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INFO PRODOTTO
Eurizon EasyFund
Flexible Multistrategy
Classe R, S e SD
PERCHÉ INVESTIRE NEL COMPARTO
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Ricerca, su un orizzonte temporale di 3 anni, la crescita del capitale
investito ottimizzando la partecipazione ai mercati finanziari internazionali*
La gestione del Comparto è flessibile e dinamica e ricerca la crescita del
capitale investito attraverso processi di allocazione strategica e tattica volti a
generare rendimenti positivi investendo direttamente o attraverso strumenti
finanziari derivati in azioni (fino al 70% del patrimonio netto), in obbligazioni e fino al 10% in OICVM o strumenti finanziari derivati collegati al
rendimento di materie prime.
Selezione di idee di investimento direzionali e di relative value su
un’ampia gamma di asset class, con orizzonti temporali differenti
Alla base di tutto il processo di costruzione del portafoglio ci sono le idee di
investimento che possono nascere da analisi dei fondamentali, da temi specifici di mercato, dalle view del comitato investimenti, da meeting periodici
con gli altri team di gestione.
Le valutazione dei mercati si basano su fattori macroeconomici, di valutazione, momentum, sentiment e posizionamento.
Il team di gestione del Comparto combina le idee di investimento che possono essere caratterizzate da orizzonti temporali differenti, diversa esposizione
ai mercati (direzionale o relative value) e un diverso livello di confidenza.
Strategie decorrelate per ridurre la volatilità del portafoglio e metodologie di risk management per contenere il drawdown
Il portafoglio è caratterizzato da strategie d’investimento tendenzialmente
decorrelate tra loro che permettono di ridurne la volatilità complessiva.
Inoltre, il team di gestione al fine di ottimizzare il profilo di rischio/
rendimento può far ricorso a tecniche di copertura (hedging) per ridurre il
rischio e di yield enhancement con l’obiettivo di migliorare i rendimenti.
PUNTI DI FORZA
Gestione flessibile e dinamica con
approccio multiasset e multistrategia.
Selezione di idee di investimento
direzionali e di relative value
su un’ampia gamma di asset class,
con orizzonti temporali differenti.
Strategie decorrelate per ridurre
la volatilità del portafoglio
e metodologie di risk management
per contenere il drawdown.
A CHI SI RIVOLGE
A risparmiatori che desiderano partecipare in
modo flessibile e dinamico all'andamento dei
mercati finanziari internazionali.
Flexible Multistrategy è un Comparto del
fondo lussemburghese Eurizon EasyFund istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da
Eurizon Capital SGR S.p.A..
CARATTERISTICHE
Orizzonte Temporale: 3-5 anni.
Questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono
di riscattare il proprio capitale entro 3 anni.
Universo d’investimento
Il Comparto investe prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati, in:
- azioni o strumenti correlati ad azioni fino al 70% del patrimonio netto;
- strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da governi, agenzie pubbliche, enti pubblici internazionali o emittenti societari senza vincoli di durata
o rating. Non sono previsti investimenti in strumenti di debito con merito
creditizio estremamente speculativo;
- investimenti in materie prime effettuati mediante investimenti in OICVM o
strumenti derivati su indici finanziari di materie prime, fino al 10% del patrimonio netto.
*
Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell’adesione, si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni
Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto
disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.it nonché presso i distributori, per
conoscere la natura di questo Comparto, i
costi ed i rischi ad esso connessi ed operare
una scelta informata in merito all’opportunità
di investire.
Eurizon EasyFund - Flexible Multistrategy - Classe R, S e SD
IL GESTORE
Claudio Foschi
“
I mercati finanziari sono attualmente
caratterizzati da volatilità in aumento
rispetto agli anni passati, da bassi rendimenti attesi e da una crescente diversità
tra le performance di aree geografiche,
settori e titoli. Per affrontare questo
contesto, Eurizon Capital ha studiato
una nuova modalità di investimento multiasset e multistrategy che prevede una
gestione dinamica su un ampio universo
di investimento e una gestione attiva
del rischio, con una forte attenzione al
drawdown del portafoglio.
”
Informazioni generali
Codice ISIN:
Classe R (Retail ad accumulazione)
LU1341632088
Classe S (Retail ad accumulazione)
LU1341632245
Classe SD (Retail a distribuzione)
LU1341632591
Categoria:
Flessibile
Modalità di sottoscrizione:
unica soluzione, trasferimento quote o PAC
Importo minimo:
500 euro
Spese di sottoscrizione:
max 3,00% (Classe R)
max 2,50% (Classe S e SD)
Spese correnti annue*:
Classe R: 1,77% di cui provvigione di gestione
pari a 1,50%
Classe S e SD: 2,17% di cui provvigione
di gestione pari a 1,50% e una commissione
di distribuzione pari a 0,40%
Commissioni legate
al rendimento:
pari al 20% dell’overperformance
rispetto a un parametro di riferimento
(Barclays Euro Treasury Bills Index +3%)
e con un meccanismo di High Water Mark
Spese di rimborso:
non previste
Spese fisse di sottoscrizione:
max 15 euro (a favore del Soggetto Incaricato
dei Pagamenti)
Valorizzazione:
giornaliera
RISCHI
rischio più basso
Rendimento potenzialmente
più basso
1
2
rischio più elevato
3
Rendimento potenzialmente
più elevato
4
5
6
7
La categoria di rischio/rendimento indicata
potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare
nel tempo.
Questa classe di quote è classificata nella
categoria 4 sulla base di una simulazione del
rendimento storico negli ultimi 5 anni.
Tale categoria riflette l’esposizione del
Comparto agli strumenti azionari emessi da
società aventi sede in uno o più mercati emergenti denominati in valuta locale.
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non
sono adeguatamente rilevati dall’indicatore
sintetico sono il rischio di controparte, il
rischio di credito, il rischio di liquidità, il rischio
operativo e il rischio connesso all’utilizzo di
strumenti finanziari derivati.
* Il valore si basa su una stima in quanto il prodotto è di nuova istituzione.
Tale valore può variare da un anno all’altro.
NOTE e GLOSSARIO
Rating È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti
finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e
del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.
Edizione marzo 2016
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell’adesione, si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni
Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto
disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.it nonché presso i distributori, per
conoscere la natura di questo Comparto, i
costi ed i rischi ad esso connessi ed operare
una scelta informata in merito all’opportunità
di investire.
Strumenti finanziari derivati Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di investimento in base alla Politica di Investimento.
L’utilizzo di strumenti finanziari derivati a scopo di investimento potrebbe amplificare la fluttuazione del valore
delle quote del Comparto in ascesa o in ribasso.
Eurizon Capital S.A.
Sede sociale: 8, avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourg
Casella Postale 2062 - L-1020 Luxembourg
Telefono +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349
Société Anonyme - R.C.S. Luxembourg N. B28536 - Matricola IVA n. 2001 22 33 923
Partita IVA n. LU 19164124 - N.I.B.L.C.: 19164124 - IBAN LU19 0024 1631 3496 3800
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A.