIMAZIONE - TERAPIA INTENSIVA
BX - LABORATORIO CLINICO
BX - RADIOLOGIA
BAD BACHGART
COSTI COMUNI DELL'OSPEDALE DI VIPITENO
ST - MEDICINA - REPARTO
ST - CHIRURGIA - SALA OPERATORIA
ST - ANESTESIA E RIANIMAZIONE - COSTI COMUNI
ST - SALE OPERATORIE - COSTI COMUNI
ST - LABORATORIO CLINICO
TE - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
ST - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (Med.Ort./Tra.Bx)
TOTALE
GESAMT
Centro di prelievo
Gemeinsame Kosten Krankenhaus Brixen
BX - Medizin 1 Nord
BX - Medizin 1 Süd
BX - Hämodialyse
BX - Chirurgie - Bettenstation
BX - OP - Chirurgie
BX - Gefäßchirurgie - OP
BX - Orthopädie und Traumatologie - Ambulatorium
BX - Orthopädie und Traumatologie - Bettenstation
BX - OP - Trauma
BX - Urologie - Ambulatorium
BX - Urologie - Bettenstation
BX - Urologie - Op-Saal
BX - Geburtshilfe - Bettenstation
BX - Anästhesie - Wiederbelebung - gemeinsame Kost
BX - OP-Saal - Gemeinkosten
BX - Sterilisation
BX - Intensivstation
BX - Klinisches Labor
BX -Radiologie
Alkoholzenturm Bad Bachgart
Gemeinsame Kosten - Krankenhaus Sterzing
ST - Medizin - Station
ST - OP - Chirurgie
ST - Anästhesie und Wiederbelebung
ST - Operationsblock - gemeinsame Kosten
ST - Klinisches Labor - Eigene Kosten
TE - Dienst für Hyg. u. öff.Ges. - gemeinsame Kost
ST - Orthopädie und Traumatologie (Med.Ort./Tra.BX)
Kostenstelle
1.351.743,05
€ 33.014,79
€ 129.913,62
€ 63.022,95
€ 35.553,05
€ 28.875,40
€ 32.290,14
€ 42.696,21
€ 10.543,91
€ 20.262,60
€ 49.559,67
€ 20.767,72
€ 65.556,66
€ 53.951,30
€ 51.690,66
€ 33.780,62
€ 70.996,42
€ 56.041,43
€ 6.657,58
€ 79.613,17
€ 4.761,41
€ 77.526,31
€ 100.188,80
€ 27.821,85
€ 147.978,21
€ 75.625,44
€ 30.730,29
€ 2.322,84
Sanitäres Lager
scorte sanitarie
GESUNDHEITSBEZIRK BRIXEN / COMRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE
Allegato B.I.c) rimanenze di reparto - Bressanone
Anlage B.I.c) Lagerbestände der Abteilungen - Brixen
237.218,13
€ 2.305,16
€ 818,88
€ 2.312,06
€ 4.654,80
€ 2.094,00
€ 4.170,84
€ 353,89
€ 370,44
€ 12.501,79
€ 9.635,90
€ 40.337,54
€ 3.421,35
€ 1.278,69
€ 844,77
€ 46,72
€ 3.896,65
€ 1.296,14
€ 1.732,15
€ 145.146,35
1.588.961,18
145.146,35
10.543,91
21.994,75
49.559,67
22.063,86
65.556,66
53.951,30
51.737,38
37.677,28
70.996,42
57.320,12
7.502,35
79.613,17
4.761,41
82.181,11
102.282,80
31.992,69
148.332,10
75.995,88
43.232,09
11.958,73
40.337,54
36.436,15
129.913,62
63.841,83
37.865,11
28.875,40
32.290,14
45.001,37
Gesamt
Totale
1000239
1000007
1000008
1000209
1000187
1000065
1000003
1000211
1000005
1000001
1000017
1000222
1000219
1000002
1000216
1000004
1000203
1000195
1000096
1000099
1000059
1000217
1000215
1000242
1000243
1000296
1000087
1000199
1000006
1000197
1000068
1000233
1000188
Kodex
Codice
Centro di prelievo
GESAMT
TOTALE
ANAEB - ANESTESIA BRUNICO
AUGB - REPARTO OCULISTICO BRUNICO
CH1 - CHIRURGIA 1 SAN CANDIDO
CHOB - REPARTO CHIRURGICO
DER - AMBULATORIO DERMATOLOGICO
DERMA - DERMATOLOGIA
EHB - PRONTO SOCCORSO BRUNICO
GIPB - SALA GESSI BRUNICO
GYNB - REPARTO OSTETRICIA/GINECOLOGIA BRUNICO
HDB - REPARTO EMODIALISI
INTB - REPARTO RIANIMAZIONE BRUNICO
KREIB - SALA PARTO BRUNICO
KUECB - CUCINA BRUNICO
KUECI - CUCINA SAN CANDIDO
LAB1 - LABORATORIO SAN CANDIDO
MBMF - MEDICINA B UOMINI/DONNE
MEAB - AMBULATORIO DI MEDICINA BRUNICO
MED2 - MEDICINA 2 SAN CANDIDO
MEDAOST - MEDICINA A EST
MEDAWEST - MEDICINA A OVEST
MEDTKI - RICOVERO DIURNO MEDICO SAN CANDIDO
NEAB AMBULATORIO NEUROLOGICO BRUNICO
PEAB - AMBULATORIO PEDIATRICO BRUNICO
PEDB - REPARTO PEDIATRICO BRUNICO
PHYB - FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE BRUNICO
PSA - REPARTO PSICHIATRICO BRUNICO
REHAB - REPARTO RIABILITAZIONE
ROENB - REAPRTO RAGGI BRUNICO
STERB - CENTRO RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI
STERB - ZENTR.F.REPRODUKTIONSMED. U.KRYOKONS.GAMETEN GAMETI
TRA - TRAUMATOLOGIE/ORTHOPÄDIE A BRUNECK
TRA - TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA A BRUNICO
TRB - TRAUMATOLOGIE/ORTHOPÄDIE B BRUNECK
TRB - TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA B BRUNICO
ZPG - ZENTRUM PHYSISCHE GESUNDHEIT BRUNECK
ZPG - CENTRO DI SALUTE MENTALE BRUNICO
ZSB - ZENTRALSTERILISATION BRUNECK
ZSB - CENTRALE DI STERILIZZAZIONE BRUNICO
ANAEB - ANAESTHESIE BRUNECK
AUGB - AUGEN STATION BRUNECK
CH1 - CHIRURGIE 1 INNICHEN
CHOB - CHIRURGIE STATION
DER - DERMATOLOGIE AMBULATORIUM
DERMA - DERMATOLOGIE STATION
EHB - ERSTE HILFE BRUNECK
GIPB - GIPSRAUM BRUNECK
GYNB - GYN./GEBURTSHILFE STATION BRUNECK
HDB - HAEMODIALYSE BRUNECK
INTB - INTENSIV STATION BRUNECK
KREIB - KREISSAAL BRUNECK
KUECB - KUECHE BRUNECK
KUECI - KUECHE INNICHEN
LABI - LABOR INNICHEN
MBMF - MEDIZIN B MAENNER/FRAUEN
MEAB - MEDIZINISCHE AMBULANZ BRUNECK
MED2 - MEDIZIN 2 INNICHEN
MEDAOST - MEDIZIN A OST
MEDAWEST - MEDIZIN A WEST
MEDTKI - MEDIZINISCHEN TAGESKLINIK INNICHEN
NEAB - NEUROLOGISCHE AMBULANZ BRUNECK
PEAB - PAEDIATRISCHES AMBULATORIUM BRUNECK
PEDB - PAEDIATRIE STATION BRUNECK
PHYB - PHYSIOTHERAPIE UND REHAB. BRUNECK
PSA - PSYCHIATRISCHE ABTEILUNG BRUNECK
REHAB - REHA-ABTEILUNG
ROENB - ROENTGENDIAGNOSTIK/CT BRUNECK
Kostenstelle
656.405,50
45.673,94
3.961,78
4.165,16
11.069,42
11.594,33
39.852,58
7.466,83
51.244,15
8.531,47
2.221,01
11.480,13
1.025,75
7.764,93
7.517,57
11.010,51
64.473,67
14.302,63
2.985,62
17.339,11
41.600,40
3.875,91
11.584,45
30.142,47
15.706,33
4.055,23
17.774,59
47.558,56
13.183,02
33.506,40
81.713,02
31.577,97
446,56
Sanitäres Lager
scorte sanitarie
45.477,77
590,56
316,25
769,91
546,55
554,46
7.781,20
1.245,76
767,28
1.409,68
343,10
8,45
357,79
20,87
59,04
126,71
60,38
24.340,02
2.806,49
1.134,00
687,79
585,01
365,53
448,33
22,45
130,16
GESUNDHEITSBEZIRK BRUNECK / COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO
Allegato B.I.d) rimanenze di reparto - Brunico
Anlage B.I.d) Lagerbestände der Abteilungen - Bruneck
45.673,94
4.278,03
4.935,07
11.069,42
12.184,89
42.734,40
4.563,70
12.169,46
30.508,00
16.154,66
4.077,68
17.904,75
47.558,56
13.203,89
33.565,44
81.839,73
31.638,35
24.786,58
2.806,49
39.852,58
8.234,11
52.653,83
8.874,57
2.229,46
11.837,92
1.025,75
7.764,93
7.517,57
12.256,27
64.473,67
14.849,18
3.540,08
25.120,31
701.883,27
Gesamt
Totale
ANLAGE NI.12: DETAIL DER INNERBETRIEBLICHEN LEISTUNGEN
Tabelle N.I.12.a : DETAIL DER LEISTUNGEN AN DIE ANDEREN BEZIRKE - GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN
Konto
Gesundheitsbezirk
Meran
Gesundheitsbezirk
Brixen
157.180,63
1.134.870,00
Gesundheitsbezirk
Bruneck
INSGESAMT
LEISTUNGEN
720.100.10
720.100.10
Aufenthaltsbezogene Leistungen
abzüglich Konten aufenthaltsbezogener Leistugen
720.100.11
Aufenthaltsbezogene Leistungen - Mobilität 60%
720.100.11
abzüglich entsprechende Kosten für aufenthaltsbezogene
Leistungen - Mobilität 60%
-
157.180,63 4.825.200,00
3.197.400,00
1.627.800,00 -
-
1.134.870,00
2.149.200,00
1.885.200,00
6.751.200,00
1.243.200,00
4.602.000,00
1.292.050,63
-
642.000,00 -
1.292.050,63
8.859.600,00
11.191.800,00
2.332.200,00
720.200.10
720.200.10
Nicht aufenthaltsbezogene Leistungen
abzüglich entsprechende Kosten für nicht
aufenthaltsbezogene Leistungen
1.257.465,30
5.425,00
676.937,00
-
964.243,87
-
2.898.646,17
5.425,00
720.200.11
Nicht aufenthaltsbezogene Leistungen - Mobilität 60%
1.252.040,30
1.305.600,00
676.937,00
508.800,00
964.243,87
394.800,00
2.893.221,17
2.209.200,00
720.200.11
aufenthaltsbezogene Leistungen - Mobilität 60%
652.800,00
1.054.800,00
113.400,00
1.821.000,00
652.800,00 -
546.000,00
281.400,00
388.200,00
303.139,09
14.704,32
-
25.575,64
-
303.139,09
99.394,20
11.217,20
-
7.425,94
7.425,94
3) Leistungen
720.300.10
720.400.10
720.400.11
750.100.10
720.400.10
720.400.11
750.100.10
750.100.10
Verwaltungs- und Führungsleistungen
Beratungen
nicht-sanitäre Beratungen
Lieferungen von Gütern
abzüglich entsprechende Kosten für Beratungen von
anderen Bezirken
abzüglich entsprechende Kosten für nicht-sanitäre
abzüglich entsprechende Kosten für Lieferungen von
59.114,24
11.217,20
-
70.331,44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
317.843,41
18.149,70
406.324,55
SONSTIGE ERTRÄGE
740.200.60
740.200.90
Rückerstattung für abgeordnetes Personal
sonstige Regresse, Rückzahlungen und Rückerstattungen
-
780.100.10
740.200.60
abzüglich entsprechende Kosten für an den Betrieb
abzüglich entsprechende Kosten für sonstige Regresse,
Rückzahlungen und Rückerstattungen
-
740.200.90
780.100.10
95.139,53
-
-
abzüglich entsprechende Kosten für außerordentliche
Erträge
-
3.445.791,11 -
INSGESAMT
-
-
-
-
-
-
123.352,51
5.164.737,08
1.905.793,57
95.139,53
123.352,51
186.847,60
Tabelle N.I.12.b: DETAIL DER LEISTUNGEN VON DEN ANDEREN BEZIRKEN - GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN
Kostenkonto
(wird nicht
mehr bewegt)
Gesundheitsbezirk
Meran
Gesundheitsbezirk
Brixen
Gesundheitsbezirk
Bruneck
157.180,63
3.197.400,00
1.134.870,00
6.751.200,00
1.243.200,00
1.292.050,63
11.191.800,00
5.425,00
652.800,00
1.054.800,00
113.400,00
5.425,00
1.821.000,00
7.425,94
7.425,94
INSGESAMT
LEISTUNGEN
410.100.10
410.100.11
410.200.10
410.200.11
340.500.10
340.500.70
Sanitäre Beratungen von anderen Bezirken
Beratungen in Berichen Technik, Steuer und Verwaltung
von anderen Bezirken
Lieferung von sanitären Gütern von anderen Bezirken
-
-
-
-
410.300.11
Lieferung von nicht-sanitären Gütern von anderen
Bezirken
-
-
-
-
510.700.10
560.100.10
Vom Bezirk zur Verfügung gestelltes Personal
Außerordentliche Aufwände
-
-
-
-
410.300.10
-
SONSTIGE KOSTEN
INSGESAMT
4.012.805,63
Seite Nr. 1
8.940.870,00
1.364.025,94
14.317.701,57
Tabelle N.I.12.a : DETAIL DER LEISTUNGEN AN DIE ANDEREN BEZIRKE - GESUNDHEITSBEZIRK MERAN
Konto
Gesundheitsbezirk Gesundheitsbezirk
Bozen
Brixen
Gesundheitsbezirk
Bruneck
INSGESAMT
LEISTUNGEN
720.100.10
720.100.10
720.100.11
720.100.11
-
157.180,63
-
938.850,00
157.180,63 3.197.400,00
938.850,00
199.200,00
- 127.200,00
781.669,37
3.523.800,00
4.825.200,00
745.800,00
276.600,00
5.847.600,00
1.627.800,00 -
-
546.600,00 -
149.400,00 -
157.180,63
938.850,00
2.323.800,00
720.200.10
720.200.10
720.200.11
720.200.11
5.425,00
1.257.465,30
-
-
-
-
1.252.040,30
652.800,00
36.600,00
- 19.200,00
1.305.600,00
78.000,00
31.200,00
652.800,00 -
41.400,00 -
12.000,00 -
5.425,00
1.257.465,30
1.252.040,30
708.600,00
1.414.800,00
706.200,00
3) Leistungen
720.300.10
720.400.10
720.400.11
750.100.10
720.400.10
720.400.11
750.100.10
750.100.10
Beratungen
anderen Bezirken
59.114,24
-
-
635,93
11.217,20
-
-
70.331,44 -
4.414,02
-
-
-
-
635,93 -
4.414,02 -
59.114,24
5.049,95
11.217,20
75.381,39
SONSTIGE ERTRÄGE
740.200.60
740.200.90
-
-
-
-
780.100.10
740.200.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
740.200.90
780.100.10
Erträge
-
-
INSGESAMT
-
3.445.791,11 -
-
-
1.527.485,93 -
165.814,02 -
5.139.091,06
Tabelle N.I.12.b: DETAIL DER LEISTUNGEN VON DEN ANDEREN BEZIRKEN - GESUNDHEITSBEZIRK MERAN
Kostenkonto
(wird nicht
mehr bewegt)
Bozen
Brixen
Gesundheitsbezirk
Bruneck
INSGESAMT
LEISTUNGEN
410.100.10
410.100.11
410.200.10
410.200.11
340.500.10
340.500.70
4.825.200,00
938.850,00
745.800,00
276.600,00
938.850,00
5.847.600,00
1.257.465,30
1.305.600,00
78.000,00
31.200,00
1.257.465,30
1.414.800,00
59.114,24
-
635,93
4.414,02
59.114,24
5.049,95
410.300.10
410.300.11
Bezirken
510.700.10
560.100.10
11.217,20
-
-
-
-
-
11.217,20
-
-
-
-
-
SONSTIGE KOSTEN
INSGESAMT
7.458.596,74
Seite Nr. 2
1.763.285,93
312.214,02
9.534.096,69
Tabelle N.I.12.a : DETAIL DER LEISTUNGEN AN DIE ANDEREN BEZIRKE - GESUNDHEITSBEZIRK BRIXEN
Konto
Gesundheitsbezirk
Bozen
Gesundheitsbezirk
Meran
Gesundheitsbezirk
Bruneck
1.134.870,00
-
938.850,00
-
660.330,00
-
2.734.050,00
-
1.134.870,00
6.751.200,00
938.850,00
745.800,00
660.330,00
1.784.400,00
2.734.050,00
9.281.400,00
2.149.200,00
199.200,00
1.787.400,00
4.135.800,00
3.000,00
5.145.600,00
INSGESAMT
LEISTUNGEN
720.100.10
720.100.10
720.100.11
720.100.11
4.602.000,00
546.600,00 -
720.200.10
720.200.10
720.200.11
720.200.11
676.937,00
-
-
-
676.937,00
676.937,00
1.054.800,00
78.000,00
- 210.000,00
508.800,00
36.600,00
235.800,00
781.200,00
546.000,00
41.400,00 -
25.800,00
561.600,00
303.139,09
14.704,32
635,93
-
676.937,00
1.342.800,00
3) Leistungen
720.300.10
720.400.10
720.400.11
750.100.10
720.400.10
720.400.11
750.100.10
750.100.10
Beratungen
anderen Bezirken
-
-
3.780,97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
317.843,41
3.738,94
303.139,09
4.416,90
14.704,32
635,93
42,03 -
3.738,94
317.165,45
SONSTIGE ERTRÄGE
740.200.60
740.200.90
780.100.10
740.200.60
740.200.90
780.100.10
28.212,98
-
-
123.352,51
5.164.737,08
INSGESAMT
810.070,88
-
95.139,53
-
-
-
-
Erträge
-
-
-
810.070,88 -
1.527.485,93 -
178.498,85
838.283,86
838.283,86
95.139,53
933.423,39
6.513.724,16
Tabelle N.I.12.b: DETAIL DER LEISTUNGEN VON DEN ANDEREN BEZIRKEN - GESUNDHEITSBEZIRK BRIXEN
Kostenkonto
(wird nicht
mehr bewegt)
Gesundheitsbezirk
Bozen
Gesundheitsbezirk
Meran
Gesundheitsbezirk
Bruneck
2.149.200,00
199.200,00
1.787.400,00
4.135.800,00
676.937,00
508.800,00
36.600,00
235.800,00
676.937,00
781.200,00
3.738,94
14.704,32
3.738,94
INSGESAMT
LEISTUNGEN
410.100.10
410.100.11
410.200.10
410.200.11
340.500.10
340.500.70
410.300.10
410.300.11
Bezirken
510.700.10
560.100.10
14.704,32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SONSTIGE KOSTEN
INSGESAMT
28.212,98
95.139,53
3.472.993,83
Seite Nr. 3
235.800,00
810.070,88
-
838.283,86
95.139,53
2.837.009,82
6.545.803,65
Tabelle N.I.12.a : DETAIL DER LEISTUNGEN AN DIE ANDEREN BEZIRKE - GESUNDHEITSBEZIRK BRUNECK
Konto
Gesundheitsbezirk
Bozen
Meran
Brixen
INSGESAMT
LEISTUNGEN
720.100.10
720.100.10
-
720.100.11
720.100.11
-
-
660.330,00
660.330,00
1.243.200,00
- 276.600,00
660.330,00 1.787.400,00
660.330,00
3.307.200,00
1.885.200,00
127.200,00
1.784.400,00
3.796.800,00
642.000,00
149.400,00
3.000,00 -
489.600,00
720.200.10
720.200.10
720.200.11
720.200.11
964.243,87
-
-
-
-
964.243,87
113.400,00
31.200,00
- 235.800,00
394.800,00
19.200,00
210.000,00
281.400,00
12.000,00
7.425,94
25.575,64
4.414,02
-
25.800,00 -
964.243,87
964.243,87
380.400,00
624.000,00
243.600,00
3) Leistungen
720.300.10
720.400.10
720.400.11
750.100.10
720.400.10
720.400.11
750.100.10
750.100.10
Beratungen
anderen Bezirken
-
3.738,94
-
15.578,90
25.575,64
3.780,97
3.780,97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.149,70
4.414,02 -
42,03 -
13.777,71
SONSTIGE ERTRÄGE
740.200.60
740.200.90
-
-
-
-
780.100.10
740.200.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
740.200.90
780.100.10
Erträge
-
INSGESAMT
-
1.905.793,57
-
165.814,02
810.070,88
178.498,85 -
810.070,88
1.561.480,70
Tabelle N.I.12.b: DETAIL DER LEISTUNGEN VON DEN ANDEREN BEZIRKEN - GESUNDHEITSBEZIRK BRUNECK
Kostenkonto
(wird nicht
mehr bewegt)
Gesundheitsbezirk
Bozen
Meran
Brixen
INSGESAMT
LEISTUNGEN
410.100.10
410.100.11
410.200.10
410.200.11
340.500.10
340.500.70
1.885.200,00
127.200,00
660.330,00
1.784.400,00
660.330,00
3.796.800,00
964.243,87
394.800,00
19.200,00
210.000,00
964.243,87
624.000,00
3.780,97
25.575,64
3.780,97
410.300.10
410.300.11
Bezirken
510.700.10
560.100.10
25.575,64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SONSTIGE KOSTEN
INSGESAMT
3.269.819,51
Seite Nr. 4
146.400,00
2.658.510,97
6.074.730,48
507.448.706,46
8.691.028,46
2011
2011
87 – 1735
1735
2010
JAHR
BESCHLUSS
2082
NR.
BESCHLUSS
4.798.084,23
Beiträge des Landes für laufende Ausgaben
2972
33.012,00
824
4823
3067
1335
5033
2208
28.000,00
27.084,00
203.913,00
181.650,21
10.371,10
161.596,00
1735
1011
1839
513
1991
1989
1010
479
479
1736
1.500.000,00
3.981,12
50.000,00
60.000,00
24.197,95
916.000,00
61.256,49
85.000,00
46.575,00
41.438,40
5.035.723,52
2975
79.471,41
248.781,42 Dekr. Nr. 351
1924
Dekr. Nr. 7
119.195,29
NR.
BESCHLUSS
100.000,00
1.193.074,43
2011
2010
926.557,94
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
Seite Nr. 1
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2008
2009
2009
2008
2010
2009
2009
2009
2010
2010
JAHR
BESCHLUSS
BETREFF DES BESCHLUSSES
Durchührung von Spezialisierungmodulen für Pflegehelfer für das Jahr 2011
Verwaltungsspesen Kurs für Pflegehelfer 2011
Weiterbildungskurs für das Personal der Abteilung für Infektionskrankheiten des Zentralkrankenhauses Bozen
Rückvergütung der Auszahlungen an die vetragsgebundenen freiberuflichen Tierärzte 2011
Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema "Biologische prognostische Faktoren beim diffusen
grosszelligen B-Zell (DBLCL) - Nationale Ausschreibung 2008 – 2. Rate staatlichen Finanzierung 30%
Lehrgang “EBN Evidence Based Nursing Südtirol”und Lehrgang im Bereich Dementia Care (Module 2011)
Durchführung der Weiterbildungsvranstaltungen in Bereich der Tutorenausbildung (Tutoren für
Facharztanwärter) 2011 – Sanitätsbetrieb Bozen
Projekt “Medizinische Überwachtung der Personen mit beruflicher Asbestexposition
Betreuung Pers. Abhängigkeitserkr. Sträflinge Haftanst. Bozen 2011
Übertrag fremde Vorauszahlung – zusätzlich finanzierte Vorhaben 2010 (Projekt IRCCS Reha)
Übertrag fremde Vorauszahlung - Projekt INTERREG VEIT
Übertrag fremde Vorauszahlung - Projekt "Verabreichung von CIK - Zellen…"
Übertrag fremde Vorauszahlung - Projekt "Seltene Krankheiten" (Landeskoordinierungszentrum)
Übertrag fremde Vorauszahlung - Onkologischer Forschungsprojekt "Somatische Hypermutation in primären
extranodalen…"
Übertrag fremde Vorauszahlung - "Biolog. prognostische Faktoren beim diffusen grosszelligen B-Zell (DBLCL) Staatliche Finanzierung
Übertrag fremde Vorauszahlung - INTERREG IV Italien-Österreich
Übertrag fremde Vorauszahlung - Projekt INTERREG IV "Therapie für Schmetterlingskinder"
Übertrag fremde Vorauszahlung - Projekt "Verabreichung von CIK - Zellen…"
Übertrag fremde Vorauszahlung - Betreuung Pers. Abhängigkeitserkr. Sträflinge Haftanst. Bozen 2010
Übertrag fremde Vorauszahlung - Finanzierung der Tätigkeit der Familienberatungsstellen 2010
2. u. 3. Provv. Verteilung laufende Ausgaben
1. Provv. Verteilung laufende Ausgaben
VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN 700.200.10
499.237.651,05
Übertrag vorhergehender Vorauszahlungen
POSTEN
Tabelle NI.13.b.2
INSGESAMTE BEITRÄGE
11.169.630,80
Beiträge des Land - vom Generaldirektor verteilte Fonds
498.757.678,00
2011
488.068.020,25
ABSCHLUSS
2010
NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN 700.100.10
ABSCHLUSS
BEITRÄGE DES LANDES:
Nicht verwendungsgebundene Beiträge des Landes für
laufende Ausgaben
POSTEN
Tabelle NI.13.b.1
Anlage NI.13.b - BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN - GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN
-1.193.074,43
4.053.879,37
-477.688,37
Stornierter Anteil für nichtbestrittene Ausgaben
*1735
1571
1149
97.693,75
47.792,64
263.525,35
222.949,30
2972
515
-33.012,00
-11.004,00
5033
1504
2031
513
-7.665,86
-117.000,00
-7.652,12
-60.000,00
4.928.922,31
4823
-1.663,48
-90.433,52 Dekr. Nr. 351
2208
1335
-40.935,89
824
-110.101,26
1735
-14.989,52
-4.086,15
1989
-4.140,00
-475.721,62
1736
-15.493,95
3067
479
-52.265,45
1839
1924
-813,52
-50.000,00
1011
-9.232,80
-1.112.505,90
-103.230,00
1335
2208
-90.434,50
-187.369,74
*1735
237.070,64
Seite Nr. 2
2011
2010
2011
2008
2008
2009
2011
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2009
2011
2011
2011
2010
2011
2010
2009
2010
2009
2011
2011
2011
2011
1984
*1735
734.339,00
2011
2011
29.576,54 Dekr. Nr. 472
326.050,00
1735
2010
2011
2031
7.800,00
2011
2011
*515
11.004,00
2011
2011
44.333,34 Dekr. Nr. 409
1504
104.000,00 Dekr. Nr. 375
1736
4.140,00
117.000,00
fremde Vorauszahlung – Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema "Biologische prognostische
Faktoren beim diffusen grosszelligen B-Zell (DBLCL) - Nationale Ausschreibung 2008 – 2. Rate staatliche
Finanzierung 30%
fremde Vorauszahlung – Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema "Identifizierung und Valiidierung
von biologischen Faktoren welche das Überleben von Patienten mit Mantelzelllymphom beeinflussen”Landesmitfinanzierung
fremde Vorauszahlung – Pilotprojekt “Altrei, ein Dorf ohne Zigarettenrauch”
fremde Vorauszahlung - Projekt INTERREG VEIT
fremde Vorauszahlung - INTERREG IV Italien-Österreich Ski Prot Tech
fremde Vorauszahlung - Projekt INTERREG IV "Therapie für Schmetterlingskinder"
fremde Vorauszahlung - Projekt "Verabreichung von CIK - Zellen…"
fremde Vorauszahlung - "Biolog. prognostische Faktoren beim diffusen grosszelligen B-Zell (DBLCL) - Staatliche
Finanzierung
fremde Vorauszahlung - zusätzlich finanzierte Vorhaben 2010 (Projekt IRCCS Reha)
fremde Vorauszahlung - Betreuung Pers. Abhängigkeitserkr. Sträflinge Haftanst. Bozen 2011
fremde Vorauszahlung - Projekt “Medizinische Überwachtung der Personen mit beruflicher Asbestexposition
fremde Vorauszahlung - Projekt "Seltene Krankheiten" (Landeskoordinierungszentrum)
Rückvergütung der Auszahlungen an die vetragsgebundenen freiberuflichen Tierärzte 2011
Durchführung der Weiterbildungsvranstaltungen in Bereich der Tutorenausbildung (Tutoren für
Facharztanwärter) 2011 – Sanitätsbetrieb Bozen
Finanzierung der Tätigkeit der Familienberatungsstellen 2010
zusätzlich finanzierte Vorhaben 2010 (Projekt IRCCS Reha)
Förderung eines Entwicklungsprojektes in Albanien
Oracle Lizenzen
Oracle Lizenzen
Zielvorhaben Almbulatoriumsfachärzte
Kosten Ärzte in Facharztausbildung 2011
Tarifanpassung und Produktionspläne 2011
Pilotprojekt “Altrei, ein Dorf ohne Zigarettenrauch”
Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema"Verabreichung von CIK - Zellen…" (letzte Rate der
staatlichen Finanzierung)
Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema "Identifizierung und Valiidierung von biologischen Faktoren
welche das Überleben von Patienten mit Mantelzelllymphom beeinflussen”- Landesmitfinanzierung
10.512.957,50
1.347.110,14
Noch zuzuweisende Landesbeiträge für laufende
Ausgaben der zusätzlichen Betreuung
1008
9.332,60
1180
1150
-3.121,42
-21.162,21
-9.229,70
10.321.050,02
1.177.475,39
1.177.475,39
1986
1179
-85.290,79
-118.804,12
1007
1990
169.761,16
1009
643-1986
2.255.541,00
7.253,10
644-1985
38.253,91
*Dek.Nr.13
210.788,12
NR.
BESCHLUSS
6.571.448,86
9.262.378,75
2011
2010
9.284.123,76
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
-118.276,40
INSGESAMT
1.650.000,00
0,00
0,00
1735
NR.
BESCHLUSS
2011
JAHR
BESCHLUSS
Seite Nr. 3
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
JAHR
BESCHLUSS
Rezepturarzneien, Verbandsmat. u. Heilbehelfe - Forderung für noch zuzuweisende Beiträge 2011
Dringende und unaufschiebbare sanitäre Leistungen für Nicht-Eu-Bürger 2011
Hausgeburten 2011
Zuweisung indirekte Betreuung 2011
Hausgeburten 2011
Zuweisung indirekte Betreuung 2011
außerordentliche Lieferung von Prothesen 2011
BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR ZUSÄTZLICHE BETREUUNG 700.400.xxx / 700.450.xxx
POSTEN
Tabelle NI.13.b.4
4.816.754,96
0,00
0,00
1.650.000,00
2011
4.816.754,96
ABSCHLUSS
2010
BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN 700.300.10
ABSCHLUSS
POSTEN
Tabelle NI.13.b.3
61.350,17
82.086,51
87.830,15
0,00
-14.400,00
6.000,00
41.669,00
3.000,00
2.324,10
1.748,60
6.752,11
61.493,81
40.736,34
18.744,49
19.173,06
2.818,79
2011
2010
NR.
BESCHLUSS
JAHR
BESCHLUSS
Kongress "New Insights in the treatment of lymphomas"
1. Rate Vereinbarung N 1M39 "Studio della forma corest.nei virus influenzali"
Akonto Projekt “Diagnose und Behandlung Daten der visuellen Behinderung"
Beitrag für Kongress “What to do for refractory Hematologic”
Forschungsprojekt GET UP
Beitrag für Kongress "Interdisziplinares Gerinnungsmanagement”
Projekt Risk Management 2011
Projekt Risk Management
Projekt Pharmazeutischer Dienst Cytocare-Safe Chemo
Forschungsprojekt GET UP
SONSTIGE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
Seite Nr. 4
*Dek.Nr.13 – Außerordentliche Lieferung von Prothesen 2011 (Der Beitrag für laufende zweckgebundene Ausgaben entspricht den bestrittenen Ausgaben)
* Zielvorhaben Ärzte für Allgemeinmedizin, Kinderärzte und Ambulatoriumsfachärzte (Der Beitrag für laufende zweckgebundene Ausgaben entspricht den bestrittenen Ausgaben)
* Beschl. Nr. 515/2011 weist € 39.000 zu (siehe Anlage 2 Beschl. 1735/11). Der Beitrag für laufende zweckgebundene Ausgaben beträgt nur 11.004 €. 27.916 € gehören nicht dem Gesundheitsbetrieb Bozen, sondern
anderen Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (Verg. gg. SB außerh. Land Konto 250.300.10)
INSGESAMT
Beiträge für laufende Ausgaben von anderen
Körperschaften
Beiträge für laufende Ausgaben von staatlichen
Verwaltungen
POSTEN
Tabelle NI.13.b.5
243.510.118,12
10.943.346,57
1735
NR.
