FactsheetUBS (CH) Equity USA Multi Strategy P

Edizione Svizzera
Dati a fine novembre 2016
UBS (CH) Equity USA Multi Strategy P
Scheda informativa del fondo
UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > North America
Descrizione del fondo
• Portafoglio azionario a gestione attiva che investe
in modo attivo in società statunitensi.
• Investimenti nel mercato azionario statunitense.
• Analisti specializzati scandagliano l'universo
d'investimento alla ricerca delle azioni più
interessanti.
Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)1
225
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
in %
+100
200
+80
175
+60
150
+40
125
+20
100
0
75
-20
50
-40
25
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-60
2016
Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra)
Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra)
UBS (CH) Equity Fund - USA Multi
Strategy (USD)
Classe di quote
UBS (CH) Equity Fund - USA Multi
Strategy (USD) P
ISIN
CH0002788401
N. di valore
278 840
Bloomberg
UBSAMVI SW
Moneta del fondo
USD
Valuta del fondo
USD
Tipo di fondo
aperto
Data di lancio
01.04.1974
Emissione/Riscatto
quotidianamente
Swing pricing
sì
Chiusura dell'esercizio
31 marzo
Indice di riferimento
MSCI USA (r)
Tassazione UE degli
Non applicabile alla
interessi
distribuzione, non
applicabile alla vendita / al
riscatto
Distribuzione dividendi
giugno
Ultima distribuzione 13.06.20161
USD 0.00
Commissione di gestione p.a.
1.44%
Total Expense Ratio (TER) p.a.2
1.81%
Nome del fondo
1
2
Può differire per i clienti non domiciliati in Svizzera.
al 31.03.2016
in %
2012
2013
2014
2015
Fondo (USD)
Indice di rif.3
14.14
15.33
31.11
31.79
11.99
12.69
-1.99
0.69
1
2
3
nov.
2016
2.04
3.53
5 anni Ø p.a. 5
anni
68.26
10.97
89.51
13.64
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Asset Management.
YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)
Statistiche del fondo
NAV (USD, 30.11.2016)
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo
Ultimi 12 mesi (USD) – minimo
Patrimonio del fondo (USD in mln)
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)
1 411.18
1 430.08
1 175.64
90.40
81.89
3 anni
Beta
Volatilità1
– Fondo
– Indice di riferimento
Sharpe Ratio
Risk free rate
1
5 anni
1.05
1.10
11.51%
10.75%
0.41
0.37%
11.79%
10.37%
0.90
0.32%
Deviazione standard annuale
Gruppo di riferimento
1 anno
3 anni
Fondo (USD)
ø gruppo di riferimento2
Posizionamento quartile3
0.61%
4.44%
4
16.18%
16.30%
3
2
3
Per domande sul fondo:
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente
Rappresentanti del portfolio management
Ian McIntosh
Adam Jokich
Urs Räbsamen
2016
YTD2
3.44
8.91
5 anni
68.26%
70.08%
3
Performance media Lipper Global Classification (LGC)
Quartile 1,2,3,4; ad es.: 1= il fondo rientra nel miglior 25% di tutti i fondi del gruppo di riferimento
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1¦2
UBS (CH) Equity USA Multi Strategy P
Esposizione settoriale (%)
Informatica
Beni di consumo
Salute
Finanza
Beni di prima necessita'
Industria
Energia
Materiali
Servizi di telecomunicazione
Servizi di pubblica utilità
Altri
10 principali posizioni azionarie (%)
Fondo Scostamento rispetto al
indice
25.85
+4.8
17.62
+4.7
16.86
+3.2
12.12
-2.3
9.45
+0.3
6.55
-3.3
4.42
-2.9
2.68
-0.3
2.43
-0.1
2.02
-1.1
0.00
-2.9
Principali vantaggi
• Il fondo si serve del know-how di affermati specialisti negli
investimenti che operano in loco negi USA.
• I gestori del fondo possono far leva sulle conoscenze dei vari
team d'investimento.
• La diversificazione tra diversi stili d'investimento consente di
sfruttare varie opportunità.
• Gli investitori beneficiano di una piattaforma d'investimento
globale di UBS Asset Management.
Alphabet Inc
Facebook Inc
Amazon.Com Inc
Microsoft Corp
Philip Morris International Inc
PepsiCo Inc
Apple Inc
Home Depot Inc/The
Visa Inc
Allergan plc
Fondo
Indice
2.90
2.67
2.63
2.44
2.10
1.70
1.58
1.56
1.34
1.29
2.33
1.38
1.51
2.26
0.69
0.73
3.05
0.81
0.74
0.39
Rischi
Gli UBS Country & Regional Funds investono in azioni e possono
pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore.
All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di
almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una
capacità di rischio adeguate. Poiché questi fondi UBS adottano
uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi
può discostarsi da quella del relativo indice di riferimento. Gli
investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di
mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono
aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il
fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi
(soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della
società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002
Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo
prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e
non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto
o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene
conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di
un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto
è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato
destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i
grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
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2¦2
82|50090
Informazione gruppo di riferimento. Categoria gruppo di riferimento utilizzata: LGC Equity US, in base ai fondi d’investimento contenuti nell’"MSCI Europe Developed Market
Universe", esclusi i fondi istituzionali e assicurativi, gli ETF e i trust pensionistici. Fonte e calcolo: Lipper, una società Thomson Reuters.