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0,25
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014
FATTURE
Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013
Opzioni dominio comprensivopescara6.gov.it- Saldo fattura 574 del 21/01/2014
Opzioni dominio comprensivopescara6.gov.it - saldo fattura n. 571 del 21/01/2014
Rinnovo software Axios "Silver+Protocollo" anno 2014 - Saldo fattura n. 433 del 20/02/2014
Fornitura e stampa POF a.s. 2013/2014 - Saldo fattura n.2-2014 del 10/01/2014
Fornitura carta pergamenata formato A3 - Saldo fattura n. 5 del 02/01/2014
Rinnovo Licenza Antivirus Symantec Endpoint (anno 2014) - Saldo fattura n. 31/2014 del 17/01/2014
Fornitura software AXIOS per AVCP - Saldo fattura prot. n. 434/A del 20/02/2014
Fornitura carta per fotocopie per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. 158 del 03/03/2014
Fornitura registri diplomi e buste intestate - Saldo fattura n.222/S del 28/02/2014
Fornitura materiale facile consumo per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. 388 del 31/03/2014
Fornitura toner per stampante SAMSUNG ML-D3470 - Saldo fattura n.791/00 del 10/04/2014
Fornitura materiale pronto soccorso - Saldo fattura n. 12/2014 del 11/04/2014
Fornitura timbri per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. 83 del 02/05/2014
Servizi di pulizia gennaio 2014 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 10330 del 29/01/2014
servizi di pulizia febbraio 2014 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 11237 del 28/02/2014
Fornitura stampati e materiale Esami Scuola Media - Saldo fattura n. 631 del 26/05/2014
Servizi di pulizia e ausiliariato marzo 2014 - Saldo fattura n. V1/0015226 del 31/03/2014
Servizi di pulizia e ausiliariato marzo 2014 (atto aggiuntivo) - Saldo fattura n. V1/0015364 del 31/03/2014
Servizi di pulizia e ausiliariato aprile 2014 - Saldo fattura n. V1/0019086 del 30/04/2014
Servizi di pulizia e ausiliariato maggio 2014 - Saldo fattura n. V1/0022962 del 31/05/2014
Riparazione fotocopiatrice RICOH AF1027 - Saldo fattura n. 1399 del 23/05/2014
Servizi di pulizia e ausiliariato giugno 2014 - Saldo fattura n. VA/0000551 del 25/07/2014
Contratto assistenza tecnica fotocopiatrici RICOH AF 220 e RICOH 1027- Saldo fattura n. 3358 del 23/12/2013
Fornitura buste a sacco intestate - Saldo fattura n. 388/PA del 31/07/2014
Contratto assistenza tecnica fotocopiatrice RICOH 1027- Saldo fattura n. 57/FE del 17/09/2014
Fornitura carta per fotocopie - Saldo fattura n. T0003 del 24/09/2014
Importo
in €
DATA
DATA
SCADENZA PAGAMENT
FATTURA O FATTURA
PAGAMENTO
n. gg. + dopo / prima della
scadenza
IMPORTO
x
N. GG
2.537,00
87,84
12,20
762,50
475,80
228,75
100,53
97,60
435,00
233,02
144,03
153,28
299,94
54,90
2.537,00
2.537,00
146,28
2.463,72
18/01/14
20/02/14
20/02/14
21/03/14
23/02/14
01/02/14
16/02/14
21/03/14
02/02/14
18/04/14
30/04/14
09/05/14
10/05/14
01/06/14
07/04/14
07/04/14