BESCHLUSS
2011
JAHR
BESCHLUSS
-221.052,30
-110.000,00
3.794.370,67
3.937.582,97
187.840,00
514
43
43
479
Dec.386
1735
1735
1735
1735
1891
1991
1924
514
1735
1984
1334
2973
NR.
BESCHLUSS
Seite Nr. 5
3.130.690,21
-30.000,00
-30.000,00
-120.080,00
-120.080,00
3.170.770,21
1.325.000,00
37.448,00
18.390,89
188.630,88
35.612,50
33.233,34
124.000,00
89.975,00
5.000,00
36.397,60
30.000,00
55.363,00
1.191.719,00
110.000,00
20.000,00
90.000,00
ABSCHLUSS 2010
2011
2010
ABSCHLUSS 2009
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2009
2009
JAHR
BESCHLUSS
Projekt zweckgerichtete Forschung
Martinsbrunn - Palliativkuren
Martinsbrunn - Palliativkuren
OSS-Kurs
Internationale Kongress Notfallmedizin
Zielvorhaben Allgemeinmediziner
Anwendung Art. 13 LP 77/1973
Komitee für Chancengleichheit
Fortbildung
Tarifanpassung
Zusätzliche Projekte
Zuweisung Generaldirektor
Endgültige Zuweisung verwendungsungebundene Anteile
236.211.021,31
POSTEN
Tabelle NI.13.b.2
10.109.967,60
232.566.771,55
2011
2010
226.101.053,71
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
laufende Ausgaben
POSTEN
Tabelle NI.13.b.1
Anlage NI.13.b - BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN - GESUNDHEITSBEZIRK MERAN
1735
953.458,48
6.136.546,92
-1.373,09
Seite Nr. 6
6.158.640,97
742.525,24
101.172,82
843.698,06
1890
644
1985
643
1986
1890
1007
1009
1008
2.842.083,08
552.800,00
1.244.734,77
265.500,00
223.282,40
16.560,11
5.681,06
270,80
-4.929,10
-4.929,10
Dec.23
NR.
BESCHLUSS
5.319.872,01
168.959,79
2011
2010
5.184.461,53
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
INSGESAMT
825.000,00
0,00
0,00
825.000,00
825.000,00
NR.
BESCHLUSS
2011
JAHR
BESCHLUSS
Gehaltsvorrückungen
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
JAHR
BESCHLUSS
Leistungen gem. L.G. 2/86 Galenika und Verbandsmaterial
Leistungen gem. L.G. 16/88 Zahnärztliche Betreuung
Kinderhort
Kinderhort
Hausgeburten
Dringende sanitäre Leistungen für nicht EU-Bürger
Leistungen gem.Art. 15 L.G. 30/92 Ausserordentl.Prothesen
BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR ZUSÄTZLICHE BETREUUNG 700.400.10 / 700.450.90
POSTEN
Tabelle NI.13.b.4
2.377.401,67
0,00
0,00
2.377.401,67
0,00
2011
2010
0,00
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
POSTEN
Tabelle NI.13.b.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Verwaltungen
Körperschaften
INSGESAMT
NR.
BESCHLUSS
Seite Nr. 7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2011
2010
0,00
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
JAHR
BESCHLUSS
POSTEN
Tabelle NI.13.b.5
POSTEN
1735
1735
-2.188,00
342.432,35
-16.520,00
344.620,35
2011
2010
NR.
BESCHLUSS
1735
1735
1735
1984
12.896,00
25.880,00
56.000,00
288.441,00
Seite Nr. 8
601.231,22
0,00
0,00
0
-2.188,00
-2.188,00 Dek.199/23.6
1924
5.866,89
601.231,22
78.000,00 Dec.375/02.1
1.11
4.166,67 Dec.409/18.1
1.11
8.263,36 Dec.472/19.1
2.11
64.434,30
1991
33.532,00 Dec.179/22.0
6.11
23.751,00
1735
2.188,00
2.188,00 Dek.199/23.6
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
16.520,00
POSTEN
131.353.602,00
11.919.605,67
NR.
BESCHLUSS
2011
2011
JAHR
BESCHLUSS
Zuweisung für Facharztanwärter
Zuweisung verschiedene Fortbildungsveranstaltungen
Projekt Plus +35
Anpassung Tarife und Produktionspläne
Zuweisung für Familienberatungsstellen (übernommen von einer fremden
Vorauszahlung vom GB Bozen aus dem Jahr 2010)
Zielvorhaben Basisärzte
Anwendung Art. 13 LG 77/1973
Zuweisung für Dreijahresprojekte
2011
2011
2011
2011
2010
0
2010
Projekt für Gesundheitserziehung "Ich passe auf mich auf"
Zuweisung für Facharztanwärter
2011
2011
2010
2011
2011
Zuweisung für Ausbildungsstellen
Projekt für Gesundheitserziehung "Ich passe auf mich auf"
Endgültige Zuweisung der entsprechenden Verfügbarkeit der
verwendungsungebundenen anteile für laufende Ausgaben aus dem
Landesgesundheitsfond 2011
2011
2010
JAHR
BESCHLUSS
Endgültige Zuweisung der entsprechenden Verfügbarkeit der
verwendungsungebundenen anteile für laufende Ausgaben aus dem
Landesgesundheitsfond 2011
127.299.628,28
10.951.773,40
Tabelle NI.13.b.2
119.433.996,33
2011
2010
116.347.854,88
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
Nicht verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende
Ausgaben
Tabelle NI.13.b.1
Anlage NI.13.b - BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN - GESUNDHEITSBEZIRK BRIXEN
POSTEN
1735
0
0
0
112.740,60
Noch zuzuweisende Landesbeiträge für laufende Ausgaben
der zusätzlichen Betreuung
2.831.266,68
-24.654,18
NR.
BESCHLUSS
Seite Nr. 9
2.609.973,27
0,00
133.703,40
133.703,40
1986
643
1986
1890
1007
1009
1008
792.800,00
198.100,00
165.000,00
17.490,11
516,46
102,40
-57.073,64
-57.073,64
1985
158.600,00
55.775,14 Dec.23/24.01.
11
1.144.959,40
644
2.533.343,51
2011
2010
2.743.180,26
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
INSGESAMT
412.500,00
0,00
0,00
412.500,00
412.500,00
0,00
0,00
0,00
NR.
BESCHLUSS
2011
0
0
0
JAHR
BESCHLUSS
Mehrkosten 2010-2011 infolge Anwendung der Verträge Personal
…..
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Leistungen gem.L.G.. 2/86 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und
Heilbehelfe
Leistungen gem.L.G. 16/88 Zahnärztliche Betreuung
Leistungen gem.L.G. 16/88 Zahnärztliche Betreuung - 1. Zuweisung
Leistungen gem.L.G. 16/88 Zahnärztliche Betreuung - 2. Zuweisung
Kinderhort
Taschengeld Psychiatrische Patienten
Hausgeburten
Dringende und unaufschiebbare sanitäre Leistungen an Nicht-EU-Bürger
Heilbehelfe - 2. Zuweisung
Heilbehelfe - 1. Zuweisung
2011
2011
Leistungen gem.Art. 15 L.G. 30/92 - a.o. Lieferung von Prothesen
2011
JAHR
BESCHLUSS
Tabelle NI.13.b.4
1.265.879,37
0,00
0,00
1.265.879,37
2011
2010
0,00
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
0,00
POSTEN
Tabelle NI.13.b.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Verwaltungen
Körperschaften
INSGESAMT
2011
NR.
BESCHLUSS
Seite Nr. 10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ABSCHLUSS
2010
0,00
POSTEN
JAHR
BESCHLUSS
ABSCHLUSS
Tabelle NI.13.b.5
-10.164,11
-15.023,50
542.715,80
567.903,41
2011
2010
1735
1680
NR.
BESCHLUSS
469.306,56
0,00
-11.619,86
-10.850,07
-600,00
-169,79
52.400,00
10.452,51
4.834,37
51.000,00
10.000,96
24.836,00
215.501,00
33.940,08
6.500,00
26.000,00
479
1735
Dekr. LR.
179/24.3
Dekr.
375/23.5
Dekr.
409/23.5
Dekr.
472/23.5
479
1735
1735
1735
1924
1735
1984
2011
2011
JAHR
BESCHLUSS
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
JAHR
BESCHLUSS
Seite Nr. 11
465.902,92
30.438,00 Dekr. LR. 179/
24.3
15.023,50
15.023,50
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
0,00
…
131.659.599,42
6.388.019,30
1735
NR.
BESCHLUSS
Endgültige Verteilung
Endgültige Verteilung
Beitrag OSS -Kurs 2011
Anwendung Art. 13 LG. 77/1973
Beitrag OSS -Kurs 2011
Zielvorhaben GV-Ärzte 2011
Zielvorhaben Päd. Ärzte 2011
Finanzierung Familienberatungsstellen
Finanzierung Dreijahresprojekte - Kinder- u. Jugendpsychiatrie
Finanzierung Forschungsprojekt Projekt "Bruneck Studie 2010"
127.813.225,36
5.844.628,20
125.271.580,12
2011
121.968.597,16
ABSCHLUSS
2010
ABSCHLUSS
POSTEN
Tabelle NI.13.b.2
laufende Ausgaben
POSTEN
Tabelle NI.13.b.1
Anlage NI.13.b - BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN - GESUNDHEITSBEZIRK BRUNECK
2011
3.378.716,40
373.016,37
0,00
247.453,49
0,00
0,00
3.258.238,07
247.453,49
0,00
0,00
1.613.205,32
1.167.513,44
120.323,70
7.695,87
1.549,38
294,20
3.010.784,58
100.202,67
2011
2010
3.005.700,03
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
0,00
INSGESAMT
412.500,00
1735
NR.
BESCHLUSS
2011
JAHR
BESCHLUSS
…..
…..
…..
Dekr. LR.
23/23.2
644-1985
643-1986
1890
1007
1009
1008
NR.
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
JAHR
BESCHLUSS
Seite Nr. 12
BESCHLUSS
indirekte Betreuung - Forderung für noch zuzuweisende Beiträge
Rezepturarzneien, Verbandsmat. u. Heilbehelfe - Forderung für noch zuzuweisende Beiträge 2011
außerordentliche Lieferung von Prothesen - Forderung für noch zuzuweisende Beiträge
zahnärtzliche Betreuung noch zuzuweisende Beiträge 2011
Zahnärztliche Betreuung LG 16/88
Hausgeburten 2011
Außerordentliche Lieferung von Prothesen LG 30/97 - 2011
1.244.964,00
POSTEN
Tabelle NI.13.b.4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.244.964,00
412.500,00
412.500,00
0,00
0,00
ABSCHLUSS
2010
ABSCHLUSS
POSTEN
Tabelle NI.13.b.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Verwaltungen
Körperschaften
INSGESAMT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2011
2010
NR.
JAHR
BESCHLUSS
Seite Nr. 13
BESCHLUSS
…..
…..
…..
…..
…..
ABSCHLUSS
ABSCHLUSS
POSTEN
Tabelle NI.13.b.5
2010
2011
2010
2010
2009
2010
2010
2009
JAHR
Seite Nr. 1
2.208
824
Projekt "Biologische prognostische Faktoren beim diffusen
grosszelligen B-Zell (DBLCL)
1.735
2.975
Projekt "Biologische prognostische Faktoren beim diffusen
grosszelligen B-Zell (DBLCL)
Bozen 2011
1.924
Finanzierung der Tätigkeit der Familienberatungsstellen
(Fonds für die Familienpolitik)
decr.n. 7
1.149
Oracle Lizenzen
Bozen 2010
1.571
NUMMER
Oracle Lizenzen
BESCHREIBUNG BEITRÄGE
BESCHLUSS
42.261,94
1.024.278,38
119.195,29
23.913,85
79.471,41
47.734,55
222.949,30
263.525,35
Betrag Beiträge
ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN
23.3
23.2
23.2
23.5
23.5
23.2
23.1
23.1
Amt
Anlage NI 14.a: zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben - SANITÄTSBEZIRK BOZEN
510.150.10
340.900.30
430.300.10
430.300.10
Konto
21.968,95
20.292,99
42.261,94
13.232,61
4.480,98
1.460,48
742.000,00
1.024.278,38
263.104,31
119.195,29
119.195,29
23.913,85
510.550.10
460.200.20
versch.Konten
Personal
300.100.10
300.200.10
460.900.10
400.400.10
versch.Konten
Personal
23.913,85 versch.Konten
Personal
79.471,41
79.471,41
47.734,55
47.734,55
222.949,30
222.949,30
263.525,35
263.525,35
Kosten lt.
Abrechnung
5.033
4.823
1.989
3.067
1.010
INTERREG IV Italien-Österreich
INTERREG IV Italien-Österreich
freiberufliche Tierärzte 2011
Projekt "Seltene Krankheiten"
Formazione personale malattie infettive
2011
2009
2011
2008
2008
2009
JAHR
Seite Nr. 2
1.335
NUMMER
Projekt "Verabreichung von CIK - Zellen…"
BESCHLUSS
61.256,49
100.683,00
901.010,48
25.420,52
2.705,24
50.279,82
Betrag Beiträge
23.5
23.2
23.3
23
23.2
23.5
Amt
510.150.11
1.483,90
2.705,24
510.150.10
510.800.10
Personal
2.753,80
510.500.10
61.256,49
100.683,00
100.683,00
901.010,48
901.010,48
5.100,00 340.900.10
19.320,00
310.900.10
Personal
25.420,52
460.900.10
versch.Konten
Personal
Konto
1.221,34
50.279,82
50.279,82
Kosten lt.
Abrechnung
1.978
Zielvorhaben Almbulatoriumsfachärzte
2009
2010
2010
2010
2011
2011
JAHR
Seite Nr. 3
351
1.978
1.978
479
479-1736
NUMMER
Taschengeld
Verwaltungsspesen Kurs für Pflegehelfer
BESCHLUSS
158.347,90
47.792,64
97.693,75
237.070,64
31.081,05
126.438,40
Betrag Beiträge
23.3
23.3
23.3
23.3
23.5
23.5
Amt
Konto
79.026,90
70.000,00
9.200,00
121,00
158.347,90
47.792,64
39.059,64
5.542,57
3.190,43
89.365,21
8.328,54
97.693,75
215.712,83
21.357,81
237.070,64
31.081,05
31.081,05
510.150.10
300.100.10
300.300.10
310.900.10
380.100.10
380.100.20
590.200.20
360.200.10
360.200.20
360.100.10
360.100.20
510.450.10
77.092,65
510.500.10
Personal
2.318,78 470.700.10
126.438,40
Kosten lt.
Abrechnung
TOTALE
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
JAHR
Seite Nr. 4
1.991
Dekr. 472
Realizzazione vari eventi formativi
Dekr. 409
1.984
2.031
Progetto Anterivo libero dal fumo
Dekr. 375
1.011
Eventi formativi nel settore del tutoraggio dei medici
specializzandi
1.978
NUMMER
Tariffanpassung
BESCHLUSS
4.928.922,31
24.197,95
29.576,54
44.333,34
104.000,00
734.339,00
147,88
3.167,60
326.050,00
Betrag Beiträge
23.5
23.5
23.5
23.5
23.1
23.6
23.5
23.3
Amt
460.900.10
510.550.10
340.350.20
340.350.30
Konto
4.928.922,31
20.016,36
1.020,00
3.161,59
24.197,95
29.576,54
44.333,34
104.000,00
340.900.10
310.500.10
510.550.10
510.900.10
510.900.10
510.900.10
692.077,00
400.400.10
Personal
734.339,00
147,88
147,88
3.167,60
3.167,60
30.000,00
296.050,00
326.050,00
Kosten lt.
Abrechnung
1.735
1.735
1.735
1.735
1.924
1.991
Zielvorhaben Ambultoriumsfachärzte
Anwendung Art.13 LG 77/1973
Anpassung Tarife
Weiterbildungsveranstaltungen
Seite Nr. 5
1.735
Zielvorhaben Allgemein Mediziner
479
OSS-Kurse
2.973
Zweckgerichtete Forschung
43
1.334
Zweckgerichtete Forschung
Martinsbrunn - Palliativ
1.891
NUMMER
Komitee für Chancengleichheit
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2011
JAHR
BESCHLUSS
5.000,00
36.397,60
55.363,00
124.000,00
33.233,34
35.612,50
188.630,88
37.448,00
1.204.920,00
90.000,00
20.000,00
89.975,00
Betrag
Beiträge
23.5.
23.2.
23.3.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.5.
23.2.
23.5.
23.5.
23.4.
Amt
Anlage NI 14.a: zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben - SANITÄTSBEZIRK MERAN
5.000,00
36.397,60
55.363,00
124.000,00
33.233,34
35.612,50
188.630,88
37.448,00
1.204.920,00
90.000,00
20.000,00
89.975,00
Kosten lt.
