SETTORE BILANCIO - PROVVEDITORATO Servizio Contabilità

Ρ.∆.
ΕΣΤΡΑΤΤΟ
N. 29
SETTORE BILANCIO - PROVVEDITORATO
Servizio Contabilità Generale
Proposta nr. 203/2009
OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2009 ed al Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2009 - 2011. Dichiarazione di immediata eseguibilità.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che:
•
con atto del Consiglio Provinciale n. 50 del 18.12.2008, sono stati approvati il Bilancio di
Previsione 2009, il Pluriennale 2009-2011, la Relazione Previsionale e Programmatica, il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed elenco dei lavori da realizzarsi nel 2009;
•
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 09.04.2009 è stato approvato il Conto
Consuntivo 2008 da cui risulta un Avanzo di Amministrazione dell’importo complessivo di €
7.844.380,53, di cui € 2.584.419,04 fondi non vincolati ed € 5.259.961,49 a destinazione vincolata;
•
in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2009 e con successive deliberazioni di Giunta
Provinciale n. 20/12.02.09 e n. 72/27.03.09 e di Consiglio Provinciale n. 4/09.04.09 e n.
25/20.07.09, è stato applicato parte dell’avanzo di amministrazione 2008, per un totale di €
4.775.577,88 di cui € 2.436.948,34 in parte corrente ed € 2.338.629,54 in conto capitale;
Rilevato che:
•
la L.R. n. 12 del 23.07.2009 prevede due assegnazioni straordinarie a favore delle quattro Province
per un totale di € 5.296.819,00, da erogare in unica soluzione e quantificate per la Provincia di
Pordenone in € 1.371.300,00;
•
si riscontra un minore accertamento relativo al gettito dell'Imposta Provinciale di Trascrizione,
conseguente alla crisi economica ed alla contrazione del mercato dell'automobile, pari a presunti €
450.000,00;
•
tale minore accertamento viene compensato parzialmente da un contributo regionale a favore delle
province di € 1.000.000,00, come previsto dall'art. 12, comma 24 della L.R. n. 12 del 23.07.09,
corrispondente per Pordenone al 20% circa, quindi € 200.000,00;
•
si accerta altresì un minore introito relativo agli interessi maturati sulle eccedenze di cassa, dovuti
alla vigenza di tassi di riferimento particolarmente bassi, quantificato in presunti € 100.000,00;
•
si riscontra un maggiore accertamento relativo all'imposta addizionale per l'energia elettrica, pari a
€ 25.000,00;
•
si registra, nell'ambito del servizio Motorizzazione Civile, un maggior introito relativo ai bolli da
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riversare allo Stato ed una minore entrata relativa ai diritti, a seguito di indicazioni impartite dal
Ministero delle Infrastrutture secondo le quali parte degli stessi sono di spettanza statale, con un
saldo positivo di € 150.000,00;
•
risultano maggiori introiti relativi a rimborsi diversi, pari a € 10.000,00 per la gestione del
personale dipendente ed a € 20.000,00 per il servizio provveditorato, da destinarsi a maggiori
spese gestite dagli stessi servizi;
•
nell'ambito dell'attività dei servizi cultura e turismo si riscontrano alcuni maggiori finanziamenti
rispetto ai rispettivi stanziamenti, quali € 20.000,00 dalla Fondazione CRUP ed € 20.000,00 dalla
Regione FVG;
•
Considerato che:
la Regione Friuli-Venezia Giulia, con decreto n. 1194/LAV/2009 del 19.08.2009, ha comunicato
l’attribuzione della somma di € 40.000,00 per la realizzazione di azioni di coordinamento degli
interventi attuativi dei piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale;
•
con decreto n. 589/SOC la Regione ha, altresì, concesso ed autorizzato il finanziamento per il 2009
del “programma di sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi sociali alle
persone disabili”, riscontrandosi un maggiore accertamento pari ad € 11.313,00;
•
con decreto regionale n.418/1.6.1. del 10.07.2009 è stato concesso un ulteriore finanziamento di €
149.878,00 ad integrazione del contributo di € 484.374,00 già previsto, per l'acquisto e
l'installazione di apparecchi di videosorveglianza negli istituti scolastici, con conseguente necessità
di variare il programma triennale delle opere pubbliche;
•
la Provincia di Udine, con propria determina n. 4280 del 24.06.2009, ha impegnato la spesa di €
52.800,00 a favore di questo ente per integrare il finanziamento relativo al progetto regionale di
realizzazione del catasto stradale, seguito come capofila da Pordenone;
•
Vista, altresì, la necessità di finanziare, in particolare, le seguenti spese di parte corrente e di
investimento:
€ 98.300,00, per spese diverse di funzionamento gestite dal Servizio Patrimonio;
€ 230.000,00, per manutenzioni straordinarie diverse presso alcuni immobili ed Istituti Scolastici
della provincia (Patrimonio ed Edilizia);
•
€ 100.000,00, per manutenzione straordinaria e pronto intervento su strade provinciali ed €
100.000,00 per acquisto materiale trattamenti antighiaccio, e interventi diversi di manutenzione
