Bilancio Economico di Previsione 2011

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"
Importi in Euro, senza decimali
Conto Economico
PREVENTIVO 2011
A) Valore della Produzione
1) Contributi in c/esercizio
a) da regione, indistinti
b) da regione, vincolati
c) da enti pubblici
d) da privati
2) Proventi e Ricavi diversi
a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici
1. Ad altre ASL e AO della Regione
di cui per mobilità attiva in compensazione regionale
2. Ad altri soggetti pubblici della Regione
3. Ad ASL e AO extra Regione
4. Ad altri soggetti pubblici extra Regione
b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati
c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
d) per prestazioni non sanitarie
e) fitti attivi
f) altri proventi
3) Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attivita' tipiche
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
5) Costi capitalizzati
a) da utilizzo contributi in c/capitale
b) per lavori eseguiti in economia
1.146.589.211
1.144.109.456
2.318.946
3.000
157.809
66.379.247
62.000.739
61.995.201
49.680.839
4.226
1.312
1.475.036
1.908.988
423
32.785
961.275
8.517.014
4.625.238
4.527.918
4.527.918
-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A
1.230.638.629
B) Costi della produzione
1) acquisti di beni
a) beni sanitari
b) beni non sanitari
2) acquisti di servizi
a) prestazioni sanitarie da pubblico
1. Da altre ASL e AO della regione
a) per medicina di base
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
b) per farmaceutica convenzionata
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
c) per somministrazione diretta dei farmaci
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
d) altra assistenza specialistica ambulatoriale
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
e) per assistenza riabilitativa
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
f) per assistenza integrativa e protesica
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
g) per assistenza ospedaliera
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
h) per assistenza termale
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
Conto Economico Previsionale 2011 allegato 1 del. 746 del 30/09/2010
105.499.004
103.750.212
1.748.792
783.142.238
150.454.140
150.378.453
663.854
663.854
7.377.388
7.377.388
22.505.542
22.505.542
22.263.660
22.263.660
16.889.178
16.889.178
78.532.234
78.532.234
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AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"
Importi in Euro, senza decimali
Conto Economico
i) trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
j) per altra assistenza
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
2. Da altri soggetti pubblici della regione
a) per somministrazione diretta dei farmaci
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
b) altra assistenza specialistica ambulatoriale
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
c) per assistenza riabilitativa
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
d) per assistenza integrativa e protesica
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
e) per assistenza ospedaliera
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
f) per assistenza termale
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
g) trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
h) per altra assistenza
1) addebiti diretti
2) addebiti soggetti a manovra compensativa interaziendale
3. Da ASL e AO extra regione
4. Da altri soggetti pubblici extra regione
b) prestazioni sanitarie da privato
1. Per medicina di base da convenzione
a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl
b) prestazioni soggette a manovra compensativa interaziendale
c) prestazioni erogate a cittadini residenti al di fuori della Regione
2. Per farmaceutica da convenzione
a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl
b) prestazioni soggette a manovra compensativa interaziendale
c) prestazioni erogate a cittadini residenti al di fuori della Regione
3. Per assistenza specialistica SUMAI
a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl
b) prestazioni soggette a manovra compensativa interaziendale
c) prestazioni erogate a cittadini residenti al di fuori della Regione
4. Per altra assistenza specialistica ambulatoriale
a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl
b) prestazioni soggette a manovra compensativa interaziendale
c) prestazioni erogate a cittadini residenti al di fuori della Regione
5. Per assistenza riabilitativa
a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl
b) prestazioni soggette a manovra compensativa interaziendale
c) prestazioni erogate a cittadini residenti al di fuori della Regione
6. Per assistenza integrativa e protesica
a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl
b) prestazioni soggette a manovra compensativa interaziendale
c) prestazioni erogate a cittadini residenti al di fuori della Regione
7. Per assistenza ospedaliera
Conto Economico Previsionale 2011 allegato 1 del. 746 del 30/09/2010
PREVENTIVO 2011
2.146.597
2.146.597
75.688
576.626.750
128.261.725
128.057.045
204.680
170.673.322
163.394.447
7.278.875
30.500.000
30.500.000
85.976.922
62.586.684
23.390.238
46.535.999
46.535.999
27.348.692
27.348.692
44.449.000
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AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"
Importi in Euro, senza decimali
Conto Economico
a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl
b) prestazioni soggette a manovra compensativa interaziendale
c) prestazioni erogate a cittadini residenti al di fuori della Regione
8. Per assistenza termale
a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl
b) prestazioni soggette a manovra compensativa interaziendale
c) prestazioni erogate a cittadini residenti al di fuori della Regione
9. Per altra assistenza
a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl
b) prestazioni soggette a manovra compensativa interaziendale
c) prestazioni erogate a cittadini residenti al di fuori della Regione
10. Per prestazioni del personale attività intramoenia
a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl
b) prestazioni soggette a manovra compensativa interaziendale
c) prestazioni erogate a cittadini residenti al di fuori della Regione
11. Consulenze sanitarie
a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl
b) prestazioni soggette a manovra compensativa interaziendale
c) prestazioni erogate a cittadini residenti al di fuori della Regione
12. Trasporti sanitari per l'emergenza e l'urgenza
a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl
b) prestazioni soggette a manovra compensativa interaziendale
c) prestazioni erogate a cittadini residenti al di fuori della Regione
13. Altri servizi sanitari
a) prestazioni erogate a residenti nel territorio della asl
b) prestazioni soggette a manovra compensativa interaziendale
c) prestazioni erogate a cittadini residenti al di fuori della Regione
c) prestazioni non sanitarie da pubblico
1. Consulenze non sanitarie
2. Formazione
3. Lavanderia
4. Pulizia
5. Mensa
6. Riscaldamento
7. Elaborazione dati
8. Servizi di trasporti non sanitari
9. Smaltimento rifiuti
10. Altri servizi non sanitari
11. Contributi e rimborsi ad enti pubblici
d) prestazioni non sanitarie da privato
1. Consulenze non sanitarie
2. Formazione
3. Lavanderia
4. Pulizia
5. Mensa
6. Riscaldamento
7. Elaborazione dati
8. Servizi di trasporti non sanitari
9. Smaltimento rifiuti
10. Utenze telefoniche
11. Altre utenze
12. Altri servizi non sanitari
13. contributi ad associazioni di volontariato
14. Rimborsi assegni e contributi
di cui rimborsi agli assistiti all'estero
di cui rimborsi agli assistiti in Italia
3) manutenzioni e riparazioni
a) manutenzione e riparazione agli immobli e loro pertinenze
b) manutenzione e riparazione ai mobili e macchine
Conto Economico Previsionale 2011 allegato 1 del. 746 del 30/09/2010
PREVENTIVO 2011
25.641.954
18.807.046
7.495.127
7.495.127
11.818.492
11.818.492
1.076.338
1.076.338
6.566.305
6.566.305
3.486.846
3.486.846
12.437.979
12.437.979
14.927.155
59.004
35.794
64
14.832.293
41.134.193
623.938
644.468
2.478.630
12.050.904
6.200.190
1.654.499
2.025.233
32.490
1.438.339
1.456.367
3.009.497
3.204.692
6.314.946
1.214.780
5.012.098
9.549.923
2.452.330
763.413
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AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"
Importi in Euro, senza decimali
Conto Economico
c) manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie
d) manutenzione e riparazione per gli automezzi
4) godimento beni di terzi
a) fitti reali
b) canoni di noleggio e leasing operativo
c) canoni di leasing finanziario
d) altro
5) personale sanitario
6) personale professionale
7) personale tecnico
8) personale amministrativo
9) oneri diversi di gestione
a) organi sociali e collegio sindacale
b) premi di assicurazione
c) spese legali
d) altri oneri di gestione
10) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
a) costi di impianto e di ampliamento
b) costi di ricerca, sviluppo
c) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
d) altre
11)ammortamenti dei fabbricati
a) disponibili
b) indisponibili
12) ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
a) Impianti e Macchinari
b) Attrezzature sanitarie e scientifiche
c) Mobili e arredi
d) Automezzi
e) Altri beni
13) Svaltazione dei crediti
14) Variazioni delle rimanenze
a) sanitarie
b) non sanitarie
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio
a) accantonamenti per rischi
b) accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto
c) accantonamento al fondo per premio operosità SUMAI
d) accantonamenti per oneri al personale e altri
PREVENTIVO 2011
6.032.154
302.027
7.732.238
3.388.291
4.343.946
207.758.735
796.884
24.435.257
24.124.705
16.718.177
1.274.587
7.050.930
7.462.395
930.265
5.570.296
71.664
5.498.632
1.905.502
9.154
1.896.348
5.077.502
130.991
3.119.438
813.144
24.169
989.759
292.329
6.462.122
3.507.484
1.704.638
1.250.000
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - B
1.199.064.912
(A-B) Differenza tra valore e costi della produzione
31.573.716,70
C) Proventi e oneri finanziari
1) interessi attivi
a) interessi attivi su c/c tesoreria
b) altri interessi attivi
2) altri proventi
3) interessi passivi
a) interessi passivi su c/c tesoreria
b) interessi passivi su mutui
c) interessi passivi convenzioni factoring (dgrc 2089/02)
d) interessi passivi su altre dilazioni di pagamento
Conto Economico Previsionale 2011 allegato 1 del. 746 del 30/09/2010
(9.898.732)
(100.766)
(90.597)
(1.563.661)
Pagina 4 di 5
AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 2 NORD"
Importi in Euro, senza decimali
Conto Economico
e) interessi di mora e rivalutazione monetaria
f) altri interessi passivi
4) altri oneri
a) commissioni e spese bancarie
b) altri oneri
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C
PREVENTIVO 2011
(3.185.006)
(4.958.702)
(569.862)
(569.862)
(10.468.594)
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie
1) rivalutazioni
2) svalutazioni
-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE - D
-
E) Proventi e oneri straordinari
1) minusvalenze
2) plusvalenze
3) accantonamenti non tipici dell'attivita' sanitaria
4) concorsi, recuperi, rimborsi per attivita' non tipiche
5) sopravvenienze e insussitenze
a) sopravvenienze attive
1) contributi dalla Regione
2) esito mobilità sanitaria attiva passiva anni precedenti
3) altro
b) insussistenza di passività
1) contributi dalla Regione
2) esito mobilità sanitaria attiva passiva anni precedenti
3) altro
c) sopravvenienze passive
1) contributi dalla Regione
2) esito mobilità sanitaria attiva passiva anni precedenti
3) altro
d) insussistenze di attività
1) contributi dalla Regione
2) esito mobilità sanitaria attiva passiva anni precedenti
3) altro
-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - E
-
-
(A - B +/- C +/- D +/- E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
21.105.123
Imposte e tasse
a) IRAP
b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda
c) accantonamento al fondo imposte
21.105.123
21.085.089
20.034
-
UTILE O (PERDITA) DI ESERCIZIO
Conto Economico Previsionale 2011 allegato 1 del. 746 del 30/09/2010
(0)
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