Abrechnung
verschiedene
340.900.30
verschiedene
360.900.10
380.100.10
360.200.10
360.100.10
verschiedene
410.100.50
verschiedene
verschiedene
verschiedene
Konto
INSGESAMT
Durchführung zusätzlich finanzierter Projekte
Internationale Kongress Notfallmedizin
Seite Nr. 6
1.984
Dec.386
NUMMER
2011
2011
JAHR
BESCHLUSS
3.130.690,21
1.191.719,00
18.390,89
Betrag
Beiträge
23.1.
23.5.
Amt
Anlage NI 14.a: zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben - SANITÄTSBEZIRK MERAN
3.130.690,21
1.191.719,00
18.390,89
Kosten lt.
Abrechnung
verschiedene
510.400.10
Konto
1.735
Seite Nr. 7
1.735
Zielvorhaben Basisärzte
Dek.179/
23.6
Projekt Plus +35
2011
2011
2011
25.880,00
12.896,00
33.532,00
2.188,00
-2.188,00
Dek.199
Projekte für die Gesundheitserziehung - "Ich passe auf mich auf"
(Streichung für nicht verwendete Finanzierung)
2010
64.434,30
Zuweisung verschiedene Fortbildungsveranstaltungen (KEB-Kurse und Palliativbetreuung)
1.991
2011
8.263,36
4.166,67
78.000,00
23.751,00
2011
2011
2011
JAHR
Betrag
Beiträge
2011
Dek.472
Zuweisung Ausbildungsstellen für Facharztanwärter
1.735
Dek.409
Anpassung Tarife
Dek.375
NUMMER
BESCHLUSS
23.2
23.2
23.6
23.6
23.6
23.3
23.5
23.5
23.5
Amt
Anlage NI 14.a: zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben - SANITÄTSBEZIRK BRIXEN
23.596,99
2.212,22
70,79
25.880,00
11.608,08
1.204,34
83,58
12.896,00
33.532,00
-
360-200-10
360-200-20
360-200-30
360-100-10
360-100-20
360-100-30
versch.Konten
versch.Konten
340-350-30
21.919,07
24.065,17
64.434,30
340-350-20
versch.Konten
versch.Konten
versch.Konten
Konto
2.146,10
8.263,36
4.166,67
78.000,00
Kosten lt.
Abrechnung
1.984
Assegnazione per progetti triennali
Seite Nr. 8
1.924
Zuweisung für Familienberatungsstellen
TOTALE
1.735
NUMMER
Anwendung Art. 13 LG 77/1973
2011
2010
2011
JAHR
BESCHLUSS
601.231,22
288.441,00
5.866,89
56.000,00
Betrag
Beiträge
23.3
23.2
23.2
Amt
Anlage NI 14.a: zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben - SANITÄTSBEZIRK BRIXEN
798.855,98
288.441,00
161.040,84
50.407,30
5.229,76
362,94
50.400,00
106.400,00
Kosten lt.
Abrechnung
versch.Konten
340-900-30
360-100-10
360-100-20
360-100-30
360-900-10
Konto
Finanzierung Forschungsprojetk Bruneck Studie 2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
JAHR
Seite Nr. 9
1.680
479
Dekr.179
Projekt Plus +35
OSS-Kurs 2010
Dekr. 472
479
Dekr. 409
OSS-Kurs 2010 - Taschengeld
Dekr. 375
NUMMER
BESCHLUSS
15.023,50
35.273,69
6.276,24
30.268,21
33.940,08
6.500,00
26.000,00
Betrag Beiträge
23.5
23.5
23.2
24.3
23.5
23.5
23.5
Amt
Anlage NI 14.a: zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben - SANITÄTSBEZIRK BRUNECK
15.023,50
31.063,97
1.200,00
500,00
300,00
509,72
1.700,00
35.273,69
6.276,24
6.276,24
30.268,21
33.940,08
6.500,00
26.000,00
Kosten lt.
Abrechnung
Versch.Pers.k.
Versch.Pers.k.
340.150.10
350.100.10
350.300.10
310.500.10
340.250.10
510.450.10
Versch.Pers.k.
510.900.10
510.900.10
510.900.10
Konto
1.735
1.735
1.924
1.984
Anpassung Tarife
Finanzierung Familienberatungsstellen
Finanz. Dreijahresprojekte - Kinder- u. Jugendpsych.
2011
2010
2011
2011
2011
2011
JAHR
Seite Nr. 10
1.735
Zielvorhaben Päd. Äzrte 2010
TOTALE
1.735
NUMMER
Zielvorhaben GV-Ärzte 2010
BESCHLUSS
469.306,56
215.501,00
10.000,96
24.836,00
50.400,00
4.834,37
10.452,51
Betrag Beiträge
23.3
23.2
23.3
23.2
23.2
23.2
Amt
Anlage NI 14.a: zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben - SANITÄTSBEZIRK BRUNECK
469.306,56
215.501,00
10.000,96
24.836,00
24.836,00
50.400,00
50.400,00
4.420,00
414,37
4.834,37
9.470,00
982,51
10.452,51
Kosten lt.
Abrechnung
versch. Kont
340.900.30
340.350.20
340.350.30
360.900.10
360.200.10
360.200.20
360.100.10
360.100.20
Konto
Insgesamt
INAIL auf Taschengeld
(Art.7 LG 22/1995)
(Art.21, Abs. 3 LG 33/1988)
Insgesamt
10.415.422,00
102,90
264.133,14
1.008,12
16.083,58
4.131,68
183.306,47
27.481,65
210.788,12
2.139.613,61
30.636,60
2.170.250,21
(LP 1G/88)
Insgesamt
(Art.15 LG 30/1992)
7.319.223,52
429.700,73
7.748.924,25
Kosten lt.
Abrechnung
Seite 1
verschiedene
340.900.20
470.700.30
420.300.10
420.130.20
400.950.10
525.300.10
525.400.10
525.900.10
420.150.10
510.150.20
400.700.20
400.700.30
Konto
1008
1890
1007
1009
Dek.23
643
1986
644
1985
Nummer
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Jahr
BESCHLUSS
(LG 2/1986)
Insgesamt
ANLAGE N.I. 14.b: BEITRÄGE FÜR ZUSÄTZLICHE BETREUUNG
9.143.574,63
102,90
169.761,16
-
17.091,70
4.131,68
210.788,12
2.170.250,21
6.571.448,86
Zugewiesene
Beiträge
1.177.475,39
-
-
-
-
-
-
-
1.177.475,39
Noch zuzuweisende
Beiträge *
10.321.050,02
102,90
169.761,16
-
17.091,70
4.131,68
210.788,12
2.170.250,21
7.748.924,25
Insgesamt
23.2
23.4
23.2
23.2
23.2
23.3
23.3
Amt
Insgesamt
(Art.7 LG 22/1995)
(Art.21, Abs. 3 LG 33/1988)
Insgesamt
6.291.002,72
270,80
326.060,87
857,79
15.702,32
5.681,06
168.959,79
168.959,79
1.606.819,92
29.241,85
1.636.061,77
(LP 1G/88)
Insgesamt
(Art.15 LG 30/1992)
3.943.191,33
194.216,99
4.137.408,32
Kosten lt.
Abrechnung
Seite 2
verschiedene
340.900.20
470.700.30
420.300.10
420.130.20
400.950.10
525.300.10
525.400.10
525.900.10
420.150.10
510.150.20
400.700.20
400.700.30
Konto
1008
1890
1007
1009
Dek.23
643
1986
644
1985
Nummer
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Jahr
BESCHLUSS
(LG 2/1986)
Insgesamt
5.339.597,09
270,80
218.353,30
857,79
15.702,32
5.681,06
168.959,79
1.534.888,95
3.394.883,08
Zugewiesene
Beiträge
843.698,06
-
-
-
-
-
-
101.172,82
742.525,24
Noch zuzuweisende
Beiträge *
6.183.295,15
270,80
218.353,30
857,79
15.702,32
5.681,06
168.959,79
1.636.061,77
4.137.408,32
Insgesamt
23.2
23.4
23.2
23.2
23.2
23.3
23.3
Amt
Insgesamt
(Art.7 LG 22/1995)
(Art.21, Abs. 3 LG 33/1988)
Insgesamt
(Art.15 LG 30/1992)
(LP 1G/88)
Insgesamt
(LG 2/1986)
Insgesamt
2.659.201,55
102,40
214.228,28
722,05
16.768,06
516,46
55.775,14
55.775,14
902.493,92
31.332,44
933.826,36
1.308.755,68
128.507,12
1.437.262,80
Kosten lt.
Abrechnung
Seite 3
verschiedene
340.900.20
470.700.30
420.300.10
420.130.20
400.950.10
525.300.10
525.400.10
525.900.10
420.150.10
510.150.20
400.700.20
400.700.30
Konto
1008
1890
1007
1009
Dek.23
643
1986
644
1985
Nummer
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Jahr
BESCHLUSS
2.476.269,87
102,40
165.000,00
-
17.490,11
516,46
55.775,14
933.826,36
1.303.559,40
Zugewiesene
Beiträge
133.703,40
-
-
-
-
-
-
-
133.703,40
Noch zuzuweisende
Beiträge *
2.609.973,27
102,40
165.000,00
-
17.490,11
516,46
55.775,14
933.826,36
1.437.262,80
Insgesamt
23.2
23.4
23.2
23.2
23.2
23.3
23.3
Amt
7.367,64
(Art.7 LG 22/1995)
Insgesamt
3.298.345,97
294,20
160.431,60
328,23
1.549,38
(Art.21, Abs. 3 LG 33/1988)
Insgesamt
55.681,83
338,36
44.182,48
100.202,67
1.167.513,44
1.167.513,44
(LP 1G/88)
Insgesamt
(Art.15 LG 30/1992)
1.839.537,40
92.733,93
1.860.658,81
Kosten lt.
Abrechnung
Seite 4
verschiedene
340.900.20
470.700.30
420.300.10
420.130.20
400.950.10
525.300.10
525.400.10
525.900.10
420.150.10
510.150.20
400.700.20
400.700.30
Konto
1008
1890
1007
1009
Dek.23
643
1986
644
1985
Nummer
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Jahr
BESCHLUSS
(LG 2/1986)
Insgesamt
3.010.784,58
294,20
120.323,70
328,23
7.367,64
1.549,38
100.202,67
1.167.513,44
1.613.205,32
Zugewiesene
Beiträge
247.453,49
-
-
-
-
-
-
247.453,49
Noch zuzuweisende
Beiträge *
3.258.238,07
294,20
120.323,70
328,23
7.367,64
1.549,38
100.202,67
1.167.513,44
1.860.658,81
Insgesamt
23.2
23.4
23.2
23.2
23.2
23.3
23.3
Amt
720.200.21
720.200.21
720.200.21
720.200.21
720.400.20
720.400.20
720.400.20
720.400.20
720.400.20
720.100.21
720.100.21
720.100.21
720.100.21
720.200.20
720.200.50
720.200.20
720.200.50
720.200.20
720.200.50
720.200.20
720.200.50
720.200.20
720.200.50
720.200.21
720.100.20
720.100.50
720.100.20
720.100.50
720.100.20
720.100.50
720.100.20
720.100.50
720.100.20
720.100.50
720.100.21
720.100.30 720.100.40
720.100.30 720.100.40
720.100.30 720.100.40
720.100.30 720.100.40
720.100.30 720.100.40
720.100.41
720.100.41
720.100.41
720.100.41
720.100.41
720.200.30 720.200.40
720.200.30 720.200.40
720.200.30 720.200.40
720.200.30 720.200.40
720.200.30 720.200.40
720.200.41
720.200.41
720.200.41
720.200.41
720.200.41
720.400.90
720.400.90
720.400.90
720.400.90
720.400.90
KONTO
Seite 1
16.794.515,39
2.391.000,00
3.478.000,00
6.225.246,51
28.888.761,90
BZ
ME
BX
BK
SABES
INSGESAMTE
INSGESAMTE
INSGESAMTE
INSGESAMTE
INSGESAMTE
ERTRÄGE
ERTRÄGE
ERTRÄGE
ERTRÄGE
ERTRÄGE
10.582.000,00
1.904.000,00
3.059.000,00
4.602.000,00
20.147.000,00
234.795,39
246,51
235.041,90
5.975.000,00
487.000,00
419.000,00
1.623.000,00
8.504.000,00
2.720,00
2.720,00
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
Bezirk
Beratungen
Beratungen
Beratungen
Beratungen
Beratungen
ERTRÄGE AUS LEISTUNGEN
ERTRAGSPOSTEN
Sanitätsbetriebe
außerhalb des
Landes
295.452,27
1.122,90
91.384,48
128.239,31
516.198,96
46.465,96
46.465,96
248.986,31
1.122,90
91.384,48
128.239,31
469.733,00
-
Sanitätsbetriebe
und öffentl.
Körperschaften
außerhalb des
2.831.000,00
2.217.000,00
1.552.000,00
1.600.000,00
8.200.000,00
2.831.000,00
2.217.000,00
1.552.000,00
1.600.000,00
8.200.000,00
-
Ausländische
Sanitätsbetriebe
DETAIL DER ERTRÄGE AUS SANITÄREN LEISTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES
Tabelle N.I.15.a: DETAIL DER ERTRÄGE AUS SANITÄREN LEISTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES
136.252,00
34.743,78
170.995,78
136.252,00
34.743,78
170.995,78
Private
Sanitätsbetriebe
Anlage N.I.15: DETAIL DER KOSTEN UND ERTRÄGE AUS SANITÄREN LEISTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES
20.057.219,66
4.609.122,90
5.121.384,48
7.988.229,60
37.775.956,64
46.465,96
46.465,96
13.413.000,00
4.121.000,00
4.611.000,00
6.202.000,00
28.347.000,00
483.781,70
1.122,90
91.384,48
128.485,82
704.774,90
5.975.000,00
487.000,00
419.000,00
1.623.000,00
8.504.000,00
138.972,00
34.743,78
173.715,78
INSGESAMT
410.300.20
410.300.20
410.300.20
410.300.20
410.200.21
410.200.21
410.200.21
410.200.21
410.200.22
410.200.52
410.200.22
410.200.52
410.200.22
410.200.52
410.200.22
410.200.52
410.200.22
410.200.52
410.300.20
410.100.21
410.100.21
410.100.21
410.100.21
410.200.20
410.200.50
410.200.20
410.200.50
410.200.20
410.200.50
410.200.20
410.200.50
410.200.20
410.200.50
410.200.21
410.100.20
410.100.50
410.100.20
410.100.50
410.100.20
410.100.50
410.100.20
410.100.50
410.100.20
410.100.50
410.100.21
410.100.30
410.100.30
410.100.30
410.100.30
410.100.30
410.100.41
410.100.41
410.100.41
410.100.41
410.100.41
410.200.30
410.200.30
410.200.30
410.200.30
410.200.30
410.200.41
410.200.41
410.200.41
410.200.41
410.200.41
410.200.32
410.200.32
410.200.32
410.200.32
410.200.32
KONTO
410.200.42
410.200.42
410.200.42
410.200.42
410.200.42
410.200.40
410.200.40
410.200.40
410.200.40
410.200.40
410.100.40
410.100.40
410.100.40
410.100.40
410.100.40
Seite 2
17.528.605,37
5.020.831,83
2.170.395,76
2.316.268,36
27.036.101,32
BZ
ME
BX
BK
SABES
INSGESAMTE
INSGESAMTE
INSGESAMTE
INSGESAMTE
INSGESAMTE
KOSTEN
KOSTEN
KOSTEN
KOSTEN
KOSTEN
12.337.000,00
3.679.000,00
1.429.000,00
1.184.000,00
18.629.000,00
332.922,70
41.865,73
151.517,17
345.942,23
872.247,83
3.751.000,00
1.179.000,00
393.000,00
537.000,00
5.860.000,00
1.107.682,67
120.966,10
196.878,59
249.326,13
1.674.853,49
-
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
Bezirk
KOSTEN FÜR LEISTUNGEN
ERTRAGSPOSTEN
Sanitätsbetriebe
außerhalb des
Landes
491.031,54
90.401,92
581.433,46
348.291,72
348.291,72
142.739,82
90.401,92
233.141,74
-
Sanitätsbetriebe
und öffentl.