25/06/14
15/05/14
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
03/04/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
09/06/2014
24/06/2014
-1
-34
-34
-8
18
40
25
-8
39
-15
7
-2
-3
-25
42
42
-16
40
-€ 2.537,00
-€ 2.986,56
-€ 414,80
-€ 6.100,00
€ 8.564,40
€ 9.150,00
€ 2.513,25
-€ 780,80
€ 16.965,00
-€ 3.495,30
€ 1.008,21
-€ 306,56
-€ 899,82
-€ 1.372,50
€ 106.554,00
€ 106.554,00
-€ 2.340,48
€ 98.548,80
56,33
2.463,72
2.463,72
48,80
2.463,72
15/05/14
13/06/14
04/07/14
28/08/14
24/08/14
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
06/08/2014
06/08/2014
50
21
0
-22
-18
€ 2.816,50
€ 51.738,12
€ 0,00
-€ 1.073,60
-€ 44.346,96
832,76
186,05
221,15
447,74
28/08/14
30/08/14
16/10/14
23/10/14
06/08/2014
05/09/2014
06/10/2014
06/10/2014
-22
6
-10
-17
-€ 18.320,72
€ 1.116,30
-€ 2.211,50
-€ 7.611,58
PAGAMENTO
n. gg. + dopo / prima della
scadenza
IMPORTO
x
N. GG
Rinnovo abbonamento riviste "Notizie della Scuola e Esperienze Amministrative"
275,78 23/10/14 06/10/2014
140,00 19/11/14 23/10/2014
160,00 19/11/14 23/10/2014
-17
-27
-27
-€ 4.688,26
-€ 3.780,00
-€ 4.320,00
Fornitura cartelline fascicolo personale e registri presenze per Docenti ed ATA - Saldo fattura n. 5 del 28/10/2014
197,15 27/11/14 13/11/2014
-14
-€ 2.760,10
1.037,00 21/09/14 13/11/2014
53
€ 54.961,00
260,69 30/11/14 13/11/2014
340,50 30/10/14 13/11/2014
185,44 30/10/14 13/11/2014
-17
14
14
-€ 4.431,73
€ 4.767,00
€ 2.596,16
13/11/2014
13/11/2014
01/12/2014
01/12/2014
01/12/2014
01/12/2014
14
-6
-20
-13
-18
-26
€ 11.734,24
-€ 14.782,32
-€ 49.274,40
-€ 382,72
-€ 4.267,62
-€ 1.242,54
122,00 15/10/14 01/12/2014
3.199,00 06/01/15 10/12/2014
47
-27
€ 5.734,00
-€ 86.373,00
-27
13
-16
-13
-€ 73.507,50
€ 272.999,87
-€ 39.419,52
-€ 182.000,00
FATTURE
Fornitura materiale facile consumo per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. T0002 del 24/09/2014
Rinnovo abbonamento riviste "Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola"
Contratto di manutenzione e assistenza sistemistica on site - Saldo fattura n. 04/17 del 22/08/2014
Fornitura toner per stampante laser HP 1300 e fotoincisore Risograph - Saldo fattura n. 04/49 del 31/10/2014
Fornitura registri - Saldo fattura n. 902 PA del 30/09/2014
Fornitura libretti giustificazioni assenze - Saldo fattura n. 903 PA del 30/09/2014
Fornitura registri docenti Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado - Saldo fattura n. 904 PA del 30/09/2014
Servizi di pulizia e ausiliariato settembre 2014 - Saldo fattura n. VA/0001600 del 20/10/2014
Servizi di pulizia e ausiliariato ottobre 2014 - Saldo fattura n. VA/0002797 del 21/11/2014
corrispondenza mese di giugno 2014 - Saldo fattura n. 8714129391 del 14-11-2014
Contratto assistenza tecnica fotocopiatrice RICOH AF1027- Saldo fattura n. 141/FE del 19/11/2014
corrispondenza mese di luglio 2014 - Saldo fattura n. 8714146349 del 27/11/2014
Riparazione fotoincisore Risograph CR1610 - Saldo fattura n.659 del 15/09/2014
