Nuovo Documento di Microsoft Word

COMUNE DI LECCO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Pratica trattata da Daniele Giovanetti
N. 71915 Protocollo Interno
Lecco, lì 30-10-2015
N. 91 Registro Ordinanze
ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
OGGETTO Incarico afferente alla progettazione esecutiva, le attività tecnico
amministrative ad essa connesse oltre alla direzione e contabilità dei lavori ed
altre
prestazioni
accessorie,
relativo
all’intervento
denominato:
“Riqualificazione vie e piazze cittadine - finanziamento 2010” CUP
D17H10000550004 - CIG 0926767850 – Liquidazione prima rata del compenso
relativo alla direzione e contabilità dei lavori dovuto al Raggruppamento
temporaneo di professionisti composto dall’Ing. Pisanu, Ing. Piras e Ing.
Mascia di Cagliari.
IL DIRETTORE DI SETTORE
Premessa:
•
con Determinazione Dirigenziale n. 751 del 04.10.2011 è stato disposto di aggiudicare
definitivamente l’incarico in oggetto al raggruppamento temporaneo di professionisti composto da:
Ing. Carlo Pisanu, titolare dello Studio con sede a Seneghe (OR), Via Sardegna n.1 C.F.
PSNCRL73TO5B354B e Partita Iva 01065130955, capogruppo mandatario - Ing. Daniele Piras,
titolare dello Studio con sede a Sestu (CA), Via Nuoro n. 10 C.F. PRSDNL77E25G113Y e Partita
Iva 01105120958, mandante e Ing. Erica Mascia, titolare dello Studio con sede a Cagliari, Via
Famagosta 19 C.F MSCRCE77C55B354G e Partita Iva02871030926, mandante, per un importo
complessivo di Euro 27.893,07 oltre IVA e Cassa per un totale impegnato di Euro 35.100,64;
•
con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 13.03.2014, si è provveduto, per effetto del
mutamento dell’importo complessivo risultante dall’approvazione del progetto esecutivo, secondo
quanto previsto dall’art. 11 della convenzione d’incarico professionale, alla rideterminazione dei
compensi spettanti al predetto raggruppamento temporaneo di professionisti, disponendo che
l’ammontare per l’incarico in oggetto, originariamente affidato per un importo di Euro 27.893,07
oltre IVA e Cassa, è oggi pari ad Euro 30.184,70 oltre IVA e Cassa, con un incremento rispetto
all’importo di affidamento di Euro 2.291,63 oltre Cassa 4% e IVA 22% per un totale di Euro
2.907,62 oltre all’incremento relativo all’aumento dell’IVA dal 21% al 22% calcolato in Euro
290,09 per un totale impegnato di Euro 38.298,35;
•
Dato atto che con Ordinanza n. 31 del 28-03-2014 si è provveduto a liquidare la quota
del compenso relativo alla fase di progettazione comprensiva dell’onorario per le prestazioni
accessorie, così come previsto dall’art. 12 della convenzione d’incarico, per un importo
complessivo di Euro 12.703,83 oltre Cassa 4% e IVA 22% per un totale di Euro 16.118,62;
•
Rilevato che in data 07-09-2015 è stato emesso il primo stato d’avanzamento dei lavori
e pertanto nulla osta alla liquidazione della corrispondente rata relativa al servizio di direzione e
G:\OOPP\OPERE\5 STRADE\570 RIQUALIFICAZIONE VIE E PIAZZE fin 10\4 INCARICHI\ESTERNI\PROG ESEC+DL E
CONT\ORDINANZE\Nuovo Documento di Microsoft Word.docx
contabilità dei lavori, così come previsto dalla convenzione d’incarico, per un importo pari ad Euro
3.869,30 oltre Cassa 4% e IVA 22%;
•
Viste le Fatture n. 2015 - FATTPA 2_15 e n. 2015 - FATTPA 1_15 registrate per le
procedure di liquidazione rispettivamente al numero 2015.12.4678 e al numero 2015.12.4677 in
data 27-10-2015;
Accertato e dato atto che i documenti di spesa sono stati redatti nei modi prescritti, sono
corrispondenti alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite e sono stati applicati i prezzi
convenuti;
•
Dato atto che rispettivamente con nota prot. n. 16588 del 21.03.2014 e nota prot. n.