Körperschaften
außerhalb des
8.381.334,83
6.136.485,93
5.054.592,40
4.699.098,26
24.271.511,42
5.378.463,14
4.283.196,15
3.401.181,80
3.513.723,10
16.576.564,19
1.520.000,00
1.275.000,00
1.095.000,00
615.000,00
4.505.000,00
763.361,13
578.289,78
558.410,60
570.375,16
2.470.436,67
719.510,56
719.510,56
-
Ausländische
Sanitätsbetriebe
DETAIL DER KOSTEN AUS SANITÄREN LEISTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES
Tabelle N.I.15.b: DETAIL DER KOSTEN AUS SANITÄREN LEISTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES
14.606.608,44
8.125.380,49
90.794,75
1.160.201,63
23.982.985,31
14.461.580,32
8.073.869,95
90.794,75
522.460,76
23.148.705,78
145.028,12
51.510,54
637.740,87
834.279,53
-
Private
Sanitätsbetriebe
Anlage N.I.15: DETAIL DER KOSTEN UND ERTRÄGE AUS SANITÄREN LEISTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES
41.007.580,18
19.373.100,17
7.315.782,91
8.175.568,25
75.872.031,51
20.188.335,18
12.357.066,10
3.491.976,55
4.036.183,86
40.073.561,69
13.857.000,00
4.954.000,00
2.524.000,00
1.799.000,00
23.134.000,00
1.384.051,77
762.067,97
709.927,77
1.554.058,26
4.410.105,77
3.751.000,00
1.179.000,00
393.000,00
537.000,00
5.860.000,00
1.827.193,23
120.966,10
196.878,59
249.326,13
2.394.364,05
-
INSGESAMT
Anlage N.I.17.a: AUFSTELLUNG DER PERSONALKOSTEN
PERSONALKOSTEN
Personal des Sanitätsstellenplans
GESUNDHEITSBEZIRK
Abschluss
2010
Abschluss
2011
Diff. %
Personal des
technischen Stellenplans
Personal des Fachstellenplans
Abschluss
2010
Abschluss
2011
Diff. %
Abschluss
2010
Abschluss
2011
Diff. %
Personal des Verwaltungsstellenplans
Abschluss
2010
Abschluss
2011
Diff. %
Sonstige Personalkosten
Abschluss
2010
Abschluss
2011
Diff. %
Insgesamt
Abschluss
2010
Abschluss
2011
Diff. %
Löhne und Gehälter
feste Bezüge
feste Bezüge
feste Bezüge
feste Bezüge
feste Bezüge
nicht genossenen Urlaub
zusätzliche Bezüge
Prämien
Prämien
Prämien
Prämien
Prämien
Beratungen
Beratungen
Beratungen
Beratungen
Beratungen
Beteiligungen an Pflegesatzaufschl.
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
135.240.635
62.857.881
44.222.354
45.341.076
287.661.946
117.305.701
54.739.517
38.124.753
38.154.476
248.324.448
932.258
-288.909
114.046
210.266
967.661
8.186.467
5.388.853
3.991.244
4.726.202
22.292.766
8.253.637
2.920.945
1.970.328
2.169.711
15.314.621
462.589
31.474
21.675
26.976
542.714
99.984
66.000
307
53.445
219.736
133.031.828
63.881.379
44.065.902
43.504.491
284.483.599
116.337.964
55.227.813
38.139.708
37.107.676
246.813.161
-198.796
69.337
-214.387
-218.347
-562.193
8.174.090
5.559.481
4.067.630
4.499.662
22.300.862
8.242.120
2.982.355
1.984.643
2.033.830
15.242.948
406.783
42.371
81.532
27.595
558.282
69.667
23
6.775
54.075
130.540
-1,63%
1,63%
-0,35%
-4,05%
-1,10%
-0,82%
0,89%
0,04%
-2,74%
-0,61%
-121,32%
-124,00%
-287,98%
-203,84%
-158,10%
-0,15%
3,17%
1,91%
-4,79%
0,04%
-0,14%
2,10%
0,73%
-6,26%
-0,47%
-12,06%
34,62%
276,15%
2,30%
2,87%
-30,32%
-99,97%
2106,25%
1,18%
-40,59%
907.863
349.027
136.330
162.635
1.555.855
793.030
280.698
114.248
136.071
1.324.047
-1.882
238
221
1.078
-345
35.726
31.913
13.193
12.448
93.280
80.989
36.178
8.667
13.038
138.873
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
843.050
347.785
121.452
164.457
1.476.743
746.187
269.300
110.536
138.840
1.264.863
-10.263
2.353
-1.940
-3.856
-13.707
35.671
40.155
5.539
17.920
99.285
71.455
35.977
7.317
11.554
126.302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,14%
-0,36%
-10,91%
1,12%
-5,08%
-5,91%
-4,06%
-3,25%
2,03%
-4,47%
445,33%
889,58%
-976,31%
-457,74%
3875,18%
-0,15%
25,82%
-58,01%
43,96%
6,44%
-11,77%
-0,56%
-15,58%
-11,38%
-9,05%
21.949.812
19.050.700
8.137.227
8.083.992
57.221.731
19.953.149
17.457.777
7.175.930
7.356.222
51.943.078
-23.712
-49.330
6.751
23.300
-42.991
1.277.586
1.191.907
742.448
582.991
3.794.932
742.789
450.346
212.098
121.480
1.526.713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.833.857
18.901.768
8.217.309
8.309.717
57.262.651
19.737.908
17.217.206
7.274.448
7.501.478
51.731.039
-49.147
-4.635
-16.357
97.233
27.094
1.391.450
1.220.505
734.381
588.793
3.935.130
753.646
468.691
224.837
122.214
1.569.388
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0,53%
-0,78%
0,98%
2,79%
0,07%
-1,08%
-1,38%
1,37%
1,97%
-0,41%
107,27%
-90,60%
-342,28%
317,31%
-163,02%
8,91%
2,40%
-1,09%
1,00%
3,69%
1,46%
4,07%
6,01%
0,60%
2,80%
16.077.876
8.646.396
4.831.930
5.019.388
34.575.590
15.211.947
8.136.253
4.526.667
4.771.078
32.645.944
-46.210
-65.091
5.455
16.664
-89.181
117.113
215.597
96.945
69.399
499.053
795.027
359.637
202.863
162.246
1.519.773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.293.557
8.600.016
4.930.695
5.027.051
34.851.319
15.249.395
8.073.855
4.619.894
4.758.764
32.701.908
24.933
-4.503
-20.672
-1.559
-1.800
178.980
193.684
131.479
91.942
596.086
840.248
336.979
199.994
177.904
1.555.125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,34%
-0,54%
2,04%
0,15%
0,80%
0,25%
-0,77%
2,06%
-0,26%
0,17%
-153,96%
-93,08%
-478,95%
-109,36%
-97,98%
52,83%
-10,16%
35,62%
32,48%
19,44%
5,69%
-6,30%
-1,41%
9,65%
2,33%
174.176.187
90.904.004
57.327.841
58.607.090
381.015.121
153.263.827
80.614.245
49.941.598
50.417.847
334.237.517
860.454
-403.092
126.473
251.308
835.143
9.616.892
6.828.270
4.843.830
5.391.039
26.680.031
9.872.441
3.767.106
2.393.957
2.466.475
18.499.980
462.589
31.474
21.675
26.976
542.714
99.984
66.000
307
53.445
219.736
172.002.291
91.730.947
57.335.358
57.005.716
378.074.312
152.071.454
80.788.174
50.144.585
49.506.757
332.510.971
-233.273
62.553
-253.356
-126.530
-550.606
9.780.191
7.013.825
4.939.030
5.198.317
26.931.362
9.907.469
3.824.002
2.416.791
2.345.502
18.493.764
406.783
42.371
81.532
27.595
558.282
69.667
23
6.775
54.075
130.540
-1,25%
0,91%
0,01%
-2,73%
-0,77%
-0,78%
0,22%
0,41%
-1,81%
-0,52%
-127,11%
-115,52%
-300,32%
-150,35%
-165,93%
1,70%
2,72%
1,97%
-3,57%
0,94%
0,35%
1,51%
0,95%
-4,90%
-0,03%
-12,06%
34,62%
276,15%
2,30%
2,87%
-30,32%
-99,97%
2106,25%
1,18%
-40,59%
Sozialabgaben
Sozialabgaben
Sozialabgaben
Sozialabgaben
Sozialabgaben
Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
37.753.622
17.759.728
12.860.747
13.412.765
81.786.862
248.726
-73.672
25.661
56.099
256.814
37.753.682
17.996.694
12.985.346
13.211.522
81.947.244
-53.039
15.465
-57.150
-58.255
-152.979
0,00%
1,33%
0,97%
-1,50%
0,20%
-121,32%
-120,99%
-322,71%
-203,84%
-159,57%
263.362
114.196
36.498
36.914
450.970
-502
61
59
288
-95
246.695
93.428
33.930
39.112
413.164
-2.738
600
-513
-1.029
-3.680
-6,33%
-18,19%
-7,04%
5,95%
-8,38%
445,46%
889,64%
-974,73%
-457,74%
3770,80%
6.389.271
5.377.513
2.395.494
2.393.811
16.556.089
-6.326
-12.579
1.789
6.216
-10.900
6.372.343
5.347.018
2.403.786
2.410.683
16.533.830
-13.113
-1.182
-4.230
25.942
7.417
-0,26%
-0,57%
0,35%
0,70%
-0,13%
107,28%
-90,60%
-336,45%
317,31%
-168,05%
4.678.849
2.494.891
1.470.930
1.538.419
10.183.089
-12.329
-16.598
1.446
4.446
-23.035
4.725.022
2.443.766
1.457.634
1.537.139
10.163.561
6.653
-1.148
-5.407
-416
-319
0,99%
-2,05%
-0,90%
-0,08%
-0,19%
-153,96%
-93,08%
-474,06%
-109,36%
-98,62%
49.085.104
25.746.328
16.763.669
17.381.909
108.977.010
229.569
-102.789
28.955
67.049
222.784
49.097.742
25.880.906
16.880.696
17.198.455
109.057.799
-62.237
13.735
-67.300
-33.758
-149.561
0,03%
0,52%
0,70%
-1,06%
0,07%
-127,11%
-113,36%
-332,44%
-150,35%
-167,13%
Rückstellungen
Rückstellungen
Rückstellungen
Rückstellungen
Rückstellungen
für Produktivitätssteigerung
für zusätzliche Bezüge
für auszuzahlende Sozialabgaben
für andere auszuzahlende Personalabg.
auf die Vorauszahlung der Dienstprämie
für Abfertigungsfonds
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
8.320.654
2.941.672
3.460.429
2.265.971
16.988.726
4.136.402
1.674.074
1.410.423
1.161.389
8.382.287
1.183.601
-104.409
802.945
134.302
2.016.440
954.820
333.183
586.542
318.911
2.193.457
0
77.963
18.000
105.235
201.197
0
71.824
134.608
100.563
306.995
2.045.831
889.037
507.910
445.572
3.888.350
7.948.375
4.393.609
3.385.983
2.274.035
18.002.003
4.549.380
1.948.369
1.514.307
1.332.622
9.344.678
1.945.600
786.182
596.744
-54.647
3.273.879
1.453.395
655.766
575.978
309.069
2.994.208
0
39.000
29.953
139.035
207.988
0
83.073
169.398
129.928
382.399
0
881.219
499.604
418.028
1.798.851
-4,47%
49,36%
-2,15%
0,36%
5,96%
9,98%
16,38%
7,37%
14,74%
11,48%
64,38%
-852,99%
-25,68%
-140,69%
62,36%
52,22%
96,82%
-1,80%
-3,09%
36,51%
92.343
-1.935
13.814
5.630
109.852
18.998
12.407
8.287
2.846
42.539
43.273
-19.692
-444
13
23.150
23.394
-268
2.079
685
25.890
0
401
0
15
416
0
390
815
381
1.587
6.678
4.827
3.076
1.690
16.272
167.851
60.927
12.337
6.615
247.730
68.651
16.519
6.419
2.912
94.501
69.600
28.192
394
812
98.998
29.600
10.980
1.881
914
43.375
0
0
0
17
17
0
451
922
465
1.838
0
4.785
2.720
1.496
9.000
81,77%
-3248,93%
-10,69%
17,49%
125,51%
261,36%
33,14%
-22,54%
2,29%
122,15%
60,84%
-243,16%
-188,77%
6307,10%
327,64%
26,53%
-4199,84%
-9,49%
33,49%
67,54%
875.649
871.139
415.525
300.869
2.463.182
462.211
456.852
156.967
153.913
1.229.943
81.357
1.541
92.724
8.851
184.472
171.798
95.907
66.168
39.206
373.079
0
6.000
0
799
6.799
0
23.235
20.880
18.064
62.179
160.283
287.604
78.786
80.036
606.709
799.497
939.111
436.887
618.740
2.794.235
542.557
478.644
190.185
176.768
1.388.154
94.200
34.009
72.625
233.756
434.589
162.740
114.509
71.150
104.995
453.393
0
0
0
926
926
0
26.874
26.062
24.256
77.192
0
285.075
76.865
78.040
439.981
-8,70%
7,80%
5,14%
105,65%
13,44%
17,38%
4,77%
21,16%
14,85%
12,86%
15,79%
2107,36%
-21,68%
2541,12%
135,59%
-5,27%
19,40%
7,53%
167,80%
21,53%
736.280
548.661
319.280
204.502
1.808.723
312.097
200.000
99.872
103.405
715.374
212.887
115.597
109.696
5.244
443.424
99.988
81.450
55.536
27.482
264.455
0
8.000
0
5.518
13.518
0
10.735
11.350
11.573
33.659
111.308
132.879
42.826
51.279
338.293
627.326
342.563
266.615
285.467
1.521.972
372.778
230.313
156.355
119.771
879.217
143.500
-73.698
8.424
53.912
132.139
111.048
36.820
43.694
44.208
235.770
0
5.000
2.302
3.707
11.009
0
12.416
14.139
15.144
41.700
0
131.711
41.701
48.725
222.137
-14,80%
-37,56%
-16,49%
39,59%
-15,85%
19,44%
15,16%
56,56%
15,83%
22,90%
-32,59%
-163,75%
-92,32%
928,11%
-70,20%
11,06%
-54,79%
-21,32%
60,86%
-10,85%
10.024.926
4.359.538
4.209.048
2.776.972
21.370.483
4.929.708
2.343.333
1.675.549
1.421.554
10.370.144
1.521.118
-6.964
1.004.922
148.409
2.667.485
1.250.000
510.272
710.325
386.284
2.856.880
0
92.364
18.000
111.567
221.931
0
106.185
167.653
130.581
404.419
2.324.100
1.314.348
632.599
578.578
4.849.625
9.543.049
5.736.210
4.101.823
3.184.858
22.565.939
5.533.366
2.673.845
1.867.266
1.632.072
11.706.549
2.252.900
774.685
678.186
233.833
3.939.604
1.756.783
818.075
692.703
459.186
3.726.747
0
44.000
32.254
143.685
219.940
0
122.814
210.522
169.793
503.129
0
1.302.791
620.891
546.288
2.469.969
-4,81%
31,58%
-2,55%
14,69%
5,59%
12,25%
14,10%
11,44%
14,81%
12,89%
48,11%
-11224,89%
-32,51%
57,56%
47,69%
40,54%
60,32%
-2,48%
18,87%
30,45%
-49,98%
66,40%
32,12%
3,38%
15,66%
25,85%
29,20%
24,56%
-100,00%
-0,88%
-1,64%
-6,18%
-53,74%
-100,00%
15,82%
-95,88%
15,66%
13,13%
21,85%
15,85%
-100,00%
-0,88%
-11,58%
-11,52%
-44,69%
Seite Nr. 1
-100,00%
15,82%
-86,39%
15,66%
24,82%
34,28%
24,15%
-100,00%
-0,88%
-2,44%
-2,49%
-27,48%
-37,50%
-32,82%
-18,56%
15,66%
24,58%
30,85%
23,89%
-100,00%
-0,88%
-2,63%
-4,98%
-34,34%
-52,36%
79,19%
28,79%
-0,90%
15,66%
25,57%
30,03%
24,41%
-100,00%
-0,88%
-1,85%
-5,58%
-49,07%
Anlage N.I.17.a: AUFSTELLUNG DER PERSONALKOSTEN
PERSONALKOSTEN
Personal des Sanitätsstellenplans
GESUNDHEITSBEZIRK
Beteiligungen
Beteiligungen
Beteiligungen
Beteiligungen
Beteiligungen
ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag
koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit
bei anderen Körpersch. tätiges Personal
Ausgaben für geistliches Vertragspers.
Ausg. f. Ausbildungs- und Turnuspersonal
Ausbildung, Spezialisierung und Weiterb.