Polizza assicurativa n. 20058 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - Alunni Scuola Infanzia e Primaria
Polizza assicurativa n. 20059 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - Alunni Scuola Secondaria 1° Grado e Operatori
Scolastici
Progetto Scuole Belle - Plesso Pineta Dannunziana - Saldo fattura n. VA/0002351 del 28/10/2014
Servizi di pulizia e ausiliariato novembre 2014 - Saldo fattura n. VA/0004234 del 05/12/2014
Progetto Scuole Belle - Plesso Marino Di Resta - Saldo fattura n. VA/0003512 del 02/12/2014
Importo
in €
838,16
2.463,72
2.463,72
29,44
237,09
47,79
2.722,50
20.999,99
2.463,72
14.000,00
DATA
DATA
SCADENZA PAGAMENT
FATTURA O FATTURA
30/10/14
19/11/14
21/12/14
14/12/14
19/12/14
27/12/14
06/01/15
28/11/14
04/01/15
02/01/15
10/12/2014
11/12/2014
19/12/2014
20/12/2014
bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Spiaggia - Saldo fattura n. 8P00401354 del 05/12/2013
118,00 04/01/14 13/01/2014
9
€ 1.062,00
bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Colle - Saldo fattura n. 8P00402218 del 05/12/2013
118,00 04/01/14 13/01/2014
9
€ 1.062,00
bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Spiaggia - Saldo fattura n. 8P00056655 del 06/02/2014
114,50 08/03/14 10/03/2014
2
€ 229,00
bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Colle - Saldo fattura n. 8P00058724 del 06/02/2014
111,50 08/03/14 10/03/2014
2
€ 223,00
bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Spiaggia - Saldo fattura n. 8P00123839 del 07/04/2014
114,00 07/05/14 05/05/2014
114,00 07/05/14 05/05/2014
-2
-2
-€ 228,00
-€ 228,00
bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Colle -Saldo fattura n. 8P00124358 del 07/04/2014
PAGAMENTO
n. gg. + dopo / prima della
scadenza
IMPORTO
x
N. GG
73,20 21/06/14 09/06/2014
-12
-€ 878,40
bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Colle - Saldo fattura n. 8P00246906 del 06/08/2014
111,50 03/07/14 04/07/2014
111,50 03/07/14 04/07/2014
121,00 05/09/14 05/09/2014
1
1
0
€ 111,50
€ 111,50
€ 0,00
bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Spiaggia -Saldo fattura n. 8P00246806 del 06/08/2014
121,00 05/09/14 05/09/2014
0
€ 0,00
riviste "La Vita Scolastica" plessi "M. Di Resta" (Cod. abb. A567081) e "A. Cascella" (Cod. abb. A566655)
160,00 19/11/14 23/10/2014
216,00 20/11/14 23/10/2014
52,90 19/11/14 23/10/2014
-27
-28
-27
-€ 4.320,00
-€ 6.048,00
-€ 1.428,30
60,00 19/11/14 23/10/2014
-27
-€ 1.620,00
bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Spiaggia - Saldo fattura n. 8P00306941 del 06/10/2014
121,50 05/11/14 13/11/2014
8
€ 972,00
bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Colle - Saldo fattura n. 8P00310093 del 06/10/2014
122,00 05/11/14 13/11/2014
8
€ 976,00
Fornitura cartucce per stampante HP C4380 per insegnamento di sostegno - Saldo fattura n. 38/FE del 28/11/2014
55,63 28/12/14 10/12/2014
290,00 28/12/14 10/12/2014
