SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2024 R
Transcript
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2024 R
Dati a fine ottobre 2015 Edizione Svizzera SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2024 R Un fondo gestito da UBS Global Asset Management Grafico della performance Constant Proportion Portfolio Technique (CPPT) In un periodo in cui i tassi di interesse sono bassi, la volatilità è ancora elevata e il quadro economico globale è difficile da prevedere, i prodotti a capitale garantito rappresentano ancora un’attraente opportunità d’investimento. In questo contesto, è stata sviluppata una nuova classe di prodotti a capitale garantito. La tecnica della CPPT – Constant Proportion Portfolio Technique – regola un meccanismo dinamico di allocazione tra 2 categorie di asset: una strategia diversificata che si compone di obbligazioni, azioni e materie prime e di un portafoglio obbligazionario sicuro. Pertanto, l’investitore beneficia del rialzo dei mercati. La partecipazione alla strategia diversificata è limitata al 50%, anche in mercati in rialzo. In una situazione di mercati in calo, parte della strategia diversificata può essere trasferita ai portafogli obbligazionari sicuri. 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 2014 Garanzia I prodotti a capitale garantito tradizionali sono caratterizzati da un periodo predefinito di vendita. Al fine di garantire una maggiore flessibilita’ nella distribuzione e nella vendita dei prodotti a capitale garantito, e’ stato sviluppato un nuovo meccanismo in base al quale la garanzia viene estesa a tutto il periodo di sottoscrizione e vendita del prodotto. Nel caso in cui l’investitore detiene le quote fino al 30 giugno 2024, riceverà come minimo il seguente montante garantito per unità alla data di garanzia: il valore d’inventario (VNI) più elevato che è stato calcolato l’ultimo giorno lavorativo del mese, durante il periodo dove l’unità nella strategia era maggiore allo 0%. Rischi 2015 Performance (in %) Fondo UBS RADA US Long Index UBS RADA Europe Long Index da lancio da inizio anno a oggi (YTD) ottobre 2015 10,15 88,65 87,61 Performance (in %) Fonds 10Y Uk 10Y US Bond Treasury da lancio da inizio anno a oggi (YTD) Oktober 2015 10,15 112.29 RADA Long RADA Long CMCI Index FTSE 100 TR DAX Index 78,83 89,80 59,41 4,59 1,02 10Y French 10Y German Bond Bond 105,67 111,81 111,47 4,59 1,02 Agli investitori in questo fondo sono richiestiuna tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Per l’intera durata le quote del fondo sono soggette ai fattori di mercato (andamento dei mercati internazionali delle azioni, delle materie prime e delle obbligazioni. volatilità) che possono influire sul loro valore. L’incremento del valore del fondo non può quindi essere garantito. Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati al’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Profilo dell’investitore tipo Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Global Asset Management. Gli investimenti in questo fondo si addicono agli investitori che desiderano partecipare alla performance dei mercati internazionali delle azioni, delle materie prime e delle obbligazioni (e con un impegno potenziale nei tassi a breve termine) ed avere allo stesso tempo beneficiare, a determinate condizioni, del rimborso totale del capitale investito (valgono le condizioni di rimborso contenute nel prospetto). Obiettivo generale d'investimento L’obiettivo d’investimento del fondo è realizzare un incremento del valore attraverso la partecipazione ai mercati della azioni, della materie prime e della obbligazioni e allo stesso tempo, in caso di mercati azionari al ribasso, garantire il rimborso totale del capitale, a condizione che le quote del fondo vengano mantenute fino alla scadenza. Dati rilevanti NAV (CHF, 30.10.2015) Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln) Livello di fine mese piu’ alto del NAV Ultimi 12 mesi (CHF) – massimo – minimo Esposizione per tipologia di titoli (%) Asset di riserva strategia diversificata 110.15 29.90 110.15 111.98 102.26 100,00% 00,00% SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2024 Caratteristiche del fondo Forma giuridica SICAV Domicilio del fondo Luxemburgo (autorizzato in Svizzera per la distribuzione al pubblico) Gestione del portafoglio UBS Global Asset Management Banca depositaria UBS (Luxembourg) S.A. Protezione del capitale Lock-in mensile del livello garantito fin tanto che la quota della strategia diversificata permane superiore allo 0% Meccanismo CPPT Diritti amministrativi 0.76% Distribuzione reinvestimento Moneta CHF Data di lancio 4.6.2014 Data di riferimento garanzia 31.05.2024 Scadenza 31.05.2024 N. di valore 24 407 029 N. ISIN LU1069246350 Contatto A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. © UBS 2015. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati. 12-9475/i Helvetia Assicurazioni St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea Tel.: 058 280 1000 (24h), fax: 058 280 1001 www.helvetia.ch