ordinaria (Viabilità);
•
€ 460.000,00, per finanziare provvedimenti anticrisi, con la costituzione di un fondo a sostegno dei
lavoratori e delle famiglie (Servizio Programmazione Sociale);
•
€ 100.000,00, per interventi diversi per promuovere l'innovazione tecnologica nel territorio
provinciale;
•
€ 40.000,00, per finanziare alcuni corsi e attività dell'Accademia Faunistica, nonché per realizzare
alcuni corsi di autodifesa femminile, prevenzione truffe ai danni degli anziani e formazione degli
“osservatori volontari” in materia di sicurezza pubblica;
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•
€ 135.000,00 per integrare le risorse relative ad interventi culturali nel campo del turismo e
dell’istruzione, in parte finanziati con i contributi sopra descritti;
•
€ 140.000,00 per il finanziamento di contributi e benefici diversi sia correnti che di investimento,
da concedersi ai sensi del Regolamento Provinciale di attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241/90;
•
€ 450.000,00 per l'acquisizione di un immobile da destinarsi ad attività nel campo sociale;
Considerato che risulta necessario applicare ulteriormente parte dell'avanzo vincolato, cioè €
28.105,97 per restituire alla Regione la quota di un finanziamento di cui alla L.R. 18/95 non utilizzato, e €
18.274,95 per il finanziamento di un progetto di educazione ambientale con i fondi ex art. 15 DPGR N.
436/2000;
Rilevata l'esigenza di provvedere ad alcuni storni di fondi tra gli stanziamenti di parte corrente, in
particolare nell'ambito della spesa del personale, per adeguarli alle intervenute mobilità sia interne che
esterne verificatesi in corso d'anno;
Ritenuto di apportare le necessarie variazioni al Bilancio di Previsione 2009, applicando parte
dell’Avanzo di Amministrazione 2008 pari a € 906.380,92 di cui € 46.380,92 a destinazione vincolata;
Dato atto che permangono gli equilibri generali e non viene intaccato il pareggio economico e
finanziario complessivo, ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L. n. 267/2000;
Dato atto, altresì, dell’assenza di segnalazioni in merito a debiti fuori bilancio;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori del Conto, ai sensi dell’art. 239 del
TUEL n. 267/2000 (Allegato D);
Visti gli artt. 42, 175, 187 e 199 del TUEL n. 267/2000;
Visto l'art. 30 del Regolamento di Contabilità;
Visto l’art.12 della L.R.17/2008 (Finanziaria Regionale), relativo alla disciplina del patto di
stabilità – anno 2009 – per gli enti locali della Regione FVG;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
manifestata dai Servizi, onde poter dar seguito alle attività conseguenti;
Visto il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/200;
DELIBERA
1. di apportare, per le motivazioni descritte in premessa, le variazioni al Bilancio di Previsione 2009
(allegati A e B) ed al Piano Triennale dei Lavori Pubblici, (Allegato C) che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto, a seguito delle suddette variazioni, del permanere degli equilibri generali di Bilancio e
del pareggio economico finanziario complessivo, nonché dell'assenza di debiti fuori bilancio
riconosciuti e non finanziati o di altre condizioni deficitarie;
3. di dare atto che la presente variazione permette di rimanere in linea con quanto atteso dagli
obiettivi inerenti il patto di stabilità interno;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per i motivi in premessa
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indicati.
Dopo la relazione dell’Assessore PEDICINI e gli interventi nell’ordine qui di seguito elencati, per i cui
interventi si rinvia al verbale generale della presente seduta:
Consigliere GASPARINI (IdV),
Assessore ZANNIER,
Assessore PEDICINI,
Consigliere DIOLOSA’,
Assessore PEDICINI,
Esce il Presidente Zambon presiede il Consigliere Sartori di Borgoricco (Presenti n. 21)
Consigliere BRAGATTO,
Assessore CONSORTI,
Rientra il dott. Zambon che riassume la presidenza dell’adunanza (Presenti n. 22)
Consigliere MASOTTI CRISTOFOLI,
Assessore PEDICINI,
Escono i Consiglieri Zanin e Pezzin, entra il Consigliere Bortolotti (Presenti n. 21)
Dott.ssa DEL GIUDICE (dirigente del Settore Bilancio Finanze),
Assessore PEDICINI
non essendovi altri interventi il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, il presente
provvedimento che viene approvato all’unanimità dai 21 Consiglieri presenti e votanti.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, il presente provvedimento che viene
approvato con il seguente risultato: Consiglieri presenti n.21, voti favorevoli n. 15, astenuti n. 6 (4 P.D. ,
1 IdV, 1 Lista Civica)
Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata
eseguibilità che viene approvata con il seguente risultato: Consiglieri presenti n.21, voti favorevoli n. 19,
astenuti n. 2 (1 IdV, 1 Lista Civica).
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