-18
-18
-€ 1.001,34
-€ 5.220,00
1.594,63 10/12/14 10/12/2014
0
€ 0,00
590,40 11/12/14 10/12/2014
-1
-€ 590,40
305,37 10/12/14 10/12/2014
0
€ 0,00
-1
-18
35
35
50
50
42
42
18
-€ 144,00
-€ 2.304,00
€ 30.182,60
€ 66.431,75
€ 34.122,00
€ 58.296,00
€ 20.469,96
€ 9.300,90
€ 5.079,06
FATTURE
Riparazione computer e sostituzione scheda madre - Saldo fattura n. 270 del 22/05/2014
bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Spiaggia - Saldo fattura n. 8P00179803 del 03/06/2014
bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Colle - Saldo fattura n. 8P00180607 del 03/06/2014
rivista "Nuovo Gulliver News" plessi Pineta Dannunziana, M. Di Resta e A. Cascella
rivista "Bambini" - Scuola dell'Infanzia
Rinnovo abbonamento rivista " Scuola Italiana Moderna" plesso Pineta Dannunziana
Noleggio pianoforte SAMICK JS - 115 NERO - Saldo fattura n. 5/PA del 28/11/2014
adempimenti Decreto Legislativo 81/08 - Sicurezza sul lavoro - Saldo fattura n. 223/PA del 10/11/2014
corsi di formazione in applicazione dell' Accordo Stato-Regioni - Saldo fattura n.224/PA del 11/11/2014
Ritenuta d'acconto 20% su compenso per adempimenti Decreto Legislativo 81/08 - Fattura n. 223/PA del
10/11/2014
Ritenuta d'acconto 20% su compenso per corsi di formazione Accordo Stato-Regioni - Fattura n.224/PA del
11/11/2014
Iscrizione a: Kangourou della Lingua Inglese 2014 - Rif. 004790
Fornitura materiale facile consumo - Scuola Infanzia - Saldo fattura n.05 del 07/01/2014
Fornitura materiale facile consumo - Scuola Primaria - Saldo fattura n.06 del 07/01/2014
Fornitura materiale facile consumo - Scuola Infanzia - Saldo fattura n.10989 del 23/12/2013
Fornitura materiale facile consumo - Scuola Primaria - Saldo fattura n.10990 del 23/12/2013
Fornitura materiale facile consumo - Scuola Primaria - Saldo fattura n.5335 del 31/12/2013
Fornitura materiale facile consumo - Scuola Infanzia - Saldo fattura n.5336 del 31/12/2013
Fornitura materiale facile consumo - Scuola Infanzia - Saldo fattura n.16 del 24/01/2014
Importo
in €
144,00
128,00
862,36
1.898,05
682,44
1.165,92
487,38
221,45
282,17
DATA
DATA
SCADENZA PAGAMENT
FATTURA O FATTURA
11/12/14
14/02/14
06/02/14
06/02/14
22/01/14
22/01/14
30/01/14
30/01/14
23/02/14
10/12/2014
27/01/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
FATTURE
Fornitura materiale facile consumo - Scuola Primaria - Saldo fattura n.17 del 24/01/2014
Fornitura toner per fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura n. 356 del 18/02/2014
Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.220 del 05/03/2014
PAGAMENTO
n. gg. + dopo / prima della
scadenza
IMPORTO
x
N. GG
577,93 23/02/14 13/03/2014
244,00 20/03/14 13/03/2014
18
-7
€ 10.402,74
-€ 1.708,00
113,46 04/04/14 13/03/2014
-22
-€ 2.496,12
219,60 04/04/14 13/03/2014
833,50 27/04/14 26/03/2014
-22
-32
-€ 4.831,20
-€ 26.672,00
48,80 16/04/14 03/04/2014
-13
-€ 634,40
2.424,50 27/04/14 08/04/2014
148,00 09/05/14 07/05/2014
