Relazione PA 2016 - Istituto Tecnico Mossa Oristano
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Relazione PA 2016 - Istituto Tecnico Mossa Oristano
UNIONE EUROPEA. Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” Via Carboni s.n – ORISTANO – Tel. 0783/360024 M.P.I RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 La presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dall’Assistente Amministrativo beneficiario della 2^ posizione economica, poiché assente il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, viene presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto ai fini della deliberazione del documento programmatico-contabile annuale, ai sensi del D.I. 01.02.2001 n. 44. Essa ha lo scopo di evidenziare gli obiettivi, desumibili dal Piano dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti per l’a.s. 2015/2016, che si intende conseguire finalizzando opportunamente le risorse finanziarie disponibili nell’esercizio finanziario 2016, tenendo in debita considerazione, oltre che la progettualità del Collegio dei Docenti, i seguenti elementi oggettivi: Il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 è stato redatto secondo la seguente normativa: Decreto Ministeriale n. 44/2001, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007; Art. 2, comma 197 della Legge n. 191\2009 (Finanziaria 2010), concernente il cd. Cedolino unico; Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012, n. 135 (spending review); Nota ministeriale n. 13439 dell’11/09/2015 avente all’oggetto: “A.F. 2015- a.s. 2015/2016 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 – periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo - didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio-agosto 2016”. Prosegue per l’esercizio finanziario 2016 l’attuazione della “trasparenza amministrativa”, così come novellata dal D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in vista della completa realizzazione dell’Amministrazione Digitale, così come disposta dal D.Lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – entrato in vigore il 1° gennaio 2010. Scopo fondamentale della normativa è quello di assicurare la trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione attraverso la pubblicazione degli atti emessi a compimento dell’attività istituzionale, nell’intento di raggiungere i seguenti obiettivi: - favorire la prevenzione della corruzione; - innescare forme di controllo diffuso dell’operato della P.A.; - rendere più semplice l’accesso ai dati e ai documenti della P.A. Lo stesso decreto definisce la trasparenza come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Significa che, per molte informazioni, gli Enti non dovranno più aspettare che siano gli interessati a chiedere loro atti e documenti, ma dovranno proattivamente pubblicare i dati in loro possesso. Il termine Trasparenza Amministrativa, dunque, dopo la recente attività legislativa, assume due significati diversi. Da un lato, il tradizionale diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi che continua ad essere regolato dalla Legge 241/1990 con tutte le limitazioni legate al possesso di un interesse qualificato per poter accedere agli atti. Dall’altro il diritto di chiunque, senza alcuna restrizione, di trovare sui siti degli Enti le informazioni prescritte dal Decreto Legislativo 33 del 2013. Tuttavia, l’obbligo di pubblicazione prescritto deve rispettare alcune prescrizioni normative per garantire l’accessibilità totale ai documenti – oggetto dei diritti suddetti - e al tempo stesso la tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati devono essere pubblicati. La normativa ha individuato alcuni elementi fondamentali per l’attuazione della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni: 1 - il sito web con dominio “.gov.it” per rendere identificabile il sito come pubblico; - la presenza sul sito di un contenuto minimo: Albo pretorio, Amministrazione Trasparente, Servizi on line, comunicazione istituzionale; - la redazione di un programma triennale per la trasparenza e l’integrità. La nostra scuola ha già provveduto ad adempiere alle disposizioni previste dal legislatore. Procede, poi, a grandi passi la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come previsto dall’art. 7, commi 27-32 della “spending review". Dall’a.s. 2012/2013: - le iscrizioni all’anno scolastico successivo avvengono solo on-line; - le istituzioni scolastiche redigono la pagella degli alunni in formato elettronico; - i docenti adottano registri on-line ed inviano comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. E’ ormai in fase di completa attuazione, infine, il protocollo informatico che consente di conservare digitalmente ogni atto e provvedimento amministrativo in entrata e in uscita con un notevole risparmio di carta e di stampa. DATI RELATIVI ALL’ISTITUTO INDIRIZZI DI STUDIO Gli indirizzi di studio sono: a) A.F.M.