ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO
di T I O N E
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 04/2015
del CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
OGGETTO:
Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2015.
Il giorno 21 del mese di dicembre dell’anno duemilaquindici alle ore 18.00 presso la sala
riunioni della scuola primaria di Tione, convocato dal Dirigente scolastico con regolari avvisi notificati nei
termini di legge ai componenti, si è riunito il Consiglio dell’Istituzione con l’intervento dei signori:
Presidente
Polana Marco
Dirigente scolastico
Pasquini Tiziana Chiara
Genitori
Antolini Federico
Fioroni Giulietta
Savegnago Manuela
Valentini Michela
Docenti
Antolini Isabella
Collini Federica
Cosi Manuela
Dallatorre Cornelia
Mangano Maria Giuseppa
Molinari Giovanna
Pedretti Maria Grazia
Piccinno Daniela
ATA e AE
Colucci Aniello
Assenti giustificati
Maffeis Cristiano
Salvaterra Cherido
Vidoli Ermanno
A norma dell’art. 22, 3° comma, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, le funzioni di segretario sono
svolte dalla responsabile amministrativa Sig.a Lorena Prem
Il Sig. POLANA MARCO nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero dei presenti, dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio dell’Istituzione a discutere e a deliberare in merito all’oggetto.
PREMESSA
Sono subentrate le seguenti maggiori e nuove entrate:
1.01.20 € 6.049,25 trasferimenti P.A.T. per funzion., saldo 2015, cap. E110
1.01.20 € 12.580,51 trasferimenti P.A.T. per fondo qualità, saldo 2015, cap. E110
1.01.30 € 1.061,00 contributi dei Comuni di Bondo e Breguzzo per progetto meridiana
(500,00); Comuni Preore,Ragoli, Montagne e Zuclo per progetto montagna (525,00)
Piano giovani di zona per progetto montagna (36,00), cap. E125
1.02.10 € 1.532,61 trasferimenti P.A.T. per spese di investim.,saldo 2015, cap.E135
2.01.10 € 6.080,50 entrate da alunni per attività esterne (4.989,00) e progetti
(1.091,50),cap. E155
2.01.10 € 1.574,00
di cui: 1.051,00 da Comunità Murialdo per prog.”colori dal mondo”
(400,00) e da Comunità Le Regole per prog.”conoscere Regole di Spinale e Manez”
(651,00); 520,00 da IC Val Rendena per progetto montagna (250,00 tramite comuni
non aderenti PGZ e 270,00 compartecipazione spesa); € 3,00 differenza in più per
aggiornamento in Rete per DSA, cap. E175
2.02.10 € 1.700,00
contributo Comune di Bondo a sostegno acquisto macchina lavasciuga, cap.E190
inoltre, minori entrate:
1.01.10 € - 200,00
diminuzione della quota inserita in sede di previsione per
rimborsi dalla PAT per visite fiscali fuori provincia, cap. E105
1.01.30 € 5.000,00
minori entrate da Regione TAA per soggiorni linguistici, cap. E125
(in previsione accertata somma maggiore)
che determinano le seguenti variazioni nelle uscite:
1.01.10 € - 100,00 diminuzione importo per missioni pers.docente, cap. 105
1.01.10 € - 100,00 diminuzione importo per missioni pers.ATA e AE, cap. 106
1.01.10 € 3.400,00 da entrata per spese di funzionam. per pasti pers. Docente, cap. 105
1.01.20 € 1.500,00 maggiore disponibilità proveniente da fondi per funzionamento, cap. 110
1.01.20 € 1.049,25 maggiore disponibilità proveniente da fondi per funzionamento, cap. 115
1.01.20 €
3,00 disponibilità maggiore per spese aggiornam. personale (allineamento fondi), cap. 120
1.02.10 € 16.304,01 maggiore disponibilità per entrata fondo qualità 12.580,51 per progetti didattici;
maggiori entrate da Enti per progetti didattici 2.632,00 (500,00; 525,00; 36,00; 400,00;
651,00; 520,00); maggiori entrate da alunni per progetti didattici 1.091,50, cap. 155
1.02.10 €
100,00 aumento disponibilità da finanziam. per funzionam. per pasti pers. AE in convenzione,
cap. 160
1.02.10 € 4.989,00 maggiore disponibilità da entrate alunni per attività esterne, cap. 170
1.02.10 € - 5.000,00 diminuito il capitolo 170 per minore entrata da Regione TAA
2.01.10 € 1.700,00 aumento disponibilità da contributo comune Bondo per acquisto lavasciuga
2.02.10 € 1.532,61 maggiore disponibilità da fondi per spese investimento cap. 225
Al fine di predisporre il bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018, le variazioni descritte
in premessa, oggetto di proposta al Consiglio dell’Istituzione come da determinazione del Dirigente
scolastico n. 85 del 10 dicembre 2015, sono state già inserite in contabilità.
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali approvato con decreto del Presidente della Provincia dd. 22 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.,
in particolare l’art.11;
VISTA la determinazione n. 85 del 10 dicembre 2015 con la quale il Dirigente scolastico propone al
Consiglio dell’Istituzione le variazioni di bilancio di previsione 2015 da effettuare prima della chiusura
dell’esercizio finanziario, riguardanti nuove, maggiori e minori entrate subentrate, riportate sinteticamente in
premessa, e descritte in modo analitico nel prospetto allegato;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario di competenza 2015 e pluriennale 2015 – 2017
approvato dal Consiglio dell’Istituzione in data 17 dicembre 2014 con delibera n. 39, nonché l’allegato
Programma di gestione;
SENTITE le delucidazioni fornite dalla responsabile amministrativa in merito alla proposta di variazioni di
bilancio;
Con votazione palese espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:
votanti
15
voti favorevoli
15
voti contrari
astenuti
DELIBERA
di approvare le variazioni al Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2015 riportate
nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Letto, approvato e sottoscritto in data odierna.
F.TO la segretaria del Consiglio dell’Istituzione F.TO Il Presidente del Consiglio dell’Istituzione
Sig.a Lorena Prem
Sig. Marco Polana
____________________________
_____________________________
Ai sensi della Legge 69/2009 art. 32, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo informatico sul
sito dell’Istituto Comprensivo Tione all’indirizzo www.ictione.tn.it, pubblicità legale (albo on-line)
ENTRATE
U.P.B.
CAPITOLO
OGGETTO DELLE PREVISIONI
1. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
1.1 AREA ENTRATE CORRENTI
1.01.10
105
TRASFERIMENTI P.A.T. PER SPESE
DI PERSONALE
VARIAZIONI
2015
-200,00
1.01.20
110
TRASFERIMENTI P.A.T. PER
FUNZIONAM. E QUALITA’ DIDATTICA
18.629,76
1.01.30
125
FINANZIAM.ENTI TERRITOR. PER
ATTIVITA’ DIDATTICA
-3.939,00
MOTIVO VARIAZIONI
FINANZIAMENTI STRAORDINARI - Diminuzione della quota inserita in sede di previsione
per rimborsi dalla Provincia (nel 2015 non è stata fatta alcuna richiesta per visite fiscali fuori
provincia)
ASSEGNAZIONI ORDINARIE
€ 12.580,51 maggiore entrata fondo qualità, saldo 2015
€ 6.049,25 maggiore entrata per funzionamento, saldo 2015
nuove entrate entrata:
€ 500,00 da Comuni Bondo e Breguzzo per progetto meridiana (250,00 cad.)
€ 525,00 da Comuni per progetto montagna
maggiori entrate (previsto 6,000,00; accertato 6.036,00)
€ 36,00 da Piano giovani per progetto scuola montagna
minore entrata (previsto 11.609,50, accertato 6.609,50)
-€ 5.000,00 da Regione TAA per soggiorni linguistici
1.2 AREA ENTRATE CONTO CAPITALE
1.02.10
135
TRASFERIMENTI P.A.T.