275,60 09/05/14 07/05/2014
-19
-2
-2
-€ 46.065,50
-€ 296,00
-€ 551,20
219,60 28/05/14 07/05/2014
-21
-€ 4.611,60
180,00 16/05/14 07/05/2014
-9
-€ 1.620,00
13/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
23/05/2014
-29
3
-3
-17
-17
5
-27
-€ 1.061,40
€ 600,00
-€ 4.950,00
-€ 8.500,00
-€ 10.710,00
€ 4.212,40
-€ 172.530,00
6.300,00 19/06/14 04/06/2014
-15
-€ 94.500,00
352,87
180,00
450,00
180,00
395,00
295,00
190,00
1.100,00
-11
-6
-6
2
-12
-5
-5
-25
-€ 3.881,57
-€ 1.080,00
-€ 2.700,00
€ 360,00
-€ 4.740,00
-€ 1.475,00
-€ 950,00
-€ 27.500,00
Importo
in €
DATA
DATA
SCADENZA PAGAMENT
FATTURA O FATTURA
Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.221 del 05/03/2014
Viaggio d'istruzione ad Assisi del 14 e 15/04/2014- Acconto
Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.261 del 17/03/2014
Viaggio d'istruzione ad Assisi del 14 e 15/04/2014 - Saldo estratto conto n. 0013/2014 del 28/03/2014
Fornitura cartucce Canon IP 1600 - Saldo fattura n. 2014/12 del 09/04/2014
Fornitura toner per fotocopiatrici e stampanti - Saldo fattura n. 260/14 del 09/04/2014
Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.388 del 28/04/2014
Noleggio pullman per uscita didattica presso teatro Circus di Pescara- Saldo fattura n. 80/2014 del 16/04/2014
Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.457 del 12/05/2014
Viaggio d'istruzione a Chieti - Saldo fattura n. 88 del 10/04/2014
Viaggio d'istruzione ad Assisi - Saldo fattura n. 94 del 16/04/2014
Viaggio d'istruzione a Montecassino - Saldo fattura n. 104 del 30/04/2014
Viaggio d'istruzione a Ravenna (Parco Safari) - Saldo fattura n. 105 del 30/04/2014
Contratto assistenza tecnica fotocopiatrici KONICA 7022 - Saldo fattura n. 291 del 13/03/2014
Visita d'istruzione formativa in Tremiti 04-06 giugno 2014 - Acconto fattura n. 88 del 20/05/2014
Visita d'istr.Tremiti 04-06 giugno 2014 - Saldo fattura n. 88 del 20/05/2014 - meno nota di credito n. 13 del
04/06/2014
Fornitura materiale facile consumo - Concorso Energiochi - Plesso Cascella - Saldo fattura n. 417.742 del
21/05/2014
Viaggio d'istruzione a Chieti - Saldo fattura n. 87 del 16/05/2014
Viaggio d'istruzione a Fabriano - Saldo fattura n. 87 BIS del 16/05/2014
Viaggio d'istruzione a Chieti plesso B Croce- Saldo fattura n. 77 del 08/05/2014
Viaggio d'istruzione a Borrello - Saldo fattura n. 136 del 22/05/2014
Viaggio d'istruzione a Roccascalegna-Fossacesia - Saldo fattura n. 113 del 15/05/2014
Viaggio d'istruzione a Città S. Angelo - Saldo fattura n. 112 del 15/05/2014
Viaggio d'istruzione alle Isole Tremiti - Saldo fattura n. 150 del 04/06/2014
36,60
200,00
1.650,00
500,00
630,00
842,48
6.390,00
11/06/14
10/05/14
16/05/14
30/05/14
30/05/14
08/05/14
19/06/14
20/06/14
15/06/14
15/06/14
07/06/14
21/06/14
14/06/14
14/06/14
04/07/14
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
FATTURE
Viaggio d'istruzione a Roma - Saldo fattura n. 114 del 15/05/2014