- Biennio e Triennio –SIA-Triennio;, con 13 classi; b) Turismo – Biennio e Triennio; ITER , con 9 classi; c) Trasporti e Logistica – Biennio; Conduzione del mezzo- Triennio; con 9 classi; d) Costruzione, Ambiente e Territorio - Biennio e Triennio; con 8 classi; e) Percorsi di 2° Livello - monoennio 1^-2^; Triennio, rientri formativi indirizzo Economico Aziendale, Corso Serale con 4 classi;. f) Corso Giuridico Economico Aziendale Istr. second. Super. Casa Circondariale (Massama) con 3 classi Alunni iscritti e frequentanti (rilevati alla data del 15/10/2015) a.s.2015/2016 Indirizzi di studio Classi 1^ 53 Trasporti e Logistica biennio Classi 2^ 39 Classi 3^ Trasporti e Logistica – conduzione del mezzo Turismo Corso serale superiore di Istruzione secondaria Amministrazione finanza e Marketing Corso Giuridico Economico Aziendale di Istruzione secondaria superiore Casa Circondariale TOTALE Classi 5^ Totale 92 26 31 29 86 40 31 27 33 27 158 20 0 24 22 15 81 44 51 24 37 24 180 24 42 21 87 38 33 38 17 143 33 12 192 170 Sistemi informatici aziendali Costruzione,ambiente Territorio Classi 4^ 17 174 45 203 133 872 Si indicano in grassetto e in rosso le classi con presenza di alunni disabili 2 Organico del personale n. 01 Dirigente Scolastico n. 30 unità di personale Ata n. 100 docenti a tempo indeterminato n. 21 supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche e delle lezioni n. 03 docenti utilizzati in altri compiti La rilevazione dei dati e degli elementi conoscitivi necessari alla elaborazione del POF, nei cui ambiti sono stati previsti progetti formativi, è stata effettuata attraverso la lettura dei bisogni formativi, le esigenze culturali, sociali ed economiche degli studenti e delle loro famiglie tenendo conto della programmazione provinciale dell’offerta formativa ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n. 275 del 8/03/1999. Gli alunni frequentanti l’istituzione scolastica provengono da situazioni socio-ambientali e culturali eterogenee. I principali problemi evidenziano disagi dovuti al pendolarismo, alla dispersione scolastica e alla molteplicità di stimoli, provenienti soprattutto dai mass-media, fattori che condizionano notevolmente l’atteggiamento degli adolescenti e il conseguente insuccesso scolastico e formativo. SITUAZIONE EDILIZIA L’Istituto svolge la sua attività didattica presso due edifici “ex S. Atzeni e L. Mossa” di proprietà dell’amministrazione provinciale; sono indipendenti con area cortilizia recintata costruiti come strutture scolastiche. L’attività amministrativa si svolge presso l’Istituto “ ex Sergio Atzeni, in Via Carboni. La struttura di Via Carboni è su due piani più piano terra ed è dotata di ascensore, di uscite di sicurezza e di scivolo di accesso per i disabili, è circondata da un ampio giardino in cui insiste un punto di ristorazione, una saletta adibita ad accogliere personale interno ed esterno all’istituzione scolastica e delle strutture sportive all’aperto. L’istituto è dotato di una sala professori e di un’ampia biblioteca dove è possibile consultare circa 15.000 testi, n. 2 palestre funzionanti, n. 2 laboratori di informatica, n. 1 laboratorio di elettrotecnica, n. 1 laboratorio di traffico aereo, 1 laboratorio di trattamento testi e dati, 1 laboratorio di chimica, 1 laboratorio di fisica, 1 laboratorio di scienze, 1 laboratorio di topografia e costruzioni, 2 laboratori CAD, 1 laboratorio di navigazione aerea ed n. 2 aule multimediali predisposte in seguito all’attuazione del progetto MARTE. Tutte le classi sono fornite di LIM Auditorium con 300 posti a sedere. Nella struttura dell’Istituto di Viale Diaz svolge l’attività il corso Mercurio con 5 classi e viene utilizzata una parte dell’edificio al primo piano, dispone di aule regolari ai sensi delle norme vigenti sull’edilizia, due palestre regolamentari e uno spazio per il body building, un laboratorio di Informatica, un laboratorio di Economia Aziendale, infine un giardino e un cortile interno. Tutte le classi sono fornite di LIM. Per quanto concerne la sicurezza gli impianti sono a norma, così come sono stati effettuati tutti gli abbattimenti delle barriere architettoniche. Arredi, materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo. Lo stanziamento di bilancio per il 2016 risulta sufficiente per quanto attiene il funzionamento, grazie al finanziamento statale e ai contributi degli alunni. Codice in materia di protezione dei dati personali. Il decreto Legislativo 30.06.2003, n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali- impone anche alle istituzioni scolastiche l’adozione di misure minime di sicurezza per tutelare al meglio sia i dati comuni che quelli sensibili. La tutela del diritto alla riservatezza non si estrinseca quindi nel solo rispetto dei principi di correttezza e liceità delle singole operazioni di trattamento ma si estende anche nella messa in opera di sistemi tecnici, organizzativi e logistici che consentano di garantire una effettiva e concreta protezione della sfera privata dell’interessato. Occorre a tal fine un sistema di sicurezza che coinvolga tutti i soggetti che trattano direttamente o indirettamente i dati personali. In esso sono state rispettate le condizioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità’ tecniche ed operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti”comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità’ della raccolta. In attuazione a quanto sopra questo istituto ha provvedendo alla nomina di un amministratore di sistema cui sono state affidate funzioni e responsabilità dei dati personali, creazione delle credenziali di autenticazione 3 agli incaricati del trattamento, definizione degli atti da adottare per la protezione dei sistemi informatici, protezione dal rischio di intrusione esterna ecc ecc. Il contesto territoriale La scuola opera in un contesto abitativo provinciale di circa 100.00 abitanti e comunale di circa 30.000. L’attività culturale e formativa fa un buon affidamento al notevole contributo proveniente dalle associazioni sportive presenti nel territorio, su un discreto apporto delle associazioni culturali e di volontariato, sui collegamenti con l’Università, i centri di Ricerca e di Formazione continua, i Musei e i Teatri. È da ritenere positivo anche il livello di fruibilità dei servizi sociali presenti nel territorio. In base agli indicatori relativi al grado di vivibilità e di risorse economiche e del territorio sono da segnalare: un alto tasso di disoccupazione, un alto tasso di scolarizzazione non elevato, basse soglie di reddito dovute ad uno sviluppo economico asfittico e tassi minimi di inquinamento ambientale e criminalità, ma con tendenza all’aumento. Risultano inoltre in crescita la tossicodipendenza e l’alcolismo, che sono diventati una realtà seria e sempre più spesso un rischio. Il disagio economico e la mancanza di opportunità di lavoro per le famiglie incidono negativamente sulla serena formazione del giovane, condizionata anche da gravi forme di disgregazione del tessuto sociale culturale. Nuovi stili di vita, la perdita dei valori legati alla tradizione, i conflitti legati alla frattura fra le nuove generazioni e le vecchie hanno aumentato il malessere degli adolescenti e dei giovani che non riescono a trovare punti di riferimento e risposte ai loro bisogni. Dall’analisi di cui sopra, considerato che la risposta ai bisogni formativi degli alunni e il conseguimento delle finalità educative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa sono punti prioritari, l’azione amministrativocontabile, sintetizzata nel presente Programma Annuale, si propone prioritariamente di supportare la progettualità pedagogico-didattica del Collegio dei Docenti, dotandola delle risorse materiali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Sebbene, le risorse umane e finanziarie siano annualmente in continuo decremento, per la corrente annualità, anche se con qualche criticità, si riesce a fronteggiare la richiesta avanzata dal collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico. Le scelte operate L'I.T. "Lorenzo Mossa ", nel rispetto della libertà d'insegnamento, della libertà di scelta degli studenti e delle famiglie, con riferimento ai percorsi formativi stabiliti a livello nazionale, assicura il diritto ad apprendere e la crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo ed esaltando le potenzialità di ciascuno, adottando ogni sforzo per il conseguimento del successo formativo, quale sicura premessa per la formazione di cittadini coscienti, preparati e responsabili. L’istituzione si propone di privilegiare iniziative didattiche ed organizzative atte a prevenire l’abbandono del corso di studi e la dispersione scolastica, promuovendo un’offerta formativa ampia e il più possibile coerente con la specificità che viene offerta dai diversi indirizzi di studio. Grazie alla dotazione tecnologica garantita dalla molteplicità dei laboratori e degli strumenti tecnologici si mira principalmente a garantire il successo formativo di ciascun studente. L’istituto si propone di arricchire l’Offerta Formativa istituzionale con attività didattiche ed extradidattiche tese a potenziare il valore formativo delle diverse discipline e l’educazione culturale dei giovani. Tali attività, che si svolgeranno sia in orario curricolare (antimeridiano) che extracurricolare (pomeridiano), sono rappresentate da progetti, lavori di ricerca e di approfondimento, partecipazione a manifestazioni e competizioni studentesche, relative alle diverse tematiche disciplinari e agli specifici interessi degli studenti. Si citano a titolo esemplificativo alcune delle innumerevoli attività progettuali che meritano di essere evidenziate: Attività di Orientamento in ingresso e in uscita rivolto agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di I Grado e a tutti gli studenti del quinto anno, con il fine specifico di sostenere i ragazzi nelle scelte future, stage alternanza scuola-lavoro presso imprese, aziende, aeroporti, cantieri edili e studi tecnicoprofessionali con il fine di aiutare i ragazzi a prendere coscienza della complessa realtà lavorativa, Corsi di lingua Inglese, progetti formativi per docenti impegnati nei corsi di alternanza scuola-lavoro ( D.D. 832 del 4/11/2014), progetti di digitalizzazione e innovazione tecnologica ( legge 8/11/2013 n. 128), partecipazione rete di scuole per la formazione in rete dei docenti per l’acquisizione di competenze alle nuove esigenze dell’offerta formativa. Premesso quanto sopra e Considerata la necessità di garantire l' avvio delle attività e dei progetti; Tenuto conto della consistenza dell'Avanzo di Amministrazione; 4 Considerato Visto Considerato Rilevato Accertato che la previsione di Entrata si fonda, oltre che sull'Avanzo di Amministrazione, anche su quelle poste derivanti da specifica assegnazione o da disposizioni contrattuali; il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 avente per oggetto: Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; che, in applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico, che in data 07/08/2015 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del Comparto Scuola, hanno siglato una Intesa per l’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali delle risorse destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016, finalizzate al pagamento dei seguenti istituti contrattuali: - Fondo dell’Istituzione Scolastica; - Funzioni Strumentali; - Incarichi Specifici; - Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; - attività complementari di educazione fisica, subordinata all’effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva; che a tutt’oggi risultano comunicati i fondi spettanti per il periodo gennaio-agosto 2016; Definizione degli obiettivi e modalità’ di impiego delle risorse Il programma, così come è stato articolato, mira alla realizzazione dell’offerta formativa della Scuola (POF) e all’innalzamento della qualità del servizio scolastico mediante il finanziamento dei progetti e l’incentivazione della partecipazione del personale alla responsabilità e alla gestione della vita dell’Istituzione. L'allocazione