Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : MORGAN
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Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND A MORGAN STANLEY INVESTMENT Denominazione FUNDS DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND A Termometro del Rischio Banca Sella Quartile di rendimento Ultima Quotazione a 12 mesi -0,11 % ISIN LU0299413608 27,250 EUR al 15/03/2017 STANLEY INVESTMENT SGR / SICAV MORGAN FUNDS SICAV 5-alto Categ. Morningstar Alt - Global Macro Rendimenti Benchmark 100% N/A Rendimento a 1 anno 1 mese: -0,29 % 3 mesi: -2,29 % 1 anno: -6,55 % Orizzonte Temporale Rating Morningstar a tre anni Rating Medio 1,50 Ranking 255° su 281 fondi della categoria Flessibili Filosofia d'investimento L'approccio all'investimento multi-strategia e multi-classe offre agli investitori un'esposizione su una gamma di fonti di alfa, mantenendo un alto grado di diversificazione complessiva, nell'ambito di un metodo di gestione dinamico, con controllo del rischio disciplinato. Investendo in strumenti liquidi di classi di attività diverse, con frequenti interventi di riequilibrio del portafoglio, il comparto DAP segue una filosofia GTAA (allocazione tattica globale delle attività). Asset Allocation % netta 7,10 0 25% 50% 75% Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro Capitalizzazione Media 100% Value % 1,70 2,77 4,45 N/D 3,13 4,91 1,12 0,85 N/D 5,63 1,24 % 9,02 13,48 3,20 0,01 0,00 31.449,31 Blend Growth Bassa Small Altro Bassa Media Qualita del Credito 50,64 Media Liquidita Alta 35,08 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 7,18 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 15,28 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 10,52 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 0,00 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri % 0,61 13,23 1,45 0,00 10,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Primi 10 Titoli 1 Us Ultra 10yr Note Jun 17 2 France(Govt Of) 3 Belgium(Kingdom) 4 Netherlands (Kingdom of) 5 MS Liquidity Fds Euro Lqdy MS Reserve 6 Us Ultra 10yr Note Jun 17 7 Us Ultra 10yr Note Jun 17 8 France(Govt Of) 9 Belgium(Kingdom) 10 Netherlands (Kingdom of) % 35,08 8,10 5,23 5,18 4,65 35,08 35,08 8,10 5,23 5,18 Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:10 del 16/03/2017 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND A Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -0,11 +0,29 -0,29 -2,29 -0,76 -6,55 -2,22 -20,69 -3,81 N/D Rendimenti Trimestrali 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 31/03/2012 Cat.MS N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D (ultimi 3 anni su base mensile) 109 105 101 97 93 89 85 81 77 31/03/2014 31/10/2014 31/05/2015 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/06/2014 31/03/2015 31/12/2015 Categoria Morningstar 30/09/2016 Indicatori di Rischio 28/02/2017 2016 2015 2014 2013 2012 -5,40 -12,11 -0,09 +15,93 +7,74 N/D N/D N/D N/D N/D +6,18 +3,40 +4,69 +2,37 +1,75 Benchmark 30/09/2013 31/07/2016 Rendimenti Annuali % Fondo 31/12/2012 31/12/2015 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 6,31 Volatilità 3 anni: 6,13 Volatilità 5 anni: 6,61 Termometro del Rischio Banca Sella 2016 2015 2014 2013 2012 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Rating Morningstar a tre anni Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Indicatori di Efficienza Sharpe Sortino 1 anno: -0,89 -1,00 3 anni: -1,25 -1,80 5 anni: -0,05 -0,59 (1 min - 5 max) 1,50 255° su 281 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,75 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Oneri a carico del Fondo Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Operazioni di cambio: commissione dello 0,1% per ogni operazione. Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,75 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 50,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 50,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 0,00% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:10 del 16/03/2017