Viaggio d'istruzione ad Atri - Saldo fattura n. 115 del 15/05/2014
Viaggio d'istruzione al Castello di Lunghezza - Saldo fattura n. 79 del 07/05/2014
Viaggio d'istruzione a Vasto e San Salvo - Saldo fattura n. 84 del 09/05/2014
Viaggio d'istruzione a Popoli e Bussi - Saldo fattura n. 24 del 21/05/2014
Viaggio d'istruzione a Riccione Oltremare - Saldo fattura n. 128 del 16/05/2014
Viaggio d'istruzione a Roma del 16/05/2014 - Saldo fattura n. 131 del 17/05/2014
Viaggio d'istruzione a Guardiagrele /Pian delle mele - Saldo fattura n. 138 del 21/05/2014
Polizza assicurativa n. 102843887 per manif.ne fine anno Aurum in data 28/05/2014- Polizza emessa in data
23/05/2014
Fornitura materiale per aula informatica - Saldo fattura n. 1/FE del 10/07/2014
Fornitura toner per fotocopiatrice INFOTEC IS 2320 - Saldo fattura n. 53 del 03/07/2014
Contratto assistenza tecnica fotocopiatrici RICOH AF 220 e RICOH 1027- Saldo fattura n. 1263 del 02/05/2014
Contratto assistenza tecnica fotocopiatrici KONICA 7022 - Saldo fattura n. 3/005 del 13/06/2014
Contratto di manutenzione delle tecnologie hardware - Saldo fattura n. 2/FE del 07/08/2014
carta fotocopie - Plessi Scuola Primaria e Plesso Scuola Secondaria di 1° grado - Saldo fattura n. T0004 del
24/09/2014
Fornitura toner per fotocopiatrice SHARP AR-M205 - Saldo fattura n. 04/48 del 31/10/2014
Contratto assistenza tecnica fotocopiatrici KONICA 7022 - Saldo fattura n. 060/005 del 31/10/2014
Viaggio d'istruzione a Bolognano - Saldo fattura n. 236 del 14/10/2014
Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.1073 del 26/11/2014
PAGAMENTO
n. gg. + dopo / prima della
scadenza
IMPORTO
x
N. GG
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
-5
-5
3
1
-11
-6
-7
-11
-€ 3.550,00
-€ 1.100,00
€ 3.090,00
€ 435,00
-€ 5.390,00
-€ 7.560,00
-€ 3.850,00
-€ 5.500,00
150,00 22/06/14 24/06/2014
61,00 10/08/14 06/08/2014
112,00 03/08/14 06/08/2014
2
-4
3
€ 300,00
-€ 244,00
€ 336,00
752,63 29/07/14 06/08/2014
510,34 22/07/14 17/09/2014
671,00 08/10/14 17/09/2014
8
57
-21
€ 6.021,04
€ 29.089,38
-€ 14.091,00
589,26
225,80
203,59
499,99
06/10/2014
13/11/2014
13/11/2014
01/12/2014
-18
-17
-17
-23
-€ 10.606,68
-€ 3.838,60
-€ 3.461,03
-€ 11.499,77
36,60 26/12/14 01/12/2014
-25
-€ 915,00
150,06 26/12/14 01/12/2014
42,70 28/12/14 10/12/2014
219,60 28/12/14 10/12/2014
-25
-18
-18
-€ 3.751,50
-€ 768,60
-€ 3.952,80
61,00 26/12/14 10/12/2014
150,00 01/01/15 10/12/2014
-16
-22
-€ 976,00
-€ 3.300,00
160,80
75,64
141,11
146,00
146,40
42
-4
-18
-21
-11
€ 6.753,60
-€ 302,56
-€ 2.539,98
-€ 3.066,00
-€ 1.610,40
Importo
in €
710,00
220,00
1.030,00
435,00
490,00
1.260,00
550,00
500,00
DATA
DATA
SCADENZA PAGAMENT
FATTURA O FATTURA
14/06/14
14/06/14
06/06/14
08/06/14
20/06/14
15/06/14
16/06/14
20/06/14
24/10/14
30/11/14
30/11/14
24/12/14
Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.1072 del 26/11/2014
Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.1081 del 28/11/2014
Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.1082 del 28/11/2014
materiale elettrico vario per ampliamento rete informatica plesso B. Croce - Saldo fattura n. 3/FE del 26/11/2014
Fornitura toner per stampante Samsung Laser C410W - Saldo fattura n. 117 del 02/12/2014
Stampante SAMSUNG SL-M2825 laser - Saldo fattura n. 708 del 19/12/2013 detratta nota di credito n. 738 del
31/12/2013
Fornitura cartucce per stampante HP Officejet 4500 - Saldo fattura n. 401/2014 del 18/10/2014
Fornitura materiale facile consumo - Saldo fattura n. T0012 del 19/11/2014
Fornitura lampada per proiettore Epson - Saldo fattura n. 38/2014 del 25/03/2014
Fornitura stampa locandine - Saldo fattura n. 27/2014 del 21/05/2014
30/01/14
17/11/14
19/12/14
24/04/14
20/06/14
13/03/2014
13/11/2014
01/12/2014
03/04/2014
09/06/2014
PAGAMENTO
n. gg. + dopo / prima della
scadenza
IMPORTO
x
N. GG
06/10/2014
01/12/2014
10/12/2014
10/04/2014
14/04/2014
16/04/2014
-19
-3
-18
11
-32
-30
-€ 3.477,00
-€ 2.408,28
-€ 4.235,94
€ 322.410,00
-€ 12.160,00
-€ 8.220,00
4.970,00 20/07/14 11/07/2014
-9
-€ 44.730,00
n. 2 corsi di Lingua Inglese classi terze Scuola Secondaria di I° Grado - Saldo fattura n. 1920 del 20/06/2014
2.670,00 20/07/14 11/07/2014
-9
-€ 24.030,00
n. 5 corsi di Lingua Inglese classi quarte e quinte Scuola Primaria - Saldo fattura n. 1921 del 20/06/2014
6.675,00
608,90
90,00
2.299,00
45,00
1.877,50
-9
11
-28
-28
-1
-1
-€ 60.075,00
€ 6.697,90
-€ 2.520,00
-€ 64.372,00
-€ 45,00
-€ 1.877,50
0
€ 43.531,22
FATTURE
Manutenzione Lavagna Multimediale - Plesso A. Cascella - Saldo fattura n.102 del 25/09/2014
Fornitura n. 02 PC Desktop Olidata T50000 G3220 - Saldo Fattura n. 04/60 del 04/11/2014
Fornitura toner e cartucce per stampanti - Saldo fattura n. 37/FE del 28/11/2014
Progetto sci a.s. 2013/2014" - Saldo fattura n. 12 del 28/02/2014
N.5 Quote per Esami Cambridge "KET FOR SCHOOLS" del 24/05/2014 alunni Scuola Media B. Croce N.6 Quote per Esami Cambridge "STARTERS" del 24/05/2014 alunni Scuola primaria I. C. Pescara 6 n. 5 corsi di Lingua Inglese classi prime e seconde Scuola Secondaria di I° Grado - Saldo fattura n. 1919 del
20/06/2014
Sportello di ascolto a scuola e supporto psicologico - Saldo fattura n. 142 del 24/05/2014
Servizio pre-scuola mesi di ottobre/novembre/dicembre 2013 - Saldo fattura n.05 del 01/04/2014
Servizio pre-scuola mesi di gennaio/febbraio/marzo 2014 - Saldo fattura n.04 del 01/04/2014
Servizio pre-scuola mesi di gennaio-febbraio-marzo 2014 - Saldo fattura n.11 del 05/06/2014
Servizio pre-scuola mesi di aprile-maggio-giugno 2014 - Saldo fattura n.10 del 05/06/2014
Importo
in €
DATA
DATA
SCADENZA PAGAMENT
FATTURA O FATTURA
183,00
802,76
235,33
29.310,00
380,00
274,00
25/10/14
04/12/14
28/12/14
30/03/14
16/05/14
16/05/14
171.040,42
20/07/14
23/06/14
01/05/14
01/05/14
05/07/14
05/07/14
11/07/2014
04/07/2014
03/04/2014
03/04/2014
04/07/2014
04/07/2014