delle cifre nei vari settori di spesa risponde fondamentalmente alle seguenti aree di miglioramento, in coerenza con le finalità didattico – educative dell’istituto: 1. Miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento a favore della crescita cognitiva e formativa della persona a) corsi di integrazione curricolare (recupero e/o approfondimento, help didattico); b) corsi di integrazione culturale extracurricolare (viaggi d'istruzione, ampliamento offerta formativa, stage, attività sportive, attività di orientamento, di educazione alla legalità; c) formazione in servizio; e) rapporti con il territorio e altre istituzioni scolastiche (partecipazione a reti di scuole); 2. Miglioramento dell'erogazione del servizio. Organizzazione scolastica e piano dell'offerta formativa a) gruppi di lavoro e collaborazioni per la gestione scolastica b) gruppi di progettazione per lo sviluppo del POF c) interventi a favore della qualità del servizio (trasparenza, comunicazione, accoglienza e monitoraggio) 3. Miglioramento delle strutture, degli ambienti e dei laboratori nei seguenti aspetti in ordine di priorità a) sicurezza; b) funzionalità delle macchine e dei sussidi: rinnovo dei beni e dei laboratori; c) manutenzione; Verifiche finali di ogni processo, in coerenza con gli obiettivi prefissati, saranno effettuate con il metodo dell'autoanalisi da parte dei protagonisti (con costante monitoraggio in itinere e puntuali informazioni alla dirigenza circa ogni aspetto problematico) e con eventuali questionari di verifica delle conoscenze acquisite e di gradimento delle iniziative. Attività curricolare ed extracurricolare L’istituto attraverso progetti integrativi delle attività curricolari (Viaggi d’istruzione e anche delle svariate attività extracurricolari) si propone, come precedentemente evidenziati, i seguenti obiettivi: favorire il successo formativo anche attraverso la didattica multimediale; favorire la conoscenza del proprio ambiente, allargata a quella delle più vaste aree geografiche (in particolare europee); favorire la buona conoscenza dell’inglese e, se possibile, di altre lingue comunitarie; acquisire una pluralità di linguaggi e registri operativi (logico-matematici, informatici, tecnologici e artistici); acquisire delle buone capacità di socializzazione e di rispetto della legalità e delle regole anche attraverso lo studio e la conoscenza della società, delle istituzioni, degli strumenti politici. 5 Per garantire il raccordo e l’integrazione tra le diverse aree di intervento previste dall’attività curricolare ed extracurricolare, per rendere più coerente e unitario il lavoro degli OO.CC., sono stati designati dal Collegio dei Docenti vari gruppi di Lavoro (P.O.F., Accoglienza, Orientamento, Autovalutazione, Dipartimenti disciplinari ecc.); nonché, ai sensi delle norme contrattuali, n. 3 Funzioni Strumentali al P.O.F. Il Dirigente Scolastico ha altresì designato 2 collaboratori, di cui uno con funzioni di vicario e n. 2 referenti. Attività di Formazione e Aggiornamento Le attività di Formazione e Aggiornamento perseguono l’obiettivo di qualificare il Personale attraverso l’acquisizione di competenze tecniche e di una maggior motivazione al lavoro, pertanto si rende necessario istituire corsi di formazione per tutti i lavoratori della scuola. L’Istituto ha attuato un corso rivolto a tutto il personale docente e ATA per l’utilizzo del registro digitale in attuazione alla legge 135/2012 con la quale diviene obbligatorio per le Scuole adeguarsi al sistema informatizzato per la gestione della didattica e divenuti obbligatori: iscrizioni on-line, pagelle elettroniche, registro dei docenti, comunicazioni alle famiglie e da Gennaio 2016 con l’utilizzo del protocollo informatico – segreteria digitale. In attuazione del D.L. 09/04/2008 n.51 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) e dell’accordo stato Regioni del 21/12/2011 si rende necessaria l’individuazione del medico competente per la collaborazione con il datore di lavoro al fine della valutazione dei rischi e per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dal decreto legislativo. ============================================================================= RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE La gestione al 31/12/2015 si è chiusa con i seguenti risultati: - un disavanzo di competenza di - fondo di cassa di coincidente con l’estratto conto bancario, alla data del 31/12/2015. I residui passivi (somme impegnate rimaste da pagare) sono pari a residui attivi (somme accertate rimaste da riscuotere) sono pari a € € 24.451,38 195.886,20 € € 30.065,11 11.781,21 ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - ANALISI DI PROGRAMMA PARTE I - RISORSE DISPONIBILI 1) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ENTRATE MEZZI FINANZIARI Il Programma annuale 2016 è impostato sulle seguenti risorse finanziarie: Aggr. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO L’allocazione delle risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione, indicata nella seguente tabella, ha rispettato, ove esistenti, le finalità delle assegnazioni finanziarie all’epoca disposte. Si riporta di seguito l’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015: Detto avanzo, da iscrivere nel P.A. 2016 ammonta a € 177.602,30 di cui NON VINCOLATO €. 118.066,46 VINCOLATO €. 