KIID report - Fund Partners

Documento contenente le informazioni chiave
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di
un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.
FP WHEB Sustainability Fund, un comparto di FP WHEB Asset Management Funds
Categoria C ad accumulazione (GBP) (ISIN GB00B8HPRW47)
Categoria C a distribuzione (GBP) (ISIN GB00BHBFFN03)
Il Fondo è gestito da Fund Partners Limited
Obiettivo e politica d’investimento
Obiettivo:
Crescita del capitale a medio-lungo termine.
Politica:
• almeno l'80% del Fondo sarà investito in azioni e in società di qualsiasi parte
del mondo, in settori identificati come in grado di fornire soluzioni alle sfide
della sostenibilità.
• possiamo investire fino al 10% del Fondo in depositi liquidi qualora lo
riteniamo opportuno in quel momento.
• il Fondo può inoltre investire in:
-altre tipologie di azioni, obbligazioni (contratti mirati a rimborsare il
denaro preso in prestito e a pagare gli interessi a intervalli fissi) e altri tipi
di investimenti, che vengono principalmente acquistati o venduti sui
mercati azionari,
- fondi regolamentati (che sono organismi in cui il denaro degli investitori
privati viene raggruppato allo scopo di acquistare investimenti),
• possiamo utilizzare i derivati (contratti in cui il valore è legato a movimenti
di prezzo futuri attesi di un'attività sottostante) per finalità di gestione
efficiente del portafoglio e ciò non dovrebbe determinare un incremento dei
rischi nel Fondo.
Altre informazioni:
• eseguiremo le richieste degli investitori di acquistare, vendere o convertire
a mezzogiorno di ogni giorno lavorativo (che non comprende le festività
pubbliche del Regno Unito). Se riceviamo una richiesta dopo mezzogiorno,
la eseguiremo il giorno lavorativo successivo.
• se detenete azioni ad accumulazione, il reddito sarà accumulato nel capitale
fisso del Fondo.
• Le Azioni ad accumulazione e distribuzione di Categoria C sono denominate
in sterline.
• raccomandazione: il Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
- strumenti del mercato monetario (un tipo di titolo in cui la liquidità può
essere depositata per brevi periodi) e altri analoghi investimenti
equivalenti a liquidità.
Profilo di rischio e di rendimento
◄ Rischio più basso
Rendimenti generalmente più bassi
1
2
3
Rischio più elevato ►
Rendimenti generalmente superiori
4
5
6
• il fondo si classifica al livello “5”. Ciò accade perché investe nelle azioni di
società il cui valore tende a registrare fluttuazioni più ampie.
7
• questo indicatore si basa su dati storici e pertanto potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
• la categoria di rischio potrebbe non rimanere invariata e potrebbe cambiare
nel tempo.
• la categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.
Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla Sezione 5 del
prospetto del Fondo, disponibile presso l'ACD di Fund Partners Limited –
WHEB Asset Management, PO Box 10449, Chelmsford, CM99 2UU, oppure
durante il normale orario lavorativo chiamando il numero +44 (0)1268
448234.
Spese per questo Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento.
Categoria C ad
Categoria C a
accumulazione (GBP) distribuzione (GBP)
Spesa di sottoscrizione
0.00%
0.00%
Spesa di rimborso
0%
0%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito (Spesa di sottoscrizione) o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito (Spesa di rimborso).
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti
1,05%
1,05%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi(come ad esempio quando si effettuano conversioni in altri fondi) è
possibile che paghiate importi inferiori; potete verificare le spese di
sottoscrizione e di rimborso effettive parlando con il vostro consulente
finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese per il periodo chiuso al 31 agosto 2016.