Taschengeld für Schüler
freie Lehrtätigkeit bediensteten Personals
Vergütungen externe Lehrkräfte
Vergütungen Sprengelkoordinatoren
Vergütungen Sprengelhygieniker
Vergütungen freigestellte Personal
Vergütungen leitende Pers. tierärzt. Betr.
sonstige Personalkosten
Abschluss
2010
Abschluss
2011
Diff. %
Personal des
technischen Stellenplans
Personal des Fachstellenplans
Abschluss
2010
Abschluss
2011
Abschluss
2010
Diff. %
Abschluss
2011
Personal des Verwaltungsstellenplans
Diff. %
Abschluss
2010
Abschluss
2011
Diff. %
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
Bozen
Meran
Brixen
Bruneck
SABES
INSGESAMT PERSONALKOSTEN
181.563.638
178.680.846
Bozen
83.485.610
86.287.148
Meran
60.569.190
60.380.082
Brixen
61.075.912
58.931.793
Bruneck
SABES
386.694.349
384.279.868
N.B.: Aufgrund von Auf- bzw. Abrundungen besteht keine perfekte Übereinstimmung zwischen den einzelnen
-1,59%
1.263.066
1.254.857
-0,65%
3,36%
461.349
502.739
8,97%
-0,31%
186.701
167.206
-10,44%
-3,51%
205.466
209.154
1,80%
-0,62%
2.116.581
2.133.957
0,82%
Beträgen und den jeweiligen Summen
29.208.406
25.286.772
10.950.035
10.784.888
76.230.102
Seite Nr. 2
28.992.584
25.186.714
11.053.752
11.365.082
76.598.132
-0,74%
-0,40%
0,95%
5,38%
0,48%
21.480.676
11.673.350
6.623.586
6.766.755
46.544.366
21.652.558
11.385.196
6.649.537
6.849.242
46.536.533
0,80%
-2,47%
0,39%
1,22%
-0,02%
Abschluss
2010
Abschluss
2011
26.484.191
10.175.202
4.986.409
3.300.671
44.946.473
467.557
130.862
45.003
74.654
718.076
22.781.240
8.479.009
2.001.719
2.048.000
35.309.968
357.577
155.128
1.743.644
13.921
2.270.270
0
0
0
0
0
0
10.800
21.664
46.095
78.559
202.895
39.557
133.813
111.824
488.089
604.642
536.410
305.699
344.180
1.790.931
22.877
1.608
0
3.649
28.134
92.717
38.508
15.123
25.707
172.055
284.204
124.180
152.900
25.339
586.622
165.849
82.393
37.099
44.519
329.860
560.964
576.746
444.962
562.783
2.145.455
0
0
84.719
0
84.719
892.420
0
0
0
892.420
51.249
0
65
0
51.314
26.621.388
10.726.197
4.805.621
4.050.470
46.203.676
534.120
308.536
141.403
184.294
1.168.354
22.539.413
8.660.125
1.961.461
2.395.035
35.556.033
95.954
180.034
1.330.191
14.825
1.621.004
0
9.197
0
0
9.197
0
5.400
27.913
46.149
79.463
402.800
85.402
168.541
234.538
891.280
616.332
728.199
333.756
329.289
2.007.576
31.081
0
0
6.276
37.357
99.667
39.548
19.992
31.828
191.035
282.348
24.555
125.252
28.004
460.158
200.950
73.850
37.099
44.673
356.573
574.784
605.952
457.701
603.223
2.241.659
162.758
0
135.795
0
298.553
894.865
0
0
0
894.865
186.315
5.400
66.515
132.337
390.568
26.484.191
10.175.202
4.986.409
3.300.671
44.946.473
26.621.388
10.726.197
4.805.621
4.050.470
46.203.676
Insgesamt
Diff. %
0,52%
5,42%
-3,63%
22,72%
2,80%
14,24%
135,77%
214,21%
146,86%
62,71%
-1,06%
2,14%
-2,01%
16,95%
0,70%
-73,17%
16,06%
-23,71%
6,49%
-28,60%
Abschluss
2010
Abschluss
2011
661,13%
26.484.191
10.175.202
4.986.409
3.300.671
44.946.473
467.557
130.862
45.003
74.654
718.076
22.781.240
8.479.009
2.001.719
2.048.000
35.309.968
357.577
155.128
1.743.644
13.921
2.270.270
0
0
0
0
0
0
10.800
21.664
46.095
78.559
202.895
39.557
133.813
111.824
488.089
604.642
536.410
305.699
344.180
1.790.931
22.877
1.608
0
3.649
28.134
92.717
38.508
15.123
25.707
172.055
284.204
124.180
152.900
25.339
586.622
165.849
82.393
37.099
44.519
329.860
560.964
576.746
444.962
562.783
2.145.455
0
0
84.719
0
84.719
892.420
0
0
0
892.420
51.249
0
65
0
51.314
26.621.388
10.726.197
4.805.621
4.050.470
46.203.676
534.120
308.536
141.403
184.294
1.168.354
22.539.413
8.660.125
1.961.461
2.395.035
35.556.033
95.954
180.034
1.330.191
14.825
1.621.004
0
9.197
0
0
9.197
0
5.400
27.913
46.149
79.463
402.800
85.402
168.541
234.538
891.280
616.332
728.199
333.756
329.289
2.007.576
31.081
0
0
6.276
37.357
99.667
39.548
19.992
31.828
191.035
282.348
24.555
125.252
28.004
460.158
200.950
73.850
37.099
44.673
356.573
574.784
605.952
457.701
603.223
2.241.659
162.758
0
135.795
0
298.553
894.865
0
0
0
894.865
186.315
5.400
66.515
132.337
390.568
0,52%
5,42%
-3,63%
22,72%
2,80%
259.999.977
131.082.282
83.315.921
82.133.692
556.531.872
257.202.233
134.087.994
83.056.198
81.405.740
555.752.166
-50,00%
28,85%
0,12%
1,15%
98,53%
115,90%
25,95%
109,74%
82,61%
1,93%
35,75%
9,18%
-4,33%
12,10%
35,86%
-100,00%
71,98%
32,78%
7,50%
2,70%
32,20%
23,81%
11,03%
-0,65%
-80,23%
-18,08%
10,52%
-21,56%
21,16%
-10,37%
0,00%
0,35%
8,10%
2,46%
5,06%
2,86%
7,19%
4,48%
60,29%
252,40%
0,27%
0,27%
263,55%
102231,29%
Diff. %
0,52%
5,42%
-3,63%
22,72%
2,80%
14,24%
135,77%
214,21%
146,86%
62,71%
-1,06%
2,14%
-2,01%
16,95%
0,70%
-73,17%
16,06%
-23,71%
6,49%
-28,60%
-50,00%
28,85%
0,12%
1,15%
98,53%
115,90%
25,95%
109,74%
82,61%
1,93%
35,75%
9,18%
-4,33%
12,10%
35,86%
-100,00%
71,98%
32,78%
7,50%
2,70%
32,20%
23,81%
11,03%
-0,65%
-80,23%
-18,08%
10,52%
-21,56%
21,16%
-10,37%
0,00%
0,35%
8,10%
2,46%
5,06%
2,86%
7,19%
4,48%
60,29%
252,40%
0,27%
0,27%
263,55%
102231,29%
661,13%
-1,08%
2,29%
-0,31%
-0,89%
-0,14%
Anlage N.I.17b: DATEN ZUR BESCHÄFTIGUNG
DATEN ZUR BESCHÄFTIGUNG
VORHERGEHENDES
HAUSHALTSJAHR
STELLENPLAN/
VERTRAGSBEREICH
LAUFENDES HAUSHALTSJAHR
Kündigungen
(Bewegungen
zwischen den
Bezirken)
BEZIRK
Anzahl Nr.
Einheiten¹
Kündigungen
Einstellungen
Einstellungen
(Bewegungen
zwischen den
Bezirken)
Anzahl Nr.
Einheiten¹
jährliche Gesamtstunden
Sanitätsstellenplan
BZ
2.392
2.125,50
35
11
56
10
2.405
2.141,65
3.114.348,00
ME
1.390
1.187,30
33
5
53
10
1.415
1.187,30
2.371.688,80
BX
827
686,00
19
8
47
8
849
708,50
1.218.037,22
BK
817
690,25
3
6
4
2
814
679,25
1.125.319,31
SABES
7.829.393,33
5.426
4.689,05
90
30
160
30
5.483
4.716,70
BZ
516
508,25
11
5
17
3
518
509,75
855.152,00
ME
209
206,25
11
0
10
5
213
206,25
429.000,00
BX
133
127,75
8
4
12
2
133
128,25
286.409,68
BK
124
121,50
2
2
0
0
120
117,50
254.629,25
SABES
982
963,75
32
11
39
10
984
961,75
1.825.190,93
BZ
98
91,25
2
0
1
0
97
88,25
138.214,00
ME
44
39,75
2
1
1
1
43
39,75
82.680,00
BX
37
32,25
1
1
3
1
40
34,00
BK
SABES
61.870,95
33
30,25
1
1
0
0
31
27,50
44.153,44
212
193,50
6
3
5
2
211
189,50
326.918,39
1.543,65
2.120.982,00
1.860.008,80
BZ
1.778
1.526,00
22
6
38
7
1.790
ME
1.137
941,30
20
4
42
4
1.159
941,30
BX
657
526,00
10
3
32
5
676
546,25
869.756,59
BK
660
538,50
0
3
4
2
663
534,25
826.536,62
SABES
4.232
3.531,80
52
16
116
18
4.288
3.565,45
5.677.284,01
Fachstellenplan
BZ
16
13,50
0
0
0
0
14
12,70
22.173,00
Fachstellenplan
ME
6
4,75
1
0
0
0
5
4,75
9.386,00
Fachstellenplan
BX
2
1,75
0
0
1
0
2
2,00
3.152,20
Fachstellenplan
BK
2
2,00
0
0
0
0
2
2,00
3.049,18
Fachstellenplan
SABES
26
22,00
1
0
1
0
23
21,45
37.760,38
leitendes Personal
BZ
6
6,00
0
0
0
0
6
6,00
10.901,00
leitendes Personal
ME
2
1,75
0
0
0
0
2
1,75
3.458,00
leitendes Personal
BX
1
1,00
0
0
0
0
1
1,00
1.519,29
leitendes Personal
BK
1
1,00
0
0
0
0
1
1,00
1.624,64
leitendes Personal
SABES
10
9,75
0
0
0
0
10
9,75
17.502,93
BZ
10
7,50
0
0
0
0
9
6,70
11.272,00
ME
4
3,00
1
0
0
0
3
3,00
5.928,00
BX
1
0,75
0
0
1
0
1
1,00
BK
SABES
1.632,91
1
1,00
0
0
0
0
1
1,00
1.424,54
16
12,25
1
0
1
0
14
11,70
20.257,45
technische Stellenplan
BZ
762
712,10
15
1
17
1
764
712,65
1.089.658,00
ME
762
661,10
36
0
17
1
744
661,10
1.306.333,60
BX
290
253,00
4
1
6
0
289
252,25
427.773,22
BK
344
270,25
3
0
5
0
346
272,00
416.300,02
SABES
2.158
1.896,45
58
2
45
2
2.143
1.898,00
3.240.064,84
leitendes Personal
BZ
5
5,00
0
0
0
0
5
5,00
10.948,00
leitendes Personal
ME
2
2,00
0
0
0
0
2
2,00
3.952,00
leitendes Personal
BX
4
4,00
0
0
0
0
3
3,00
6.691,59
leitendes Personal
BK
2
2,00
0
0
0
0
2
2,00
3.776,53
leitendes Personal
SABES
13
13,00
0
0
0
0
12
12,00
25.368,12
BZ
757
707,10
15
1
17
1
759
707,65
1.078.710,00
ME
760
659,10
36
0
17
1
742
659,10
1.302.381,60
BX
286
249,00
4
1
6
0
286
249,25
421.081,63
BK
342
268,25
3
0
5
0
344
270,00
412.523,49
SABES
2.145
1.883,45
58
2
45
2
2.131
1.886,00
3.214.696,72
BZ
544
468,80
8
0
7
1
540
466,50
712.276,00
ME
318
259,75
13
0
10
0
315
259,75
513.266,00
BX
BK
SABES
163
129,25
7
1
10
0
161
127,50
214.403,88
176
136,25
1
0
0
0
175
136,00
213.215,99
1.201
994,05
29
1
27
1
1.191
989,75
1.653.161,87
leitendes Personal
BZ
24
23,75
0
0
0
0
23
22,75
32.762,00
leitendes Personal
ME
14
14,00
0
0
0
0
14
14,00
27.664,00
leitendes Personal
BX
9
9,00
0
0
0
0
9
9,00
21.182,21
leitendes Personal
BK
13
13,00
0
0
0
0
13
13,00
20.086,13
leitendes Personal
SABES
60
59,75
0
0
0
0
59
58,75
101.694,34
BZ
520
445,05
8
0
7
1
517
443,75
679.514,00
ME
304
245,75
13
0
10
0
301
245,75
485.602,00
BX
154
120,25
7
1
10
0
152
118,50
193.221,67
BK
163
123,25
1
0
0
0
162
123,00
193.129,86
SABES
1.141
934,30
29
1
27
1
1.132
931,00
1.551.467,53
INSGESAMT
BZ
3.714
3.319,90
58
12
80
12
3.723
3.333,50
4.938.455,00
INSGESAMT
ME
2.476
2.112,90
83
5
80
11
2.479
2.112,90
4.200.674,40
INSGESAMT
BX
1.282
1.070,00
30
10
64
8
1.301
1.090,25
1.863.366,52
INSGESAMT
BK
1.339
1.098,75
7
6
9
2
1.337
1.089,25
1.757.884,50
INSGESAMT
SABES
8.811
7.601,55
178
33
233
33
8.840
7.625,90
12.760.380,42
¹entspricht der Anzahl der Bediensteten, in ganzen Zahlen, bezogen auf die ordentliche Arbeitszeit
Kommentar für Brixen: Die angegebenen Zahlen betreffen das Stammrollen-, Vertretungs- und prov. Personal im Dienst [Personal abwesend
aufgrund von Mutterschaft, Elternurlaub, Wartestand oder Änderungen von Einstufungen (z.B. Zurücktreten eines Direktorenauftrages und
Neueinstufung als nicht leitendes Personal) können nicht separat angeführt werden]. Die Endsumme stimmt aber und berücksichtigt die
vorher erwähnten Fälle.
