Fondo Symphonia Patrimonio Reddito

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Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute della relazione degli amministratori
all’interno del rendiconto annuale. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri, prima dell'adesione leggere la
documentazione d'offerta disponibile presso la sede della società, i collocatori e su questo sito internet
nella documentazione online.
Caratteristiche del fondo
Protezione e rendimento
La nostra filosofia multi-strategia per
accrescere il patrimonio nel tempo
preservandolo in periodi di crisi
Si caratterizza per uno stile di gestione multi strategia con la
possibilità di investire in bond governativi,
corporate, convertibili e high yield a livello globale, senza
pesi predeterminati ma scegliendo di volta in volta l’asset
class più adatta al contesto macroeconomico. L’investimento
azionario può rappresentare fino al 30% del portafoglio.
CARATTERISTICHE
ricerca di un rendimento assoluto minimizzando la
volatilità e la correlazione con l’andamento dei mercati
finanziari;
le classi d’investimento tradizionali (azioni, obbligazioni,
valute, fondi e derivati) vengono
combinate trasversalmente in diverse strategie;
Tipologia di fondo
Fondo comune d’inves timento
mobiliare aperto di diritto italiano
armonizzato alla direttiva 2009/65/CE
Categoria Assogestioni
Fles s ibile
Benchmark
Dato lo s tile di ges tione adottato (s tile
fles s ibile) non è pos s ibile individuare
un benchmark rappres entativo della
politica di ges tione adottata
Data di Lancio
18/04/2011
Codice ISIN
IT0004764491
Profilo di rischio
rendimento
gestione dinamica dell’esposizione ai vari fattori di rischio
e strategie per sfruttare i movimenti e le tendenze di
mercato;
obiettivo di conservazione del capitale nelle fasi critiche
dei mercati.
Avvertenze
L'indicatore s intetico di ris chio
clas s ifica il fondo s u una s cala da 1
a 7 bas ata s ulla volatilità s torica
1
annua del fondo in un periodo di 5
anni s econdo la normativa
comunitaria vigente. I dati s torici
utilizzati per calcolare l’indicatore
s intetico potrebbero non cos tituire
un’indicazione affidabile circa il futuro
profilo di ris chio/rendimento
dell’OICR. La categoria di
ris chio/rendimento indicata potrebbe
non rimanere invariata, e quindi la
clas s ificazione dell’OICR potrebbe
cambiare nel tempo.
A CHI SI RIVOLGE
Il fondo è indirizzato a chi desideri:
investire in varie classi di attivo, con bassa componente
azionaria, senza limitazioni geografiche e vincoli di
benchmark;
un rendimento assoluto e una de-correlazione
dall’andamento dei mercati finanziari;
una gestione dinamica del proprio patrimonio
mantenendo una volatilità contenuta.
MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE, ONERI E COSTI
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)
100 Euro
Importo minimo versamenti successivi
100 Euro
Sottoscrizione mediante piano di accumulo (PAC), rata minima
50 Euro
Commissione di gestione annua
1,20%
Commissione di Performance
10% performance con
HWM assoluto mensile
Valore quota e andamento
Valore quota
Variazione
al 14/03/2017
da quota precedente
8,726 €
-0,00
2
Performance e rendimenti
Value
Symp. Patrimonio Reddito
1.14%
1.6%
1.4%
1.2%
1.0%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
-0.2%
-0.4%
-0.6%
2017
Feb
2017
Feb
Periodo: YTD
Rendimenti percentuali al 14/03/2017
Fondo
Year To Date
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
1,14
-
-
-
2,56
-1,24
-
-
Portafoglio
Esposizione valutaria
Esposizione finanziaria (inclusi OICR)Top holding azioni
EUR
74,34%
Tot. Obbligazionario
71,15%
SANOFI
0,69%
USD
16,81%
Tot. Azionario
14,24%
ROCHE HOLDING
0,66%
GBP
5,13%
Liquidità
11,29%
JOHNSON & JOHNSON
0,65%
CHF
3,03%
Derivati
0,00%
PFIZ ER
0,65%
Totale
99,31%
Totale
96,69%
DEUTSCHE TELEKOM
0,65%
ENEL
0,60%
Nes tle Sa-Reg
0,59%
COMPASS GROUP
0,59%
3
Top holding obbligazioni
Top holding fondi
INTESA SAN PAOLO TV 2015/15.06.2020
ISHARES
1,36% EUR CORPORATE BOND
2,72%
CNH Indus trial N.V. 2,75% 18MZ 2019
CANDRIAM
1,31% BDS EMR DB LOC C
2,37%
B Pop Milano 4,25% 30GE2019
NB1,30%
EMERG MKTS DEBT LOC I
2,36%
CDP RETI SRL 1,875% 2015/29.05.2022
AXA
1,28%
IM FIIS-US SH DUR HY-B
2,31%
Fiat Finance 6,75% 14OT2019
HSBC
1,28%
GIF DEM DEBT TR L1CH
2,28%
CAMPARI MILANO 4,5% 2012/25.10.2019
LFAM-MULTISTR
1,27%
OBLIGAT.I
2,00%
UBI Banca 2,875% 18FB2019
KAIROS
1,26%INTL SICAV-BND PL
1,97%
Banco Popolare 2,375% 22GE2018
NEXTAM
1,11% PART-VER CAPTL CRED-L
1,72%
ANHEUSER-BUSCH 0.875% 16-17/03/2022
DEXIA
0,98%
BONDS-HIGH SPREAD-I-C
1,38%
TELECOM ITALIA 3.25 16/01/2023
GAM
0,92%
STAR CREDIT OPP-INST EUR
1,37%
Reckitt Benckis er Group PLC
0,58%
ANHEUSER-BUSCH INBEV (NEW)-ORD SHS
0,54%
Documenti
KIID
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