1.532,61
ASSEGNAZIONI ORDINARIE maggiore entrata per spese c/capitale, saldo 15
2. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE
2.1 AREA ENTRATE CORRENTI
2.01.10
155
ALTRE ENTRATE
6.080,50
CONCORSO DELLE FAMIGLIE ALLE ATTIVITA’ INTEGRATIVE – maggiori entrate dagli
alunni per i progetti € 1.091,50 e per le attività esterne € 4.989,00
2.01.10
175
ALTRE ENTRATE
1.574,00
CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI
nuove entrate
€ 400,00 da Comunità Murialdo per progetto colori dal mondo
€ 651,00 da Comunità Le Regole per progetto conoscere le regole di Spinale e
Manez
€ 520,00 dal IC Val Rendena per progetto montagna (250,00 per comuni PGZ e
270,00 per compartecipazione spese)
maggiori entrate
€ 3,00 da IC in Rete per aggiorn. DSA (previsto 171,00, accertato 174,00)
2.02.10
190
ALTRE ENTRATE
1.700,00
Contributo del Comune di Bondo per acquisto lavasciuga
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE
25.377,87
USCITE
U.P.B.
CAPITOLO
OGGETTO DELLE PREVISIONI
1. FUNZIONE OBIETTIVO – SPESE CORRENTI
1.1 AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO
1.01.10
105 SPESE PER IL PERSONALE
1.01.10
106
SPESE PER IL PERSONALE
1.01.20
110
1.01.20
115
1.01.20
120
SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO
SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO
SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO
1.2 AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE
1.02.10 155 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DIDATTICO
VARIAZIONI 2015
3.300,00
-
100,00
1.500,00
1.049,25
3,00
16.304,01
MOTIVO VARIAZIONI
SPESE PER MISSIONI PERSONALE DOCENTE
diminuzione importo:
-€ 100,00 nessun impegno assunto per visite fiscali fuori provincia per il
personale docente)
aumento disponibilità:
€ 3.400,00 da entrata per spese di funzion. per pasti pers.docente
SPESE PER MISSIONI PERSONALE ATA E ASSIST. EDUCAT. –
diminuzione importo (nessun impegno assunto per visite fiscali fuori
provincia per il personale ATA e AE)
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA – maggiore
disponibilità proveniente dai fondi per il funzionamento, saldo 2015
SPESE PER L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA – maggiore disponibilità
proveniente dai fondi per il funzionamento, saldo 2015
SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE – allineamento fondi
PROGETTI DIDATTICI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE –
maggiore disponibilità per entrata fondo qualità € 12.580,51 saldo 2015
maggiori entrate da Enti per progetti didattici € 2.632,00 (500,00; 525,00;
36,00; 400,00; 651,00; 520,00)
1.02.10
160
1.02.10
170
1.02.10
170
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DIDATTICO
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DIDATTICO
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DIDATTICO
2. FUNZIONE OBIETTIVO – SPESE IN CONTO CAPITALE
2.2 AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA
2.01.10 220 ACQUISTO MACCHINE,
ATTREZZ.,ARREDI
2.02.10 225 ACQUISTO ATTREZZATURE
DIDATTICHE
TOTALE VARIAZIONE USCITE
100,00
4.989,00
-5.000,00
1.700,00
1.532,61
25.377,87
maggiori entrate da alunni per progetti didattici € 1.091,50
SPESE ASSISTENZA HANDICAP
aumento disponibilità da finanziam. funzionamento saldo 2015
ATTIVITA’ DIDATTICHE ESTERNE
maggiori entrate dagli alunni per i viaggi di istruzione
ATTIVITA’ DIDATTICHE ESTERNE
minore entrata da Regione TAA
ACQUISTI PER LA STRUTTURA
Aumento disponibilità da contributo Comune Bondo
ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE
maggiore disponibilità proveniente dai fondi per le spese di
investimento, saldo 2014