Anlage NI 18: ALLGEMEINE KOSTEN UND VERSCHIEDENEN AUFWENDUNGEN DER GEBARUNG
Konto
VOCI
Bezirk
VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DES BETRIEBES
440.100.10 Entschädigung - Leitungsorgane Betrieb
440.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane Betrieb
440.100.30 Sozialabgaben - Leitungsorgane Betrieb
440.200.10 Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben - Leitungsorgane
Betrieb
VERGÜTUNGEN FÜR RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM
450.100.10 Vergütungen - Rechnungsrevisorenkollegium
450.100.20 Rückerstattung von Ausgaben - Rechnungsrevisorenkollegium
Abschluss
2010
440.100.10
440.100.10
440.100.10
440.100.10
440.100.10
440.100.20
440.100.20
440.100.20
440.100.20
440.100.20
440.100.30
440.100.30
440.100.30
440.100.30
440.100.30
440.200.10
440.200.10
440.200.10
440.200.10
440.200.10
460.100.10
460.100.10
460.100.10
460.100.10
460.100.10
460.150.10
460.150.10
460.150.10
460.150.10
460.150.10
460.200.10
460.200.10
460.200.10
460.200.10
460.200.10
460.200.20
460.200.20
460.200.20
460.200.20
460.200.20
460.250.10
460.250.10
460.250.10
460.250.10
460.250.10
460.250.20
460.250.20
460.250.20
460.250.20
460.250.20
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Mitglieder
verschiedener Kommissionen
Repräsentationskosten
Veröffentlichungen und Anzeigen
Veranstaltungen und Events
Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal
Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche
Abschluss
2011
Delta 2010 - 2011
in Zahlen
in %
992.490,20
709.938,72
2.137,79
1.003.938,01
845.196,01
2.500,00
1.030.252,09
731.176,87
2.349,27
+ 37.761,89
+ 21.238,15
+ 211,48
+ 9,89%
139.913,69
140.500,00
156.242,00
-
153.274,95
143.451,00
+ 13.361,26
+ 9,55%
+ 2.951,00
+ 2,10%
+ 3,80%
+ 2,99%
- 196,35
- 0,15%
131.276,08
133.000,00
131.079,73
125.270,60
456,76
125.000,00
2.000,00
124.978,36
555,66
- 292,24
- 0,23%
+ 98,90
+ 21,65%
5.548,72
-
6.000,00
-
5.545,71
-
- 3,01
- 0,05%
234.050,33
205.814,83
228.855,15
203.160,35
871.880,66
161.937,00
138.803,53
138.593,00
138.593,00
577.926,53
1.408,55
681,76
8.679,74
6.398,56
17.168,61
46.204,78
38.779,54
37.307,41
39.283,79
161.575,52
24.500,00
244.061,99
213.200,00
219.200,00
213.000,00
889.461,99
200.803,99
165.200,00
160.000,00
157.000,00
683.003,99
2.500,00
10.200,00
8.000,00
20.700,00
40.758,00
48.000,00
49.000,00
48.000,00
185.758,00
-
261.472,12
204.136,27
301.313,81
212.203,12
979.125,32
161.936,58
138.701,49
139.424,61
138.593,00
578.655,68
2.000,00
2.058,22
10.731,49
7.757,27
22.546,98
44.277,55
35.352,56
86.751,89
39.521,95
205.903,95
53.257,99
+ 27.421,79
- 1.678,56
+ 72.458,66
+ 9.042,77
+ 107.244,66
- 0,42
- 102,04
+ 831,61
+ 729,15
+ 591,45
+ 1.376,46
+ 2.051,75
+ 1.358,71
+ 5.378,37
- 1.927,23
- 3.426,98
+ 49.444,48
+ 238,16
+ 44.328,43
+ 11,72%
- 0,82%
+ 31,66%
+ 4,45%
+ 12,30%
- 0,00%
- 0,07%
+ 0,60%
+ 0,00%
+ 0,13%
+ 41,99%
+ 201,90%
+ 23,64%
+ 21,23%
+ 31,33%
- 4,17%
- 8,84%
+ 132,53%
+ 0,61%
+ 27,44%
+ 28.757,99
+ 117,38%
+ 474,00
+ 1,72%
450.100.30 Sozialabgaben - Rechnungsrevisorenkollegium
450.200.10 Rückstellungen für sonstige zu liquidierende Aufwendungen Rechnungsrevisorenkollegium
VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE DER BEZIRKE
Entschädigung - Leitungsorgane der Bezirke
Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane der Bezirke
Sozialabgaben - Leitungsorgane der Bezirke
Rückzahlungen für sonstige auszuzahlende Abgaben - Leitungsorgane
der Bezirke
der Bezirke
der Bezirke
der Bezirke
der Bezirke
Voranschlag
2011
ME
27.550,00
-
28.024,00
BX
44.275,00
-
64.405,82
BK
18.885,00
-
26.330,90
SABES
115.210,00
-
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
5.651.452,73
1.520.340,86
1.447.571,17
1.476.804,73
10.096.169,49
484.003,41
ME
BX
BK
-
+ 20.130,82
+ 45,47%
+ 7.445,90
+ 39,43%
172.018,71
+ 56.808,71
+ 49,31%
6.165.000,00
2.226.725,00
1.387.780,00
1.430.000,00
11.209.505,00
490.000,00
5.527.890,61
1.711.137,48
1.408.606,70
1.187.931,11
9.835.565,90
551.341,99
- 123.562,12
+ 190.796,62
- 38.964,47
- 288.873,62
- 260.603,59
+ 67.338,58
- 2,19%
+ 12,55%
- 2,69%
- 19,56%
- 2,58%
+ 13,91%
175.256,94
194.725,00
205.760,18
+ 30.503,24
+ 17,40%
81.765,04
66.000,00
58.159,82
- 23.605,22
- 28,87%
79.506,14
80.000,00
60.096,21
- 19.409,93
- 24,41%
SABES
820.531,53
830.725,00
875.358,20
+ 54.826,67
+ 6,68%
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
1.013,93
1.185,32
73,00
551,50
2.823,75
322.707,68
100.206,29
76.743,93
64.080,13
563.738,03
88.763,37
300,00
10.500,00
99.563,37
74.427,64
5.057,49
2.581,00
82.066,13
188.464,40
74.278,40
89.219,19
14.898,17
366.860,16
1.000,00
5.000,00 1.000,00
1.000,00
8.000,00
320.000,00
30.000,00
102.000,00
72.000,00
524.000,00
75.000,00
5.000,00
1.000,00
81.000,00
60.000,00
100.000,00
3.000,00
10.000,00
173.000,00
140.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
235.000,00
440,90
196,90
329,00
468,48
1.041,48
298.362,78
98.681,67
92.632,48
75.145,83
564.822,76
7.401,80
1.992,96
9.394,76
31.440,08
7.422,42
11.158,84
50.021,34
126.034,65
12.826,89
9.071,41
1.381,30
149.314,25
- 573,03
- 1.382,22
+ 256,00
- 83,02
- 1.782,27
- 24.344,90
- 1.524,62
+ 15.888,55
+ 11.065,70
+ 1.084,73
- 81.361,57
+ 1.692,96
- 10.500,00
- 90.168,61
- 42.987,56
+ 7.422,42
- 5.057,49
+ 8.577,84
- 32.044,79
- 62.429,75
- 61.451,51
- 80.147,78
- 13.516,87
- 217.545,91
- 56,52%
- 116,61%
+ 350,68%
- 15,05%
- 63,12%
- 7,54%
- 1,52%
+ 20,70%
+ 17,27%
+ 0,19%
- 91,66%
+ 564,32%
Seite Nr. 1
- 100,00%
- 90,56%
- 57,76%
- 100,00%
+ 332,35%
- 39,05%
- 33,13%
- 82,73%
- 89,83%
- 90,73%
- 59,30%
Konto
460.250.30
460.250.30
460.250.30
460.250.30
460.250.30
460.350.10
460.350.10
460.350.10
460.350.10
460.350.10
460.400.10
460.400.10
460.400.10
460.400.10
460.400.10
460.450.10
460.450.10
460.450.10
460.450.10
460.450.10
460.500.10
460.500.10
460.500.10
460.500.10
460.500.10
460.550.10
460.550.10
460.550.10
460.550.10
460.550.10
460.550.20
460.550.20
460.550.20
460.550.20
460.550.20
460.600.10
460.600.10
460.600.10
460.600.10
460.600.10
460.650.10
460.650.10
460.650.10
460.650.10
460.650.10
460.700.10
460.700.10
460.700.10
460.700.10
460.700.10
460.800.10
VOCI
Kosten für Schadensersatz
Rückerstattungen an das bedienstete Personal aufgrund
Straßenunfällen
Straßenunfällen
Straßenunfällen
Straßenunfällen
Straßenunfällen
Postspesen
Postspesen
Postspesen
Postspesen
Postspesen
Stempel und Marken
Stempel und Marken
Stempel und Marken
Stempel und Marken
Stempel und Marken
Abonnements
Abonnements
Abonnements
Abonnements
Abonnements
Versicherungsprämien - Haftpflichtversicherung für die
Krankenhaustätigkeit
Kondominiumspesen
Kondominiumspesen
Kondominiumspesen
Kondominiumspesen
Kondominiumspesen
Rückerstattungen an das Land wegen Erträgen aus Immobilien
460.800.10 Rückerstattungen an das Land wegen Erträgen aus Immobilien
Bezirk
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
Abschluss
2010
29.239,16
29.239,16
110,00
ME
-
BX
4.167,61
Voranschlag
2011
30.000,00
20.000,00
1.000,00
51.000,00
16.000,00
Abschluss
2011
4.648,11
4.648,11
-
Delta 2010 - 2011
in Zahlen
in %
- 29.239,16
- 100,00%
+ 4.648,11
- 24.591,05
- 84,10%
- 110,00
- 100,00%
3.000,00
1.793,57
+ 1.793,57
6.000,00
922,09
- 3.245,52
- 77,87%
BK
5.644,22
6.000,00
2.149,54
- 3.494,68
- 61,92%
SABES
9.921,83
31.000,00
4.865,20
- 5.056,63
- 50,96%
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
625.884,67
107.721,59
122.617,64
118.720,56
974.944,46
28.849,24
6.092,23
9.856,31
4.003,95
48.801,73
296.683,56
99.727,82
60.940,84
75.631,32
532.983,54
3.030.743,45
470.000,00
120.000,00
121.500,00
120.000,00
831.500,00
58.000,00
7.000,00
10.500,00
4.000,00
79.500,00
368.000,00
110.000,00
55.000,00
71.000,00
604.000,00
3.120.000,00
431.083,99
119.371,49
134.647,78
140.820,24
825.923,50
16.534,28
6.963,88
7.219,40
2.801,36
33.518,92
315.426,00
121.380,78
76.315,88
84.124,55
597.247,21
3.161.818,05
- 194.800,68
+ 11.649,90
+ 12.030,14
+ 22.099,68
- 149.020,96
- 12.314,96
+ 871,65
- 2.636,91
- 1.202,59
- 15.282,81
+ 18.742,44
+ 21.652,96
+ 15.375,04
+ 8.493,23
+ 64.263,67
+ 131.074,60
- 31,12%
+ 10,81%
+ 9,81%
+ 18,61%
- 15,29%
- 42,69%
+ 14,31%
- 26,75%
- 30,04%
- 31,32%
+ 6,32%
+ 21,71%
+ 25,23%
+ 11,23%
+ 12,06%
+ 4,32%
ME
685.953,92
1.150.000,00
806.096,84
+ 120.142,92
+ 17,51%
BX
885.323,58
875.000,00
915.176,69
+ 29.853,11
+ 3,37%
BK
877.265,55
820.000,00
608.167,58
- 269.097,97
- 30,67%
SABES
5.479.286,50
5.965.000,00
5.491.259,16
+ 11.972,66
+ 0,22%
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
49.216,55
37.992,29
14.243,93
1.520,00
102.972,77
58.839,88
82.184,25
6.844,55
41.098,14
188.966,82
394,94
70,59
161,00
626,53
354.705,94
140.907,45
88.215,03
178.010,23
761.838,65
-
65.000,00
30.000,00
15.000,00
4.000,00
114.000,00
60.000,00
145.000,00
8.000,00
40.000,00
253.000,00
4.000,00
500,00
1.020,00
5.520,00
873.000,00
250.000,00
89.760,00
181.000,00
1.393.760,00
-
54.167,58
45.491,73
19.306,53
9.083,35
128.049,19
49.309,51
64.646,60
4.498,25
31.158,52
149.612,88
393,29
41,76
393,30
11,00
839,35
464.829,20
201.761,97
87.641,60
158.902,00
913.134,77
-
+ 4.951,03
+ 7.499,44
+ 5.062,60
+ 7.563,35
+ 25.076,42
- 9.530,37
- 17.537,65
- 2.346,30
- 9.939,62
- 39.353,94
- 1,65
- 28,83
+ 232,30
+ 11,00
+ 212,82
+ 110.123,26
+ 60.854,52
- 573,43
- 19.108,23
+ 151.296,12
-
+ 10,06%
+ 19,74%
+ 35,54%
+ 497,59%
+ 24,35%
- 16,20%
- 21,34%
- 34,28%
- 24,19%
- 20,83%
- 0,42%
- 40,84%
+ 144,29%
ME
-
-
-
+ 33,97%
+ 31,05%
+ 43,19%
- 0,65%
- 10,73%
+ 19,86%
-
BX
-
-
-
-
BK
-
-
-
-
SABES
460.900.10
460.900.10
460.900.10
460.900.10
460.900.10
BZ
ME
BX
BK
SABES
17.404,91
8.463,77
2.342,03
2.793,82
31.004,53
580.100.10 Verluste aus ordentlichen und außerordentlichen
Veräußerungen von Anlagen
BZ
79.697,69
-
37.918,93
+ 1.901,60
+ 3.989,76
- 49,56
- 331,51
+ 5.510,29
- 41.778,76
ME
60.927,08
-
51.124,43
- 9.802,65
- 16,09%
BX
6.562,50
-
- 6.562,50
- 100,00%
Sonstige
Sonstige
Sonstige
Sonstige
Sonstige
allgemeine
allgemeine
allgemeine
allgemeine
allgemeine
Verwaltungskosten
Verwaltungskosten
Verwaltungskosten
Verwaltungskosten
Verwaltungskosten
BK
SABES
-
15.000,00
6.500,00
2.000,00
6.000,00
29.500,00
19.306,51
12.453,53
2.292,47
2.462,31
36.514,82
-
+ 10,93%
+ 47,14%
- 2,12%
- 11,87%
+ 17,77%
- 52,42%
59.450,92
-
29.008,87
- 30.442,05
- 51,21%
206.638,19
-
118.052,23
- 88.585,96
- 42,87%
Seite Nr. 2
Konto
590.300.10
590.300.10
590.300.10
590.300.10
590.300.10
590.400.10
590.400.10
590.400.10
590.400.10
590.400.10
590.500.10
590.500.10
590.500.10
590.500.10
590.500.10
590.600.10
590.600.10
590.600.10
590.600.10
590.600.10
590.900.10
590.900.10
590.900.10
590.900.10
590.900.10
Bezirk
Abschluss
2010
VERSCHIEDENEN
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
69.489,27
108.314,18
16.537,00
215.264,14
409.604,59
35.357,20
21.058,35
8.099,91
17.856,68
82.372,14
188.066,78
188.066,78
16.882,85
13.643,71
5.299,53
4.961,20
40.787,29
17.249,22
73.612,12
3.137,56
4.379,48
98.378,38
7.158.456,30
VERSCHIEDENEN
ME
1.895.396,95
VERSCHIEDENEN
BX
1.699.525,82
VOCI
Kraftfahrzeugsteuer
Kraftfahrzeugsteuer
Kraftfahrzeugsteuer
Kraftfahrzeugsteuer
Kraftfahrzeugsteuer
AUFWENDUNGEN DER GEBARUNG
VERSCHIEDENEN
BK
VERSCHIEDENEN
SABES
Voranschlag
2011
76.000,00
128.500,00
22.700,00
218.000,00
445.200,00
45.000,00
15.000,00
8.200,00
18.000,00
86.200,00
191.000,00
191.000,00
17.000,00
13.500,00
5.500,00
5.000,00
41.000,00
14.000,00
100.000,00
9.000,00
4.000,00
127.000,00
7.622.000,00
Abschluss
2011
Delta 2010 - 2011
in Zahlen
in %
144.250,28
101.668,37
24.816,14
197.078,77
467.813,56
43.979,69
20.511,97
10.623,02
18.229,73
93.344,41
172.287,12
172.287,12
16.679,30
12.931,24
5.109,32
5.395,04
40.114,90
83.591,29
68.225,16
9.083,80
1.166,88
162.067,13
7.132.863,76
+ 74.761,01
- 6.645,81
+ 8.279,14
- 18.185,37
+ 58.208,97
+ 8.622,49
- 546,38
+ 2.523,11
+ 373,05
+ 10.972,27
- 15.779,66
- 15.779,66
- 203,55
- 712,47
- 190,21
+ 433,84
- 672,39
+ 66.342,07
- 5.386,96
+ 5.946,24
- 3.212,60
+ 63.688,75
- 25.592,54
+ 107,59%
- 6,14%
+ 50,06%
- 8,45%
+ 14,21%
+ 24,39%
- 2,59%
+ 31,15%
+ 2,09%
+ 13,32%
2.568.425,00
2.068.066,55
+ 172.669,60
+ 9,11%
1.629.680,00
1.734.736,65
+ 35.210,83
+ 2,07%
- 8,39%
- 8,39%
- 1,21%
- 5,22%
- 3,59%
+ 8,74%
- 1,65%
+ 384,61%
- 7,32%
+ 189,52%
- 73,36%
+ 64,74%
- 0,36%
1.954.680,14
1.861.000,00
1.626.221,87
- 328.458,27
- 16,80%
12.708.059,21
13.681.105,00
12.561.888,83
- 146.170,38
- 1,15%
Seite Nr. 3
Anlage NI 19: DETAIL DER FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN
Konto
Posten
Abschluss
2010
Voranschlag
2011
Abschluss
2011
1.
1.
1.
1.
1.
Erträge
Proventi
Erträge
Proventi
Erträge
Proventi
Erträge
Proventi
Erträge
Proventi
BZ
ME
BX
BK
SABES
300.042,76
2.162,37
1.245,16
2.043,39
305.493,68
216.000,00
700,00
1.000,00
217.700,00
269.377,04
3.195,27
90,74
477,81
273.140,86
a)
a)
a)
a)
a)
Aktivzinsen
Interessi attivi
Aktivzinsen
Interessi attivi
Aktivzinsen
Interessi attivi
Aktivzinsen
Interessi attivi
Aktivzinsen
Interessi attivi
Aktivzinsen
Aktivzinsen
Aktivzinsen
Aktivzinsen
Aktivzinsen
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
283.621,82
87,92
79,81
1.571,99
285.361,54
155,13
87,92
79,81
1.571,99
1.894,85
283.466,69
200.000,00
700,00
1.000,00
201.700,00
700,00
1.000,00
1.700,00
200.000,00
249.358,82
141,86
67,17
279,02
249.846,87
464,24
141,86
67,17
279,02
952,29
248.894,58
770.100.10
770.100.10
770.100.10
770.100.10
770.100.10
770.100.20
770.100.20
770.100.20
770.100.20
770.100.20
Finanzerträge
Finanzerträge
Finanzerträge
Finanzerträge
Finanzerträge
700.200.10
700.200.10
700.200.10
700.200.10
700.200.10
b)
b)
b)
b)
b)
770.900.10
770.900.10
770.900.10
770.900.10
770.900.10
770.900.20
770.900.20
770.900.20
770.900.20
770.900.20
780.300.10
780.300.10
780.300.10
780.300.10
780.300.10
780.300.20
780.300.20
780.300.20
780.300.20
780.300.20
Bezirk
aus
aus
aus
aus
aus
Wertpapieren
Wertpapieren
Wertpapieren
Wertpapieren
Wertpapieren
ME
-
-
-
BX
-
-
-
BK
-
-
-
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
Sonstige
Altri proventi
Erträge
Sonstige
Altri proventi
Erträge
Sonstige
Altri proventi
Erträge
Sonstige
Altri proventi
Erträge
Sonstige
Altri proventi
Erträge
Dividenden
Dividenden
Dividenden
Dividenden
Dividenden
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
Seite Nr. 1
283.466,69
16.420,94
2.074,45
1.165,35
471,40
20.132,14
16.393,55
2.074,45
1.165,35
471,40
20.104,75
27,39
27,39
-
200.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
-
248.894,58
20.018,22
3.053,41
23,57
198,79
23.293,99
20.018,22
802,18
23,57
198,79
21.042,76
1.534,31
1.534,31
716,92
716,92
-
Anlage NI 19: DETAIL DER FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN
Konto
Posten
Bezirk
Voranschlag
2011
Abschluss
2011
2.