59.535,84 Esso è costituito dal fondo di cassa + i residui attivi – i residui passivi + residui passivi radiati – residui attivi radiati. Occorre ora distinguere la parte soggetta a vincoli: economie derivanti da economie di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi soggette al reimpiego nel 2016 per lo stesso motivo, da quella non soggetta a vincoli. Le economie soggette a vincoli si riferiscono prevalentemente a finanziamenti dello stato (fondo di istituto e altri compensi al personale, contributi e oneri, altre assegnazioni specifiche). Esse sono facilmente desumibili dal modello N che è il riepilogo per tipo spesa e riporta un quadro sintetico della somma delle spese impegnate per l'anno 2015 relative a tutti i progetti/attività. 6 PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L’ Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato: Aggr. Importo Importo Voce Vincolato Non vincolato A Attività 255,68 48.438,17 21.042,65 A01 Funzionamento amministrativo generale 10.334,58 A02 Funzionamento didattico generale 4.605,02 A03 Spese per il personale 255,68 12.455,92 A04 Spese d’investimento P P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P11 P12 P19 G G01 G02 G03 G04 R R98 Z Z01 Z Z01 Progetti Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Formazione e aggiornamento Le attività del comitato Studentesco Le attività della R.A.S” “Alternanza scuola-lavoro Corsi di recupero Orientamento in uscita Attività didattiche curriculari ed integrative Viaggi di istruzione Il pof dell’Istituto Progetto POR FSE 2007/2013 “Master Teacher” Aree a rischio Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Fondo Riserva Fondo riserva Totale Parziale Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Vincolato) Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo non Vincolato) TOTALE a pareggio 47,626,67 21.541,03 4.641,45 12.656,16 19.906,73 5.818,65 2.670,68 194,88 83,36 7.202,32 7,843,91 6.216,56 1.933,00 1.156,80 1.156,80 49.039,15 10.496,69 69.979,20 48.087,26 59.535,84 118.066,46 2) DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE In base alla nota citata in premessa, la scuola dispone di un budget di €. 36.800,33 così suddiviso: € 2.172,00 Compenso annuo ai revisori dei conti € 134,70 quota per alunno diversamente abile € 34.493,63 Spese di funzionamento Con l’anno scolastico 2015/2016 si avvia un nuovo processo di liquidazione delle competenze NoiPa/Cedolino Unico Compensi Vari per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo che si avvarrà di un sistema integrato di colloquio tra le banche dati Sidi e NoiPa, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà il contestuale aggiornamento del Fascicolo Personale dei dipendenti, nell’ottica di semplificazione ed efficientamento delle procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche. Pertanto nessun importo viene assegnato e previsto per tale voce. Resta confermato l’obbligo per le Istituzioni Scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPa di calcolare le competenze globali e delle singole rate spettanti al personale supplente. 7 AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO – Voce 01 – Dotazione ordinaria Documenti di riferimento nella definizione di questo aggregato sono: 1. l’art. 2 comma 7 del D.I. 44/2001; 2. il D.M. n. 21 dell’01/03/2007 con cui sono stati determinati i parametri per il calcolo della dotazione ordinaria delle istituzioni scolastiche e delle risorse destinate al personale; 3. la nota ministeriale n. 13439 dell’11/09/2015 avente all’oggetto: “A.F. 2015- a.s. 2015/2016: – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 – periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo- didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio-agosto 2016”. La nota al punto 3 comunica in via preventiva che la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il Programma annuale 2016 ammonta ad € 36.800,33 e include l’incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 (c.d. “Buona Scuola”) per il potenziamento dell’autonomia scolastica. Tale somma è assegnata per il periodo gennaio-agosto 2016 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. La somma di € 36.800,33 è stata determinata in applicazione del D.M. n. 21 del 01\03\2007 come di seguito specificato: A - Tipologia istituto Quota fissa per istituto tabella 2 quadro A Quota per alunno tabella 2 quadro A ( O.D.F.) Quota sede aggiuntiva tabella 2 quadro A superiore (N° 3 Sedi con Codice Ministeriale) Quota alunni disabili tabella 2 quadro A (n°4) Quote per revisori dei conti * totale 2.806,18 30.845,60 841,85 134,70 2.172,00 36.800,33 *Tale somma corrisponde al 90% (art. 6 comma 3 del decreto legge 78\2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a € 1.629,00 per revisore. Il rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente dalla Direzione Regionale. Considerati n. 2 revisori, il finanziamento sarà dato da € 1.629,00 x 2 = € 3.258,00 che per il periodo gennaio-agosto ammontano a € 2.172,00. L’importo previsto è totalmente riportato nell’aggregato A1. Il contributo viene così distribuito: A01- Funzionamento amministrativo generale A02 – Funzionamento didattico generale P01 – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro € 11.665,63 € 19.134,70 € 5.000,00 R98 – Fondo di riserva € 1.000,00 € 36.800,33 TOTALE Detta somma va iscritta all’aggregato 02.01 “Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria” senz’altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione. La nota MIUR prot. n. 13439 dell’11/09/2015 comunica altresì le risorse complessivamente disponibili per gli istituti contrattuali, per il periodo gennaio-agosto 2016, in base alle intese contrattuali del 07/08/2015 fra il MIUR e le OO.SS., pari ad € 48.557,89 lordo dipendente, così suddivisi: - € 40.781,68 per il Fondo dell’Istituzione Scolastica; - € 3.238,71 per le funzioni strumentali; - € 2.137,30 per gli incarichi specifici al personale ATA; - € 2.400,20 per le ore eccedenti. Anche queste risorse vengono gestite secondo le modalità del cedolino unico. Allo stesso modo verranno gestite le risorse assegnate per gli esami di stato a.s. 2015/2016. Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato - Voce 02 – Dotazione perequativa. Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata. 8 Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato - Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati. Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata. Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato - Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati. Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata. Aggregato 02 – Finanziamenti statali - Voce 05 – Fondo aree sottoutilizzate FAS. Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata. Aggregato 03 – Finanziamenti dalle Regioni. Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata. Aggregato 04 – Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche. Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata. Aggregato 05-01 – Contributi da famiglie non vincolati. - E’ prevista in entrata la somma di € 28.000,00 quale rimborso spese amministrative a carico degli alunni, pari ad un contributo procapite di € 40,00 (x 700 alunni); Tali somme sono così ripartite: A01- Funzionamento amministrativo generale A02 – Funzionamento didattico generale P03 – Le attività del comitato studentesco P08 – Attività didattiche curricolari e integrative P09 – Viaggi di Istruzione TOTALE € 6.000,00 € 13.000,00 € 1.500,00 € 4.500,00 € 3.000,00 € 28.000,00 Aggregato 05-02 – Contributi da famiglie vincolati. E’ stato previsto l’importo di € 8.330,00 quale contributo per assicurazione e viaggi di Istruzione, così distribuito: A01- Funzionamento amministrativo generale P09 – Viaggi di Istruzione TOTALE € 3.830,00 € 4.500,00 € 8.330,00 La previsione di entrate (€ 28.000,00) derivanti dalle tasse scolastiche, viene effettuata sulla scorta di n. 700 prevedibili iscrizioni degli studenti paganti ai quali è richiesto un contributo pari a 40 euro; tale importo è utilizzato per la quasi totalità per le spese di acquisto di materiale di facile consumo e di rinnovo per i vari laboratori di informatica, scienze, fisica e di chimica, navigazione e traffico aereo, nonché per l'assicurazione Infortuni e Responsabilità civile terzi danneggiati per € 3.830,00; viene previsto inoltre il contributo volontario degli alunni € 4.500,00 per i viaggi di istruzione. Aggregato 05-03 – Contributi da altri non vincolati. Sono state riaffidati la gestione del bar del centro di accoglienza presso la Sede di via Carboni, dal quale si introiteranno di canone annuo suddiviso in 12 rate anticipate pari a € 12.500,00, e € 625,00 per l’utilizzo dell’Auditorium. E’ stato previsto pertanto in totale l’importo di € 13.125,00 quale contributo per la gestione del punto ristoro e per l’utilizzo dell’Auditorium, così distribuito: A01- Funzionamento amministrativo generale A03 – Spese di personale A04 – Spese di investimento P08 – Attività didattiche curricolari e integrative TOTALE € 62000,00 € 2.625,00 € 5.500,00 € 3.000,00 € 13.125,00 9 Aggregato 05-04 – Contributi da altri vincolati. E’ stato previsto l’importo di € 130,00 per assicurazione di personale, distribuito su A01 Riepilogando le entrate dell’Aggregato 05: Contributi dalle famiglie non vincolati Contributi dalle famiglie vincolati per assicurazioni e viaggi d’istruzione Contributo gestione punto ristoro e utilizzo Auditorium Contributo da altri vincolati Totale € 28.000,00 € 8.330,00 € 13.125,00 € 130,00 € 49.585,00 IL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE AMMONTA € 263.987,63 così come allocate nel modello A che si allega alla presente relazione Aggr 01 Voce 01 02 02 01 02 03 04 03 01 02 03 04 04 01 02 03 04 05 06 05 01 02 03 04 06 01 02 03 04 07 01 08 In Euro Avanzo di amministrazione Non vincolato Vincolato Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti dalla Regione Non vincolati Dotazione perequativa (regione) Altri finanziamenti non vincolati (regione) Altri finanziamenti vincolati (regione) Finanziamenti da Enti locali o da Altre istituzioni pubbliche Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni Contributi da privati Famiglie Non vincolati Famiglie Vincolati Altri non vincolati Altri vincolati Proventi da gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Altre entrate Interessi Mutui Totale entrate 177.602,30 118.066,46 59.535,84 36.800,33 36.800,33 49.585,00 28.000,00 8.330,00 13.125,00 130,00 263.987,63 10 PARTE SECONDA - SPESE Il prospetto riepilogativo seguente dimostra analiticamente le poste finanziarie delle spese che compongono il programma annuale diviso nei vari aggregati: SPESE Aggr. Importi Voce A A01 A02 A03 A04 A05 P P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P11 P12 P19 G R Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d'investimento Manutenzione edifici Progetti Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Formazione e aggiornamento Le attività del comitato Studentesco Le attività della R.A.S Alternanza scuola-lavoro Corsi di recupero Orientamento in uscita Attività didattiche curriculari ed integrative Viaggi di istruzione Il pof dell’Istituto Progetto POR/FSE 2007/2013 “Master Teacher” Aree a rischio contro la dispersione scolastica 112.579,18 44.668,28 42.469,28 7.230,02 18.211,60 90.667,70 5.000,00 4.641,45 1.694,88 12.739,52 19.906,73 5.818,65 14.202,32 18.014,59 6.216,56 1.933,00 G02 G03 G04 98 Fondo di Riserva 1.156,80 1.000,00 205.403,68 58.583,95 263.987,63 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1) Totale a pareggio Descrizione analitica AGGREGATO A – ATTIVITÀ importo complessivo di € 112.579,18 