conto economico
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Allegato 2 CONTO ECONOMICO ULSS 122 Importi in Euro 2 SCHEMA DI BILANCIO A) VALORE DELLA PRODUZIONE Anno 2013 609.536.835 1) Contributi in c/esercizio 447.368.623 a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 446.707.390 441.233 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 227.276 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA - 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA - 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro - 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 6.500 6) Contributi da altri soggetti pubblici 207.458 c) Contributi in c/esercizio - per ricerca - 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente - 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - 3) da Regione e altri soggetti pubblici - 4) da privati - d) Contributi in c/esercizio - da privati 220.000 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -3.083.000 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 557.441 153.139.585 a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 88.189.447 2.279.843 c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 62.670.295 5) Concorsi, recuperi e rimborsi 1.472.884 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 7.270.278 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 2.553.636 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - 9) Altri ricavi e proventi 257.388 Totale A) 609.536.835 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 605.932.635 1) Acquisti di beni 29.188.080 a) Acquisti di beni sanitari 27.994.538 b) Acquisti di beni non sanitari 1.193.541 2) Acquisti di servizi sanitari 456.312.357 a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 32.706.664 b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 33.812.466 c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 71.097.839 d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 1.869.122 e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 3.293.925 f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 3.160.063 g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 233.670.780 h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 3.507.039 i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 21.183.430 j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 536.798 k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 2.458.286 l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 32.624.988 m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 1.935.438 n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 6.744.961 o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 3.817.676 p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 3.892.884 1/3 Allegato 2 CONTO ECONOMICO ULSS 122 Importi in Euro 2 SCHEMA DI BILANCIO q) Costi per differenziale Tariffe TUC Anno 2013 - 3) Acquisti di servizi non sanitari 19.300.753 a) Servizi non sanitari 18.641.961 b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie c) Formazione 516.904 141.888 4) Manutenzione e riparazione 3.551.538 5) Godimento di beni di terzi 2.581.135 6) Costi del personale 83.480.931 a) Personale dirigente medico 31.179.034 b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 2.846.729 c) Personale comparto ruolo sanitario 31.675.482 d) Personale dirigente altri ruoli 865.174 e) Personale comparto altri ruoli 16.914.512 7) Oneri diversi di gestione 1.128.265 8) Ammortamenti 5.459.810 a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 72.082 b) Ammortamenti dei Fabbricati 3.030.136 c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 2.357.592 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 1.652.542 10) Variazione delle rimanenze 187.988 a) Variazione delle rimanenze sanitarie 137.841 b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 50.147 11) Accantonamenti 3.089.236 a) Accantonamenti per rischi 1.539.203 b) Accantonamenti per premio operosità 52.534 c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 1.245.228 d) Altri accantonamenti 252.271 Totale B) 605.932.635 DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 3.604.200 -116.288 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 998 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 117.287 Totale C) -116.289 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - 1) Rivalutazioni - 2) Svalutazioni - Totale D) - E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 7.621.683 1) Proventi straordinari 18.106.138 a) Plusvalenze 1.300 b) Altri proventi straordinari 18.104.838 2) Oneri straordinari 10.484.455 a) Minusvalenze 3.408 b) Altri oneri straordinari 10.481.046 Totale E) 7.621.683 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 11.109.594 Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 5.765.779 1) IRAP 5.558.848 2/3 Allegato 2 CONTO ECONOMICO ULSS 122 Importi in Euro 2 SCHEMA DI BILANCIO a) IRAP relativa a personale dipendente Anno 2013 5.148.333 b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 219.188 c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 191.327 d) IRAP relativa ad attività commerciali - 2) IRES 204.641 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) 2.291 Totale Y) 5.765.780 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 5.343.814 3/3