Factsheet UBS Equity Canada

Asset management
UBS Funds
Edizione Svizzera
Dati a fine luglio 2016
Factsheet
UBS Equity Canada
UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > North America
Descrizione del fondo
• Portafoglio azionario a gestione attiva che investe
in modo attivo in società canadesi.
• Il fondo diversifica i propri investimenti
nell’ambito dell’intero mercato azionario canadese.
• Le decisioni d’investimento si basano su una
filosofia disciplinata e sulla ricerca fondamentale.
Performance (classe di quote P-acc; base CAD, al netto delle
commissioni)1
180
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
in %
+80
160
+60
140
+40
120
+20
100
0
80
–20
60
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
–40
Performance indicizzata (scala di sinistra)
Performance annuale in % (scala di destra)
MSCI Canada (r)
UBS (Lux) Equity Fund –
Canada (CAD)
Moneta del fondo
CAD
Valuta del fondo
CAD
Tipo di fondo
aperto
Chiusura dell’esercizio
30 novembre
Emissione/Riscatto
quotidianamente
Swing pricing
sì
Patrimonio del fondo (CAD in mln)
103.18
Indice di riferimento
MSCI Canada (r)
Tassazione UE degli
Non applicabile alla distribuzione, non
interessi
applicabile alla vendita / al riscatto
Nome del fondo
Statistiche del fondo
Beta
Volatilità1
– Fondo
– Indice di riferimento
Sharpe Ratio
Risk free rate
1
in %
2012
2013
2014
2015
Fondo (CAD)
Indice di rif.3
4.30
6.67
13.82
12.71
9.03
10.65
-5.25
-9.04
1
2
3
2016
YTD2
5.30
11.66
lug. 5 anni
2016
3.99 18.35
3.80 25.41
Ø p.a.
5 anni
3.43
4.63
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei
risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati
all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Asset Management.
YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)
Dettagli della classe di quote
3 anni
0.95
5 anni
0.97
10.00%
8.62%
0.54
0.87%
10.54%
9.74%
0.23
0.96%
Deviazione standard annuale
NAV (CAD, 29.07.2016)
Ultimi 12 mesi (CAD)
– massimo
– minimo
Quota del patrimonio del fondo (CAD in mln)
Commissione di gestione p.a.
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1
P-acc
892.00
892.33
747.28
96.65
1.20%
1.57%1
al 30.11.2015
P-acc
67 821
LU0043389872
SBCCNDI LX
23.04.1993
Reinvestimento
N. di valore
ISIN
Bloomberg
Data di lancio
Distribuzione dividendi
Per domande sul fondo:
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente
Troverete informazioni
aggiornate sui vostri fondi grazie
alla nostra UBS Funds App.
1¦2
UBS Equity Canada
10 principali posizioni azionarie (%)
Esposizione settoriale (%)
Fondo
Finanza
Energia
Materiali
Industria
Beni di consumo
Beni di prima necessita'
Informatica
Servizi di pubblica utilità
Servizi di telecomunicazione
Altri
28.2
18.3
13.3
12.6
8.9
5.1
5.0
4.9
3.0
0.7
Scostamento rispetto al
indice
Fondo
5.84
4.86
4.56
4.33
4.29
4.21
4.07
4.04
3.93
3.87
-11.8
Toronto-Dominion Bank/The
Bank of Nova Scotia/The
First Capital Realty Inc
Alimentation Couche-Tard Inc
Brookfield Asset Management Inc
CGI Group Inc
Emera Inc
Canadian Natural Resources Ltd
Cineplex Inc
West Fraser Timber Co Ltd
-3.1
+0.7
+5.1
+2.6
+0.3
+2.4
+3.2
+0.5
Indice
6.94
5.25
0.19
1.63
2.63
0.93
0.00
2.84
0.00
0.20
+0.1
Principali vantaggi
• Valido accesso al mercato azionario canadese.
• Il fondo si avvale del know how di comprovati specialisti
degli investimenti locali che operano in Canada.
• L’approccio di valutazione fondamentale consente di
individuare in modo coerente le società canadesi più
appetibili.
Rischi
Gli UBS Country & Regional Funds investono in azioni e
possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di
valore. All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte
temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al
rischio e una capacità di rischio adeguate. Poiché questi fondi
UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di
ciascuno di essi può discostarsi da quella del relativo indice di
riferimento. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a
oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici,
che possono aumentare notevolmente in condizioni operative
insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi
aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono
scaturirne.
Performance in % (al netto delle commissioni, base CAD)1
Classe di quote
2012
2013
2014
2015
P-acc
Indice di rif.3
4.30
6.67
13.82
12.71
9.03
10.65
-5.25
-9.04
2
3
lug.
2016
3.99
3.80
1 anno
3 anni
5 anni
0.60
0.84
20.12
24.31
18.35
25.41
36.63
52.30
Ø p.a.
3 anni
6.30
7.52
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali
commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni
chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella
postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e
integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati
gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o
un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La
performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente
sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle
oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né
tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono
esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i
grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
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000067821rich
1
2016
YTD2
5.30
11.66