3 53 ( del G 4 Map 2011

SEGRETERIA DIREZIONALE
REGIONE PUGLIA
ASL BA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
DETERMINA DELLA ASL BA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto
dalla L.R. 40/2007.
Determinazione N.
OGGETTO:Liquidazione
3 53 ( del G 4 Map 2011
fatture a favore delle Ditte:ECOTRANSPORT,
GUASTAMACCHIA, S.T.A.LM., PERRONE, ATITECNICA85 e TECNOSYSTEM per
lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli
impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Terlizzi.
L'anno 2011, il giorno Ah ,,„,,, "..D del mese di in_QA,7)_.°
Carbonara, nella sede dell'AREA G TIGNE TECNICA in via Ospedale Di Venere n.1
STRUTTURA
Area Gestione Tecnica
in Bari-
CENTRO DI COSTO
DIVERSI
Visto il D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
Vista la Legge Regionale 03/08/2006 n. 25;
Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
Vista la Legge Regionale 20/06/2008 n. 15;
Visto il Regolamento Regionale 29/09/2009 n. 20;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1960 del 20/10/2009;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2151 del 13/11/2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
Sulla base di conforme istruttoria della U.O. che fa capo alla medesima Direzione Operativa;
Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
"Area Gestione Tecnica"
sulla base di conforme istruttoria della Unità Operativa Semplice "Manutenzioni Ordinarie e
Straordinarie civili ed impiantistiche" che fa capo alla medesima S.C.
HA ADOTTATO
la seguente determinazione:
Premesso che con la:
deliberazione n. 174 del 01/02/2010, della Direzione Generale di questa ASL BA, è stato
approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010;
determinazione n..3279 del 05/03/2010, di questa Area gestione Tecnica, è stata approvato il
programma delle manutenzioni ordinarie da effettuarsi durante il 2010 da parte delle
UU.TT.PP. dell'ASL BA, fra le quali vi è la manutenzione ordinaria civili da effettuarsi
sugli impianti delle strutture dei PP.00., Distretti e Dipartimenti rientranti nell'ambito
territoriale affidato all'U.T.P. di Terlizzi, nei limiti degli stanziamenti evidenziati al conto
economico 715.100.00010.
Constatato che il Referente tecnico dell'U.T.P. in argomento ha trasmesso a questa
Direzione alcune fatture inerenti gli interventi di manutenzione che sono stati richiestigli, di volta
in volta, dalle singole UU.00.
Vista:
la documentazione propedeutica a ciascun lavoro ordinato, inviata con la "dichiarazione di
avvenuto intervento" accompagnatoria per ognuna delle predette fatture, la quale rimane
conservata agli atti d'ufficio di questa A.G.T.
la lista di preliquidazione n. 2416 del 17/02/2011, allegata al presente provvedimento come
parte integrante dello stesso, con la quale si attesta che la spesa in esame, per un importo
complessivo di 3.324,00 € I.V.A. compresa, risulta certo ed esigibile da parte delle Ditte
interessate.
Accertato, inoltre, che la stesse fatture sono state tutte regolarmente registrate ed
imputate al conto economico 715.100.00010 del bilancio finanziario 2010.
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la suddetta spesa sostenuta per il motivo innanzi citato.
DETERMINA
per le ragioni precisate in narrativa, di:
liquidare la somma complessiva di 3.324,00 E, IVA compresa, resasi necessaria per
l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili
effettuata sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Terlizzi;
demandare al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie il pagamento di quanto
dovuto alla singola Ditta interessata;
trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ASL BA;
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.
Si certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è
ricompreso nel budget 2010 dell'Azienda, deliberato con atto n.174 del 01/02/2010, ed imputato al
conto:
715.100.00010 per 3.324,00 €
I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente
normativa regionale e nazionale.
Il Funzionario Istruttore
Responsabile del p4rocedimento
Coll.re Amm.vo ofessionale
(p.i. Giuseppe AFERIO)
Il Dirigente U.O.S.
Manutenzioni Ord. e Straord.
(ing. Nico la IACOBELLIS)
H
Il Direttor Responsabile
Are G 'one Tecnica
(ing. Seba
BONARA)
ASL SA
Lista di Preliquidazione N.
2416 del 17.02.2011
Conto
Partita IVA o Codice Fiscale
Fattura
Val
Bonifico 90 gg. data fattura
07012 CREDITO COOPERATIVO DI BARI
04000 SEDE
C/C 000000015026
IRAN IT17C0701204000000000015026
275.100.03352
ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUS 04008130728
827/10
15.12.2010 EUR
Totale per Conto
Bonifico 90 gg. data fattura
03104 DEUTSCHE BANK SPA
41650 DIP. DI RUVO DI PUGLIA
IRAN IT13S0310441650000000180059
275.100.04236
GUASTAMACCHIA S.P.A
EUR
03182110720
31.12.2010 EUR
Totale per Conto
Bonifico 90 gg. data fattura
03002 UNICREDIT BANCA SPA
04003 BARI 7
IRAN IT7800300204003000004009489
275.100.04271
S.T.A.I.M. S.R.L.
EUR
04817260724
25.11.2010 EUR
01.12.2010 EUR
Totale per Conto
EUR
Bonifico 90 gg. data fattura
05424 BANCA POPOLARE DI BARI
41650 FILIALE DI RUVO DI PIGLIA
C/C 000001006793
IRAN IT08W0542441650000001006793
275.100.11792
PERRONE CATALDO & C.SAS
03849260728
546/A
31.12.2010 EUR
Totale per Conto
Bonifico bancario
UNICREDIT BANCA IMPRESA
IBAN IT71W0322615800000030056462
275.100.15247
ATITECNICA85 S.R.L.
360,00
360,00
360,00
360,00
C.ISO IT Chk.D. 78
Cin
C/C 000004009489
390/10
411/10
C.ISO IT Chk.D. 17
Cin C
C.ISO IT Chk.D. 13
Cin S
C/C 000000180059
182
Importo
420,00
276,00
696,00
C.ISO IT Chk.D. 08
Cin W
384,00
EUR
384,00
01403880741
06.12.2010 EUR
204,00
Swift O
428/2010
Totale per Conto
Bonifico 90 gg. data fattura
DEUTSCHE BANK
IRAN IT7500310441650000000100376
275.100.15880
TECNOSYSTEM DI R. M.
EUR
204,00
06950130721
28.10.2010 EUR
1.320,00
Swift O
82
Pag.
1
ASL BA
Lista di Preliguidazione N.
Conto
2416 del 17.02.2011
Partita IVA o Codice Fiscale
Fattura
Val
Importo
Totale per Conto
EUR
1.320,00
Totale Generale
EUR
3.324,00
~meno
TECNICA
fCA
vo
Ass.
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Il ResponsAile
leebberaton 4m.ve Ihutà
atiSePPliDieferis
Pag.
2