2.
2.
2.
2.
Aufwände
Oneri
Aufwände
Oneri
Aufwände
Oneri
Aufwände
Oneri
Aufwände
Oneri
BZ
ME
BX
BK
SABES
545,58
414,90
255,75
1.216,23
-
87.600,02
375,85
6.289,25
94.265,12
a)
a)
a)
a)
a)
Passivzinsen
Interessi passivi
Passivzinsen
Interessi passivi
Passivzinsen
Interessi passivi
Passivzinsen
Interessi passivi
Passivzinsen
Interessi passivi
Passivzinsen für andere Formen von Darlehen
Verzugszinsen
Verzugszinsen
Verzugszinsen
Verzugszinsen
Verzugszinsen
andere Passivzinsen
andere Passivzinsen
andere Passivzinsen
andere Passivzinsen
andere Passivzinsen
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
414,90
255,75
670,65
414,90
255,75
670,65
-
-
87.600,02
375,85
6.289,25
94.265,12
87.600,02
87.600,02
375,85
6.289,25
6.665,10
-
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
BZ
ME
BX
BK
SABES
545,58
545,58
545,58
545,58
+ 299.497,18
+ 1.747,47
+ 989,41
+ 2.043,39
+ 304.277,45
550.100.10
550.100.10
550.100.10
550.100.10
550.100.10
550.200.10
550.200.10
550.200.10
550.200.10
550.200.10
550.300.10
550.300.10
550.300.10
550.300.10
550.300.10
550.400.10
550.400.10
550.400.10
550.400.10
550.400.10
550.500.10
550.500.10
550.500.10
550.500.10
550.500.10
sonstige
finanziariAufwände
sonstige
finanziariAufwände
sonstige
finanziariAufwände
sonstige
finanziariAufwände
sonstige
finanziariAufwände
DIFFERENZ ZWISCHEN FINANZERTRÄGEN UND
ex
ex
ex
ex
ex
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
3
3
3
3
3
Ges.D.
Ges.D.
Ges.D.
Ges.D.
Ges.D.
502/93
502/94
502/95
502/96
502/97
b)
b)
b)
b)
b)
550.900.10
550.900.10
550.900.10
550.900.10
550.900.10
560.300.10
560.300.10
560.300.10
560.300.10
560.300.10
560.300.20
560.300.20
560.300.20
560.300.20
560.300.20
Abschluss
2010
-AUFWÄNDEN
-AUFWÄNDEN
-AUFWÄNDEN
-AUFWÄNDEN
-AUFWÄNDEN
Seite Nr. 2
+ 216.000,00
+ 181.777,02
+ 2.819,42
+ 700,00 - 6.198,51
+ 1.000,00
+ 477,81
+ 217.700,00
+ 178.875,74
ANLAGE NI 20.b: AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWÄNDE
Tabelle NI 20.b.1: außerordentliche Erträge
KONTO
800.200.10
780.100.10
POSTEN
ABSCHLUSS
VORANSCHLAG
ABSCHLUSS
2010
2011
2011
1. Erträge
-
Neuerhebung der sanitären Restbestände
Neuaufteilung zwischen den Bezirken (Verbuchung
INFRA) Zuweisungen Land Beschl. 4633/2006
-
6.087.076,82
-
-
verschiedene Spenden für Kongresse 2010 - Stiftung
Südtiroler Sparkasse
604.878,00
261.991,97
274.046,00
22.000,00
Wäschereidienst für Brixen 2010
Rechnungserstellung für Leistungen 2003-2010
Rückerlangung Ticket 2003-2010
Rückerst. Leistungen Betrieb für Sozialdienste 2010
Rückerst. Leistungen Berat.Stelle 2010 Don Bosco
Rückerst. Verwaltungsausg. 2008-2010 Gries
Facharztausbildung 2009
Rückerstattungen, Rückerlangungen und Regresse 20062010
andere
95.139,53
125.165,55
16.911,97
109.642,00
22.372,69
48.997,64
31.444,26
114.784,25
30.474,14
780.100.20
Aktivrundungen
6.006,19
-
57,35
780.100.30
2.328,03
-
42,67
780.200.10
c) Passivschwund
Storno für im zuviel getätigte Rücklagen (verschiedene
Konten)
548.310,51
-
4.257.833,86
203.921,12
Reduzierung Fonds für Personal für zuviel getätigte
Rücklagen (K.to 225.150.20)
Reduzierung Fonds für Streitfragen auf Anweisung des
Rechtsbüros (K.to 225.600.10)
1.060.000,00
Reduzierung Fonds für festgestellte Inexistenz von
Sozialabgaben (K.to 225.150.30)
Eliminierung nicht vorhandener Verbindlichkeiten
Berichtigung Lieferantenhauptbuch (nicht vorhandene
Verbindlichkeiten K.to 280.100.10)
1.075.000,00
Gesamtsumme der Erträge
408.362,29
123.034,88
1.387.515,57
6.643.721,55
-
4.862.811,88
Tabelle NI 20.b.1: außerordentliche Aufwände
KONTO
580.200.10
560.100.10
POSTEN
2. Aufwendungen
ABSCHLUSS
VORANSCHLAG
ABSCHLUSS
2010
2011
2011
-
Einkäufe von sanitären Gütern 2006-2010
Einkäufe von nicht sanitären Gütern 2008-2010
697.102,89
-
-
-
1.317.199,51
299.742,71
73.501,00
63.283,73
Einkäufe von Instandhaltungsleistungen 2009-2010
Erwerb von in Auftrag gegebenen Dienstleistungen
2009-2010
Gebühren 2008-2010
Rehabilitationsbetreuung und ergänzende Betreuung
auf dem Territorium 2009-2010
Leistungen 2005-2010
Rückerstattungen für stationäre und ergänzende
Behandlung 2010
Mieten 2010
Entschädigung - Leitungsorgane 2007-2009
allgemeine Verwaltungskosten 2004-2010
Bezüge an das Personal des Sanitätsstellenplanes
2006-2010
Bezüge an das Personal des technischen
Stellenplans 2006-2010
andere Personalkosten 2007-2010
andere
Versicherungsprämien 2007-2010
Kondominiumsspesen 2008-2010
weiterer Überschuss IRAP 2010 (intramoenia)
Storno doppelt gebuchte Rechnung
560.100.20
560.100.30
560.200.10
Passivrundungen
c) Schadensfälle
Annullierung Rechnungen für Leistungen
Kürzungen verschiedener Zuweisungen vom Land
andere
Gesamtsumme der Aufwände
Seite 1
77.048,03
11.918,00
9.804,81
63.139,51
13.641,14
55.417,20
69.243,60
146.476,41
38.609,18
-
145.037,80
13.792,58
279.293,37
107.400,03
29.136,97
121.012,62
125,53
-
194,83
0,18
-
-
626.163,25
-
193.232,64
41.780,84
147.827,10
3.624,70
1.323.391,85
-
1.510.626,98
KONTO
800.200.10
780.100.10
ABSCHLUSS
2010
POSTEN
1. Erträge
-
Zuweisungen der Provinz
47.126,35
VORANSCHLAG
2011
-
-
Rückerstattung von seiten Fürsorgekörperschaften
Rückerstattungen
Aktivzinsen
ABSCHLUSS
2011
-
326.706,57
255.163,35
811,88
69.774,71
71,03
885,60
Fakturierungen Kompetenz vorangegangene Jahre
780.100.20
Aktivrundungen
23,01
-
43,37
780.100.30
17,99
-
11,93
780.200.10
c) Passivschwund
Stornierung VB
Auflösung Fonds Personalrückstellungen
Auflösung andere Fonds
276.439,61
-
230.937,15
67.428,97
24.590,16
138.918,02
780.300.10
-
Wechselkursdifferenzen
-
323.606,96
-
716,92
-
558.415,94
KONTO
580.200.10
560.100.10
2. Aufwendungen
-
Ankauf von sanitären Gütern
Ankauf von nicht-sanitären Gütern
Instandhaltungen
In Auftrag gegebene Dienstleistungen
Gebühren
Rehabilitationsbetreuung
Sanitäre Leistungen
Gebühren Miete
Allgemeine- und VW-Kosten
Kosten Personal
Ausserordentliche Ausgaben
Steuern
560.100.20
Passivrundungen
560.100.30
560.200.10
ABSCHLUSS
2010
POSTEN
-
c) Schadensfälle
Rückerstattung Doppelzahlungen
Stornierung Finanz. "Pflegesicherung"
Rückerstattung Unifarm
Seite 2
VORANSCHLAG
2011
-
ABSCHLUSS
2011
-
22.412,49
-
417.333,83
146.923,16
4.281,64
279,12
61.477,59
3.767,10
31.659,34
35.371,75
694,98
90,18
4.102,03
2.230,16
126.456,78
193,47
-
163,20
-
1,81
141.121,10
-
130.930,17
10.732,60
60.109,86
60.087,71
118.902,08
-
548.429,01
KONTO
800.200.10
780.100.10
POSTEN
ABSCHLUSS
VORANSCHLAG
ABSCHLUSS
2010
2011
2011
1. Erträge
-
Verschiedene Rückvergütungen von Firmen für zuviel
verrechnete Kosten
-
482.896,39
-
-
-
220,80
Verbuchung einer Gutschrift bezogen auf das Jahr 2010
verschiedene Rückvergütungen für vorhergehende
Geschäftsjahre
1.586,70
-
Interne Fakturierung durch den Gesundheitsbezirk Bozen
für den Reinigungsdienst (Jahr 2010)
Rückvergütung durch die Aut.Prov.BZ für das Projekt
Plus+35 (Dek.385 und 707/2010)
Rückvergütung durch die Aut.Prov.BZ für Ausbildung
zum Facharzt Jahr 2010 (Differenz zwischen
rückvergütetem Betrag und 2010 eingeschriebener
Forderung)
Rückvergütung durch die Aut.Prov.BZ für Ausbildung
zum Facharzt Jahr 2009
Rückvergütung der Aut.Prov.BZ für das Projekt "GEPUST"
interr.IV Italien-Österreich
Verbuchung einer noch auszustellenden Rechnung für
Leistungen aus dem Jahr 2010
780.100.20
Aktivrundungen
780.100.30
780.200.10
c) Passivschwund
Registrierung eines doppelten Inkasso (Start Promotion
Srl)
Rückerstattungen von Seiten der TILAK Ges.m.b.H. für
nicht gerechtfertigte Kosten
Verbuchung einer Rückvergütung durch das INAIL Jahr
2010
24.583,10
392,06
95.139,53
27.315,40
1.359,53
35.472,02
3.104,50
1.105,42
-
-
-
94,79
-
953,95
2.080.247,81
-
764.916,46
1.753,97
1.548,80
3.609,34
24,00
Registrierung einer Gutschrift (Bartolini Spa) bezogen
auf das vorhergehende Geschäftsjahr
600.129,17
Reduzierung des Fonds für Produktivitätssteigerung des
bediensteten Personals
Reduzierung des Fonds "Andere Abgaben für das
bedienstete Personal"
Richtigstellung Anfangsbestand des
Wertberichtigungsfonds für medizinische Geräte
Richtigstellung der "Partitari" nationale Lieferanten und
andere Verbindlichkeitenkonten
Verbuchung verschiedener Entlastungen von
Verbindlichkeiten
98.637,91
4.299,50
36.660,89
18.252,88
2.563.238,99
-
741.287,31
POSTEN
KONTO
580.200.10
2. Aufwendungen
560.100.10
ABSCHLUSS
VORANSCHLAG
ABSCHLUSS
2010
2011
2011
-
831.559,93
-
-
-
311.449,07
98.637,91
Richtigstellung Fonds für zusätzliche Aufwendungen
Nachzahlung für Praktikanten/Famulanten
Innerbetriebliche Verrechnung Price-Water-House
Coopers
1.571,85
4.629,29
62.895,65
Nachzahlung für die Südtiroler Krebshilfe Jahr 2010
Nachzahlungen für externes Personal
Verschiedene Rückerstattungen - Jahr 2010
Verbuchung von Gutschriften - vergangene
Komptenzjahre
-
21.275,57
Passivrechnungen - vergangene Kompetenzjahre
143.900,27
Aufwertung Arbeitszeitkonto (Richtigstellung für 2010)
-
Berichtigung IRAP-Erklärung 2010 für Intramoenia
560.100.20
Passivrundungen
-
-
560.100.30
-
-
560.200.10
c) Schadensfälle
83.507,32
-
verschiedene Rückerstattungen an Betreute - Jahr 2010
120.379,35
1.431,21
3.925,74
31.293,66
Ausstellung von Gutschriften für Patientenrechnungen
37.180,94
Rückvergütung Pflegesicherung durch die APB 2010 (Teil
des abgerechneten und nicht rückvergüteten Betrages)
11.885,93
Streichung Finanzierung durch APB (B.LR.4633/2006)
4.397,44
11.515,23
8.603,71
915.067,25
Seite 3
2.195,14
10.145,49
Streichung von medizintechnischen Geräten
Richtigstellung einer Forderungsposition gegenüber
Fürsorgekörperschaften
2.932,52
66,13
22.264,98
-
431.828,42
KONTO
ABSCHLUSS
2010
POSTEN
800.200.10
1. Erträge
780.100.10
VORANSCHLAG
2011
-
ABSCHLUSS
2011
-
114.601,71
-
-
86.181,79
52.673,20
Mehreinnahme Prov.Erhöung Tarife Stat.Leistung
Rückerlangung Krankenhausspesen bei
Drittverschulden
Projekt GEPUST ID 3341 - Interreg 2010
Prämienregulierung 2010 Uniqa Vers.Wien
Rechnungen (Privat/Ticket) für Leistungen
Studienbeihilfe Facharztausbildung 2009
Einbehalte Personal
Rückerstattung Schadensfälle Vorjahre
780.100.20
Aktivrundungen
780.100.30
780.200.10
741,55
7.746,36
798,56
14.040,01
6.249,92
172,73
3.759,46
c) Passivschwund
Nicht geschuldete Beträge - Firmen
Nicht geschuldete Beträge - Privatpersonen
0,07
-
0,23
40,56
-
1,04
14.137,02
-
747.861,99
75,65
30,00
94.488,94
Berichtigung Fonds für konventioniertes Personal
Berichtigung Verbindl. nicht genossenen Urlaub
Berichtigung Fonds für Produktivitätssteigerung
Streichung Verbindl. für zu erhalt. Rechnungen
Altersheim Gadertal u. WPH Bruneck 2010
11.679,68
466.561,44
175.026,28
128.779,36
-
834.045,05
KONTO
580.200.10
560.100.10
2. Aufwendungen
-
Rechnungen und Gutschriften für sanitäre und nicht
sanitäre Güter und Leistungen
Verschiedene sanitäre Leistungen an Betreute
Personal - Nachzahlungen
Sozialbeiträge - Nachzahlungen
Irap - Nachzahlungen
Irap - Berichtigung Fonds
Innerbetriebliche Verrechnung
Bericht. Fonds Mehr-, Überstunden und Arbeitszeitk.
Vorjahre
560.100.20
Passivrundungen
560.100.30
560.200.10
ABSCHLUSS
2010
POSTEN
74.674,56
-
Seite 4
ABSCHLUSS
2011
-
-
-
826.715,09
71.030,29
-
1,20
c) Schadensfälle
Gutschrift für nicht geschuldete Beträge
Neufestlegung (Reduzierung) Guthaben Inpdap
Streichung Beiträge Provinz
Streichung Forderungen, weil bereits kassiert
VORANSCHLAG
2011
-
4.126,43
56.055,84
6.562,96
490,86
5.614,94
4.629,29
689.434,36
0,01
-
189.472,57
-
259.930,75
22.989,15
235.624,49
1.317,11
264.148,33
-
1.086.645,85

anhang zur bilanz 2011 - Südtiroler Sanitätsbetrieb

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