SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2024 R

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SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2024 R
Dati a fine ottobre 2015
Edizione Svizzera
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2024 R
Un fondo gestito da UBS Global Asset Management
Grafico della performance
Constant Proportion Portfolio Technique (CPPT)
In un periodo in cui i tassi di interesse sono bassi, la volatilità è ancora elevata e il
quadro economico globale è difficile da prevedere, i prodotti a capitale garantito
rappresentano ancora un’attraente opportunità d’investimento. In questo
contesto, è stata sviluppata una nuova classe di prodotti a capitale garantito. La
tecnica della CPPT – Constant Proportion Portfolio Technique – regola un
meccanismo dinamico di allocazione tra 2 categorie di asset: una strategia
diversificata che si compone di obbligazioni, azioni e materie prime e di un
portafoglio obbligazionario sicuro.
Pertanto, l’investitore beneficia del rialzo dei mercati. La partecipazione alla
strategia diversificata è limitata al 50%, anche in mercati in rialzo. In una
situazione di mercati in calo, parte della strategia diversificata può essere trasferita
ai portafogli obbligazionari sicuri.
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
2014
Garanzia
I prodotti a capitale garantito tradizionali sono caratterizzati da un periodo
predefinito di vendita. Al fine di garantire una maggiore flessibilita’ nella
distribuzione e nella vendita dei prodotti a capitale garantito, e’ stato sviluppato
un nuovo meccanismo in base al quale la garanzia viene estesa a tutto il periodo
di sottoscrizione e vendita del prodotto.
Nel caso in cui l’investitore detiene le quote fino al 30 giugno 2024, riceverà come
minimo il seguente montante garantito per unità alla data di garanzia: il valore
d’inventario (VNI) più elevato che è stato calcolato l’ultimo giorno lavorativo del
mese, durante il periodo dove l’unità nella strategia era maggiore allo 0%.
Rischi
2015
Performance (in %)
Fondo
UBS RADA
US Long
Index
UBS
RADA
Europe
Long
Index
da lancio
da inizio anno a oggi
(YTD)
ottobre 2015
10,15
88,65
87,61
Performance (in %)
Fonds
10Y Uk 10Y US
Bond Treasury
da lancio
da inizio anno a oggi
(YTD)
Oktober 2015
10,15
112.29
RADA Long RADA Long CMCI Index
FTSE 100 TR DAX Index
78,83
89,80
59,41
4,59
1,02
10Y French 10Y German
Bond
Bond
105,67
111,81
111,47
4,59
1,02
Agli investitori in questo fondo sono richiestiuna tolleranza al rischio e una
capacità di rischio adeguate.
Per l’intera durata le quote del fondo sono soggette ai fattori di mercato
(andamento dei mercati internazionali delle azioni, delle materie prime e delle
obbligazioni. volatilità) che possono influire sul loro valore. L’incremento del
valore del fondo non può quindi essere garantito.
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un
indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene
conto di eventuali commissioni e costi addebitati al’atto della sottoscrizione
e del riscatto di quote.
Profilo dell’investitore tipo
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente):
UBS Global Asset Management.
Gli investimenti in questo fondo si addicono agli investitori che desiderano
partecipare alla performance dei mercati internazionali delle azioni, delle materie
prime e delle obbligazioni (e con un impegno potenziale nei tassi a breve termine)
ed avere allo stesso tempo beneficiare, a determinate condizioni, del rimborso
totale del capitale investito (valgono le condizioni di rimborso contenute nel
prospetto).
Obiettivo generale d'investimento
L’obiettivo d’investimento del fondo è realizzare un incremento del valore
attraverso la partecipazione ai mercati della azioni, della materie prime e della
obbligazioni e allo stesso tempo, in caso di mercati azionari al ribasso, garantire il
rimborso totale del capitale, a condizione che le quote del fondo vengano
mantenute fino alla scadenza.
Dati rilevanti
NAV (CHF, 30.10.2015)
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)
Livello di fine mese piu’ alto del NAV
Ultimi 12 mesi (CHF)
– massimo
– minimo
Esposizione per tipologia di titoli (%)
Asset di riserva
strategia diversificata
110.15
29.90
110.15
111.98
102.26
100,00%
00,00%
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2024
Caratteristiche del fondo
Forma giuridica
SICAV
Domicilio del fondo
Luxemburgo (autorizzato in Svizzera per
la distribuzione al pubblico)
Gestione del portafoglio
UBS Global Asset Management
Banca depositaria
UBS (Luxembourg) S.A.
Protezione del capitale
Lock-in mensile del livello garantito fin
tanto che la quota della strategia
diversificata permane superiore allo 0%
Meccanismo
CPPT
Diritti amministrativi
0.76%
Distribuzione
reinvestimento
Moneta
CHF
Data di lancio
4.6.2014
Data di riferimento garanzia
31.05.2024
Scadenza
31.05.2024
N. di valore
24 407 029
N. ISIN
LU1069246350
Contatto
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui
menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per
l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non
tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di
un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è
stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato
destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
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