FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND A
Transcript
FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND A
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-EUR-HDG FUNDS - AMERICAN Denominazione FIDELITY GROWTH FUND A-ACC-EUR-HDG Termometro del Rischio Banca Sella ISIN LU0346393456 Quartile di rendimento Ultima Quotazione a 12 mesi -0,92 % 15,040 EUR SGR / SICAV FIDELITY FUNDS al 14/03/2017 5-alto Categ. Morningstar Azionari USA - Hedged Benchmark 100% S&P 500 NR USD Rendimenti Rendimento a 1 anno Orizzonte Temporale 1 mese: -2,84 % Rating Morningstar a tre anni 3 mesi: 2,17 % 1 anno: 11,57 % Rating Medio 3,00 su 1711 fondi della categoria Ranking 1058° Azionari Filosofia d'investimento Investe in via principale in titoli azionari statunitensi, con preferenza rivolta a societa' a piccola e media capitalizzazione. Con effetto dal 2 luglio 2007, l'obiettivo d'investimento sara' il seguente Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante un portafoglio investito in societa' che hanno la sede principale o svolgono una parte predominante della loro attivita' in USA. Asset Allocation % netta 1,29 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 12,74 7,54 3,96 N/D 15,02 4,51 N/D 8,94 8,53 16,17 16,80 Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 15,92 22,63 37,85 16,10 1,71 Capitalizzazione Media 14.133,13 Blend Growth Bassa Small Altro Bassa Media Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 3,00 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 89,75 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 2,04 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 Comcast Corp Class A 2 Fidelity ILF - USD A Acc 3 PepsiCo Inc 4 Molson Coors Brewing Co B 5 Philip Morris International Inc 6 Dell Technologies Inc V 7 Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR 8 Intercontinental Exchange Inc 9 Yahoo! Inc 10 SBA Communications Corp Qualita del Credito 3,92 Media Liquidita Alta 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 94,79 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario % 0,00 3,00 0,00 0,00 83,71 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 % 3,00 2,95 2,75 2,66 2,54 2,45 2,41 2,35 2,31 2,26 Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:00 del 15/03/2017 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-EUR-HDG Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -0,92 -1,31 -2,84 +2,17 +5,92 +11,57 +3,72 +15,34 +60,07 N/D Rendimenti Trimestrali Cat.MS +0,85 -1,33 -0,48 +3,84 +8,82 +16,17 +4,19 +51,08 +73,72 +75,49 (ultimi 3 anni su base mensile) 114 110 106 102 98 94 90 31/03/2014 31/10/2014 31/05/2015 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 31/12/2015 31/07/2016 28/02/2017 Categoria Morningstar Rendimenti Annuali % 15 12 2016 2015 2014 2013 2012 +3,94 -0,29 +11,74 +38,62 +6,05 N/D N/D N/D N/D N/D +16,00 +17,16 +19,58 +13,51 +12,32 9 6 Fondo 3 0 -3 Benchmark -6 -9 -12 31/03/2012 31/12/2012 30/09/2013 30/06/2014 31/03/2015 31/12/2015 Categoria Morningstar 30/09/2016 Indicatori di Rischio Quartili Volatilità 1 anno: 8,90 Volatilità 3 anni: 12,18 Volatilità 5 anni: 11,99 Termometro del Rischio Banca Sella 2016 2015 2014 2013 2012 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Rating Morningstar a tre anni Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Indicatori di Efficienza Sharpe Sortino 1 anno: 1,89 2,29 3 anni: 0,48 -0,25 5 anni: 0,89 0,60 (1 min - 5 max) 3,00 1058° su 1711 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,25 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,50 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Total Expense Ratio 2000,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 750,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 0,00% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:00 del 15/03/2017