16619 del 21.03.2014, l’appaltatore ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e ad impegnarsi a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale di Governo della
Provincia di Lecco della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e che il conto corrente
dedicato indicato nella dichiarazione predetta corrisponde a quello nel sotto riportato prospetto di
liquidazione;
•
Atteso che si è dato fin qui adempimento agli obblighi di pubblicazione sul sito internet
del Comune e di trasmissione dei dati all’AVCP di cui all’art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e
successive disposizioni attuative e che si provvederà ad aggiornare l’importo relativo al presente
affidamento (già pubblicato sul sito alla voce: importo delle somme liquidate), nonché a provvedere
alla relativa trasmissione all’AVCP, stesse modalità;
•
Verificata la regolarità contributiva degli operatori economici destinatari del pagamento
disposto con la presente ordinanza, come risulta dalle unite certificazioni Inarcassa aventi validità
per l’effettuazione dei medesimi pagamenti;
Visti:
- il T.U.E.L. (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) del 18 agosto 2000 n. 267;
- i Decreti del Sindaco n. 118 del 18.06.2015 e n. 123 del 22.06.2015 con i quali sono stati rispettivamente
conferiti all’Arch. Andrea Pozzi l’incarico di Direttore del Settore Lavori Pubblici e l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento;
- Il Decreto del Sindaco n. 204 del 20-10-2015 con il quale è stato affidato, in via temporanea ed
eccezionale al Segretario Generale Dott. Michele Luccisano l’incarico di supplenza nella dirigenza del
Settore Lavori Pubblici con decorrenza dal 20-10-2015 e fino al rientro del dirigente Arch. Andrea Pozzi;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 13.04.2015, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio annuale 2015, il Bilancio pluriennale 2015 - 2017 unitamente al programma triennale
delle opere pubbliche 2015 - 2017 e l’elenco annuale 2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 in data 23.04.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il
PEG anno 2015;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 177 in data 05 dicembre
1997;
LIQUIDA
le seguenti spese , in via tecnica e amministrativa, disponendo la trasmissione del presente
provvedimento al Servizio Contabilità del Settore Servizi Finanziari per le verifiche e
provvedimenti di competenza ai sensi degli artt. 112 e113 e 114 del vigente regolamento di
contabilità:
RTP composto da: Ing. Carlo Pisanu C.F. PSNCRL73TO5B354B e
P. IVA 01065130955, capogruppo mandatario - Ing. Daniele
Piras C.F. PRSDNL77E25G113Y e P.IVA 01105120958,
mandante e Ing. Erica Mascia, C.F MSCRCE77C55B354G e
P.IVA 02871030926 mandante;
Causale
Liquidazione di spesa precedentemente impegnata
afferente all’incarico per la progettazione esecutiva, le
attività tecnico amministrative ad essa connesse oltre alla
direzione e contabilità dei lavori ed altre prestazioni
accessorie,
relativo
all’intervento
denominato:
“Riqualificazione vie e piazze cittadine - finanziamento 2010”;
Importo liquidato
Documento/i di spesa e
Documento
(al lordo di Imposte, tasse ed eventuali
relative somme liquidate
(numero e data)
ritenute da operare)
Fattura n. 2015 - FATTPA
2_15 registrata al n.
Euro 2.454,69
2015.12.4678
del 27-10-2015
Fattura n. 2015 - FATTPA
1_15 registrata al n.
Euro 2.454,69
2015.12.4677 del 27-102015
Estremi dei provvedimenti
Determinazione Dirigenziale n. 751 del 04/10/2011
di autorizzazione e di
Determinazione Dirigenziale n. 163 del 13/03/2014
impegno della spesa
Creditori
Capitolo/i di imputazione
della spesa , esercizio di
riferimento,
numero
dell’impegno di spesa
Capitolo
PEG
Esercizio di
riferimento
Numero impegno di
spesa:
22900
2015
Fondo n. 2010/2003.1
sub. 2015.3180.1
Eventuale
differenza in
meno rispetto alla somma
impegnata
Modalità di pagamento
Per Ing. Carlo Pisanu Bonifico bancario presso Banco di
Sardegna – Filiale di Oristano (OR) (Codice IBAN IT 40 H 01015
17400 000070116108);
Per Ing. Daniele Piras Bonifico bancario presso Banca Generali
Agenzia/Filiale di Cagliari (Codice IBAN IT 82 U 03075 02200
CC8500295497);
Termine di scadenza del
21-11-2015
pagamento
In t.a. del Direttore di Settore
(Arch. Andrea Pozzi)
Il Segretario Generale
F.to (Dott. Michele Luccisano)