L'importo delle spese correnti comprende eventuali costi delle operazioni di
portafoglio che il Fondo paga ai propri fornitori di servizi (ad es. al proprio
depositario) ed eventuali spese di sottoscrizione/rimborso da esso
corrisposte quando acquista/vende quote di un altro fondo. In generale,
tuttavia, il dato non comprende altri costi delle operazioni di portafoglio.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 7 del prospetto
del Fondo, disponibile presso l'ACD di Fund Partners Limited – WHEB Asset
Management, PO Box 10449, Chelmsford, CM99 2UU, oppure durante il
normale orario lavorativo chiamando il numero +44 (0)1268 448234. Per
maggiori dettagli si rimanda al Documento informativo supplementare
(Supplementary Information Document, SID), disponibile su
www.fundpartners.co.uk o chiamando il summenzionato numero.
Risultati ottenuti nel passato
Fonte: Morningstar Direct.
30
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia
di rendimenti futuri.
25
%
20
I risultati ottenuti nel passato riportati nel grafico tengono
conto di tutte le spese, con l'eccezione delle spese di
sottoscrizione e rimborso.
15
10
5
2016
La categoria di azioni ad accumulazione (Acc) ha iniziato a
emettere azioni il 23 settembre 2012. La categoria di azioni
a distribuzione (Inc) ha iniziato a emettere azioni il 6
gennaio 2014.
7.1%
19.4%
I risultati sono calcolati nella stessa valuta di presentazione
del bilancio del Fondo, ossia la sterlina britannica.
7.1%
19.4%
0
2012
2013
2014
2015
Anno
Categoria C ad
accumulazione
(GBP)
Categoria C a
distribuzione
(GBP)
4.4%
23.7%
9.9%
Informazioni pratiche
Depositario: Northern Trust Global Services Limited.
Documenti: Copie cartacee del Prospetto del Fondo, dello Statuto, dei
Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, delle relazioni
annuali e semestrali più recenti per il Fondo e una versione aggiornata della
politica retributiva dell’ACD che comprende, a titolo di esempio non
esaustivo: (i) una descrizione di come sono calcolati retribuzioni e benefici; e
(ii) le identità dei soggetti responsabili della concessione di retribuzioni e
benefici, ivi compresa la composizione del comitato per le retribuzioni, sono
reperibili a titolo gratuito dall’ACD presso Fund Partners Limited – WHEB
Asset Management, PO Box 10449, Chelmsford, CM99 2UU oppure durante
il normale orario lavorativo allo 01268 44 8234 (solo Regno Unito) o +44
(0)1268 448234 (da fuori del Regno Unito). Relazioni, bilanci, dei Documenti
contenenti le informazioni chiave per gli investitori e politica retributiva
aggiornata sono inoltre reperibili sul nostro sito web
www.fundpartners.co.uk. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese.
Dichiarazione di responsabilità: Fund Partners Limited può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Prezzi delle azioni e ulteriori informazioni: Gli ultimi prezzi pubblicati delle
azioni del Fondo sono disponibili su www.fundlistings.com o
www.fundpartners.co.uk oppure chiamando il numero +44 (0)1268 448234.
Il SID, che contiene altri dettagli sul Fondo, comprese le informazioni su come
acquistare o vendere azioni, è disponibile su www.fundpartners.co.uk
oppure, durante il normale orario lavorativo, presso l'ACD chiamando il
numero +44 (0)1268 448234.
Il Fondo appartiene a FP WHEB Asset Management Funds. Potete effettuare
conversioni con altri fondi di FP WHEB Asset Management Funds. Potrebbe
essere applicata una spesa di rimborso. I dettagli sulle conversioni sono
riportati nel SID o nella Sezione 3 del prospetto del Fondo. Le attività del
Fondo appartengono esclusivamente allo stesso e non possono essere
utilizzate per soddisfare le passività di qualsiasi altro fondo di FP WHEB Asset
Management Funds.
Imposte: Normativa fiscale del Regno Unito potrebbe avere un impatto sulla
posizione fiscale personale.
Questo Fondo è autorizzato in Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority (“FCA”). Fund Partners è autorizzata e regolamentata in Regno Unito dalla FCA .
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 febbraio 2017.