ENTRATE Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale Nella scheda illustrativa predisposta per questa "attività" sono comprese le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali l'acquisto di cancelleria, stampati, anticipazione al DSGA per minute spese (€ 500,00), materiale di pulizia locali, spese postali, i compensi ai Revisori dei conti e i costi degli abbonamenti a riviste di carattere amministrativo, manutenzione degli strumenti a disposizione degli operatori, assicurazione infortuni e responsabilità civile per gli studenti, canone assistenza programmi informatici, canone annuo per il ritiro di rifiuti speciali, canone abbonamento ADSL, ecc. Descrizione entrate Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico 2016 Compensi annui ai revisori compresi oneri c/stato Importo 9.493,63 2.172,00 11 Famiglie contributo per spese assicurative Famiglie contributo non vincolato Avanzo non vincolato Contributo da privati non vincolato 3.830,00 6.000,00 21.042,65 2.000,00 Contributo da privati vincolato per assicurazione 130,00 Anticipo al DSGA 500,00 totale 44.668,28 Voce A02 - Funzionamento didattico generale Nella scheda illustrativa, relativa a detta attività, sono state previste le spese per materiale di facile consumo, cancelleria, materiale tecnico specifico per le attività didattiche degli studenti, strumentazione e attrezzature per i laboratori non inventariabili, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti riferiti all'attività didattica, materiale specifico per alunni disabili, pubblicazioni specialistiche (manuali, ecc.) per tutti gli indirizzi, manutenzione ordinaria dei mobili e strumentazioni didattiche e di laboratorio. Descrizione entrate Alunni dell’istituto contributi di laboratorio Importo 13.000,00 Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico 2016 Famiglie Avanzo non vincolato totale 19.134,70 10.334,58 42.469,28 Voce A03 - Spese di personale In questa scheda sono contemplate le spese relative al trattamento accessorio al personale non proveniente da fondi MIUR Descrizione delle entrate Avanzo non vincolato Contributo da privati non vincolato Importo 4.605,02 2.625,00 7.230,02 totale Voce A04 – Spese d’ investimento Nella scheda illustrativa predisposta per questa "attività" è previsto l’acquisto di attrezzature informatiche per alcuni laboratori di che necessitano di ammodernamento e modifiche a seguito di trasferimento uffici e classi.. Descrizione delle entrate Avanzo non vincolato Avanzo vincolato Contributo da altri non vincolato Importo totale AGGREGATO P – PROGETTI importo complessivo di 12.455,92 255,68 5.000,00 18.211,60 € 90.667,70 L'aggregato P propone i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa della scuola. Per ogni progetto è stata predisposta una specifica scheda illustrativa finanziaria. Tutti i progetti sono riconducibili alle tre aree descritte nelle indicazioni generali e sono dettagliatamente elencati nel modello A oltreché illustrati per finalità e obiettivi nelle schede di sintesi del P.O.F. redatte dai responsabili di progetto o dal DSGA in collaborazione con il dirigente scolastico DESCRIZIONE P01 “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” E’ previsto il compenso per un esperto Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di supporto e assistenza al Dirigente Scolastico, datore di lavoro, nella individuazione e valutazione dei rischi e delle correlative misure di tutela necessarie a proteggere i lavoratori dai rischi correlati, e per il medico competente limitatamente ai fondi disponibili che non stanno più pervenendo alle scuole. 12 Descrizione delle entrate Dotazione Ordinaria 2016 Importo 5.000,00 P02 “Formazione e aggiornamento” E’ un progetto già presente nei precedenti anni scolastici con il quale si intende coinvolgere il personale docente e il personale ATA in corsi di formazione e aggiornamento al fine di acquisire una migliore professionalità nello svolgimento dell’attività didattica, di quella tecnico/amministrativa e di quella relazionale. Descrizione delle entrate Importo Avanzo vincolato 4.641,45 totale P03 “Le attività del Comitato Studentesco” Riguarda le attività del Comitato studentesco quali Assemblee Spettacolo ed altre attività connesse per la gestione dei fondi finalizzati al funzionamento del Comitato Studentesco . In base al DPR 567/96 che regolamenta la disciplina delle attività complementari e delle attività integrative nelle Istituzioni Scolastiche, il Comitato Studentesco, integrato con i rappresentanti degli studenti del consiglio d’Istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il Comitato elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal Consiglio di Istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l’attuazione del piano. Si utilizzano i seguenti fondi: Descrizione delle entrate Avanzo non vincolato Famiglie dell’istituto contributo 2016 Importo 194,88 1.500,00 1.694,88 totale P04 “Le attività della R.A.S.” Confluiscono nelle predette attività le economie relative alla gestione dei libri in comodato d’uso ed eventuali somme residue assegnate in eccedenza Descrizione delle entrate Importo Avanzo vincolato 12.656,16 Avanzo non vincolato 83,36 totale 12.739,52 P05 “Alternanza scuola-Lavoro” Per questo Progetto di cui al D.M. 39 del 6 novembre 2013 e del DD.761/2014 che prepotentemente appare sempre più radicato e accresciuto dai programmi ministeriali di cui al DM 821 dell’11/10/2013 che di anno in anno amplia i finanziamenti, la platea dei fruitori nonché il numero di ore/alunno, è rivolto agli alunni di tutte le classi quarte e quinte dell’istituzione e nei suoi vari indirizzi, i cui obiettivi, durata e risorse umane sono