Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) B

Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) B
Fondo strategico europeo con una quota azionaria del 40% circa e l’EUR come valuta di
riferimento, per gli investitori che attribuiscono importanza al reddito da interessi, ma che
vogliono beneficiare anche delle opportunità di guadagno di un’esposizione azionaria
Ritratto del fondo
– Il fondo investe in azioni e obbligazioni con un buon rating su
scala europea. Per completare e diversificare il portafoglio il
fondo può inoltre optare per i titoli del mercato monetario e gli
investimenti alternativi. In primo piano si collocano gli
investimenti nello spazio economico europeo. La quota
azionaria è investita in grandi società con sede in un paese
europeo.
– Il fondo ha come obiettivo a lungo termine quello di generare
una crescita reale del patrimonio.
– Il fondo è indicato per coloro che cercano una risposta efficiente
e conveniente al loro fondamentale fabbisogno d'investimento
e, nel contempo, intendono assumersi un rischio modesto di
fluttuazione delle quotazioni. Si addice soprattutto a coloro che
misurano il risultato dell'investimento in EUR e dispongono di
un orizzonte temporale di almeno cinque anni.
Caratteristiche del fondo
Tipo di fondo
Domicilio del fondo
Gestione del portafoglio
Struttura giuridica
Banca depositaria
Data della costituzione
Moneta contabile
Chiusura dell’esercizio
Proventi
Commissione amministrativa
TER
Tassazione UE degli interessi
Benchmark
Dati aggiornati alla 31.8.2016
Valore d’inventario
– Massimo ultimi 12 mesi
– Minimo ultimi 12 mesi
Patrimonio del fondo in mln
Patrimonio globale del fondo
in mln
Rendimento teorico alla
scadenza2)
Modified duration2)
Durata residua media2)
1)
2)
aperto
Lussemburgo
Banca Migros
Comp. della Sicav Mi-Fonds (Lux)
UBS (Luxembourg) S.A.
30.10.1998
EUR
30 giugno
a capitalizzazione
1,3000% p.a.
1,3873% p.a. (31.12.2015)
applicabile alla distribuzione,
applicabile alla vendita/al riscatto
Customized Benchmark1)
Performance (base EUR)
150%
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese/Fonte: UBS SA
25%
140%
20%
130%
15%
120%
10%
110%
5%
100%
0%
90%
–5%
80%
–10%
70%
–15%
60%
–20%
50%
–25%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sviluppo indicizzato compresa la distribuzione
(100% = corso dell’ 31.7.2006; scala di sinistra)
Performance annuale in (scala di destra)
in %
2012
2013
2014
EUR
11,5
6,4
8,8
BM1)
12,3
7,9
10,3
2015
2016
YTD
5
anni
Ø p.a.
5 anni
3,2
1,3
39,6
6,9
4,6
1,9
47,2
8,0
La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future.
1) Benchmark nella moneta di conto (senza costi)
Struttura del portafoglio (in %)
Per strumenti d’investimento e monete
Mercato
monetario
Obbligazioni
Azioni
Diversi
Totale
Totale*
180.19 EUR
184.33 EUR
166.38 EUR
36,98 EUR
EUR
4,8
44,3
25,8
–
74,8
74,8
GBP
0,1
8,3
11,7
–
20,1
20,2
SEK
–
0,8
1,7
–
2,5
2,4
DKK
0,0
0,8
1,1
–
1,9
1,9
68,94 EUR
0,4%
NOK
–
0,2
0,3
–
0,5
0,5
Altri
0,0
–
0,1
–
0,1
0,2
–
100,0
Totale
4,9
54,4
40,7
* compresa la copertura del rischio di cambio
8,02
9,6 anni
Dettagli v. Rapporto annuale
Rendimento teorico alla scadenza, modified duration e durata residua media si
riferiscono alla parte obbligazionaria del portafoglio
Parametri statistici
Beta
Correlazione
Rischio globale
Banca Migros
Dati a fine agosto 2016
2 anni
1,00
0,9987
7,6%
5 anni
0,99
0,9953
6,0%
Pubblicazione del valore d’inventario
Giornali
NZZ, F&W, Tages-Anzeiger,
Handelszeitung, Le Temps, Corriere
del Ticino, Basler Zeitung, Neue
Luzerner Zeitung, Der Bund, Berner
Zeitung e altri
Internet
www.bancamigros.ch
Le 10 maggiori posizioni azionarie (in %)
Royal Dutch Shell PLC
1,2
HSBC Holdings PLC
0,9
British American Tobacco Plc
0,7
GlaxoSmithKline PLC
0,6
Totale
0,6
BP PLC
0,6
Anheuser-Busch InBev SA/NV
0,6
Siemens
0,6
Novo Nordisk A/S
0,6
Sanofi
0,5
N. di valore: 2 635 461
N. ISIN: LU0261662927
Ticker di Bloomberg: JBPM40B LX
Simbolo Reuters: LUXMIGROFDS
Rappresentante in Svizzera per i Mi-Fonds (Lux) è UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Uffici di pagamento sono Migros Bank SA, Seidengasse 12,
8003 Zurigo e le loro filiali in Svizzera. I prospetti di vendita come pure i rapporti annuali e semestrali dei Mi-Fonds (Lux) possono essere richiesti gratuitamente presso la Banca Migros o il
rappresentante in Svizzera. Le quote dei fondi menzionati in questa pubblicazione non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa
pagina non costituiscono un’offerta, ma sono riportate unicamente a titolo informativo.
La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote.