Piano degli Obiettivi - Area Finanziaria

PROPOSTA PIANO DEGLI OBIETTIVI PEG 2013
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICO/OPERATIVI DELL’AREA FINANZIARIA PER
L’ESERCIZIO 2013
La presente relazione viene predisposta dal Responsabile dell’Area Finanziaria al fine di illustrare all’Amministrazione
Comunale le attività e gli obiettivi strategico/operativi dell’Area economico-finanziaria in relazione ai programmi inseriti
nella Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24
del 10/09/2013 e in coerenza con il Piano Esecutivo di Gestione così come approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 120 del 08/10/2013.
Tale ricognizione si rende necessaria al fine di permettere una corretta valutazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi individuati in un’ottica di miglioramento della performance dell’ente, rendendola trasparente e misurabile in una
logica di valorizzazione del merito individuale e di gruppo, così come delineato a partire dalla riforma operata dal D.Lgs
150/2009.
Ai fini di una più chiara lettura del documento di richiama una descrizione dei programmi contenuti nella relazione
previsionale e programmatica 2013-2015:
I. Il programma riguarda l’insieme dei servizi e degli interventi posti in essere dall’Amministrazione Comunale e
rivolti alla generalità della popolazione per la fruizione dei servizi indispensabili erogati nel campo dei servizi
sociali, dell’assistenza scolastica e dell’infanzia, della cultura , delle attività sportive e del tempo libero.
II. Il programma comprende gli interventi previsti nel triennio e concernenti la gestione del territorio , della viabilità
comunale e dell’urbanistica. Nel programma è prevista la gestione della ricostruzione degli immobili privati
danneggiati dal sisma del 1997.
III. Il programma comprende la manutenzione e conservazione del patrimonio comunale e la gestione da parte del
servizio tecnico comunale dei rapporti organizzativi ed economici con la società Valle Umbra Servizi cui è stato
affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
IV. Il programma è organizzato con le finalità di sostenere lo sviluppo economico del territorio comunale.
V. Il programma è finalizzato all’organizzazione e gestione dei servizi generali fondamentali a garantire lo sviluppo,
l’adeguamento tecnologico ed il normale funzionamento di tutte le attività comunali.
1
PROGRAMMA STRATEGICO: ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI (N.V DELLA RPP 2013-2015)
OBIETTIVO STRATEGICO: INNOVAZIONE DELLA P.A.-MIGLIORAMENTO
CITTADINI
DEI SERVIZI OFFERTI AI
PROGETTI:
Servizio Personale
Servizio Ragioneria e Bilancio
Servizio Economato – Tributi
Servizio informatico
Responsabile Area : SABRINA STACCINI
Descrizione
Responsabile Area
Economico Finanziaria
Sabrina Staccini
Servizio Economato – Tributi - Bilancio
Istruttore Contabile
Maria Annita Morocchi
Servizio Bilancio –Tributi- Personale
Istruttore Contabile
Caterina Savini
TOTALE
Personale assegnato
Categoria Economica N. persone
D1
1
C5
1
C1
1
3
Risorse attribuite all’area : quelle finanziarie che verranno assegnate al Responsabile con il P.E.G. 2013
2
PIANO ANALITICO DEGLI OBIETTIVI
Risorse affidate:
Quelle finanziarie assegnate con il PEG 2013
Strutture ed impianti:
Ufficio ragioneria-Servizio Informatico
Mezzi e macchinari:
N. 1 Computer assemblato
N. 1 Calcolatrici Olivetti logos 692
=
Automezzi:
N.
OBIETTIVI
CONTENUTO ATTIVITA’
INDICATORI
TEMPORALI
1
Acquisizione del
servizio di connettività
sul Mercato elettronico
della P.A.
Considerato che ai sensi dell’art.
1, comma 1, del D.L n. 95/2012, Scadenza 31/12/2013
convertito in Legge n. 135/2012, i
contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. sono nulli e che il
D.L. n. 95/2012, modificando l’art.
33, comma 3bis, del D.Lgs. n.
163/2006, ha stabilito che i comuni
sotto i 5.000 abitanti possono
procedere all’acquisito di beni e
servizi anche mediante il mercato
elettronico della P.A. (MEPA).
L’ufficio dovrà provvedere a
reperire il servizio di connettività
nel ME.PA. di Consip S.p.A. a
condizioni economicamente
vantaggiose; avendo cura di
verificare che i corrispettivi
proposti risultino inferiori a quelli
INDICATORI
RISULTATO
Aggiudicazione incarico
Affidamento incarico
ALTRI INDICATORI SERV/UFFICI
EFF.ZA/EFFICACIA INTERESSATI
Ufficio ragioneriaServizio Informatico
3
indicati nelle convenzione Consip
S.p.A. attive .
2
Acquisizione del
servizio di noleggio e d
assistenza stampanti e
fotocopiatrici sul
Mercato elettronico
della P.A.
Considerato che ai sensi dell’art.
1, comma 1, del D.L n. 95/2012, Scadenza 31/12/2013
convertito in Legge n. 135/2012, i
contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. sono nulli , l’ufficio
provvederà a reperire, ai sensi
della succitata norma, il servizio di
fornitura del macchine stampanti
e
fotocopiatrici
e
relativa
assistenza tecnica sul Mercato
elettronico della P.A.. Tale
passaggio
dovrà
rispondere
all’esigenza di consentire agli
uffici Comunali una revisione del
parco macchine stampanti e
fotocopiatrici in uso e conseguire
l’ottimizzazione delle risorse e
risparmi sui costi di esercizio e
nello stesso tempo svolgere il
monitoraggio e controllo della
spesa secondo le linee di indirizzo
contenute nella delibera di Giunta
n.44 del 09.4.2013 “piano di
razionalizzazione delle spese” ;
Dal confronto delle convenzioni
attive e dei prodotto presenti sul
MEPA, si individuerà una ditta
specializzata nel settore e verrà
affidato l’ incarico.
Aggiudicazione incarico
Affidamento incarico
Installazione
della
macchine
Ufficio ragioneriaServizio Informatico
4
PROGETTO
“Ragioneria e Bilancio”
Risorse affidate:
Quelle finanziarie assegnate con il PEG 2013
Strutture ed impianti:
Ufficio ragioneria
Mezzi e macchinari:
N. 1 Computer assemblato
N. 1 Calcolatrici Canon MP1211-LTSC
N. 1 Stampante XEROX PHASER 8560
=
Automezzi:
PIANO ANALITICO DEGLI OBIETTIVI
N.
OBIETTIVI
1
Passaggio all’utilizzo
del mandato
informatico
CONTENUTO ATTIVITA’
INDICATORI
TEMPORALI
A decorrere dal 2013 l’ufficio
Scadenza 31/12/2013.
Ragioneria intende avviare il
nuovo sistema di pagamento
denominato "Mandato
informatico". Questa applicazione
informatica nella gestione della
spesa pubblica permetterà
l'inserimento dei titoli di
pagamento emessi dal Comune,
nel Sistema di Tesoreria
Comunale. I titoli sono quindi
dematerializzati ed inviati per via
telematica alla Banca che effettua
il servizio di Tesoreria per il
Comune ai fini del successivo
pagamento al creditore.
INDICATORI
RISULTATO
Aggiudicazione incarico
di tesoreria
Installazione della
procedura per il mandato
informatico
Fase di transizione con
sovrapposizione del
mandato cartaceo e di
quello informatico
Passaggio definitivo al
mandato informatico
ALTRI INDICATORI SERV/UFFICI
EFF.ZA/EFFICACIA INTERESSATI
Ufficio ragioneria
5
2
1
Modifica del
regolamento per
l’accertamento e la
riscossione delle
entrate ordinarie
Si rende necessario, vista la
Scadenza 31/12/2013
situazione di diffusa sofferenza
economica delle famiglie e
l’intervento sempre più frequente
del Servizio Sociale del Comune di
Campello sul Clitunno,
provvedere alla modifica del
regolamento per l’accertamento e
la riscossione delle entrate
ordinarie che risponda alla
necessità di consentire il
pagamento rateizzato dei debiti
nei confronti dell’Ente da parte
degli utenti che versano in
condizioni di disagio.
Innovazione della p.a.miglioramento dei
servizi offerto ai
cittadini-
Si provvederà ad installare un
POS presso l’ufficio economato al
fine di consentire all’utenza di
utilizzare questo mezzo di
pagamento nonché ridurre il
denaro contante presente
all’interno dell’Ufficio con
contestuale abbattimento dei
rischi collegati e del numero di
versamenti da effettuare presso la
Banca che offre il servizio di
tesoreria all’Ente.
Scadenza 31/12/2013.
Predisposizione
ed
approvazione
della
modifica al regolamento
per l’accertamento e la
riscossione delle entrate
ordinarie
Installazione del POS
Ufficio ragioneria
Servizio Economato
6
PROGETTO
“ServizioTributi”
Risorse affidate:
Quelle finanziarie assegnate con il PEG 2013
Strutture ed impianti:
Ufficio Tributi ed Economato
Mezzi e macchinari:
N. 1 Computer Pentium 3 assemblato
N. 1 Calcolatrici Olivetti logos 814
N. 1 Hp laser jet P2055
Automezzi:
=
PIANO ANALITICO DEGLI OBIETTIVI
N.
OBIETTIVI
CONTENUTO ATTIVITA’
INDICATORI
TEMPORALI
INDICATORI
RISULTATO
ALTRI INDICATORI SERV/UFFICI
EFF.ZA/EFFICACIA INTERESSATI
7
1
Gestione in proprio
delle attività di
riscossione Tares
Richiamato l’art. 52 della Legge Scadenza 31/06/2013
446/1997 il quale prevede la
possibilità di esternalizzare i
servizi di gestione, accertamento
e riscossione delle entrate
tributarie ed extra tributarie
dell’Ente affidandoli a società
iscritte all’Albo nazionale dei
concessionari per la riscossione
delle
entrate
dei
comuni,
appositamente istituito ai sensi
dell’art. 53 della Legge 446/1997
e visto l’art.14 del D.L.
201/2011,
convertito
in
L.214/2011, che ha istituito la
Tares, l’ufficio Tributi del
Comune
di
Campello
sul
Clitunno
provvederà
a
riscuotere in proprio per mezzo
di
recapito
effettuato
ai
contribuenti il tributo dovuto ai
fini
Tares
superando
la
riscossione effettuata fino ad
oggi, per la Tarsu attraverso
Equitalia spa;
L’ente si avvarrà dell’ausilio di
un società esterna a cui verrà
affidato, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e fornitura”, come
modificato dalla Legge 106 del
12/07/2011; incarico unicamente
in relazione all’attività di
stampa,
postalizzazione
e
rendicontazione degli avvisi di
pagamento
TARES
e
limitatamente
all’annualità
2013.
-Affidamento
dell’incarico per la
stampa,postalizzazione
e rendicontazione degli
avvisi di pagamento
TARES
Riscossione
in
proprio del tributo.
Ufficio tributi
8
PROGETTO
“OBIETTIVO TRASVERSALE”
PIANO ANALITICO DEGLI OBIETTIVI
1
Aggiornamento della
disciplina
regolamentare sui
contratti
L’obiettivo trasversale viene
assegnato tramite PEG con atto n
120 deliberato dalla Giunta
Comunale in data 8.10.2013
Scadenza 31/12/2013.
Obiettivo trasversale
Campello sul Clitunno, lì 10.10.2013
IL RESPONSABILE
Sabrina Staccini
9