evidenziate nelle schede “Sintesi di Progetto” che fanno parte integrante del Programma Annuale, si utilizzano i seguenti fondi: Descrizione delle entrate Avanzo vincolato Importo 19.906,73 P06 “I corsi di recupero” Viene istituito un unico progetto per motivi pratici, di opportunità contabile, e di trasparenza per l’immediata gestione delle risorse destinate a queste specifiche attività, rivolte a tutti gli alunni dell’ istituto che hanno carenze in diverse discipline, e per i quali è necessario effettuare i corsi di recupero per colmare le lacune riscontrate. Con nota prot. 15879 del 28 giugno 2010 il Dirigente del MIUR Elisabetta Davoli precisa che i finanziamenti specifici per i corsi di recupero sono attribuiti per il pagamento del personale esterno, mentre il FIS ( art.88 CCNL 2006-2009 ), per la parte attinente gli insegnanti, va “ prioritariamente orientato agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento”. 13 Descrizione delle entrate Avanzo vincolato Importo 5.818,65 P07 “Orientamento in uscita” Troveranno allocazione le spese relative alle attività di orientamento in uscita previste dall’art.8 del D.L. 104/2013 modificativo del d.lgs 21/2008 per i percorsi di orientamento all’istruzione universitaria con il quale si finanziano le attività predette che mirano a favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali del percorso di studio. Di norma si effettuano delle visite presso gli atenei regionali. L’importo è pari a € 0 in quanto la somma di € 1.068,92 è già stata oggetto di variazione di bilancio nell’anno 2015 e iscritta nei residui attivi ancora da incassare nell’anno 2016. Descrizione delle entrate Avanzo non vincolato Importo P08 “Attività didattiche curriculari ed integrative“ Verranno convogliate all’interno di questo Progetto le attività particolari degli indirizzi Logistica e Trasporti, Indirizzo Iter a seconda della specificità dell’indirizzo di studio, ovvero: Corso Macchine, Voli di Ambientamento, stage presso aziende e amministrazioni del territorio. Cosi come nell’anno precedente potrebbe essere istituita una borsa di studio da attribuirsi al miglior studente delle classi prime di ciascun indirizzo, un eventuale premio per le classi partecipanti all’assemblea delle nazioni, Si prevede comunque nella scheda la previsione di spesa. Eventuali rimborsi spese ai docenti accompagnatori per eventuali altre attività con gli alunni Descrizione delle entrate Famiglie entrate non vincolate 2016 Altre entrate non vincolate 2016 Avanzo non vincolato Importo 4.500,00 3.000,00 7.202,32 14.702,32 totale P09 “I viaggi di Istruzione” Favoriscono l’integrazione culturale degli apprendimenti scolastici nell’ambito della progettazione annuale dei consigli di classe con l’attuazione di visite didattiche e di viaggi di integrazione culturale. Per il momento si prevedono le entrate per il viaggio in Irlanda programmato per il mese di Aprile 2016, il cui acconto viene iscritto nel progetto. Eventuali altre entrate per altri viaggi saranno oggetto di variazione. E’ previsto un contributo €. 50,00 per ciascun alunno partecipante delle classi quinte. Esso è finanziato con: Descrizione delle entrate Importo Avanzo non vincolato 7.843,91 Avanzo vincolato 2.670,68 Famiglie contributo non vincolato 2015 3.000,00 Famiglie contributi vincolati 2015 4.500,00 totale 18.014,59 P11 “I progetti del pof” Troveranno allocazione in questo aggregato vari progetti e la collaborazione di docenti referenti per le varie attività Descrizione delle entrate Importo Avanzo non vincolato ( economie legge 440/97 ) 6.216,56 P12 “Progetto POR FSE 2007/2013 Master Teacher” In questo progetto non viene previsto nessun importo in quanto già concluso e completamente liquidato nell’anno 2015. Rimane da incassare la somma di € 106,78 da parte dell’IPSSA D. Meloni Scuola Capofila, quale saldo. Descrizione delle entrate Importo 14 P19 “Aree a rischio” Si tratta di somme residue assegnata all’ex istituto. Descrizione delle entrate Importo Avanzo vincolato 1.933,00 G03 “Attività per conto terzi” Sono state iscritte in questo aggregato le somme per la liquidazione per il periodo Novembre/Dicembre 2015, del Progetto Missione Lavoro del Comune di Oristano che prevedeva la presenza di un tirocinante per sei mesi presso questa Istituzione Scolastica, che devono essere ancora incassate quale saldo del progetto. Descrizione delle entrate Importo Avanzo vincolato AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA E’ stato previsto il fondo di riserva 1.156,80 €. 1.000,00 AGGREGATO Z01 –Disponibilità da programmare €. 58.583,95 L’aggregato Z01 è così composto: Z01 vincolato Importo Descrizione *2.703,32 Da restituire all ‘U.S.P. Nuoro per la realizzazione di una rete scolastica *1.492,88 MIUR fondi per il progetti di educazione alla salute Direttiva 292 del 3 dicembre 1999 *1.916,68 Contributi da privati ( introito mensilità anticipate affitto centro di accoglienza) 4.383,01 Contributi da privati 10.496,69 Totale Z01 non vincolato Importo Descrizione 17.965,10 Miur contributo per spese di funzionamento 14.154,30 Contributi di laboratorio – famiglie 14.691,36 Contributi da privati 1.276,50 Interessi attivi Bancari e Postali 48.087,26 Totale * Residui ex Atzeni TOTALE USCITE €. 263.987,63 CONCLUSIONE Il Programma Annuale appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un’analisi comparata con il P.O.F. adottato per l’a.s. 2015/2016, che tutte le attività in esso contenute e descritte sono puntualmente comprese in detto piano. Assistente Amministrativo. Francesca Urru Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marillina Meloni Firmato in originale agli atti dell’Istituto Oristano, 12 febbraio 2016 15